Liquidités

BGF US Dollar Reserve Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les Fonds monétaires (FM) ne sont pas des véhicules de placement garantis. Les placements dans les FM sont différents des placements dans des dépôts ; le principal investi dans un FM peut fluctuer et le risque de perte du principal est supporté par l'investisseur. Le FM ne s'appuie pas sur un élément extérieur pour garantir la liquidité du FM ou stabiliser la VNI par action. Les Fonds monétaires à court terme ne subissent généralement pas de variations de prix importantes. Le Fonds sera affecté par les variations de taux d’intérêt. Perte en capital : un rachat automatique d'actions peut être effectué, réduisant ainsi le nombre d'actions détenues par chaque investisseur. Un tel rachat d'actions résultera en une perte de capital pour les investisseurs. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : l'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds pourrait ne pas payer le revenu ou ne pas rembourser le capital au Fonds à la date prévue.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

- 1,39 2,35 2,17 0,42
  1a 3a 5a 10a Lancement
0,24 1,58 - - 1,46
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,05 0,01 0,03 0,24 4,82 - - 7,13

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 06/mai/2021 USD 520,518
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 28/juin/2019 89
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 30/nov./1993
Date de lancement de la Classe d'Actions 27/juil./2016
Classe d’actif Liquidités
Catégorie Morningstar USD Money Market - Short Term
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,05%
ISIN LU0462857789
Symbole Bloomberg BGUSDX2
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B56NBT3
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 10000000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement à 1 jour au 06/mai/2021 0,00%
Échéance moyenne pondérée au 06/mai/2021 51 days
Durée moyenne pondérée au 06/mai/2021 76 days

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/avr./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/avr./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 30/avr./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 30/avr./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/avr./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/avr./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 30/avr./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/avr./2021 85,15%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/avr./2021 14,85%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Nom Investissement Pondération (%) Actions Valeur de marché ISIN CUSIP Coupon Échéance Lieu Maturity/Reset
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2021

% par secteur

au 06/mai/2021

% par secteur

au 06/mai/2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART X2 USD Pas de distribution 10,71 0,00 0,00 06/mai/2021 10,71 10,69 - LU0462857789 - -
PART E2 COUVERTE GBP Pas de distribution 178,97 0,00 0,00 06/mai/2021 180,02 178,97 - LU0297947409 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 190,13 0,00 0,00 06/mai/2021 190,72 190,13 - LU0329591720 - -
PART C2 USD Pas de distribution 157,52 0,00 0,00 06/mai/2021 157,62 157,52 - LU0331287036 - -
PART E2 USD Pas de distribution 150,60 0,00 0,00 06/mai/2021 151,06 150,60 - LU0090845503 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 188,65 0,00 0,00 06/mai/2021 189,28 188,65 - LU0297945965 - -
PART A2 USD Pas de distribution 158,25 0,00 0,00 06/mai/2021 158,34 158,24 - LU0006061419 - -

Gérants

Gérants

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Documentation

Documentation