Obligations

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 4 years.

  2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 3,2 -2,2 -18,5 9,7
Benchmark (%) 5,3 -1,8 -17,8 11,1
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

- 15,14 -7,13 -8,77 10,32
Benchmark (%)

as of 31/mars/2024

- 16,00 -7,44 -6,92 11,28
  1y 3y 5y 10y Incept.
10,32 -2,23 - - -1,50
Benchmark (%) 11,28 -1,40 - - -0,41
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
2,02 2,13 2,02 11,01 10,32 -6,53 - - -6,35
Benchmark (%) 2,04 2,09 2,04 11,39 11,28 -4,13 - - -1,78

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets as of 11/avr./2024 GBP 20 896 491
Net Assets of Fund as of 11/avr./2024 USD 2 588 203 593
Inception Date 27/nov./2019
Fund Inception 04/mai/2018
Series Currency GBP
Base Currency USD
Asset Class Obligations
Benchmark Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR Classification Autre
Initial Charge 0,00%
Ongoing Charge 0,20%
ISIN IE00BKFVZB33
Expense Ratio 0,17%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment GBP 100 000,00
Minimum Subsequent Investment GBP 5 000,00
Use of Income Distribution
Domicile Irlande
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar Category Other Bond
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BEMDGHD
SEDOL BKFVZB3
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 962
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield as of 31/déc./2024 2,73
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 10,80%
3y Beta as of 31/mars/2024 0,994
Yield to Maturity as of 28/mars/2024 6,82
Modified Duration as of 28/mars/2024 6,59
Yield to Worst as of 28/mars/2024 6,81%
Effective Duration as of 28/mars/2024 6,65
Weighted Avg Maturity as of 28/mars/2024 11,07
WAL to Worst as of 28/mars/2024 11,07

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 21/mars/2024 BB
as of 21/mars/2024 92,15
as of 21/mars/2024 3,81
as of 21/mars/2024 19,77
as of 21/mars/2024 Bond Emerging Markets Global HC
as of 21/mars/2024 430
as of 21/mars/2024 943,24
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage as of 21/mars/2024 14,37
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/mars/2024, based on holdings as of 30/nov./2023. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Business Involvement

Business Involvement

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 28/mars/2024 0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail) as of 28/mars/2024 2,14%
Nuclear Weapons as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,14%
Civilian Firearms - Producers as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,00%
Tobacco - Producers as of 28/mars/2024 0,00%

as of 28/mars/2024 12,25%
as of 28/mars/2024 87,75%

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28/mars/2024
Name Weight (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,62
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,58
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,57
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,53
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,51
Name Weight (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,44
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0,42
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,40
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0,38
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class D Dist Hedged GBP 7,61 -0,05 -0,61 11/avr./2024 7,76 6,94 IE00BKFVZB33
Flexible Dist Hedged GBP 10,13 -0,06 -0,61 11/avr./2024 10,34 9,24 IE000VN2TQC4
Flexible Dist GBP 10,12 -0,02 -0,24 11/avr./2024 10,17 9,37 IE000AODOWS0
Class D Acc Hedged EUR 9,98 -0,06 -0,62 11/avr./2024 10,11 9,95 IE0000J01ZR0
Flex Hedged Acc EUR 9,71 -0,06 -0,62 11/avr./2024 9,83 8,66 IE00BD9H4C29
Inst Acc GBP 9,81 -0,02 -0,24 11/avr./2024 9,85 8,79 IE00BLF0J488
Class D Accumulating SGD SGD 11,03 -0,05 -0,46 11/avr./2024 11,12 9,83 IE000239FXR9
Inst Hedged Acc EUR 8,83 -0,06 -0,62 11/avr./2024 8,94 7,89 IE00BJ9MTQ85
Class D Acc USD 11,05 -0,07 -0,60 11/avr./2024 11,19 9,78 IE00BF2N5T53
Inst Acc USD 10,89 -0,07 -0,60 11/avr./2024 11,03 9,64 IE00BZ1NTF08
Class Flexible Acc USD 9,43 -0,06 -0,60 11/avr./2024 9,54 8,33 IE00BF2N5S47
Flex USD 10,57 -0,06 -0,60 11/avr./2024 10,77 9,60 IE00BHZRKF90

Portfolio Managers

Portfolio Managers

John Hutson
John Hutson

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment GBP 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 390 GBP
-26,1%
5 470 GBP
-18,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 520 GBP
-24,8%
7 790 GBP
-8,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 390 GBP
3,9%
11 370 GBP
4,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 590 GBP
15,9%
12 180 GBP
6,8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature