Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	15,82	10,97	5,26	5,80	30 jun 2026	23,41	-0,32	17 jul 2026	19 abr 2011	Acumula	1.104,55	0,00	23,41	6,41	24,91	3,55	0,00	988.198,08	25.759.407,04	1.104.551.882,78	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	12,83	11,19	3,72	5,12	30 jun 2026	68,85	-0,55	17 jul 2026	24 nov 2003	Acumula	18.718,93	0,00	68,85	5,63	27,32	4,94	1,56	899.167,78	217.304.059,34	18.718.927.427,71	1,50	0,00	-	1,56	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	14,22	12,59	5,02	6,90	30 jun 2026	97,62	-0,78	17 jul 2026	03 ene 1997	Acumula	18.718,93	5,00	97,62	6,26	27,32	4,94	1,56	899.167,78	4.931.995.139,55	18.718.927.427,71	0,01	0,00	-	1,56	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	3,59	4,35	3,31	2,14	30 jun 2026	186,54	0,02	17 jul 2026	30 nov 1993	Acumula	559,47	0,00	186,54	1,61	0,00	0,00	0,10	521.814,13	450.705.194,11	559.465.029,85	0,00	0,20	-	0,10	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	3,08	3,31	1,02	3,31	30 jun 2026	17,36	0,04	17 jul 2026	19 jun 2009	Acumula	129,71	5,00	17,36	1,69	11,37	0,97	6,63	288.484,35	34.913.558,55	129.711.758,78	0,00	7,19	-	6,63	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	1,83	2,04	-0,23	1,98	30 jun 2026	13,88	0,04	17 jul 2026	23 jul 2009	Acumula	129,71	0,00	13,88	1,16	11,37	0,97	6,63	288.484,35	836.839,76	129.711.758,78	0,75	7,19	-	6,63	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	5,18	6,39	2,57	3,04	30 jun 2026	17,78	-0,01	17 jul 2026	31 ene 2007	Acumula	9.397,70	5,00	17,78	1,59	12,26	1,20	3,25	299.726,62	770.100.921,91	9.397.703.056,20	0,00	5,66	-	3,25	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	3,92	5,08	1,30	1,76	30 jun 2026	13,96	0,00	17 jul 2026	01 feb 2007	Acumula	9.397,70	0,00	13,96	1,01	12,26	1,20	3,25	299.726,62	22.097.308,75	9.397.703.056,20	1,00	5,66	-	3,25	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	1,60	3,42	0,87	1,84	30 jun 2026	16,40	0,00	17 jul 2026	04 ene 1999	Acumula	2.025,46	5,00	16,40	0,43	13,45	1,32	2,28	221.748,51	424.774.007,30	2.025.457.228,54	0,01	3,48	-	2,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	0,43	2,14	-0,37	0,42	30 jun 2026	11,64	0,00	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	2.025,46	0,00	11,64	-0,17	13,45	1,32	2,28	221.748,51	40.600.177,39	2.025.457.228,54	0,75	3,48	-	2,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	13,50	12,81	3,71	5,62	30 jun 2026	24,16	0,00	17 jul 2026	01 oct 2004	Acumula	1.895,67	5,00	24,16	4,38	9,16	1,02	5,66	79.083,64	94.745.654,19	1.895.671.896,59	0,01	9,67	-	5,66	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	3,04	4,26	-0,14	5,71	30 jun 2026	84,81	0,12	17 jul 2026	04 sept 1985	Acumula	938,16	5,00	84,81	0,84	14,01	1,56	6,55	168.188,96	37.306.932,28	938.159.855,61	0,00	6,64	-	6,55	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	1,73	2,96	-1,39	1,36	30 jun 2026	53,43	0,06	17 jul 2026	02 abr 2004	Distribuye	938,16	0,00	53,43	0,21	14,01	1,56	6,55	168.188,96	599.470,74	938.159.855,61	0,80	6,64	-	6,55	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	11,27	12,33	4,55	10,31	30 jun 2026	59,20	-0,85	17 jul 2026	05 abr 2012	Acumula	4.613,14	5,00	59,20	9,03	23,16	3,40	0,00	137.597,03	136.232.438,44	4.613.136.364,03	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	19,69	12,12	7,92	10,34	30 jun 2026	473,37	3,47	17 jul 2026	13 may 1987	Acumula	380,04	5,00	473,37	11,34	20,19	1,96	0,00	36.077,21	146.359.616,57	380.038.170,35	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	2,52	10,14	1,87	5,04	30 jun 2026	208,08	-0,08	17 jul 2026	01 sept 1998	Acumula	133,12	5,00	208,08	0,16	16,73	2,67	0,00	108.466,71	9.960.375,94	133.121.532,06	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	18,21	10,73	6,58	7,49	30 jun 2026	336,13	2,45	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	380,04	0,00	336,13	10,66	20,19	1,96	0,00	36.077,21	11.344.366,29	380.038.170,35	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	3,96	3,84	-0,55	4,07	30 jun 2026	35,24	0,10	17 jul 2026	07 abr 1989	Acumula	536,87	5,00	35,24	0,54	16,27	1,77	6,00	121.207,29	63.369.216,42	536.871.946,43	0,01	7,36	-	6,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	22,24	14,82	9,14	7,13	30 jun 2026	177,31	0,73	17 jul 2026	08 ene 1997	Acumula	982,57	5,00	177,31	10,83	22,77	2,76	0,00	695.870,49	453.815.893,05	982.566.006,05	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	10,18	6,66	0,33	3,55	30 jun 2026	16,67	-0,03	17 jul 2026	11 nov 2011	Acumula	12.012,45	5,00	16,67	5,04	11,07	0,84	3,12	8.964.566,71	36.173.887,31	12.012.447.053,90	0,75	5,44	-	3,12	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	8,76	5,31	-0,92	2,28	30 jun 2026	13,90	-0,03	17 jul 2026	11 nov 2011	Acumula	11.998,96	0,00	13,90	4,35	11,07	0,84	3,12	8.964.566,71	8.316,84	11.998.956.071,29	0,75	5,44	-	3,12	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	5,28	8,07	3,37	4,77	30 jun 2026	45,88	-0,01	17 jul 2026	29 oct 1993	Acumula	2.936,93	5,00	45,88	1,21	10,39	1,52	3,10	75.735,27	270.009.390,66	2.936.931.319,63	0,01	4,03	-	3,10	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	2,71	2,56	-1,78	1,29	30 jun 2026	24,50	0,07	17 jul 2026	24 nov 2003	Acumula	536,87	0,00	24,50	-0,04	16,27	1,77	6,00	121.207,29	3.396.371,27	536.871.946,43	0,85	7,36	-	6,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	3,97	6,73	2,09	3,90	30 jun 2026	32,76	-0,01	17 jul 2026	24 nov 2003	Acumula	2.936,93	0,00	32,76	0,58	10,39	1,52	3,10	75.735,27	4.259.068,91	2.936.931.319,63	1,25	4,03	-	3,10	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	3,24	4,78	1,85	1,90	30 jun 2026	15,64	0,01	17 jul 2026	31 oct 2002	Acumula	1.217,37	5,00	15,64	0,71	16,97	2,14	1,99	361.294,12	395.213.530,75	1.217.372.190,37	0,00	3,07	-	1,99	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	20,16	22,86	9,66	6,96	30 jun 2026	59,28	-1,37	17 jul 2026	30 abr 1999	Acumula	462,11	5,00	59,28	15,93	47,60	11,08	0,00	1.515.374,13	168.214.627,44	462.113.802,14	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	35,69	22,77	13,88	10,39	30 jun 2026	99,33	-1,95	17 jul 2026	31 oct 2002	Acumula	2.738,25	5,00	99,33	17,23	34,92	5,75	0,00	1.218.311,28	921.875.435,48	2.738.250.176,25	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	33,99	21,24	12,46	8,99	30 jun 2026	73,40	-1,44	17 jul 2026	31 oct 2002	Acumula	2.738,25	0,00	73,40	16,51	34,92	5,75	0,00	1.218.311,28	31.646.453,00	2.738.250.176,25	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	4,33	5,68	0,56	2,67	30 jun 2026	16,26	0,04	17 jul 2026	19 oct 2007	Acumula	1.500,22	5,00	16,26	1,05	12,07	1,26	6,02	328.383,60	148.896.949,79	1.500.222.454,45	0,00	8,07	-	6,02	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	-2,42	3,38	-3,70	2,03	30 jun 2026	22,32	0,00	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	1.668,78	0,00	22,32	-2,42	14,63	1,66	6,42	707.068.294,37	43.835,16	1.668.775.961,20	2,00	7,25	-	6,42	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	-1,20	4,67	-2,48	3,99	30 jun 2026	31,67	0,00	17 jul 2026	28 jun 2001	Acumula	1.668,78	5,00	31,67	-1,81	14,63	1,66	6,42	707.068.294,37	7.296.528,79	1.668.775.961,20	0,01	7,25	-	6,42	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	45,73	19,69	5,66	4,91	30 jun 2026	69,98	-1,89	17 jul 2026	02 ene 1997	Acumula	1.274,48	5,00	69,98	26,16	23,26	2,98	0,01	503.233,15	314.789.726,75	1.274.479.911,55	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	12,11	11,43	2,43	4,40	30 jun 2026	18,40	0,00	17 jul 2026	01 oct 2004	Acumula	1.895,67	0,00	18,40	3,76	9,16	1,02	5,66	79.083,64	11.901.372,32	1.895.671.896,59	1,25	9,67	-	5,66	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	50,06	17,81	2,10	5,69	30 jun 2026	54,74	-2,01	17 jul 2026	01 dic 1993	Acumula	713,91	5,00	54,74	29,17	20,99	3,10	0,01	483.881,26	303.824.273,78	713.905.195,43	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	12,17	14,82	7,14	-	30 jun 2026	62,15	-0,77	17 jul 2026	31 mar 1999	Acumula	1.294,87	5,00	62,15	8,22	22,68	3,45	0,00	144.066,98	30.735.757,13	1.294.868.593,61	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	14,80	12,00	4,54	7,48	30 jun 2026	51,93	-0,41	17 jul 2026	14 oct 2005	Acumula	297,17	5,00	51,93	6,48	20,72	2,81	0,00	111.338,61	7.808.967,57	297.172.778,91	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	16,59	9,05	4,08	5,66	30 jun 2026	35,58	-0,24	17 jul 2026	29 may 2006	Acumula	297,17	0,00	35,58	8,93	20,72	2,81	0,00	111.338,61	9.057.128,83	297.172.778,91	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	8,52	8,08	1,90	5,53	30 jun 2026	168,20	-2,34	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	1.089,29	0,00	168,20	7,19	23,45	3,73	0,00	124.467,82	2.841.840,26	1.089.288.228,01	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	1,22	4,21	-0,73	7,47	30 jun 2026	55,27	-0,71	17 jul 2026	24 abr 2003	Acumula	668,35	0,00	55,27	7,86	23,01	3,50	0,01	139.332,65	1.557.424,10	668.350.390,36	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	17,04	17,76	11,10	7,36	30 jun 2026	154,73	-0,48	17 jul 2026	09 ene 1997	Acumula	1.606,02	5,00	154,73	4,83	16,95	2,26	0,01	87.784,65	66.064.301,24	1.606.015.796,98	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	2,08	3,25	-0,84	4,18	30 jun 2026	30,68	0,05	17 jul 2026	14 may 1987	Acumula	765,75	5,00	30,68	0,42	11,52	1,21	6,61	152.554,98	83.917.316,24	765.750.473,21	0,00	6,76	-	6,61	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	4,44	7,01	1,62	3,95	30 jun 2026	27,04	-0,01	17 jul 2026	08 jun 2007	Acumula	1.965,31	0,00	27,04	1,08	9,80	1,19	3,20	71.073,58	8.058.327,56	1.965.307.321,15	1,25	4,17	-	3,20	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	1,80	5,67	1,50	7,33	30 jun 2026	75,44	-1,27	17 jul 2026	31 jul 2002	Acumula	556,29	0,00	75,44	-2,43	26,71	4,98	0,00	1.101.425,27	11.534.513,18	556.289.112,60	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-11,10	0,34	0,62	6,47	30 jun 2026	38,24	0,37	17 jul 2026	02 feb 2005	Acumula	371,71	0,00	38,24	-8,22	27,14	3,23	0,01	75.633,47	3.233.687,33	371.711.483,70	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	30,12	21,54	6,29	6,35	30 jun 2026	104,79	-3,27	17 jul 2026	14 may 1987	Acumula	60.777,34	5,00	104,79	14,71	16,33	1,59	0,00	2.677.619,89	95.601.506,09	60.777.340.884,21	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	12,34	3,53	3,38	6,13	30 jun 2026	79,60	-0,79	17 jul 2026	09 ene 1997	Acumula	618,31	5,00	79,60	4,43	7,82	1,17	0,00	35.483,09	438.230.163,60	618.308.519,82	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	7,35	5,45	1,57	0,03	30 jun 2026	22,23	-0,09	17 jul 2026	02 feb 2007	Acumula	1.724,69	0,00	22,23	2,15	10,36	2,18	5,69	109.743,39	2.364.728,35	1.724.694.486,70	1,00	7,50	-	5,69	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	47,68	13,37	7,69	3,20	30 jun 2026	23,73	-0,23	17 jul 2026	06 abr 2001	Acumula	5.207,50	5,00	23,73	20,74	28,61	3,05	0,00	93.934,63	1.466.504.085,70	5.207.495.651,85	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	20,73	13,39	7,78	5,67	30 jun 2026	119,75	0,49	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	982,57	0,00	119,75	10,15	22,77	2,76	0,00	695.870,49	15.916.005,37	982.566.006,05	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	1,93	3,47	0,58	0,64	30 jun 2026	11,63	0,01	17 jul 2026	31 oct 2002	Acumula	1.217,37	0,00	11,63	0,09	16,97	2,14	1,99	361.294,12	14.747.064,90	1.217.372.190,37	0,75	3,07	-	1,99	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	15,66	5,87	3,52	8,38	30 jun 2026	76,70	0,29	17 jul 2026	06 abr 2001	Acumula	12.955,56	5,00	76,70	1,51	26,54	4,80	0,00	327.387,61	3.614.569.107,41	12.955.560.609,03	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	14,23	4,55	2,23	7,55	30 jun 2026	56,40	0,21	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	12.955,56	0,00	56,40	0,86	26,54	4,80	0,00	327.387,61	92.464.245,42	12.955.560.609,03	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	53,63	33,49	12,30	10,70	30 jun 2026	100,70	-3,70	17 jul 2026	24 nov 2003	Acumula	18.382,60	0,00	100,70	40,79	51,63	11,99	0,00	1.433.016,50	348.207.642,73	18.382.598.010,41	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	43,91	18,20	4,34	7,00	30 jun 2026	48,73	-1,32	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	1.274,48	0,00	48,73	25,37	23,26	2,98	0,01	503.233,15	16.491.768,51	1.274.479.911,55	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	6,43	6,85	-0,45	5,09	30 jun 2026	45,11	0,05	17 jul 2026	02 feb 1996	Acumula	2.055,62	5,00	45,11	1,25	11,51	1,01	4,47	1.445.818,95	242.251.076,06	2.055.615.611,69	0,01	4,81	-	4,47	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	5,08	5,52	-1,69	2,82	30 jun 2026	32,41	0,03	17 jul 2026	24 nov 2003	Acumula	2.055,62	0,00	32,41	0,62	11,51	1,01	4,47	1.445.818,95	1.624.019,69	2.055.615.611,69	1,00	4,81	-	4,47	Luxemburgo	LU
