BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund

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Valeur liquidative (VL) au 02/févr./2023 USD 10,90
Semaine 52 : 8,68 - 12,57
Variation sur un jour de la VL au 02/févr./2023 0,03 (0,30%)

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise une croissance à long terme du capital sur votre investissement.

Afin d’atteindre son objectif et sa politique d’investissement, le Fonds investit principalement en titres de participation (par ex. des actions) de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans des pays de marchés émergents et/ou dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans des marchés développés, mais exerçant des activités significatives dans des marchés émergents.

Le Fonds utilisera des modèles quantitatifs (c’est-à-dire mathématiques ou statistiques) afin d’obtenir une approche systématique (c’est-à-dire basée sur des règles) de la sélection d’actions, en fonction de leur contribution attendue aux rendements du portefeuille lorsque les prévisions de risque et de frais de transaction sont prises en compte.

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

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Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.

Croissance hypothétique de USD 10 000
VL historiques

BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund (USD)

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

VL historiques

Performances

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rendement total (%)						-13,6	20,4	16,7	-2,1	-20,1
Indice de référence contrainte 1 (%)						-14,6	18,4	18,3	-2,5	-20,1

Données de performance de l'année civile manquantes

	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-20,14	-2,99	-1,04	-	-0,23
Indice de référence contrainte 1 (%) au 31/déc./2022	-20,09	-2,69	-1,40	-	-0,55

Données de rendement annuel moyen manquantes

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-20,14	-1,29	10,20	-2,28	-20,14	-8,69	-5,09	-	-1,13
Indice de référence contrainte 1 (%) au 31/déc./2022	-20,09	-1,41	9,70	-2,99	-20,09	-7,87	-6,79	-	-2,73

Données de performance cumulée manquantes

	Du 31/déc./2017 Au 31/déc./2018	Du 31/déc./2018 Au 31/déc./2019	Du 31/déc./2019 Au 31/déc./2020	Du 31/déc./2020 Au 31/déc./2021	Du 31/déc./2021 Au 31/déc./2022
Rendement total (%) au 31/déc./2022	-13,65	20,37	16,73	-2,05	-20,14
Indice de référence contrainte 1 (%) au 31/déc./2022	-14,57	18,42	18,31	-2,54	-20,09

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Net Assets of Fund au 02/févr./2023 USD 258 076 985

Date de lancement de la Classe d'Actions 15/nov./2017

Date de lancement du Fonds 12/déc./2017

Devise de la gamme USD

Devise de base USD

Classe d’actif Actions

Indice de référence contrainte 1 MSCI Emerging Markets Index

Classification SFDR Autre

Droits d'entrée -

Frais courants 0,12%

Frais sur encours 0,30%

Commission de performance de l'indice de référence 0,00%

Investissement initial minimum USD 250 000,00

Investissement ultérieur minimum USD 50 000,00

Utilisation des revenus Accumulating

Domicile Irlande

Structure juridique UCITS

Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited

Catégorie Morningstar -

Réglement livraison Date de transaction + 3 jours

Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

Symbole Bloomberg BLEMAFA

ISIN IE00BDZSCX67

SEDOL BDZSCX6

Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/déc./2022 276

Écart-type (3ans) au 31/déc./2022 21,06%

Bêta à 3 ans au 31/déc./2022 1,018

PER au 30/déc./2022 12,70

Ratio cours/valeur comptable au 30/déc./2022 1,75

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/déc./2022 1,14%

MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/déc./2022 2,07%

MSCI - Armes nucléaires au 30/déc./2022 0,00%

MSCI - Charbon thermique au 30/déc./2022 0,00%

MSCI - Armes à feu civiles au 30/déc./2022 0,00%

MSCI - Sables bitumineux au 30/déc./2022 0,00%

MSCI - Tabac au 30/déc./2022 0,91%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/déc./2022 96,65%

Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/déc./2022 3,35%

L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,61% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque faible Risque élevé

Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/déc./2022

Nom	Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	6,28
TENCENT HOLDINGS LTD	4,92
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,81
INFOSYS LTD	1,67

Nom	Pondération (%)
MEITUAN	1,34
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	1,27
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,24
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	1,23
BYD CO LTD	1,14

Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.

au 30/déc./2022

% par secteur

Type	Fonds	Indice ref.	Net

Afficher tout Afficher moins

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class	Devise	Fréquence de versement des dividendes	VL	Variation du montant de la VL	Variation de la VL en %	NAV As Of	Plus haut sur 52 semaines	Plus bas sur 52 semaines	ISIN	TIS (revenu imposable par part)
Class Flexible	USD	-	10,90	0,03	0,30	02/févr./2023	12,57	8,68	IE00BDZSCX67	-
Class Institutional	USD	-	10,56	0,03	0,30	02/févr./2023	12,27	8,43	IE00BDZSCW50	-
Class Z	USD	-	10,57	0,03	0,30	02/févr./2023	12,26	8,44	IE00BDZSCV44	-
PART D	USD	-	10,70	0,03	0,30	02/févr./2023	12,43	8,54	IE00BDZSCT22	-

Gérants

Jeff Shen

David Piazza

Documentation

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