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I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 26,2
Indice de référence (%) 25,7
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

- - - - 29,77
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

- - - - 29,27
  1a 3a 5a 10a Lancement
28,08 - - - 10,74
Indice de référence (%) 27,61 - - - 10,34
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
11,27 4,95 3,89 16,31 28,08 - - - 23,99
Indice de référence (%) 11,10 4,91 3,80 16,11 27,61 - - - 23,05

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 21/juin/2024
USD 300 728 282
Date de lancement de la Classe d'Actions
21/avr./2022
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,05%
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Semestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
I50D NA
Net Assets of Fund
au 21/juin/2024
USD 5 815 107 157
Date de lancement du Fonds
24/sept./2020
Devise de base
USD
Indice de référence
S&P 500 Index
Parts émises
au 21/juin/2024
48 945 414,00
ISIN
IE000D3BWBR2
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Synthétique
Méthodologie
Swap
Société émettrice
iShares VI plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mars
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 21/juin/2024
487
Symbole Indice de référence
SPTR500N
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 21/juin/2024
30,04
Weighted Average Swap Fee
au 24/juin/2024
3,04
Niveau de l'indice de référence
au 21/juin/2024
USD 10 327,38
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 21/juin/2024
1,16
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 21/juin/2024
4,94

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 21/juin/2024
2,02%
MSCI - Armes nucléaires
au 21/juin/2024
1,62%
MSCI - Armes à feu civiles
au 21/juin/2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 21/juin/2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 21/juin/2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 21/juin/2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 21/juin/2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 21/juin/2024
100,01%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 21/juin/2024
0,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 1,25% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Liste des titres détenus par le Fonds à la date indiquée. Il s'agit d’un ETF synthétique qui vise à reproduire la performance de l'indice de référence plutôt que la performance des titres indiqués ci-dessus.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 21/juin/2024

% par secteur

Les répartitions ci-contre sont celles du Fonds et non de l’indice de référence.

Composants de l’indice de référence

Composants de l’indice de référence

au 21/juin/2024
Lieu Pondération (%) ISIN Nom  Secteur Symbole
Liste des 10 principales positions de l’indice de référence ; le Fonds pouvant les détenir ou non. Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice de référence via l’utilisation de dérivés.

Répartition de l’indice de référence

Répartition de l’indice de référence

au 21/juin/2024

au 21/juin/2024

Les répartitions ci-contre sont celles de l’indice de référence.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I50D USD 25/avr./2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 540 USD
-34,6%
3 400 USD
-19,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 160 USD
-18,4%
11 460 USD
2,8%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 290 USD
12,9%
17 270 USD
11,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 530 USD
55,3%
22 910 USD
18,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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