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I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

  • Valeur liquidative (VL) au 02/juin/2023 USD 4,81
    Semaine 52 : 4,01 - 4,85
  • Variation sur un jour de la VL au 02/juin/2023 0,07 (1,46%)
  • Rendement total NAV au 01/juin/2023 YTD 10,71

Aperçu

POURQUOI I50D?

  1. Exposition indirecte à un indice qui offre une exposition aux grandes sociétés bien implantées des États-Unis.
  2. Recherche de croissance diversifiée à l’échelle mondiale grâce à de grandes sociétés multinationales basées aux États-Unis par le biais de swaps de rendement total.
  3. Utilisation au cœur de votre portefeuille pour viser une croissance à long terme.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds cherche à reproduire la performance d’un indice composé de 500 des plus grandes sociétés américaines.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Commission de swap moyenne pondérée : 1.77 pb*

*Au 4 octobre 2022. Il est prévu que le Fonds détienne à tout moment différents swaps de rendement total auprès de divers fournisseurs et susceptibles d’être assortis de commissions de swap différentes. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée. La Commission de swap moyenne pondérée représente la commission de swap moyenne en pb pondérée sur base du montant notionnel de chaque swap à la date indiquée, et peut donc fluctuer dans le temps.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%)
Indice de référence (%)
  Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019		 Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020		 Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021		 Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022		 Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Rendement total (%)

au 31/mars/2023

- - - - -
Indice de référence (%)

au 31/mars/2023

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 2,48 - - - -3,52
Indice de référence (%) 2,13 - - - -3,84
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 9,14 1,55 2,70 8,58 2,48 - - - -3,60
Indice de référence (%) 9,00 1,53 2,59 8,35 2,13 - - - -3,94

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 02/juin/2023 USD 130 562 481
Net Assets of Fund au 02/juin/2023 USD 2 623 353 583
Date de lancement de la Classe d'Actions 21/avr./2022
Date de lancement du Fonds 24/sept./2020
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence S&P 500 Index
Classification SFDR Autre
Parts émises au 02/juin/2023 27 156 310,00
TER 0,07%
Fréquence de versement des dividendes Semestrielle
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Irlande
Structure du produit Synthétique
Fréquence de rebalancement Semestrielle
Méthodologie Swap
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice iShares VI plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice 31 mars
Symbole Bloomberg I50D NA
ISIN IE000D3BWBR2
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 01/juin/2023 567
Niveau de l'indice de référence au 02/juin/2023 USD 8 003,71
Symbole Indice de référence SPTR500N
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 01/juin/2023 1,49
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
PER au 31/mai/2023 19,81
Ratio cours/valeur comptable au 31/mai/2023 3,65
Weighted Average Swap Fee au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 01/juin/2023 2,06%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 01/juin/2023 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 01/juin/2023 1,11%
MSCI - Charbon thermique au 01/juin/2023 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 01/juin/2023 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 01/juin/2023 0,00%
MSCI - Tabac au 01/juin/2023 1,27%
Données sur la participation aux secteurs d'activité au 01/juin/2023 99,76%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 01/juin/2023 0,25%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 4,21% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés
Liste des titres détenus par le Fonds à la date indiquée. Il s'agit d’un ETF synthétique qui vise à reproduire la performance de l'indice de référence plutôt que la performance des titres indiqués ci-dessus.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 01/juin/2023

% par secteur

Type Fonds
Les répartitions ci-contre sont celles du Fonds et non de l’indice de référence.

Composants de l’indice de référence

Composants de l’indice de référence

au 01/juin/2023
Lieu Pondération (%) ISIN Nom  Secteur Symbole
Liste des 10 principales positions de l’indice de référence ; le Fonds pouvant les détenir ou non. Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice de référence via l’utilisation de dérivés.

Répartition de l’indice de référence

Répartition de l’indice de référence

au 01/juin/2023

au 01/juin/2023

Les répartitions ci-contre sont celles de l’indice de référence.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I50D USD 25/avr./2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000,00
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
4 710 USD
-52,9%
3 400 USD
-19,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 160 USD
-18,4%
8 910 USD
-2,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 280 USD
12,8%
16 720 USD
10,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 530 USD
55,3%
22 910 USD
18,0%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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