Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	-1,15	8,62	3,91	4,62	30 abr 2023	16,90	0,32	02 jun 2023	19 abr 2011	Acumula	953,58	0,00	16,90	14,05	19,72	2,99	0,00	286.862,50	31.343.979,77	953.584.996,29	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	-3,44	4,04	2,35	4,13	30 abr 2023	49,89	0,48	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	14.654,25	0,00	49,89	6,32	18,83	2,99	2,19	374.162,99	251.429.279,01	14.654.251.815,51	-	6,62	-	2,19	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	-2,23	5,35	3,64	6,21	30 abr 2023	68,03	0,65	02 jun 2023	03 ene 1997	Acumula	14.654,25	5,00	68,03	6,98	18,83	2,99	2,19	374.162,99	4.243.445.815,21	14.654.251.815,51	0,01	6,62	-	2,19	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	2,82	0,90	1,25	1,90	30 abr 2023	163,33	0,02	02 jun 2023	30 nov 1993	Acumula	501,79	0,00	163,33	2,08	9,05	0,97	0,06	0,00	434.848.923,78	501.790.104,95	0,00	0,12	-	0,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	-4,08	1,31	1,77	3,44	30 abr 2023	15,87	0,00	02 jun 2023	19 jun 2009	Acumula	295,90	5,00	15,87	3,30	13,65	1,64	5,87	0,00	46.877.929,53	295.898.175,43	0,00	7,31	-	5,87	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	-5,20	0,05	0,50	2,09	30 abr 2023	13,19	0,00	02 jun 2023	23 jul 2009	Acumula	295,90	0,00	13,19	2,70	13,65	1,64	5,87	0,00	3.457.122,98	295.898.175,43	-	7,31	-	5,87	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	-1,46	0,82	1,20	2,46	30 abr 2023	14,82	0,01	02 jun 2023	31 ene 2007	Acumula	7.462,27	5,00	14,82	3,20	10,29	1,11	2,84	2.496.261,31	471.876.261,44	7.462.268.655,39	0,00	7,12	-	2,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	-2,65	-0,41	-0,05	1,20	30 abr 2023	12,10	0,01	02 jun 2023	01 feb 2007	Acumula	7.462,27	0,00	12,10	2,62	10,29	1,11	2,84	2.496.261,31	36.389.652,81	7.462.268.655,39	-	7,12	-	2,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	-1,52	-1,37	-1,31	1,68	30 abr 2023	14,98	-0,01	02 jun 2023	04 ene 1999	Acumula	4.833,06	5,00	14,98	1,56	10,23	0,94	2,06	0,00	920.587.978,32	4.833.061.174,76	0,01	2,92	-	2,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	-2,73	-2,55	-2,53	0,20	30 abr 2023	11,05	-0,01	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	4.833,06	0,00	11,05	1,01	10,23	0,94	2,06	0,00	10.512.616,48	4.833.061.174,76	-	2,92	-	2,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	-5,37	0,04	-1,55	4,38	30 abr 2023	16,40	0,08	02 jun 2023	01 oct 2004	Acumula	934,98	5,00	16,40	10,37	13,40	2,36	6,29	0,00	35.800.863,40	934.982.245,51	0,01	11,39	-	6,29	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	-3,49	-2,70	0,30	5,86	30 abr 2023	75,58	-0,03	02 jun 2023	04 sep 1985	Acumula	937,53	5,00	75,58	3,45	12,06	1,21	7,19	6.103,25	66.677.254,61	937.530.226,71	0,00	8,27	-	7,19	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	-4,69	-3,90	-0,95	1,17	30 abr 2023	52,44	-0,02	02 jun 2023	02 abr 2004	Distribuye	937,53	0,00	52,44	2,82	12,06	1,21	7,19	6.103,25	679.716,47	937.530.226,71	-	8,27	-	7,19	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	7,74	14,56	7,09	9,47	30 abr 2023	42,61	0,67	02 jun 2023	05 abr 2012	Acumula	5.237,26	5,00	42,61	28,18	20,14	2,20	0,00	114.444,10	148.236.024,37	5.237.257.646,50	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	-4,37	17,05	7,22	10,15	30 abr 2023	311,87	6,19	02 jun 2023	13 may 1987	Acumula	235,93	5,00	311,87	4,79	13,96	1,68	0,00	26.983,89	147.046.815,98	235.925.158,64	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	0,03	5,04	0,41	4,38	30 abr 2023	150,19	2,57	02 jun 2023	01 sep 1998	Acumula	235,38	5,00	150,19	21,51	17,01	2,73	0,00	149.913,73	18.453.002,48	235.384.253,77	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	-5,56	15,60	5,89	6,95	30 abr 2023	230,27	4,57	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	235,93	0,00	230,27	4,14	13,96	1,68	0,00	26.983,89	8.208.427,09	235.925.158,64	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	-1,68	-3,10	0,59	4,15	30 abr 2023	31,87	-0,05	02 jun 2023	07 abr 1989	Acumula	544,34	5,00	31,87	6,98	14,48	1,71	5,89	0,00	79.760.519,29	544.337.314,97	0,01	8,53	-	5,89	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	-1,55	13,38	5,33	6,25	30 abr 2023	109,21	1,88	02 jun 2023	08 ene 1997	Acumula	841,48	5,00	109,21	4,98	14,02	1,74	0,00	144.415,11	343.085.746,34	841.482.102,60	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	-4,77	1,41	0,80	3,21	30 abr 2023	14,03	0,04	02 jun 2023	11 nov 2011	Acumula	29.030,56	5,00	14,03	8,95	7,45	0,70	3,40	56.726.738,68	157.208.138,99	29.030.561.101,25	-	4,93	-	3,40	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	-5,96	0,13	-0,44	1,94	30 abr 2023	12,16	0,04	02 jun 2023	11 nov 2011	Acumula	29.030,56	0,00	12,16	8,25	7,45	0,70	3,40	56.726.738,68	24.140,06	29.030.561.101,25	-	4,93	-	3,40	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	-0,08	3,48	2,30	4,45	30 abr 2023	35,99	0,16	02 jun 2023	29 oct 1993	Acumula	1.916,90	5,00	35,99	5,34	9,83	1,48	3,56	19.747,06	288.431.995,06	1.916.895.660,33	0,01	5,65	-	3,56	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	-2,88	-4,30	-0,65	1,20	30 abr 2023	23,04	-0,03	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	544,34	0,00	23,04	6,35	14,48	1,71	5,89	0,00	4.846.760,88	544.337.314,97	-	8,53	-	5,89	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	-1,32	2,19	1,03	3,49	30 abr 2023	26,73	0,12	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	1.916,90	0,00	26,73	4,68	9,83	1,48	3,56	19.747,06	7.384.399,76	1.916.895.660,33	-	5,65	-	3,56	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	0,74	-0,17	0,82	1,54	30 abr 2023	13,65	-0,01	02 jun 2023	31 oct 2002	Acumula	1.711,44	5,00	13,65	3,64	12,12	1,24	1,70	0,00	483.866.563,48	1.711.443.951,24	0,00	2,66	-	1,70	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	-5,34	4,48	6,98	4,63	30 abr 2023	32,16	0,50	02 jun 2023	30 abr 1999	Acumula	357,95	5,00	32,16	13,76	37,80	8,76	0,00	763.670,48	126.657.786,16	357.952.279,45	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	-2,67	-4,01	-0,29	4,45	30 abr 2023	18,13	0,00	02 jun 2023	02 ago 1985	Acumula	86,30	5,00	18,13	5,43	0,00	0,00	5,99	0,00	26.353.321,59	86.301.259,37	0,01	8,18	-	5,99	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	-3,83	-5,19	-1,53	0,85	30 abr 2023	14,21	0,00	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	86,30	0,00	14,21	4,84	0,00	0,00	5,99	0,00	2.969.834,88	86.301.259,37	-	8,18	-	5,99	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	-0,60	14,59	9,35	8,50	30 abr 2023	54,32	0,98	02 jun 2023	31 oct 2002	Acumula	1.673,53	5,00	54,32	8,80	19,98	3,14	0,00	509.960,61	546.947.998,95	1.673.534.358,14	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	-1,84	13,16	8,00	7,12	30 abr 2023	41,73	0,75	02 jun 2023	31 oct 2002	Acumula	1.673,53	0,00	41,73	8,12	19,98	3,14	0,00	509.960,61	17.562.035,86	1.673.534.358,14	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	-0,50	-2,07	1,06	2,20	30 abr 2023	13,93	-0,03	02 jun 2023	19 oct 2007	Acumula	1.017,16	5,00	13,93	8,34	10,68	1,07	6,19	0,00	113.739.430,85	1.017.157.403,07	0,00	8,18	-	6,19	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	-4,45	-6,04	-5,40	1,90	30 abr 2023	20,23	0,00	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	2.905,79	0,00	20,23	12,00	8,80	0,89	6,51	0,00	59.905,53	2.905.790.338,32	-	7,67	-	6,51	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	-3,27	-4,86	-4,21	3,96	30 abr 2023	27,60	-0,01	02 jun 2023	28 jun 2001	Acumula	2.905,79	5,00	27,60	12,72	8,80	0,89	6,51	0,00	5.044.107,73	2.905.790.338,32	0,01	7,67	-	6,51	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	-5,01	3,41	-0,57	3,36	30 abr 2023	44,75	1,29	02 jun 2023	02 ene 1997	Acumula	827,65	5,00	44,75	23,32	14,00	1,70	0,00	131.733,99	233.982.835,69	827.646.082,15	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	-6,55	-1,20	-2,77	3,19	30 abr 2023	12,99	0,07	02 jun 2023	01 oct 2004	Acumula	934,98	0,00	12,99	9,71	13,40	2,36	6,29	0,00	14.280.800,03	934.982.245,51	-	11,39	-	6,29	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	-8,18	0,90	-0,88	4,40	30 abr 2023	36,70	0,94	02 jun 2023	01 dic 1993	Acumula	2.550,84	5,00	36,70	15,12	13,68	2,03	0,00	112.581,70	275.150.534,60	2.550.841.523,93	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	11,00	13,84	2,98	-	30 abr 2023	42,52	0,73	02 jun 2023	31 mar 1999	Acumula	1.220,56	5,00	42,52	29,31	20,45	2,74	0,00	103.736,01	31.507.256,05	1.220.559.425,00	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	5,87	13,17	5,75	6,62	30 abr 2023	37,44	0,60	02 jun 2023	14 oct 2005	Acumula	344,91	5,00	37,44	29,31	23,44	3,60	0,00	107.134,23	9.569.919,97	344.908.161,65	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	0,18	11,30	6,41	4,92	30 abr 2023	28,39	0,43	02 jun 2023	29 may 2006	Acumula	344,91	0,00	28,39	15,60	23,44	3,60	0,00	107.134,23	11.676.356,61	344.908.161,65	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	4,64	11,95	5,00	5,08	30 abr 2023	137,06	2,19	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	1.328,81	0,00	137,06	28,56	23,49	3,62	0,00	106.983,94	5.234.035,32	1.328.807.483,13	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	4,21	8,47	3,19	7,89	30 abr 2023	50,08	0,83	02 jun 2023	24 abr 2003	Acumula	1.262,20	0,00	50,08	27,71	23,59	3,66	0,00	104.617,16	1.652.142,41	1.262.201.630,61	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	9,91	16,54	2,66	6,23	30 abr 2023	93,22	1,75	02 jun 2023	09 ene 1997	Acumula	803,12	5,00	93,22	24,38	13,07	1,57	0,00	63.416,26	45.965.921,10	803.119.659,43	