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BSF Global Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en AUD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 21/avr./2021 USD 53,757
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions 88
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 12/déc./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 24/mars/2021
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar -
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,01%
ISIN LU2310089425
Symbole Bloomberg BSGEAX2
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BMCDH54
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum AUD 10000000
Investissement ultérieur minimum AUD 10000
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mars/2021
Nom Pondération (%)
VOLKSWAGEN AG 5,61
COMCAST CORPORATION 4,90
LOREAL SA 4,06
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 3,33
INTESA SANPAOLO SPA 3,28
Nom Pondération (%)
OTIS WORLDWIDE CORP 3,17
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 2,88
CELLNEX TELECOM SA 2,84
KONINKLIJKE DSM NV 2,81
MASTERCARD INC 2,78
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/mars/2021

% par secteur

Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/mars/2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART X2 COUVERTE AUD - 100,29 -0,44 -0,44 101,49 99,75 - LU2310089425 - -
Class Z2 Hedged EUR - 118,96 -0,44 -0,37 126,34 94,81 - LU1908247999 - -
Class Z2 Hedged GBP - 120,84 -0,45 -0,37 128,21 95,95 - LU1908248021 - -
PART A4 COUVERTE EUR - 115,96 -0,41 -0,35 123,00 93,58 - LU1908247569 - -
Class Z2 USD - 124,32 -0,47 -0,38 131,91 98,15 - LU1908247726 - -
PART X2 USD - 130,51 -0,58 -0,44 139,56 99,82 - LU1908248377 - -
PART D2 USD - 122,32 -0,46 -0,37 129,55 97,69 - LU1908247643 - -
PART I2 EUR - 113,20 -0,11 -0,10 119,52 99,46 - LU1919855756 - -
Class Z2 Hedged CHF - 118,21 -0,45 -0,38 125,67 94,34 - LU1908248294 - -
PART D2 EUR - 116,89 -0,11 -0,09 123,47 103,12 - LU1919855590 - -
PART E2 EUR - 114,34 -0,11 -0,10 120,96 101,78 - LU1919855673 - -

Gérants

Gérants

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
Gareth Williams

Documentation

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