Skip to content
BlackRock
BlackRock
iShares
iShares
Aladdin
Aladdin
Nuestra Empresa
Nuestra Empresa
Chile
Entrar
Cambiar Ubicación
Americas Offshore
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China Offshore - 中国境外
China Onshore - 中国境内
Colombia
Czech Republic
Denmark
Dubai (IFC)
España
Finland
France
Germany
Hong Kong - 香港
Hungary
Israel
Italy
Japan - 日本
Korea - 한국
Luxembourg
México
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan - 台灣
United Kingdom
United States
Ubicación no disponible
Productos
Estrategias
Perspectivas & Educación
Recursos
Quiénes somos
BUSCAR PRODUCTOS
iShares ETFs
Fondos de inversión
Ver todos los productos
Ver todos los productos
ESTRATEGIAS DE INVERSION
Family offices
Inversiones temáticas y mega fuerzas
Inversión por países
Inversión internacional
Inversión por factores
Inversión sostenible
ETF iShares
ETFs de Renta Fija
Sobre iShares
ETFs iShares Core
ALTERNATIVAS EN BLACKROCK
Inversiones alternativas
Crédito global
Mercados privados
Subscríbete a nuestro newsletter
Subscríbete a nuestro newsletter
PERSPECTIVAS DESTACADAS
Comentario semanal global
The Bid podcast
CURSOS
Ver toda la Educación Financiera
ETFs
Construcción de portafolios
Ver todas las perspectivas destacadas
Ver todas las perspectivas destacadas
Subscríbete a nuestro newsletter
Subscríbete a nuestro newsletter
RECURSOS
Literatura
Herramientas
QUIÉNES SOMOS
Quiénes somos
Nuestro equipo
Sotenibilidad corporativa
Investment stewardship
Nuestro enfoque de sostenibilidad
Productos
Estrategias
Perspectivas & Educación
Recursos
Quiénes somos
Productos
Ver todos los productos
BUSCAR PRODUCTOS
iShares ETFs
Fondos de inversión
Estrategias
Subscríbete a nuestro newsletter
ESTRATEGIAS DE INVERSION
Family offices
Inversiones temáticas y mega fuerzas
Inversión por países
Inversión internacional
Inversión por factores
Inversión sostenible
ETF iShares
ETFs de Renta Fija
Sobre iShares
ETFs iShares Core
ALTERNATIVAS EN BLACKROCK
Inversiones alternativas
Crédito global
Mercados privados
Perspectivas & Educación
Ver todas las perspectivas destacadas
Subscríbete a nuestro newsletter
PERSPECTIVAS DESTACADAS
Comentario semanal global
The Bid podcast
CURSOS
Ver toda la Educación Financiera
ETFs
Construcción de portafolios
Recursos
RECURSOS
Literatura
Herramientas
Quiénes somos
QUIÉNES SOMOS
Quiénes somos
Nuestro equipo
Sotenibilidad corporativa
Investment stewardship
Nuestro enfoque de sostenibilidad
REINICIAR
Revisa los resultados del segundo trimestre de 2024
Revisa los resultados del segundo trimestre de 2024
Productos de Inversión
Descubre los Fondos de Inversión y iShares ETFs de BlackRock
Ticker
Nombre
1 año (%)
3 años (%)
5 años (%)
Desde
lanzamiento (%)
A fecha de
NAV
Change ($)
A fecha de
Fecha de
lanzamiento
Tipo de
distribución
AUM
(M)
Annual Mgt Charges
NAV
6 meses (%)
Price to
Earning
Price to
Book
Duración efectiva
Capitalización
bursátil
Net Assets
Net Assets
Costos*
Weighted Avg
Maturity
Weighted
Avg Coupon
Duración efectiva
Domicilio
Domicilio
-
BGF Global Equity Income Fund
10,55
1,49
5,30
5,01
30 jun 2024
19,24
0,07
26 jul 2024
19 abr 2011
Acumula
940,47
0,00
19,24
5,48
23,95
4,13
0,00
503.345,44
29.224.864,03
940.472.419,14
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
10,71
-1,12
4,96
4,53
30 jun 2024
55,85
0,28
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
14.852,05
0,00
55,85
5,99
21,76
3,40
1,91
629.542,00
243.475.737,81
14.852.052.232,82
1,50
6,62
-
1,91
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
12,12
0,12
6,28
6,48
30 jun 2024
77,25
0,38
26 jul 2024
03 ene 1997
Acumula
14.852,05
5,00
77,25
6,65
21,76
3,40
1,91
629.542,00
4.155.655.031,73
14.852.052.232,82
0,01
6,62
-
1,91
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
5,04
2,85
1,94
2,02
30 jun 2024
172,85
0,03
26 jul 2024
30 nov 1993
Acumula
578,20
0,00
172,85
2,44
0,00
0,00
0,08
86.719,77
503.018.223,19
578.197.786,33
0,00
0,11
-
0,08
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
3,04
-0,57
1,29
3,30
30 jun 2024
16,39
0,04
26 jul 2024
19 jun 2009
Acumula
187,17
5,00
16,39
0,31
0,00
0,00
6,78
254.980,84
36.330.517,69
187.167.956,50
0,00
7,75
-
6,78
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
1,75
-1,81
0,03
1,95
30 jun 2024
13,43
0,03
26 jul 2024
23 jul 2009
Acumula
187,17
0,00
13,43
-0,37
0,00
0,00
6,78
254.980,84
1.609.208,20
187.167.956,50
0,75
7,75
-
6,78
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
6,47
0,13
1,73
2,66
30 jun 2024
15,97
0,03
26 jul 2024
31 ene 2007
Acumula
6.441,16
5,00
15,97
1,22
9,23
0,94
3,73
235.419,35
475.802.370,29
6.441.155.860,19
0,00
7,35
-
3,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
5,21
-1,10
0,48
1,40
30 jun 2024
12,85
0,02
26 jul 2024
01 feb 2007
Acumula
6.441,16
0,00
12,85
0,63
9,23
0,94
3,73
235.419,35
25.465.394,57
6.441.155.860,19
1,00
7,35
-
3,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
3,96
-0,62
-0,48
1,74
30 jun 2024
15,60
0,00
26 jul 2024
04 ene 1999
Acumula
2.398,04
5,00
15,60
0,58
9,29
1,07
2,30
101.637,57
684.582.783,58
2.398.040.325,98
0,01
3,00
-
2,30
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
2,64
-1,85
-1,72
0,28
30 jun 2024
11,35
0,00
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
2.398,04
0,00
11,35
-0,09
9,29
1,07
2,30
101.637,57
12.939.007,09
2.398.040.325,98
0,75
3,00
-
2,30
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
15,60
-1,15
0,69
5,05
30 jun 2024
19,85
0,05
26 jul 2024
01 oct 2004
Acumula
1.182,64
5,00
19,85
3,99
7,00
1,30
5,66
188.818,73
58.817.852,93
1.182.639.599,28
0,01
9,78
-
5,66
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable World Bond Fund
4,48
-2,91
-0,39
5,79
30 jun 2024
79,56
0,14
26 jul 2024
04 sept 1985
Acumula
935,73
5,00
79,56
-0,10
12,61
1,40
7,05
154.493,03
60.993.744,97
935.732.491,80
0,00
8,09
-
7,05
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable World Bond Fund
3,19
-4,12
-1,63
1,22
30 jun 2024
53,34
0,09
26 jul 2024
02 abr 2004
Distribuye
935,73
0,00
53,34
-0,72
12,61
1,40
7,05
154.493,03
671.066,98
935.732.491,80
0,80
8,09
-
7,05
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
12,90
-0,16
10,68
10,03
30 jun 2024
48,56
0,52
26 jul 2024
05 abr 2012
Acumula
5.979,40
5,00
48,56
9,50
22,63
3,66
0,00
146.419,31
144.638.818,32
5.979.403.089,40
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Mid-Cap Value Fund
8,40
4,03
9,35
10,14
30 jun 2024
371,00
3,29
26 jul 2024
13 may 1987
Acumula
275,69
5,00
371,00
2,97
12,64
1,61
0,00
26.213,29
158.876.454,49
275.693.611,76
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF United Kingdom Fund
12,76
-2,53
3,73
4,75
30 jun 2024
176,67
2,21
26 jul 2024
01 sept 1998
Acumula
189,48
5,00
176,67
6,06
17,48
2,51
0,00
127.632,19
14.703.270,53
189.478.570,98
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Mid-Cap Value Fund
7,06
2,74
7,99
7,04
30 jun 2024
270,02
2,38
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
275,69
0,00
270,02
2,33
12,64
1,61
0,00
26.213,29
8.281.152,92
275.693.611,76
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Bond Fund
2,84
-3,68
-0,59
4,05
30 jun 2024
32,85
0,08
26 jul 2024
07 abr 1989
Acumula
515,71
5,00
32,85
0,00
12,87
1,89
6,51
57.745,52
81.690.034,55
515.707.364,32
0,01
9,10
-
6,51
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
11,05
4,35
7,51
6,46
30 jun 2024
130,94
0,95
26 jul 2024
08 ene 1997
Acumula
816,30
5,00
130,94
5,38
13,15
1,66
0,01
145.225,53
361.898.968,57
816.302.011,24
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
3,49
-4,64
0,69
2,83
30 jun 2024
14,33
-0,04
26 jul 2024
11 nov 2011
Acumula
18.909,05
5,00
14,33
0,85
10,28
0,79
4,31
29.948.042,11
77.701.104,82
18.909.049.737,45
0,75
5,77
-
4,31
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
2,18
-5,83
-0,55
1,56
30 jun 2024
12,24
-0,04
26 jul 2024
11 nov 2011
Acumula
18.909,05
0,00
12,24
0,25
10,28
0,79
4,31
29.948.042,11
24.293,14
18.909.049.737,45
0,75
5,77
-
4,31
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
10,19
0,99
3,26
4,62
30 jun 2024
40,63
0,06
26 jul 2024
29 oct 1993
Acumula
1.918,79
5,00
40,63
2,88
9,18
1,36
3,06
17.772,07
321.207.636,88
1.918.792.115,88
0,01
4,43
-
3,06
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Bond Fund
1,57
-4,88
-1,82
1,12
30 jun 2024
23,41
0,06
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
515,71
0,00
23,41
-0,60
12,87
1,89
6,51
57.745,52
3.661.246,08
515.707.364,32
0,85
9,10
-
6,51
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
8,84
-0,25
1,97
3,73
30 jun 2024
29,74
0,04
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
1.918,79
0,00
29,74
2,27
9,18
1,36
3,06
17.772,07
5.781.404,25
1.918.792.115,88
1,25
4,43
-
3,06
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
5,38
0,14
0,95
1,67
30 jun 2024
14,43
0,01
26 jul 2024
31 oct 2002
Acumula
1.580,42
5,00
14,43
1,63
13,57
1,65
1,78
137.842,26
440.859.023,64
1.580.415.319,33
0,00
2,76
-
1,78
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
36,36
5,24
13,86
6,23
30 jun 2024
43,30
0,36
26 jul 2024
30 abr 1999
Acumula
481,45
5,00
43,30
21,91
51,73
12,57
0,00
1.287.674,86
154.904.292,70
481.448.996,55
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Government Mortgage Impact Fund
1,72
-4,05
-1,29
4,33
30 jun 2024
18,45
0,05
26 jul 2024
02 ago 1985
Acumula
114,09
5,00
18,45
-0,38
0,00
0,00
5,67
1.298,86
21.931.197,69
114.087.046,85
0,01
8,32
-
5,67
Luxemburgo
LU
-
BGF US Government Mortgage Impact Fund
0,43
-5,26
-2,54
0,75
30 jun 2024
14,25
0,04
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
114,09
0,00
14,25
-1,05
0,00
0,00
5,67
1.298,86
2.473.640,83
114.087.046,85
0,75
8,32
-
5,67
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
19,12
7,22
13,38
9,16
30 jun 2024
65,33
0,49
26 jul 2024
31 oct 2002
Acumula
2.262,24
5,00
65,33
11,65
25,34
3,76
0,00
935.243,50
654.276.877,20
2.262.242.006,37
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
17,63
5,89
11,98
7,77
30 jun 2024
49,48
0,37
26 jul 2024
31 oct 2002
Acumula
2.262,24
0,00
49,48
10,96
25,34
3,76
0,00
935.243,50
19.478.411,75
2.262.242.006,37
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Corporate Bond Fund
6,49
-2,47
0,45
2,36
30 jun 2024
14,92
0,03
26 jul 2024
19 oct 2007
Acumula
1.618,31
5,00
14,92
0,68
10,91
1,05
6,13
224.317,51
138.142.163,27
1.618.313.516,69
0,00
8,64
-
6,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Bond Fund
0,39
-9,04
-4,91
1,78
30 jun 2024
21,06
0,06
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
1.967,31
0,00
21,06
-5,22
9,64
1,16
6,73
132.971,09
35.661,97
1.967.308.680,46
2,00
8,44
-
6,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Bond Fund
1,65
-7,89
-3,71
3,80
30 jun 2024
29,16
0,09
26 jul 2024
28 jun 2001
Acumula
1.967,31
5,00
29,16
-4,61
9,64
1,16
6,73
132.971,09
5.698.498,96
1.967.308.680,46
0,01
8,44
-
6,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
4,20
-7,16
1,79
3,39
30 jun 2024
45,20
-0,16
26 jul 2024
02 ene 1997
Acumula
731,90
5,00
45,20
6,64
19,37
2,62
0,00
178.078,06
155.891.757,29
731.899.768,51
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
14,20
-2,37
-0,55
3,85
30 jun 2024
15,50
0,04
26 jul 2024
01 oct 2004
Acumula
1.182,64
0,00
15,50
3,31
7,00
1,30
5,66
188.818,73
12.244.419,10
1.182.639.599,28
1,25
9,78
-
5,66
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
3,75
-11,04
0,73
4,51
30 jun 2024
37,56
-0,01
26 jul 2024
01 dic 1993
Acumula
2.414,20
5,00
37,56
2,29
16,14
2,34
0,00
172.584,92
256.554.815,85
2.414.198.933,70
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
10,43
0,98
7,65
-
30 jun 2024
47,82
0,68
26 jul 2024
31 mar 1999
Acumula
1.376,94
5,00
47,82
8,40
19,13
3,03
0,00
136.066,05
31.042.355,80
1.376.937.251,93
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
10,46
-0,62
9,85
6,93
30 jun 2024
41,44
0,44
26 jul 2024
14 oct 2005
Acumula
339,61
5,00
41,44
8,19
24,61
4,14
0,00
146.579,00
10.305.748,15
339.611.352,68
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
11,33
1,59
9,83
5,41
30 jun 2024
30,63
0,25
26 jul 2024
29 may 2006
Acumula
339,61
0,00
30,63
11,25
24,61
4,14
0,00
146.579,00
10.754.402,17
339.611.352,68
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
9,21
-1,68
8,65
5,36
30 jun 2024
149,65
1,57
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
1.443,76
0,00
149,65
7,52
24,55
4,14
0,00
146.785,42
3.946.796,84
1.443.755.241,37
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
8,36
-2,64
5,53
7,99
30 jun 2024
54,16
0,58
26 jul 2024
24 abr 2003
Acumula
1.223,23
0,00
54,16
7,13
26,40
4,52
0,00
149.636,90
1.637.721,75
1.223.234.179,11
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
10,15
4,52
8,29
6,38
30 jun 2024
109,97
1,68
26 jul 2024
09 ene 1997
Acumula
760,44
5,00
109,97
3,94
14,83
1,86
0,00
75.372,51
48.669.987,43
760.438.660,87
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
2,85
-3,60
-1,06
4,22
30 jun 2024
29,22
0,04
26 jul 2024
14 may 1987
Acumula
941,22
5,00
29,22
-0,93
10,52
1,01
7,55
130.816,72
117.077.343,90
941.221.674,30
0,00
7,25
-
7,55
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
9,07
-1,19
1,59
3,72
30 jun 2024
24,37
0,03
26 jul 2024
08 jun 2007
Acumula
1.917,10
0,00
24,37
2,65
8,46
1,09
2,93
24.098,78
10.729.545,34
1.917.103.517,43
1,25
4,40
-
2,93
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
10,28
0,23
8,72
7,69
30 jun 2024
71,11
0,79
26 jul 2024
31 jul 2002
Acumula
1.386,68
0,00
71,11
7,55
31,84
5,90
0,00
594.954,11
19.346.121,12
1.386.681.232,60
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
22,98
7,87
8,03
8,25
30 jun 2024
47,13
0,70
26 jul 2024
02 feb 2005
Acumula
618,64
0,00
47,13
13,85
24,23
3,74
0,00
51.309,81
5.161.275,90
618.643.347,22
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
13,01
-5,12
2,85
5,38
30 jun 2024
71,20
0,02
26 jul 2024
14 may 1987
Acumula
28.147,47
5,00
71,20
2,49
15,13
1,24
0,00
402.461,58
72.723.975,40
28.147.472.491,55
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
-12,37
-2,30
-3,49
5,68
30 jun 2024
63,54
-0,10
26 jul 2024
09 ene 1997
Acumula
625,50
5,00
63,54
-20,50
9,19
1,46
0,00
27.025,45
438.103.103,21
625.498.656,09
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
-0,37
-2,80
-1,67
-0,89
30 jun 2024
19,05
0,07
26 jul 2024
02 feb 2007
Acumula
1.593,37
0,00
19,05
-5,01
0,00
0,00
6,49
160.553,49
2.404.382,10
1.593.372.178,02
1,00
7,94
-
6,49
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
-4,36
-1,66
11,08
1,62
30 jun 2024
16,62
0,23
26 jul 2024
06 abr 2001
Acumula
5.315,40
5,00
16,62
-3,91
21,09
2,58
0,00
62.613,98
1.446.230.456,29
5.315.401.299,78
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
9,69
3,05
6,18
4,84
30 jun 2024
90,64
0,65
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
816,30
0,00
90,64
4,73
13,15
1,66
0,01
145.225,53
14.356.645,61
816.302.011,24
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
4,10
-1,10
-0,31
0,41
30 jun 2024
11,00
0,01
26 jul 2024
31 oct 2002
Acumula
1.580,42
0,00
11,00
1,02
13,57
1,65
1,78
137.842,26
22.724.188,33
1.580.415.319,33
0,75
2,76
-
1,78
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
12,00
3,92
9,47
8,86
30 jun 2024
73,06
-0,23
26 jul 2024
06 abr 2001
Acumula
14.491,48
5,00
73,06
10,45
34,34
5,33
0,00
250.938,90
4.569.533.556,60
14.491.482.808,75
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
10,61
2,63
8,11
8,10
30 jun 2024
55,07
-0,17
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
14.491,48
0,00
55,07
9,78
34,34
5,33
0,00
250.938,90
105.555.461,41
14.491.482.808,75
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
38,13
1,23
17,35
8,88
30 jun 2024
63,06
0,79
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
11.691,99
0,00
63,06
24,65
48,36
12,20
0,01
1.185.151,12
230.289.007,04
11.691.990.431,12
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
2,91
-8,31
0,52
5,37
30 jun 2024
32,26
-0,12
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
731,90
0,00
32,26
5,99
19,37
2,62
0,00
178.078,06
14.778.635,06
731.899.768,51
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
7,31
-4,91
-1,37
4,98
30 jun 2024
40,11
0,00
26 jul 2024
02 feb 1996
Acumula
2.171,95
5,00
40,11
3,62
10,92
0,81
4,53
8.375.753,21
298.452.625,69
2.171.950.390,40
0,01
5,13
-
4,53
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
6,00
-6,08
-2,60
2,59
30 jun 2024
29,54
0,00
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
2.171,95
0,00
29,54
2,99
10,92
0,81
4,53
8.375.753,21
2.431.241,86
2.171.950.390,40
1,00
5,13
-
4,53
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
0,26
-19,64
-3,12
2,71
30 jun 2024
14,77
-0,16
26 jul 2024
24 jun 2008
Acumula
857,01
5,00
14,77
6,53
15,10
1,86
0,00
152.602,52
486.190.579,55
857.006.313,83
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-0,95
-20,62
-4,31
1,42
30 jun 2024
12,05
-0,13
26 jul 2024
24 jun 2008
Acumula
857,01
0,00
12,05
5,92
15,10
1,86
0,00
152.602,52
8.182.697,87
857.006.313,83
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
13,81
2,07
10,66
9,06
30 jun 2024
35,53
0,30
26 jul 2024
23 jul 2005
Acumula
5.979,40
0,00
35,53
12,59
22,63
3,66
0,00
146.419,31
84.605.848,21
5.979.403.089,40
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sept 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
5,06
0,43
0,00
44.378,91
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
5,06
0,43
0,00
44.378,91
1.904.137,29
269.331.469,92
3,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
7,49
-4,68
2,02
4,44
30 jun 2024
17,22
-0,06
26 jul 2024
12 ago 2011
Acumula
191,83
5,00
17,22
2,22
12,29
1,93
0,00
138.710,90
19.381.363,00
191.829.716,92
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
2,47
-12,15
-0,52
6,00
30 jun 2024
27,55
-0,01
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
2.414,20
0,00
27,55
1,65
16,14
2,34
0,00
172.584,92
4.409.236,78
2.414.198.933,70
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
6,46
-2,71
-1,09
2,35
30 jun 2024
16,49
-0,01
26 jul 2024
31 jul 2006
Acumula
2.340,68
5,00
16,49
0,31
9,69
1,04
4,83
127.236,67
253.118.417,89
2.340.683.436,35
0,01
5,90
-
4,83
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
5,19
-3,92
-2,31
1,08
30 jun 2024
12,68
0,00
26 jul 2024
31 jul 2006
Acumula
2.340,68
0,00
12,68
-0,24
9,69
1,04
4,83
127.236,67
9.502.555,36
2.340.683.436,35
0,80
5,90
-
4,83
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,79
1,35
0,57
0,14
30 jun 2024
74,91
0,01
26 jul 2024
24 jul 2009
Acumula
225,39
0,00
74,91
1,87
10,68
1,10
0,13
97.861,80
63.727.347,21
225.391.504,13
0,00
0,16
-
0,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,79
1,35
0,57
0,13
30 jun 2024
71,67
0,01
26 jul 2024
24 jul 2009
Acumula
225,39
0,00
71,67
1,87
10,68
1,10
0,13
97.861,80
107.954.512,45
225.391.504,13
0,00
0,16
-
0,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
9,08
-0,27
6,31
5,34
30 jun 2024
34,99
0,50
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
1.376,94
0,00
34,99
7,73
19,13
3,03
0,00
136.066,05
326.497,83
1.376.937.251,93
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
11,89
5,53
7,55
7,84
30 jun 2024
27,71
0,25
26 jul 2024
03 dic 2010
Acumula
1.489,90
5,00
27,71
7,74
19,10
2,62
0,00
117.690,20
143.789.292,12
1.489.903.944,98
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
12,73
2,88
11,21
7,62
30 jun 2024
38,14
0,31
26 jul 2024
14 oct 2005
Acumula
339,61
5,00
38,14
11,96
24,61
4,14
0,00
146.579,00
81.241.489,62
339.611.352,68
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
9,09
-1,85
8,49
5,69
30 jun 2024
33,28
0,35
26 jul 2024
14 oct 2005
Acumula
339,61
0,00
33,28
7,53
24,61
4,14
0,00
146.579,00
402.105,35
339.611.352,68
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
10,57
-0,45
10,02
7,03
30 jun 2024
206,35
2,16
26 jul 2024
30 nov 1993
Acumula
1.443,76
5,00
206,35
8,19
24,55
4,14
0,00
146.785,42
59.844.834,13
1.443.755.241,37
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
14,90
5,43
13,62
9,03
30 jun 2024
31,68
0,26
26 jul 2024
07 oct 2010
Acumula
1.443,76
5,00
31,68
12,77
24,55
4,14
0,00
146.785,42
68.882.504,89
1.443.755.241,37
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
9,74
-1,41
6,86
9,56
30 jun 2024
70,16
0,76
26 jul 2024
14 oct 2002
Acumula
1.223,23
5,00
70,16
7,81
26,40
4,52
0,00
149.636,90
125.444.614,08
1.223.234.179,11
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
8,79
3,23
6,94
4,47
30 jun 2024
76,58
1,16
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
760,44
0,00
76,58
3,30
14,83
1,86
0,00
75.372,51
4.499.240,67
760.438.660,87
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
6,93
0,26
4,52
2,54
30 jun 2024
19,19
0,10
26 jul 2024
04 ene 1999
Acumula
4.771,00
5,00
19,19
4,38
24,19
3,07
2,11
460.722,47
583.399.822,78
4.770.996.207,23
0,01
1,80
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
5,63
-0,98
3,21
2,34
30 jun 2024
15,28
0,08
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
4.771,00
0,00
15,28
3,78
24,19
3,07
2,11
460.722,47
719.259.021,40
4.770.996.207,23
1,20
1,80
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
8,88
2,12
6,30
5,17
30 jun 2024
53,02
0,28
26 jul 2024
16 abr 2010
Acumula
4.771,00
5,00
53,02
5,18
24,19
3,07
2,11
460.722,47
167.630.547,35
4.770.996.207,23
1,20
1,80
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
7,54
0,86
4,99
3,87
30 jun 2024
38,61
0,20
26 jul 2024
16 abr 2010
Acumula
4.771,00
0,00
38,61
4,52
24,19
3,07
2,11
460.722,47
18.356.295,33
4.770.996.207,23
1,20
1,80
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
18,33
2,77
10,78
6,94
30 jun 2024
33,43
0,28
26 jul 2024
31 jul 2006
Acumula
433,44
5,00
33,43
13,20
25,78
4,25
0,00
758.439,88
186.303.520,74
433.436.631,26
0,01
6,27
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
17,74
5,10
7,81
4,23
30 jun 2024
20,79
0,06
26 jul 2024
13 oct 2006
Acumula
6.203,86
5,00
20,79
11,27
19,23
2,81
0,01
628.224,40
143.085.964,34
6.203.856.644,14
0,01
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
16,30
3,78
6,46
2,94
30 jun 2024
16,65
0,05
26 jul 2024
13 oct 2006
Acumula
6.203,86
0,00
16,65
10,60
19,23
2,81
0,01
628.224,40
1.206.045,97
6.203.856.644,14
1,50
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
11,85
2,74
6,62
6,59
30 jun 2024
24,13
0,09
26 jul 2024
12 nov 2010
Acumula
940,47
5,00
24,13
6,09
23,95
4,13
0,00
503.345,44
192.820.415,21
940.472.419,14
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
1,55
-4,81
-2,29
1,18
30 jun 2024
21,13
0,03
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
941,22
0,00
21,13
-1,55
10,52
1,01
7,55
130.816,72
2.225.368,39
941.221.674,30
0,75
7,25
-
7,55
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
10,39
0,05
2,87
4,55
30 jun 2024
30,04
0,03
26 jul 2024
08 jun 2007
Acumula
1.917,10
5,00
30,04
3,24
8,46
1,09
2,93
24.098,78
223.193.935,44
1.917.103.517,43
0,01
4,40
-
2,93
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
11,65
1,48
10,08
8,34
30 jun 2024
97,22
1,08
26 jul 2024
29 feb 1996
Acumula
1.386,68
5,00
97,22
8,22
31,84
5,90
0,00
594.954,11
658.963.349,83
1.386.681.232,60
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
9,80
0,59
7,69
9,59
30 jun 2024
155,24
2,70
26 jul 2024
04 nov 1994
Acumula
283,14
5,00
155,24
1,24
14,30
1,50
0,00
4.340,62
161.962.255,50
283.138.443,10
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
8,45
-0,66
6,35
6,15
30 jun 2024
113,94
1,98
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
283,14
0,00
113,94
0,61
14,30
1,50
0,00
4.340,62
6.454.514,27
283.138.443,10
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
24,49
9,23
9,39
6,73
30 jun 2024
60,40
0,91
26 jul 2024
28 abr 2006
Acumula
618,64
5,00
60,40
14,55
24,23
3,74
0,00
51.309,81
285.751.787,04
618.643.347,22
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
11,62
-6,30
1,58
2,64
30 jun 2024
51,75
0,01
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
28.147,47
0,00
51,75
1,86
15,13
1,24
0,00
402.461,58
695.362,61
28.147.472.491,55
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
19,02
1,88
8,17
3,47
30 jun 2024
19,24
-0,16
26 jul 2024
28 feb 2005
Acumula
100.973,50
5,00
19,24
11,21
16,96
1,55
0,00
8.554.007,25
50.846.893,43
100.973.497.398,74
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
17,47
0,60
6,82
2,19
30 jun 2024
15,11
-0,13
26 jul 2024
28 feb 2005
Acumula
100.973,50
0,00
15,11
10,47
16,96
1,55
0,00
8.554.007,25
9.649.267,85
100.973.497.398,74
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
-13,45
-3,50
-4,69
6,31
30 jun 2024
45,63
-0,07
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
625,50
0,00
45,63
-20,98
9,19
1,46
0,00
27.025,45
2.363.966,83
625.498.656,09
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
0,86
-1,59
-0,44
0,40
30 jun 2024
23,70
0,08
26 jul 2024
02 feb 2007
Acumula
1.593,37
5,00
23,70
-4,42
0,00
0,00
6,49
160.553,49
179.213.600,18
1.593.372.178,02
0,00
7,94
-
6,49
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
-5,55
-2,88
9,71
3,92
30 jun 2024
12,53
0,18
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
5.315,40
0,00
12,53
-4,46
21,09
2,58
0,00
62.613,98
33.625.296,11
5.315.401.299,78
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
5,04
2,85
1,94
1,00
30 jun 2024
172,06
0,03
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
578,20
0,00
172,06
2,44
0,00
0,00
0,08
86.719,77
13.011.631,86
578.197.786,33
0,45
0,11
-
0,08
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
34,68
3,93
12,44
6,96
30 jun 2024
32,18
0,27
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
481,45
0,00
32,18
21,12
51,73
12,57
0,00
1.287.674,86
24.486.274,40
481.448.996,55
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-7,65
-13,17
-1,40
1,39
30 jun 2024
12,48
0,05
26 jul 2024
09 feb 2010
Acumula
167,07
5,00
12,48
-4,32
19,54
3,21
0,00
105.807,21
21.979.400,45
167.067.757,19
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-8,77
-14,25
-2,63
0,13
30 jun 2024
10,42
0,04
26 jul 2024
09 feb 2010
Acumula
167,07
0,00
10,42
-4,94
19,54
3,21
0,00
105.807,21
5.401.964,07
167.067.757,19
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
16,27
19,11
9,29
4,18
30 jun 2024
25,95
0,41
26 jul 2024
06 abr 2001
Acumula
2.366,79
5,00
25,95
8,02
10,58
2,08
0,00
127.931,78
1.381.975.156,60
2.366.790.597,93
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
14,77
17,63
7,93
3,74
30 jun 2024
19,39
0,30
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
2.366,79
0,00
19,39
7,32
10,58
2,08
0,00
127.931,78
10.189.820,98
2.366.790.597,93
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
28,60
5,04
9,83
6,45
30 jun 2024
48,45
0,48
26 jul 2024
03 mar 2000
Acumula
1.611,79
5,00
48,45
11,42
9,96
1,19
0,00
55.456,27
576.511.415,01
1.611.789.369,31
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
26,99
3,73
8,46
4,50
30 jun 2024
36,68
0,36
26 jul 2024
01 jul 2002
Acumula
1.611,79
0,00
36,68
10,73
9,96
1,19
0,00
55.456,27
14.551.421,62
1.611.789.369,31
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
12,86
-1,59
4,18
4,58
30 jun 2024
39,50
0,10
26 jul 2024
30 dic 1994
Acumula
4.015,03
5,00
39,50
9,91
17,85
1,76
0,00
14.630,47
2.139.174.531,05
4.015.026.497,34
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
11,45
-2,80
2,89
1,37
30 jun 2024
28,81
0,08
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
4.015,03
0,00
28,81
9,23
17,85
1,76
0,00
14.630,47
16.539.905,72
4.015.026.497,34
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
0,15
-0,59
9,52
6,94
30 jun 2024
61,96
1,20
26 jul 2024
24 mar 1997
Acumula
4.825,23
5,00
61,96
-1,85
18,11
1,96
0,01
45.052,56
2.675.681.884,76
4.825.233.444,62
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
-1,09
-1,82
8,17
3,82
30 jun 2024
45,34
0,88
26 jul 2024
24 nov 2003
Acumula
4.825,23
0,00
45,34
-2,45
18,11
1,96
0,01
45.052,56
9.982.531,26
4.825.233.444,62
1,75
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Fund
5,20
7,24
9,24
2,10
30 jun 2024
13,37
0,21
26 jul 2024
15 abr 2011
Acumula
322,17
5,00
13,37
1,46
13,62
1,78
0,00
101.934,98
92.352.752,06
322.167.315,99
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
39,85
2,50
18,83
7,89
30 jun 2024
84,08
1,06
26 jul 2024
03 mar 1995
Acumula
11.691,99
5,00
84,08
25,44
48,36
12,20
0,01
1.185.151,12
4.583.351.115,67
11.691.990.431,12
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
8,93
-0,32
2,62
3,85
30 jun 2024
15,94
0,04
26 jul 2024
28 jun 2012
Acumula
4.505,78
5,00
15,94
3,01
14,58
1,72
2,22
296.612,75
246.585.100,70
4.505.780.593,49
0,01
2,52
-
2,22
Luxemburgo
LU
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
5,34
2,15
3,22
1,98
30 jun 2024
99,61
0,14
26 jul 2024
01 dic 2010
Distribuye
7.833,94
-
99,61
2,30
2,31
7.833.935.216,31
7.833.935.216,31
0,03
2,43
0,91
2,31
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
6,19
0,46
1,78
2,55
30 jun 2024
51,67
0,09
26 jul 2024
05 ene 2007
Distribuye
20.399,20
-
51,67
1,70
2,62
20.399.203.900,62
20.399.203.900,62
0,04
2,93
3,99
2,62
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
4,35
0,22
0,90
1,77
30 jun 2024
82,10
0,09
26 jul 2024
22 jul 2002
Distribuye
24.120,00
-
82,10
1,13
1,80
24.119.996.314,32
24.119.996.314,32
0,15
1,90
2,97
1,80
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-3,18
-8,60
-3,89
2,90
30 jun 2024
104,07
0,73
26 jul 2024
05 ene 2007
Distribuye
7.898,74
-
104,07
-3,39
12,66
7.898.743.840,51
7.898.743.840,51
0,15
17,30
2,81
12,66
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-7,27
-11,61
-4,95
3,90
30 jun 2024
92,94
0,71
26 jul 2024
22 jul 2002
Distribuye
55.162,43
-
92,94
-5,54
16,41
55.162.430.969,11
55.162.430.969,11
0,15
25,63
2,67
16,41
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3,05
-2,26
-0,13
2,68
30 jun 2024
116,81
0,34
26 jul 2024
05 ene 2007
Distribuye
14.414,29
-
116,81
-0,12
4,29
14.414.288.698,27
14.414.288.698,27
0,15
4,73
2,80
4,29
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0,18
-4,65
-1,39
3,36
30 jun 2024
94,97
0,42
26 jul 2024
22 jul 2002
Distribuye
29.516,28
-
94,97
-1,42
7,18
29.516.283.917,33
29.516.283.917,33
0,15
8,49
3,16
7,18
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
2,61
-3,02
-0,26
2,97
30 jun 2024
98,26
0,36
26 jul 2024
22 sept 2003
Distribuye
112.230,48
-
98,26
-0,62
5,89
112.230.481.680,01
112.230.481.680,01
0,03
8,33
3,30
5,89
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
5,01
-2,78
0,69
3,78
30 jun 2024
50,83
0,20
26 jul 2024
05 ene 2007
Distribuye
11.528,18
-
50,83
-0,01
6,61
11.528.178.913,55
11.528.178.913,55
0,04
10,10
4,15
6,61
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
6,01
-2,08
1,11
3,59
30 jun 2024
51,96
0,20
26 jul 2024
05 ene 2007
Distribuye
13.673,98
-
51,96
0,55
6,03
13.673.979.835,52
13.673.979.835,52
0,04
7,38
4,14
6,03
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
2,09
-2,97
-0,79
2,33
30 jun 2024
93,07
0,36
26 jul 2024
13 mar 2007
Distribuye
32.491,31
-
93,07
-0,89
5,37
32.491.311.564,16
32.491.311.564,16
0,04
7,58
3,16
5,37
Estados Unidos
US
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5,32
2,79
2,03
1,28
30 jun 2024
110,50
0,05
26 jul 2024
05 ene 2007
Distribuye
19.350,17
-
110,50
2,51
0,28
19.350.166.442,65
19.350.166.442,65
0,15
0,28
-0,26
0,28
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2,54