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	-3,96	-3,67	-0,09	4,30	30 abr 2023	28,22	-0,05	02 jun 2023	14 may 1987	Acumula	1.031,07	5,00	28,22	3,28	14,41	2,12	7,84	0,00	110.353.810,14	1.031.073.885,94	0,00	8,27	-	7,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	-2,70	1,42	0,55	3,40	30 abr 2023	21,93	0,07	02 jun 2023	08 jun 2007	Acumula	1.660,54	0,00	21,93	5,42	8,52	1,19	3,46	12.072,34	12.438.288,49	1.660.540.151,74	-	5,71	-	3,46	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	-0,03	10,74	8,28	7,52	30 abr 2023	63,04	1,34	02 jun 2023	31 jul 2002	Acumula	1.305,35	0,00	63,04	10,25	30,78	4,21	0,00	291.412,75	28.487.244,61	1.305.353.051,70	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-6,55	13,82	1,85	7,15	30 abr 2023	36,36	0,19	02 jun 2023	02 feb 2005	Acumula	433,33	0,00	36,36	-1,92	22,99	3,58	0,00	60.256,79	3.682.348,85	433.327.237,79	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	-3,68	-0,17	-3,84	5,18	30 abr 2023	61,67	0,51	02 jun 2023	14 may 1987	Acumula	18.491,79	5,00	61,67	8,45	11,95	1,05	0,00	361.433,33	65.881.082,50	18.491.786.022,81	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	-1,37	10,55	-4,24	5,76	30 abr 2023	67,10	2,81	02 jun 2023	09 ene 1997	Acumula	850,58	5,00	67,10	-1,03	6,59	1,41	0,00	25.711,29	569.114.075,90	850.582.869,11	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	9,05	0,25	-3,61	-1,09	30 abr 2023	18,46	0,14	02 jun 2023	02 feb 2007	Acumula	1.688,79	0,00	18,46	14,50	0,00	0,00	5,29	0,00	3.242.168,20	1.688.788.471,68	-	7,50	-	5,29	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	8,96	20,59	11,98	1,76	30 abr 2023	16,90	0,26	02 jun 2023	06 abr 2001	Acumula	7.197,71	5,00	16,90	18,75	23,29	2,80	0,00	63.477,75	1.951.992.584,37	7.197.706.603,88	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	-2,77	11,98	4,02	4,55	30 abr 2023	76,69	1,32	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	841,48	0,00	76,69	4,34	14,02	1,74	0,00	144.415,11	18.349.766,26	841.482.102,60	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	-0,56	-1,41	-0,43	0,28	30 abr 2023	10,56	0,00	02 jun 2023	31 oct 2002	Acumula	1.711,44	0,00	10,56	2,92	12,12	1,24	1,70	0,00	30.885.567,20	1.711.443.951,24	-	2,66	-	1,70	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	2,45	7,95	10,13	8,80	30 abr 2023	62,93	0,84	02 jun 2023	06 abr 2001	Acumula	14.131,07	5,00	62,93	5,06	26,38	4,87	0,00	173.110,40	4.581.560.523,42	14.131.069.376,73	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	1,17	6,61	8,75	8,08	30 abr 2023	48,12	0,64	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	14.131,07	0,00	48,12	4,41	26,38	4,87	0,00	173.110,40	100.331.830,01	14.131.069.376,73	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	-12,55	5,93	10,27	6,81	30 abr 2023	47,09	0,62	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	9.333,63	0,00	47,09	10,27	32,18	6,93	0,00	679.301,11	196.379.183,58	9.333.627.183,61	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	-6,19	2,12	-1,81	5,52	30 abr 2023	32,40	0,93	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	827,65	0,00	32,40	22,55	14,00	1,70	0,00	131.733,99	40.165.787,04	827.646.082,15	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	-3,33	-3,79	-1,10	4,96	30 abr 2023	37,11	0,06	02 jun 2023	02 feb 1996	Acumula	3.094,63	5,00	37,11	10,48	7,89	0,69	4,89	303.529,95	356.988.107,81	3.094.629.174,77	0,01	6,09	-	4,89	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	-4,53	-4,98	-2,32	2,50	30 abr 2023	27,73	0,05	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	3.094,63	0,00	27,73	9,80	7,89	0,69	4,89	303.529,95	3.310.427,89	3.094.629.174,77	-	6,09	-	4,89	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	-13,63	-4,94	-5,39	3,26	30 abr 2023	15,40	0,59	02 jun 2023	24 jun 2008	Acumula	1.068,36	5,00	15,40	26,37	14,43	1,75	0,00	113.277,52	592.956.107,07	1.068.356.409,04	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	-14,77	-6,14	-6,58	1,95	30 abr 2023	12,74	0,49	02 jun 2023	24 jun 2008	Acumula	1.068,36	0,00	12,74	25,52	14,43	1,75	0,00	113.277,52	9.945.537,38	1.068.356.409,04	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	1,96	12,68	7,76	8,57	30 abr 2023	31,98	0,47	02 jun 2023	23 jul 2005	Acumula	5.237,26	0,00	31,98	14,56	20,14	2,20	0,00	114.444,10	89.981.760,47	5.237.257.646,50	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sep 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	5,18	1,08	0,00	7.615,26	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	5,18	1,08	0,00	7.615,26	1.904.137,29	269.331.469,92	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	-1,94	4,52	-0,11	3,89	30 abr 2023	16,05	0,40	02 jun 2023	12 ago 2011	Acumula	248,20	5,00	16,05	17,17	10,99	1,64	0,00	103.302,48	23.591.180,37	248.199.673,04	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	-9,30	-0,35	-2,11	6,01	30 abr 2023	27,31	0,70	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	2.550,84	0,00	27,31	14,41	13,68	2,03	0,00	112.581,70	6.070.749,59	2.550.841.523,93	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	-4,84	-3,04	-1,47	2,14	30 abr 2023	15,41	-0,02	02 jun 2023	31 jul 2006	Acumula	2.906,76	5,00	15,41	4,21	9,79	0,93	4,78	1.980,27	175.442.617,75	2.906.757.575,49	0,01	5,44	-	4,78	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	-5,97	-4,23	-2,68	0,87	30 abr 2023	12,02	-0,01	02 jun 2023	31 jul 2006	Acumula	2.906,76	0,00	12,02	3,63	9,79	0,93	4,78	1.980,27	6.325.457,17	2.906.757.575,49	-	5,44	-	4,78	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	0,48	-0,28	-0,37	-0,15	30 abr 2023	72,00	0,00	02 jun 2023	24 jul 2009	Acumula	118,98	0,00	72,00	0,68	0,00	0,00	0,05	0,00	39.897.880,11	118.984.659,45	0,00	0,11	-	0,05	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	0,48	-0,28	-0,37	-0,15	30 abr 2023	68,89	0,00	02 jun 2023	24 jul 2009	Acumula	118,98	0,00	68,89	0,68	0,00	0,00	0,05	0,00	44.840.578,22	118.984.659,45	-	0,11	-	0,05	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	9,64	12,43	1,70	5,08	30 abr 2023	31,56	0,54	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	1.220,56	0,00	31,56	28,51	20,45	2,74	0,00	103.736,01	405.340,95	1.220.559.425,00	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	3,87	11,02	5,42	7,65	30 abr 2023	24,79	0,35	02 jun 2023	03 dic 2010	Acumula	1.649,77	5,00	24,79	12,73	18,19	2,32	0,00	97.803,31	148.482.510,97	1.649.774.096,77	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	1,44	12,69	7,75	7,19	30 abr 2023	34,85	0,53	02 jun 2023	14 oct 2005	Acumula	344,91	5,00	34,85	16,32	23,44	3,60	0,00	107.134,23	88.378.439,75	344.908.161,65	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	4,55	11,75	4,44	5,39	30 abr 2023	30,50	0,49	02 jun 2023	14 oct 2005	Acumula	344,91	0,00	30,50	28,50	23,44	3,60	0,00	107.134,23	474.127,55	344.908.161,65	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	5,95	13,35	6,32	6,84	30 abr 2023	186,31	3,00	02 jun 2023	30 nov 1993	Acumula	1.328,81	5,00	186,31	29,36	23,49	3,62	0,00	106.983,94	74.638.777,93	1.328.807.483,13	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	5,22	15,08	10,79	8,36	30 abr 2023	28,34	0,42	02 jun 2023	07 oct 2010	Acumula	1.328,81	5,00	28,34	18,29	23,49	3,62	0,00	106.983,94	76.494.890,07	1.328.807.483,13	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	5,52	9,82	4,48	9,47	30 abr 2023	63,94	1,05	02 jun 2023	14 oct 2002	Acumula	1.262,20	5,00	63,94	28,47	23,59	3,66	0,00	104.617,16	142.768.151,73	1.262.201.630,61	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	8,54	15,10	1,38	4,25	30 abr 2023	65,86	1,24	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	803,12	0,00	65,86	23,62	13,07	1,57	0,00	63.416,26	4.656.531,08	803.119.659,43	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-7,32	3,43	4,26	2,39	30 abr 2023	18,24	0,12	02 jun 2023	04 ene 1999	Acumula	6.487,11	5,00	18,24	-0,33	16,93	2,41	1,82	207.736,04	862.324.294,12	6.487.114.372,28	0,01	2,28	-	1,82	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-8,51	2,14	2,97	2,23	30 abr 2023	14,73	0,09	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	6.487,11	0,00	14,73	-0,95	16,93	2,41	1,82	207.736,04	943.133.554,66	6.487.114.372,28	1,20	2,28	-	1,82	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-4,74	4,91	6,28	4,96	30 abr 2023	49,33	0,29	02 jun 2023	16 abr 2010	Acumula	6.487,11	5,00	49,33	0,97	16,93	2,41	1,82	207.736,04	218.089.342,76	6.487.114.372,28	1,20	2,28	-	1,82	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-5,93	3,60	4,97	3,65	30 abr 2023	36,45	0,22	02 jun 2023	16 abr 2010	Acumula	6.487,11	0,00	36,45	0,36	16,93	2,41	1,82	207.736,04	22.039.109,07	6.487.114.372,28	1,20	2,28	-	1,82	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Dynamic Equity Fund	-2,07	11,45	6,31	6,07	30 abr 2023	28,06	0,47	02 jun 2023	28 feb 2006	Acumula	406,18	5,00	28,06	8,06	18,83	2,89	0,00	417.589,73	161.981.799,20	406.184.020,29	0,01	6,27	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	0,00	9,49	4,81	3,40	30 abr 2023	17,23	0,25	02 jun 2023	13 oct 2006	Acumula	4.509,17	5,00	17,23	11,12	14,45	2,39	0,01	313.062,13	177.973.195,48	4.509.166.630,13	0,01	0,00	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	-1,26	8,11	3,51	2,12	30 abr 2023	13,99	0,20	02 jun 2023	13 oct 2006	Acumula	4.509,17	0,00	13,99	10,38	14,45	2,39	0,01	313.062,13	1.059.056,16	4.509.166.630,13	-	0,00	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	0,05	9,95	5,21	6,23	30 abr 2023	20,89	0,39	02 jun 2023	12 nov 2010	Acumula	953,58	5,00	20,89	14,69	19,72	2,99	0,00	286.862,50	207.817.631,11	953.584.996,29	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	-5,15	-4,86	-1,33	1,23	30 abr 2023	20,70	-0,03	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	1.031,07	0,00	20,70	2,66	14,41	2,12	7,84	0,00	2.673.077,10	1.031.073.885,94	-	8,27	-	7,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	-1,44	2,70	1,82	4,20	30 abr 2023	26,65	0,09	02 jun 2023	08 jun 2007	Acumula	1.660,54	5,00	26,65	6,09	8,52	1,19	3,46	12.072,34	206.289.351,98	1.660.540.151,74	0,01	5,71	-	3,46	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	1,22	12,13	9,64	8,18	30 abr 2023	84,96	1,80	02 jun 2023	29 feb 1996	Acumula	1.305,35	5,00	84,96	10,93	30,78	4,21	0,00	291.412,75	608.053.037,79	1.305.353.051,70	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	-2,70	13,89	4,19	9,51	30 abr 2023	129,38	3,02	02 jun 2023	04 nov 1994	Acumula	240,37	5,00	129,38	9,41	10,98	1,54	0,00	3.519,64	144.490.750,10	240.371.141,22	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	-3,90	12,49	2,90	5,92	30 abr 2023	96,33	2,24	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	240,37	0,00	96,33	8,74	10,98	1,54	0,00	3.519,64	5.035.075,11	240.371.141,22	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-5,36	15,25	3,14	5,37	30 abr 2023	45,93	0,24	02 jun 2023	28 abr 2006	Acumula	433,33	5,00	45,93	-1,31	22,99	3,58	0,00	60.256,79	210.678.140,56	433.327.237,79	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	-4,88	-1,41	-5,03	2,21	30 abr 2023	45,47	0,37	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	18.491,79	0,00	45,47	7,79	11,95	1,05	0,00	361.433,33	661.872,21	18.491.786.022,81	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	3,60	5,11	1,41	2,36	30 abr 2023	16,17	0,37	02 jun 2023	28 feb 2005	Acumula	30.355,10	5,00	16,17	19,20	12,13	1,28	0,00	6.726.041,38	33.320.915,92	30.355.100.760,03	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	2,35	3,83	0,16	1,10	30 abr 2023	12,88	0,29	02 jun 2023	28 feb 2005	Acumula	30.355,10	0,00	12,88	18,46	12,13	1,28	0,00	6.726.041,38	8.975.422,64	30.355.100.760,03	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	-2,59	9,18	-5,43	6,52	30 abr 2023	48,88	2,04	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	850,58	0,00	48,88	-1,63	6,59	1,41	0,00	25.711,29	2.797.480,57	850.582.869,11	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	10,39	1,50	-2,40	0,20	30 abr 2023	22,64	0,18	02 jun 2023	02 feb 2007	Acumula	1.688,79	5,00	22,64	15,15	0,00	0,00	5,29	0,00	217.922.444,92	1.688.788.471,68	0,00	7,50	-	5,29	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	7,68	19,12	10,60	4,28	30 abr 2023	12,92	0,19	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	7.197,71	0,00	12,92	18,04	23,29	2,80	0,00	63.477,75	40.829.148,57	7.197.706.603,88	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	2,82	0,90	1,25	0,78	30 abr 2023	162,58	0,02	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	501,79	0,00	162,58	2,08	9,05	0,97	0,06	0,00	15.152.588,23	501.790.104,95	-	0,12	-	0,06	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	-6,53	3,18	5,65	5,21	30 abr 2023	24,25	0,38	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	357,95	0,00	24,25	13,06	37,80	8,76	0,00	763.670,48	14.996.422,02	357.952.279,45	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-12,94	4,75	1,29	2,50	30 abr 2023	13,04	0,21	02 jun 2023	09 feb 2010	Acumula	278,32	5,00	13,04	4,21	16,32	2,76	0,00	33.366,25	28.676.630,38	278.317.990,83	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-13,97	3,46	0,03	1,23	30 abr 2023	11,05	0,18	02 jun 2023	09 feb 2010	Acumula	278,32	0,00	11,05	3,61	16,32	2,76	0,00	33.366,25	7.255.115,14	278.317.990,83	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	4,39	27,71	3,27	3,81	30 abr 2023	21,66	0,72	02 jun 2023	06 abr 2001	Acumula	2.815,90	5,00	21,66	-4,04	8,41	1,84	0,00	136.069,48	1.396.362.154,13	2.815.902.613,76	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	3,16	26,14	2,00	3,40	30 abr 2023	16,43	0,55	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	2.815,90	0,00	16,43	-4,63	8,41	1,84	0,00	136.069,48	12.647.819,87	2.815.902.613,76	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	1,65	14,93	2,41	5,33	30 abr 2023	33,85	0,91	02 jun 2023	03 mar 2000	Acumula	1.503,30	5,00	33,85	5,88	6,16	0,90	0,00	48.043,19	679.985.677,37	1.503.301.643,36	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	0,39	13,52	1,14	3,24	30 abr 2023	26,00	0,70	02 jun 2023	01 jul 2002	Acumula	1.503,30	0,00	26,00	5,22	6,16	0,90	0,00	48.043,19	16.657.298,62	1.503.301.643,36	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	-4,20	-1,28	6,21	4,74	30 abr 2023	35,55	0,49	02 jun 2023	30 dic 1994	Acumula	4.352,88	5,00	35,55	38,04	26,14	1,77	0,00	14.012,13	2.335.873.111,36	4.352.881.392,83	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	-5,40	-2,51	4,89	1,48	30 abr 2023	26,30	0,36	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	4.352,88	0,00	26,30	37,19	26,14	1,77	0,00	14.012,13	18.270.524,75	4.352.881.392,83	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	-8,99	22,09	9,72	7,37	30 abr 2023	61,61	2,55	02 jun 2023	24 mar 1997	Acumula	5.564,80	5,00	61,61	17,69	7,41	1,81	0,00	41.274,21	2.989.866.086,44	5.564.802.466,35	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	-10,11	20,57	8,36	4,29	30 abr 2023	45,74	1,89	02 jun 2023	24 nov 2003	Acumula	5.564,80	0,00	45,74	16,98	7,41	1,81	0,00	41.274,21	14.095.178,13	5.564.802.466,35	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Growth & Income Fund	-2,98	25,35	7,89	2,23	30 abr 2023	12,28	0,40	02 jun 2023	15 abr 2011	Acumula	381,24	5,00	12,28	2,60	7,40	1,76	0,00	103.832,17	149.475.810,91	381.241.675,80	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	-11,45	7,26	11,65	6,37	30 abr 2023	61,90	0,82	02 jun 2023	03 mar 1995	Acumula	9.333,63	5,00	61,90	10,96	32,18	6,93	0,00	679.301,11	3.828.946.282,00	9.333.627.183,61	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	-2,23	2,72	1,98	3,47	30 abr 2023	14,34	0,08	02 jun 2023	28 jun 2012	Acumula	4.939,84	5,00	14,34	6,71	12,91	1,51	2,48	158.176,95	296.261.200,03	4.939.839.613,57	0,01	5,77	-	2,48	Luxemburgo	LU
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	-1,18	2,67	2,85	1,75	31 may 2023	97,78	-0,16	01 jun 2023	01 dic 2010	Distribuye	12.270,78	-	97,78	1,45			2,51		12.270.778.609,62	12.270.778.609,62	0,03	2,59	0,49	2,51	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0,83	-0,36	1,82	2,36	31 may 2023	50,28	-0,05	01 jun 2023	05 ene 2007	Distribuye	23.967,21	-	50,28	2,33			2,62		23.967.205.740,40	23.967.205.740,40	0,04	3,01	3,42	2,62	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0,08	-1,03	0,91	1,68	31 may 2023	81,55	-0,10	01 jun 2023	22 jul 2002	Distribuye	28.281,80	-	81,55	1,62			1,89		28.281.800.614,01	28.281.800.614,01	0,15	1,98	2,36	1,89	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	-6,24	-10,64	-1,05	3,32	31 may 2023	111,25	0,19	01 jun 2023	05 ene 2007	Distribuye	8.276,76	-	111,25	2,10			13,56		8.276.762.833,93	8.276.762.833,93	0,15	17,54	2,33	13,56	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-9,27	-12,71	-1,28	4,47	31 may 2023	102,92	0,04	01 jun 2023	22 jul 2002	Distribuye	38.605,90	-	102,92	1,81			17,49		38.605.904.631,68	38.605.904.631,68	0,15	25,58	2,44	17,49	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-1,20	-3,30	0,88	2,75	31 may 2023	116,90	0,04	01 jun 2023	05 ene 2007	Distribuye	13.116,27	-	116,90	1,92			4,46		13.116.268.746,11	13.116.268.746,11	0,15	4,81	2,11	4,46	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-2,97	-5,73	0,74	3,60	31 may 2023	98,03	0,03	01 jun 2023	22 jul 2002	Distribuye	28.456,90	-	98,03	1,79			7,61		28.456.901.319,38	28.456.901.319,38	0,15	8,43	1,75	7,61	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-2,13	-3,66	0,78	3,02	31 may 2023	98,53	-0,04	01 jun 2023	22 sep 2003	Distribuye	91.096,32	-	98,53	1,97			6,32		91.096.323.572,86	91.096.323.572,86	0,03	8,71	2,78	6,32	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	-1,24	-2,75	1,54	3,71	31 may 2023	49,94	-0,04	01 jun 2023	05 ene 2007	Distribuye	8.969,30	-	49,94	2,68			6,86		8.969.304.329,91	8.969.304.329,91	0,04	10,45	3,83	6,86	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	-0,34	-2,21	2,07	3,47	31 may 2023	50,62	-0,03	01 jun 2023	05 ene 2007	Distribuye	11.493,75	-	50,62	3,32			6,21		11.493.747.763,67	11.493.747.763,67	0,04	7,50	3,67	6,21	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	-2,74	-3,65	0,08	2,39	31 may 2023	93,85	-0,11	01 jun 2023	13 mar 2007	Distribuye	26.570,25	-	93,85	1,77			6,05		26.570.251.366,33	26.570.251.366,33	0,04	8,28	2,70	6,05	Estados Unidos	US
