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BGF Asian Growth Leaders Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD 31,6 -4,7 -23,4 2,6 9,6
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 25,0 -4,7 -19,7 6,0 12,0
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
28,36 12,69 2,50 - 7,02
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 28,95 15,10 4,54 - 7,97
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
26,79 -3,47 8,88 22,12 28,36 43,11 13,15 - 55,70
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 28,76 -2,84 8,45 19,26 28,95 52,49 24,88 - 64,94
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

21,40 -31,78 9,16 22,09 18,93
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

14,42 -28,75 10,88 28,95 17,19

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 499 674 800
Date de lancement du Fonds
31/oct./2012
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Droits d'entrée
-
Frais de gestion
0,60%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGAS2US
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
22/mai/2019
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,94%
ISIN
LU1992157872
Investissement initial minimum
USD 50 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BK6RS33

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
4
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
1,020
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
2,98
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
15,03%
PER
au 28/nov./2025
22,82

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Asian Growth Leaders Fund, Class S2, au 31/janv./2023 noté par rapport à 863 Actions Asie hors Japon fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,59
TENCENT HOLDINGS LTD 7,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,90
SK HYNIX INC 3,33
Nom Pondération (%)
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,47
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,37
ICICI BANK LTD 2,32
NETEASE INC 2,30
TRIP.COM GROUP LTD 2,29
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class S2 USD 15,55 0,00 0,00 04/déc./2025 16,29 11,09 LU1992157872
Class S2 Hedged SGD 14,19 0,00 0,00 04/déc./2025 14,90 10,33 LU1992158094
PART D2 EUR 23,81 -0,02 -0,08 04/déc./2025 25,27 17,97 LU1578216449
PART I2 EUR 17,38 -0,01 -0,06 04/déc./2025 18,44 13,09 LU1791182626
PART A2 COUVERTE SGD 17,04 0,00 0,00 04/déc./2025 17,91 12,48 LU1048596156
PART A2 COUVERTE EUR 14,59 0,01 0,07 04/déc./2025 15,32 10,67 LU1279613951
Class S2 Hedged EUR 13,20 0,00 0,00 04/déc./2025 13,85 9,59 LU1992155744
PART E2 EUR 26,12 -0,01 -0,04 04/déc./2025 27,75 19,87 LU0859044934
Class S2 Hedged GBP 14,39 0,00 0,00 04/déc./2025 15,08 10,33 LU1992157955
PART D2 GBP 20,77 -0,09 -0,43 04/déc./2025 22,17 15,51 LU1085282496
PART D2 USD 27,79 0,01 0,04 04/déc./2025 29,10 19,84 LU0859042482
PART D2 COUVERTE CHF 14,67 -0,01 -0,07 04/déc./2025 15,42 10,82 LU1279613878
PART X2 USD 32,26 0,01 0,03 04/déc./2025 33,76 22,88 LU0842534561
PART D3 USD 12,04 0,01 0,08 04/déc./2025 12,61 8,65 LU1741217456
Class I5 GBP GBP 13,24 -0,05 -0,38 04/déc./2025 14,13 9,95 LU2054448829
Class S2 Hedged CHF 12,51 0,00 0,00 04/déc./2025 13,15 9,22 LU1992156122
PART D2 COUVERTE SGD 12,66 0,00 0,00 04/déc./2025 13,29 9,23 LU1862385751
PART A2 USD 25,59 0,01 0,04 04/déc./2025 26,82 18,36 LU0821914370
PART D2 COUVERTE EUR 15,76 0,00 0,00 04/déc./2025 16,54 11,47 LU1279614090
PART A2 COUVERTE CHF 13,58 0,00 0,00 04/déc./2025 14,28 10,06 LU1279613795
PART A2 COUVERTE AUD 16,00 0,01 0,06 04/déc./2025 16,78 11,58 LU1121335696
PART I2 USD 20,28 0,00 0,00 04/déc./2025 21,24 14,46 LU1091682382
Class I4 USD 12,46 0,01 0,08 04/déc./2025 13,04 8,96 LU1800013101

Gérants

Gérants

Matt Colvin
Matt Colvin

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 280 USD
-37,2%
3 340 USD
-19,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 280 USD
-37,2%
8 300 USD
-3,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 790 USD
7,9%
11 690 USD
3,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
16 950 USD
69,5%
22 130 USD
17,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation