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BGF Global Equity Income Fund
11,45
4,08
5,26
4,89
29 feb 2024
18,76
-0,03
18 mar 2024
19 abr 2011
Acumula
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0,00
18,76
7,19
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3,94
0,00
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947.562.993,80
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
12,01
-0,71
4,84
4,43
29 feb 2024
55,07
0,15
18 mar 2024
24 nov 2003
Acumula
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0,00
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7,41
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-
6,62
-
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Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
13,43
0,54
6,16
6,41
29 feb 2024
75,85
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18 mar 2024
03 ene 1997
Acumula
15.021,85
5,00
75,85
8,07
20,93
3,20
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463.947,59
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15.021.853.138,17
0,01
6,62
-
1,67
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
4,93
2,30
1,77
1,99
29 feb 2024
169,84
0,05
18 mar 2024
30 nov 1993
Acumula
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0,00
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0,00
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-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
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-0,14
1,72
3,27
29 feb 2024
16,09
0,00
18 mar 2024
19 jun 2009
Acumula
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5,00
16,09
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0,00
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-
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Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
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-1,40
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1,93
29 feb 2024
13,24
-0,01
18 mar 2024
23 jul 2009
Acumula
214,25
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1,08
6,01
285.764,43
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214.245.731,45
-
8,13
-
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Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
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-0,26
2,01
2,61
29 feb 2024
15,58
-0,01
18 mar 2024
31 ene 2007
Acumula
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0,00
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-
3,65
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
4,40
-1,49
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29 feb 2024
12,59
-0,01
18 mar 2024
01 feb 2007
Acumula
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12,59
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1,02
3,65
121.964,10
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6.650.764.434,07
-
7,99
-
3,65
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
3,65
-1,02
-0,59
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29 feb 2024
15,37
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18 mar 2024
04 ene 1999
Acumula
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2,65
-
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Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
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-2,24
-1,82
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29 feb 2024
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18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
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1,11
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-
2,65
-
2,31
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
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-1,44
0,76
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29 feb 2024
19,05
-0,02
18 mar 2024
01 oct 2004
Acumula
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9,47
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9,59
-
5,75
Luxemburgo
LU
-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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Acumula
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-
7,27
Luxemburgo
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-
BGF Sustainable World Bond Fund
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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0,00
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0,80
8,15
-
7,27
Luxemburgo
LU
-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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Acumula
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-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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-
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-
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18 mar 2024
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Acumula
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-
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Luxemburgo
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-
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18 mar 2024
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Acumula
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Luxemburgo
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29 feb 2024
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-0,04
18 mar 2024
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Acumula
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Luxemburgo
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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-
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Luxemburgo
LU
-
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29 feb 2024
12,21
0,00
18 mar 2024
11 nov 2011
Acumula
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12,21
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-
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Luxemburgo
LU
