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iShares Developed World Index Fund (IE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en SGD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 01/déc./2021 SGD 960
Net Assets of Fund au 01/déc./2021 USD 15 720 692 059
Date de lancement de la Classe d'Actions 15/nov./2021
Date de lancement du Fonds 15/avr./2010
Devise de la gamme SGD
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Classification SFDR Autre
Indice de référence MSCI World Index
Index Ticker NDDUWI
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,16%
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum SGD 1 000 000,00
Investissement ultérieur minimum SGD 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion -
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg -
ISIN IE000XUK0R09
SEDOL BLB5BB8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/oct./2021 1558
PER au 29/oct./2021 29,32
Ratio cours/valeur comptable au 29/oct./2021 3,44
Écart-type (3ans) au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/oct./2021 0,50%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/oct./2021 0,79%
MSCI - Armes nucléaires au 29/oct./2021 0,48%
MSCI - Charbon thermique au 29/oct./2021 0,11%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/oct./2021 0,19%
MSCI - Sables bitumineux au 29/oct./2021 0,21%
MSCI - Tabac au 29/oct./2021 0,59%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/oct./2021 99,84%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/oct./2021 0,16%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,74% pour le charbon thermique et 1,89% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
APPLE INC 4,08
MICROSOFT CORP 3,88
AMAZON COM INC 2,50
TESLA INC 1,49
ALPHABET INC CLASS A 1,46
Nom Pondération (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
FACEBOOK CLASS A INC 1,26
NVIDIA CORP 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,71
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class D Hedged SGD - 9,60 -0,06 -0,62 01/déc./2021 10,03 9,60 IE000XUK0R09 -
Flex EUR Trimestrielle 19,38 -0,22 -1,13 01/déc./2021 20,39 15,31 IE00B61MGS68 -
PART D EUR Pas de distribution 16,96 -0,19 -1,13 01/déc./2021 17,78 13,23 IE00BD0NCM55 -
PART D USD Pas de distribution 17,67 -0,08 -0,45 01/déc./2021 18,51 14,72 IE00BD0NCN62 -
Flex Hedged EUR - 15,17 -0,10 -0,62 01/déc./2021 15,86 12,54 IE00BFZPRS19 -
Flex USD Trimestrielle 35,72 -0,16 -0,44 01/déc./2021 37,42 29,73 IE00B616R411 -
Flex EUR Trimestrielle 39,23 -0,45 -1,13 01/déc./2021 41,12 30,58 IE00B61D1398 -
Inst EUR Quotidienne 30,91 -0,35 -1,13 01/déc./2021 32,51 24,46 IE00B62NV726 -
Inst GBP Pas de distribution 34,28 -0,38 -1,10 01/déc./2021 35,59 28,30 IE00B62C5H76 -
Inst GBP Trimestrielle 24,19 -0,27 -1,10 01/déc./2021 25,20 20,19 IE00B62HNT07 -
Flex Hedged SGD - 12,98 -0,08 -0,62 01/déc./2021 13,57 10,63 IE00BN782T03 -
Flex GBP Pas de distribution 35,24 -0,39 -1,10 01/déc./2021 36,58 29,06 IE00B61BMR49 -
Inst EUR Trimestrielle 35,95 -0,41 -1,13 01/déc./2021 37,69 28,07 IE00B62WCL09 -
PART D GBP Pas de distribution 17,08 -0,19 -1,10 01/déc./2021 17,73 14,10 IE00BD0NCL49 -
Inst USD Trimestrielle 28,73 -0,13 -0,45 01/déc./2021 30,10 23,95 IE00B62WG306 -
Inst USD Trimestrielle 23,73 -0,11 -0,45 01/déc./2021 24,94 20,05 IE00B62NX656 -
Flex Hedged GBP - 15,24 -0,10 -0,63 01/déc./2021 15,93 12,53 IE00BFZPRR02 -
Flex GBP Quotidienne 30,49 -0,34 -1,10 01/déc./2021 31,77 25,45 IE00B6385520 -
Inst Hedged EUR - 14,52 -0,09 -0,63 01/déc./2021 15,19 12,03 IE00BJ023R69 -
Class D Hedged GBP - 15,12 -0,10 -0,63 01/déc./2021 15,87 12,62 IE00BGL88775 -

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documentation

Documentation