L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce (OPCVM) présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

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iShares MSCI World SRI UCITS ETF

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Informations importantes: La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Les fonds indiciels (ETF) sont cotés en Bourse comme des actions et vendus aux cours du marché, qui peuvent être différents de leur valeur liquidative. Le Fonds investit également dans des titres à intérêts fixes, comme des obligations d’entreprises et des obligations d’État, qui versent un taux d'intérêt variable. Les titres à taux d’intérêt flottants ou variables peuvent être moins sensibles à l’évolution des taux d’intérêt que les titres à taux fixes, mais peuvent perdre de la valeur si les taux de leurs coupons ne grimpent pas aussi haut ou aussi rapidement que les taux d’intérêt comparables du marché. Bien que les billets à taux flottant soient moins sensibles au risque de taux d’intérêt que les titres à taux fixe, ils sont exposés à un risque de crédit et de défaillance qui pourrait réduire leur valeur.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Distribution totale
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Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 08/mars/2021 EUR 61 797 525
Net Assets of Fund au 08/mars/2021 USD 3 609 496 430
Devise de base USD
Devise de la gamme EUR
Date de lancement du Fonds 12/oct./2017
Date de lancement de la Classe d'Actions 12/oct./2020
Classe d’actif Actions
TER 0,23%
Structure du produit Physique
Méthodologie Optimisé
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Fréquence de versement des dividendes Trimestrielle
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Trimestrielle
ISIN IE00BMZ17W23
Symbole Bloomberg SESW SE
Société émettrice iShares IV plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 08/mars/2021 11 460 687
Nombre de positions au 05/mars/2021 365
Niveau de l'indice de référence au 08/mars/2021 USD 3 049,19
Symbole Indice de référence NU727463
Rendement de distribution au 05/mars/2021 0,10
Fin de l'exercice 31 mai
PER au 05/mars/2021 25,98
Ratio cours/valeur comptable au 05/mars/2021 3,42

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/févr./2021 AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/févr./2021 7,59
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/févr./2021 93,10
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/févr./2021 99,68
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/févr./2021 Equity Global
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/févr./2021 56,36
Fonds dans le groupe de pairs au 05/févr./2021 4 145
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/févr./2021, selon les avoirs du 31/déc./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 05/mars/2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 05/mars/2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 05/mars/2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 05/mars/2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 05/mars/2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 05/mars/2021 0,00%
MSCI - Tabac au 05/mars/2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 05/mars/2021 99,79%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 05/mars/2021 0,21%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 05/mars/2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise de marché Valeur notionnelle
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Bourse de valeurs Lieu Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 05/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 05/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 05/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
SIX Swiss Exchange SESW EUR 14/oct./2020 BMZ17W2 SESW SE SESW.S - - IE00BMZ17W23 A2QDP0 57291574 - -
Xetra UEEA EUR 15/oct./2020 BLF7FH4 UEEA GY UEEA.DE - - IE00BMZ17W23 A2QDP0 57291574 - -

Documentation

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