ETF & Fonds indiciels
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 8 dernières années.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 7,4 | -7,2 | 11,2 | 2,8 | -3,1 | -20,1 | 7,9 | 4,7 | ||
| Indice de référence (%) USD | 10,3 | -4,3 | 15,0 | 5,3 | -1,8 | -17,8 | 11,1 | 6,5 |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Rendement total (%) EUR
au 30/sept./2025 |
3,10 | -25,87 | 6,20 | 16,14 | 6,06 |
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Indice de référence (%) USD
au 30/sept./2025 |
4,36 | -24,28 | 10,01 | 18,60 | 8,30 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 8,68 | 7,60 | -0,42 | - | 1,23 |
| Indice de référence (%) USD | 11,38 | 10,29 | 1,93 | - | 3,79 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | 10,14 | 0,13 | 3,45 | 8,13 | 8,68 | 24,56 | -2,08 | - | 12,53 |
| Indice de référence (%) USD | 13,01 | 0,36 | 4,10 | 9,63 | 11,38 | 34,16 | 10,02 | - | 43,11 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,88 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 0,71 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 | 0,63 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 0,51 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,49 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 | 0,48 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 | 0,43 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 | 0,42 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 | 0,38 |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 | 0,36 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 112,70 | 0,03 | 0,03 | 04/déc./2025 | 112,70 | 99,69 | LU1373035580 |
| PART D2 | EUR | - | 134,75 | -0,05 | -0,04 | 04/déc./2025 | 137,46 | 120,79 | LU1811365292 |
| PART I2 | USD | Pas de distribution | 156,15 | 0,07 | 0,04 | 04/déc./2025 | 156,15 | 135,54 | LU1064902957 |
| PART X2 | EUR | Pas de distribution | 138,74 | -0,05 | -0,04 | 04/déc./2025 | 141,26 | 124,17 | LU1435395394 |
| PART D2 | USD | - | 132,55 | 0,06 | 0,05 | 04/déc./2025 | 132,55 | 115,08 | LU1811365029 |
| PART F2 | USD | Pas de distribution | 130,77 | 0,07 | 0,05 | 04/déc./2025 | 130,77 | 113,53 | LU1640626278 |
| PART X2 | USD | Pas de distribution | 163,86 | 0,08 | 0,05 | 04/déc./2025 | 163,86 | 142,05 | LU0826455437 |
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 154,28 | 0,08 | 0,05 | 04/déc./2025 | 154,28 | 134,16 | LU0836513696 |
| PART I2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 115,79 | 0,04 | 0,03 | 04/déc./2025 | 115,79 | 102,23 | LU1373035663 |
| PART N2 | EUR | - | 113,79 | -0,05 | -0,04 | 04/déc./2025 | 116,03 | 101,97 | LU2723594235 |
| PART X2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 118,18 | 0,04 | 0,03 | 04/déc./2025 | 118,18 | 104,20 | LU1387770735 |
| PART X2 COUVERTE | SEK | Pas de distribution | 1 107,09 | 0,29 | 0,03 | 04/déc./2025 | 1 107,09 | 976,78 | LU1499592894 |
| PART N7 | EUR | Semestrielle | 94,34 | -0,04 | -0,04 | 04/déc./2025 | 102,39 | 87,10 | LU0916237901 |
| Class I7 | USD | Semestrielle | 92,14 | 0,05 | 0,05 | 04/déc./2025 | 93,06 | 82,40 | LU1333800438 |
| Class X7 | USD | Semestrielle | 86,17 | 0,04 | 0,05 | 04/déc./2025 | 87,08 | 77,04 | LU2087589268 |
| PART I2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 127,78 | 0,06 | 0,05 | 04/déc./2025 | 127,78 | 111,21 | LU1400680390 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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|---|---|---|---|
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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7 160 EUR
-28,4%
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6 070 EUR
-15,3%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 160 EUR
-28,4%
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7 480 EUR
-9,2%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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10 020 EUR
0,2%
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10 350 EUR
1,1%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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11 220 EUR
12,2%
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13 210 EUR
9,7%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.