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BSF Global Equity Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- - - 4,02 9,63
  1a 3a 5a 10a Lancement
9,63 - - - 6,21
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
6,92 3,03 0,33 9,63 - - - 16,90

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 25/oct./2021 USD 84,700
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions 88
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 12/déc./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 27/févr./2019
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar -
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,10%
ISIN LU1919855756
Symbole Bloomberg BSGEAI2 LX
Frais sur encours 1,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL BH3JM95
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2021
Nom Pondération (%)
SONY GROUP CORP 5,05
COMCAST CORPORATION 4,77
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 3,94
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,89
INTESA SANPAOLO SPA 3,58
Nom Pondération (%)
MASTERCARD INC 3,39
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,25
KONINKLIJKE DSM NV 3,24
CELLNEX TELECOM SA 3,16
SANOFI SA 2,87
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2021

% par secteur

au 30/sept./2021

% par secteur

au 30/sept./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART I2 EUR - 118,79 1,14 0,97 119,52 106,87 - LU1919855756 - -
Class Z2 Hedged CHF - 119,51 0,85 0,72 125,67 110,71 - LU1908248294 - -
Class Z2 Hedged GBP - 122,60 0,82 0,67 128,21 113,02 - LU1908248021 - -
Class Z2 Hedged EUR - 120,35 0,85 0,71 126,34 111,23 - LU1908247999 - -
PART X2 COUVERTE AUD - 102,34 0,74 0,73 103,13 97,28 - LU2310089425 - -
Class Z2 USD - 126,26 0,84 0,67 131,91 115,84 - LU1908247726 - -
PART A4 COUVERTE EUR - 116,73 0,83 0,72 123,00 109,13 - LU1908247569 - -
PART X2 USD - 133,43 0,98 0,74 139,56 119,89 - LU1908248377 - -
PART E2 EUR - 119,28 1,22 1,03 120,96 108,42 - LU1919855673 - -
PART D2 EUR - 122,52 1,20 0,99 123,47 110,47 - LU1919855590 - -
PART D2 USD - 123,92 0,85 0,69 129,55 114,58 - LU1908247643 - -

Gérants

Gérants

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
Gareth Williams

Documentation

Documentation