ETF & Fonds indiciels
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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Informations importantes : La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Les fonds indiciels (ETF) sont cotés en Bourse comme des actions et vendus aux cours du marché, qui peuvent être différents de leur valeur liquidative. Le Fonds investit également dans des titres à intérêts fixes, comme des obligations d’entreprises et des obligations d’État, qui versent un taux d'intérêt fixe ou variable. C’est pourquoi la valeur de ces titres est sensible aux variations des taux d’intérêt ; en règle générale, lorsque les taux d’intérêt grimpent, on constate une baisse analogue de la valeur de marché des obligations. Les obligations indexées sur l’inflation débouchant sur des versements de coupons qui augmentent et diminuent parallèlement aux taux d’inflation officiels, elles peuvent apporter aux investisseurs un certaine forme de protection contre la hausse de l’inflation. Toutefois, il se peut que le cours d'une obligation indexée sur l'inflation n'augmente pas comme on pourrait s'y attendre pour d’autres obligations en cas de baisse de l’inflation.Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendement total (%) | 0,5 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | -2,9 | 4,6 | ||||
Indice de référence (%) | 0,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | -2,7 | 4,5 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
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Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
4,88 | 5,40 | -2,95 | 3,21 | 7,51 |
Indice de référence (%)
au 30/sept./2024 |
4,95 | 5,49 | -2,86 | 3,24 | 7,51 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 6,01 | 2,19 | 3,46 | - | 2,89 |
Indice de référence (%) | 6,01 | 2,22 | 3,52 | - | 2,95 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 4,90 | 0,44 | 1,01 | 3,11 | 6,01 | 6,70 | 18,55 | - | 24,20 |
Indice de référence (%) | 4,89 | 0,46 | 1,01 | 3,09 | 6,01 | 6,82 | 18,88 | - | 24,73 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.
Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.
Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.
Allemagne
Arabie saoudite
Autriche
Chili
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Suisse
Suède
Émetteur | Pondération (%) |
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UNITED STATES TREASURY | 99,94 |
Ticker | Nom | Secteur | Classe d’actif | Valeur de marché | Pondération (%) | Valeur notionnelle | Actions | Par Value | ISIN | Prix | Lieu | Bourse de valeurs | Duration | Échéance | Coupon | Devise de marché |
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% par secteur
% par secteur
% par secteur
Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.
Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.
Du 30/sept./2014 Au 30/sept./2015 |
Du 30/sept./2015 Au 30/sept./2016 |
Du 30/sept./2016 Au 30/sept./2017 |
Du 30/sept./2017 Au 30/sept./2018 |
Du 30/sept./2018 Au 30/sept./2019 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
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Revenu du prêt de titres (%) | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | |||
Prêt moyen (% des encours sous gestion) | 64,57 | 70,33 | 63,59 | 30,82 | 20,72 | 53,13 | 39,85 | |||
Max, prêt (% de l'actif net) | 89,50 | 96,58 | 80,67 | 39,52 | 65,19 | 99,36 | 59,70 | |||
Collateral (% du prêt) | 110,36 | 109,28 | 108,41 | 109,03 | 110,02 | 109,06 | 108,86 |
Symbole | Nom | Classe d’actif | Poids (%) | ISIN | SEDOL | Bourse de valeurs | Lieu |
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Types de collatéral | |||
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Type de prêt | Actions | Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'Institutions Instruments |
monétaires (non destinés à être réinvestis) |
Actions | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Emprunts d’État | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Obligations d’entreprises | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources
internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le
principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres
et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | TIP5 | USD | 24/avr./2017 | BD44C35 | TIP5 LN | TIP5.L |
Deutsche Boerse Xetra | SXRH | EUR | 08/mai/2017 | BD45QN6 | SXRH GY | SXRH.DE |
London Stock Exchange | TP05 | GBP | 24/avr./2017 | BDQYWQ6 | TP05 LN | TP05.L |
Bolsa Mexicana De Valores | TIP5 | MXN | 17/juin/2022 | BMXX708 | TIP5N MM | - |
Santiago Stock Exchange | TIP5 | USD | 14/sept./2022 | BQ9BG41 | TIP5 | - |
SIX Swiss Exchange | TIP5 | USD | 25/oct./2017 | - | TIP5 | TIP5.S |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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9 570 USD
-4,3%
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8 710 USD
-4,5%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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9 650 USD
-3,5%
|
10 130 USD
0,4%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 310 USD
3,1%
|
10 690 USD
2,2%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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10 750 USD
7,5%
|
11 580 USD
5,0%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.