-	BSF European Absolute Return Fund	1,07	2,86	2,46	2,92	30 jun 2026	159,03	-1,09	17 jul 2026	27 feb 2009	Acumula	298,56	5,00	159,03	1,05	11,43	1,37	0,11	418.272.709,84	-	298.555.725,87	1,50	0,11	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	9,17	10,40	-6,98	4,09	30 jun 2026	19,48	-0,67	17 jul 2026	24 jun 2008	Acumula	953,54	5,00	19,48	0,15	19,12	2,14	0,02	211.612,68	474.129.414,73	953.543.916,52	0,01	0,03	-	0,02	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	7,76	9,02	-8,13	2,78	30 jun 2026	15,50	-0,53	17 jul 2026	24 jun 2008	Acumula	953,54	0,00	15,50	-0,49	19,12	2,14	0,02	211.612,68	9.168.753,43	953.543.916,52	1,50	0,03	-	0,02	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	12,99	9,37	4,10	8,88	30 jun 2026	40,15	-0,53	17 jul 2026	23 jul 2005	Acumula	4.613,14	0,00	40,15	11,51	23,16	3,40	0,00	137.597,03	71.551.308,86	4.613.136.364,03	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sept 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	3,93	0,38	0,00	45.271,23	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	3,93	0,38	0,00	45.271,23	1.904.137,29	269.331.469,92	3,00	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	55,41	24,13	9,03	7,94	30 jun 2026	28,21	-1,03	17 jul 2026	12 ago 2011	Acumula	216,65	5,00	28,21	30,05	19,90	3,00	0,01	447.949,84	33.168.699,75	216.652.216,31	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	48,21	16,35	0,83	7,40	30 jun 2026	39,18	-1,43	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	713,91	0,00	39,18	28,37	20,99	3,10	0,01	483.881,26	4.775.594,79	713.905.195,43	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	2,62	4,71	-0,14	2,50	30 jun 2026	17,42	0,00	17 jul 2026	31 jul 2006	Acumula	2.109,66	5,00	17,42	1,32	13,69	1,40	4,82	396.981.412,78	87.177.303,41	2.109.662.176,57	0,01	6,49	-	4,82	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	1,30	3,40	-1,39	1,22	30 jun 2026	13,06	0,00	17 jul 2026	31 jul 2006	Acumula	2.109,66	0,00	13,06	0,69	13,69	1,40	4,82	396.981.412,78	12.592.661,06	2.109.662.176,57	0,80	6,49	-	4,82	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,68	2,58	1,60	0,35	30 jun 2026	77,94	0,00	17 jul 2026	24 jul 2009	Acumula	221,71	0,00	77,94	0,80	18,95	2,25	0,14	255.477,77	40.607.723,18	221.714.433,25	0,00	0,19	-	0,14	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,67	2,58	1,60	0,35	30 jun 2026	74,56	0,00	17 jul 2026	24 jul 2009	Acumula	221,71	0,00	74,56	0,80	18,95	2,25	0,14	255.477,77	111.331.302,16	221.714.433,25	0,45	0,19	-	0,14	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	10,79	13,39	5,80	6,16	30 jun 2026	44,37	-0,55	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	1.294,87	0,00	44,37	7,55	22,68	3,45	0,00	144.066,98	368.472,95	1.294.868.593,61	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	14,59	11,73	7,94	8,32	30 jun 2026	33,92	-0,05	17 jul 2026	03 dic 2010	Acumula	1.631,33	5,00	33,92	6,44	20,54	2,76	0,00	102.258,80	163.686.265,11	1.631.333.189,84	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	18,05	10,42	5,39	7,78	30 jun 2026	45,40	-0,31	17 jul 2026	14 oct 2005	Acumula	297,17	5,00	45,40	9,60	20,72	2,81	0,00	111.338,61	73.029.406,56	297.172.778,91	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	13,37	10,60	3,23	6,22	30 jun 2026	40,69	-0,32	17 jul 2026	14 oct 2005	Acumula	297,17	0,00	40,69	5,83	20,72	2,81	0,00	111.338,61	491.521,35	297.172.778,91	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	9,88	9,44	3,18	7,14	30 jun 2026	237,73	-3,30	17 jul 2026	30 nov 1993	Acumula	1.089,29	5,00	237,73	7,86	23,45	3,73	0,00	124.467,82	45.519.328,52	1.089.288.228,01	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	15,55	9,87	6,23	8,83	30 jun 2026	35,96	-0,45	17 jul 2026	07 oct 2010	Acumula	1.089,29	5,00	35,96	12,16	23,45	3,73	0,00	124.467,82	49.359.196,24	1.089.288.228,01	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	2,49	5,52	0,52	9,03	30 jun 2026	73,38	-0,94	17 jul 2026	14 oct 2002	Acumula	668,35	5,00	73,38	8,53	23,01	3,50	0,01	139.332,65	94.400.206,49	668.350.390,36	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	15,58	16,30	9,72	5,70	30 jun 2026	105,13	-0,33	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	1.609,17	0,00	105,13	4,18	16,95	2,26	0,01	87.784,65	5.230.007,95	1.609.173.772,09	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	16,86	8,76	3,93	3,05	30 jun 2026	22,88	-0,17	17 jul 2026	04 ene 1999	Acumula	2.928,31	5,00	22,88	7,85	22,47	3,30	2,18	713.283,56	608.347.411,93	2.928.306.497,51	0,01	2,08	-	2,18	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	15,41	7,42	2,65	2,82	30 jun 2026	17,77	-0,13	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	2.928,31	0,00	17,77	7,19	22,47	3,30	2,18	713.283,56	349.598.440,81	2.928.306.497,51	1,20	2,08	-	2,18	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	19,40	10,81	5,88	5,97	30 jun 2026	65,60	-0,46	17 jul 2026	16 abr 2010	Acumula	2.928,31	5,00	65,60	8,94	22,47	3,30	2,18	713.283,56	126.814.400,60	2.928.306.497,51	1,20	2,08	-	2,18	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	17,90	9,43	4,57	4,65	30 jun 2026	46,61	-0,33	17 jul 2026	16 abr 2010	Acumula	2.928,31	0,00	46,61	8,24	22,47	3,30	2,18	713.283,56	18.715.053,89	2.928.306.497,51	1,20	2,08	-	2,18	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Dynamic Equity Fund	20,86	15,96	7,42	7,69	30 jun 2026	44,33	-0,62	17 jul 2026	31 jul 2006	Acumula	483,35	5,00	44,33	8,47	29,53	5,16	0,00	1.227.263,77	183.943.037,92	483.349.203,51	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	12,09	14,17	7,97	5,04	30 jun 2026	26,91	-0,03	17 jul 2026	13 oct 2006	Acumula	14.142,72	5,00	26,91	7,07	20,75	3,20	0,01	775.897,18	490.000.461,44	14.142.723.843,87	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	10,70	12,76	6,63	3,73	30 jun 2026	21,02	-0,02	17 jul 2026	13 oct 2006	Acumula	14.142,72	0,00	21,02	6,41	20,75	3,20	0,01	775.897,18	3.752.030,87	14.142.723.843,87	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	17,28	12,34	6,57	7,34	30 jun 2026	30,08	-0,42	17 jul 2026	12 nov 2010	Acumula	1.104,55	5,00	30,08	7,04	24,91	3,55	0,00	988.198,08	186.205.588,87	1.104.551.882,78	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	0,83	1,97	-2,07	1,27	30 jun 2026	21,64	0,04	17 jul 2026	24 nov 2003	Acumula	765,75	0,00	21,64	-0,18	11,52	1,21	6,61	152.554,98	1.088.487,67	765.750.473,21	0,75	6,76	-	6,61	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	5,76	8,35	2,90	4,84	30 jun 2026	34,17	-0,01	17 jul 2026	08 jun 2007	Acumula	1.965,31	5,00	34,17	1,73	9,80	1,19	3,20	71.073,58	214.548.432,25	1.965.307.321,15	0,01	4,17	-	3,20	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	3,09	7,00	2,78	8,10	30 jun 2026	105,73	-1,78	17 jul 2026	29 feb 1996	Acumula	556,29	5,00	105,73	-1,83	26,71	4,98	0,00	1.101.425,27	173.244.113,19	556.289.112,60	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	30,10	18,61	9,11	10,41	30 jun 2026	218,25	-2,10	17 jul 2026	04 nov 1994	Acumula	648,99	5,00	218,25	17,76	19,08	2,02	0,00	15.044,03	203.540.230,95	648.994.371,15	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	28,50	17,14	7,76	7,37	30 jun 2026	156,28	-1,51	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	648,99	0,00	156,28	17,04	19,08	2,02	0,00	15.044,03	7.218.781,46	648.994.371,15	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-9,96	1,60	1,89	5,15	30 jun 2026	50,23	0,49	17 jul 2026	28 abr 2006	Acumula	371,71	5,00	50,23	-7,64	27,14	3,23	0,01	75.633,47	135.356.871,32	371.711.483,70	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	28,50	20,03	4,97	4,30	30 jun 2026	74,31	-2,32	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	62.873,88	0,00	74,31	14,00	16,33	1,59	0,00	2.677.619,89	978.700,66	62.873.878.748,47	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	21,39	16,43	7,00	4,51	30 jun 2026	23,85	-0,80	17 jul 2026	28 feb 2005	Acumula	177.223,47	5,00	23,85	9,76	20,68	2,13	0,00	15.733.401,01	45.877.596,61	177.223.472.471,15	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	19,87	14,98	5,67	3,22	30 jun 2026	18,28	-0,61	17 jul 2026	28 feb 2005	Acumula	177.223,47	0,00	18,28	9,10	20,68	2,13	0,00	15.733.401,01	7.474.226,68	177.223.472.471,15	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	10,96	2,25	2,10	6,70	30 jun 2026	55,77	-0,55	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	618,31	0,00	55,77	3,80	7,82	1,17	0,00	35.483,09	2.230.078,48	618.308.519,82	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	8,66	6,77	2,84	1,34	30 jun 2026	28,36	-0,11	17 jul 2026	02 feb 2007	Acumula	1.724,69	5,00	28,36	2,74	10,36	2,18	5,69	109.743,39	156.113.959,66	1.724.694.486,70	0,00	7,50	-	5,69	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	45,89	11,96	6,36	5,32	30 jun 2026	17,45	-0,17	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	5.207,50	0,00	17,45	20,01	28,61	3,05	0,00	93.934,63	33.934.463,16	5.207.495.651,85	1,65	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	3,59	4,35	3,31	1,25	30 jun 2026	185,69	0,02	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	559,47	0,00	185,69	1,61	0,00	0,00	0,10	521.814,13	11.661.288,86	559.465.029,85	0,45	0,20	-	0,10	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	18,67	21,35	8,29	7,62	30 jun 2026	42,99	-0,99	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	462,11	0,00	42,99	15,22	47,60	11,08	0,00	1.515.374,13	28.976.101,45	462.113.802,14	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	26,65	12,91	15,91	4,72	30 jun 2026	34,47	0,47	17 jul 2026	06 abr 2001	Acumula	2.265,20	5,00	34,47	20,37	17,76	2,29	0,00	158.661,13	1.180.384.593,36	2.265.202.369,43	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	25,04	11,50	14,47	4,24	30 jun 2026	25,14	0,34	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	2.265,20	0,00	25,14	19,60	17,76	2,29	0,00	158.661,13	9.802.385,77	2.265.202.369,43	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	19,73	30,78	15,05	8,20	30 jun 2026	80,62	-0,86	17 jul 2026	03 mar 2000	Acumula	2.733,55	5,00	80,62	2,84	12,75	1,37	0,01	82.537,86	991.629.964,05	2.733.548.829,75	0,02	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	18,25	29,16	13,62	6,43	30 jun 2026	59,55	-0,64	17 jul 2026	01 jul 2002	Acumula	2.733,55	0,00	59,55	2,21	12,75	1,37	0,01	82.537,86	25.855.421,82	2.733.548.829,75	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	50,59	38,10	17,34	7,13	30 jun 2026	82,64	-1,46	17 jul 2026	30 dic 1994	Acumula	8.560,93	5,00	82,64	-12,96	16,43	3,09	0,00	36.939,69	4.811.419.400,50	8.560.927.081,27	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	48,73	36,39	15,89	5,00	30 jun 2026	58,80	-1,03	17 jul 2026	24 nov 2003	Acumula	8.560,93	0,00	58,80	-13,48	16,43	3,09	0,00	36.939,69	36.859.151,11	8.560.927.081,27	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	55,94	17,52	9,75	8,22	30 jun 2026	96,88	-1,90	17 jul 2026	24 mar 1997	Acumula	6.505,51	5,00	96,88	4,75	20,97	2,64	0,00	75.695,33	3.659.666.934,52	6.505.510.276,45	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	54,00	16,05	8,38	5,59	30 jun 2026	69,17	-1,36	17 jul 2026	24 nov 2003	Acumula	6.505,51	0,00	69,17	4,10	20,97	2,64	0,00	75.695,33	17.332.238,37	6.505.510.276,45	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Fund	25,76	10,63	9,69	3,53	30 jun 2026	17,45	0,08	17 jul 2026	15 abr 2011	Acumula	367,83	5,00	17,45	6,41	20,59	2,04	0,00	133.487,62	122.340.793,03	367.828.707,01	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	55,56	35,17	13,71	9,34	30 jun 2026	137,62	-5,05	17 jul 2026	03 mar 1995	Acumula	18.382,60	5,00	137,62	41,67	51,63	11,99	0,00	1.433.016,50	7.187.673.479,91	18.382.598.010,41	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	8,41	8,70	3,16	4,51	30 jun 2026	18,63	-0,01	17 jul 2026	28 jun 2012	Acumula	4.128,96	5,00	18,63	3,34	18,26	2,27	2,50	535.596,94	233.336.676,00	4.128.959.796,00	0,01	2,35	-	2,50	Luxemburgo	LU
IGLBCL	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5,05	4,31	-2,13	4,43	30 jun 2026	48,95	0,02	17 jul 2026	08 dic 2009	Distribuye	2.633,72	-	48,95	1,34			11,85		2.633.716.708,00	2.633.716.708,00	0,04	22,01	4,72	11,85	Estados Unidos	US
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	3,56	5,15	3,30	2,37	30 jun 2026	101,35	0,08	17 jul 2026	01 dic 2010	Distribuye	15.845,90	-	101,35	1,63			2,30		15.845.904.849,77	15.845.904.849,77	0,03	2,39	1,11	2,30	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	3,94	5,83	2,51	2,86	30 jun 2026	52,20	-0,01	17 jul 2026	05 ene 2007	Distribuye	22.956,94	-	52,20	1,00			2,69		22.956.936.178,40	22.956.936.178,40	0,04	3,07	4,31	2,69	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	2,78	4,23	1,78	1,97	30 jun 2026	81,97	-0,02	17 jul 2026	22 jul 2002	Distribuye	25.419,19	-	81,97	0,58			1,83		25.419.191.763,96	25.419.191.763,96	0,15	1,92	3,02	1,83	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	3,18	0,98	-4,08	2,92	30 jun 2026	98,62	0,22	17 jul 2026	05 ene 2007	Distribuye	11.183,02	-	98,62	0,59			11,75		11.183.018.267,68	11.183.018.267,68	0,15	16,67	3,34	11,75	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,41	-1,65	-6,66	3,68	30 jun 2026	84,46	0,27	17 jul 2026	22 jul 2002	Distribuye	42.805,55	-	84,46	0,93			15,17		42.805.550.866,12	42.805.550.866,12	0,15	26,08	3,30	15,17	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	2,23	3,95	0,35	2,85	30 jun 2026	116,93	0,02	17 jul 2026	05 ene 2007	Distribuye	18.183,23	-	116,93	-0,07			4,25		18.183.228.442,93	18.183.228.442,93	0,15	4,73	3,43	4,25	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	2,61	2,95	-1,14	3,45	30 jun 2026	93,80	0,08	17 jul 2026	22 jul 2002	Distribuye	47.443,71	-	93,80	-0,03			6,91		47.443.714.362,72	47.443.714.362,72	0,15	8,43	4,19	6,91	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3,80	4,16	0,09	3,15	30 jun 2026	98,18	0,05	17 jul 2026	22 sept 2003	Distribuye	138.600,28	-	98,18	0,71			5,74		138.600.277.834,42	138.600.277.834,42	0,03	8,07	3,74	5,74	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	4,49	5,53	0,56	3,99	30 jun 2026	50,74	0,00	17 jul 2026	05 ene 2007	Distribuye	17.392,21	-	50,74	1,00			6,32		17.392.209.955,64	17.392.209.955,64	0,04	9,94	4,60	6,32	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	4,68	6,43	1,32	3,90	30 jun 2026	52,69	0,00	17 jul 2026	05 ene 2007	Distribuye	18.533,04	-	52,69	0,66			5,97		18.533.036.779,43	18.533.036.779,43	0,04	7,56	5,05	5,97	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	5,15	4,57	0,46	2,69	30 jun 2026	93,85	0,06	17 jul 2026	13 mar 2007	Distribuye	39.324,31	-	93,85	1,02			5,43		39.324.309.225,32	39.324.309.225,32	0,04	6,81	3,58	5,43	Estados Unidos	US
SHV	iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	3,82	4,60	3,37	1,58	30 jun 2026	110,24	0,03	17 jul 2026	05 ene 2007	Distribuye	20.702,39	-	110,24	1,68			0,29		20.702.394.869,77	20.702.394.869,77	0,15	0,29	0,34	0,29	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	3,20	3,81	0,83	3,53	30 jun 2026	108,14	0,22	17 jul 2026	04 dic 2003	Distribuye	14.555,81	-	108,14	1,18			6,24		14.555.808.402,48	14.555.808.402,48	0,18	7,02	1,26	6,24	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	2,70	3,14	-0,46	1,24	30 jun 2026	22,61	0,01	17 jul 2026	14 feb 2012	Distribuye	43.838,00	-	22,61	0,41			5,60		43.837.999.116,76	43.837.999.116,76	0,05	7,55	3,16	5,60	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	21,90	15,60	9,91	8,94	30 jun 2026	161,87	-0,62	17 jul 2026	03 nov 2003	Distribuye	23.794,78	-	161,87	12,48	16,62	1,86			23.794.782.553,13	23.794.782.553,13	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	30,17	12,28	8,44	8,26	30 jun 2026	173,88	-1,32	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.121,50	-	173,88	17,35	26,27	3,61			1.121.495.805,72	1.121.495.805,72	0,38				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	5,88	5,65	6,05	8,85	30 jun 2026	74,76	-0,49	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.390,57	-	74,76	9,71	26,99	4,16			1.390.572.021,90	1.390.572.021,90	0,38				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	1,99	13,10	6,04	8,44	30 jun 2026	100,38	-1,68	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.159,34	-	100,38	-1,69	28,19	5,16			1.159.343.130,94	1.159.343.130,94	0,38				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	28,49	12,73	17,80	7,15	30 jun 2026	61,23	0,69	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.683,87	-	61,23	20,38	21,26	2,47			1.683.871.801,64	1.683.871.801,64	0,38				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	7,06	21,41	11,27	6,91	30 jun 2026	133,60	-0,98	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	4.488,94	-	133,60	-0,25	17,30	2,12			4.488.941.486,74	4.488.941.486,74	0,38				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	6,87	21,37	9,64	6,28	30 jun 2026	94,52	-1,24	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	2.131,43	-	94,52	-1,36	20,19	2,48			2.131.429.887,08	2.131.429.887,08	0,38				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	20,20	7,51	5,43	8,17	30 jun 2026	67,80	-0,31	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	3.078,05	-	67,80	3,61	28,16	4,83			3.078.046.247,34	3.078.046.247,34	0,38				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	12,98	7,95	9,52	4,54	30 jun 2026	97,44	-2,80	17 jul 2026	01 may 2006	Distribuye	2.353,09	-	97,44	8,94	15,10	2,02			2.353.090.556,77	2.353.090.556,77	0,38				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	17,97	17,31	9,48	8,28	30 jun 2026	162,85	-1,01	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.962,36	-	162,85	12,84	31,35	5,94			1.962.363.479,57	1.962.363.479,57	0,38				Estados Unidos	US
IHICL	iShares U.S. Medical Devices ETF	-20,77	-3,87	-3,42	9,71	30 jun 2026	50,56	-1,64	17 jul 2026	01 may 2006	Distribuye	3.081,44	-	50,56	-20,32	30,28	3,65			3.081.441.279,86	3.081.441.279,86	0,38				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	60,96	11,96	13,36	-1,91	30 jun 2026	27,12	0,03	17 jul 2026	01 may 2006	Distribuye	352,55	-	27,12	29,68	20,16	2,30			352.548.583,58	352.548.583,58	0,38				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	10,43	8,48	2,66	8,47	30 jun 2026	106,12	-0,14	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	4.557,89	-	106,12	9,74	28,67	2,62			4.557.889.636,14	4.557.889.636,14	0,38				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	45,82	32,66	20,86	9,23	30 jun 2026	239,24	-3,42	17 jul 2026	15 may 2000	Distribuye	24.043,69	-	239,24	26,52	40,83	11,84			24.043.694.733,23	24.043.694.733,23	0,38				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	45,00	26,82	7,32	1,40	30 jun 2026	40,13	0,11	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	1.179,80	-	40,13	25,83	17,82	2,97			1.179.801.504,75	1.179.801.504,75	0,38				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	12,12	14,70	10,53	7,92	30 jun 2026	114,82	-0,83	17 jul 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.383,62	-	114,82	7,05	22,57	2,64			1.383.615.766,29	1.383.615.766,29	0,38				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	6,22	7,30	2,02	3,74	30 jun 2026	45,33	0,02	17 jul 2026	17 abr 2012	Distribuye	394,34	-	45,33	1,84			4,05		394.344.608,61	394.344.608,61	0,50	6,67	5,58	4,05	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	11,87	12,73	4,55	4,85	30 jun 2026	40,30	0,00	17 jul 2026	03 abr 2012	Distribuye	620,60	-	40,30	3,66			3,88		620.602.112,49	620.602.112,49	0,50	7,77	6,40	3,88	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	7,97	6,07	1,18	0,73	30 jun 2026	42,30	-0,14	17 jul 2026	18 oct 2011	Distribuye	753,02	-	42,30	2,28			5,23		753.019.674,74	753.019.674,74	0,30	7,47	6,45	5,23	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	4,70	5,60	4,25	2,30	30 jun 2026	50,93	0,00	17 jul 2026	14 jun 2011	Distribuye	10.095,22	-	50,93	2,11			0,01		10.095.224.286,92	10.095.224.286,92	0,15	1,78	4,40	0,01	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	-11,84	7,95	-5,06	4,94	30 jun 2026	34,19	-0,45	17 jul 2026	05 oct 2004	Distribuye	4.220,86	-	34,19	-16,86	11,10	1,36			4.220.858.369,41	4.220.858.369,41	0,73				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	4,25	8,68	3,36	4,57	30 jun 2026	45,04	-0,04	17 jul 2026	03 abr 2012	Distribuye	193,69	-	45,04	0,94			1,68		193.692.954,96	193.692.954,96	0,40	3,57	6,24	1,68	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	22,16	27,85	17,66	10,72	30 jun 2026	75,14	0,03	17 jul 2026	21 ene 2005	NA	59.255,67	-	75,14	-6,66	0,00	0,00			59.255.674.415,26	59.255.674.415,26	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	20,67	14,65	11,11	10,59	30 jun 2026	28,24	-0,12	17 jul 2026	29 mar 2011	Distribuye	14.229,73	-	28,24	14,23	22,19	3,19			14.229.728.494,15	14.229.728.494,15	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5,37	8,48	3,68	5,06	30 jun 2026	79,63	-0,06	17 jul 2026	04 abr 2007	Distribuye	16.515,29	-	79,63	1,70			1,73		16.515.292.261,82	16.515.292.261,82	0,49	3,75	6,61	1,73	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4,12	4,91	-0,30	4,47	30 jun 2026	107,53	0,02	17 jul 2026	22 jul 2002	Distribuye	35.279,67	-	107,53	0,75			7,86		35.279.665.739,66	35.279.665.739,66	0,14	12,92	4,59	7,86	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	10,27	9,59	2,00	4,78	30 jun 2026	95,48	0,01	17 jul 2026	17 dic 2007	Distribuye	15.019,52	-	95,48	2,48			6,08		15.019.521.110,24	15.019.521.110,24	0,39	10,70	5,49	6,08	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	28,05	18,84	8,84	5,01	30 jun 2026	74,08	-0,56	17 jul 2026	26 mar 2008	Distribuye	11.319,76	-	74,08	14,69	19,23	2,48			11.319.756.337,53	11.319.756.337,53	0,32				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	23,87	19,79	11,07	8,55	30 jun 2026	155,00	-1,41	17 jul 2026	26 mar 2008	Distribuye	32.798,61	-	155,00	11,64	25,24	3,84			32.798.614.267,01	32.798.614.267,01	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	47,56	23,93	6,85	6,93	30 jun 2026	110,23	-1,73	17 jul 2026	13 ago 2008	Distribuye	3.659,55	-	110,23	28,31	21,38	2,69			3.659.547.996,14	3.659.547.996,14	0,72				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	3,58	9,55	5,49	8,56	30 jun 2026	121,89	-0,26	17 jul 2026	18 oct 2011	Distribuye	3.254,38	-	121,89	2,34	21,26	2,92			3.254.378.878,74	3.254.378.878,74	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	74,58	45,20	28,72	10,33	30 jun 2026	84,03	-0,60	17 jul 2026	19 jun 2009	Distribuye	525,21	-	84,03	18,85	15,84	2,70			525.213.306,69	525.213.306,69	0,59				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	10,42	11,42	5,93	7,67	30 jun 2026	28,71	0,12	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.343,58	-	28,71	8,86	21,45	2,65			1.343.578.528,90	1.343.578.528,90	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	25,47	8,33	4,69	6,01	30 jun 2026	35,25	-0,09	17 jul 2026	10 jul 2000	Distribuye	8.923,25	-	35,25	9,44	10,59	1,77			8.923.247.716,92	8.923.247.716,92	0,59				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	2,58	-1,08	-4,54	-1,06	30 jun 2026	13,10	-0,15	17 jul 2026	28 sept 2010	Distribuye	232,52	-	13,10	1,29	7,80	0,95			232.523.100,35	232.523.100,35	0,59				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	-5,11	6,18	-4,66	-0,03	30 jun 2026	39,69	-0,45	17 jul 2026	12 nov 2007	Distribuye	75,40	-	39,69	-10,85	15,03	1,98			75.401.542,97	75.401.542,97	0,72				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	26,51	20,36	11,36	8,94	30 jun 2026	59,43	0,04	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	6.073,46	-	59,43	7,48	21,00	2,87			6.073.463.309,57	6.073.463.309,57	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	28,71	13,57	11,24	1,31	30 jun 2026	39,09	-0,54	17 jul 2026	12 nov 2007	Distribuye	1.020,26	-	39,09	-0,13	12,91	1,48			1.020.261.706,27	1.020.261.706,27	0,59				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	-5,24	7,24	-7,02	2,18	30 jun 2026	53,01	-1,26	17 jul 2026	29 mar 2011	Distribuye	6.001,28	-	53,01	-14,65	13,56	1,65			6.001.276.116,36	6.001.276.116,36	0,59				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	-4,90	4,94	-8,85	0,17	30 jun 2026	28,18	-1,01	17 jul 2026	28 sept 2010	Distribuye	63,40	-	28,18	-12,73	11,37	0,88			63.401.511,26	63.401.511,26	0,59				Estados Unidos	US
EDENCL	iShares MSCI Denmark ETF	-0,08	3,21	2,36	12,28	30 jun 2026	115,82	-0,97	17 jul 2026	25 ene 2012	Distribuye	208,48	-	115,82	-1,82	17,89	2,58			208.475.035,50	208.475.035,50	0,53				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	13,50	11,32	4,81	6,24	30 jun 2026	119,95	-0,89	17 jul 2026	01 ago 2005	Distribuye	16.408,90	-	119,95	9,95	25,80	4,06			16.408.902.500,33	16.408.902.500,33	0,34				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	20,11	16,38	9,11	6,49	30 jun 2026	103,30	-0,50	17 jul 2026	14 ago 2001	Distribuye	76.363,01	-	103,30	10,07	19,07	2,36			76.363.013.386,55	76.363.013.386,55	0,32				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	7,56	12,63	6,11	6,99	30 jun 2026	90,81	0,62	17 jul 2026	18 oct 2011	Distribuye	5.212,60	-	90,81	3,47	18,58	2,10			5.212.603.172,34	5.212.603.172,34	0,20				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	17,46	15,59	5,38	5,52	30 jun 2026	82,65	-0,55	17 jul 2026	10 dic 2007	Distribuye	13.240,18	-	82,65	8,20	16,63	1,54			13.240.182.482,95	13.240.182.482,95	0,40				Estados Unidos	US
EFVCL	iShares MSCI EAFE Value ETF	26,64	21,40	13,19	5,89	30 jun 2026	78,35	-0,18	17 jul 2026	01 ago 2005	Distribuye	27.578,81	-	78,35	10,03	15,22	1,69			27.578.807.782,65	27.578.807.782,65	0,31				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	45,06	22,93	6,88	10,17	30 jun 2026	63,41	-0,94	17 jul 2026	07 abr 2003	Distribuye	28.079,24	-	63,41	25,75	19,16	2,64			28.079.236.253,34	28.079.236.253,34	0,72				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	23,29	14,34	5,96	5,59	30 jun 2026	71,13	-0,40	17 jul 2026	18 oct 2011	Distribuye	3.428,57	-	71,13	18,21	19,76	2,55			3.428.570.281,02	3.428.570.281,02	0,25				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	19,60	18,03	10,24	4,73	30 jun 2026	67,93	-0,46	17 jul 2026	25 jul 2000	Distribuye	9.407,73	-	67,93	10,16	18,70	2,33			9.407.729.016,30	9.407.729.016,30	0,50				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	28,45	32,58	20,44	7,03	30 jun 2026	40,07	-0,26	17 jul 2026	20 ene 2010	Distribuye	3.870,97	-	40,07	8,23	13,20	1,71			3.870.967.580,91	3.870.967.580,91	0,49				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	9,25	8,81	7,36	7,07	30 jun 2026	45,14	-0,11	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	325,00	-	45,14	3,43	18,50	2,17			324.998.414,07	324.998.414,07	0,50				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	-0,32	15,50	6,39	6,31	30 jun 2026	41,16	-0,22	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.506,56	-	41,16	-0,51	17,74	1,90			1.506.563.356,45	1.506.563.356,45	0,49				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	10,18	7,37	-1,09	4,79	30 jun 2026	22,14	0,04	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.192,38	-	22,14	-0,43	17,78	1,18			1.192.376.723,35	1.192.376.723,35	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	-11,39	4,41	3,64	5,72	30 jun 2026	49,07	0,34	17 jul 2026	02 feb 2012	Distribuye	6.808,94	-	49,07	-9,09	22,45	3,23			6.808.943.443,38	6.808.943.443,38	0,61				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-34,04	-18,39	-8,19	-2,54	30 jun 2026	12,53	0,36	17 jul 2026	05 may 2010	Distribuye	486,05	-	12,53	-38,53	9,80	1,35			486.049.357,63	486.049.357,63	0,59				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	19,47	13,50	8,53	9,86	30 jun 2026	78,27	-1,00	17 jul 2026	05 may 2010	Distribuye	74,36	-	78,27	8,65	17,02	1,68			74.359.925,24	74.359.925,24	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	29,98	33,02	13,32	6,89	30 jun 2026	120,47	-0,34	17 jul 2026	26 mar 2008	Distribuye	885,47	-	120,47	10,39	16,21	2,43			885.467.452,75	885.467.452,75	0,59				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	27,21	27,34	17,16	6,44	30 jun 2026	60,14	-0,35	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	933,68	-	60,14	11,41	15,39	2,09			933.682.252,67	933.682.252,67	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	29,89	18,15	9,33	2,86	30 jun 2026	90,53	-1,07	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	21.577,98	-	90,53	16,65	18,86	2,01			21.577.979.006,39	21.577.979.006,39	0,49				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	28,84	18,59	8,09	6,50	30 jun 2026	104,24	-0,85	17 jul 2026	20 dic 2007	Distribuye	250,18	-	104,24	16,96	16,91	1,40			250.180.366,13	250.180.366,13	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	15,50	14,88	5,00	1,96	30 jun 2026	28,11	0,06	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	309,90	-	28,11	0,55	15,04	1,61			309.897.838,81	309.897.838,81	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	28,50	10,42	13,05	9,16	30 jun 2026	75,11	-0,08	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.877,71	-	75,11	10,18	13,51	2,08			1.877.706.946,16	1.877.706.946,16	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	35,10	21,05	10,39	7,86	30 jun 2026	66,93	-0,94	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	572,29	-	66,93	24,28	20,26	3,05			572.288.584,59	572.288.584,59	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	0,34	-0,40	-3,84	7,40	30 jun 2026	46,55	0,42	17 jul 2026	01 sept 2010	Distribuye	67,50	-	46,55	-0,07	24,93	1,53			67.495.671,13	67.495.671,13	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	11,77	12,13	4,86	8,86	30 jun 2026	55,09	0,08	17 jul 2026	25 oct 2001	Distribuye	2.164,99	-	55,09	7,08	20,46	2,16			2.164.989.317,23	2.164.989.317,23	0,47				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-7,39	0,12	-2,65	1,10	30 jun 2026	25,66	0,36	17 jul 2026	28 sept 2010	Distribuye	129,59	-	25,66	0,06	9,19	1,17			129.594.070,90	129.594.070,90	0,59				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	25,00	32,43	16,54	6,12	30 jun 2026	40,38	-0,31	17 jul 2026	25 may 2010	Distribuye	660,28	-	40,38	11,05	15,34	1,96			660.276.082,60	660.276.082,60	0,59				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	19,39	22,42	10,25	4,13	30 jun 2026	31,44	-0,27	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.007,69	-	31,44	9,57	18,58	2,10			1.007.693.136,39	1.007.693.136,39	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	27,51	23,38	10,25	9,19	30 jun 2026	62,29	-0,71	17 jul 2026	03 feb 2003	Distribuye	535,74	-	62,29	-5,60	12,88	2,16			535.735.042,72	535.735.042,72	0,59				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	188,51	50,86	19,08	10,57	30 jun 2026	164,42	0,18	17 jul 2026	09 may 2000	Distribuye	22.434,73	-	164,42	105,80	21,98	2,32			22.434.727.098,09	22.434.727.098,09	0,59				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	38,56	31,53	19,70	8,78	30 jun 2026	58,96	-0,27	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.959,10	-	58,96	12,13	15,66	2,33			1.959.096.681,67	1.959.096.681,67	0,50				Estados Unidos	US
EWDCL	iShares MSCI Sweden ETF	13,05	15,90	4,94	8,47	30 jun 2026	50,03	-0,06	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	517,80	-	50,03	3,89	18,18	2,68			517.799.445,52	517.799.445,52	0,51				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	16,53	12,91	7,39	7,68	30 jun 2026	63,08	0,10	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	2.152,48	-	63,08	6,70	24,09	4,21			2.152.476.790,02	2.152.476.790,02	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	98,91	40,97	20,13	7,57	30 jun 2026	97,94	-2,70	17 jul 2026	20 jun 2000	Distribuye	9.999,72	-	97,94	70,86	31,39	4,13			9.999.722.076,08	9.999.722.076,08	0,59				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	48,03	6,72	1,63	4,91	30 jun 2026	73,23	0,80	17 jul 2026	26 mar 2008	Distribuye	362,51	-	73,23	23,87	17,52	1,80			362.505.742,99	362.505.742,99	0,59				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	23,05	13,81	16,21	1,08	30 jun 2026	39,03	-0,41	17 jul 2026	26 mar 2008	Distribuye	204,91	-	39,03	14,54	13,82	1,33			204.907.866,51	204.907.866,51	0,59				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	19,23	16,76	11,31	5,99	30 jun 2026	47,01	0,03	17 jul 2026	12 mar 1996	Distribuye	4.023,74	-	47,01	5,86	17,71	2,35			4.023.738.676,40	4.023.738.676,40	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	22,87	19,47	11,44	10,49	30 jun 2026	153,00	-1,49	17 jul 2026	24 ene 2005	Distribuye	4.008,66	-	153,00	11,30	30,24	6,29			4.008.656.553,23	4.008.656.553,23	0,25				Estados Unidos	US
EUSACL	iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	17,06	15,00	7,91	11,84	30 jun 2026	113,96	-0,86	17 jul 2026	05 may 2010	Distribuye	1.806,27	-	113,96	11,24	24,32	3,40			1.806.271.901,78	1.806.271.901,78	0,09				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	4,32	10,90	7,29	11,60	30 jun 2026	96,64	-0,49	17 jul 2026	18 oct 2011	Distribuye	23.242,02	-	96,64	3,12	25,62	4,39			23.242.020.528,31	23.242.020.528,31	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	50,59	14,72	3,31	7,29	30 jun 2026	189,74	0,18	17 jul 2026	05 feb 2001	Distribuye	9.392,07	-	189,74	12,73	25,15	5,36			9.392.070.849,63	9.392.070.849,63	0,44				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	17,47	22,36	13,52	8,39	30 jun 2026	119,43	-1,74	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	123.758,47	-	119,43	5,22	43,29	15,88			123.758.468.079,83	123.758.468.079,83	0,18				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	21,83	20,30	12,50	8,41	30 jun 2026	406,79	-4,07	17 jul 2026	15 may 2000	Distribuye	48.042,12	-	406,79	10,24	29,76	5,29			48.042.123.543,46	48.042.123.543,46	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	26,87	17,57	10,98	8,12	30 jun 2026	248,00	-1,47	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	81.939,15	-	248,00	16,12	23,27	3,28			81.939.148.333,51	81.939.148.333,51	0,18				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	38,60	18,32	5,49	6,96	30 jun 2026	376,69	-0,33	17 jul 2026	24 jul 2000	Distribuye	14.634,45	-	376,69	22,09	27,95	4,77			14.634.446.300,64	14.634.446.300,64	0,24				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	40,59	18,44	6,86	8,74	30 jun 2026	294,23	-1,22	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	82.118,32	-	294,23	22,48	19,21	2,20			82.118.316.077,41	82.118.316.077,41	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	42,67	18,43	7,99	9,49	30 jun 2026	222,35	-1,67	17 jul 2026	24 jul 2000	Distribuye	14.475,26	-	222,35	22,83	15,22	1,41			14.475.258.746,73	14.475.258.746,73	0,24				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	25,92	25,36	14,21	7,94	30 jun 2026	183,73	-2,57	17 jul 2026	24 jul 2000	Distribuye	31.481,52	-	183,73	12,48	36,55	9,27			31.481.516.846,71	31.481.516.846,71	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	22,58	20,15	12,12	8,55	30 jun 2026	423,30	-4,13	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	19.577,51	-	423,30	10,76	29,26	4,99			19.577.513.931,47	