Obligations

EHYA

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Informations importantes: Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Les titres de créances dont la qualité de crédit est moins bonne que celle des investissements de « bonne qualité » (investment grade) sont plus sensibles aux variations de taux d'intérêt et présentent des « risques de crédit » plus élevés que des titres de créances ayant une meilleure qualité. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle des critères de sélection ESG du Fonds avant d’investir. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.
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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

- - - - 0,57
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

- - - - 1,74
  1a 3a 5a 10a Lancement
3,19 - - - 2,03
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

4,32 - - - 3,06
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,92 0,48 1,66 5,08 3,19 - - - 2,64
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

1,03 0,52 1,78 5,31 4,32 - - - 4,00
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - - - 0,57
Indice de référence (%) - - - - 1,74

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Points clés

Points clés

Actif net au 04/mars/2021 EUR 532 061 344
Net Assets of Fund au 04/mars/2021 EUR 791 291 107
Devise de base EUR
Devise de la gamme EUR
Date de lancement du Fonds 12/nov./2019
Date de lancement de la Classe d'Actions 12/nov./2019
Classe d’actif Obligations
TER 0,50%
Structure du produit Physique
Méthodologie Echantillonné
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Mensuelle
ISIN IE00BJK55C48
Symbole Bloomberg EHYA NA
Société émettrice iShares II plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 04/mars/2021 103 396 318
Nombre de positions au 04/mars/2021 394
Niveau de l'indice de référence au 04/mars/2021 EUR 108,73
Symbole Indice de référence I35046EU
Rendement de distribution au - -
Coupon au 04/mars/2021 3,36
Fin de l'exercice 31 octobre
Duration ajustée des options au 04/mars/2021 3,71
Échéance moyenne pondérée au 04/mars/2021 4,07
Rendement le plus défavorable au 04/mars/2021 2,25%

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/févr./2021 A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/févr./2021 6,37
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/févr./2021 87,80
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/févr./2021 98,80
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/févr./2021 Bond EUR High Yield
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/févr./2021 170,95
Fonds dans le groupe de pairs au 05/févr./2021 82
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/févr./2021, selon les avoirs du 31/déc./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 04/mars/2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 04/mars/2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 04/mars/2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 04/mars/2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 04/mars/2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 04/mars/2021 0,00%
MSCI - Tabac au 04/mars/2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 04/mars/2021 76,05%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 04/mars/2021 23,95%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 04/mars/2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Échéance Coupon Devise de marché Duration Valeur notionnelle
au 04/mars/2021
Émetteur Pondération (%)
TELEFONICA EUROPE BV 2,87
TELECOM ITALIA SPA 2,64
NETFLIX INC 2,58
SOFTBANK GROUP CORP 2,40
INTESA SANPAOLO SPA 2,26
Émetteur Pondération (%)
RENAULT SA 2,24
UNICREDIT SPA 2,22
BANCO BPM SPA 2,02
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2,01
VODAFONE GROUP PLC 2,00
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Coupon Échéance Bourse de valeurs Lieu Devise de marché Duration
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 04/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 04/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 04/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 04/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 04/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Euronext Amsterdam EHYA EUR 14/nov./2019 BK8PG20 EHYA NA EHYA.AS - - IE00BJK55C48 A2PNZM 49041087 - -
SIX Swiss Exchange EHYA EUR 15/nov./2019 - EHYA SE EHYA.S - - - - - - -

Documentation

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