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	2,84	0,87	1,39	1,02	31 may 2023	109,94	-0,46	01 jun 2023	05 ene 2007	Distribuye	19.552,01	-	109,94	2,18			0,28		19.552.012.300,42	19.552.012.300,42	0,15	0,29	-0,05	0,28	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	-4,37	0,10	2,44	3,52	31 may 2023	108,01	-0,12	01 jun 2023	04 dic 2003	Distribuye	21.797,23	-	108,01	1,06			6,77		21.797.231.416,58	21.797.231.416,58	0,19	7,30	0,62	6,77	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	-2,23	-4,60	0,50	0,82	31 may 2023	23,12	0,00	01 jun 2023	14 feb 2012	Distribuye	26.681,09	-	23,12	1,89			6,22		26.681.093.456,09	26.681.093.456,09	0,05	7,88	2,14	6,22	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	-1,23	17,49	7,90	8,19	30 abr 2023	108,95	0,44	01 jun 2023	03 nov 2003	Distribuye	19.463,31	-	108,95	1,32	11,08	1,63			19.463.307.092,34	19.463.307.092,34	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	-5,07	19,28	8,04	7,71	30 abr 2023	122,14	1,39	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	738,97	-	122,14	11,36	11,45	2,53			738.969.327,99	738.969.327,99	0,39				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	2,65	22,39	15,06	9,48	30 abr 2023	195,80	0,94	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	1.742,64	-	195,80	6,15	21,55	4,11			1.742.640.328,42	1.742.640.328,42	0,39				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	-2,75	8,61	7,57	7,43	30 abr 2023	65,00	0,47	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	702,03	-	65,00	5,51	23,44	4,58			702.026.802,25	702.026.802,25	0,39				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	15,97	35,56	6,42	6,65	30 abr 2023	40,93	0,53	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	1.360,97	-	40,93	-6,14	7,09	2,09			1.360.968.597,02	1.360.968.597,02	0,39				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	-1,62	12,96	6,34	5,09	30 abr 2023	70,94	0,70	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	1.716,78	-	70,94	-2,06	12,17	1,44			1.716.781.026,15	1.716.781.026,15	0,39				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	-3,29	12,12	5,22	4,36	30 abr 2023	150,59	1,99	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	1.136,97	-	150,59	-1,85	13,43	1,74			1.136.974.847,63	1.136.974.847,63	0,39				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	4,21	11,07	11,58	8,33	30 abr 2023	271,31	2,16	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	3.120,01	-	271,31	2,45	21,90	4,47			3.120.012.137,85	3.120.012.137,85	0,39				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	32,30	28,41	15,25	3,25	30 abr 2023	74,20	1,07	01 jun 2023	01 may 2006	Distribuye	1.847,61	-	74,20	35,31	8,11	1,95			1.847.614.438,90	1.847.614.438,90	0,39				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	3,32	14,20	8,34	6,91	30 abr 2023	97,93	1,37	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	1.145,83	-	97,93	6,49	20,35	4,33			1.145.828.901,34	1.145.828.901,34	0,39				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	7,61	36,55	-10,83	-4,45	30 abr 2023	18,10	0,88	01 jun 2023	01 may 2006	Distribuye	178,30	-	18,10	-5,82	18,96	1,81			178.304.023,53	178.304.023,53	0,39				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	-14,93	6,72	5,48	8,46	30 abr 2023	82,30	0,07	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	2.950,51	-	82,30	3,56	25,65	2,26			2.950.514.220,20	2.950.514.220,20	0,39				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	4,41	17,20	17,99	5,83	30 abr 2023	104,20	1,22	01 jun 2023	15 may 2000	Distribuye	12.149,28	-	104,20	22,22	30,99	7,98			12.149.281.432,96	12.149.281.432,96	0,39				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	-11,10	-3,71	-1,45	-1,45	30 abr 2023	21,42	0,01	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	265,63	-	21,42	-0,69	11,40	1,54			265.632.356,57	265.632.356,57	0,39				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	-0,15	9,04	8,44	7,29	30 abr 2023	80,04	-0,40	01 jun 2023	12 jun 2000	Distribuye	936,48	-	80,04	4,70	22,86	2,13			936.478.873,02	936.478.873,02	0,39				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	0,40	-0,72	1,63	2,75	31 may 2023	42,79	-0,11	01 jun 2023	17 abr 2012	Distribuye	427,91	-	42,79	3,48			3,86		427.906.957,07	427.906.957,07	0,50	7,81	4,58	3,86	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	-2,10	-0,31	-0,12	2,58	31 may 2023	33,76	-0,20	01 jun 2023	03 abr 2012	Distribuye	315,69	-	33,76	1,43			2,88		315.689.275,36	315.689.275,36	0,50	9,52	5,35	2,88	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3,35	-2,21	-2,18	-0,77	31 may 2023	36,30	0,16	01 jun 2023	18 oct 2011	Distribuye	530,01	-	36,30	6,52			4,75		530.007.225,14	530.007.225,14	0,30	6,60	5,74	4,75	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	4,24	1,89	1,91	1,45	31 may 2023	50,45	-0,22	01 jun 2023	14 jun 2011	Distribuye	7.103,98	-	50,45	3,18			0,04		7.103.976.370,91	7.103.976.370,91	0,15	1,73	5,62	0,04	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	-16,44	-10,59	-8,95	4,20	31 may 2023	26,61	0,58	01 jun 2023	05 oct 2004	Distribuye	4.985,71	-	26,61	-5,27	10,75	1,29			4.985.714.593,13	4.985.714.593,13	0,74				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	-0,61	1,36	1,61	3,35	31 may 2023	41,72	0,01	01 jun 2023	03 abr 2012	Distribuye	150,19	-	41,72	3,09			1,31		150.188.238,67	150.188.238,67	0,40	4,59	5,21	1,31	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	3,47	4,94	8,32	8,45	30 abr 2023	37,42	0,19	01 jun 2023	21 ene 2005	NA	28.888,19	-	37,42	20,82	0,00	0,00			28.888.192.366,46	28.888.192.366,46	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	3,16	12,10	8,01	9,86	30 abr 2023	97,81	-0,09	01 jun 2023	29 mar 2011	Distribuye	10.362,48	-	97,81	1,95	12,42	2,80			10.362.476.698,59	10.362.476.698,59	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	-1,32	1,42	2,13	4,36	31 may 2023	73,90	-0,01	01 jun 2023	04 abr 2007	Distribuye	15.489,72	-	73,90	1,79			1,41		15.489.719.802,73	15.489.719.802,73	0,48	4,96	5,72	1,41	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-2,28	-3,74	1,61	4,39	31 may 2023	107,51	0,05	01 jun 2023	22 jul 2002	Distribuye	35.360,60	-	107,51	2,40			8,51		35.360.599.872,44	35.360.599.872,44	0,14	13,24	3,96	8,51	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	-2,61	-3,06	-0,38	3,76	31 may 2023	84,08	-0,30	01 jun 2023	17 dic 2007	Distribuye	14.285,16	-	84,08	1,63			6,08		14.285.155.183,37	14.285.155.183,37	0,39	12,26	4,62	6,08	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	-1,04	7,22	2,19	2,21	31 may 2023	48,61	0,69	01 jun 2023	26 mar 2008	Distribuye	4.384,58	-	48,61	2,71	12,88	1,69			4.384.583.358,62	4.384.583.358,62	0,32				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	1,04	10,12	6,88	6,10	31 may 2023	92,67	1,08	01 jun 2023	26 mar 2008	Distribuye	17.032,29	-	92,67	2,95	16,77	2,59			17.032.293.279,11	17.032.293.279,11	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	-8,30	2,08	-1,36	3,61	31 may 2023	65,76	0,72	01 jun 2023	13 ago 2008	Distribuye	2.867,08	-	65,76	-1,51	13,36	1,60			2.867.082.123,20	2.867.082.123,20	0,69				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	-1,01	4,89	5,10	8,11	31 may 2023	96,68	0,29	01 jun 2023	18 oct 2011	Distribuye	4.698,71	-	96,68	-1,23	17,68	2,30			4.698.708.067,80	4.698.708.067,80	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	0,73	5,92	-3,86	3,64	31 may 2023	30,27	0,53	01 jun 2023	19 jun 2009	Distribuye	116,55	-	30,27	1,94	8,83	1,35			116.552.554,50	116.552.554,50	0,58				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	-6,46	10,85	3,82	7,10	31 may 2023	22,39	0,49	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	2.162,98	-	22,39	-5,72	12,22	2,12			2.162.982.479,30	2.162.982.479,30	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	-8,58	10,31	1,33	5,07	31 may 2023	29,66	0,97	01 jun 2023	10 jul 2000	Distribuye	4.709,90	-	29,66	-2,40	4,74	1,37			4.709.904.917,10	4.709.904.917,10	0,58				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	-9,90	9,70	2,64	-2,05	31 may 2023	13,83	0,47	01 jun 2023	28 sep 2010	Distribuye	94,74	-	13,83	7,24	7,10	1,06			94.738.723,02	94.738.723,02	0,58				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	-9,90	-3,74	-4,16	-1,54	31 may 2023	33,29	0,60	01 jun 2023	12 nov 2007	Distribuye	71,57	-	33,29	-5,67	11,97	1,75			71.569.116,46	71.569.116,46	0,69				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	-10,06	12,17	5,27	7,54	31 may 2023	33,74	0,47	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	3.171,32	-	33,74	-4,16	12,26	1,81			3.171.321.013,79	3.171.321.013,79	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	-0,37	10,56	-7,35	-1,36	31 may 2023	28,94	0,58	01 jun 2023	12 nov 2007	Distribuye	567,27	-	28,94	8,40	4,68	1,06			567.266.023,21	567.266.023,21	0,58				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	-14,52	-9,31	-7,49	0,64	31 may 2023	44,27	0,90	01 jun 2023	29 mar 2011	Distribuye	7.685,91	-	44,27	-6,27	11,94	1,47			7.685.905.269,94	7.685.905.269,94	0,58				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	-20,39	-3,32	-8,73	-1,14	31 may 2023	29,05	0,31	01 jun 2023	28 sep 2010	Distribuye	59,54	-	29,05	-13,36	9,35	0,81			59.542.764,63	59.542.764,63	0,58				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	6,36	6,13	4,33	5,24	31 may 2023	94,35	1,39	01 jun 2023	01 ago 2005	Distribuye	13.436,01	-	94,35	6,94	24,86	3,59			13.436.008.855,70	13.436.008.855,70	0,36				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	3,38	8,77	3,31	5,00	31 may 2023	71,68	1,09	01 jun 2023	14 ago 2001	Distribuye	48.811,07	-	71,68	5,21	13,80	1,70			48.811.067.031,11	48.811.067.031,11	0,33				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	1,58	2,79	1,07	5,44	31 may 2023	68,09	0,75	01 jun 2023	18 oct 2011	Distribuye	7.517,19	-	68,09	5,34	15,95	1,76			7.517.188.969,08	7.517.188.969,08	0,20				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	-4,22	5,32	0,37	3,51	31 may 2023	59,04	0,79	01 jun 2023	10 dic 2007	Distribuye	10.768,82	-	59,04	1,83	11,65	1,24			10.768.816.615,76	10.768.816.615,76	0,39				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	-8,52	2,66	-1,32	8,21	31 may 2023	38,80	0,46	01 jun 2023	07 abr 2003	Distribuye	23.693,08	-	38,80	-1,74	11,30	1,66			23.693.078.186,45	23.693.078.186,45	0,69				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	-4,22	4,56	0,28	3,35	31 may 2023	54,90	0,09	01 jun 2023	18 oct 2011	Distribuye	4.584,22	-	54,90	1,46	14,66	1,86			4.584.223.077,94	4.584.223.077,94	0,25				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	8,30	11,11	3,48	2,85	31 may 2023	44,72	0,63	01 jun 2023	25 jul 2000	Distribuye	8.031,39	-	44,72	9,14	13,31	1,66			8.031.391.214,51	8.031.391.214,51	0,52				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	7,46	15,80	1,52	1,61	31 may 2023	19,12	0,32	01 jun 2023	20 ene 2010	Distribuye	1.525,59	-	19,12	7,61	9,78	0,94			1.525.588.796,91	1.525.588.796,91	0,49				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	11,19	15,83	6,01	6,66	31 may 2023	37,37	0,40	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	986,52	-	37,37	9,57	15,91	1,87			986.522.652,75	986.522.652,75	0,53				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	5,44	5,64	0,24	5,18	31 may 2023	28,45	0,47	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	1.656,06	-	28,45	10,12	12,52	1,39			1.656.062.728,71	1.656.062.728,71	0,50				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	-11,88	1,55	-3,54	4,39	31 may 2023	19,15	0,16	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	715,36	-	19,15	-4,18	16,72	0,92			715.359.406,09	715.359.406,09	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	-0,09	17,58	6,17	5,69	31 may 2023	42,05	0,31	01 jun 2023	02 feb 2012	Distribuye	4.824,98	-	42,05	-5,59	25,27	3,38			4.824.979.621,80	4.824.979.621,80	0,64				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-2,99	12,57	0,29	1,45	31 may 2023	23,51	0,04	01 jun 2023	05 may 2010	Distribuye	523,08	-	23,51	-0,61	11,84	1,89			523.081.719,80	523.081.719,80	0,58				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	17,18	15,00	3,92	8,66	31 may 2023	55,50	0,61	01 jun 2023	05 may 2010	Distribuye	91,57	-	55,50	17,68	11,10	1,57			91.569.100,74	91.569.100,74	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	-18,19	0,67	1,29	2,21	31 may 2023	51,97	-0,48	01 jun 2023	26 mar 2008	Distribuye	145,51	-	51,97	-14,14	7,25	1,45			145.512.656,00	145.512.656,00	0,58				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	7,90	13,15	3,36	4,02	31 may 2023	30,35	0,64	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	314,17	-	30,35	8,23	9,45	1,27			314.167.650,93	314.167.650,93	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	4,25	3,85	1,39	1,14	31 may 2023	60,81	1,42	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	11.211,11	-	60,81	6,16	13,96	1,35			11.211.111.991,79	11.211.111.991,79	0,50				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	4,63	0,86	-1,83	4,14	31 may 2023	68,08	0,99	01 jun 2023	20 dic 2007	Distribuye	88,50	-	68,08	3,42	13,85	1,06			88.502.236,36	88.502.236,36	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	-12,85	-2,97	-5,47	0,70	31 may 2023	20,58	-0,02	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	217,68	-	20,58	-8,87	12,99	1,35			217.682.638,08	217.682.638,08	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	18,49	26,19	8,69	8,86	31 may 2023	60,02	0,34	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	1.488,48	-	60,02	13,01	10,78	1,84			1.488.477.491,62	1.488.477.491,62	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	8,25	12,38	7,86	6,34	31 may 2023	42,37	0,57	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	283,91	-	42,37	7,31	16,21	2,32			283.906.478,28	283.906.478,28	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	-0,24	-0,32	2,19	9,12	31 may 2023	48,74	0,92	01 jun 2023	01 sep 2010	Distribuye	119,41	-	48,74	-1,73	20,92	1,72			119.405.316,64	119.405.316,64	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	-6,70	7,51	1,13	8,23	31 may 2023	42,11	0,73	01 jun 2023	25 oct 2001	Distribuye	1.995,87	-	42,11	-4,90	13,27	1,62			1.995.868.238,15	1.995.868.238,15	0,47				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-10,46	1,89	-3,54	1,15	31 may 2023	25,63	-0,20	01 jun 2023	28 sep 2010	Distribuye	106,37	-	25,63	-3,80	12,37	1,33			106.374.541,44	106.374.541,44	0,58				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	5,15	3,19	-3,69	-0,06	31 may 2023	17,61	0,62	01 jun 2023	25 may 2010	Distribuye	201,62	-	17,61	13,82	6,01	0,97			201.615.301,59	201.615.301,59	0,58				Estados Unidos	US
ERUS	iShares MSCI Russia ETF	-8,88	-87,07	-69,93	-38,82	31 may 2023	0,04	0,00	01 jun 2023	09 nov 2010	Distribuye	0,49	-	0,04	-0,25	-	-			487.332,01	487.332,01	0,08				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	0,97	4,99	-2,75	2,23	31 may 2023	18,95	0,15	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	491,66	-	18,95	-1,78	11,75	1,30			491.659.467,74	491.659.467,74	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	-21,23	7,92	-4,74	6,80	31 may 2023	37,76	0,78	01 jun 2023	03 feb 2003	Distribuye	279,40	-	37,76	-16,06	7,63	1,63			279.404.896,33	279.404.896,33	0,58				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	-7,76	7,15	-1,35	6,19	31 may 2023	63,37	0,62	01 jun 2023	09 may 2000	Distribuye	3.399,67	-	63,37	4,81	9,42	0,98			3.399.668.516,06	3.399.668.516,06	0,58				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	5,70	10,80	0,88	6,25	31 may 2023	27,48	0,49	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	585,25	-	27,48	12,20	10,08	1,19			585.251.777,80	585.251.777,80	0,50				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	3,61	8,51	8,98	7,06	31 may 2023	46,68	0,42	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	1.219,56	-	46,68	7,57	22,82	3,32			1.219.556.096,11	1.219.556.096,11	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	-4,93	15,71	10,60	3,79	31 may 2023	46,52	0,13	01 jun 2023	20 jun 2000	Distribuye	4.219,76	-	46,52	8,58	12,97	1,91			4.219.756.420,51	4.219.756.420,51	0,58				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	-7,96	1,79	-3,65	4,77	31 may 2023	68,32	-0,26	01 jun 2023	26 mar 2008	Distribuye	307,42	-	68,32	-6,20	13,94	1,73			307.421.744,37	307.421.744,37	0,58				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	49,89	15,09	1,66	-0,91	31 may 2023	31,05	0,38	01 jun 2023	26 mar 2008	Distribuye	186,31	-	31,05	-9,31	5,10	1,73			186.313.055,24	186.313.055,24	0,58				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	-0,46	11,23	1,37	4,74	31 may 2023	32,28	0,45	01 jun 2023	12 mar 1996	Distribuye	2.850,37	-	32,28	2,43	11,54	1,65			2.850.370.528,75	2.850.370.528,75	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares MSCI USA ESG Select ETF	1,30	14,22	11,41	8,82	30 abr 2023	88,89	0,90	01 jun 2023	24 ene 2005	Distribuye	3.222,35	-	88,89	7,89	22,82	4,44			3.222.348.951,84	3.222.348.951,84	0,25				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	2,24	9,51	9,24	11,86	30 abr 2023	71,66	0,25	01 jun 2023	18 oct 2011	Distribuye	28.154,61	-	71,66	4,63	21,70	3,69			28.154.611.525,34	28.154.611.525,34	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	8,58	-1,87	3,35	6,33	31 may 2023	126,75	0,42	01 jun 2023	05 feb 2001	Distribuye	7.541,71	-	126,75	-7,27	15,55	4,35			7.541.708.692,54	7.541.708.692,54	0,44				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	2,16	13,41	13,59	6,24	30 abr 2023	261,25	3,18	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	67.166,61	-	261,25	11,42	28,50	10,00			67.166.605.156,06	67.166.605.156,06	0,18				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	1,68	14,06	10,92	6,69	30 abr 2023	231,32	2,30	01 jun 2023	15 may 2000	Distribuye	29.250,54	-	231,32	7,94	20,22	3,73			29.250.536.023,74	29.250.536.023,74	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	1,04	14,18	7,58	6,88	30 abr 2023	149,76	1,11	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	48.633,87	-	149,76	4,46	15,10	2,14			48.633.866.241,00	48.633.866.241,00	0,18				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	2,73	4,57	2,69	5,22	31 may 2023	227,06	2,58	01 jun 2023	24 jul 2000	Distribuye	9.354,78	-	227,06	-1,86	13,84	3,44			9.354.784.532,81	9.354.784.532,81	0,23				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	-4,70	9,12	2,66	7,21	31 may 2023	175,60	1,84	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	49.405,69	-	175,60	-6,52	10,54	1,78			49.405.691.572,96	49.405.691.572,96	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	-11,57	13,39	1,93	8,04	31 may 2023	132,40	1,25	01 jun 2023	24 jul 2000	Distribuye	10.618,64	-	132,40	-11,25	8,39	1,16			10.618.640.626,70	10.618.640.626,70	0,23				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	-1,74	12,25	11,77	5,50	30 abr 2023	93,01	1,04	01 jun 2023	24 jul 2000	Distribuye	12.946,52	-	93,01	7,70	21,76	6,38			12.946.518.091,31	12.946.518.091,31	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	1,33	13,88	10,41	6,86	30 abr 2023	241,30	2,41	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	10.858,67	-	241,30	7,23	19,44	3,52			10.858.665.793,31	10.858.665.793,31	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	6,37	16,02	9,59	7,64	30 abr 2023	74,02	0,61	01 jun 2023	24 jul 2000	Distribuye	13.183,51	-	74,02	8,55	18,25	2,46			13.183.507.018,55	13.183.507.018,55	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	-9,27	8,76	0,84	5,29	31 may 2023	104,18	1,11	01 jun 2023	12 ago 2005	Distribuye	875,13	-	104,18	-8,15	8,16	1,40			875.125.023,76	875.125.023,76	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	5,57	5,60	7,96	8,34	31 may 2023	90,77	0,98	01 jun 2023	17 jul 2001	Distribuye	12.167,63	-	90,77	1,07	24,51	6,18			12.167.627.463,52	12.167.627.463,52	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	-4,62	10,01	6,73	8,78	31 may 2023	68,15	0,57	01 jun 2023	17 jul 2001	Distribuye	26.732,28	-	68,15	-4,88	16,50	2,58			26.732.284.611,15	26.732.284.611,15	0,18				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	