Obligations

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -5,0 2,6
Indice de référence (%) -5,3 2,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

- - - -4,19 0,79
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

- - - -4,51 0,90
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,10 - - - 0,29
Indice de référence (%) 1,23 - - - 0,20
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,28 0,13 0,51 4,80 1,10 - - - 0,75
Indice de référence (%) 0,31 0,14 0,55 4,81 1,23 - - - 0,51

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 16/mai/2024 USD 101 225
Net Assets of Fund au 16/mai/2024 USD 138 480 595
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/oct./2021
Date de lancement du Fonds 18/oct./2021
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index in USD
Index Ticker I32561US
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,20%
ISIN IE000VJMUIV7
Frais sur encours 0,15%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 500 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg ISCBIIA
SEDOL BMYX8N7
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/avr./2024 63
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 30/avr./2024 2,25
Sensibilité au 30/avr./2024 6,01
Rendement le plus défavorable au 30/avr./2024 2,25%
Duration effective au 30/avr./2024 6,02
Échéance moyenne pondérée au 30/avr./2024 7,69
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/avr./2024 7,69

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - SILVER
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 31/mars/2024)

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 6,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 4,73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 4,30
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 4,24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 4,23
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 4,09
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 4,04
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 4,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 3,49
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Institutional USD 10,13 0,00 -0,04 16/mai/2024 10,14 9,57 IE000VJMUIV7
PART D GBP 11,26 -0,06 -0,53 16/mai/2024 11,53 10,51 IE000WV9SR42
Class S USD 9,53 0,00 -0,04 16/mai/2024 9,62 9,12 IE000720VRP1
Class Flexible USD 10,02 -0,01 -0,07 24/mai/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6
PART D USD 10,14 0,00 -0,04 16/mai/2024 10,15 9,58 IE000CW2NLR8

Gérants

Gérants

Iain Court
Iain Court

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 670 USD
-13,3%
8 010 USD
-7,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 260 USD
-7,4%
9 630 USD
-1,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 210 USD
2,1%
11 000 USD
3,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 360 USD
13,6%
12 370 USD
7,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation