L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. L’indice de référence exclut uniquement les entreprises qui pratiquent certaines activités incompatibles avec les critères ESG si ces activités dépassent les seuils fixés par le fournisseur de l’indice. Il est donc recommandé aux investisseurs d'évaluer personnellement le filtrage ESG de l’indice de référence du point de vue éthique avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir une incidence défavorable sur les investissements du Fonds par rapport à un fonds qui ne pratique pas de filtrage de ce type.
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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%)
Indice de référence (%)
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

- - - - -15,18
Indice de référence (%)

au 30/juin/2022

- - - - -15,62
  1a 3a 5a 10a Lancement
-8,96 - - - -10,49
Indice de référence (%) -9,42 - - - -10,90
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-8,93 -0,76 -3,46 -7,92 -8,96 - - - -12,77
Indice de référence (%) -9,13 -0,67 -3,66 -8,20 -9,42 - - - -13,27

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 18/août/2022 GBP 12 796 718
Net Assets of Fund au 18/août/2022 USD 167 039 429
Date de lancement de la Classe d'Actions 06/mai/2021
Date de lancement du Fonds 06/mai/2021
Devise de la gamme GBP
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index Net GBP
Index Ticker -
Classification SFDR Article 8
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,10%
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 1 000 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
ISIN IE00BNNLPT42
SEDOL BNNLPT4

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/juil./2022 1217
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
PER au 29/juil./2022 11,65
Ratio cours/valeur comptable au 29/juil./2022 1,74

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/juil./2022
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,84
TENCENT HOLDINGS LTD 3,99
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,94
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,57
Nom Pondération (%)
MEITUAN 1,50
INFOSYS LTD 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,00
JD.COM CLASS A INC 0,97
ICICI BANK LTD 0,87
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class Flexible GBP - 8,97 -0,03 -0,30 18/août/2022 10,11 8,26 IE00BNNLPT42 -
Class Flexible EUR - 9,23 -0,03 -0,31 18/août/2022 10,39 8,54 IE00BKPTWY98 -
PART D USD - 7,74 -0,05 -0,64 18/août/2022 9,96 7,40 IE00BKPTWZ06 -
Class Flexible USD - 7,75 -0,05 -0,64 18/août/2022 9,97 7,41 IE00BKPTWX81 -

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Documentation

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