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2,47
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31 ago 2024
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16 sept 2024
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Acumula
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-
0,00
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LU
-
BGF Global Allocation Fund
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-0,62
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31 ago 2024
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16 sept 2024
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-
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-
BGF Global Allocation Fund
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16 sept 2024
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Acumula
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-
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Luxemburgo
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-
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16 sept 2024
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-
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-
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31 ago 2024
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16 sept 2024
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-
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LU
-
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-0,07
2,04
31 ago 2024
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16 sept 2024
23 jul 2009
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-
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LU
-
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16 sept 2024
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16 sept 2024
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Acumula
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-
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Luxemburgo
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-0,27
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31 ago 2024
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16 sept 2024
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Luxemburgo
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16 sept 2024
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-
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16 sept 2024
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Acumula
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-
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-
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16 sept 2024
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Distribuye
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-
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Luxemburgo
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-
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16 sept 2024
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16 sept 2024
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16 sept 2024
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Acumula
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-
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Luxemburgo
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-
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31 ago 2024
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12 sept 2024
11 nov 2011
Acumula
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16 sept 2024
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16 sept 2024
24 nov 2003
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-
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Luxemburgo
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-
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16 sept 2024
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-
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16 sept 2024
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-
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-
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16 sept 2024
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16 sept 2024
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-
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Luxemburgo
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-
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31 ago 2024
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0,03
16 sept 2024
19 oct 2007
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-
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-
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16 sept 2024
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4,02
31 ago 2024
30,49
0,13
16 sept 2024
28 jun 2001
Acumula
1.961,26
5,00
30,49
4,78
9,46
1,11
6,43
126.848.031,18
6.157.087,94
1.961.262.156,11
0,01
8,14
-
6,43
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
4,55
-6,28
2,56
3,31
31 ago 2024
45,18
0,16
16 sept 2024
02 ene 1997
Acumula
717,22
5,00
45,18
5,92
18,66
2,50
0,00
174.650,17
146.775.061,80
717.218.497,32
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
16,56
-1,33
0,36
4,00
31 ago 2024
16,00
0,05
16 sept 2024
01 oct 2004
Acumula
1.288,34
0,00
16,00
7,10
5,83
1,11
6,36
200.327,05
12.502.010,30
1.288.337.635,88
1,25
9,86
-
6,36
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
4,08
-9,51
1,68
4,46
31 ago 2024
37,94
0,22
16 sept 2024
01 dic 1993
Acumula
2.391,62
5,00
37,94
4,71
14,79
2,12
0,01
160.274,47
255.585.592,20
2.391.618.184,82
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
18,27
1,07
9,50
-
31 ago 2024
48,54
0,10
16 sept 2024
31 mar 1999
Acumula
1.362,08
5,00
48,54
4,45
20,02
3,12
0,00
123.550,40
30.894.157,71
1.362.082.123,31
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
16,00
-1,67
11,16
7,04
31 ago 2024
42,69
0,11
16 sept 2024
14 oct 2005
Acumula
335,87
5,00
42,69
5,52
25,26
4,17
0,00
130.791,33
10.318.381,04
335.874.073,25
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
12,23
-0,76
9,72
5,33
31 ago 2024
30,76
-0,02
16 sept 2024
29 may 2006
Acumula
335,87
0,00
30,76
2,70
25,26
4,17
0,00
130.791,33
10.455.263,37
335.874.073,25
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
14,53
-2,75
9,81
5,45
31 ago 2024
153,82
0,39
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
1.430,49
0,00
153,82
4,88
25,22
4,17
0,00
131.848,71
3.938.348,75
1.430.489.050,81
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
13,73
-3,69
6,61
8,08
31 ago 2024
55,85
0,12
16 sept 2024
24 abr 2003
Acumula
1.215,46
0,00
55,85
4,44
27,11
4,58
0,00
134.466,93
1.667.143,98
1.215.464.745,02
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
20,18
6,43
11,61
6,67
31 ago 2024
115,18
0,49
16 sept 2024
09 ene 1997
Acumula
797,59
5,00
115,18
13,46
15,63
1,98
0,00
71.228,39
50.353.438,50
797.591.437,81
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
6,38
-3,11
-1,21
4,27
31 ago 2024
30,11
0,03
16 sept 2024
14 may 1987
Acumula
980,79
5,00
30,11
3,34
11,72
1,14
6,73
153.580,98
109.999.314,13
980.786.978,18
0,00
6,92
-
6,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
10,84
-0,29
1,96
3,85
31 ago 2024
24,86
0,04
16 sept 2024
08 jun 2007
Acumula
1.862,55
0,00
24,86
4,87
10,25
1,15
2,89
25.743,93
10.696.910,77
1.862.545.289,78
1,25
4,30
-
2,89
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
14,21
-0,28
9,10
7,74
31 ago 2024
72,92
0,32
16 sept 2024
31 jul 2002
Acumula
1.415,45
0,00
72,92
5,68
32,62
6,05
0,00
584.270,82
18.756.499,60
1.415.447.818,85
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
23,42
4,49
10,41
8,25
31 ago 2024
46,93
0,04
16 sept 2024
02 feb 2005
Acumula
610,17
0,00
46,93
11,21
27,41
4,09
0,00
47.781,42
5.133.105,31
610.172.294,30
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
19,94
-2,71
4,70
5,61
31 ago 2024
76,77
-0,05
16 sept 2024
14 may 1987
Acumula
25.498,77
5,00
76,77
7,85
14,99
1,24
0,00
365.610,76
73.803.601,25
25.498.774.384,08
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
-7,26
1,24
-0,45
5,82
31 ago 2024
67,61
0,54
16 sept 2024
09 ene 1997
Acumula
654,63
5,00
67,61
-9,82
10,34
1,61
0,00
25.413,10
459.434.451,23
654.628.449,12
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
4,66
-1,43
-0,38
-0,65
31 ago 2024
20,27
0,14
16 sept 2024
02 feb 2007
Acumula
1.695,25
0,00
20,27
1,49
0,00
0,00
6,69
202.595,19
2.506.656,27
1.695.253.197,03
1,00
8,05
-
6,69
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
3,27
-2,59
12,77
1,76
31 ago 2024
17,08
0,01
16 sept 2024
06 abr 2001
Acumula
5.201,83
5,00
17,08
4,60
20,64
2,58
0,00
62.244,79
1.428.021.098,53
5.201.826.986,53
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
16,49
4,82
7,99
5,07
31 ago 2024
91,65
0,72
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
834,93
0,00
91,65
7,70
13,67
1,74
0,01
143.183,90
14.774.426,59
834.932.531,83
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
5,21
-0,48
-0,05
0,48
31 ago 2024
11,19
0,00
16 sept 2024
31 oct 2002
Acumula
1.590,71
0,00
11,19
2,78
13,91
1,71
1,75
155.103,97
23.133.676,73
1.590.707.709,18
0,75
2,60
-
1,75
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
17,56
4,69
10,32
9,06
31 ago 2024
75,76
0,47
16 sept 2024
06 abr 2001
Acumula
15.211,29
5,00
75,76
10,50
35,05
5,48
0,00
253.743,50
4.708.056.643,15
15.211.289.530,46
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
16,11
3,39
8,95
8,31
31 ago 2024
57,00
0,35
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
15.211,29
0,00
57,00
9,81
35,05
5,48
0,00
253.743,50
109.073.404,05
15.211.289.530,46
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
31,43
-1,14
16,04
8,63
31 ago 2024
65,15
-0,32
16 sept 2024
24 nov 2003
Acumula
12.149,37
0,00
65,15
7,81
47,12
11,43
0,00
1.165.705,88
234.769.990,34
12.149.365.676,31
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
3,28
-7,45
1,29
5,25
31 ago 2024
32,19
0,11
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
717,22
0,00
32,19
5,27
18,66
2,50
0,00
174.650,17
14.157.086,86
717.218.497,32
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
11,60
-4,01
-1,22
5,05
31 ago 2024
41,22
0,05
16 sept 2024
02 feb 1996
Acumula
2.176,15
5,00
41,22
5,52
10,36
0,83
4,65
9.251.636,11
303.744.213,50
2.176.153.125,92
0,01
5,47
-
4,65
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
10,22
-5,20
-2,45
2,69
31 ago 2024
30,30
0,03
16 sept 2024
24 nov 2003
Acumula
2.170,77
0,00
30,30
4,88
10,36
0,83
4,65
9.251.636,11
2.543.503,50
2.170.766.435,52
1,00
5,47
-
4,65
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-1,19
-17,40
-2,56
2,49
31 ago 2024
14,66
0,04
16 sept 2024
24 jun 2008
Acumula
827,90
5,00
14,66
4,12
13,30
1,57
0,01
163.090,05
465.361.921,33
827.896.047,62
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-2,41
-18,42
-3,77
1,21
31 ago 2024
11,94
0,04
16 sept 2024
24 jun 2008
Acumula
825,67
0,00
11,94
3,50
13,30
1,57
0,01
163.090,05
8.077.624,98
825.665.613,17
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
14,09
-0,40
10,66
8,94
31 ago 2024
35,63
-0,06
16 sept 2024
23 jul 2005
Acumula
5.949,55
0,00
35,63
2,55
23,81
3,78
0,00
40.951.737,42
83.594.943,89
5.949.547.179,01
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sept 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
5,15
0,44
0,00
41.540,06
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
5,06
0,43
0,00
45.235,57
1.904.137,29
269.331.469,92
3,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
8,55
-4,19
3,27
4,45
31 ago 2024
17,48
0,06
16 sept 2024
12 ago 2011
Acumula
194,33
5,00
17,48
5,25
12,51
1,96
0,00
131.907,56
19.135.501,63
194.327.234,02
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
2,79
-10,64
0,42
5,91
31 ago 2024
27,78
0,16
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
2.391,62
0,00
27,78
4,05
14,79
2,12
0,01
160.274,47
4.426.774,81
2.391.618.184,82
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
7,36
-2,31
-1,13
2,44
31 ago 2024
16,74
0,02
16 sept 2024
31 jul 2006
Acumula
2.325,57
5,00
16,74
3,36
9,80
1,04
4,64
571.995.729,28
254.107.719,12
2.325.568.080,25
0,01
6,18
-
4,64
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
6,06
-3,52
-2,36
1,16
31 ago 2024
12,84
0,02
16 sept 2024
31 jul 2006
Acumula
2.325,57
0,00
12,84
2,74
9,80
1,04
4,64
571.995.729,28
10.103.676,79
2.325.568.080,25
0,80
6,18
-
4,64
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,51
1,52
0,66
0,16
31 ago 2024
75,25
0,01
16 sept 2024
24 jul 2009
Acumula
223,81
0,00
75,25
1,56
0,00
0,00
0,12
1.364.596.276,37
57.305.519,57
223.812.824,33
0,00
0,19
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,51
1,52
0,66
0,16
31 ago 2024
72,00
0,01
16 sept 2024
24 jul 2009
Acumula
223,81
0,00
72,00
1,56
0,00
0,00
0,12
1.364.596.276,37
111.190.654,95
223.812.824,33
0,00
0,19
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
16,78
-0,18
8,14
5,49
31 ago 2024
35,45
0,07
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
1.362,08
0,00
35,45
3,82
20,02
3,12
0,00
123.550,40
341.366,08
1.362.082.123,31
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
17,00
5,07
7,82
7,97
31 ago 2024
28,35
0,03
16 sept 2024
03 dic 2010
Acumula
1.508,33
5,00
28,35
7,61
18,82
2,71
0,00
111.762,53
145.201.881,78
1.508.330.509,28
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
13,63
0,49
11,09
7,53
31 ago 2024
38,37
-0,01
16 sept 2024
14 oct 2005
Acumula
335,50
5,00
38,37
3,34
25,26
4,17
0,00
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80.295.249,88
335.498.261,19
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
14,55
-2,89
9,77
5,79
31 ago 2024
34,23
0,09
16 sept 2024
14 oct 2005
Acumula
335,87
0,00
34,23
4,83
25,26
4,17
0,00
130.791,33
413.498,80
335.874.073,25
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
15,97
-1,53
11,19
7,09
31 ago 2024
212,48
0,55
16 sept 2024
30 nov 1993
Acumula
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5,00
212,48
5,53
25,22
4,17
0,00
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0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
15,62
3,04
13,32
8,90
31 ago 2024
31,91
-0,01
16 sept 2024
07 oct 2010
Acumula
1.430,49
5,00
31,91
4,27
25,22
4,17
0,00
131.848,71
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1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
15,14
-2,48
7,95
9,64
31 ago 2024
72,47
0,15
16 sept 2024
14 oct 2002
Acumula
1.215,46
5,00
72,47
5,09
27,11
4,58
0,00
134.466,93
124.822.718,14
1.215.464.745,02
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
18,69
5,11
10,22
4,83
31 ago 2024
80,06
0,32
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
795,47
0,00
80,06
12,76
15,63
1,98
0,00
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4.569.272,86
795.468.933,45
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
8,34
-0,51
4,31
2,56
31 ago 2024
19,47
0,02
16 sept 2024
04 ene 1999
Acumula
4.683,65
5,00
19,47
4,45
23,78
2,85
2,11
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579.282.395,19
4.683.647.272,09
0,01
1,90
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
7,04
-1,74
3,03
2,36
31 ago 2024
15,48
0,02
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
4.683,65
0,00
15,48
3,82
23,78
2,85
2,11
384.821,22
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4.683.647.272,09
1,20
1,90
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
10,29
1,41
6,05
5,21
31 ago 2024
53,91
0,06
16 sept 2024
16 abr 2010
Acumula
4.683,65
5,00
53,91
5,27
23,78
2,85
2,11
384.821,22
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1,20
1,90
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
8,91
0,15
4,74
3,90
31 ago 2024
39,19
0,04
16 sept 2024
16 abr 2010
Acumula
4.683,65
0,00
39,19
4,61
23,78
2,85
2,11
384.821,22
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4.683.647.272,09
1,20
1,90
-
2,11
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
19,50
2,64
11,34
6,94
31 ago 2024
34,47
0,12
16 sept 2024
31 jul 2006
Acumula
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5,00
34,47
8,15
26,80
4,51
0,00
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441.263.210,46
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6,27
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
21,57
5,02
8,83
4,40
31 ago 2024
21,64
0,07
16 sept 2024
13 oct 2006
Acumula
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5,00
21,64
10,55
19,77
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0,01
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0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
20,10
3,71
7,50
3,10
31 ago 2024
17,30
0,06
16 sept 2024
13 oct 2006
Acumula
6.157,54
0,00
17,30
9,86
19,77
2,98
0,01
564.765,66
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1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
17,07
3,75
7,92
6,87
31 ago 2024
25,03
0,14
16 sept 2024
12 nov 2010
Acumula
971,11
5,00
25,03
8,54
24,55
4,19
0,00
498.889,80
196.229.621,29
971.114.547,31
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
5,05
-4,31
-2,43
1,29
31 ago 2024
21,73
0,02
16 sept 2024
24 nov 2003
Acumula
980,79
0,00
21,73
2,68
11,72
1,14
6,73
153.580,98
2.359.065,77
980.786.978,18
0,75
6,92
-
6,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
12,23
0,96
3,25
4,69
31 ago 2024
30,70
0,06
16 sept 2024
08 jun 2007
Acumula
1.862,55
5,00
30,70
5,53
10,25
1,15
2,89
25.743,93
235.045.595,14
1.862.545.289,78
0,01
4,30
-
2,89
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
15,64
0,98
10,47
8,39
31 ago 2024
99,87
0,44
16 sept 2024
29 feb 1996
Acumula
1.421,81
5,00
99,87
6,33
32,62
6,05
0,00
584.270,82
677.367.838,56
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0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
15,20
2,11
9,73
9,78
31 ago 2024
156,61
0,78
16 sept 2024
04 nov 1994
Acumula
281,14
5,00
156,61
8,48
14,90
1,60
0,00
5.133,47
162.204.653,52
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0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
13,77
0,84
8,37
6,41
31 ago 2024
114,74
0,56
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
279,47
0,00
114,74
7,82
14,90
1,60
0,00
5.133,47
5.983.246,94
279.466.599,76
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
24,96
5,80
11,80
6,76
31 ago 2024
60,24
0,05
16 sept 2024
28 abr 2006
Acumula
610,88
5,00
60,24
11,92
27,41
4,09
0,00
47.781,42
276.092.916,74
610.881.201,31
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
18,44
-3,92
3,40
3,02
31 ago 2024
55,70
-0,04
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
25.498,77
0,00
55,70
7,16
14,99
1,24
0,00
365.610,76
748.397,34
25.498.774.384,08
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
24,17
3,35
9,53
3,69
31 ago 2024
19,80
-0,01
16 sept 2024
28 feb 2005
Acumula
97.902,73
5,00
19,80
7,07
15,90
1,43
0,00
7.570.888,34
49.113.746,34
97.902.727.014,24
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
22,65
2,07
8,17
2,41
31 ago 2024
15,52
-0,02
16 sept 2024
28 feb 2005
Acumula
97.902,73
0,00
15,52
6,42
15,90
1,43
0,00
7.570.888,34
9.923.860,27
97.902.727.014,24
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
-8,41
-0,01
-1,69
6,46
31 ago 2024
48,47
0,39
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
654,63
0,00
48,47
-10,38
10,34
1,61
0,00
25.413,10
2.369.261,59
654.628.449,12
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
5,98
-0,19
0,88
0,65
31 ago 2024
25,26
0,18
16 sept 2024
02 feb 2007
Acumula
1.695,25
5,00
25,26
2,11
0,00
0,00
6,69
202.595,19
191.607.822,87
1.695.253.197,03
0,00
8,05
-
6,69
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
1,90
-3,81
11,37
4,05
31 ago 2024
12,85
0,00
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
5.201,83
0,00
12,85
3,96
20,64
2,58
0,00
62.244,79
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5.201.826.986,53
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
5,11
3,16
2,05
1,03
31 ago 2024
173,30
0,06
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
551,37
0,00
173,30
2,51
0,00
0,00
0,11
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551.365.788,87
0,45
0,15
-
0,11
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
28,86
1,28
11,96
6,83
31 ago 2024
33,48
-0,05
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
469,25
0,00
33,48
8,06
49,81
12,49
0,00
1.261.617,66
25.065.397,94
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1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-1,81
-10,48
0,05
1,83
31 ago 2024
13,16
0,07
16 sept 2024
09 feb 2010
Acumula
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5,00
13,16
4,49
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3,57
0,00
103.780,85
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0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-3,04
-11,58
-1,19
0,57
31 ago 2024
10,97
0,06
16 sept 2024
09 feb 2010
Acumula
169,43
0,00
10,97
3,82
21,86
3,57
0,00
103.780,85
5.612.148,81
169.431.391,62
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
5,70
22,28
11,59
4,13
31 ago 2024
24,65
0,16
16 sept 2024
06 abr 2001
Acumula
2.105,02
5,00
24,65
6,76
11,29
2,06
0,00
126.703,61
1.234.030.665,13
2.105.018.565,50
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
4,40
20,76
10,20
3,68
31 ago 2024
18,40
0,13
16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
2.105,02
0,00
18,40
6,07
11,29
2,06
0,00
126.703,61
9.627.248,09
2.105.018.565,50
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
31,88
6,06
12,90
6,74
31 ago 2024
48,40
0,25
16 sept 2024
03 mar 2000
Acumula
1.538,76
5,00
48,40
15,45
10,58
1,20
0,00
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
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11,49
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31 ago 2024
36,58
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16 sept 2024
01 jul 2002
Acumula
1.538,76
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10,58
1,20
0,00
57.081,18
14.014.409,71
1.538.756.094,58
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
29,30
3,75
4,54
5,03
31 ago 2024
44,48
-0,05
16 sept 2024
30 dic 1994
Acumula
4.491,38
5,00
44,48
47,30
22,41
2,06
0,00
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2.415.166.236,21
4.491.376.891,77
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
27,70
2,45
3,24
2,00
31 ago 2024
32,38
-0,04
16 sept 2024
24 nov 2003
Acumula
4.491,38
0,00
32,38
46,39
22,41
2,06
0,00
18.494,51
20.880.423,40
4.491.376.891,77
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
3,25
0,56
11,80
6,94
31 ago 2024
62,01
0,02
16 sept 2024
24 mar 1997
Acumula
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62,01
12,76
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0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
1,97
-0,69
10,41
3,85
31 ago 2024
45,30
0,01
16 sept 2024
24 nov 2003
Acumula
4.667,66
0,00
45,30
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1,95
0,00
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1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Fund
3,54
9,32
11,26
2,25
31 ago 2024
13,12
0,05
16 sept 2024
15 abr 2011
Acumula
311,44
5,00
13,12
11,60
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1,72
0,00
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
33,08
0,11
17,51
7,73
31 ago 2024
87,02
-0,43
16 sept 2024
03 mar 1995
Acumula
12.093,72
5,00
87,02
8,48
47,12
11,43
0,00
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0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
12,33
0,54
3,19
4,10
31 ago 2024
16,42
0,05
16 sept 2024
28 jun 2012
Acumula
4.567,11
5,00
16,42
6,18
16,15
1,84
2,31
286.283,47
248.186.777,85
4.567.112.836,66
0,01
2,48
-
2,31
Luxemburgo
LU
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
6,28
2,21
3,40
2,07
31 ago 2024
101,14
0,11
16 sept 2024
01 dic 2010
Distribuye
7.726,93
-
101,14
3,56
2,40
7.726.931.208,36
7.726.931.208,36
0,03
2,50
0,89
2,40
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
8,11
1,25
2,08
2,68
31 ago 2024
52,64
0,06
16 sept 2024
05 ene 2007
Distribuye
21.086,64
-
52,64
4,41
2,61
21.086.642.923,92
21.086.642.923,92
0,04
2,94
4,01
2,61
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
5,73
0,85
1,17
1,85
31 ago 2024
83,18
0,06
16 sept 2024
22 jul 2002
Distribuye
23.788,63
-
83,18
3,28
1,84
23.788.626.178,03
23.788.626.178,03
0,15
1,93
3,02
1,84
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
5,98
-7,92
-4,15
3,18
31 ago 2024
111,57
0,76
16 sept 2024
05 ene 2007
Distribuye
8.668,67
-
111,57
5,45
12,87
8.668.670.649,67
8.668.670.649,67
0,15
17,27
2,85
12,87
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3,94
-10,90
-5,86
4,14
31 ago 2024
101,25
0,94
16 sept 2024
22 jul 2002
Distribuye
64.091,52
-
101,25
4,71
16,88
64.091.517.992,12
64.091.517.992,12
0,15
25,71
2,71
16,88
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
6,48
-1,42
0,16
2,85
31 ago 2024
120,21
0,17
16 sept 2024
05 ene 2007
Distribuye
15.219,22
-
120,21
4,36
4,36
15.219.217.705,96
15.219.217.705,96
0,15
4,77
2,80
4,36
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
5,96
-3,80
-1,30
3,54
31 ago 2024
99,11
0,27
16 sept 2024
22 jul 2002
Distribuye
34.698,68
-
99,11
4,95
7,26
34.698.681.230,48
34.698.681.230,48
0,15
8,55
3,34
7,26
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
7,29
-2,10
-0,07
3,13
31 ago 2024
102,00
0,31
16 sept 2024
22 sept 2003
Distribuye
121.343,83
-
102,00
4,83
5,94
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121.343.826.130,83
0,03
8,26
3,36
5,94
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
9,42
-1,86
0,76
3,98
31 ago 2024
52,80
0,20
16 sept 2024
05 ene 2007
Distribuye
12.289,29
-
52,80
5,29
6,82
12.289.293.552,00
12.289.293.552,00
0,04
10,29
4,18
6,82
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
10,42
-1,05
1,33
3,80
31 ago 2024
53,87
0,15
16 sept 2024
05 ene 2007
Distribuye
14.728,39
-
53,87
6,06
6,05
14.728.391.757,60
14.728.391.757,60
0,04
7,34
4,18
6,05
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
7,49
-1,75
-0,23
2,56
31 ago 2024
96,78
0,25
16 sept 2024
13 mar 2007
Distribuye
34.047,49
-
96,78
5,47
4,88
34.047.492.669,60
34.047.492.669,60
0,04
6,79
3,20
4,88
Estados Unidos
US
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5,44
3,12
2,15
1,33
31 ago 2024
110,40
0,03
16 sept 2024
05 ene 2007
Distribuye
19.434,86
-
110,40
2,71
0,25
19.434.860.432,25
19.434.860.432,25
0,15
0,26
-0,28
0,25
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
6,01
-1,47
1,85
3,54
31 ago 2024
110,78
0,40
16 sept 2024
04 dic 2003
Distribuye
18.333,32
-
110,78
4,17
6,79
18.333.317.437,24
18.333.317.437,24
0,19
7,44
0,94
6,79
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
6,00
-2,56
-0,68
1,07
31 ago 2024
23,65
0,06
16 sept 2024
14 feb 2012
Distribuye
28.064,83
-
23,65
4,25
6,07
28.064.826.884,68
28.064.826.884,68
0,05
7,79
2,57
6,07
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
22,88
7,82
10,46
8,57
31 ago 2024
134,93
1,28
16 sept 2024
03 nov 2003
Distribuye
20.091,52
-
134,93
16,82
16,19
1,82
20.091.517.155,04
20.091.517.155,04
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
11,41
5,13
12,36
7,86
31 ago 2024
144,66
1,05
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
564,16
-
144,66
6,35
19,79
2,91
564.164.951,93
564.164.951,93
0,39
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
11,21
6,91
13,90
9,19
31 ago 2024
71,95
0,40
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.417,35
-
71,95
9,75
21,89
4,06
1.417.352.959,63
1.417.352.959,63
0,40
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
18,82
2,27
9,66
8,21
31 ago 2024
85,19
-0,04
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.009,49
-
85,19
3,70
28,43
5,18
1.009.494.249,78
1.009.494.249,78
0,39
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
5,42
26,44
14,08
6,75
31 ago 2024
45,61
0,55
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.206,34
-
45,61
7,91
11,51
2,25
1.206.337.795,44
1.206.337.795,44
0,39
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
38,90
9,28
12,78
6,47
31 ago 2024
102,74
1,33
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
3.189,96
-
102,74
16,09
16,33
1,98
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3.189.962.471,80
0,39
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
35,50
5,91
12,17
5,65
31 ago 2024
70,29
0,92
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.416,27
-
70,29
13,46
17,02
2,24
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1.416.267.976,99
0,39
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
19,52
5,48
13,02
8,66
31 ago 2024
66,36
0,41
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
3.696,01
-
66,36
9,82
33,23
5,27
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3.696.005.550,20
0,39
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
40,90
19,02
25,02
5,71
31 ago 2024
124,66
0,74
16 sept 2024
01 may 2006
Distribuye
3.733,42
-
124,66
12,38
15,38
2,91
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3.733.423.210,49
0,39
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
22,42
5,44
11,95
7,75
31 ago 2024
130,75
1,07
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.536,36
-
130,75
7,86
27,04
5,36
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1.536.356.440,90
0,39
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
-10,25
18,86
6,00
-3,54
31 ago 2024
19,73
0,41
16 sept 2024
01 may 2006
Distribuye
139,13
-
19,73
2,69
14,49
2,03
139.130.139,67
139.130.139,67
0,40
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
20,20
-0,32
4,29
8,80
31 ago 2024
103,54
0,42
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
4.949,44
-
103,54
13,43
38,68
2,68
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4.949.440.582,78
0,39
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
33,14
11,40
24,72
7,55
31 ago 2024
146,08
-0,84
16 sept 2024
15 may 2000
Distribuye
18.223,81
-
146,08
10,90
41,02
9,71
18.223.808.633,18
18.223.808.633,18
0,39
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
5,52
-9,86
-1,22
-1,08
31 ago 2024
24,44
0,25
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
245,58
-
24,44
8,57
18,59
2,14
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245.579.797,73
0,40
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
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7,42
7,12
7,60
31 ago 2024
100,27
0,67
16 sept 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.489,05
-
100,27
23,20
23,25
2,45
1.489.050.386,36
1.489.050.386,36
0,39
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
11,67
-0,23
1,98
3,48
31 ago 2024
45,60
0,07
16 sept 2024
17 abr 2012
Distribuye
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-
45,60
5,62
4,10
430.965.572,04
430.965.572,04
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4,98
4,10
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
17,74
0,79
2,59
4,00
31 ago 2024
38,29
0,12
16 sept 2024
03 abr 2012
Distribuye
438,46
-
38,29
7,45
3,51
438.464.180,01
438.464.180,01
0,50
8,72
5,92
3,51
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
4,45
-3,01
-1,17
-0,32
31 ago 2024
37,88
0,09
16 sept 2024
18 oct 2011
Distribuye
371,25
-
37,88
3,59
5,18
371.254.215,38
371.254.215,38
0,30
7,44
6,02
5,18
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
6,56
4,04
2,87
1,94
31 ago 2024
50,90
0,03
16 sept 2024
14 jun 2011
Distribuye
7.426,63
-
50,90
3,08
0,02
7.426.629.085,35
7.426.629.085,35
0,15
1,78
6,07
0,02
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-0,44
-11,43
-5,34
4,21
31 ago 2024
26,05
0,13
16 sept 2024
05 oct 2004
Distribuye
3.782,53
-
26,05
13,18
11,61
1,26
3.782.528.420,91
3.782.528.420,91
0,74
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
12,69
1,43
3,36
4,28
31 ago 2024
45,25
0,17
16 sept 2024
03 abr 2012
Distribuye
149,34
-
45,25
6,05
1,48
149.338.352,46
149.338.352,46
0,40
3,86
5,89
1,48
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
29,08
11,18
10,18
9,15
31 ago 2024
48,81
0,17
16 sept 2024
21 ene 2005
NA
30.658,09
-
48,81
22,57
0,00
0,00
30.658.093.796,89
30.658.093.796,89
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
19,17
10,76
9,09
10,36
31 ago 2024
118,21
0,81
16 sept 2024
29 mar 2011
Distribuye
11.673,71
-
118,21
14,08
17,59
3,00
11.673.714.169,97
11.673.714.169,97
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
12,01
1,95
3,32
4,91
31 ago 2024
79,65
0,23
16 sept 2024
04 abr 2007
Distribuye
16.502,58
-
79,65
5,88
1,50
16.502.578.814,23
16.502.578.814,23
0,49
4,03
6,27
1,50
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
9,40
-2,94
0,30
4,54
31 ago 2024
113,71
0,56
16 sept 2024
22 jul 2002
Distribuye
31.485,06
-
113,71
5,48
8,55
31.485.057.407,58
31.485.057.407,58
0,14
13,31
4,32
8,55
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
13,37
-2,05
0,14
4,39
31 ago 2024
92,90
0,29
16 sept 2024
17 dic 2007
Distribuye
15.895,64
-
92,90
6,84
6,34
15.895.638.356,41
15.895.638.356,41
0,39
12,00
5,07
6,34
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
18,10
2,05
7,37
3,28
31 ago 2024
55,31
0,32
16 sept 2024
26 mar 2008
Distribuye
4.645,64
-
55,31
9,52
16,17
1,94
4.645.639.667,90
4.645.639.667,90
0,34
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
23,52
5,83
12,16
7,40
31 ago 2024
116,49
0,35
16 sept 2024
26 mar 2008
Distribuye
18.591,54
-
116,49
10,55
22,31
3,16
18.591.535.615,26
18.591.535.615,26
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
13,70
-4,38
4,11
4,26
31 ago 2024
72,54
0,22
16 sept 2024
13 ago 2008
Distribuye
2.335,74
-
72,54
10,85
17,73
1,88
2.335.735.655,38
2.335.735.655,38
0,70
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
19,32
4,38
6,26
8,97
31 ago 2024
114,22
0,62
16 sept 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.477,54
-
114,22
11,16
19,78
2,61
4.477.535.598,94
4.477.535.598,94
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
32,24
20,53
7,60
6,00
31 ago 2024
40,80
0,04
16 sept 2024
19 jun 2009
Distribuye
77,51
-
40,80
19,59
15,50
1,67
77.511.632,16
77.511.632,16
0,59
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
21,13
4,84
7,90
7,62
31 ago 2024
26,38
0,40
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.435,10
-
26,38
10,14
20,81
2,44
1.435.100.785,62
1.435.100.785,62
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
3,46
2,71
0,36
5,36
31 ago 2024
30,02
0,34
16 sept 2024
10 jul 2000
Distribuye
4.087,89
-
30,02
-6,87
8,77
1,66
4.087.894.368,10
4.087.894.368,10
0,59
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
-6,29
-6,86
-2,98
-2,00
31 ago 2024
13,03
0,17
16 sept 2024
28 sept 2010
Distribuye
134,89
-
13,03
-9,81
9,81
1,11
134.886.160,48
134.886.160,48
0,59
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
8,26
-8,09
-0,08
-0,64
31 ago 2024
36,35
0,16
16 sept 2024
12 nov 2007
Distribuye
70,89
-
36,35
8,24
16,03
2,08
70.890.062,68
70.890.062,68
0,70
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
19,42
5,04
9,87
8,06
31 ago 2024
40,79
0,28
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.720,93
-
40,79
11,13
18,82
2,13
2.720.930.003,91
2.720.930.003,91
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
-2,72
3,51
-1,64
-1,19
31 ago 2024
26,12
0,11
16 sept 2024
12 nov 2007
Distribuye
518,56
-
26,12
3,96
9,71
1,18
518.557.713,00
518.557.713,00
0,59
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
-4,06
-14,16
-4,05
0,62
31 ago 2024
41,20
0,20
16 sept 2024
29 mar 2011
Distribuye
4.186,23
-
41,20
7,38
13,41
1,49
4.186.226.434,40
4.186.226.434,40
0,59
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
-14,63
-21,65
-6,39
-2,27
31 ago 2024
21,69
-0,02
16 sept 2024
28 sept 2010
Distribuye
47,73
-
21,69
-2,37
8,20
0,65
47.728.680,47
47.728.680,47
0,59
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
18,74
0,35
7,72
5,83
31 ago 2024
105,20
0,53
16 sept 2024
01 ago 2005
Distribuye
15.107,24
-
105,20
6,95
23,87
3,72
15.107.242.936,61
15.107.242.936,61
0,36
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
19,82
4,23
8,67
5,69
31 ago 2024
82,04
0,55
16 sept 2024
14 ago 2001
Distribuye
57.198,58
-
82,04
9,54
15,94
1,91
57.198.580.221,84
57.198.580.221,84
0,33
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
18,17
2,11
4,22
6,40
31 ago 2024
77,23
0,49
16 sept 2024
18 oct 2011
Distribuye
6.487,55
-
77,23
12,83
16,79
1,88
6.487.547.113,34
6.487.547.113,34
0,22
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
15,18
-2,36
6,32
4,32
31 ago 2024
66,18
0,35
16 sept 2024
10 dic 2007
Distribuye
9.172,30
-
66,18
9,71
14,08
1,34
9.172.298.544,19
9.172.298.544,19
0,40
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
13,54
-3,88
3,89
8,51
31 ago 2024
42,98
0,14
16 sept 2024
07 abr 2003
Distribuye
17.503,51
-
42,98
8,87
16,05
1,94
17.503.513.503,25
17.503.513.503,25
0,70
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
14,20
0,44
3,69
4,11
31 ago 2024
60,35
0,15
16 sept 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.315,01
-
60,35
7,71
18,14
2,16
4.315.005.013,23
4.315.005.013,23
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
18,02
3,41
8,99
3,56
31 ago 2024
50,79
0,28
16 sept 2024
25 jul 2000
Distribuye
7.745,52
-
50,79
7,19
14,78
1,84
7.745.515.495,68
7.745.515.495,68
0,51
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
32,16
11,99
12,45
3,86
31 ago 2024
24,34
0,25
16 sept 2024
20 ene 2010
Distribuye
2.008,38
-
24,34
18,11
9,07
1,16
2.008.378.747,97
2.008.378.747,97
0,51
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
9,25
4,83
9,22
6,83
31 ago 2024
39,40
0,29
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
646,24
-
39,40
1,61
17,00
1,96
646.241.126,47
646.241.126,47
0,50
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
20,01
0,78
7,21
5,71
31 ago 2024
32,56
0,17
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
927,89
-
32,56
9,40
13,64
1,62
927.888.365,90
927.888.365,90
0,50
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
-6,97
-11,53
-3,95
3,82
31 ago 2024
16,10
0,14
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
508,23
-
16,10
0,71
14,70
0,85
508.230.613,14
508.230.613,14
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
31,88
8,02
13,82
7,87
31 ago 2024
57,99
0,12
16 sept 2024
02 feb 2012
Distribuye
11.368,58
-
57,99
13,01
27,75
4,41
11.368.580.993,00
11.368.580.993,00
0,65
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-0,68
4,21
-0,37
1,30
31 ago 2024
22,36
0,02
16 sept 2024
05 may 2010
Distribuye
344,27
-
22,36
1,51
13,31
2,07
344.270.129,51
344.270.129,51
0,59
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
21,55
5,56
13,33
9,84
31 ago 2024
68,50
0,27
16 sept 2024
05 may 2010
Distribuye
116,44
-
68,50
6,60
15,79
1,60
116.444.192,81
116.444.192,81
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
23,62
-0,84
6,19
3,74
31 ago 2024
63,86
-1,49
16 sept 2024
26 mar 2008
Distribuye
146,87
-
63,86
6,39
12,47
1,78
146.871.678,95
146.871.678,95
0,59
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
26,02
10,14
11,21
5,06
31 ago 2024
38,40
0,28
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
463,70
-
38,40
12,37
10,93
1,55
463.696.248,27
463.696.248,27
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
19,92
3,61
7,80
1,89
31 ago 2024
70,36
0,41
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
14.859,80
-
70,36
5,10
15,89
1,52
14.859.804.762,69
14.859.804.762,69
0,50
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
12,65
0,00
4,42
4,90
31 ago 2024
77,87
0,45
16 sept 2024
20 dic 2007
Distribuye
109,02
-
77,87
6,66
14,09
1,15
109.015.906,33
109.015.906,33
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
26,96
2,94
1,99
1,66
31 ago 2024
25,87
0,01
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
322,14
-
25,87
21,41
16,31
1,49
322.135.113,77
322.135.113,77
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
-11,91
3,87
7,43
8,12
31 ago 2024
54,39
-0,04
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.561,03
-
54,39
-18,23
12,02
1,73
1.561.033.610,97
1.561.033.610,97
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
25,72
0,44
12,31
6,90
31 ago 2024
49,38
0,01
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
308,65
-
49,38
7,76
16,96
2,32
308.651.841,84
308.651.841,84
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
11,52
-5,74
1,50
8,85
31 ago 2024
49,91
-0,11
16 sept 2024
01 sept 2010
Distribuye
89,84
-
49,91
10,50
25,88
1,60
89.838.233,94
89.838.233,94
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
15,24
0,67
4,59
8,51
31 ago 2024
46,56
0,56
16 sept 2024
25 oct 2001
Distribuye
2.011,53
-
46,56
9,81
18,14
1,81
2.011.534.199,77
2.011.534.199,77
0,48
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
15,91
-1,32
-2,87
1,82
31 ago 2024
28,48
0,37
16 sept 2024
28 sept 2010
Distribuye
111,09
-
28,48
2,69
11,35
1,41
111.087.919,19
111.087.919,19
0,59
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
34,67
5,11
6,22
2,92
31 ago 2024
23,87
-0,05
16 sept 2024
25 may 2010
Distribuye
301,95
-
23,87
7,44
9,22
1,18
301.946.535,39
301.946.535,39
0,59
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
16,87
1,63
2,54
2,78
31 ago 2024
21,63
0,05
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
528,96
-
21,63
18,18
10,51
1,48
528.955.295,84
528.955.295,84
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
22,32
1,31
4,74
7,79
31 ago 2024
46,62
0,38
16 sept 2024
03 feb 2003
Distribuye
293,71
-
46,62
26,81
13,46
1,80
293.708.510,98
293.708.510,98
0,59
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
7,55
-7,15
6,10
6,17
31 ago 2024
63,49
0,04
16 sept 2024
09 may 2000
Distribuye
4.882,62
-
63,49
1,51
12,82
1,04
4.882.616.292,93
4.882.616.292,93
0,59
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
22,72
9,66
8,15
6,98
31 ago 2024
34,61
0,43
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.074,69
-
34,61
17,53
11,06
1,36
1.074.689.626,58
1.074.689.626,58
0,50
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
17,32
3,60
9,39
7,41
31 ago 2024
51,49
0,20
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.325,76
-
51,49
15,60
18,92
3,88
1.325.764.812,37
1.325.764.812,37
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
32,85
4,45
17,16
4,75
31 ago 2024
52,69
0,27
16 sept 2024
20 jun 2000
Distribuye
5.111,23
-
52,69
15,89
22,05
2,27
5.111.228.318,00
5.111.228.318,00
0,59
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
-7,76
-5,42
-4,76
4,06
31 ago 2024
66,90
0,78
16 sept 2024
26 mar 2008
Distribuye
220,78
-
66,90
6,43
15,30
1,57
220.777.460,53
220.777.460,53
0,59
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
1,81
19,59
12,30
0,69
31 ago 2024
36,30
-0,46
16 sept 2024
26 mar 2008
Distribuye
185,13
-
36,30
0,18
7,68
1,59
185.127.509,87
185.127.509,87
0,59
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
22,02
8,52
8,20
5,35
31 ago 2024
37,07
0,37
16 sept 2024
12 mar 1996
Distribuye
3.280,42
-
37,07
16,82
14,72
1,84
3.280.421.706,14
3.280.421.706,14
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
25,60
6,69
15,92
9,90
31 ago 2024
118,24
0,37
16 sept 2024
24 ene 2005
Distribuye
3.659,41
-
118,24
12,14
28,17
5,70
3.659.410.461,17
3.659.410.461,17
0,25
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
24,23
7,34
9,36
12,60
31 ago 2024
91,79
0,48
16 sept 2024
18 oct 2011
Distribuye
24.947,78
-
91,79
13,09
23,84
4,05
24.947.782.622,81
24.947.782.622,81
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
15,50
-4,67
7,83
6,72
31 ago 2024
148,03
0,21
16 sept 2024
05 feb 2001
Distribuye
7.697,67
-
148,03
8,37
25,16
4,22
7.697.667.627,25
7.697.667.627,25
0,45
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
30,58
8,70
18,86
7,65
31 ago 2024
365,64
-1,25
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
95.979,62
-
365,64
10,53
41,63
13,44
95.979.617.487,48
95.979.617.487,48
0,19
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
26,45
8,20
15,40
7,72
31 ago 2024
308,42
0,60
16 sept 2024
15 may 2000
Distribuye
36.933,08
-
308,42
10,94
27,20
4,65
36.933.083.728,35
36.933.083.728,35
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
20,93
7,07
10,98
7,47
31 ago 2024
187,59
1,45
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
59.502,72
-
187,59
10,77
19,53
2,67
59.502.724.880,76
59.502.724.880,76
0,19
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
17,60
-2,12
8,29
5,96
31 ago 2024
277,40
0,23
16 sept 2024
24 jul 2000
Distribuye
11.567,73
-
277,40
6,71
23,97
4,31
11.567.726.666,37
11.567.726.666,37
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
18,32
0,48
9,57
7,95
31 ago 2024
217,53
0,69
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
69.512,02
-
217,53
8,60
15,11
1,88
69.512.024.140,44
69.512.024.140,44
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
18,92
2,80
10,14
8,83
31 ago 2024
165,79
0,91
16 sept 2024
24 jul 2000
Distribuye
12.359,71
-
165,79
10,52
12,27
1,27
12.359.714.089,75
12.359.714.089,75
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
29,64
6,67
16,56
6,80
31 ago 2024
128,16
-0,40
16 sept 2024
24 jul 2000
Distribuye
19.275,28
-
128,16
12,20
36,95
10,23
19.275.277.512,97
19.275.277.512,97
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
25,95
7,71
15,00
7,86
31 ago 2024
320,53
0,64
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
14.664,15
-
320,53
10,78
26,53
4,36
14.664.145.544,05
14.664.145.544,05
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
23,12
11,10
13,67
8,37
31 ago 2024
94,72
0,75
16 sept 2024
24 jul 2000
Distribuye
19.138,70
-
94,72
10,35
20,23
2,72
19.138.703.936,62
19.138.703.936,62
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
16,97
-4,76
8,79
6,05
31 ago 2024
122,60
-0,35
16 sept 2024
12 ago 2005
Distribuye
894,99
-
122,60
5,55
11,98
1,45
894.988.898,42
894.988.898,42
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
18,82
-0,64
10,28
9,01
31 ago 2024
114,62
0,88
16 sept 2024
17 jul 2001
Distribuye
14.453,62
-
114,62
2,08
35,13
9,49
14.453.622.936,07
14.453.622.936,07
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
19,96
3,37
11,07
9,53
31 ago 2024
86,68
0,61
16 sept 2024
17 jul 2001
Distribuye
36.136,05
-
86,68
7,66
21,15
2,87
36.136.052.572,99
36.136.052.572,99
0,19
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
19,94
5,20
10,58
9,35
31 ago 2024
130,14
0,89
16 sept 2024
17 jul 2001
Distribuye
13.423,53
-
130,14
9,65
18,89
2,38
13.423.530.332,07
13.423.530.332,07
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
29,82
10,70
17,60
7,60
31 ago 2024
270,68
-0,13
16 sept 2024
23 oct 2000
Distribuye
13.398,81
-
270,68
13,01
29,22
5,76
13.398.813.981,89
13.398.813.981,89
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
26,17
7,71
15,07
9,98
31 ago 2024
123,26
0,24
16 sept 2024
20 ene 2004
Distribuye
60.546,51
-
123,26
10,86
26,60
4,36
60.546.509.681,05
60.546.509.681,05
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
30,28
6,72
16,76
7,79
31 ago 2024
93,07
-0,32
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
51.777,88
-
93,07
12,78
37,94
11,17
51.777.883.946,43
51.777.883.946,43
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
27,10
9,35
15,88
7,71
31 ago 2024
565,88
0,82
16 sept 2024
15 may 2000
Distribuye
520.045,24
-
565,88
11,58
27,89
4,88
520.045.239.646,63
520.045.239.646,63
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
23,40
11,25
13,60
7,31
31 ago 2024
195,80
1,55
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
35.097,02
-
195,80
10,29
20,48
2,82
35.097.018.994,00
35.097.018.994,00
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
8,40
-0,84
-2,08
2,05
31 ago 2024
21,92
0,14
16 sept 2024
16 jun 2009
Distribuye
8,77
-
21,92
3,03
13,92
1,40
8.767.310,42
8.767.310,42
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
20,32
5,19
9,58
4,35
31 ago 2024
57,43
0,37
16 sept 2024
25 jul 2000
Distribuye
1.746,01
-
57,43
10,91
15,53
2,10
1.746.008.581,80
1.746.008.581,80
0,61
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-9,77
-14,04
6,71
-5,72
31 ago 2024
14,52
0,08
16 sept 2024
24 jun 2008
Distribuye
2.155,90
-
14,52
3,42
14,49
1,64
2.155.901.984,18
2.155.901.984,18
0,41
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
8,99
0,64
8,37
8,33
31 ago 2024
166,68
0,17
16 sept 2024
12 sept 2006
Distribuye
233,36
-
166,68
0,88
18,47
2,76
233.358.712,57
233.358.712,57
0,41
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
11,60
3,96
6,16
7,81
31 ago 2024
66,17
0,31
16 sept 2024
12 sept 2006
Distribuye
754,30
-
66,17
10,22
24,29
3,98
754.301.026,05
754.301.026,05
0,41
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
8,44
24,69
12,76
7,18
31 ago 2024
39,93
0,45
16 sept 2024
12 nov 2001
Distribuye
2.042,36
-
39,93
8,84
10,91
1,79
2.042.356.707,13
2.042.356.707,13
0,41
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
33,48
8,97
11,99
5,24
31 ago 2024
93,09
1,03
16 sept 2024
12 nov 2001
Distribuye
409,60
-
93,09
15,05
14,12
1,69
409.596.569,72
409.596.569,72
0,41
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
19,49
7,02
5,84
3,57
31 ago 2024
53,74
0,46
16 sept 2024
10 dic 2007
Distribuye
4.084,27
-
53,74
16,86
19,34
2,15
4.084.274.717,51
4.084.274.717,51
0,42
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
11,84
2,60
11,11
5,80
31 ago 2024
88,35
0,64
16 sept 2024
12 sept 2006
Distribuye
242,96
-
88,35
6,99
20,02
2,10
242.956.832,36
242.956.832,36
0,42
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
24,29
6,41
12,02
6,70
31 ago 2024
55,56
0,10
16 sept 2024
18 nov 2009
Distribuye
994,56
-
55,56
11,00
24,31
3,92
994.558.948,66
994.558.948,66
0,89
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
5,13
4,27
2,92
8,44
31 ago 2024
26,08
0,15
16 sept 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.395,12
-
26,08
-5,47
9,31
1,70
1.395.123.228,52
1.395.123.228,52
0,48
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
18,70
5,59
12,15
9,58
31 ago 2024
61,18
0,40
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
88.929,13
-
61,18
7,77
19,18
2,52
88.929.129.618,61
88.929.129.618,61
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
5,44
-0,30
0,97
3,21
31 ago 2024
108,36
0,10
16 sept 2024
07 sept 2007
Distribuye
39.172,22
-
108,36
1,37
6,15
39.172.223.202,44
39.172.223.202,44
0,05
6,60
4,58
6,15
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
10,42
19,96
13,77
6,83
31 ago 2024
43,41
0,46
16 sept 2024
22 oct 2001
Distribuye
497,07
-
43,41
11,28
12,85
2,24
497.072.794,32
497.072.794,32
0,41
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
17,23
2,77
10,68
9,74
31 ago 2024
114,72
0,46
16 sept 2024
22 may 2000
Distribuye
84.565,74
-
114,72
9,18
17,05
1,79
84.565.735.223,13
84.565.735.223,13
0,06
Estados Unidos
US
NEAR
BlackRock Short Duration Bond ETF
7,66
3,82
2,83
2,12
31 ago 2024
51,24
0,05
16 sept 2024
25 sept 2013
Distribuye
2.987,08
-
51,24
3,72
1,84
2.987.080.329,00
2.987.080.329,00
0,25
2,58
4,90
1,84
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
19,52
6,49
9,35
4,41
31 ago 2024
28,20
0,86
16 sept 2024
21 abr 2006
NA
14.296,95
-
28,20
31,59
0,00
0,00
14.296.950.265,17
14.296.950.265,17
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
18,03
1,88
7,72
5,91
31 ago 2024
70,34
0,39
16 sept 2024
18 oct 2012
Distribuye
38.540,87
-
70,34
9,68
15,97
1,84
38.540.868.056,32
38.540.868.056,32
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
14,50
-2,45
5,35
3,39
31 ago 2024
54,11
0,18
16 sept 2024
18 oct 2012
Distribuye
79.340,46
-
54,11
8,97
16,09
1,88
79.340.461.202,63
79.340.461.202,63
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
7,25
0,65
1,53
1,72
31 ago 2024
48,68
0,06
16 sept 2024
18 oct 2012
Distribuye
4.098,67
-
48,68
4,08
2,55
4.098.667.595,21
4.098.667.595,21
0,06
2,90
3,44
2,55
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
12,18
-1,10
1,68
2,90
31 ago 2024
14,00
0,03
16 sept 2024
18 feb 2013
Acumula
893,32
5,00
14,00
5,70
12,50
1,51
4,23
10.966,44
51.329.601,07
893.319.370,83
0,00
7,28
-
4,23
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
15,74
-4,87
1,20
4,39
31 ago 2024
16,86
0,05
16 sept 2024
25 feb 2013
Acumula
146,75
5,00
16,86
11,41
28,23
1,49
0,00
26.765,21
60.641.106,69
146.751.130,43
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
17,43
-2,61
1,25
2,40
31 ago 2024
40,15
0,43
13 sept 2024
08 jun 2018
Distribuye
2.094,10
-
40,15
13,75
29,59
1,50
0,00
10.245.308,05
33.171.879,41
2.094.095.413,28
0,20
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
20,23
4,57
12,23
11,69
31 ago 2024
146,80
0,96
16 sept 2024
16 abr 2013
Distribuye
322,95
-
146,80
7,96
22,23
3,05
322.950.123,90
322.950.123,90
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
35,16
4,08
11,60
13,89
31 ago 2024
197,28
0,47
16 sept 2024
16 abr 2013
Distribuye
9.824,40
-
197,28
8,51
32,69
5,50
9.824.397.647,13
9.824.397.647,13
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
17,41
3,84
9,49
9,60
31 ago 2024
107,53
1,22
16 sept 2024
16 abr 2013
Distribuye
7.048,32
-
107,53
6,22
15,20
1,73
7.048.323.545,39
7.048.323.545,39
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
6,05
-1,64
1,82
3,37
31 ago 2024
246,03
0,87
13 sept 2024
08 dic 2006
Acumula
4.891,41
-
246,03
4,23
0,00
0,00
7,03
0,00
2.431.363.867,98
4.891.407.809,04
0,10
7,74
0,99
7,03
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
23,46
5,92
12,12
10,14
31 ago 2024
87,00
0,57
13 sept 2024
21 oct 2011
Acumula
15.946,49
-
87,00
10,61
22,17
3,13
0,00
633.791,49
15.372.601.028,49
15.946.494.628,31
0,20
0,00
0,93
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
26,78
9,07
15,58
13,77
31 ago 2024
594,72
3,28
13 sept 2024
19 may 2010
Acumula
97.723,24
-
594,72
11,45
27,89
4,89
0,00
964.239,38
94.639.141.158,74
97.723.239.588,55
0,07
0,00
0,04
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
27,97
16,64
18,70
11,01
31 ago 2024
30,37
0,00
16 sept 2024
19 jun 2013
Acumula
97.902,73
5,00
30,37
5,09
15,90
1,43
0,00
7.570.888,34
47.883.753,89
97.902.727.014,24
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
29,16
9,41
15,96
13,86
31 ago 2024
177,10
0,30
16 sept 2024
16 jul 2013
Distribuye
48.967,67
-
177,10
11,39
29,25
8,47
48.967.674.443,45
48.967.674.443,45
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Focus Fund
15,66
2,88
13,28
8,34
31 ago 2024
23,42
-0,01
16 sept 2024
25 sept 2013
Acumula
335,87
5,00
23,42
4,21
25,26
4,17
0,00
130.791,33
5.767.736,70
335.874.073,25
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
17,96
5,81
11,51
8,65
31 ago 2024
24,02
-0,02
16 sept 2024
25 sept 2013
Acumula
1.362,08
5,00
24,02
3,17
20,02
3,12
0,00
123.550,40
26.936.530,14
1.362.082.123,31
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
7,40
1,50
2,06
2,19
31 ago 2024
50,35
0,05
16 sept 2024
15 oct 2013
Distribuye
2.094,60
-
50,35
3,98
2,06
2.094.604.044,96
2.094.604.044,96
0,06
2,27
3,76
2,06
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
10,73
3,96
4,24
4,09
31 ago 2024
43,07
0,10
16 sept 2024
15 oct 2013
Distribuye
6.219,35
-
43,07
5,05
1,04
6.219.348.164,54
6.219.348.164,54
0,30
2,86
6,23
1,04
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
10,89
-0,73
1,91
2,21
31 ago 2024
12,71
0,04
16 sept 2024
18 dic 2013
Acumula
4.567,11
0,00
12,71
5,51
16,15
1,84
2,31
286.283,47
12.510.878,84
4.567.112.836,66
1,50
2,48
-
2,31
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
20,33
10,49
11,88
9,35
31 ago 2024
34,72
0,13
16 sept 2024
31 ene 2014
Distribuye
5.375,22
-
34,72
7,79
15,94
1,91
5.375.221.047,76
5.375.221.047,76
0,35
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
26,11
17,96
17,62
11,37
31 ago 2024
39,54
0,32
16 sept 2024
31 ene 2014
Distribuye
361,81
-
39,54
4,97
15,89
1,52
361.814.133,99
361.814.133,99
0,50
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
19,81
11,26
13,71
7,45
31 ago 2024
21,21
0,02
16 sept 2024
26 feb 2014
Acumula
797,59
5,00
21,21
12,05
15,63
1,98
0,00
71.228,39
45.014.615,46
797.591.437,81
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8,31
4,54
4,37
2,95
31 ago 2024
92,29
0,14
16 sept 2024
27 may 2014
Distribuye
387,60
-
92,29
3,17
0,06
387.598.702,90
387.598.702,90
0,23
14,79
2,29
0,06
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
7,89
-1,79
0,32
2,01
31 ago 2024
47,38
0,14
16 sept 2024
10 jun 2014
Distribuye
33.077,17
-
47,38
4,98
5,66
33.077.170.245,88
33.077.170.245,88
0,06
8,09
3,63
5,66
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
22,62
8,07
12,89
11,89
31 ago 2024
62,16
0,41
16 sept 2024
10 jun 2014
Distribuye
29.973,82
-
62,16
11,74
21,71
3,71
29.973.820.302,49
29.973.820.302,49
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
15,24
-2,25
5,63
3,40
31 ago 2024
34,42
0,24
13 sept 2024
30 may 2014
Acumula
22.256,30
-
34,42
9,48
16,08
1,88
0,00
128.067,20
20.975.664.737,40
22.256.300.907,90
0,18
0,00
0,48
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
15,12
-0,80
5,51
4,28
31 ago 2024
26,76
0,02
16 sept 2024
23 sept 2014
Distribuye
162,18
-
26,76
9,94
16,05
1,94
162.175.627,80
162.175.627,80
0,70
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
17,97
8,25
11,09
8,68
31 ago 2024
35,79
0,05
16 sept 2024
09 jul 2014
Distribuye
409,76
-
35,79
5,52
14,78
1,84
409.764.561,07
409.764.561,07
0,53
Estados Unidos
US
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
24,36
5,83
12,33
9,50
31 ago 2024
191,19
0,57
16 sept 2024
08 dic 2014
Distribuye
984,64
-
191,19
10,74
22,79
3,14
984.637.518,09
984.637.518,09
0,20
Estados Unidos
US
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
9,92
-0,92
0,39
1,84
31 ago 2024
88,34
0,12
16 sept 2024
24 feb 2015
Distribuye
70,67
-
88,34
5,42
2,06
70.668.859,90
70.668.859,90
0,25
5,92
4,04
2,06
Estados Unidos
US
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8,72
-2,50
10,45
10,63
31 ago 2024
58,75
0,07
16 sept 2024
19 mar 2015
Distribuye
3.395,83
-
58,75
0,39
26,22
3,34
3.395.829.377,41
3.395.829.377,41
0,46
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
29,13
10,51
14,84
11,21
31 ago 2024
57,64
0,12
16 sept 2024
28 abr 2015
Distribuye
2.118,13
-
57,64
11,65
24,43
4,67
2.118.131.300,25
2.118.131.300,25
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
-8,17
-13,45
0,19
-2,63
31 ago 2024
3,81
0,00
13 sept 2024
08 abr 2015
Acumula
2.230,84
-
3,81
-3,10
13,08
1,47
0,00
45.709,98
2.214.123.655,56
2.230.840.128,47
0,40
0,00
0,06
0,00
Irlanda
IE
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
38,30
16,32
26,01
23,22
31 ago 2024
31,29
0,13
13 sept 2024
20 nov 2015
Acumula
8.918,79
-
31,29
14,96
42,39
12,31
0,00
2.025.746,25
8.918.785.470,97
8.918.785.470,97
0,15
0,00
1,44
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
34,89
7,62
13,04
11,67
31 ago 2024
12,85
0,05
13 sept 2024
20 nov 2015
Acumula
1.397,00
-
12,85
14,03
18,10
2,28
0,00
323.946,30
1.397.004.880,75
1.397.004.880,75
0,15
0,00
1,49
0,00
Irlanda
IE
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
16,87
6,67
14,97
14,95
31 ago 2024
15,63
0,10
13 sept 2024
11 jul 2016
Acumula
6.254,48
-
15,63
6,60
27,62
4,50
0,00
666.876,12
5.434.966.296,42
6.254.476.947,83
0,20
0,00
0,90
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
12,61
-4,94
3,87
6,07
31 ago 2024
34,19
0,11
16 sept 2024
28 jun 2016
Distribuye
4.349,44
-
34,19
9,25
15,83
1,84
4.349.444.013,96
4.349.444.013,96
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
19,80
4,07
8,88
8,87
31 ago 2024
82,40
0,59
16 sept 2024
28 jun 2016
Distribuye
8.561,52
-
82,40
10,07
16,16
1,96
8.561.520.302,35
8.561.520.302,35
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
13,37
1,60
5,60
6,65
31 ago 2024
27,19
0,07
16 sept 2024
14 jun 2016
Distribuye
1.831,20
-
27,19
5,32
2,38
1.831.195.864,24
1.831.195.864,24
0,25
7,05
5,55
2,38
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
9,20
-5,79
3,47
4,76
31 ago 2024
7,49
0,06
13 sept 2024
11 jul 2016
Acumula
3.374,41
-
7,49
10,06
16,37
2,01
0,00
121.078,52
3.096.161.744,66
3.374.414.526,94
0,25
0,00
0,81
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
10,25
-8,49
6,27
6,09
31 ago 2024
8,05
0,10
13 sept 2024
08 sept 2016
Acumula
1.163,29
-
8,05
6,48
32,40
3,90
0,00
61.553,07
1.163.285.098,76
1.163.285.098,76
0,40
0,00
0,57
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
22,82
-5,39
7,45
8,48
31 ago 2024
9,60
0,07
13 sept 2024
08 sept 2016
Acumula
959,76
-
9,60
8,36
33,40
4,56
0,00
180.137,48
959.761.676,73
959.761.676,73
0,40
0,00
0,04
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
15,44
-0,87
12,90
13,12
31 ago 2024
13,00
0,13
13 sept 2024
08 sept 2016
Acumula
3.253,84
-
13,00
-2,00
37,12
4,45
0,00
118.187,46
3.076.083.636,43
3.253.836.675,49
0,40
0,00
0,62
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
4,53
-4,73
-
-2,78
31 ago 2024
8,83
0,02
13 sept 2024
25 sept 2019
Acumula
4.354,33
0,00
8,83
2,10
0,00
0,00
7,32
0,00
888.880.491,90
4.354.332.011,81
0,00
8,97
-
7,32
Irlanda
IE
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
26,51
7,64
15,62
14,77
31 ago 2024
123,79
0,25
16 sept 2024
01 dic 2016
Distribuye
13.140,80
-
123,79
11,38
28,34
4,97
13.140.796.072,67
13.140.796.072,67
0,15
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
6,25
2,15
3,29
2,85
31 ago 2024
5,08
0,01
13 sept 2024
20 abr 2017
Distribuye
1.190,01
-
5,08
3,56
9,98
0,30
2,41
347.764,35
339.884.290,30
1.190.007.304,48
0,10
2,50
0,96
2,41
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
13,34
-2,03
0,14
1,83
31 ago 2024
5,79
0,02
13 sept 2024
13 abr 2017
Acumula
7.747,00
-
5,79
6,80
9,98
0,30
6,31
318.785,19
1.641.520.273,44
7.747.001.917,10
0,45
11,93
5,08
6,31
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
7,24
1,37
1,90
2,25
31 ago 2024
5,94
0,01
13 sept 2024
13 abr 2017
Acumula
6.961,76
-
5,94
3,90
14,28
1,49
2,07
295.331,72
4.766.616.851,59
6.961.762.147,64
0,20
2,27
3,76
2,07
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
10,79
2,02
3,48
3,90
31 ago 2024
6,68
0,01
13 sept 2024
13 abr 2017
Acumula
5.462,55
-
6,68
5,51
13,43
1,09
1,67
17.207,03
1.848.707.382,71
5.462.549.144,72
0,50
3,96
5,54
1,67
Irlanda
IE
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
13,97
3,63
5,14
5,42
31 ago 2024
47,58
0,11
16 sept 2024
11 jul 2017
Distribuye
692,23
-
47,58
6,69
1,70
692.231.946,07
692.231.946,07
0,35
4,57
6,32
1,70
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
9,09
-2,34
0,50
2,15
31 ago 2024
23,90
0,09
16 sept 2024
11 jul 2017
Distribuye
1.162,57
-
23,90
5,13
7,11
1.162.574.655,58
1.162.574.655,58
0,18
10,81
4,18
7,11
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
7,86
1,03
1,85
2,30
31 ago 2024
25,14
0,03
16 sept 2024
11 jul 2017
Distribuye
943,98
-
25,14
4,32
2,60
943.979.042,49
943.979.042,49
0,12
2,88
3,73
2,60
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
12,68
2,55
4,23
4,30
31 ago 2024
37,36
0,10
16 sept 2024
25 oct 2017
Distribuye
18.451,62
-
37,36
6,08
1,54
18.451.620.645,85
18.451.620.645,85
0,08
4,20
6,31
1,54
Estados Unidos
US
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
11,84
0,77
2,94
2,74
31 ago 2024
6,06
0,02
13 sept 2024
19 oct 2017
Acumula
2.146,80
-
6,06
5,85
10,71
0,94
1,50
41.261,19
624.401.232,97
2.146.802.724,91
0,50
3,64
5,13
1,50
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
-6,14
-13,39
0,54
-0,31
31 ago 2024
9,30
-0,05
12 sept 2024
26 oct 2017
Acumula
579,04
5,00
9,30
-2,59
13,02
1,44
0,00
36.089,70
39.250.284,52
579.043.831,52
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
19,41
-9,14
-3,41
-1,68
31 ago 2024
8,85
0,00
16 sept 2024
01 dic 2017
Acumula
1.405,94
5,00
8,85
7,21
9,56
0,65
2,42
13.534.888,16
84.028.184,32
1.405.943.993,73
1,00
3,90
-
2,42
Luxemburgo
LU
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
19,33
9,98
13,90
11,91
31 ago 2024
46,02
0,42
16 sept 2024
03 abr 2018
Distribuye
2.687,46
-
46,02
12,62
19,52
2,01
2.687.456.083,08
2.687.456.083,08
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
16,70
2,23
10,94
9,19
31 ago 2024
40,92
0,22
16 sept 2024
10 abr 2018
Distribuye
1.778,09
-
40,92
7,02
17,95
2,20
1.778.094.317,74
1.778.094.317,74
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
11,15
-0,08
4,83
4,55
31 ago 2024
6,70
0,02
13 sept 2024
10 abr 2018
Acumula
932,60
-
6,70
5,46
12,61
0,74
2,15
27.972,25
174.263.468,20
932.600.209,07
0,50
5,89
4,65
2,15
Irlanda
IE
-
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
25,48
7,08
13,35
11,16
31 ago 2024
19,49
0,13
13 sept 2024
20 abr 2018
Acumula
3.740,86
-
19,49
10,46
23,63
3,45
0,00
733.008,43
611.688.306,52
3.740.857.126,57
0,15
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
11,63
-0,16
2,06
3,38
31 ago 2024
6,19
0,01
13 sept 2024
30 may 2018
Acumula
2.253,41
-
6,19
5,63
9,39
1,03
4,09
53.443,81
1.159.292.519,88
2.253.413.092,34
0,50
7,11
5,01
4,09
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
5,73
-2,11
-0,61
-0,14
31 ago 2024
5,03
0,05
13 sept 2024
31 may 2018
Acumula
3.155,78
-
5,03
3,38
0,00
0,00
5,18
0,00
293.233.879,32
3.155.782.083,56
0,50
7,51
5,30
5,18
Irlanda
IE
-
iShares Japan Index Fund (IE)
19,75
14,08
15,24
9,95
31 ago 2024
3.401,73
-29,26
13 sept 2024
06 jun 2018
Acumula
2.294,25
-
3.401,73
2,05
15,79
1,52
0,00
64.476,37
5.409.745.243,73
2.294.253.807,02
0,50
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2019
9,02
0,01
19 nov 2018
13 jun 2018
Acumula
7.784,42
-
9,02
6,83
15,91
1,85
0,00
152.945,31
119.803.035,60
7.784.419.111,09
0,27
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
9,22
3,49
3,95
4,24
31 ago 2024
6,48
0,01
13 sept 2024
29 jun 2018
Acumula
1.566,02
-
6,48
4,59
12,43
1,01
1,07
28.941,76
698.446.284,27
1.566.017.917,69
0,45
2,55
5,51
1,07
Irlanda
IE
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
5,24
-7,75
7,85
6,73
31 ago 2024
33,67
0,09
16 sept 2024
26 jun 2018
Distribuye
606,13
-
33,67
-1,00
42,25
6,26
606.131.825,02
606.131.825,02
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
14,06
-1,67
1,27
2,47
31 ago 2024
11,74
0,03
16 sept 2024
01 ago 2018
Acumula
422,19
5,00
11,74
7,71
6,04
1,00
6,73
661.652,06
7.709.017,32
422.194.134,31
1,25
10,32
-
6,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
11,76
-1,22
1,15
2,33
31 ago 2024
11,56
0,02
16 sept 2024
01 ago 2018
Acumula
41,99
5,00
11,56
5,60
13,37
1,44
4,49
0,00
24.532,45
41.994.746,86
1,40
6,92
-
4,49
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
6,18
0,16
1,02
0,77
31 ago 2024
10,74
0,07
16 sept 2024
01 ago 2018
Acumula
576,25
5,00
10,74
3,05
0,00
0,00
6,58
117.516,52
23.719.133,11
576.254.064,03
1,00
7,82
-
6,58
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
-8,61
-8,27
10,27
4,97
31 ago 2024
12,97
0,01
16 sept 2024
04 sept 2018
Acumula
937,08
5,00
12,97
-2,27
19,20
3,31
0,01
66.052,50
166.361.917,57
937.079.021,80
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
16,27
-12,26
10,70
10,61
31 ago 2024
17,74
-0,06
16 sept 2024
04 sept 2018
Acumula
2.413,98
5,00
17,74
1,33
46,85
6,58
0,00
325.315,75
625.052.213,33
2.413.978.783,30
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
18,04
-13,46
3,92
4,15
31 ago 2024
12,29
-0,01
16 sept 2024
04 sept 2018
Acumula
222,71
5,00
12,29
6,60
16,55
1,64
0,00
42.144,04
49.822.745,85
222.705.754,86
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
7,16
-2,22
-0,15
1,78
31 ago 2024
48,78
0,10
13 sept 2024
18 oct 2018
Distribuye
3.590,13
-
48,78
4,77
5,95
3.590.134.023,29
3.590.134.023,29
0,10
8,29
3,31
5,95
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
7,91
-1,85
-0,44
1,80
31 ago 2024
48,21
0,09
13 sept 2024
13 nov 2018
Distribuye
380,89
-
48,21
4,61
5,14
380.892.416,38
380.892.416,38
0,20
7,32
3,41
5,14
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
3,18
-4,12
-2,61
-0,96
31 ago 2024
9,59
0,02
13 sept 2024
19 nov 2018
Acumula
1.140,93
-
9,59
2,35
0,00
0,00
7,02
0,00
85.730.694,20
1.140.931.342,74
0,14
8,91
-
7,02
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
8,36
-4,60
-0,18
0,21
31 dic 2023
9,16
-0,03
15 ene 2024
16 nov 2018
Distribuye
4.348,32
-
9,16
5,06
0,00
0,00
7,32
0,00
10.146.123,36
4.348.321.242,63
0,00
8,97
-
7,32
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,36
-5,42
-
-1,22
31 oct 2023
8,78
-0,01
13 nov 2023
30 nov 2018
Distribuye
1.136,49
-
8,78
-5,09
0,00
0,00
7,02
0,00
31.276.416,85
1.136.492.296,63
0,00
8,91
-
7,02
Irlanda
IE
-
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)
9,67
-3,59
-1,00
0,74
31 ago 2024
44,01
0,03
13 sept 2024
02 ene 2019
Distribuye
352,40
-
44,01
3,44
10,40
1,10
5,52
214.764,25
22.886.257,02
352.395.792,51
0,15
7,88
-
5,52
Irlanda
IE
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
5,51
3,17
2,21
2,25
31 ago 2024
112,39
0,06
13 sept 2024
20 feb 2019
Acumula
19.107,38
-
112,39
2,76
9,98
0,30
0,33
125.152,77
12.678.543.831,41
19.107.378.285,72
0,07
0,34
1,12
0,33
Irlanda
IE
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
33,45
11,37
15,64
15,40
31 ago 2024
48,51
0,28
13 sept 2024
19 mar 2019
Distribuye
11.502,40
-
48,51
13,02
24,76
4,52
11.502.401.309,62
11.502.401.309,62
0,30
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
-24,84
-14,65
6,70
4,42
31 ago 2024
29,26
0,23
13 sept 2024
16 abr 2019
Distribuye
181,39
-
29,26
-8,79
8,98
1,13