19.577.513.931,47	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	18,56	14,30	11,13	8,54	30 jun 2026	112,09	-0,58	17 jul 2026	24 jul 2000	Distribuye	27.170,15	-	112,09	8,30	24,83	3,53			27.170.146.592,04	27.170.146.592,04	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	58,33	23,70	6,83	8,06	30 jun 2026	191,56	-0,92	17 jul 2026	12 ago 2005	Distribuye	1.465,42	-	191,56	27,33	13,62	1,74			1.465.420.457,37	1.465.420.457,37	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	6,03	15,38	5,83	9,46	30 jun 2026	137,69	-0,73	17 jul 2026	17 jul 2001	Distribuye	20.129,96	-	137,69	7,19	41,09	12,30			20.129.960.638,46	20.129.960.638,46	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	21,48	16,33	8,33	9,98	30 jun 2026	109,35	-0,65	17 jul 2026	17 jul 2001	Distribuye	56.773,70	-	109,35	15,22	22,98	3,06			56.773.700.349,87	56.773.700.349,87	0,18				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	26,40	16,28	9,27	9,79	30 jun 2026	166,14	-1,02	17 jul 2026	17 jul 2001	Distribuye	15.708,67	-	166,14	17,47	20,41	2,45			15.708.665.450,29	15.708.665.450,29	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	21,45	22,18	14,62	8,38	30 jun 2026	366,90	-4,32	17 jul 2026	23 oct 2000	Distribuye	20.032,60	-	366,90	7,31	31,95	6,75			20.032.602.699,76	20.032.602.699,76	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	23,05	20,43	12,24	10,65	30 jun 2026	163,03	-1,57	17 jul 2026	20 ene 2004	Distribuye	93.977,33	-	163,03	11,11	29,44	5,01			93.977.333.748,24	93.977.333.748,24	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	25,48	25,70	14,36	8,87	30 jun 2026	134,34	-1,95	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	73.318,15	-	134,34	11,91	36,90	9,77			73.318.151.568,53	73.318.151.568,53	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	22,29	20,58	13,37	8,41	30 jun 2026	746,73	-7,61	17 jul 2026	15 may 2000	Distribuye	880.323,89	-	746,73	10,19	30,47	5,59			880.323.889.847,89	880.323.889.847,89	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	18,21	14,19	11,11	7,53	30 jun 2026	231,21	-1,19	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	48.900,68	-	231,21	7,95	25,23	3,70			48.900.684.721,55	48.900.684.721,55	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	14,73	10,27	4,87	3,41	30 jun 2026	25,81	-0,05	17 jul 2026	16 jun 2009	Distribuye	12,90	-	25,81	0,67	11,64	1,48			12.903.267,50	12.903.267,50	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	18,26	16,07	9,64	5,15	30 jun 2026	72,71	-0,28	17 jul 2026	25 jul 2000	Distribuye	1.632,44	-	72,71	8,08	18,84	2,49			1.632.441.445,30	1.632.441.445,30	0,60				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	58,45	5,34	-1,27	-3,06	30 jun 2026	18,40	0,01	17 jul 2026	24 jun 2008	Distribuye	2.463,85	-	18,40	25,50	18,76	2,19			2.463.846.519,82	2.463.846.519,82	0,39				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	4,23	8,71	3,67	8,48	30 jun 2026	195,50	-2,57	17 jul 2026	12 sept 2006	Distribuye	254,15	-	195,50	-5,05	24,32	2,87			254.145.479,41	254.145.479,41	0,39				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	5,85	6,10	4,56	7,53	30 jun 2026	69,17	-0,23	17 jul 2026	12 sept 2006	Distribuye	1.051,35	-	69,17	5,89	24,12	4,04			1.051.346.063,40	1.051.346.063,40	0,39				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	29,83	13,94	17,74	7,64	30 jun 2026	53,46	0,77	17 jul 2026	12 nov 2001	Distribuye	2.630,39	-	53,46	18,88	19,05	2,12			2.630.386.600,66	2.630.386.600,66	0,40				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	14,92	23,36	13,16	6,28	30 jun 2026	130,08	-1,09	17 jul 2026	12 nov 2001	Distribuye	663,40	-	130,08	4,62	16,38	2,07			663.403.903,41	663.403.903,41	0,41				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	15,87	16,16	11,22	4,90	30 jun 2026	66,84	0,03	17 jul 2026	10 dic 2007	Distribuye	10.875,58	-	66,84	9,73	22,22	2,45			10.875.578.877,38	10.875.578.877,38	0,39				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	26,24	11,78	6,53	6,45	30 jun 2026	104,26	-0,56	17 jul 2026	12 sept 2006	Distribuye	333,64	-	104,26	10,84	23,62	2,55			333.636.090,33	333.636.090,33	0,39				Estados Unidos	US
IXNCL	iShares Global Tech ETF	58,08	33,26	21,53	12,83	30 jun 2026	132,92	-1,77	17 jul 2026	12 nov 2001	Distribuye	8.832,60	-	132,92	37,45	43,52	11,11			8.832.603.100,94	8.832.603.100,94	0,39				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	-13,27	1,84	2,45	4,94	30 jun 2026	43,50	0,48	17 jul 2026	18 nov 2009	Distribuye	558,94	-	43,50	-11,49	21,40	3,00			558.940.950,51	558.940.950,51	0,65				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	33,92	13,32	8,95	9,39	30 jun 2026	34,12	-0,03	17 jul 2026	25 oct 2001	Distribuye	3.710,82	-	34,12	12,10	12,07	2,07			3.710.824.713,13	3.710.824.713,13	0,47				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	25,83	15,37	9,03	9,91	30 jun 2026	75,55	-0,43	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	122.422,43	-	75,55	17,31	23,79	2,85			122.422.426.152,69	122.422.426.152,69	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	6,44	3,38	0,99	3,20	30 jun 2026	106,48	-0,06	17 jul 2026	07 sept 2007	Distribuye	45.486,25	-	106,48	1,96			6,41		45.486.254.925,50	45.486.254.925,50	0,05	7,30	4,55	6,41	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	29,78	15,91	16,17	7,47	30 jun 2026	58,42	0,35	17 jul 2026	22 oct 2001	Distribuye	721,53	-	58,42	12,88	20,16	2,54			721.531.992,19	721.531.992,19	0,39				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	37,42	15,98	7,30	10,18	30 jun 2026	146,05	-1,05	17 jul 2026	22 may 2000	Distribuye	109.755,74	-	146,05	23,90	19,89	2,06			109.755.743.072,94	109.755.743.072,94	0,06				Estados Unidos	US
IJSCL	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	39,50	14,75	7,08	9,91	30 jun 2026	136,97	-1,10	17 jul 2026	24 jul 2000	Distribuye	8.176,82	-	136,97	20,87	17,82	1,54			8.176.822.193,56	8.176.822.193,56	0,18				Estados Unidos	US
IGOVCL	iShares International Treasury Bond ETF	-3,05	2,09	-4,21	0,19	30 jun 2026	40,83	0,02	17 jul 2026	21 ene 2009	Distribuye	1.381,99	-	40,83	-1,52			7,35		1.381.985.515,39	1.381.985.515,39	0,35	9,34	2,37	7,35	Estados Unidos	US
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	3,56	5,51	3,87	2,43	30 jun 2026	50,49	-0,01	17 jul 2026	25 sept 2013	Distribuye	4.801,62	-	50,49	0,88			2,03		4.801.618.150,20	4.801.618.150,20	0,25	2,80	3,90	2,03	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	62,63	37,12	17,35	7,57	30 jun 2026	49,98	-1,09	17 jul 2026	21 abr 2006	NA	26.766,63	-	49,98	-18,54	0,00	0,00			26.766.629.357,88	26.766.629.357,88	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	27,35	18,86	8,77	7,90	30 jun 2026	93,08	-0,70	17 jul 2026	18 oct 2012	Distribuye	57.422,83	-	93,08	14,14	18,95	2,31			57.422.828.198,82	57.422.828.198,82	0,07				Estados Unidos	US
IEFACL	iShares Core MSCI EAFE ETF	20,00	16,57	8,81	8,27	30 jun 2026	96,15	-0,49	17 jul 2026	18 oct 2012	Distribuye	185.667,18	-	96,15	9,93	18,71	2,20			185.667.182.699,06	185.667.182.699,06	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	42,48	22,61	7,46	6,59	30 jun 2026	77,13	-1,12	17 jul 2026	18 oct 2012	Distribuye	149.332,69	-	77,13	24,44	18,94	2,45			149.332.685.488,18	149.332.685.488,18	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	3,37	5,13	1,94	2,03	30 jun 2026	48,07	-0,01	17 jul 2026	18 oct 2012	Distribuye	5.090,16	-	48,07	0,73			2,52		5.090.158.892,66	5.090.158.892,66	0,06	2,87	3,96	2,52	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	5,49	7,11	1,33	3,18	30 jun 2026	15,17	0,01	17 jul 2026	18 feb 2013	Acumula	836,82	5,00	15,17	1,20	11,00	1,27	3,67	61.498,85	53.602.232,06	836.815.554,45	0,00	6,10	-	3,67	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	11,56	8,18	-0,46	4,44	30 jun 2026	18,33	0,26	17 jul 2026	25 feb 2013	Acumula	171,77	5,00	18,33	8,84	28,22	1,95	0,00	37.968,33	63.653.585,72	171.770.206,70	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
MVOLCL	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	1,10	8,71	5,08	8,26	30 jun 2026	75,04	-0,10	17 jul 2026	30 nov 2012	Acumula	2.892,58	-	75,04	1,02	21,85	3,15	0,00	279.558,92	2.561.682.428,62	2.892.584.390,46	0,30	0,00	0,56	0,00	Irlanda	IE
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	17,16	14,97	8,25	11,89	30 jun 2026	177,97	-1,33	17 jul 2026	16 abr 2013	Distribuye	427,14	-	177,97	11,00	24,20	3,37			427.137.301,73	427.137.301,73	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	43,70	34,58	15,94	16,79	30 jun 2026	301,85	-1,32	17 jul 2026	16 abr 2013	Distribuye	25.309,96	-	301,85	37,41	41,53	6,23			25.309.961.688,22	25.309.961.688,22	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	80,03	31,90	16,81	13,79	30 jun 2026	189,32	-0,65	17 jul 2026	16 abr 2013	Distribuye	9.144,03	-	189,32	47,51	20,44	2,39			9.144.031.262,46	9.144.031.262,46	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	3,37	3,82	0,78	3,38	30 jun 2026	257,68	0,66	17 jul 2026	08 dic 2006	Acumula	6.296,50	-	257,68	1,14	11,37	0,97	6,46	248.930,83	3.517.793.755,86	6.296.504.365,32	0,10	7,28	1,24	6,46	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	23,72	19,71	11,08	11,23	30 jun 2026	119,70	-1,39	17 jul 2026	21 oct 2011	Acumula	35.049,88	-	119,70	11,29	25,18	3,82	0,00	1.048.412,33	33.913.765.450,47	35.049.877.495,23	0,20	0,00	0,03	0,00	Irlanda	IE
IJPACL	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	28,88	18,53	9,19	7,17	30 jun 2026	77,53	-2,31	17 jul 2026	25 sept 2009	Acumula	7.932,12	-	77,53	15,88	18,40	1,85	0,00	74.087,41	7.611.965.362,54	7.932.118.358,52	0,12	0,00	1,32	0,00	Irlanda	IE
IWDACL	iShares Core MSCI World UCITS ETF	21,35	19,28	11,53	11,08	30 jun 2026	142,54	-1,38	17 jul 2026	25 sept 2009	Acumula	145.965,63	-	142,54	9,69	26,29	4,08	0,00	1.122.203,01	141.774.847.601,80	145.965.629.148,16	0,20	0,00	0,72	0,00	Irlanda	IE
CSX5CL	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	22,48	16,07	12,49	8,44	30 jun 2026	242,39	-2,05	17 jul 2026	26 ene 2010	Acumula	7.591,56	-	242,39	11,46	18,60	2,49	0,00	168.583,89	7.591.557.282,95	7.591.557.282,95	0,10	0,00	0,29	0,00	Irlanda	IE
CEMACL	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	48,81	25,30	7,65	7,27	30 jun 2026	283,90	-8,76	17 jul 2026	06 ago 2010	Acumula	7.971,56	-	283,90	28,17	21,61	2,83	0,00	592.239,60	7.971.561.039,34	7.971.561.039,34	0,20	0,00	1,04	0,00	Irlanda	IE
CPXJCL	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	12,20	12,47	5,04	5,62	30 jun 2026	241,48	-1,48	17 jul 2026	12 ene 2010	Acumula	3.845,71	-	241,48	6,70	20,45	2,16	0,00	84.304,50	3.845.714.392,74	3.845.714.392,74	0,20	0,00	0,22	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	22,03	20,30	13,10	14,23	30 jun 2026	802,98	-8,19	17 jul 2026	19 may 2010	Acumula	153.263,42	-	802,98	10,08	30,47	5,59	0,00	1.540.951,33	149.819.249.726,74	153.263.418.586,48	0,07	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
CBU0CL	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	2,80	3,12	-1,00	2,58	30 jun 2026	153,88	0,14	17 jul 2026	03 jun 2009	Acumula	4.988,20	-	153,88	0,03	11,37	0,97	6,91	531.899,19	4.988.200.269,54	4.988.200.269,54	0,07	8,44	4,21	6,91	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	41,24	25,59	18,93	12,89	30 jun 2026	45,16	-1,50	17 jul 2026	19 jun 2013	Acumula	177.223,47	5,00	45,16	16,07	20,68	2,13	0,00	15.733.401,01	50.919.434,43	177.223.472.471,15	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	9,32	8,66	3,03	2,51	30 jun 2026	137,62	-0,34	17 jul 2026	12 jun 2013	Acumula	1.496,08	5,00	137,62	2,70	8,35	0,70	4,70	-1.458.027,52	-	1.496.083.828,53	1,50	7,33	-	4,70	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	10,17	9,50	3,82	3,33	30 jun 2026	152,43	-0,37	17 jul 2026	03 jul 2013	Acumula	1.496,08	5,00	152,43	3,11	8,35	0,70	4,70	-1.458.027,52	-	1.496.083.828,53	0,75	7,33	-	4,70	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	21,34	18,93	11,92	13,81	30 jun 2026	217,91	-2,81	17 jul 2026	16 jul 2013	Distribuye	46.032,53	-	217,91	11,10	30,38	8,16			46.032.528.286,97	46.032.528.286,97	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Equity Transition Fund	20,77	12,59	7,71	8,96	30 jun 2026	28,81	-0,19	17 jul 2026	25 sept 2013	Acumula	297,17	5,00	28,81	10,83	20,72	2,81	0,00	111.338,61	5.791.308,61	297.172.778,91	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	18,01	15,42	10,43	9,76	30 jun 2026	31,10	-0,35	17 jul 2026	25 sept 2013	Acumula	1.294,87	5,00	31,10	12,59	22,68	3,45	0,00	144.066,98	22.206.543,58	1.294.868.593,61	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	3,85	5,50	2,60	2,53	30 jun 2026	50,17	-0,01	17 jul 2026	15 oct 2013	Distribuye	2.365,70	-	50,17	1,14			2,15		2.365.695.595,11	2.365.695.595,11	0,06	2,42	4,06	2,15	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	5,61	8,07	4,82	4,43	30 jun 2026	42,17	-0,03	17 jul 2026	15 oct 2013	Distribuye	7.619,87	-	42,17	1,93			1,19		7.619.868.165,44	7.619.868.165,44	0,30	2,59	6,43	1,19	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	7,09	7,34	1,88	2,75	30 jun 2026	14,10	0,00	17 jul 2026	18 dic 2013	Acumula	4.128,96	0,00	14,10	2,70	18,26	2,27	2,50	535.596,94	9.930.127,14	4.128.959.796,00	1,50	2,35	-	2,50	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	28,14	18,56	13,92	10,81	30 jun 2026	45,87	-0,21	17 jul 2026	31 ene 2014	Distribuye	7.399,07	-	45,87	13,52	19,13	2,37			7.399.065.415,40	7.399.065.415,40	0,35				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	51,46	28,13	22,06	14,11	30 jun 2026	62,21	-0,97	17 jul 2026	31 ene 2014	Distribuye	715,47	-	62,21	22,41	19,22	2,05			715.467.382,53	715.467.382,53	0,49				Estados Unidos	US
TFLOCL	iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	3,97	4,72	3,69	1,95	30 jun 2026	50,58	0,00	17 jul 2026	03 feb 2014	Distribuye	6.544,60	-	50,58	1,88			0,01		6.544.597.413,90	6.544.597.413,90	0,15	0,98	3,94	0,01	Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	23,11	18,43	14,44	9,08	30 jun 2026	28,82	-0,05	17 jul 2026	26 feb 2014	Acumula	1.606,02	5,00	28,82	9,06	16,95	2,26	0,01	87.784,65	48.100.980,18	1.606.015.796,98	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	6,97	7,37	5,14	3,53	30 jun 2026	92,51	-0,07	17 jul 2026	27 may 2014	Distribuye	504,20	-	92,51	2,29			0,03		504.200.231,66	504.200.231,66	0,24	14,36	2,52	0,03	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	4,12	4,67	0,43	2,26	30 jun 2026	45,78	0,02	17 jul 2026	10 jun 2014	Distribuye	42.977,61	-	45,78	0,83			5,51		42.977.607.023,57	42.977.607.023,57	0,06	7,89	4,02	5,51	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	21,00	16,38	11,02	12,24	30 jun 2026	77,14	-0,46	17 jul 2026	10 jun 2014	Distribuye	42.185,57	-	77,14	10,22	24,36	3,95			42.185.565.976,12	42.185.565.976,12	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	40,30	22,15	7,21	6,82	30 jun 2026	51,91	-1,37	17 jul 2026	30 may 2014	Acumula	42.549,18	-	51,91	22,32	18,85	2,44	0,00	441.697,80	40.844.608.935,30	42.549.179.460,93	0,18	0,00	0,78	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	51,44	25,34	9,77	8,45	30 jun 2026	40,92	-0,43	17 jul 2026	23 sept 2014	Distribuye	271,73	-	40,92	28,33	19,52	2,69			271.725.147,85	271.725.147,85	0,72				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	26,48	18,64	13,47	10,58	30 jun 2026	48,25	-0,20	17 jul 2026	09 jul 2014	Distribuye	562,10	-	48,25	14,62	18,72	2,33			562.097.803,96	562.097.803,96	0,53				Estados Unidos	US
COMTCL	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	26,54	11,49	10,09	2,75	30 jun 2026	32,65	0,31	17 jul 2026	15 oct 2014	Distribuye	1.168,87	-	32,65	21,71	0,00	0,00			1.168.871.521,06	1.168.871.521,06	0,48				Estados Unidos	US
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	22,14	19,81	10,95	10,95	30 jun 2026	249,74	-2,47	17 jul 2026	08 dic 2014	Distribuye	1.123,85	-	249,74	10,60	24,35	3,81			1.123.850.092,46	1.123.850.092,46	0,20				Estados Unidos	US
IQLTCL	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	17,49	14,58	8,00	8,62	30 jun 2026	49,49	-0,07	17 jul 2026	13 ene 2015	Distribuye	13.634,14	-	49,49	10,71	19,83	3,47			13.634.135.031,47	13.634.135.031,47	0,30				Estados Unidos	US
SYSB	iShares Systematic Bond ETF	4,65	6,91	1,58	2,42	30 jun 2026	87,82	0,04	17 jul 2026	24 feb 2015	Distribuye	1.168,02	-	87,82	0,73			5,86		1.168.020.195,00	1.168.020.195,00	0,25	8,25	4,15	5,86	Estados Unidos	US
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	37,05	17,62	7,76	12,84	30 jun 2026	80,13	-0,79	17 jul 2026	19 mar 2015	Distribuye	3.838,13	-	80,13	19,08	34,61	6,05			3.838.129.398,68	3.838.129.398,68	0,46				Estados Unidos	US
ICVTCL	iShares Convertible Bond ETF	37,00	19,23	6,82	11,84	30 jun 2026	113,46	-0,05	17 jul 2026	02 jun 2015	Distribuye	7.210,54	-	113,46	24,35			0,77		7.210.536.510,40	7.210.536.510,40	0,20	3,70	1,46	0,77	Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	19,37	20,83	13,65	12,21	30 jun 2026	75,58	-0,59	17 jul 2026	28 abr 2015	Distribuye	3.540,85	-	75,58	9,54	28,38	5,70			3.540.849.484,03	3.540.849.484,03	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	36,25	13,03	-0,40	1,98	30 jun 2026	5,81	-0,23	17 jul 2026	08 abr 2015	Acumula	2.857,25	-	5,81	11,53	17,74	1,94	0,00	67.588,03	2.760.155.013,07	2.857.249.939,64	0,40	0,00	-0,72	0,00	Irlanda	IE
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	7,57	9,57	8,08	4,71	30 jun 2026	165,18	-1,09	17 jul 2026	27 may 2015	Acumula	2.011,53	5,00	165,18	6,23	4,57	2,45	0,20	1.231.303,50	-	2.011.534.390,60	1,00	0,21	-	0,20	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Defensive Fund	6,02	5,18	0,74	1,36	30 jun 2026	115,15	-0,20	17 jul 2026	03 jun 2015	Acumula	216,17	5,00	115,15	2,69	14,96	1,47	3,76	219.512,09	-	216.173.481,79	1,00	4,77	-	3,76	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Growth Fund	20,75	13,98	6,73	6,79	30 jun 2026	204,28	-2,03	17 jul 2026	03 jun 2015	Acumula	887,82	5,00	204,28	9,68	25,20	3,69	0,59	635.278,35	-	887.822.710,20	1,00	0,77	-	0,59	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Moderate Fund	12,12	9,59	4,12	4,20	30 jun 2026	156,10	-0,70	17 jul 2026	03 jun 2015	Acumula	1.117,99	5,00	156,10	5,36	16,76	1,76	2,88	298.543,51	-	1.117.987.139,37	1,00	3,61	-	2,88	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	6,29	6,13	3,06	4,02	30 jun 2026	154,61	0,28	17 jul 2026	05 ago 2015	Acumula	1.327,62	5,00	154,61	2,49	16,32	1,67	0,29	65.753,02	-	1.327.616.355,12	1,50	0,77	-	0,29	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	6,82	6,66	3,57	4,48	30 jun 2026	162,07	0,24	17 jul 2026	05 ago 2015	Acumula	1.327,62	5,00	162,07	2,75	16,32	1,67	0,29	65.753,02	-	1.327.616.355,12	1,00	0,77	-	0,29	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	27,89	17,92	11,28	12,34	30 jun 2026	357,23	-8,95	17 jul 2026	18 sept 2015	Acumula	1.509,92	5,00	357,23	5,91	10,49	1,09	0,02	148.617,84	-	1.509.919.873,52	1,50	0,03	-	0,02	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Growth Fund	21,51	14,70	7,41	8,38	30 jun 2026	233,75	-2,31	17 jul 2026	14 oct 2015	Acumula	887,82	5,00	233,75	10,02	25,20	3,69	0,59	635.278,35	-	887.822.710,20	0,37	0,77	-	0,59	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Moderate Fund	12,82	10,28	4,78	5,41	30 jun 2026	174,04	-0,78	17 jul 2026	14 oct 2015	Acumula	1.117,99	5,00	174,04	5,69	16,76	1,76	2,88	298.543,51	-	1.117.987.139,37	0,37	3,61	-	2,88	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Defensive Fund	6,69	5,84	1,38	2,09	30 jun 2026	123,73	-0,21	17 jul 2026	14 oct 2015	Acumula	216,17	5,00	123,73	3,01	14,96	1,47	3,76	219.512,09	-	216.173.481,79	0,37	4,77	-	3,76	Luxemburgo	LU
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	37,59	30,99	21,97	24,21	30 jun 2026	48,21	-0,54	17 jul 2026	20 nov 2015	Acumula	18.353,30	-	48,21	19,95	44,95	15,04	0,00	2.685.686,39	18.353.303.004,22	18.353.303.004,22	0,15	0,00	1,16	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	3,66	18,27	9,41	11,48	30 jun 2026	16,64	-0,15	17 jul 2026	20 nov 2015	Acumula	2.422,49	-	16,64	-1,38	19,08	2,44	0,00	404.664,68	2.422.491.052,08	2.422.491.052,08	0,15	0,00	1,12	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	32,15	16,83	12,75	11,68	30 jun 2026	327,79	-7,79	17 jul 2026	18 nov 2015	Acumula	1.509,92	5,00	327,79	9,28	10,49	1,09	0,02	148.617,84	-	1.509.919.873,52	1,00	0,03	-	0,02	Luxemburgo	LU
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	24,32	16,86	11,42	15,45	30 jun 2026	20,19	-0,28	17 jul 2026	11 jul 2016	Acumula	3.842,85	-	20,19	17,78	28,65	5,51	0,00	696.093,92	3.174.173.876,12	3.842.852.054,94	0,20	0,00	0,99	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	42,99	23,18	6,68	10,47	30 jun 2026	50,87	-0,67	17 jul 2026	28 jun 2016	Distribuye	6.501,16	-	50,87	24,22	18,71	2,46			6.501.158.513,35	6.501.158.513,35	0,25				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	19,33	15,94	8,80	10,20	30 jun 2026	102,29	-0,50	17 jul 2026	28 jun 2016	Distribuye	11.691,43	-	102,29	9,92	19,30	2,40			11.691.434.599,05	11.691.434.599,05	0,20				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	7,21	9,14	3,76	6,69	30 jun 2026	27,04	-0,01	17 jul 2026	14 jun 2016	Distribuye	1.637,09	-	27,04	2,41			2,68		1.637.094.813,27	1.637.094.813,27	0,25	7,21	5,57	2,68	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	29,77	16,60	3,36	7,92	30 jun 2026	10,47	-0,32	17 jul 2026	11 jul 2016	Acumula	3.694,74	-	10,47	14,43	18,99	2,56	0,00	400.307,32	3.241.611.799,71	3.694.743.573,24	0,25	0,00	1,35	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	26,56	8,72	-1,97	6,78	30 jun 2026	9,64	-0,03	17 jul 2026	08 sept 2016	Acumula	1.133,32	-	9,64	6,54	23,95	3,87	0,00	61.623,34	1.133.316.005,78	1.133.316.005,78	0,40	0,00	0,62	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	-5,67	12,53	-0,48	8,26	30 jun 2026	11,40	-0,10	17 jul 2026	08 sept 2016	Acumula	764,92	-	11,40	0,02	30,34	5,22	0,00	336.735,83	764.920.737,21	764.920.737,21	0,40	0,00	0,55	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	44,85	22,43	10,95	16,24	30 jun 2026	19,56	-0,47	17 jul 2026	08 sept 2016	Acumula	4.938,49	-	19,56	35,16	41,19	4,98	0,00	252.501,46	4.618.935.170,50	4.938.485.230,09	0,40	0,00	0,79	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	13,68	8,19	6,51	5,05	30 jun 2026	150,74	-3,35	17 jul 2026	05 oct 2016	Acumula	36,46	5,00	150,74	5,97	29,94	-1,81	0,13	826.593,16	-	36.457.602,90	1,00	0,14	-	0,13	Luxemburgo	LU
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	22,36	20,29	12,16	15,36	30 jun 2026	163,10	-1,64	17 jul 2026	01 dic 2016	Distribuye	17.736,63	-	163,10	10,47	30,47	5,79			17.736.630.733,92	17.736.630.733,92	0,15				Estados Unidos	US
IDEVCL	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	20,90	17,12	9,15	9,36	30 jun 2026	88,85	-0,38	17 jul 2026	21 mar 2017	Distribuye	30.973,73	-	88,85	9,63	18,95	2,26			30.973.727.148,89	30.973.727.148,89	0,04				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	3,59	5,15	3,27	3,21	30 jun 2026	4,89	0,00	17 jul 2026	20 abr 2017	Distribuye	3.518,92	-	4,89	1,64	11,37	0,97	2,30	531.899,19	948.115.086,83	3.518.915.189,70	0,10	2,39	1,10	2,30	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	10,26	9,57	2,01	3,09	30 jun 2026	6,58	0,00	17 jul 2026	13 abr 2017	Acumula	8.052,03	-	6,58	2,42	11,37	0,97	6,09	531.899,19	2.348.865.828,00	8.052.032.423,11	0,45	10,71	5,51	6,09	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	3,70	5,34	2,46	2,66	30 jun 2026	6,38	0,00	17 jul 2026	13 abr 2017	Acumula	8.918,22	-	6,38	1,03	18,57	2,22	2,16	437.603,47	6.375.383.926,26	8.918.217.584,50	0,20	2,43	4,06	2,16	Irlanda	IE
LQDACL	iShares $ Corp Bond UCITS ETF	4,08	4,85	-0,34	2,60	30 jun 2026	6,27	0,00	17 jul 2026	13 abr 2017	Acumula	9.044,76	-	6,27	0,69	17,71	2,40	7,85	539.048,07	4.618.924.557,80	9.044.764.527,32	0,20	12,89	4,54	7,85	Irlanda	IE
IUAACL	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	3,59	3,93	-0,13	1,55	30 jun 2026	5,74	0,00	17 jul 2026	13 abr 2017	Acumula	6.179,68	-	5,74	0,49	16,49	1,86	5,76	248.181,88	4.553.960.871,90	6.179.679.004,16	0,25	8,09	3,90	5,76	Irlanda	IE
IBTACL	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	2,95	4,39	1,91	1,90	30 jun 2026	5,96	0,00	17 jul 2026	13 abr 2017	Acumula	12.561,71	-	5,96	0,65	11,37	0,97	1,83	248.930,83	7.406.087.719,24	12.561.705.747,08	0,07	1,92	3,12	1,83	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,77	8,27	3,87	4,48	30 jun 2026	7,49	0,00	17 jul 2026	13 abr 2017	Acumula	6.028,92	-	7,49	1,64	12,16	1,43	1,87	55.440,56	2.792.839.232,55	6.028.921.038,08	0,50	3,85	6,30	1,87	Irlanda	IE
IGEBCL	iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	4,40	5,98	0,95	3,25	30 jun 2026	44,65	0,00	17 jul 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.475,66	-	44,65	0,94			6,24		1.475.662.984,23	1.475.662.984,23	0,18	8,95	5,09	6,24	Estados Unidos	US
HYDB	iShares High Yield Systematic Bond ETF	5,83	9,09	4,58	5,59	30 jun 2026	46,47	-0,04	17 jul 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.621,86	-	46,47	1,63			1,83		1.621.857.591,13	1.621.857.591,13	0,35	4,14	6,76	1,83	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	4,24	5,14	0,14	2,48	30 jun 2026	22,89	0,00	17 jul 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.302,65	-	22,89	0,89			6,55		1.302.646.749,98	1.302.646.749,98	0,18	10,26	4,45	6,55	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	3,77	5,60	2,29	2,74	30 jun 2026	24,88	-0,01	17 jul 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.292,55	-	24,88	0,90			2,68		1.292.553.171,12	1.292.553.171,12	0,12	3,03	4,09	2,68	Estados Unidos	US
EMXCCL	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	66,23	28,53	13,15	10,87	30 jun 2026	92,19	-1,14	17 jul 2026	18 jul 2017	Distribuye	23.481,04	-	92,19	41,56	21,45	3,13			23.481.044.429,62	23.481.044.429,62	0,25				Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	5,94	8,93	4,18	4,82	30 jun 2026	36,86	-0,01	17 jul 2026	25 oct 2017	Distribuye	29.208,62	-	36,86	1,91			1,70		29.208.617.920,74	29.208.617.920,74	0,08	3,79	6,66	1,70	Estados Unidos	US
ISFDCL	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	23,13	15,71	12,65	8,44	30 jun 2026	10,20	0,03	17 jul 2026	19 oct 2017	Acumula	16.275,39	-	10,20	7,28	17,57	2,33	0,00	95.307,52	210.466.870,58	16.275.390.035,65	0,20	0,00	0,14	0,00	Irlanda	IE
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,72	8,54	3,07	3,61	30 jun 2026	6,84	-0,01	17 jul 2026	19 oct 2017	Acumula	3.110,90	-	6,84	0,55	11,63	1,33	1,72	59.166,80	652.281.498,31	3.110.898.262,23	0,50	3,58	6,01	1,72	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	38,08	14,27	0,02	5,64	30 jun 2026	14,32	-0,59	17 jul 2026	26 oct 2017	Acumula	820,04	5,00	14,32	15,74	22,09	2,80	0,00	62.409,86	66.180.327,39	820.040.398,49	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	9,33	9,05	-3,18	0,36	30 jun 2026	10,32	0,02	17 jul 2026	01 dic 2017	Acumula	1.068,97	5,00	10,32	2,79	9,09	0,44	3,13	86.845.930,73	49.103.021,00	1.068.970.738,78	1,00	4,52	-	3,13	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	13,98	12,93	6,57	5,97	30 jun 2026	164,58	0,04	17 jul 2026	06 dic 2017	Acumula	451,34	5,00	164,58	5,08	4,73	1,33	2,19	0,00	-	451.343.621,04	0,40	3,73	-	2,19	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	13,59	12,54	6,20	5,60	30 jun 2026	159,69	0,05	17 jul 2026	06 dic 2017	Acumula	451,34	5,00	159,69	4,89	4,73	1,33	2,19	0,00	-	451.343.621,04	0,75	3,73	-	2,19	Luxemburgo	LU
IETCCL	iShares U.S. Tech Independence Focused ETF	14,75	25,59	15,14	20,24	30 jun 2026	101,71	-1,21	17 jul 2026	21 mar 2018	Distribuye	727,26	-	101,71	5,91	43,44	11,04			727.258.466,08	727.258.466,08	0,18				Estados Unidos	US
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	30,46	19,56	14,54	14,04	30 jun 2026	61,40	-0,43	17 jul 2026	03 abr 2018	Distribuye	4.549,61	-	61,40	20,72	26,40	3,31			4.549.612.017,77	4.549.612.017,77	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	36,77	17,77	8,12	11,41	30 jun 2026	53,93	-0,33	17 jul 2026	10 abr 2018	Distribuye	2.831,48	-	53,93	22,33	21,57	2,55			2.831.480.941,13	2.831.480.941,13	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,36	8,05	2,57	5,00	30 jun 2026	7,49	0,00	17 jul 2026	10 abr 2018	Acumula	732,19	-	7,49	0,99	15,43	0,73	2,37	32.464,13	266.286.892,73	732.185.406,96	0,50	5,77	4,77	2,37	Irlanda	IE
CRPACL	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	2,80	5,61	0,03	2,18	30 jun 2026	5,94	0,00	17 jul 2026	10 may 2018	Acumula	4.264,50	-	5,94	0,08	16,72	1,90	5,71	406.886,07	736.635.068,95	4.264.503.578,92	0,20	8,49	4,15	5,71	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	6,24	7,28	2,08	3,87	30 jun 2026	6,78	0,00	17 jul 2026	30 may 2018	Acumula	3.248,46	-	6,78	1,80	10,21	1,26	4,00	68.066,64	1.910.924.587,92	3.248.464.116,55	0,50	6,59	5,53	4,00	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	7,06	6,60	1,51	1,61	30 jun 2026	5,67	-0,02	17 jul 2026	31 may 2018	Acumula	5.424,12	-	5,67	1,14	0,00	0,00	5,30	1.633,59	506.790.759,48	5.424.115.405,95	0,50	7,70	5,88	5,30	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,94	7,62	4,60	4,78	30 jun 2026	7,26	0,00	17 jul 2026	29 jun 2018	Acumula	2.598,18	-	7,26	1,96	13,77	1,41	1,26	35.953,82	1.330.693.617,31	2.598.183.135,86	0,45	2,48	6,01	1,26	Irlanda	IE
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	85,56	32,61	12,11	16,50	30 jun 2026	65,59	-0,63	17 jul 2026	26 jun 2018	Distribuye	3.435,50	-	65,59	58,06	37,61	6,10			3.435.498.922,91	3.435.498.922,91	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF ESG Emerging Markets Bond Fund	10,29	9,47	1,86	3,66	30 jun 2026	13,20	0,02	17 jul 2026	01 ago 2018	Acumula	497,09	5,00	13,20	2,70	7,69	0,87	5,93	5.067,72	4.236.832,35	497.087.720,93	1,25	9,79	-	5,93	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	5,10	7,00	1,26	2,93	30 jun 2026	12,55	0,00	17 jul 2026	01 ago 2018	Acumula	28,84	5,00	12,55	0,96	10,68	1,16	4,21	16.695,54	31.747,97	28.837.489,81	1,40	5,95	-	4,21	Luxemburgo	LU
-	BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	9,06	7,48	3,26	2,63	30 jun 2026	12,21	-0,06	17 jul 2026	01 ago 2018	Acumula	624,71	5,00	12,21	2,76	0,00	0,00	5,62	291.109,86	25.475.856,66	624.709.934,46	1,00	7,25	-	5,62	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	22,80	2,73	0,34	6,73	30 jun 2026	15,82	-0,35	17 jul 2026	04 sept 2018	Acumula	518,11	5,00	15,82	9,62	24,93	2,85	0,00	143.197,91	91.559.903,21	518.105.250,73	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	86,92	36,35	7,71	19,17	30 jun 2026	31,83	-1,53	17 jul 2026	04 sept 2018	Acumula	3.001,76	5,00	31,83	55,83	72,08	13,17	0,00	463.945,83	878.355.194,62	3.001.764.533,05	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	-16,58	12,07	-6,22	4,58	30 jun 2026	14,42	-0,39	17 jul 2026	04 sept 2018	Acumula	129,59	5,00	14,42	-6,58	16,17	2,22	0,00	64.484,37	28.438.771,15	129.585.221,32	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	3,75	4,06	-0,01	2,12	30 jun 2026	47,01	0,02	17 jul 2026	18 oct 2018	Distribuye	4.992,26	-	47,01	0,68			5,76		4.992.256.242,89	4.992.256.242,89	0,10	8,09	3,74	5,76	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	4,01	4,98	0,55	2,31	30 jun 2026	47,06	0,00	17 jul 2026	13 nov 2018	Distribuye	498,88	-	47,06	0,85			4,78		498.878.157,97	498.878.157,97	0,20	7,00	3,90	4,78	Estados Unidos	US
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	3,91	4,68	3,43	2,73	30 jun 2026	121,11	0,02	17 jul 2026	20 feb 2019	Acumula	26.671,49	-	121,11	1,71	11,37	0,97	0,35	248.930,83	19.155.122.104,31	26.671.494.468,16	0,07	0,36	0,93	0,35	Irlanda	IE
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	26,00	24,95	15,57	16,88	30 jun 2026	66,98	-0,45	17 jul 2026	19 mar 2019	Distribuye	38.039,87	-	66,98	12,39	27,80	4,85			38.039.871.779,79	38.039.871.779,79	0,26				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	26,32	-0,26	-3,19	7,71	30 jun 2026	36,30	-0,48	17 jul 2026	16 abr 2019	Distribuye	127,04	-	36,30	0,90	14,69	1,27			127.043.061,57	127.043.061,57	0,48				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	14,32	17,27	7,32	13,78	30 jun 2026	63,53	0,16	17 jul 2026	11 jun 2019	Distribuye	1.054,54	-	63,53	26,00	26,99	5,58			1.054.539.495,43	1.054.539.495,43	0,47				Estados Unidos	US
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	23,84	21,12	13,50	16,46	30 jun 2026	130,97	-1,69	17 jul 2026	07 may 2019	Distribuye	1.132,89	-	130,97	10,10	30,13	6,72			1.132.885.387,54	1.132.885.387,54	0,10				Estados Unidos	US
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	10,07	7,67	8,46	4,85	30 jun 2026	138,43	-0,74	17 jul 2026	08 may 2019	Acumula	2.011,53	5,00	138,43	9,06	4,57	2,45	0,20	1.231.303,50	-	2.011.534.390,60	1,50	0,21	-	0,20	Luxemburgo	LU
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	65,48	14,30	-7,43	5,53	30 jun 2026	32,85	0,17	17 jul 2026	11 jun 2019	Distribuye	193,84	-	32,85	29,10	14,31	2,85			193.839.229,01	193.839.229,01	0,47				Estados Unidos	US
CEUU	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	26,37	19,02	13,87	13,98	30 jun 2026	12,41	-0,10	17 jul 2026	05 jun 2019	Acumula	7.739,58	-	12,41	13,86	18,70	2,33	0,00	134.951,36	931.600.462,86	7.739.579.908,19	0,15	0,00	0,27	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Circular Economy	6,21	5,22	-0,27	5,71	30 jun 2026	13,41	-0,24	17 jul 2026	02 oct 2019	Acumula	440,16	5,00	13,41	8,83	31,92	4,87	0,00	333.114,58	14.476.304,44	440.159.128,20	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	25,67	24,17	12,81	18,10	30 jun 2026	70,16	-0,91	17 jul 2026	08 ene 2020	Distribuye	466,56	-	70,16	18,06	34,52	8,08			466.557.213,51	466.557.213,51	0,30				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	15,76	14,00	1,44	5,51	30 jun 2026	58,70	-0,58	17 jul 2026	05 feb 2020	Distribuye	32,29	-	58,70	4,25	15,98	2,05			32.285.297,15	32.285.297,15	0,16				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	7,01	6,31	3,16	4,28	30 jun 2026	6,48	-0,01	17 jul 2026	14 may 2020	Acumula	2.540,81	-	6,48	4,87	0,00	0,00	5,88	0,00	279.736.125,58	2.540.805.503,71	0,35	7,17	2,48	5,88	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3,90	4,68	3,59	2,94	30 jun 2026	100,57	0,03	17 jul 2026	26 may 2020	Distribuye	98.559,56	-	100,57	1,77			0,09		98.559.555.343,35	98.559.555.343,35	0,09	0,09	-0,22	0,09	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	19,92	12,78	5,15	10,40	30 jun 2026	17,29	-0,24	17 jul 2026	10 jul 2020	Acumula	113,01	5,00	17,29	11,62	26,64	3,76	0,00	270.888,13	1.075.905,86	113.009.000,73	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	18,74	15,47	7,72	11,48	30 jun 2026	82,98	-0,62	17 jul 2026	16 jun 2020	Distribuye	1.194,90	-	82,98	13,43	19,99	2,67			1.194.903.053,20	1.194.903.053,20	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	30,02	25,88	15,20	19,44	30 jun 2026	66,02	-0,67	17 jul 2026	16 jun 2020	Distribuye	1.406,12	-	66,02	21,20	33,12	6,04			1.406.120.430,67	1.406.120.430,67	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	3,82	4,49	0,34	0,34	30 jun 2026	43,11	0,02	17 jul 2026	23 jun 2020	Distribuye	715,61	-	43,11	0,70			5,39		715.607.792,65	715.607.792,65	0,12	7,48	3,81	5,39	Estados Unidos	US
I500CL	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	22,21	20,51	13,32	17,24	30 jun 2026	12,48	-0,13	17 jul 2026	24 sept 2020	Acumula	17.154,01	-	12,48	10,16	32,29	5,88	0,00	1.542.105,50	14.021.085.189,00	17.154.013.123,00	0,05	0,00	3,65	0,00	Irlanda	IE
-	BSF European Absolute Return Fund	3,49	5,05	4,52	3,87	30 jun 2026	120,69	-0,81	17 jul 2026	26 ago 2020	Acumula	298,56	5,00	120,69	2,13	11,43	1,37	0,11	418.272.709,84	-	298.555.725,87	1,00	0,11	-	0,11	Luxemburgo	LU
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	9,30	9,94	5,02	7,83	30 jun 2026	152,74	-0,79	17 jul 2026	10 nov 2020	Acumula	3.525,76	-	152,74	7,62	20,09	2,93	0,00	116.500,34	25.327.221,97	3.525.758.765,70	0,20	0,00	0,47	0,00	Irlanda	IE
TLTWCL	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	8,07	0,66	-	-0,31	30 jun 2026	21,79	0,05	17 jul 2026	18 ago 2022	Distribuye	1.871,07	-	21,79	2,75			15,12		1.871.074.506,86	1.871.074.506,86	0,35	26,04	3,66	15,12	Estados Unidos	US
HYGWCL	iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	6,54	5,60	-	5,46	30 jun 2026	28,95	-0,04	17 jul 2026	18 ago 2022	Distribuye	113,63	-	28,95	2,43			1,73		113.631.292,98	113.631.292,98	0,69	3,73	3,66	1,73	Estados Unidos	US
LQDWCL	iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	6,22	3,67	-	2,36	30 jun 2026	23,64	0,01	17 jul 2026	18 ago 2022	Distribuye	269,48	-	23,64	1,98			7,85		269.478.181,04	269.478.181,04	0,34	12,90	3,66	7,85	Estados Unidos	US
CLOACL	iShares AAA CLO Active ETF	5,12	6,67	-	6,85	30 jun 2026	51,87	0,01	17 jul 2026	10 ene 2023	Distribuye	2.178,39	-	51,87	2,30			0,20		2.178.388.680,40	2.178.388.680,40	0,20	3,24	5,02	0,20	Estados Unidos	US
D26A	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,15	-	-	5,20	30 jun 2026	115,94	0,01	17 jul 2026	09 ago 2023	Acumula	718,71	-	115,94	1,77	17,82	1,91	0,36	587.269,25	406.282.277,32	718.707.478,12	0,12	0,37	2,87	0,36	Irlanda	IE
ID26	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,15	-	-	5,20	30 jun 2026	5,05	0,00	17 jul 2026	09 ago 2023	Distribuye	718,71	-	5,05	1,77	17,82	1,91	0,36	587.269,25	295.820.179,85	718.707.478,12	0,12	0,37	2,87	0,36	Irlanda	IE
D28ACL	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	3,75	-	-	5,60	30 jun 2026	117,19	-0,05	17 jul 2026	09 ago 2023	Acumula	1.382,26	-	117,19	0,93	19,82	2,23	1,79	449.948,25	965.199.456,53	1.382.255.750,28	0,12	1,90	4,30	1,79	Irlanda	IE
ID28	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	3,75	-	-	5,60	30 jun 2026	5,12	0,00	17 jul 2026	09 ago 2023	Distribuye	1.382,26	-	5,12	0,93	19,82	2,23	1,79	449.948,25	372.750.237,94	1.382.255.750,28	0,12	1,90	4,30	1,79	Irlanda	IE
BINCCL	iShares Flexible Income Active ETF	5,28	7,23	-	7,30	30 jun 2026	52,02	-0,04	17 jul 2026	19 may 2023	Distribuye	16.050,08	-	52,02	1,57			3,16		16.050.080.571,60	16.050.080.571,60	0,40	5,30	5,62	3,16	Estados Unidos	US
IVVMCL	iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	14,82	14,03	-	14,31	30 jun 2026	36,95	-0,22	17 jul 2026	28 jun 2023	Distribuye	167,03	-	36,95	6,29	30,42	5,59			167.027.453,53	167.027.453,53	0,50				Estados Unidos	US
IVVB	iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	12,80	11,80	-	12,11	30 jun 2026	34,56	-0,24	17 jul 2026	28 jun 2023	Distribuye	125,81	-	34,56	4,39	30,42	5,59			125.809.815,45	125.809.815,45	0,50				Estados Unidos	US
ID27	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	4,08	-	-	5,81	30 jun 2026	117,18	-0,01	17 jul 2026	06 sept 2023	Acumula	468,74	-	117,18	1,41	19,85	2,32	0,89	427.696,09	446.534.426,85	468.739.316,05	0,12	0,92	3,81	0,89	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	13,28	-	-	8,89	30 jun 2026	119,33	-2,66	17 jul 2026	09 ago 2023	Acumula	36,46	5,00	119,33	5,68	29,94	-1,81	0,13	826.593,16	-	36.457.602,90	1,50	0,14	-	0,13	Luxemburgo	LU
IBITCL	iShares Bitcoin Trust ETF	-45,62	-	-	12,18	30 jun 2026	36,30	-0,05	17 jul 2026	05 ene 2024	-	47.119,46	-	36,30	-32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47.119.464.811,63	47.119.464.811,63	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
BALICL	iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	22,08	-	-	21,49	30 jun 2026	33,71	-0,25	17 jul 2026	26 sept 2023	Distribuye	1.283,57	-	33,71	11,05	29,63	5,15			1.283.566.526,81	1.283.566.526,81	0,35				Estados Unidos	US
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	21,64	-	-	10,47	30 jun 2026	12,13	-0,33	17 jul 2026	07 mar 2024	Acumula	134,27	5,00	12,13	17,23	34,96	8,84	0,00	946.762,57	25.135.758,11	134.265.203,25	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	22,58	-	-	11,30	30 jun 2026	12,34	-0,34	17 jul 2026	07 mar 2024	Acumula	134,27	5,00	12,34	17,74	34,96	8,84	0,00	946.762,57	40.601.017,96	134.265.203,25	0,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	66,08	-	-	31,25	30 jun 2026	121,56	-3,90	17 jul 2026	13 may 2024	Acumula	346,55	5,00	121,56	44,16	21,18	3,17	0,01	497.648,14	54.809.482,47	346.552.095,59	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	64,02	-	-	29,63	30 jun 2026	88,37	-2,84	17 jul 2026	13 may 2024	Acumula	346,55	0,00	88,37	43,26	21,18	3,17	0,01	497.648,14	556.559,47	346.552.095,59	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
INCICL	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	21,24	-	-	15,84	30 jun 2026	6,98	-0,06	17 jul 2026	22 mar 2024	Acumula	64,92	-	6,98	9,57	30,84	5,45	0,00	1.422.916,87	5.746.354,24	64.921.862,56	0,35	0,01	17,80	0,00	Irlanda	IE
WINACL	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	21,04	-	-	17,40	30 jun 2026	7,24	-0,06	17 jul 2026	22 mar 2024	Acumula	570,24	-	7,24	9,43	25,31	3,81	0,01	1.006.494,10	21.791.654,84	570.242.844,77	0,35	0,01	11,04	0,01	Irlanda	IE
AGACCL	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,57	-	-	4,37	30 jun 2026	5,44	0,00	17 jul 2026	08 may 2024	Acumula	14.100,93	-	5,44	-0,27	15,53	1,64	6,08	257.801,34	624.036.086,24	14.100.931.445,14	0,10	8,04	3,05	6,08	Irlanda	IE
AXEECL	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	50,61	-	-	35,32	30 jun 2026	8,36	-0,21	17 jul 2026	31 jul 2024	Acumula	102,45	-	8,36	30,08	20,34	2,62	0,01	464.697,12	102.448.386,89	102.448.386,89	0,30	0,02	2,30	0,01	Irlanda	IE
WOEECL	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	22,98	-	-	19,30	30 jun 2026	7,10	-0,07	17 jul 2026	31 jul 2024	Acumula	2.166,53	-	7,10	10,53	26,72	4,14	0,00	1.153.957,48	1.967.281.050,52	2.166.532.296,56	0,30	0,00	0,01	0,00	Irlanda	IE
USEECL	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	24,82	-	-	19,92	30 jun 2026	7,15	-0,06	17 jul 2026	31 jul 2024	Acumula	1.587,84	-	7,15	11,07	30,64	5,93	0,00	1.578.008,23	1.578.441.886,09	1.587.835.185,34	0,20	0,00	0,12	0,00	Irlanda	IE
EUEECL	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	23,15	-	-	15,42	30 jun 2026	6,64	-0,03	17 jul 2026	31 jul 2024	Acumula	562,54	-	6,64	11,39	18,83	2,41	0,00	133.797,39	562.541.066,24	562.541.066,24	0,25	0,00	0,00	0,00	Irlanda	IE
EMEECL	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	46,58	-	-	32,63	30 jun 2026	8,09	-0,20	17 jul 2026	31 jul 2024	Acumula	1.499,02	-	8,09	27,13	19,29	2,66	0,01	447.761,83	1.395.648.503,10	1.499.020.505,00	0,30	0,02	2,70	0,01	Irlanda	IE
ID30CL	iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	3,69	-	-	6,50	30 jun 2026	113,65	-0,02	17 jul 2026	29 may 2024	Acumula	675,61	-	113,65	0,46	19,85	2,38	3,53	360.399,83	548.609.634,22	675.610.474,02	0,12	3,89	3,77	3,53	Irlanda	IE
ID29CL	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	3,91	-	-	6,32	30 jun 2026	113,44	-0,04	17 jul 2026	29 may 2024	Acumula	627,86	-	113,44	0,75	19,68	2,42	2,64	414.475,66	542.235.216,56	627.859.477,63	0,12	2,87	4,26	2,64	Irlanda	IE
IT27CL	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	3,30	-	-	4,66	30 jun 2026	109,65	0,00	17 jul 2026	26 jun 2024	Acumula	34,16	-	109,65	1,06	11,37	0,97	0,92	531.899,19	20.854.827,99	34.164.990,66	0,10	0,96	3,09	0,92	Irlanda	IE
IT29CL	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	2,47	-	-	4,54	30 jun 2026	109,07	-0,02	17 jul 2026	26 jun 2024	Acumula	17,74	-	109,07	0,15	11,37	0,97	2,69	531.899,19	10.291.785,15	17.741.724,97	0,10	2,89	3,46	2,69	Irlanda	IE
MAXJCL	iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF	7,02	-	-	8,86	30 jun 2026	29,15	-0,05	17 jul 2026	28 jun 2024	Distribuye	150,41	-	29,15	3,24	30,47	5,59			150.409.026,36	150.409.026,36	0,50				Estados Unidos	US
IARTCL	iShares AI Innovation Active UCITS ETF	83,66	-	-	55,32	30 jun 2026	7,71	-0,18	17 jul 2026	16 ene 2025	Acumula	360,78	-	7,71	56,36	62,31	12,93	0,00	876.490,85	360.777.493,28	360.777.493,28	0,73	0,00	0,00	0,00	Irlanda	IE
BAICL	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	85,73	-	-	56,95	30 jun 2026	42,64	-0,54	17 jul 2026	21 oct 2024	Distribuye	12.866,25	-	42,64	58,18	63,94	13,81			12.866.252.057,64	12.866.252.057,64	0,55				Estados Unidos	US
TEKCL	iShares Technology Opportunities Active ETF	54,10	-	-	38,12	30 jun 2026	36,88	-0,50	17 jul 2026	21 oct 2024	Distribuye	38,35	-	36,88	42,23	48,56	12,17			38.353.347,32	38.353.347,32	0,75				Estados Unidos	US
ID31CL	iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	3,92	-	-	5,43	30 jun 2026	109,14	-0,02	17 jul 2026	05 nov 2024	Acumula	218,53	-	109,14	0,33	20,20	2,41	4,31	527.597,93	196.124.492,04	218.532.823,62	0,12	4,84	3,88	4,31	Irlanda	IE
ID32CL	iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	4,18	-	-	5,23	30 jun 2026	108,78	-0,04	17 jul 2026	05 nov 2024	Acumula	144,57	-	108,78	0,40	20,58	2,63	5,04	423.950,97	119.231.125,81	144.570.504,66	0,12	5,90	4,67	5,04	Irlanda	IE
SMAXCL	iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF	7,99	-	-	7,19	30 jun 2026	27,95	-0,04	17 jul 2026	30 sept 2024	Distribuye	88,31	-	27,95	3,68	30,47	5,59			88.306.279,22	88.306.279,22	0,50				Estados Unidos	US
ID33CL	iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	4,33	-	-	5,34	30 jun 2026	108,78	0,01	17 jul 2026	05 nov 2024	Acumula	86,65	-	108,78	0,29	17,11	2,40	5,64	521.286,43	58.379.999,79	86.647.460,35	0,12	6,81	5,13	5,64	Irlanda	IE
ID34CL	iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	4,69	-	-	5,40	30 jun 2026	108,83	0,02	17 jul 2026	05 nov 2024	Acumula	187,70	-	108,83	0,50	18,70	2,38	6,30	151.777,48	165.521.106,00	187.701.017,70	0,12	7,84	5,23	6,30	Irlanda	IE
FACTCL	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	18,64	-	-	20,27	30 jun 2026	6,44	-0,06	17 jul 2026	16 ene 2025	Acumula	246,17	-	6,44	8,66	23,81	3,61	0,00	1.219.595,68	246.168.869,73	246.168.869,73	0,30	0,00	0,00	0,00	Irlanda	IE
QNXTCL	iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF	20,09	-	-	16,31	30 jun 2026	30,14	-0,42	17 jul 2026	23 oct 2024	Distribuye	27,73	-	30,14	14,72	32,21	5,38			27.728.925,89	27.728.925,89	0,20				Estados Unidos	US
QTOPCL	iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF	37,40	-	-	31,29	30 jun 2026	36,51	-0,54	17 jul 2026	23 oct 2024	Distribuye	286,21	-	36,51	21,19	45,86	12,76			286.210.066,39	286.210.066,39	0,20				Estados Unidos	US
TOPTCL	iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	21,20	-	-	19,34	30 jun 2026	32,93	-0,37	17 jul 2026	23 oct 2024	Distribuye	671,19	-	32,93	5,73	36,78	8,92			671.192.018,38	671.192.018,38	0,20				Estados Unidos	US
COROCL	iShares International Country Rotation Active ETF	33,24	-	-	31,45	30 jun 2026	35,25	-0,26	17 jul 2026	03 dic 2024	Distribuye	7.645,96	-	35,25	18,14	19,73	2,44			7.645.955.542,88	7.645.955.542,88	0,55				Estados Unidos	US
BCLOCL	iShares BBB-B CLO Active ETF	6,31	-	-	5,89	30 jun 2026	49,43	0,01	17 jul 2026	29 ene 2025	Distribuye	84,03	-	49,43	2,79			0,19		84.032.261,40	84.032.261,40	0,45	4,27	6,81	0,19	Estados Unidos	US
MMAXCL	iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF	6,73	-	-	7,69	30 jun 2026	27,13	-0,02	17 jul 2026	31 mar 2025	Distribuye	73,79	-	27,13	3,29	-	-			73.788.201,10	73.788.201,10	0,50				Estados Unidos	US
ISMFCL	iShares Managed Futures Active ETF	20,91	-	-	14,28	30 jun 2026	27,82	-0,14	17 jul 2026	12 mar 2025	Distribuye	59,53	-	27,82	6,11	0,00	0,00			59.526.549,36	59.526.549,36	0,80				Estados Unidos	US
TOPCCL	iShares S&P 500 3% Capped ETF	22,72	-	-	32,18	30 jun 2026	34,02	-0,32	17 jul 2026	15 abr 2025	Distribuye	30,62	-	34,02	11,99	29,18	4,88			30.616.416,67	30.616.416,67	0,09				Estados Unidos	US
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 jun 2026	9,97	-0,01	16 jul 2026	13 nov 2025	Distribuye	2.003,13	-	9,97	1,63	0,00	0,00	8,01	0,00	8.833.153,85	2.003.134.558,91	0,09	8,88	-	8,01	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 jun 2026	10,09	-0,01	16 jul 2026	13 nov 2025	Acumula	2.003,13	-	10,09	1,59	0,00	0,00	8,01	0,00	7.920.083,71	2.003.134.558,91	0,12	8,88	-	8,01	Irlanda	IE