-3,63	15,52	6,24	8,82	30 abr 2023	102,18	0,70	01 jun 2023	17 jul 2001	Distribuye	11.950,25	-	102,18	2,18	13,90	1,93			11.950.247.191,20	11.950.247.191,20	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	3,31	14,24	12,27	6,33	30 abr 2023	197,93	2,14	01 jun 2023	23 oct 2000	Distribuye	8.115,00	-	197,93	10,75	22,44	4,51			8.114.998.721,80	8.114.998.721,80	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1,93	12,10	9,94	8,88	31 may 2023	92,79	0,93	01 jun 2023	20 ene 2004	Distribuye	42.385,57	-	92,79	2,40	19,51	3,51			42.385.566.453,35	42.385.566.453,35	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	-2,05	12,03	11,96	6,51	30 abr 2023	67,19	0,76	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	31.535,09	-	67,19	7,86	22,46	6,83			31.535.086.549,24	31.535.086.549,24	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	2,89	12,89	10,98	6,65	31 may 2023	423,67	4,21	01 jun 2023	15 may 2000	Distribuye	313.470,33	-	423,67	3,32	20,80	3,88			313.470.334.083,58	313.470.334.083,58	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	6,56	15,59	9,55	6,53	30 abr 2023	152,68	1,27	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	24.154,43	-	152,68	8,88	18,96	2,56			24.154.426.005,38	24.154.426.005,38	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	-6,90	2,01	-4,16	1,67	31 may 2023	21,40	0,18	01 jun 2023	16 jun 2009	Distribuye	22,47	-	21,40	-0,72	11,77	1,25			22.473.546,79	22.473.546,79	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	5,22	10,90	4,25	3,62	31 may 2023	50,08	0,62	01 jun 2023	25 jul 2000	Distribuye	1.833,03	-	50,08	7,00	13,75	1,88			1.833.034.939,34	1.833.034.939,34	0,58				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	-7,15	16,63	15,17	-4,73	31 may 2023	18,64	0,26	01 jun 2023	24 jun 2008	Distribuye	4.397,90	-	18,64	-12,94	17,16	2,07			4.397.901.151,12	4.397.901.151,12	0,40				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	3,87	8,01	5,70	7,85	31 may 2023	144,66	2,00	01 jun 2023	12 sep 2006	Distribuye	318,24	-	144,66	4,62	17,36	2,74			318.241.815,86	318.241.815,86	0,40				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	0,94	7,34	6,89	7,62	31 may 2023	60,17	0,25	01 jun 2023	12 sep 2006	Distribuye	1.552,36	-	60,17	-1,57	21,79	3,87			1.552.361.744,62	1.552.361.744,62	0,40				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	-8,17	26,50	3,62	6,49	31 may 2023	36,10	0,64	01 jun 2023	12 nov 2001	Distribuye	1.727,27	-	36,10	-11,96	6,93	1,68			1.727.268.192,97	1.727.268.192,97	0,40				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	-5,04	12,97	3,27	3,82	31 may 2023	69,36	0,92	01 jun 2023	12 nov 2001	Distribuye	412,72	-	69,36	-5,46	11,81	1,30			412.718.284,32	412.718.284,32	0,40				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	-7,22	8,47	4,41	2,69	31 may 2023	46,43	0,20	01 jun 2023	10 dic 2007	Distribuye	3.742,49	-	46,43	-2,37	21,80	1,85			3.742.489.840,98	3.742.489.840,98	0,40				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	-9,57	12,22	5,50	5,08	31 may 2023	78,76	1,42	01 jun 2023	12 sep 2006	Distribuye	311,10	-	78,76	-5,36	9,98	1,84			311.103.466,62	311.103.466,62	0,40				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	2,81	18,44	6,21	5,34	31 may 2023	43,32	0,30	01 jun 2023	18 nov 2009	Distribuye	591,27	-	43,32	-3,47	22,98	3,18			591.266.027,32	591.266.027,32	0,89				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	-2,35	14,41	0,78	8,31	31 may 2023	25,23	0,64	01 jun 2023	25 oct 2001	Distribuye	1.040,61	-	25,23	1,37	5,27	1,49			1.040.605.328,25	1.040.605.328,25	0,47				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1,33	16,46	7,51	9,03	30 abr 2023	242,26	1,97	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	64.065,68	-	242,26	3,24	12,69	2,04			64.065.682.305,02	64.065.682.305,02	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	0,53	-0,53	1,66	3,13	31 may 2023	106,09	0,08	01 jun 2023	07 sep 2007	Distribuye	32.305,87	-	106,09	1,52			5,99		32.305.868.688,76	32.305.868.688,76	0,07	7,05	4,52	5,99	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	-12,54	22,82	3,55	6,03	31 may 2023	37,03	0,63	01 jun 2023	22 oct 2001	Distribuye	686,99	-	37,03	-13,57	8,08	1,95			686.986.599,98	686.986.599,98	0,40				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	-3,92	15,75	5,43	9,22	30 abr 2023	93,25	0,81	01 jun 2023	22 may 2000	Distribuye	63.841,65	-	93,25	-3,11	11,14	1,56			63.841.646.107,67	63.841.646.107,67	0,06				Estados Unidos	US
NEAR	BlackRock Short Maturity Bond ETF	3,30	1,52	1,75	1,47	31 may 2023	49,54	-0,15	01 jun 2023	25 sep 2013	Distribuye	3.849,40	-	49,54	2,68			0,48		3.849.401.468,10	3.849.401.468,10	0,25	1,13	3,93	0,48	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	5,11	16,74	8,07	3,74	30 abr 2023	21,57	0,22	01 jun 2023	21 abr 2006	NA	10.965,22	-	21,57	28,91	0,00	0,00			10.965.216.969,79	10.965.216.969,79	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	-1,22	7,56	2,29	4,63	31 may 2023	61,72	0,87	01 jun 2023	18 oct 2012	Distribuye	30.942,49	-	61,72	2,67	12,68	1,62			30.942.494.420,32	30.942.494.420,32	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-7,47	4,63	-0,31	2,10	31 may 2023	48,23	0,57	01 jun 2023	18 oct 2012	Distribuye	69.049,01	-	48,23	-0,74	11,35	1,62			69.049.010.004,36	69.049.010.004,36	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0,05	-0,93	1,33	1,23	31 may 2023	46,88	-0,04	01 jun 2023	18 oct 2012	Distribuye	4.565,99	-	46,88	2,03			2,59		4.565.985.998,14	4.565.985.998,14	0,06	2,99	2,72	2,59	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	-2,53	0,16	1,02	2,06	30 abr 2023	12,29	0,02	02 jun 2023	18 feb 2013	Acumula	795,00	5,00	12,29	8,84	7,27	1,14	3,87	0,00	60.621.100,94	795.004.261,59	0,00	6,57	-	3,87	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	-22,05	3,02	0,64	3,41	30 abr 2023	13,81	0,28	02 jun 2023	25 feb 2013	Acumula	130,26	5,00	13,81	5,39	19,61	1,30	0,00	25.530,37	54.602.503,21	130.262.381,98	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	-15,35	4,84	-	0,02	30 abr 2023	33,46	0,06	01 jun 2023	08 jun 2018	Distribuye	1.923,81	-	33,46	6,56	17,64	1,24	0,00	24.410,98	40.706.963,38	1.923.807.666,52	-	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	-1,76	14,63	9,05	10,63	30 abr 2023	115,40	0,95	01 jun 2023	16 abr 2013	Distribuye	300,05	-	115,40	3,94	16,09	2,55			300.050.718,12	300.050.718,12	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	-0,94	7,47	7,39	12,04	30 abr 2023	136,82	1,42	01 jun 2023	16 abr 2013	Distribuye	8.934,60	-	136,82	-2,33	25,92	5,23			8.934.599.952,12	8.934.599.952,12	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	-4,00	12,39	5,04	8,79	30 abr 2023	88,82	0,61	01 jun 2023	16 abr 2013	Distribuye	6.324,32	-	88,82	0,65	10,32	1,43			6.324.316.564,04	6.324.316.564,04	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	-4,41	0,55	2,81	3,43	30 abr 2023	231,65	0,39	01 jun 2023	08 dic 2006	Acumula	5.009,44	-	231,65	4,38	0,00	0,00	7,07	0,00	2.901.110.991,07	5.009.442.340,38	0,10	7,70	0,80	7,07	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,17	12,08	6,94	8,85	30 abr 2023	67,28	0,70	01 jun 2023	21 oct 2011	Acumula	7.373,36	-	67,28	12,72	16,93	2,59	0,00	409.717,26	7.373.359.988,87	7.373.359.988,87	0,20	0,00	-0,04	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,35	14,19	11,10	12,48	30 abr 2023	439,37	4,35	01 jun 2023	19 may 2010	Acumula	58.566,56	-	439,37	8,46	20,94	3,90	0,00	640.467,89	56.551.377.681,41	58.566.558.728,14	0,07	0,00	1,08	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	12,11	15,31	7,44	8,10	30 abr 2023	23,44	0,65	02 jun 2023	19 jun 2013	Acumula	30.355,10	5,00	23,44	11,53	12,13	1,28	0,00	6.726.041,38	10.988.422,31	30.355.100.760,03	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	3,77	13,13	10,87	11,73	30 abr 2023	128,20	1,19	01 jun 2023	16 jul 2013	Distribuye	29.974,11	-	128,20	12,95	20,28	6,45			29.974.112.678,09	29.974.112.678,09	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Focus Fund	5,12	14,87	10,19	7,56	30 abr 2023	20,80	0,31	02 jun 2023	25 sep 2013	Acumula	344,91	5,00	20,80	18,27	23,44	3,60	0,00	107.134,23	5.571.516,55	344.908.161,65	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	10,34	15,71	7,24	7,82	30 abr 2023	21,31	0,33	02 jun 2023	25 sep 2013	Acumula	1.220,56	5,00	21,31	18,27	20,45	2,74	0,00	103.736,01	36.206.349,74	1.220.559.425,00	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	1,01	-0,24	1,78	1,65	31 may 2023	48,27	-0,04	01 jun 2023	15 oct 2013	Distribuye	2.635,81	-	48,27	2,12			2,22		2.635.811.836,72	2.635.811.836,72	0,06	2,46	3,26	2,22	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	1,78	4,04	2,82	3,20	31 may 2023	40,85	-0,08	01 jun 2023	15 oct 2013	Distribuye	5.207,80	-	40,85	2,29			0,93		5.207.799.168,14	5.207.799.168,14	0,30	3,12	6,16	0,93	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	-3,39	1,44	0,72	1,42	30 abr 2023	11,28	0,06	02 jun 2023	18 dic 2013	Acumula	4.939,84	0,00	11,28	6,14	12,91	1,51	2,48	158.176,95	15.969.932,59	4.939.839.613,57	-	5,77	-	2,48	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	10,13	13,36	7,70	8,06	31 may 2023	30,08	0,27	01 jun 2023	31 ene 2014	Distribuye	3.341,48	-	30,08	6,05	13,80	1,70			3.341.479.942,95	3.341.479.942,95	0,35				Estados Unidos	US