-1,51
1,89
3,44
30 jun 2024
107,31
0,32
26 jul 2024
04 dic 2003
Distribuye
18.189,45
-
107,31
0,84
6,45
18.189.445.432,05
18.189.445.432,05
0,19
7,07
0,90
6,45
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
1,51
-3,31
-0,72
0,81
30 jun 2024
22,81
0,08
26 jul 2024
14 feb 2012
Distribuye
26.558,40
-
22,81
-0,73
5,84
26.558.403.005,66
26.558.403.005,66
0,05
7,56
2,53
5,84
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
11,00
4,85
7,89
8,10
30 jun 2024
129,51
1,34
26 jul 2024
03 nov 2003
Distribuye
19.264,53
-
129,51
4,83
15,50
1,75
19.264.534.956,29
19.264.534.956,29
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
7,22
4,33
10,09
7,73
30 jun 2024
143,56
2,06
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
617,32
-
143,56
2,18
18,95
2,79
617.317.799,34
617.317.799,34
0,40
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
1,25
4,81
12,54
8,93
30 jun 2024
68,34
0,87
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.254,12
-
68,34
3,90
20,95
3,90
1.254.119.931,29
1.254.119.931,29
0,40
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
15,04
2,16
9,08
8,14
30 jun 2024
80,64
0,76
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.048,32
-
80,64
7,49
26,79
4,97
1.048.323.441,77
1.048.323.441,77
0,40
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
15,16
22,17
11,55
6,80
30 jun 2024
48,50
0,24
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.311,94
-
48,50
10,22
11,45
2,26
1.311.943.032,33
1.311.943.032,33
0,40
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
28,85
7,09
10,44
6,05
30 jun 2024
101,11
1,38
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
2.982,61
-
101,11
11,54
15,40
1,87
2.982.614.489,19
2.982.614.489,19
0,40
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
25,83
3,70
9,81
5,27
30 jun 2024
69,16
0,86
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.407,43
-
69,16
9,94
16,00
2,10
1.407.434.767,15
1.407.434.767,15
0,40
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
10,74
5,10
10,74
8,36
30 jun 2024
63,00
0,35
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
3.376,87
-
63,00
7,66
31,58
5,02
3.376.868.677,10
3.376.868.677,10
0,40
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
19,01
14,24
22,22
4,73
30 jun 2024
119,07
3,91
26 jul 2024
01 may 2006
Distribuye
3.060,12
-
119,07
-0,29
14,58
2,75
3.060.117.373,35
3.060.117.373,35
0,40
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
13,84
3,51
9,76
7,43
30 jun 2024
124,84
2,29
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.504,37
-
124,84
4,96
25,66
5,02
1.504.373.878,53
1.504.373.878,53
0,40
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
12,39
14,45
2,21
-3,31
30 jun 2024
23,57
0,41
26 jul 2024
01 may 2006
Distribuye
173,23
-
23,57
2,52
15,18
2,12
173.231.451,35
173.231.451,35
0,40
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
4,54
-2,26
2,76
8,30
30 jun 2024
93,45
1,58
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
3.457,76
-
93,45
-2,95
35,98
2,51
3.457.757.708,86
3.457.757.708,86
0,40
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
38,72
15,28
25,56
7,69
30 jun 2024
144,55
1,68
26 jul 2024
15 may 2000
Distribuye
18.423,11
-
144,55
22,80
42,09
9,89
18.423.113.614,17
18.423.113.614,17
0,40
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
0,65
-11,10
-3,49
-1,41
30 jun 2024
22,55
0,62
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
215,34
-
22,55
-3,25
16,52
1,92
215.344.797,27
215.344.797,27
0,40
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
10,29
6,43
5,88
7,20
30 jun 2024
90,76
0,72
26 jul 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.343,24
-
90,76
11,15
22,08
2,32
1.343.239.740,76
1.343.239.740,76
0,40
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
8,37
-1,02
1,58
3,25
30 jun 2024
44,71
0,07
26 jul 2024
17 abr 2012
Distribuye
429,17
-
44,71
3,25
4,02
429.170.541,44
429.170.541,44
0,50
6,93
4,87
4,02
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
14,23
-0,13
1,36
3,73
30 jun 2024
37,46
0,09
26 jul 2024
03 abr 2012
Distribuye
410,21
-
37,46
5,46
3,59
410.205.110,67
410.205.110,67
0,50
8,55
5,83
3,59
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
-1,66
-4,41
-2,93
-0,68
30 jun 2024
36,38
0,05
26 jul 2024
18 oct 2011
Distribuye
371,08
-
36,38
-2,72
5,01
371.080.187,63
371.080.187,63
0,30
7,18
5,98
5,01
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
6,72
3,71
2,77
1,88
30 jun 2024
51,01
0,01
26 jul 2024
14 jun 2011
Distribuye
7.539,73
-
51,01
3,40
0,02
7.539.734.173,98
7.539.734.173,98
0,15
1,78
6,22
0,02
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-1,43
-15,45
-7,27
4,15
30 jun 2024
25,57
0,10
26 jul 2024
05 oct 2004
Distribuye
4.238,77
-
25,57
9,33
11,32
1,22
4.238.773.175,21
4.238.773.175,21
0,74
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
9,66
0,25
2,56
3,99
30 jun 2024
44,27
0,06
26 jul 2024
03 abr 2012
Distribuye
141,65
-
44,27
1,54
1,63
141.652.250,48
141.652.250,48
0,40
3,97
5,84
1,63
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
21,59
9,47
10,32
8,81
30 jun 2024
45,09
0,41
26 jul 2024
21 ene 2005
NA
29.257,79
-
45,09
12,88
0,00
0,00
29.257.794.078,27
29.257.794.078,27
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
11,93
7,95
6,83
9,79
30 jun 2024
113,93
0,91
26 jul 2024
29 mar 2011
Distribuye
10.663,92
-
113,93
8,37
16,62
2,88
10.663.916.769,69
10.663.916.769,69
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
9,69
0,98
2,79
4,74
30 jun 2024
78,22
0,13
26 jul 2024
04 abr 2007
Distribuye
16.668,33
-
78,22
2,18
1,69
16.668.327.251,38
16.668.327.251,38
0,49
4,16
6,22
1,69
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
3,73
-3,99
0,26
4,37
30 jun 2024
108,51
0,60
26 jul 2024
22 jul 2002
Distribuye
33.507,18
-
108,51
-1,29
8,28
33.507.176.499,51
33.507.176.499,51
0,14
13,10
4,30
8,28
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
8,77
-3,00
-0,32
4,16
30 jun 2024
89,61
0,24
26 jul 2024
17 dic 2007
Distribuye
15.189,58
-
89,61
1,96
6,20
15.189.580.746,72
15.189.580.746,72
0,39
11,76
5,01
6,20
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
10,88
0,29
5,34
2,99
30 jun 2024
53,64
0,57
26 jul 2024
26 mar 2008
Distribuye
4.505,45
-
53,64
5,58
15,89
1,92
4.505.449.893,91
4.505.449.893,91
0,34
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
19,21
5,44
10,79
7,21
30 jun 2024
112,78
1,23
26 jul 2024
26 mar 2008
Distribuye
18.473,21
-
112,78
11,29
21,71
3,09
18.473.208.905,66
18.473.208.905,66
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
10,64
-6,80
2,49
4,21
30 jun 2024
71,46
0,71
26 jul 2024
13 ago 2008
Distribuye
2.415,49
-
71,46
8,84
17,64
1,87
2.415.494.004,43
2.415.494.004,43
0,70
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
9,31
2,79
4,86
8,38
30 jun 2024
107,87
0,98
26 jul 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.260,81
-
107,87
5,15
18,78
2,50
4.260.809.588,02
4.260.809.588,02
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
36,86
16,47
5,47
5,95
30 jun 2024
40,85
0,24
26 jul 2024
19 jun 2009
Distribuye
122,55
-
40,85
19,54
15,29
1,68
122.547.507,98
122.547.507,98
0,59
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
12,72
2,81
5,86
7,45
30 jun 2024
24,67
0,29
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.490,29
-
24,67
2,06
18,96
2,42
1.490.291.997,68
1.490.291.997,68
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
-9,65
-3,68
-2,72
5,02
30 jun 2024
27,76
0,26
26 jul 2024
10 jul 2000
Distribuye
4.241,55
-
27,76
-19,23
7,31
1,42
4.241.552.623,38
4.241.552.623,38
0,59
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
-18,82
-12,71
-4,21
-2,47
30 jun 2024
11,93
0,07
26 jul 2024
28 sept 2010
Distribuye
122,89
-
11,93
-20,68
9,81
1,08
122.888.762,00
122.888.762,00
0,59
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
6,38
-11,22
-1,53
-0,74
30 jun 2024
35,86
0,43
26 jul 2024
12 nov 2007
Distribuye
73,51
-
35,86
5,16
15,30
2,00
73.507.609,32
73.507.609,32
0,70
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
8,54
2,15
7,60
7,78
30 jun 2024
38,35
0,32
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.484,84
-
38,35
2,17
18,19
2,06
2.484.835.873,00
2.484.835.873,00
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
-9,06
1,89
-4,77
-1,40
30 jun 2024
25,61
-0,07
26 jul 2024
12 nov 2007
Distribuye
523,62
-
25,61
-5,61
10,12
1,15
523.624.392,95
523.624.392,95
0,59
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
-2,76
-18,17
-4,84
0,69
30 jun 2024
41,38
0,26
26 jul 2024
29 mar 2011
Distribuye
5.007,58
-
41,38
4,14
13,42
1,48
5.007.582.154,35
5.007.582.154,35
0,59
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
-14,10
-22,37
-6,97
-1,94
30 jun 2024
22,79
0,19
26 jul 2024
28 sept 2010
Distribuye
50,15
-
22,79
-5,37
8,56
0,66
50.147.812,80
50.147.812,80
0,59
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
8,69
-0,12
6,22
5,59
30 jun 2024
101,45
1,33
26 jul 2024
01 ago 2005
Distribuye
14.851,75
-
101,45
6,09
23,42
3,70
14.851.754.163,11
14.851.754.163,11
0,36
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
11,06
2,90
6,48
5,45
30 jun 2024
79,23
0,90
26 jul 2024
14 ago 2001
Distribuye
54.339,12
-
79,23
5,38
15,67
1,90
54.339.120.402,26
54.339.120.402,26
0,33
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
5,93
-0,09
1,85
5,62
30 jun 2024
72,40
0,62
26 jul 2024
18 oct 2011
Distribuye
6.595,24
-
72,40
1,89
16,31
1,82
6.595.239.550,99
6.595.239.550,99
0,22
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
7,22
-3,38
4,06
3,89
30 jun 2024
63,66
0,76
26 jul 2024
10 dic 2007
Distribuye
9.600,04
-
63,66
0,57
13,97
1,36
9.600.043.600,31
9.600.043.600,31
0,40
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
10,67
-5,99
2,23
8,50
30 jun 2024
42,47
0,40
26 jul 2024
07 abr 2003
Distribuye
18.941,06
-
42,47
6,84
15,82
1,92
18.941.064.652,70
18.941.064.652,70
0,70
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
7,12
-1,44
1,93
3,74
30 jun 2024
58,40
0,40
26 jul 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.554,93
-
58,40
4,06
17,72
2,10
4.554.934.101,30
4.554.934.101,30
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
9,35
2,69
6,85
3,35
30 jun 2024
49,46
0,68
26 jul 2024
25 jul 2000
Distribuye
7.656,42
-
49,46
4,94
14,44
1,80
7.656.421.835,51
7.656.421.835,51
0,51
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
21,86
9,85
8,31
3,30
30 jun 2024
23,23
0,25
26 jul 2024
20 ene 2010
Distribuye
1.946,65
-
23,23
9,81
8,93
1,14
1.946.653.452,46
1.946.653.452,46
0,51
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
0,60
3,66
7,04
6,65
30 jun 2024
38,54
0,59
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
647,44
-
38,54
-1,81
16,64
1,94
647.438.823,70
647.438.823,70
0,50
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
9,52
-1,05
4,36
5,49
30 jun 2024
31,30
0,41
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
929,53
-
31,30
5,44
13,03
1,55
929.534.979,80
929.534.979,80
0,50
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
-17,37
-14,18
-7,28
3,65
30 jun 2024
15,36
0,11
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
485,11
-
15,36
-10,25
13,94
0,79
485.113.333,00
485.113.333,00
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
27,90
10,34
11,17
7,67
30 jun 2024
56,99
1,11
26 jul 2024
02 feb 2012
Distribuye
11.318,54
-
56,99
14,08
26,47
4,23
11.318.536.081,22
11.318.536.081,22
0,65
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-12,79
1,52
-3,39
0,41
30 jun 2024
20,19
0,05
26 jul 2024
05 may 2010
Distribuye
327,15
-
20,19
-10,02
12,81
2,02
327.147.845,86
327.147.845,86
0,59
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
13,82
5,43
10,29
9,38
30 jun 2024
68,42
1,61
26 jul 2024
05 may 2010
Distribuye
116,31
-
68,42
6,89
15,90
1,63
116.306.178,89
116.306.178,89
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
15,32
-2,89
3,65
3,14
30 jun 2024
64,71
0,70
26 jul 2024
26 mar 2008
Distribuye
148,82
-
64,71
5,37
12,43
1,74
148.822.093,74
148.822.093,74
0,59
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
16,55
7,61
8,67
4,77
30 jun 2024
37,50
0,39
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
461,27
-
37,50
7,95
10,51
1,50
461.270.421,82
461.270.421,82
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
12,33
2,08
6,29
1,68
30 jun 2024
68,57
0,68
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
15.757,39
-
68,57
6,84
16,36
1,57
15.757.393.030,53
15.757.393.030,53
0,50
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
5,78
-2,19
2,66
4,40
30 jun 2024
72,84
0,68
26 jul 2024
20 dic 2007
Distribuye
116,55
-
72,84
-0,67
14,31
1,16
116.551.644,29
116.551.644,29
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
16,60
-0,61
-2,10
1,15
30 jun 2024
23,09
0,01
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
287,50
-
23,09
7,19
16,68
1,48
287.504.620,58
287.504.620,58
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
-6,75
8,55
7,91
8,42
30 jun 2024
56,60
0,01
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.573,53
-
56,60
-15,94
12,04
1,71
1.573.534.930,28
1.573.534.930,28
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
18,01
2,94
11,74
6,89
30 jun 2024
48,77
0,76
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
265,81
-
48,77
13,65
17,14
2,34
265.809.117,88
265.809.117,88
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-4,69
-7,43
-1,05
8,23
30 jun 2024
45,78
-0,14
26 jul 2024
01 sept 2010
Distribuye
84,69
-
45,78
-6,45
28,77
1,66
84.693.166,60
84.693.166,60
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
5,72
-1,68
1,96
8,29
30 jun 2024
43,45
0,41
26 jul 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.942,27
-
43,45
0,38
17,02
1,76
1.942.266.379,16
1.942.266.379,16
0,48
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-4,67
-6,00
-6,00
0,88
30 jun 2024
25,52
0,33
26 jul 2024
28 sept 2010
Distribuye
96,97
-
25,52
-4,45
11,16
1,35
96.969.684,21
96.969.684,21
0,59
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
34,53
7,58
3,33
2,95
30 jun 2024
23,91
0,10
26 jul 2024
25 may 2010
Distribuye
334,72
-
23,91
10,43
9,20
1,17
334.715.754,17
334.715.754,17
0,59
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
8,47
-1,24
-0,56
2,51
30 jun 2024
19,56
0,03
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
508,62
-
19,56
4,44
11,03
1,52
508.622.448,42
508.622.448,42
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
12,28
-0,89
0,58
7,48
30 jun 2024
43,92
0,24
26 jul 2024
03 feb 2003
Distribuye
276,72
-
43,92
4,88
12,59
1,67
276.720.233,88
276.720.233,88
0,59
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
7,47
-9,16
3,82
6,26
30 jun 2024
65,03
0,92
26 jul 2024
09 may 2000
Distribuye
5.440,08
-
65,03
0,81
13,28
1,08
5.440.083.348,36
5.440.083.348,36
0,59
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
11,89
6,51
4,72
6,72
30 jun 2024
32,80
0,11
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.040,67
-
32,80
3,80
11,01
1,35
1.040.671.833,49
1.040.671.833,49
0,50
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
6,20
1,76
7,08
7,09
30 jun 2024
49,99
0,57
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.237,35
-
49,99
1,59
18,86
3,85
1.237.349.235,44
1.237.349.235,44
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
29,51
4,97
17,28
4,81
30 jun 2024
52,24
0,28
26 jul 2024
20 jun 2000
Distribuye
5.051,97
-
52,24
17,91
22,84
2,39
5.051.968.059,08
5.051.968.059,08
0,59
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
-14,43
-8,61
-8,14
3,27
30 jun 2024
55,77
0,76
26 jul 2024
26 mar 2008
Distribuye
223,09
-
55,77
-13,67
14,80
1,50
223.088.084,69
223.088.084,69
0,59
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
53,93
30,31
15,29
1,48
30 jun 2024
42,81
0,19
26 jul 2024
26 mar 2008
Distribuye
246,16
-
42,81
32,03
8,57
1,77
246.158.487,85
246.158.487,85
0,59
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
11,53
6,18
5,09
5,09
30 jun 2024
35,85
0,53
26 jul 2024
12 mar 1996
Distribuye
3.022,57
-
35,85
6,54
14,19
1,80
3.022.570.176,19
3.022.570.176,19
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
21,47
6,98
14,57
9,70
30 jun 2024
113,60
1,50
26 jul 2024
24 ene 2005
Distribuye
3.533,05
-
113,60
12,31
27,02
5,31
3.533.052.722,68
3.533.052.722,68
0,25
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
15,03
6,22
8,23
12,03
30 jun 2024
86,38
0,94
26 jul 2024
18 oct 2011
Distribuye
24.670,93
-
86,38
8,46
22,07
3,80
24.670.925.079,63
24.670.925.079,63
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
8,42
-5,46
4,96
6,42
30 jun 2024
148,25
1,14
26 jul 2024
05 feb 2001
Distribuye
7.931,55
-
148,25
1,15
24,43
4,26
7.931.550.910,82
7.931.550.910,82
0,45
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
33,30
11,10
19,13
7,69
30 jun 2024
353,19
3,02
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
93.507,08
-
353,19
20,59
41,94
13,70
93.507.075.930,59
93.507.075.930,59
0,19
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
23,75
8,60
14,46
7,61
30 jun 2024
298,55
3,37
26 jul 2024
15 may 2000
Distribuye
35.960,42
-
298,55
14,15
26,24
4,47
35.960.420.413,70
35.960.420.413,70
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
12,88
5,34
8,83
7,19
30 jun 2024
182,01
2,59
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
58.007,00
-
182,01
6,53
18,49
2,55
58.006.997.450,24
58.006.997.450,24
0,19
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
9,03
-4,91
6,11
5,70
30 jun 2024
285,01
4,95
26 jul 2024
24 jul 2000
Distribuye
12.098,59
-
285,01
4,38
23,71
4,26
12.098.587.860,63
12.098.587.860,63
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
9,91
-2,68
6,84
7,64
30 jun 2024
224,10
3,67
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
73.416,26
-
224,10
1,68
15,56
1,94
73.416.264.826,85
73.416.264.826,85
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
10,57
-0,75
6,86
8,46
30 jun 2024
171,27
2,65
26 jul 2024
24 jul 2000
Distribuye
12.708,06
-
171,27
-0,98
12,02
1,26
12.708.060.212,96
12.708.060.212,96
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
31,73
9,11
16,46
6,82
30 jun 2024
124,21
1,24
26 jul 2024
24 jul 2000
Distribuye
18.469,47
-
124,21
22,88
36,78
10,24
18.469.467.394,66
18.469.467.394,66
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
22,95
7,89
13,95
7,74
30 jun 2024
311,23
3,59
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
14.332,07
-
311,23
13,46
25,59
4,20
14.332.067.903,31
14.332.067.903,31
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
14,81
9,23
11,71
8,09
30 jun 2024
91,77
1,19
26 jul 2024
24 jul 2000
Distribuye
18.230,62
-
91,77
5,44
19,19
2,60
18.230.621.419,65
18.230.621.419,65
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
5,67
-8,08
5,32
5,64
30 jun 2024
129,23
1,89
26 jul 2024
12 ago 2005
Distribuye
930,46
-
129,23
-0,96
11,80
1,47
930.458.600,62
930.458.600,62
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
14,83
-0,26
9,71
8,93
30 jun 2024
110,22
0,51
26 jul 2024
17 jul 2001
Distribuye
14.119,20
-
110,22
5,88
34,16
9,22
14.119.198.434,32
14.119.198.434,32
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
12,69
2,22
9,29
9,29
30 jun 2024
84,16
1,11
26 jul 2024
17 jul 2001
Distribuye
35.138,59
-
84,16
4,87
20,14
2,76
35.138.589.390,42
35.138.589.390,42
0,19
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
11,76
3,45
8,28
9,05
30 jun 2024
126,74
2,00
26 jul 2024
17 jul 2001
Distribuye
13.086,39
-
126,74
4,44
17,95
2,28
13.086.387.679,02
13.086.387.679,02
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
29,09
11,88
16,96
7,53
30 jun 2024
262,40
2,68
26 jul 2024
23 oct 2000
Distribuye
12.857,56
-
262,40
18,97
28,46
5,56
12.857.564.940,96
12.857.564.940,96
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
23,22
7,92
14,04
9,86
30 jun 2024
119,73
1,39
26 jul 2024
20 ene 2004
Distribuye
58.201,38
-
119,73
13,59
25,66
4,20
58.201.379.767,07
58.201.379.767,07
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
32,27
9,22
16,66
7,81
30 jun 2024
89,90
0,86
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
51.201,79
-
89,90
23,44
37,83
11,25
51.201.793.046,35
51.201.793.046,35
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
24,53
9,98
15,01
7,60
30 jun 2024
547,16
6,04
26 jul 2024
15 may 2000
Distribuye
494.388,97
-
547,16
15,27
27,00
4,71
494.388.967.069,76
494.388.967.069,76
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
15,08
9,39
11,70
7,03
30 jun 2024
189,40
2,43
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
33.826,39
-
189,40
5,70
19,43
2,69
33.826.391.946,60
33.826.391.946,60
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
0,55
-1,65
-3,10
1,90
30 jun 2024
21,51
0,11
26 jul 2024
16 jun 2009
Distribuye
8,60
-
21,51
0,33
13,67
1,37
8.604.106,38
8.604.106,38
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
11,32
4,09
7,22
4,11
30 jun 2024
55,64
0,68
26 jul 2024
25 jul 2000
Distribuye
1.727,57
-
55,64
5,66
15,20
2,07
1.727.572.290,97
1.727.572.290,97
0,67
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-26,11
-15,99
5,91
-6,16
30 jun 2024
14,11
0,17
26 jul 2024
24 jun 2008
Distribuye
2.160,35
-
14,11
-13,69
14,49
1,63
2.160.352.872,09
2.160.352.872,09
0,41
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
4,06
-1,01
7,34
8,19
30 jun 2024
160,67
1,58
26 jul 2024
12 sept 2006
Distribuye
241,00
-
160,67
2,06
18,04
2,74
240.999.798,33
240.999.798,33
0,41
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
1,35
1,98
5,23
7,41
30 jun 2024
62,25
0,56
26 jul 2024
12 sept 2006
Distribuye
871,51
-
62,25
2,64
22,94
3,89
871.512.177,89
871.512.177,89
0,41
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
16,06
21,08
10,18
7,19
30 jun 2024
41,68
0,16
26 jul 2024
12 nov 2001
Distribuye
2.188,44
-
41,68
8,51
10,85
1,79
2.188.441.404,79
2.188.441.404,79
0,44
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
22,41
6,55
8,73
4,85
30 jun 2024
89,15
1,10
26 jul 2024
12 nov 2001
Distribuye
369,95
-
89,15
10,19
13,59
1,63
369.951.937,17
369.951.937,17
0,42
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
6,29
4,89
3,66
3,07
30 jun 2024
49,74
0,40
26 jul 2024
10 dic 2007
Distribuye
3.665,59
-
49,74
3,69
18,57
2,06
3.665.585.878,26
3.665.585.878,26
0,41
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
6,45
1,50
8,59
5,58
30 jun 2024
86,70
1,27
26 jul 2024
12 sept 2006
Distribuye
251,44
-
86,70
-1,59
18,92
2,08
251.435.962,42
251.435.962,42
0,41
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
19,77
8,58
9,26
6,55
30 jun 2024
54,74
1,00
26 jul 2024
18 nov 2009
Distribuye
963,46
-
54,74
9,03
23,27
3,78
963.456.206,51
963.456.206,51
0,89
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
-3,26
0,69
0,08
8,30
30 jun 2024
24,92
0,12
26 jul 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.370,83
-
24,92
-12,35
8,87
1,63
1.370.826.482,94
1.370.826.482,94
0,48
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
13,55
4,44
10,23
9,40
30 jun 2024
61,46
0,99
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
88.013,12
-
61,46
6,15
18,49
2,45
88.013.118.234,35
88.013.118.234,35
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
2,95
-0,70
1,13
3,15
30 jun 2024
107,18
0,01
26 jul 2024
07 sept 2007
Distribuye
37.747,30
-
107,18
-0,39
6,18
37.747.296.748,83
37.747.296.748,83
0,05
6,93
4,54
6,18
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
16,41
16,50
11,54
6,78
30 jun 2024
44,84
0,35
26 jul 2024
22 oct 2001
Distribuye
524,67
-
44,84
9,31
12,53
2,22
524.666.351,18
524.666.351,18
0,41
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
8,60
-0,34
8,00
9,41
30 jun 2024
117,70
2,09
26 jul 2024
22 may 2000
Distribuye
86.135,75
-
117,70
-0,75
16,60
1,78
86.135.746.868,51
86.135.746.868,51
0,06
Estados Unidos
US
NEAR
BlackRock Short Duration Bond ETF
6,46
3,09
2,48
1,95
30 jun 2024
50,61
0,06
26 jul 2024
25 sept 2013
Distribuye
2.950,53
-
50,61
1,76
1,90
2.950.529.424,13
2.950.529.424,13
0,25
2,58
4,91
1,90
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
30,07
3,94
13,49
4,43
30 jun 2024
25,34
-0,21
26 jul 2024
21 abr 2006
NA
12.791,83
-
25,34
23,15
0,00
0,00
12.791.828.897,92
12.791.828.897,92
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
11,15
0,26
5,70
5,52
30 jun 2024
68,19
0,73
26 jul 2024
18 oct 2012
Distribuye
37.362,08
-
68,19
5,37
15,72
1,83
37.362.080.958,86
37.362.080.958,86
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
12,35
-4,41
3,68
3,29
30 jun 2024
53,39
0,49
26 jul 2024
18 oct 2012
Distribuye
78.899,13
-
53,39
7,15
15,88
1,86
78.899.130.095,43
78.899.130.095,43
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
5,20
-0,12
1,18
1,52
30 jun 2024
47,78
0,08
26 jul 2024
18 oct 2012
Distribuye
4.133,34
-
47,78
1,26
2,51
4.133.338.376,96
4.133.338.376,96
0,06
2,87
3,37
2,51
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
8,98
-1,79
1,31
2,66
30 jun 2024
13,62
0,02
26 jul 2024
18 feb 2013
Acumula
859,05
5,00
13,62
3,94
11,85
1,44
3,71
20.471,31
51.420.812,47
859.046.190,17
0,00
6,48
-
3,71
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
3,55
-7,20
-0,63
3,39
30 jun 2024
15,23
-0,08
26 jul 2024
25 feb 2013
Acumula
142,20
5,00
15,23
-5,19
25,81
1,34
0,00
25.004,56
59.496.784,66
142.203.735,57
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
4,51
-4,81
-0,71
0,47
30 jun 2024
36,08
-0,37
25 jul 2024
08 jun 2018
Distribuye
1.931,46
-
36,08
-3,68
27,35
1,37
0,00
26.670,01
29.160.624,45
1.931.464.443,81
0,20
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
13,63
3,58
10,27
11,24
30 jun 2024
141,67
1,97
26 jul 2024
16 abr 2013
Distribuye
311,68
-
141,67
4,88
21,05
2,91
311.683.626,53
311.683.626,53
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
36,01
5,34
11,75
13,98
30 jun 2024
188,01
2,45
26 jul 2024
16 abr 2013
Distribuye
10.030,51
-
188,01
24,40
31,47
5,63
10.030.514.830,67
10.030.514.830,67
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
13,17
2,36
7,92
9,33
30 jun 2024
107,22
1,47
26 jul 2024
16 abr 2013
Distribuye
7.194,52
-
107,22
3,47
14,96
1,72
7.194.523.351,00
7.194.523.351,00
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
2,43
-1,65
1,89
3,25
30 jun 2024
238,54
0,69
26 jul 2024
08 dic 2006
Acumula
5.459,96
-
238,54
0,63
0,00
0,00
6,70
0,00
3.056.212.760,89
5.459.957.068,04
0,10
7,40
0,95
6,70
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
19,39
5,58
10,73
9,92
30 jun 2024
83,67
-0,60
25 jul 2024
21 oct 2011
Acumula
14.675,14
-
83,67
11,27
21,53
3,07
0,00
627.135,91
14.134.732.774,11
14.675.142.149,36
0,20
0,00
0,82
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
24,21
9,70
14,70
13,66
30 jun 2024
576,10
6,35
26 jul 2024
19 may 2010
Acumula
92.396,62
-
576,10
15,14
26,99
4,71
0,00
954.323,13
89.506.650.664,84
92.396.622.519,82
0,07
0,00
0,04
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
39,06
18,64
19,40
11,75
30 jun 2024
32,54
-0,19
26 jul 2024
19 jun 2013
Acumula
100.973,50
5,00
32,54
29,64
16,96
1,55
0,00
8.554.007,25
54.472.397,89
100.973.497.398,74
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
27,99
10,13
14,91
13,65
30 jun 2024
169,29
2,09
26 jul 2024
16 jul 2013
Distribuye
46.588,35
-
169,29
16,38
27,76
8,15
46.588.350.710,00
46.588.350.710,00
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Focus Fund
14,80
5,25
13,45
8,49
30 jun 2024
23,24
0,19
26 jul 2024
25 sept 2013
Acumula
339,61
5,00
23,24
12,81
24,61
4,14
0,00
146.579,00
5.723.882,38
339.611.352,68
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
14,71
7,00
11,08
8,68
30 jun 2024
24,20
0,29
26 jul 2024
25 sept 2013
Acumula
1.376,94
5,00
24,20
12,96
19,13
3,03
0,00
136.066,05
26.992.296,61
1.376.937.251,93
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,81
0,80
1,79
2,01
30 jun 2024
49,59
0,08
26 jul 2024
15 oct 2013
Distribuye
2.144,92
-
49,59
1,69
2,06
2.144.920.033,76
2.144.920.033,76
0,06
2,27
3,71
2,06
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
9,24
3,07
3,72
3,87
30 jun 2024
42,58
0,05
26 jul 2024
15 oct 2013
Distribuye
6.365,62
-
42,58
2,73
1,22
6.365.621.335,40
6.365.621.335,40
0,30
3,00
6,23
1,22
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
7,57
-1,53
1,35
1,92
30 jun 2024
12,36
0,03
26 jul 2024
18 dic 2013
Acumula
4.505,78
0,00
12,36
2,35
14,58
1,72
2,22
296.612,75
12.589.294,25
4.505.780.593,49
1,50
2,52
-
2,22
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
18,22
10,82
11,24
9,35
30 jun 2024
34,88
0,42
26 jul 2024
31 ene 2014
Distribuye
6.562,94
-
34,88
12,86
15,67
1,90
6.562.944.688,16
6.562.944.688,16
0,35
Estados Unidos
US
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
14,62
5,16
8,15
6,93
30 jun 2024
34,91
0,38
26 jul 2024
31 ene 2014
Distribuye
31,42
-
34,91
9,89
13,03
1,55
31.420.967,04
31.420.967,04
0,53
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
32,26
19,44
17,89
11,93
30 jun 2024
41,85
0,55
26 jul 2024
31 ene 2014
Distribuye
403,83
-
41,85
25,03
16,36
1,57
403.827.142,81
403.827.142,81
0,50
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
14,48
10,60
11,80
7,01
30 jun 2024
20,69
0,26
26 jul 2024
26 feb 2014
Acumula
760,44
5,00
20,69
8,39
14,83
1,86
0,00
75.372,51
47.414.912,01
760.438.660,87
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8,83
4,14
3,94
2,92
30 jun 2024
92,85
0,17
26 jul 2024
27 may 2014
Distribuye
376,03
-
92,85
3,33
-0,06
376.031.478,91
376.031.478,91
0,23
15,15
2,46
-0,06
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3,41
-2,70
0,09
1,67
30 jun 2024
45,73
0,16
26 jul 2024
10 jun 2014
Distribuye
28.941,84
-
45,73
-0,22
5,61
28.941.840.189,79
28.941.840.189,79
0,06
8,10
3,53
5,61
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
14,70
7,06
11,22
11,27
30 jun 2024
59,94
0,72
26 jul 2024
10 jun 2014
Distribuye
28.767,31
-
59,94
8,24
20,63
3,52
28.767.310.456,88
28.767.310.456,88
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
13,46
-4,11
3,91
3,26
30 jun 2024
33,97
-0,03
26 jul 2024
30 may 2014
Acumula
21.660,54
-
33,97
7,42
15,90
1,86
0,00
132.461,59
20.386.767.942,62
21.660.540.905,56
0,18
0,00
0,78
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
13,89
-2,68
4,52
4,26
30 jun 2024
26,84
0,29
26 jul 2024
23 sept 2014
Distribuye
159,67
-
26,84
10,17
15,82
1,92
159.674.799,85
159.674.799,85
0,70
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
13,96
8,69
10,50
8,59
30 jun 2024
35,62
0,49
26 jul 2024
09 jul 2014
Distribuye
409,66
-
35,62
9,11
14,44
1,80
409.663.338,47
409.663.338,47
0,53
Estados Unidos
US
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
19,60
5,35
10,92
9,16
30 jun 2024
184,64
2,11
26 jul 2024
08 dic 2014
Distribuye
950,89
-
184,64
11,59
22,22
3,08
950.892.422,60
950.892.422,60
0,20
Estados Unidos
US
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
7,29
-1,71
-0,05
1,52
30 jun 2024
86,75
0,20
26 jul 2024
24 feb 2015
Distribuye
69,40
-
86,75
1,47
2,65
69.402.270,71
69.402.270,71
0,25
6,25
3,81
2,65
Estados Unidos
US
XT
iShares Exponential Technologies ETF
6,14
-1,77
9,63
10,61
30 jun 2024
58,60
0,86
26 jul 2024
19 mar 2015
Distribuye
3.381,20
-
58,60
-1,70
26,93
3,44
3.381.198.404,10
3.381.198.404,10
0,46
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
26,77
10,86
13,67
10,99
30 jun 2024
56,00
0,72
26 jul 2024
28 abr 2015
Distribuye
2.029,82
-
56,00
16,16
23,57
4,50
2.029.823.611,12
2.029.823.611,12
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
-9,10
-14,87
-0,33
-2,60
30 jun 2024
4,01
0,00
25 jul 2024
08 abr 2015
Acumula
2.444,80
-
4,01
-1,58
13,47
1,51
0,00
46.889,51
2.432.005.493,19
2.444.797.436,91
0,40
0,00
0,13
0,00
Irlanda
IE
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
42,22
19,54
26,70
23,86
30 jun 2024
30,31
-0,34
25 jul 2024
20 nov 2015
Acumula
8.313,77
-
30,31
28,85
42,82
12,59
0,00
1.950.213,28
8.313.766.830,85
8.313.766.830,85
0,15
0,00
1,67
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
23,69
5,44
10,08
10,54
30 jun 2024
12,35
0,04
25 jul 2024
20 nov 2015
Acumula
1.216,20
-
12,35
9,96
16,84
2,12
0,00
314.141,15
1.216.201.432,97
1.216.201.432,97
0,15
0,00
1,43
0,00
Irlanda
IE
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
13,63
6,93
14,19
14,69
30 jun 2024
14,95
-0,03
25 jul 2024
11 jul 2016
Acumula
6.147,83
-
14,95
5,67
27,14
4,43
0,00
670.938,23
5.343.532.289,66
6.147.828.896,53
0,20
0,00
1,26
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
8,89
-6,98
2,15
5,86
30 jun 2024
33,45
0,33
26 jul 2024
28 jun 2016
Distribuye
4.254,85
-
33,45
5,06
15,50
1,80
4.254.846.341,43
4.254.846.341,43
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
11,14
2,83
6,78
8,23
30 jun 2024
79,45
0,95
26 jul 2024
28 jun 2016
Distribuye
8.159,09
-
79,45
5,76
15,88
1,95
8.159.090.233,32
8.159.090.233,32
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
10,55
0,75
5,05
6,26
30 jun 2024
26,61
0,05
26 jul 2024
14 jun 2016
Distribuye
1.669,69
-
26,61
1,90
2,62
1.669.688.785,36
1.669.688.785,36
0,25
7,05
5,54
2,62
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
3,03
-8,48
1,38
4,21
30 jun 2024
7,18
-0,03
25 jul 2024
11 jul 2016
Acumula
3.278,49
-
7,18
2,15
15,67
1,98
0,00
127.647,93
3.010.262.865,24
3.278.488.564,45
0,25
0,00
1,02
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
-1,06
-11,33
2,98
5,01
30 jun 2024
7,81
0,01
25 jul 2024
08 sept 2016
Acumula
1.136,47
-
7,81
-1,36
31,29
3,79
0,00
59.130,20
1.136.469.048,05
1.136.469.048,05
0,40
0,00
0,47
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
17,32
-7,01
5,13
7,77
30 jun 2024
8,83
-0,06
25 jul 2024
08 sept 2016
Acumula
918,13
-
8,83
5,17
31,00
4,28
0,00
174.795,53
918.129.850,32
918.129.850,32
0,40
0,00
0,28
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
10,56
0,43
11,64
13,22
30 jun 2024
12,87
-0,09
25 jul 2024
08 sept 2016
Acumula
3.333,84
-
12,87
0,80
36,98
4,45
0,00
110.045,27
3.168.253.304,37
3.333.841.566,94
0,40
0,00
-0,57
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
2,17
-5,04
-
-3,36
30 jun 2024
8,60
0,02
25 jul 2024
25 sept 2019
Acumula
4.268,39
0,00
8,60
-1,93
0,00
0,00
7,27
0,00
866.362.893,40
4.268.389.629,01
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
24,00
8,15
14,66
14,55
30 jun 2024
119,56
1,39
26 jul 2024
01 dic 2016
Distribuye
12.685,44
-
119,56
14,41
27,69
4,82
12.685.443.171,47
12.685.443.171,47
0,15
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
5,32
2,09
3,10
2,70
30 jun 2024
5,00
0,01
26 jul 2024
20 abr 2017
Distribuye
1.174,76
-
5,00
2,30
10,10
0,31
2,31
272.654,87
341.614.059,58
1.174.763.403,47
0,10
2,42
0,97
2,31
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
8,79
-2,97
-0,32
1,26
30 jun 2024
5,56
0,01
26 jul 2024
13 abr 2017
Acumula
7.469,25
-
5,56
1,96
10,10
0,31
6,21
287.618,38
1.615.526.243,45
7.469.246.687,19
0,45
11,76
5,01
6,21
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
5,67
0,68
1,64
1,98
30 jun 2024
5,81
0,00
25 jul 2024
13 abr 2017
Acumula
6.666,11
-
5,81
1,62
14,60
1,61
2,10
289.707,33
4.400.460.795,16
6.666.106.572,51
0,20
2,32
3,73
2,10
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,78
1,19
2,97
3,52
30 jun 2024
6,52
0,01
26 jul 2024
13 abr 2017
Acumula
5.500,35
-
6,52
1,79
13,72
1,18
1,90
17.637,01
1.738.259.851,64
5.500.350.033,27
0,50
4,01
5,52
1,90
Irlanda
IE
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
12,23
2,65
4,80
5,04
30 jun 2024
46,91
0,06
26 jul 2024
11 jul 2017
Distribuye
637,93
-
46,91
3,44
1,90
637.931.328,49
637.931.328,49
0,35
4,68
6,12
1,90
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4,41
-3,28
0,43
1,63
30 jun 2024
22,97
0,10
26 jul 2024
11 jul 2017
Distribuye
1.115,09
-
22,97
-0,54
6,89
1.115.094.315,13
1.115.094.315,13
0,18
10,62
4,15
6,89
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
5,85
0,23
1,55
1,96
30 jun 2024
24,68
0,04
26 jul 2024
11 jul 2017
Distribuye
885,87
-
24,68
1,51
2,59
885.873.251,58
885.873.251,58
0,12
2,88
3,66
2,59
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
10,66
1,65
3,69
3,86
30 jun 2024
36,73
0,05
26 jul 2024
25 oct 2017
Distribuye
16.043,86
-
36,73
2,79
1,72
16.043.858.921,23
16.043.858.921,23
0,08
4,32
6,27
1,72
Estados Unidos
US
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,09
-0,56
1,99
2,12
30 jun 2024
5,88
0,00
26 jul 2024
19 oct 2017
Acumula
2.087,31
-
5,88
0,30
11,06
1,00
1,66
21.997,47
626.322.547,19
2.087.307.574,09
0,50
3,69
5,04
1,66
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
-7,32
-14,64
0,28
0,00
30 jun 2024
9,75
0,08
26 jul 2024
26 oct 2017
Acumula
587,30
5,00
9,75
2,88
14,17
1,53
0,00
44.674,94
43.576.694,19
587.301.199,18
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
10,06
-10,29
-3,98
-2,01
30 jun 2024
8,85
0,00
26 jul 2024
01 dic 2017
Acumula
1.460,88
5,00
8,85
10,48
9,95
0,63
2,42
11.822.605,55
92.302.195,84
1.460.879.359,79
1,00
3,80
-
2,42
Luxemburgo
LU
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10,02
8,27
11,28
10,84
30 jun 2024
45,80
0,75
26 jul 2024
03 abr 2018
Distribuye
2.603,85
-
45,80
5,56
19,09
1,98
2.603.852.279,81
2.603.852.279,81
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
9,81
-0,22
8,76
8,21
30 jun 2024
41,34
0,70
26 jul 2024
10 abr 2018
Distribuye
1.777,51
-
41,34
1,77
17,25
2,13
1.777.509.698,57
1.777.509.698,57
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,33
-0,85
4,36
4,08
30 jun 2024
6,52
0,00
25 jul 2024
10 abr 2018
Acumula
953,26
-
6,52
0,83
12,44
0,78
2,31
26.170,62
197.122.375,39
953.262.598,39
0,50
5,72
4,62
2,31
Irlanda
IE
-
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
21,46
7,17
12,06
10,74
30 jun 2024
18,65
-0,15
25 jul 2024
20 abr 2018
Acumula
3.552,15
-
18,65
12,40
23,46
3,43
0,00
779.264,02
588.249.170,15
3.552.153.851,61
0,15
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
8,28
-0,94
1,66
2,93
30 jun 2024
6,02
0,00
25 jul 2024
30 may 2018
Acumula
2.263,45
-
6,02
3,19
9,57
1,03
4,05
52.989,27
1.170.851.523,61
2.263.445.485,01
0,50
6,95
4,89
4,05
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
0,17
-3,76
-2,12
-1,00
30 jun 2024
4,78
0,01
25 jul 2024
31 may 2018
Acumula
3.325,07
-
4,78
-4,04
0,00
0,00
5,02
0,00
259.904.114,10
3.325.065.908,11
0,50
7,27
5,25
5,02
Irlanda
IE
-
iShares Japan Index Fund (IE)
25,96
15,82
15,57
10,93
30 jun 2024
3.604,60
-122,83
25 jul 2024
06 jun 2018
Acumula
1.956,53
-
3.604,60
21,28
16,37
1,57
0,00
65.036,34
5.650.591.969,48
1.956.529.782,24
0,50
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2019
9,02
0,01
19 nov 2018
13 jun 2018
Acumula
7.756,71
-
9,02
6,83
15,64
1,87
0,00
157.331,32
119.803.035,60
7.756.707.740,60
0,27
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,00
2,76
3,56
3,92
30 jun 2024
6,35
0,01
25 jul 2024
29 jun 2018
Acumula
1.526,62
-
6,35
2,46
13,24
1,07
1,28
32.877,51
694.117.389,55
1.526.621.318,84
0,45
2,66
5,52
1,28
Irlanda
IE
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
1,89
-8,20
7,18
6,80
30 jun 2024
33,30
0,33
26 jul 2024
26 jun 2018
Distribuye
645,94
-
33,30
-3,06
26,90
2,68
645.938.794,91
645.938.794,91
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
9,67
-2,86
0,59
1,80
30 jun 2024
11,25
0,03
26 jul 2024
01 ago 2018
Acumula
404,13
5,00
11,25
2,87
5,95
1,05
6,24
323.819,46
7.509.878,85
404.130.649,30
1,25
10,36
-
6,24
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
8,58
-1,93
0,73
1,84
30 jun 2024
11,27
0,02
26 jul 2024
01 ago 2018
Acumula
39,77
5,00
11,27
3,53
11,95
1,41
4,34
9.663,17
23.907,89
39.771.208,37
1,40
6,84
-
4,34
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
0,40
-1,72
-0,52
-0,12
30 jun 2024
10,09
0,04
26 jul 2024
01 ago 2018
Acumula
542,12
5,00
10,09
-5,16
0,00
0,00
6,11
158.579,23
22.052.162,67
542.123.022,44
1,00
7,43
-
6,11
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
-12,96
-6,53
8,88
5,10
30 jun 2024
13,02
0,11
26 jul 2024
04 sept 2018
Acumula
991,38
5,00
13,02
-7,42
17,92
3,25
0,00
64.206,67
177.615.431,95
991.379.699,04
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
24,87
-10,61
12,88
12,08
30 jun 2024
18,03
0,28
26 jul 2024
04 sept 2018
Acumula
2.523,52
5,00
18,03
16,70
48,14
7,18
0,00
335.522,53
659.584.114,12
2.523.517.215,98
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
15,67
-15,84
2,27
2,67
30 jun 2024
12,11
0,12
26 jul 2024
04 sept 2018
Acumula
227,21
5,00
12,11
1,30
16,09
1,72
0,00
43.306,79
53.342.514,42
227.213.659,10
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
2,47
-3,14
-0,34
1,17
30 jun 2024
47,14
0,17
26 jul 2024
18 oct 2018
Distribuye
3.427,12
-
47,14
-0,72
5,91
3.427.122.122,50
3.427.122.122,50
0,10
8,35
3,26
5,91
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
4,29
-2,51
-0,38
1,25
30 jun 2024
46,93
0,12
26 jul 2024
13 nov 2018
Distribuye
363,70
-
46,93
0,28
4,95
363.697.854,28
363.697.854,28
0,20
7,13
3,34
4,95
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-0,65
-4,64
-2,60
-1,45
30 jun 2024
9,28
0,02
25 jul 2024
19 nov 2018
Acumula
1.093,16
-
9,28
-1,66
0,00
0,00
6,93
0,00
84.232.383,98
1.093.157.765,48
0,14
8,83
-
6,93
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
8,36
-4,60
-0,18
0,21
31 dic 2023
9,16
-0,03
15 ene 2024
16 nov 2018
Distribuye
4.257,93
-
9,16
5,06
0,00
0,00
7,27
0,00
10.146.123,36
4.257.929.063,54
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,36
-5,42
-
-1,22
31 oct 2023
8,78
-0,01
13 nov 2023
30 nov 2018
Distribuye
1.090,56
-
8,78
-5,09
0,00
0,00
6,93
0,00
31.276.416,85
1.090.561.032,12
0,00
8,83
-
6,93
Irlanda
IE
-
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)
9,83
-3,81
-0,68
0,41
30 jun 2024
43,87
0,02
25 jul 2024
02 ene 2019
Distribuye
396,30
-
43,87
-0,11
10,01
1,05
5,52
180.522,11
22.852.984,13
396.298.341,22
0,15
7,93
-
5,52
Irlanda
IE
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
5,35
2,82
2,08
2,13
30 jun 2024
111,49
0,05
26 jul 2024
20 feb 2019
Acumula
17.404,17
-
111,49
2,51
10,10
0,31
0,32
154.386,36
10.913.218.035,71
17.404.174.261,94
0,07
0,33
1,00
0,32
Irlanda
IE
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
31,90
11,71
14,96
15,14
30 jun 2024
46,73
0,59
26 jul 2024
19 mar 2019
Distribuye
10.022,76
-
46,73
18,75
23,93
4,53
0,00
1.161.478,25
10.022.759.189,57
10.022.759.189,57
0,30
0,00
0,29
0,00
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
-28,56
-15,08
5,26
4,06
30 jun 2024
29,37
0,26
26 jul 2024
16 abr 2019
Distribuye
205,62
-
29,37
-19,44
8,05
1,13
205.619.078,75
205.619.078,75
0,47
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
21,79
2,44
12,82
13,28
30 jun 2024
45,98
0,24
26 jul 2024
11 jun 2019
Distribuye
823,00
-
45,98
1,34
34,32
5,50
823.003.009,06
823.003.009,06
0,47
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
0,47
-3,10
-1,87
-1,11
30 jun 2024
9,47
0,02
25 jul 2024
15 mar 2019
Acumula
1.093,16
-
9,47
-0,81
0,00
0,00
6,93
0,00
35.496.118,39
1.093.157.765,48
0,15
8,83
-
6,93
Irlanda
IE
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
27,37
10,52
15,77
15,83
30 jun 2024
96,60
1,07
26 jul 2024
07 may 2019
Distribuye
1.023,97
-
96,60
16,06
29,59
5,91
1.023.968.314,38
1.023.968.314,38
0,10
Estados Unidos
US
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
0,50
-22,95
-2,37
-0,33
30 jun 2024
25,51
0,34
26 jul 2024
11 jun 2019
Distribuye
144,15
-
25,51
0,99
23,51
2,76
144.149.526,45
144.149.526,45
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Circular Economy
9,70
-2,43
-
6,84
30 jun 2024
13,73
0,13
26 jul 2024
02 oct 2019
Acumula
1.263,05
5,00
13,73
5,07
30,77
4,42
0,01
263.757,41
34.787.906,96
1.263.050.150,74
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
33,18
8,33
-
17,31
30 jun 2024
48,88
0,53
26 jul 2024
08 ene 2020
Distribuye
408,15
-
48,88
17,41
44,17
7,15
408.148.781,68
408.148.781,68
0,30
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
5,12
-8,66
-
0,01
30 jun 2024
45,67
0,44
26 jul 2024
05 feb 2020
Distribuye
34,25
-
45,67
3,64
14,63
1,72
34.254.930,57
34.254.930,57
0,17
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
5,73
0,93
-
3,17
30 jun 2024
5,75
0,05
25 jul 2024
14 may 2020
Acumula
2.745,01
-
5,75
1,30
0,00
0,00
5,99
0,00
387.676.473,22
2.745.008.864,78
0,35
7,62
2,98
5,99
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5,43
3,12
-
2,29
30 jun 2024
100,69
0,04
26 jul 2024
26 may 2020
Distribuye
23.963,26
-
100,69
2,66
0,10
23.963.264.888,11
23.963.264.888,11
0,09
0,10
0,00
0,10
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
5,48
-1,86
-
7,40
30 jun 2024
13,35
0,12
26 jul 2024
10 jul 2020
Acumula
157,41
5,00
13,35
1,92
0,00
0,00
0,00
3.018,36
1.263.384,57
157.414.467,87
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
13,70
2,31
-
9,13
30 jun 2024
67,73
0,77
26 jul 2024
16 jun 2020
Distribuye
670,55
-
67,73
6,67
20,42
2,32
670.553.195,16
670.553.195,16
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
30,96
10,04
-
17,52
30 jun 2024
46,32
0,62
26 jul 2024
16 jun 2020
Distribuye
1.095,46
-
46,32
17,58
30,76
5,09
1.095.463.630,21
1.095.463.630,21
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3,23
-2,74
-
-1,96
30 jun 2024
42,94
0,15
26 jul 2024
23 jun 2020
Distribuye
648,34
-
42,94
-0,35
5,48
648.338.835,77
648.338.835,77
0,12
7,74
3,26
5,48
Estados Unidos
US
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
13,08
2,81
-
7,51
30 jun 2024
130,81
1,36
26 jul 2024
10 nov 2020
Acumula
4.496,80
-
130,81
6,40
20,73
2,93
0,00
96.747,35
34.511.605,61
4.496.803.043,53
0,20
0,00
0,45
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
1,37
-
-
-7,16
30 jun 2024
8,49
0,01
25 jul 2024
09 mar 2022
Acumula
2.867,81
0,00
8,49
-0,97
0,00
0,00
8,88
0,00
297.885.086,24
2.867.813.478,85
0,09
9,67
-
8,88
Irlanda
IE
-
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)
4,13
-
-
1,45
30 jun 2024
10,44
0,02
25 jul 2024
18 may 2022
Acumula
1.554,17
0,00
10,44
-0,53
14,99
1,67
6,49
275.864,04
147.907.652,99
1.554.170.491,59
0,00
10,02
-
6,49
Irlanda
IE
-
iShares GiltTrak Index Fund (IE)
4,70
-
-
-0,68
30 jun 2024
199,53
0,17
25 jul 2024
31 mar 2023
Acumula
820,73
0,00
199,53
-2,48
0,00
0,00
8,32
0,00
640.162.804,16
820.729.597,63
0,03
11,96
-
8,32
Irlanda
IE
TLTWCL
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-10,64
-
-
-7,43
30 jun 2024
25,89
0,18
26 jul 2024
18 ago 2022
Distribuye
962,40
-
25,89
-1,93
16,31
962.404.104,31
962.404.104,31
0,35
25,48
5,33
16,31
Estados Unidos
US
HYGWCL
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
5,06
-
-
5,02
30 jun 2024
32,69
0,11
26 jul 2024
18 ago 2022
Distribuye
67,02
-
32,69
3,76
1,67
67.019.540,00
67.019.540,00
0,69
4,12
5,33
1,67
Estados Unidos
US
LQDWCL
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
-1,35
-
-
-1,67
30 jun 2024
28,27
0,09
26 jul 2024
18 ago 2022
Distribuye
176,71
-
28,27
1,17
8,18
176.705.816,69
176.705.816,69
0,34
12,96
5,33
8,18
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
2,35
-
-
-
30 jun 2024
176,94
-0,02
25 jul 2024
29 jul 2022
Acumula
2.867,81
0,00
176,94
0,74
0,00
0,00
8,88
0,00
936.699.924,18
2.867.813.478,85
0,03
9,67
-
8,88
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
2,40
-
-
0,84
30 jun 2024
10,28
0,02
25 jul 2024
16 sept 2022
Acumula
4.268,39
0,00
10,28
-1,94
0,00
0,00
7,27
0,00
20.815.553,91
4.268.389.629,01
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-0,35
-
-
-0,05
30 jun 2024
10,07
0,02
25 jul 2024
16 sept 2022
Acumula
1.093,16
0,00
10,07
-1,59
0,00
0,00
6,93
0,00
7.065,78
1.093.157.765,48
0,00
8,83
-
6,93
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
1,47
-
-
2,02
30 jun 2024
10,34
0,01
25 jul 2024
07 mar 2023
Acumula
2.867,81
0,00
10,34
-0,93
0,00
0,00
8,88
0,00
16.969.939,67
2.867.813.478,85
0,00
9,67
-
8,88
Irlanda
IE
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
10,70
-
-
15,10
30 jun 2024
12,90
0,04
26 jul 2024
12 oct 2022
Acumula
404,13
0,00
12,90
3,33
5,95
1,05
6,24
323.819,46
3.970.443,01
404.130.649,30
0,49
10,36
-
6,24
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
1,22
-
-
13,72
30 jun 2024
12,67
0,05
26 jul 2024
12 oct 2022
Acumula
542,12
0,00
12,67
-4,81
0,00
0,00
6,11
158.579,23
6.335,52
542.123.022,44
0,38
7,43
-
6,11
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
9,79
-
-
11,21
30 jun 2024
12,14
0,02
26 jul 2024
12 oct 2022
Acumula
39,77
0,00
12,14
4,08
11,95
1,41
4,34
9.663,17
6.070,15
39.771.208,37
0,53
6,84
-
4,34
Luxemburgo
LU
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
0,54
-
-
2,25
30 jun 2024
10,45
0,00
25 jul 2024
28 feb 2023
Acumula
2.867,62
0,00
10,45
-2,26
0,00
0,00
8,87
0,00
5.219,82
2.867.620.619,58
0,07
9,66
-
8,87
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
4,27
-
-
-
30 jun 2024
10,63
0,02
25 jul 2024
28 abr 2023
Acumula
4.268,39
0,00
10,63
-1,06
0,00
0,00
7,27
0,00
287.420.315,16
4.268.389.629,01
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
1,58
-
-
-
30 jun 2024
10,12
0,02
25 jul 2024
28 abr 2023
Acumula
1.093,16
0,00
10,12
-0,61
0,00
0,00
6,93
0,00
662.991.858,16
1.093.157.765,48
0,00
8,83
-
6,93
Irlanda
IE
D26A
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
30 jun 2024
105,55
0,03
25 jul 2024
09 ago 2023
Acumula
460,88
-
105,55
1,44
15,08
1,67
1,78
310.968,98
192.864.441,86
460.882.521,45
0,12
1,90
3,42
1,78
Irlanda
IE
ID26
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
30 jun 2024
5,06
0,00
25 jul 2024
09 ago 2023
Distribuye
460,88
-
5,06
1,44
15,08
1,67
1,78
310.968,98
136.887.847,94
460.882.521,45
0,12
1,90
3,42
1,78
Irlanda
IE
D28ACL
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
30 jun 2024
106,05
0,09
25 jul 2024
09 ago 2023
Acumula
592,46
-
106,05
0,70
15,46
1,83
3,51
225.801,00
371.359.515,89
592.463.420,68
0,12
3,91
4,31
3,51
Irlanda
IE
ID28
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
30 jun 2024
5,09
0,00
25 jul 2024
09 ago 2023
Distribuye
592,46
-
5,09
0,70
15,46
1,83
3,51
225.801,00
213.195.926,14
592.463.420,68
0,12
3,91
4,31
3,51
Irlanda
IE
BINCCL
BlackRock Flexible Income ETF
8,49
-
-
8,57
30 jun 2024
52,49
0,10
26 jul 2024
19 may 2023
Distribuye
3.553,42
-
52,49
2,06
2,61
3.553.421.347,05
3.553.421.347,05
0,40
4,90
5,53
2,61
Estados Unidos
US
IVVMCL
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
14,48
-
-
15,31
30 jun 2024
28,92
0,19
26 jul 2024
28 jun 2023
Distribuye
46,26
-
28,92
8,88
27,00
4,71
46.264.454,01
46.264.454,01
0,50
Estados Unidos
US
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
13,66
-
-
14,57
30 jun 2024
28,72
0,24
26 jul 2024
28 jun 2023
Distribuye
65,47
-
28,72
10,55
27,00
4,71
65.471.663,90
65.471.663,90
0,50
Estados Unidos
US
ID25
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
30 jun 2024
105,43
0,04
25 jul 2024
06 sept 2023
Acumula
388,09
-
105,43
2,03
14,35
1,64
0,86
299.121,67
387.559.424,67
388.089.350,90
0,12
0,90
3,59
0,86
Irlanda
IE
IT25
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF
-
-
-
-
30 jun 2024
104,62
0,03
25 jul 2024
06 sept 2023
Acumula
58,96
-
104,62
1,58
10,10
0,31
0,90
272.654,87
58.808.570,97
58.961.364,77
0,10
0,93
2,64
0,90
Irlanda
IE
ID27
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
30 jun 2024
106,30
0,03
25 jul 2024
06 sept 2023
Acumula
203,25
-
106,30
0,99
15,86
1,89
2,65
303.385,68
202.585.002,96
203.245.307,05
0,12
2,88
3,80
2,65
Irlanda
IE
IBITCL
iShares Bitcoin Trust
-
-
-
-
30 jun 2024
38,60
1,75
26 jul 2024
05 ene 2024
-
22.927,92
-
38,60
-
0,00
0,00
22.927.916.597,49
22.927.916.597,49
0,25
Estados Unidos
US
BALICL
BlackRock Advantage Large Cap Income ETF
-
-
-
-
30 jun 2024
29,35
0,32
26 jul 2024
26 sept 2023
Distribuye
53,42
-
29,35
14,34
26,09
4,35
53.423.571,59
53.423.571,59
0,35
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
30 jun 2024
10,28
0,01
25 jul 2024
01 nov 2023
Acumula
2.867,81
0,00
10,28
-2,85
0,00
0,00
8,88
0,00
53.344.463,85
2.867.813.478,85
0,00
9,67
-
8,88
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
30 jun 2024
10,24
0,02
25 jul 2024
01 nov 2023
Acumula
1.093,16
0,00
10,24
-2,82
0,00
0,00
6,93
0,00
85.683.892,29
1.093.157.765,48
0,00
8,83
-
6,93
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
30 jun 2024
10,37
0,02
25 jul 2024
01 nov 2023
Acumula
4.268,39
0,00
10,37
-3,09
0,00
0,00
7,27
0,00
34.875.644,87
4.268.389.629,01
0,00
8,94
-
7,27
Irlanda
IE