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BGF India Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) EUR 4,4 23,1 -8,2 9,5 -0,5 35,2 -10,1 12,4 14,2 -14,5
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR 1,5 21,9 -2,6 9,6 8,2 36,3 -1,7 16,8 18,6 -9,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-14,49 3,15 5,93 5,54 8,49
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR

au 31/déc./2025

-9,52 7,84 10,93 9,14 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-14,49 -0,97 3,75 -2,84 -14,49 9,76 33,39 71,50 449,94
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR

au 31/déc./2025

-9,52 -1,66 4,83 -3,24 -9,52 25,41 67,99 139,87 -
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) EUR

au 31/déc./2025

35,16 -10,09 12,42 14,18 -14,49
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR

au 31/déc./2025

36,26 -1,70 16,83 18,64 -9,52

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 07/janv./2026
USD 476 580 831
Date de lancement du Fonds
02/févr./2005
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI India 10-40 NET EUR Index
Droits d'entrée
3,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MLINDEE
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
02/févr./2005
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
2,37%
ISIN
LU0248273566
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
India Equity
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B43LW78

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2025
40
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
0,862
Ratio cours/valeur comptable
au 31/déc./2025
0,00
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
12,17%
PER
au 31/déc./2025
0,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2025
Nom Pondération (%)
HDFC BANK LTD 8,86
ICICI BANK LTD 8,14
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 5,22
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4,89
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 4,83
Nom Pondération (%)
LARSEN AND TOUBRO LTD 4,81
BHARTI AIRTEL LTD 4,54
INFOSYS LTD 3,52
ULTRATECH CEMENT LTD 3,22
TVS MOTOR COMPANY LTD 3,21
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART E2 EUR 42,34 0,16 0,38 07/janv./2026 48,91 40,55 LU0248273566
PART A2 EUR 46,72 0,18 0,39 07/janv./2026 53,70 44,68 LU0248271941
PART D2 EUR 53,83 0,21 0,39 07/janv./2026 61,41 51,38 LU0288299570
PART A2 USD 54,62 0,13 0,24 07/janv./2026 56,35 47,91 LU0248272758
PART C2 USD 41,86 0,10 0,24 07/janv./2026 43,47 37,11 LU0248424524
PART D2 USD 62,94 0,15 0,24 07/janv./2026 64,67 54,86 LU0724618193
PART A4 GBP 40,69 0,18 0,44 07/janv./2026 44,94 38,08 LU0250163515
PART D4 GBP 44,88 0,20 0,45 07/janv./2026 49,21 41,74 LU0827882712
PART C2 EUR 35,80 0,14 0,39 07/janv./2026 41,67 34,33 LU0331285840
PART I2 USD 10,78 0,02 0,19 07/janv./2026 11,07 9,38 LU2386952878
PART X2 USD 21,30 0,05 0,24 07/janv./2026 21,77 18,41 LU0248274374
PART E2 USD 49,50 0,12 0,24 07/janv./2026 51,20 43,61 LU0248273137

Gérants

Gérants

Prashant Periwal
Prashant Periwal

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 480 EUR
-35,2%
4 640 EUR
-14,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 640 EUR
-33,6%
8 000 EUR
-4,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 260 EUR
2,6%
14 270 EUR
7,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 630 EUR
56,3%
19 840 EUR
14,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation