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Le DICI OPCVM est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Le DICI PRIIPS est valable à partir du 1er janvier 2023.
Le DICI OPCVM est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Le DICI PRIIPS est valable à partir du 1er janvier 2023.
Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 4 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a modifié sa dénomination sociale, ainsi que son objectif et sa politique d’investissement.
Données de performance de l'année civile manquantes
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Points clés
Points clés
Actif net
au 06/févr./2023
EUR 98 628 910
Net Assets of Fund
au 06/févr./2023
USD 1 169 069 608
Date de lancement de la Classe d'Actions
04/mai/2018
Date de lancement du Fonds
04/mai/2018
Devise de la gamme
EUR
Devise de base
USD
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Index Ticker
-
Droits d'entrée
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement initial minimum
EUR 500 000,00
Investissement ultérieur minimum
EUR 5 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Domicile
Irlande
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg
BRLGFEA
ISIN
IE00BD9H4D36
SEDOL
BD9H4D3
Régime fiscal PEA
-
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Indicateurs de développement durable
Indicateurs de développement durable
Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.
Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.
.Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 21/nov./2022, selon les avoirs du 31/juil./2022. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.
Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Principales positions
Principales positions
au 31/janv./2023
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 3,16 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 2,65 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,67 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,58 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 1,58 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,38 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 1,31 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 03/24/2029 | 1,28 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,22 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,20 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 31/janv./2023
% par secteur
au 31/janv./2023
% par secteur
au 31/janv./2023
% par secteur
au 31/janv./2023
% par secteur
au 31/janv./2023
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible Acc | EUR | - | 10,02 | -0,03 | -0,29 | 06/févr./2023 | 10,60 | 9,55 | IE00BD9H4D36 | - |
| Class D Acc | USD | - | 8,96 | -0,13 | -1,45 | 06/févr./2023 | 10,04 | 7,87 | IE00BF2N5W82 | - |
| Class D Dist | GBP | - | 8,27 | -0,06 | -0,68 | 06/févr./2023 | 8,59 | 7,82 | IE00BKFVZC40 | - |
| Flexible Dist | GBP | Semestrielle | 10,19 | -0,07 | -0,68 | 06/févr./2023 | 10,26 | 10,00 | IE000A8DUDZ3 | - |
| Inst Acc | GBP | - | 9,37 | -0,06 | -0,68 | 06/févr./2023 | 9,44 | 8,58 | IE00BM9G6X72 | - |
Gérants
Gérants
Francis Rayner
Documentation
Documentation
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
