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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 3,9 7,4 -16,7 10,7 5,1
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR 8,5 4,9 -14,9 6,1 14,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
25,06 11,47 6,19 - 5,86
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR 17,86 10,23 5,70 - 6,43
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
23,68 -0,64 11,66 20,71 25,06 38,50 35,06 - 42,52
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR 15,71 -2,93 9,90 16,67 17,86 33,94 31,95 - 47,37
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

26,75 -18,23 8,43 10,68 18,33
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR

au 30/sept./2025

19,60 -14,96 3,35 19,58 11,44

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 140 152 952
Date de lancement du Fonds
12/août/2011
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI Emerging Markets Index
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGMEIAE
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
11/sept./2019
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,88%
ISIN
LU2050411763
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BKT6B27

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
9
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,820
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
2,71
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
10,78%
PER
au 28/nov./2025
18,56

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A2, au 30/nov./2025 noté par rapport à 3062 Actions Marchés Emergents fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,25
TENCENT HOLDINGS LTD 7,20
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,30
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3,22
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,62
Nom Pondération (%)
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2,57
SK HYNIX INC 2,40
WIWYNN CORP 2,40
XP INC 2,27
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,17
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 EUR 19,94 -0,07 -0,35 04/déc./2025 20,43 14,56 LU2050411763
PART A6 COUVERTE GBP 13,36 -0,03 -0,22 04/déc./2025 13,63 9,47 LU1529944198
PART A2 COUVERTE EUR 12,73 -0,04 -0,31 04/déc./2025 12,98 8,97 LU2087589698
PART A6 USD 15,56 -0,04 -0,26 04/déc./2025 15,88 10,97 LU1051768304
PART D5G GBP 12,16 -0,08 -0,65 04/déc./2025 12,60 8,90 LU2066749115
PART A6 COUVERTE HKD 111,59 -0,28 -0,25 04/déc./2025 113,98 79,81 LU1051769294
PART D2 EUR 22,16 -0,08 -0,36 04/déc./2025 22,69 16,10 LU2087589425
PART A5G USD 14,58 -0,04 -0,27 04/déc./2025 14,85 10,25 LU0651947912
PART A8 COUVERTE NZD 14,29 -0,03 -0,21 04/déc./2025 14,58 10,14 LU1529944438
PART A8 COUVERTE CNH 146,61 -0,37 -0,25 04/déc./2025 149,60 104,00 LU1516381719
PART A6 COUVERTE SGD 13,42 -0,04 -0,30 04/déc./2025 13,72 9,67 LU1515016050
PART A8 COUVERTE AUD 14,06 -0,04 -0,28 04/déc./2025 14,35 9,97 LU1515016217
PART E5G COUVERTE EUR 10,33 -0,02 -0,19 04/déc./2025 10,53 7,43 LU0653880731
PART I2 EUR 14,97 -0,05 -0,33 04/déc./2025 15,32 10,85 LU2026300900
PART A2 USD 23,27 -0,06 -0,26 04/déc./2025 23,70 16,08 LU0651946864
PART D2 USD 25,86 -0,07 -0,27 04/déc./2025 26,33 17,78 LU0653880228
PART X2 USD 25,92 -0,06 -0,23 04/déc./2025 26,37 17,70 LU0841147159
PART A6 COUVERTE EUR 11,82 -0,03 -0,25 04/déc./2025 12,08 8,50 LU1529943976
PART I2 COUVERTE CHF 14,70 -0,04 -0,27 04/déc./2025 14,99 10,42 LU1074795896
PART E2 COUVERTE EUR 16,42 -0,04 -0,24 04/déc./2025 16,74 11,60 LU0653880657
PART D2 COUVERTE EUR 13,32 -0,04 -0,30 04/déc./2025 13,58 9,34 LU2087589771
PART A6 COUVERTE CAD 13,83 -0,04 -0,29 04/déc./2025 14,13 9,89 LU1529944354
PART X6 USD 16,11 -0,04 -0,25 04/déc./2025 16,43 11,21 LU1190486057

Gérants

Gérants

Egon Vavrek
Egon Vavrek

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 130 EUR
-28,7%
4 900 EUR
-13,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 610 EUR
-23,9%
10 040 EUR
0,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 170 EUR
1,7%
11 660 EUR
3,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 830 EUR
38,3%
17 720 EUR
12,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation