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BSF Global Equity Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

- - - - -15,42
Indice de référence (%)

au 31/mars/2022

- - - - 0,20
  1a 3a 5a 10a Lancement
-19,16 - - - -16,30
Indice de référence (%)

au 30/avr./2022

0,23 - - - 0,23
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-10,87 -4,03 -4,80 -19,16 - - - -17,78
Indice de référence (%)

au 30/avr./2022

0,13 0,05 0,11 0,23 - - - 0,25

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en AUD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 17/mai/2022 USD 64,463
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions 75
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 12/déc./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 24/mars/2021
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar -
Indice de référence 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,10%
ISIN LU2310089425
Symbole Bloomberg BSGEAX2
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BMCDH54
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum AUD 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum AUD 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au - -
Bêta à 3 ans au - -
5y Volatility - Benchmark au - -
Bêta à 5 ans au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/avr./2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/avr./2022 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 29/avr./2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/avr./2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/avr./2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29/avr./2022 0,00%
MSCI - Tabac au 29/avr./2022 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/avr./2022 97,58%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/avr./2022 2,47%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/avr./2022
Nom Pondération (%)
COMCAST CORPORATION 4,34
KONINKLIJKE DSM NV 3,49
CELLNEX TELECOM SA 3,43
TENCENT HOLDINGS LTD 3,40
SONY GROUP CORP 3,20
Nom Pondération (%)
NOVO NORDISK A/S 3,14
ROCHE HOLDING AG 3,10
AMAZON.COM INC 2,97
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,97
GXO LOGISTICS INC 2,80
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/avr./2022

% par secteur

Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/avr./2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART X2 COUVERTE AUD - 78,79 0,13 0,17 103,13 78,01 - LU2310089425 - -
PART I2 EUR - 100,72 -1,14 -1,12 119,72 99,76 - LU1919855756 - -
PART X2 USD - 103,20 0,16 0,16 134,20 102,20 - LU1908248377 - -
PART D2 EUR - 103,73 -1,17 -1,12 123,42 102,74 - LU1919855590 - -
Class Z2 Hedged CHF - 91,04 0,15 0,17 120,77 90,15 - LU1908248294 - -
PART E2 EUR - 100,33 -1,13 -1,11 120,03 99,40 - LU1919855673 - -
Class Z2 USD - 97,26 0,16 0,16 127,20 96,32 - LU1908247726 - -
PART A4 COUVERTE EUR - 88,44 0,14 0,16 118,21 87,59 - LU1908247569 - -
Class Z2 Hedged EUR - 91,67 0,14 0,15 121,56 90,78 - LU1908247999 - -
Class Z2 Hedged GBP - 93,96 0,15 0,16 123,60 93,04 - LU1908248021 - -
PART D2 USD - 95,19 0,15 0,16 124,96 94,29 - LU1908247643 - -

Gérants

Gérants

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
Gareth Williams

Documentation

Documentation