181.386.846,94
181.386.846,94
0,47
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
22,85
2,25
14,66
14,09
31 ago 2024
47,86
0,42
16 sept 2024
11 jun 2019
Distribuye
875,89
-
47,86
0,38
34,79
5,65
875.892.734,63
875.892.734,63
0,47
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
3,00
-3,08
-2,74
-0,76
31 ago 2024
9,76
0,01
13 sept 2024
15 mar 2019
Acumula
1.140,93
-
9,76
1,44
0,00
0,00
7,02
0,00
36.735.108,50
1.140.931.342,74
0,15
8,91
-
7,02
Irlanda
IE
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
26,57
9,20
16,11
15,79
31 ago 2024
99,92
0,27
16 sept 2024
07 may 2019
Distribuye
1.094,17
-
99,92
10,04
29,87
6,02
1.094.166.601,86
1.094.166.601,86
0,10
Estados Unidos
US
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
12,27
-21,88
0,15
1,14
31 ago 2024
24,96
-0,02
16 sept 2024
11 jun 2019
Distribuye
142,25
-
24,96
3,87
24,53
2,69
142.246.534,13
142.246.534,13
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Circular Economy
15,05
-3,08
-
7,43
31 ago 2024
14,06
0,07
16 sept 2024
02 oct 2019
Acumula
1.262,45
5,00
14,06
5,33
29,98
4,71
0,00
176.282,41
33.872.707,43
1.262.449.312,62
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
30,10
5,57
-
16,65
31 ago 2024
50,38
0,19
16 sept 2024
08 ene 2020
Distribuye
415,62
-
50,38
6,44
43,88
7,25
415.623.406,44
415.623.406,44
0,30
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
10,04
-6,46
-
0,78
31 ago 2024
47,08
0,15
16 sept 2024
05 feb 2020
Distribuye
30,60
-
47,08
8,92
14,99
1,78
30.602.732,32
30.602.732,32
0,17
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
8,57
1,46
-
3,84
31 ago 2024
5,92
0,03
13 sept 2024
14 may 2020
Acumula
2.613,34
-
5,92
4,28
0,00
0,00
6,05
0,00
382.100.953,11
2.613.336.402,85
0,35
7,66
2,97
6,05
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5,50
3,44
-
2,42
31 ago 2024
100,53
0,02
16 sept 2024
26 may 2020
Distribuye
25.691,17
-
100,53
2,74
0,11
25.691.170.171,26
25.691.170.171,26
0,09
0,11
0,00
0,11
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
10,38
-2,01
-
8,13
31 ago 2024
13,77
0,08
16 sept 2024
10 jul 2020
Acumula
99,54
5,00
13,77
4,86
0,00
0,00
0,00
3.075,28
1.301.427,49
99.537.161,43
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
23,19
3,05
-
10,37
31 ago 2024
70,91
0,39
16 sept 2024
16 jun 2020
Distribuye
758,77
-
70,91
9,08
21,04
2,39
758.774.505,62
758.774.505,62
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
32,83
9,56
-
17,76
31 ago 2024
48,19
0,02
16 sept 2024
16 jun 2020
Distribuye
1.139,70
-
48,19
11,27
32,26
5,35
1.139.702.440,44
1.139.702.440,44
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
7,65
-1,83
-
-1,02
31 ago 2024
44,48
0,13
16 sept 2024
23 jun 2020
Distribuye
702,78
-
44,48
4,91
5,49
702.777.442,00
702.777.442,00
0,12
7,65
3,35
5,49
Estados Unidos
US
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
21,44
2,66
-
8,76
31 ago 2024
135,42
1,62
13 sept 2024
10 nov 2020
Acumula
4.550,22
-
135,42
9,55
21,85
3,06
0,00
95.238,37
58.434.248,38
4.550.223.570,17
0,20
0,00
0,39
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
4,44
-
-
-5,85
31 ago 2024
8,73
0,03
13 sept 2024
09 mar 2022
Acumula
2.958,62
0,00
8,73
3,09
0,00
0,00
9,12
0,00
303.394.904,75
2.958.615.739,54
0,09
9,91
-
9,12
Irlanda
IE
-
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)
8,54
-
-
3,11
31 ago 2024
10,90
0,02
13 sept 2024
18 may 2022
Acumula
1.561,24
0,00
10,90
5,12
15,87
1,75
6,64
289.974,40
148.503.366,30
1.561.235.573,05
0,00
10,20
-
6,64
Irlanda
IE
-
iShares GiltTrak Index Fund (IE)
6,75
-
-
0,99
31 ago 2024
206,43
0,30
13 sept 2024
31 mar 2023
Acumula
517,82
0,00
206,43
3,12
0,00
0,00
8,29
0,00
351.866.807,36
517.819.686,08
0,03
11,81
-
8,29
Irlanda
IE
TLTWCL
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0,37
-
-
-4,27
31 ago 2024
27,37
0,08
16 sept 2024
18 ago 2022
Distribuye
1.131,72
-
27,37
6,05
16,76
1.131.715.668,09
1.131.715.668,09
0,35
25,53
4,99
16,76
Estados Unidos
US
HYGWCL
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
6,58
-
-
5,69
31 ago 2024
32,72
0,03
16 sept 2024
18 ago 2022
Distribuye
72,80
-
32,72
3,99
1,49
72.803.133,33
72.803.133,33
0,69
4,00
4,99
1,49
Estados Unidos
US
LQDWCL
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
3,15
-
-
-0,08
31 ago 2024
28,34
0,02
16 sept 2024
18 ago 2022
Distribuye
200,48
-
28,34
3,98
8,53
200.483.141,78
200.483.141,78
0,34
13,28
4,99
8,53
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
3,70
-
-
-
31 ago 2024
180,29
0,27
13 sept 2024
29 jul 2022
Acumula
2.958,62
0,00
180,29
2,13
0,00
0,00
9,12
0,00
952.843.182,85
2.958.615.739,54
0,03
9,91
-
9,12
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
4,70
-
-
1,99
31 ago 2024
10,54
0,02
13 sept 2024
16 sept 2022
Acumula
4.354,33
0,00
10,54
2,06
0,00
0,00
7,32
0,00
17.986.900,20
4.354.332.011,81
0,00
8,97
-
7,32
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
3,43
-
-
1,28
31 ago 2024
10,40
0,02
13 sept 2024
16 sept 2022
Acumula
1.140,93
0,00
10,40
2,33
0,00
0,00
7,02
0,00
7.299,44
1.140.931.342,74
0,00
8,91
-
7,02
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
4,54
-
-
3,34
31 ago 2024
10,64
0,04
13 sept 2024
07 mar 2023
Acumula
2.958,62
0,00
10,64
3,14
0,00
0,00
9,12
0,00
17.888.400,75
2.958.615.739,54
0,00
9,91
-
9,12
Irlanda
IE
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
15,14
-
-
16,40
31 ago 2024
13,48
0,04
16 sept 2024
12 oct 2022
Acumula
419,57
0,00
13,48
8,21
6,04
1,00
6,73
661.652,06
4.018.025,93
419.565.615,70
0,49
10,32
-
6,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
7,07
-
-
15,79
31 ago 2024
13,51
0,09
16 sept 2024
12 oct 2022
Acumula
576,25
0,00
13,51
3,45
0,00
0,00
6,58
117.516,52
6.754,94
576.254.064,03
0,38
7,82
-
6,58
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
13,02
-
-
12,15
31 ago 2024
12,48
0,03
16 sept 2024
12 oct 2022
Acumula
41,88
0,00
12,48
6,16
13,37
1,44
4,49
0,00
6.237,73
41.880.126,97
0,53
6,92
-
4,49
Luxemburgo
LU
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
5,74
-
-
4,73
31 ago 2024
10,88
0,06
13 sept 2024
28 feb 2023
Acumula
2.958,62
0,00
10,88
4,46
0,00
0,00
9,12
0,00
5.432,72
2.958.615.739,54
0,07
9,91
-
9,12
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
6,65
-
-
-
31 ago 2024
10,93
0,02
13 sept 2024
28 abr 2023
Acumula
4.354,33
0,00
10,93
2,97
0,00
0,00
7,32
0,00
295.578.885,66
4.354.332.011,81
0,00
8,97
-
7,32
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
5,45
-
-
-
31 ago 2024
10,48
0,02
13 sept 2024
28 abr 2023
Acumula
1.140,93
0,00
10,48
3,28
0,00
0,00
7,02
0,00
686.760.096,81
1.140.931.342,74
0,00
8,91
-
7,02
Irlanda
IE
D26A
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
7,03
-
-
6,65
31 ago 2024
107,75
0,15
13 sept 2024
09 ago 2023
Acumula
502,05
-
107,75
3,72
14,64
1,57
1,66
320.789,72
228.976.291,48
502.051.426,58
0,12
1,77
3,41
1,66
Irlanda
IE
ID26
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
7,03
-
-
6,65
31 ago 2024
5,10
0,01
13 sept 2024
09 ago 2023
Distribuye
502,05
-
5,10
3,72
14,64
1,57
1,66
320.789,72
146.240.696,07
502.051.426,58
0,12
1,77
3,41
1,66
Irlanda
IE
D28ACL
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
8,45
-
-
7,79
31 ago 2024
109,39
0,18
13 sept 2024
09 ago 2023
Acumula
717,90
-
109,39
4,70
15,13
1,74
3,40
236.555,90
467.756.098,30
717.902.985,51
0,12
3,74
4,30
3,40
Irlanda
IE
ID28
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
8,45
-
-
7,79
31 ago 2024
5,18
0,01
13 sept 2024
09 ago 2023
Distribuye
717,90
-
5,18
4,70
15,13
1,74
3,40
236.555,90
239.884.032,86
717.902.985,51
0,12
3,74
4,30
3,40
Irlanda
IE
BINCCL
BlackRock Flexible Income ETF
10,34
-
-
9,76
31 ago 2024
53,26
0,09
16 sept 2024
19 may 2023
Distribuye
5.315,21
-
53,26
4,77
2,47
5.315.214.692,60
5.315.214.692,60
0,40
4,99
5,58
2,47
Estados Unidos
US
IVVMCL
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
15,68
-
-
15,55
31 ago 2024
29,69
0,03
16 sept 2024
28 jun 2023
Distribuye
49,88
-
29,69
7,74
27,89
4,88
49.880.506,86
49.880.506,86
0,50
Estados Unidos
US
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
15,46
-
-
15,26
31 ago 2024
29,54
0,04
16 sept 2024
28 jun 2023
Distribuye
72,08
-
29,54
8,81
27,89
4,88
72.084.575,05
72.084.575,05
0,50
Estados Unidos
US
ID25
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 ago 2024
106,65
0,07
13 sept 2024
06 sept 2023
Acumula
392,36
-
106,65
3,01
13,93
1,57
0,72
304.689,28
391.857.481,81
392.361.491,88
0,12
0,77
3,59
0,72
Irlanda
IE
IT25
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF
-
-
-
-
31 ago 2024
105,87
0,09
13 sept 2024
06 sept 2023
Acumula
64,14
-
105,87
2,75
9,98
0,30
0,78
347.764,35
62.580.139,44
64.139.900,45
0,10
0,81
2,63
0,78
Irlanda
IE
ID27
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
31 ago 2024
109,14
0,18
13 sept 2024
06 sept 2023
Acumula
225,00
-
109,14
4,30
15,63
1,84
2,53
311.263,67
223.801.704,21
224.995.621,20
0,12
2,74
3,80
2,53
Irlanda
IE
IBITCL
iShares Bitcoin Trust ETF
-
-
-
-
31 ago 2024
32,96
-1,11
16 sept 2024
05 ene 2024
-
20.692,15
-
32,96
-5,16
0,00
0,00
20.692.148.220,86
20.692.148.220,86
0,25
Estados Unidos
US
BALICL
BlackRock Advantage Large Cap Income ETF
-
-
-
-
31 ago 2024
29,87
0,06
16 sept 2024
26 sept 2023
Distribuye
65,11
-
29,87
10,88
26,56
4,94
65.112.912,58
65.112.912,58
0,35
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2024
10,51
0,03
13 sept 2024
01 nov 2023
Acumula
2.958,62
0,00
10,51
1,11
0,00
0,00
9,12
0,00
54.566.801,79
2.958.615.739,54
0,00
9,91
-
9,12
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2024
10,54
0,02
13 sept 2024
01 nov 2023
Acumula
1.140,93
0,00
10,54
0,99
0,00
0,00
7,02
0,00
90.695.313,59
1.140.931.342,74
0,00
8,91
-
7,02
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2024
10,60
0,02
13 sept 2024
01 nov 2023
Acumula
4.354,33
0,00
10,60
0,82
0,00
0,00
7,32
0,00
35.648.049,23
4.354.332.011,81
0,00
8,97
-
7,32
Irlanda
IE