HEWG	iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	10,32	9,22	4,47	5,88	31 may 2023	31,29	0,29	01 jun 2023	31 ene 2014	Distribuye	35,99	-	31,29	8,95	12,52	1,39			35.987.681,74	35.987.681,74	0,53				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	17,34	14,83	8,42	9,04	31 may 2023	31,53	0,66	01 jun 2023	31 ene 2014	Distribuye	152,90	-	31,53	9,68	13,96	1,35			152.902.540,07	152.902.540,07	0,50				Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	8,71	18,30	6,94	6,10	30 abr 2023	17,38	0,30	02 jun 2023	26 feb 2014	Acumula	803,12	5,00	17,38	13,51	13,07	1,57	0,00	63.416,26	37.420.773,69	803.119.659,43	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	3,97	4,12	2,46	2,06	31 may 2023	91,56	0,09	01 jun 2023	27 may 2014	Distribuye	283,84	-	91,56	2,72			0,07		283.837.838,96	283.837.838,96	0,24	16,04	1,65	0,07	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	-1,91	-3,12	0,96	1,51	31 may 2023	45,56	-0,04	01 jun 2023	10 jun 2014	Distribuye	22.556,94	-	45,56	2,10			5,95		22.556.938.678,66	22.556.938.678,66	0,06	8,50	2,99	5,95	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	3,13	14,47	11,12	10,89	30 abr 2023	49,35	0,28	01 jun 2023	10 jun 2014	Distribuye	22.771,04	-	49,35	5,20	16,51	3,10			22.771.042.019,98	22.771.042.019,98	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	-6,39	5,61	-0,65	1,94	30 abr 2023	29,16	0,12	01 jun 2023	30 may 2014	Acumula	17.224,16	-	29,16	16,00	11,45	1,63	0,00	92.218,05	16.382.432.065,66	17.224.156.583,85	0,18	0,00	-0,49	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	-4,43	3,46	0,88	2,77	31 may 2023	23,81	0,32	01 jun 2023	23 sep 2014	Distribuye	128,32	-	23,81	-1,26	11,30	1,66			128.317.040,68	128.317.040,68	0,69				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	12,52	14,61	7,67	7,62	31 may 2023	31,70	0,23	01 jun 2023	09 jul 2014	Distribuye	326,50	-	31,70	7,76	13,31	1,66			326.498.934,87	326.498.934,87	0,53				Estados Unidos	US
CRBN	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	1,01	9,95	7,04	7,37	31 may 2023	150,97	1,75	01 jun 2023	08 dic 2014	Distribuye	845,41	-	150,97	2,93	17,62	2,54			845.410.670,14	845.410.670,14	0,20				Estados Unidos	US
FIBR	iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF	-1,26	-3,38	0,05	0,85	31 may 2023	84,00	-0,13	01 jun 2023	24 feb 2015	Distribuye	63,00	-	84,00	2,04			2,91		63.002.095,79	63.002.095,79	0,25	7,19	3,14	2,91	Estados Unidos	US
XT	iShares Exponential Technologies ETF	3,34	8,43	9,02	10,69	31 may 2023	53,97	0,56	01 jun 2023	19 mar 2015	Distribuye	3.265,16	-	53,97	4,61	21,90	3,39			3.265.156.358,53	3.265.156.358,53	0,46				Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	2,70	12,04	7,35	8,40	31 may 2023	42,27	0,41	01 jun 2023	28 abr 2015	Distribuye	1.259,62	-	42,27	1,80	17,19	3,64			1.259.619.946,49	1.259.619.946,49	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	-1,98	4,58	3,04	-0,68	30 abr 2023	4,50	0,01	01 jun 2023	08 abr 2015	Acumula	2.767,48	-	4,50	17,92	14,07	1,78	0,00	45.407,76	2.755.023.490,95	2.767.476.924,30	0,40	0,00	0,11	0,00	Irlanda	IE
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	7,47	18,37	18,99	19,59	30 abr 2023	21,17	0,28	01 jun 2023	20 nov 2015	Acumula	3.726,30	-	21,17	18,16	32,22	9,81	0,00	1.359.157,99	3.726.295.815,49	3.726.295.815,49	0,15	0,00	1,28	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	-8,97	12,55	4,92	8,09	31 may 2023	9,10	0,10	01 jun 2023	20 nov 2015	Acumula	964,19	-	9,10	-11,84	14,53	1,72	0,00	242.076,98	964.185.319,87	964.185.319,87	0,15	0,00	0,88	0,00	Irlanda	IE
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	1,59	15,81	12,97	14,11	30 abr 2023	12,31	0,12	01 jun 2023	11 jul 2016	Acumula	9.588,33	-	12,31	7,61	19,74	3,61	0,00	234.583,87	8.087.808.667,63	9.588.334.856,16	0,20	0,00	1,25	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	-9,42	2,96	-0,58	4,91	31 may 2023	30,97	0,36	01 jun 2023	28 jun 2016	Distribuye	4.302,15	-	30,97	-1,59	11,81	1,63			4.302.145.187,04	4.302.145.187,04	0,25				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	3,78	8,90	3,72	7,26	31 may 2023	72,09	1,07	01 jun 2023	28 jun 2016	Distribuye	7.230,50	-	72,09	5,60	14,16	1,72			7.230.498.073,35	7.230.498.073,35	0,20				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	-0,60	3,67	3,91	5,42	31 may 2023	24,78	-0,05	01 jun 2023	14 jun 2016	Distribuye	1.505,42	-	24,78	2,95			1,94		1.505.415.195,67	1.505.415.195,67	0,25	7,39	5,36	1,94	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	-9,56	7,13	0,15	4,39	30 abr 2023	6,68	0,03	01 jun 2023	11 jul 2016	Acumula	4.536,96	-	6,68	12,95	12,04	1,77	0,00	50.715,96	4.210.851.528,56	4.536.959.798,29	0,25	0,00	-8,72	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	4,10	-0,07	2,01	5,87	31 may 2023	7,49	0,09	01 jun 2023	08 sep 2016	Acumula	1.318,51	-	7,49	-3,07	22,96	3,81	0,00	38.024,63	1.318.512.530,44	1.318.512.530,44	0,40	0,00	0,10	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	-0,67	-0,65	1,95	5,57	31 may 2023	7,30	0,09	01 jun 2023	08 sep 2016	Acumula	953,16	-	7,30	4,60	21,59	3,66	0,00	101.726,08	953.162.991,59	953.162.991,59	0,40	0,00	0,52	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	2,34	11,72	6,79	12,05	30 abr 2023	11,51	0,14	01 jun 2023	08 sep 2016	Acumula	3.330,57	-	11,51	18,46	31,82	4,04	0,00	45.607,82	3.183.467.399,78	3.330.568.404,92	0,40	0,00	2,13	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-8,26	-5,37	-	-5,05	30 abr 2023	8,36	0,02	01 jun 2023	25 sep 2019	Acumula	3.750,42	0,00	8,36	0,07	0,00	0,00	7,33	0,00	1.188.089.116,92	3.750.419.682,48	0,00	8,91	-	7,33	Irlanda	IE
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	1,19	13,60	11,25	12,38	30 abr 2023	92,82	0,94	01 jun 2023	01 dic 2016	Distribuye	13.569,95	-	92,82	7,72	20,98	4,03			13.569.946.122,97	13.569.946.122,97	0,15				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	-0,14	3,06	2,96	2,50	30 abr 2023	5,12	0,01	01 jun 2023	20 abr 2017	Distribuye	934,44	-	5,12	2,67	0,00	0,00	2,51	0,00	455.779.547,44	934.443.031,66	0,10	2,60	0,64	2,51	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	-1,53	-0,73	-0,38	-0,11	30 abr 2023	4,94	0,00	01 jun 2023	13 abr 2017	Acumula	6.593,98	-	4,94	10,65	0,00	0,00	6,05	0,00	1.043.981.320,25	6.593.984.180,54	0,45	12,22	4,58	6,05	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	1,93	0,17	1,77	1,51	30 abr 2023	5,47	0,01	01 jun 2023	13 abr 2017	Acumula	6.006,65	-	5,47	4,14	11,34	1,30	2,23	0,00	3.769.732.712,41	6.006.653.482,38	0,20	2,47	3,25	2,23	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,91	4,02	2,75	2,74	30 abr 2023	5,84	0,03	01 jun 2023	13 abr 2017	Acumula	5.201,76	-	5,84	4,64	7,62	1,13	1,65	0,00	1.493.837.132,69	5.201.760.806,19	0,50	4,65	5,28	1,65	Irlanda	IE
HYDB	iShares High Yield Bond Factor ETF	0,77	3,72	3,66	3,65	31 may 2023	43,90	-0,15	01 jun 2023	11 jul 2017	Distribuye	164,64	-	43,90	3,30			1,31		164.639.648,72	164.639.648,72	0,35	4,85	6,07	1,31	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	-1,92	-3,20	1,39	1,12	31 may 2023	22,64	-0,01	01 jun 2023	11 jul 2017	Distribuye	995,16	-	22,64	2,19			7,17		995.158.466,13	995.158.466,13	0,18	11,03	3,92	7,17	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	0,36	-0,62	1,65	1,39	31 may 2023	23,98	-0,01	01 jun 2023	11 jul 2017	Distribuye	892,07	-	23,98	2,01			2,66		892.067.775,25	892.067.775,25	0,12	2,97	3,15	2,66	Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	-0,28	2,78	2,85	2,45	31 may 2023	34,71	-0,09	01 jun 2023	25 oct 2017	Distribuye	8.759,55	-	34,71	2,96			1,36		8.759.547.973,48	8.759.547.973,48	0,15	5,16	5,87	1,36	Estados Unidos	US
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	2,92	3,25	1,21	1,13	30 abr 2023	5,26	0,03	01 jun 2023	19 oct 2017	Acumula	2.272,79	-	5,26	11,53	7,90	0,89	1,35	0,00	845.396.802,08	2.272.793.071,79	0,50	4,08	4,48	1,35	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	-1,43	5,38	3,07	2,87	30 abr 2023	10,92	0,18	02 jun 2023	26 oct 2017	Acumula	567,04	5,00	10,92	19,29	14,27	1,77	0,00	56.511,73	61.344.587,67	567.035.499,90	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	-6,19	-6,85	-3,88	-3,64	30 abr 2023	7,88	0,06	02 jun 2023	01 dic 2017	Acumula	1.963,34	5,00	7,88	23,94	8,42	0,48	2,68	32.587.400,87	383.601.488,69	1.963.341.509,41	1,00	5,81	-	2,68	Luxemburgo	LU
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	3,32	20,67	9,84	10,17	30 abr 2023	36,21	0,19	01 jun 2023	03 abr 2018	Distribuye	1.743,50	-	36,21	5,14	13,05	1,84			1.743.503.956,14	1.743.503.956,14	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	-2,06	14,95	7,00	6,87	30 abr 2023	33,18	0,31	01 jun 2023	10 abr 2018	Distribuye	1.347,09	-	33,18	0,11	11,78	1,89			1.347.087.264,98	1.347.087.264,98	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,81	4,06	3,45	3,29	30 abr 2023	5,86	0,02	01 jun 2023	10 abr 2018	Acumula	1.000,28	-	5,86	9,36	7,90	0,76	1,78	0,00	104.504.258,14	1.000.282.925,02	0,50	6,09	4,45	1,78	Irlanda	IE
-	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	3,07	12,85	8,03	7,87	30 abr 2023	14,75	0,17	01 jun 2023	20 abr 2018	Acumula	2.566,13	-	14,75	12,83	18,61	2,83	0,00	419.711,45	477.338.891,01	2.566.130.257,67	0,15	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	0,67	0,95	-	1,94	30 abr 2023	5,46	0,01	01 jun 2023	30 may 2018	Acumula	1.718,27	-	5,46	10,32	6,33	0,93	3,87	0,00	736.550.963,87	1.718.270.284,54	0,50	7,73	4,59	3,87	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	5,84	-0,77	-	-1,56	30 abr 2023	4,58	0,03	01 jun 2023	31 may 2018	Acumula	5.097,11	-	4,58	15,66	0,00	0,00	4,96	0,00	406.445.195,85	5.097.108.736,33	0,50	7,10	4,90	4,96	Irlanda	IE
