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AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,03%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2025 |
-0,93 | -14,58 | 0,64 | 11,55 | 2,89 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2025 |
-0,90 | -14,60 | 0,64 | 11,57 | 2,88 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2,89 | 4,92 | -0,45 | 1,80 | 3,17 |
| Índice de referencia (%) | 2,88 | 4,93 | -0,45 | 1,84 | 3,29 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6,13 | 1,10 | 2,04 | 3,27 | 2,89 | 15,51 | -2,24 | 19,58 | 99,02 |
| Índice de referencia (%) | 6,13 | 1,09 | 2,03 | 3,26 | 2,88 | 15,53 | -2,22 | 19,98 | 103,82 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 7,43 | -1,67 | -13,06 | 5,58 | 1,37 |
| Índice de referencia (%) | 7,51 | -1,54 | -13,01 | 5,53 | 1,25 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 14 nov 2025
USD 134.278.229.291
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
LBUSTRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
100,00
Volumen diario EUA
a 14 nov 2025
6.350.455,00
Fecha de constitución del Fondo
22 sept 2003
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG U.S. Aggregate Index
ISIN
US4642872265
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287226
Volumen promedio 30 días EUA
9.988.362,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 13 nov 2025
12977
Rendimiento a los 12 meses
a 13 nov 2025
3,85%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 13 nov 2025
4,38%
Vencimiento promedio ponderado
a 13 nov 2025
8,02 yrs
Convexidad
a 13 nov 2025
0,42
Beta a 3 años
a 31 oct 2025
0,31
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2025
6,36%
Cupón promedio
a 13 nov 2025
3,64
Duración efectiva
a 13 nov 2025
5,83 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 13 nov 2025
31
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,03% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,03% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 27 mar 2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 27 mar 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 27 mar 2025
100,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Finlandia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suecia
Posiciones
Posiciones
a 13 nov 2025
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 45,73 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11,31 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,33 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5,17 |
| UNIFORM MBS | 1,56 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,57 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,54 |
| MORGAN STANLEY | 0,44 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0,43 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,39 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 13 nov 2025
% de valor de mercado
a 13 nov 2025
% de valor de mercado
a 13 nov 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AGG | USD | 22 sept 2003 | - | - | AGG |
| Bolsa Mexicana De Valores | AGG | MXN | 30 jun 2009 | B18TGF2 | AGG* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | AGG | CLP | 23 oct 2017 | - | - | - |
