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iShares US Index Fund (IE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 4 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) -0,5 33,6 8,6 37,8
Indice de référence (%) -0,2 33,1 8,0 37,9
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

- 12,70 8,94 32,77 1,00
Indice de référence (%)

au 30/juin/2022

- 12,52 8,35 32,72 0,95
  1a 3a 5a 10a Lancement
3,89 15,55 - - 14,74
Indice de référence (%) 3,74 15,28 - - 14,61
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-5,27 -2,72 2,42 1,91 3,89 54,28 - - 96,87
Indice de référence (%) -5,46 -2,78 2,27 1,58 3,74 53,21 - - 95,70

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 26/sept./2022 EUR 120 495 854
Net Assets of Fund au 26/sept./2022 USD 1 789 284 577
Date de lancement de la Classe d'Actions 27/sept./2017
Date de lancement du Fonds 12/nov./1998
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence S&P 500 Net TR Index in EUR
Index Ticker -
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,08%
Frais sur encours 0,08%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 1 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BRIUDEA
ISIN IE00BDZS0987
SEDOL BDZS098

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/août/2022 35
Écart-type (3ans) au 31/août/2022 17,87%
Bêta à 3 ans au 31/août/2022 1,011
PER au 31/août/2022 0,00
Ratio cours/valeur comptable au 31/août/2022 0,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour iShares US Index Fund (IE), Class D, au 31/août/2022 noté par rapport à 1552 US Large-Cap Blend Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2022
Nom Pondération (%)
APPLE INC 7,19
MICROSOFT CORP 5,82
AMAZON COM INC 3,30
TESLA INC 2,06
ALPHABET INC CLASS A 1,94
Nom Pondération (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,79
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,45
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,20
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART D EUR Pas de distribution 18,98 -0,08 -0,44 26/sept./2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class USD Pas de distribution 86,56 -0,90 -1,02 26/sept./2022 112,28 86,46 IE0001200389 -
Flexible USD Trimestrielle 18,43 -0,19 -1,02 26/sept./2022 23,91 18,41 IE00BYQQ1F19 -
Class Flexible acc EUR - 9,91 -0,04 -0,44 26/sept./2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
PART D USD Pas de distribution 16,57 -0,17 -1,02 26/sept./2022 21,50 16,56 IE00BD0NCT25 -
Inst USD Pas de distribution 30,53 -0,32 -1,03 26/sept./2022 39,64 30,51 IE00B1W56J03 -

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Documentation

Documentation