-	iShares Japan Index Fund (IE)	9,69	14,57	-	5,89	30 abr 2023	2.793,00	26,36	01 jun 2023	06 jun 2018	Acumula	1.919,40	-	2.793,00	7,38	13,16	1,36	0,00	46.071,98	109.858.142,54	1.919.397.967,67	0,50	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 may 2019	9,02	0,01	19 nov 2018	13 jun 2018	Acumula	9.348,49	-	9,02	6,83	11,04	1,66	0,00	103.141,98	119.803.035,60	9.348.491.287,28	0,27	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,49	4,93	-	3,16	30 abr 2023	5,77	0,02	01 jun 2023	29 jun 2018	Acumula	1.391,26	-	5,77	3,82	7,76	1,17	1,07	0,00	598.208.691,03	1.391.258.335,11	0,45	2,91	5,51	1,07	Irlanda	IE
IRBO	iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	5,66	4,94	-	6,33	31 may 2023	31,39	0,66	01 jun 2023	26 jun 2018	Distribuye	345,34	-	31,39	14,63	21,97	2,62			345.344.497,94	345.344.497,94	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	-2,66	-0,27	-	-0,23	30 abr 2023	9,90	0,07	02 jun 2023	01 ago 2018	Acumula	212,86	5,00	9,90	10,87	2,06	0,65	6,68	0,00	10.219.316,59	212.864.201,21	1,25	11,28	-	6,68	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	-3,50	-0,55	-	0,42	30 abr 2023	10,20	0,02	02 jun 2023	01 ago 2018	Acumula	51,29	5,00	10,20	8,86	6,71	1,19	4,32	0,00	17.474,98	51.287.811,35	1,50	6,50	-	4,32	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	12,79	1,82	-	-0,64	30 abr 2023	9,66	0,08	02 jun 2023	01 ago 2018	Acumula	435,00	5,00	9,66	19,02	0,00	0,00	5,34	0,00	1.414.665,54	434.995.504,96	1,00	7,49	-	5,34	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	1,29	20,97	-	7,79	30 abr 2023	14,79	0,28	02 jun 2023	04 sep 2018	Acumula	1.777,75	5,00	14,79	10,26	17,42	3,43	0,00	56.668,74	336.874.936,55	1.777.748.709,97	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	-23,57	2,13	-	6,14	30 abr 2023	14,84	0,20	02 jun 2023	04 sep 2018	Acumula	2.418,96	5,00	14,84	0,76	31,84	4,78	0,00	58.333,83	674.283.515,28	2.418.960.613,82	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	-25,91	-2,07	-	-0,98	30 abr 2023	9,69	0,28	02 jun 2023	04 sep 2018	Acumula	243,50	5,00	9,69	-9,74	15,26	1,52	0,00	37.284,71	65.714.749,89	243.497.466,50	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	-2,25	-3,76	-	0,99	31 may 2023	47,46	-0,02	01 jun 2023	18 oct 2018	Distribuye	2.790,45	-	47,46	1,94			6,32		2.790.448.538,97	2.790.448.538,97	0,10	8,76	2,79	6,32	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	-1,22	-3,13	-	0,67	31 may 2023	46,48	-0,05	01 jun 2023	13 nov 2018	Distribuye	313,73	-	46,48	2,30			5,51		313.728.910,53	313.728.910,53	0,20	7,70	2,83	5,51	Estados Unidos	US
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-3,79	-5,24	-	-1,32	30 abr 2023	9,34	0,02	01 jun 2023	19 nov 2018	Acumula	759,93	-	9,34	3,07	0,00	0,00	7,61	0,00	180.095.953,08	759.932.746,41	0,14	9,36	-	7,61	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-7,42	-4,87	-	-0,95	30 abr 2023	9,00	0,02	01 jun 2023	16 nov 2018	Distribuye	3.750,42	-	9,00	0,63	0,00	0,00	7,33	0,00	15.971.331,38	3.750.419.682,48	-	8,91	-	7,33	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-2,07	-4,13	-	-0,18	30 abr 2023	9,15	0,02	01 jun 2023	30 nov 2018	Distribuye	759,93	-	9,15	3,93	0,00	0,00	7,61	0,00	31.732.370,85	759.932.746,41	-	9,36	-	7,61	Irlanda	IE
-	iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	-7,71	-4,43	-	-0,85	30 abr 2023	41,73	0,12	01 jun 2023	02 ene 2019	Distribuye	453,78	-	41,73	3,98	9,29	1,00	5,93	0,00	43.304.772,18	453.780.979,05	-	8,49	-	5,93	Irlanda	IE
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	2,58	0,83	-	1,28	30 abr 2023	104,92	0,03	01 jun 2023	20 feb 2019	Acumula	9.929,38	-	104,92	2,18	0,00	0,00	0,40	0,00	6.655.993.102,58	9.929.376.900,09	0,07	0,42	0,41	0,40	Irlanda	IE
DYNF	BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	7,61	12,04	-	10,11	31 may 2023	34,14	0,39	01 jun 2023	19 mar 2019	Distribuye	30,73	-	34,14	8,40	19,48	4,87			30.726.114,95	30.726.114,95	0,30				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	-11,00	13,84	-	10,92	31 may 2023	36,95	0,10	01 jun 2023	16 abr 2019	Distribuye	402,79	-	36,95	-5,50	13,96	1,34			402.792.913,39	402.792.913,39	0,47				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	-0,26	6,59	-	11,09	31 may 2023	36,78	-0,46	01 jun 2023	11 jun 2019	Distribuye	557,16	-	36,78	6,76	30,44	5,29			557.161.566,69	557.161.566,69	0,47				Estados Unidos	US
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-7,58	-6,00	-	-1,16	30 abr 2023	9,67	-0,01	01 jun 2023	15 mar 2019	Acumula	759,93	-	9,67	-4,12	0,00	0,00	7,61	0,00	9.552.782,76	759.932.746,41	-	9,36	-	7,61	Irlanda	IE
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1,27	14,06	-	11,70	30 abr 2023	73,59	0,81	01 jun 2023	07 may 2019	Distribuye	3.304,01	-	73,59	9,56	24,06	4,94			3.304.012.969,81	3.304.012.969,81	0,10				Estados Unidos	US
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	-16,26	-12,23	-	0,01	31 may 2023	24,14	0,22	01 jun 2023	11 jun 2019	Distribuye	148,49	-	24,14	-15,17	11,35	2,05			148.491.447,26	148.491.447,26	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Circular Economy	-2,62	9,85	-	5,86	30 abr 2023	12,14	0,24	02 jun 2023	02 oct 2019	Acumula	1.760,84	5,00	12,14	15,12	22,08	4,05	0,00	147.610,38	42.704.317,73	1.760.840.101,63	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	17,07	9,26	-	11,60	31 may 2023	36,24	0,40	01 jun 2023	08 ene 2020	Distribuye	371,44	-	36,24	21,64	31,74	5,88			371.435.844,46	371.435.844,46	0,40				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	-10,84	2,51	-	-2,64	31 may 2023	43,79	0,54	01 jun 2023	05 feb 2020	Distribuye	52,55	-	43,79	-3,51	11,76	1,65			52.552.480,26	52.552.480,26	0,16				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	-1,56	-	-	3,75	30 abr 2023	5,47	-0,01	01 jun 2023	14 may 2020	Acumula	3.074,25	-	5,47	6,09	0,00	0,00	5,89	0,00	798.398.330,14	3.074.251.072,88	0,35	7,67	3,02	5,89	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3,40	1,18	-	1,18	31 may 2023	100,18	-0,42	01 jun 2023	26 may 2020	Distribuye	10.112,78	-	100,18	2,27			0,10		10.112.780.289,32	10.112.780.289,32	0,05	0,11	-0,34	0,10	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	-5,30	-	-	7,19	30 abr 2023	12,26	0,21	02 jun 2023	10 jul 2020	Acumula	160,45	5,00	12,26	7,71	0,00	0,00	0,00	1.631,98	1.506.736,51	160.454.005,11	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	5,29	-	-	6,63	31 may 2023	60,29	0,96	01 jun 2023	16 jun 2020	Distribuye	458,22	-	60,29	7,29	16,74	1,88			458.220.235,22	458.220.235,22	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	3,67	-	-	11,13	30 abr 2023	34,15	0,37	01 jun 2023	16 jun 2020	Distribuye	691,58	-	34,15	11,89	24,17	4,57			691.575.972,40	691.575.972,40	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	-2,11	-	-	-3,64	31 may 2023	42,72	-0,01	01 jun 2023	23 jun 2020	Distribuye	589,58	-	42,72	1,90			5,82		589.580.532,18	589.580.532,18	0,12	8,00	2,77	5,82	Estados Unidos	US
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	10,73	-	-	6,94	30 abr 2023	112,48	1,47	01 jun 2023	10 nov 2020	Acumula	3.874,45	-	112,48	30,63	16,64	2,42	0,00	68.702,22	99.328.206,17	3.874.454.494,54	0,20	0,00	-1,11	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-10,54	-	-	-13,88	30 abr 2023	8,29	0,01	01 jun 2023	09 mar 2022	Acumula	2.189,78	0,00	8,29	2,22	0,00	0,00	9,14	0,00	119.444.629,58	2.189.784.998,57	0,09	9,89	-	9,14	Irlanda	IE
-	iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 abr 2023	9,93	0,03	01 jun 2023	18 may 2022	Acumula	1.182,66	0,00	9,93	7,92	12,42	1,52	6,68	0,00	164.955.853,21	1.182.655.710,25	0,00	10,18	-	6,68	Irlanda	IE
-	iShares GiltTrak Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 abr 2023	190,99	1,03	01 jun 2023	31 mar 2023	Acumula	160,81	0,00	190,99	-	0,00	0,00	8,91	0,00	30.688.958,64	160.807.030,18	0,03	12,49	-	8,91	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 abr 2023	173,92	-0,31	01 jun 2023	29 jul 2022	Acumula	2.189,78	0,00	173,92	-4,19	0,00	0,00	9,14	0,00	650.638.382,55	2.189.784.998,57	0,03	9,89	-	9,14	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 abr 2023	9,96	0,02	01 jun 2023	16 sep 2022	Acumula	3.750,42	0,00	9,96	0,87	0,00	0,00	7,33	0,00	22.257.317,65	3.750.419.682,48	0,00	8,91	-	7,33	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 abr 2023	10,10	0,02	01 jun 2023	16 sep 2022	Acumula	759,93	0,00	10,10	4,15	0,00	0,00	7,61	0,00	52.973.609,36	759.932.746,41	0,00	9,36	-	7,61	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	-	10,09	0,01	01 jun 2023	07 mar 2023	Acumula	2.189,78	0,00	10,09	-	0,00	0,00	9,14	0,00	4.217,20	2.189.784.998,57	0,00	9,89	-	9,14	Irlanda	IE
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	30 abr 2023	11,22	0,07	02 jun 2023	12 oct 2022	Acumula	212,86	0,00	11,22	11,43	2,06	0,65	6,68	0,00	5.612,48	212.864.201,21	0,49	11,28	-	6,68	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-	-	-	-	30 abr 2023	12,03	0,09	02 jun 2023	12 oct 2022	Acumula	435,00	0,00	12,03	19,50	0,00	0,00	5,34	0,00	6.014,63	434.995.504,96	0,38	7,49	-	5,34	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	30 abr 2023	10,85	0,02	02 jun 2023	12 oct 2022	Acumula	51,29	0,00	10,85	9,49	6,71	1,19	4,32	0,00	5.425,45	51.287.811,35	0,56	6,50	-	4,32	Luxemburgo	LU
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 abr 2023	10,16	0,05	01 jun 2023	28 feb 2023	Acumula	2.189,78	0,00	10,16	-	0,00	0,00	9,14	0,00	5.073,02	2.189.784.998,57	0,07	9,89	-	9,14	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	-	10,08	0,02	01 jun 2023	28 abr 2023	Acumula	3.750,42	0,00	10,08	-	0,00	0,00	7,33	0,00	111.864.702,88	3.750.419.682,48	0,00	8,91	-	7,33	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	-	9,94	0,03	01 jun 2023	28 abr 2023	Acumula	759,93	0,00	9,94	-	0,00	0,00	7,61	0,00	284.784.716,05	759.932.746,41	0,00	9,36	-	7,61	Irlanda	IE