Immobilier

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 10/déc./2024
GBP 4 242
Date de lancement de la Classe d'Actions
21/juin/2024
Devise de la gamme
GBP
Classe d’actif
Immobilier
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,12%
ISIN
IE0006WLE232
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BN13RN0
Net Assets of Fund
au 10/déc./2024
USD 1 990 405 372
Date de lancement du Fonds
08/août/2012
Devise de base
USD
Indice de référence
FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return in GBP
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,10%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISDRSDG
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 29/nov./2024
361
Écart-type (3ans)
au -
-
P/CF Ratio
au 29/nov./2024
15,82
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2024
-
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 29/nov./2024
1,54

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 29/nov./2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 29/nov./2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 29/nov./2024
99,95%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 29/nov./2024
0,05%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/nov./2024
Nom Pondération (%)
PROLOGIS REIT INC 5,83
EQUINIX REIT INC 5,03
WELLTOWER INC 4,50
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3,41
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,21
Nom Pondération (%)
PUBLIC STORAGE REIT 2,97
REALTY INCOME REIT CORP 2,71
GOODMAN GROUP UNITS 2,49
IRON MOUNTAIN INC 1,94
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 1,93
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/nov./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class S GBP 10,77 -0,09 -0,80 10/déc./2024 11,31 9,96 IE0006WLE232
Class D Hedged GBP 11,05 -0,11 -0,99 10/déc./2024 11,64 9,81 IE00BKPWSS48
Class S GBP 10,90 -0,09 -0,80 10/déc./2024 11,37 9,96 IE0004QCXJQ1
Class D Acc Hedged GBP 11,63 -0,12 -0,99 10/déc./2024 12,17 10,10 IE0004XHEGT6
Flex Hedged CHF 12,75 0,10 0,75 23/sept./2024 12,78 10,00 IE000V5L2NZ3
Class Institutional GBP 10,55 -0,09 -0,80 10/déc./2024 11,01 9,37 IE0005D0XZS2
PART D EUR 12,82 -0,05 -0,43 10/déc./2024 13,22 10,98 IE00BDRK7P73
PART D GBP 10,15 -0,08 -0,80 10/déc./2024 10,65 9,22 IE00BFWVNS42
Inst USD 37,46 -0,47 -1,25 10/déc./2024 40,24 33,26 IE00B7W1N443
Flex EUR 19,72 -0,08 -0,43 10/déc./2024 20,34 16,88 IE00B801LT45
Inst USD 13,48 -0,17 -1,25 10/déc./2024 14,39 11,70 IE00B89M2V73
Class D Acc USD 10,93 -0,14 -1,25 10/déc./2024 11,67 9,48 IE000LUZEWK5
Inst EUR 13,76 -0,06 -0,43 10/déc./2024 14,28 12,07 IE00B7F1RC73
Flex GBP 16,04 -0,04 -0,25 19/janv./2021 19,44 12,45 IE00B77JTS94
Flex USD 15,74 -0,20 -1,25 10/déc./2024 16,80 13,65 IE00B83ZLT36
Inst EUR 19,01 -0,08 -0,43 10/déc./2024 19,61 16,29 IE00B83YJG36
PART D GBP 10,84 -0,09 -0,80 10/déc./2024 11,31 9,62 IE000NGHY476

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 450 GBP
-35,5%
3 130 GBP
-20,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 700 GBP
-23,0%
9 470 GBP
-1,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 440 GBP
4,4%
11 940 GBP
3,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 750 GBP
37,5%
15 720 GBP
9,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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