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AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,03%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
De 31 mar 2025 a 31 mar 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2026 |
-4,18 | -4,75 | 1,61 | 4,96 | 4,35 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2026 |
-4,15 | -4,78 | 1,70 | 4,88 | 4,35 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,35 | 3,63 | 0,31 | 1,67 | 3,15 |
| Índice de referencia (%) | 4,35 | 3,63 | 0,31 | 1,70 | 3,26 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0,04 | -1,74 | 0,04 | 1,05 | 4,35 | 11,29 | 1,57 | 18,03 | 101,11 |
| Índice de referencia (%) | -0,05 | -1,76 | -0,05 | 1,05 | 4,35 | 11,30 | 1,57 | 18,35 | 105,97 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -1,67 | -13,06 | 5,58 | 1,37 | 7,19 |
| Índice de referencia (%) | -1,54 | -13,01 | 5,53 | 1,25 | 7,30 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 01 may 2026
USD 134.963.859.882
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
LBUSTRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
98,90
Volumen diario EUA
a 01 may 2026
11.661.616,00
Fecha de constitución del Fondo
22 sept 2003
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
ISIN
US4642872265
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287226
Volumen promedio 30 días EUA
8.359.110,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 30 abr 2026
13111
Rendimiento a los 12 meses
a 30 abr 2026
3,95%
a 30 abr 2026
4,62
Vencimiento promedio ponderado
a 30 abr 2026
8,06 yrs
Convexidad
a 30 abr 2026
0,42
Beta a 3 años
a 31 mar 2026
0,26
Desviación Estándar 3 años
a 31 mar 2026
5,58%
Cupón promedio
a 30 abr 2026
3,70
Duración efectiva
a 30 abr 2026
5,78 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 30 abr 2026
26
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,03% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,03% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 25 abr 2026)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 25 abr 2026
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 25 abr 2026
100,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Finlandia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suecia
Posiciones
Posiciones
a 30 abr 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 46,22 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11,28 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,35 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5,26 |
| UNIFORM MBS | 1,26 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,59 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,55 |
| MORGAN STANLEY | 0,48 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,44 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0,37 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 30 abr 2026
% de valor de mercado
a 30 abr 2026
% de valor de mercado
a 30 abr 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AGG | USD | 22 sept 2003 | - | - | AGG |
| Bolsa Mexicana De Valores | AGG | MXN | 30 jun 2009 | B18TGF2 | AGG* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | AGG | CLP | 23 oct 2017 | - | - | - |