-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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-
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Luxemburgo
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-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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-
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Luxemburgo
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-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
24 nov 2003
Acumula
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-
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Luxemburgo
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-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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Luxemburgo
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-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
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-
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Luxemburgo
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-
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29 feb 2024
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0,00
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Luxemburgo
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-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
24 nov 2003
Acumula
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0,00
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-
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-
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Luxemburgo
LU
-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
31 oct 2002
Acumula
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-
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-
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29 feb 2024
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18 mar 2024
31 oct 2002
Acumula
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Corporate Bond Fund
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2,30
29 feb 2024
14,56
0,00
18 mar 2024
19 oct 2007
Acumula
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0,00
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-
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-
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29 feb 2024
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0,00
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
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-
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-
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28,90
2,83
8,36
0,89
6,85
103.917,36
6.958.055,56
2.140.164.139,53
0,01
7,45
-
6,85
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
-1,97
-9,49
1,06
3,16
29 feb 2024
44,40
0,20
18 mar 2024
02 ene 1997
Acumula
739,65
5,00
44,40
-1,30
16,07
1,92
0,00
144.473,05
174.138.489,90
739.653.230,40
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
12,81
-2,67
-0,49
3,74
29 feb 2024
14,93
-0,02
18 mar 2024
01 oct 2004
Acumula
1.132,96
0,00
14,93
8,83
7,93
1,15
5,75
255.102,20
14.265.958,02
1.132.962.870,29
-
9,59
-
5,75
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
3,05
-12,12
0,60
4,38
29 feb 2024
37,21
0,04
18 mar 2024
01 dic 1993
Acumula
2.470,38
5,00
37,21
-0,60
16,65
2,07
0,00
128.803,43
259.207.343,99
2.470.381.985,72
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
16,04
4,82
9,16
-
29 feb 2024
48,76
-0,17
18 mar 2024
31 mar 1999
Acumula
1.312,58
5,00
48,76
13,23
19,93
2,86
0,00
131.057,29
33.467.151,08
1.312.583.829,94
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
15,72
2,55
10,40
6,92
29 feb 2024
42,26
-0,21
18 mar 2024
14 oct 2005
Acumula
361,42
5,00
42,26
9,93
24,62
3,71
0,00
136.032,52
9.653.090,90
361.417.539,02
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
12,03
5,10
10,08
5,33
29 feb 2024
31,31
-0,16
18 mar 2024
29 may 2006
Acumula
361,42
0,00
31,31
9,28
24,62
3,71
0,00
136.032,52
11.670.912,38
361.417.539,02
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
14,35
1,44
9,58
5,34
29 feb 2024
153,13
-0,80
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
1.419,49
0,00
153,13
9,20
24,60
3,72
0,00
136.555,39
5.003.770,37
1.419.493.102,08
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
14,04
0,62
7,26
8,05
29 feb 2024
55,91
-0,29
18 mar 2024
24 abr 2003
Acumula
1.300,48
0,00
55,91
8,89
24,81
3,73
0,00
135.684,26
1.707.074,22
1.300.482.391,85
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
7,64
5,69
7,69
6,30
29 feb 2024
103,56
-0,35
18 mar 2024
09 ene 1997
Acumula
693,20
5,00
103,56
5,92
13,69
1,72
0,00
71.345,94
47.912.171,22
693.197.589,79
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
4,17
-3,68
-0,19
4,24
29 feb 2024
28,73
0,00
18 mar 2024
14 may 1987
Acumula
945,17
5,00
28,73
2,94
8,45
0,93
7,78
171.208,45
107.323.346,09
945.173.088,84
0,00
7,21
-
7,78
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
8,76
-1,19
1,82
3,67
29 feb 2024
23,76
0,01
18 mar 2024
08 jun 2007
Acumula
1.648,98
0,00
23,76
5,69
7,11
1,05
3,12
17.311,18
11.514.382,56
1.648.982.088,21
-
4,44
-
3,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
11,91
3,05
9,13
7,65
29 feb 2024
69,55
-0,08
18 mar 2024
31 jul 2002
Acumula
1.404,73
0,00
69,55
8,07
29,54
5,21
0,00
537.349,39
20.368.841,95
1.404.726.998,79
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
24,38
6,46
8,25
7,87
29 feb 2024
41,55
0,11
18 mar 2024
02 feb 2005
Acumula
529,49
0,00
41,55
10,98
27,69
3,91
0,00
59.703,13
4.204.760,02
529.485.763,62
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
16,88
-3,38
2,93
5,48
29 feb 2024
73,05
0,99
18 mar 2024
14 may 1987
Acumula
26.038,75
5,00
73,05
11,21
17,98
1,30
0,00
413.439,26
82.105.400,80
26.038.745.653,90
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
23,43
7,15
-0,21
6,33
29 feb 2024
72,42
-0,66
18 mar 2024
09 ene 1997
Acumula
735,84
5,00
72,42
2,84
9,08
1,62
0,00
32.150,06
504.599.803,71
735.835.062,25
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
11,38
-2,05
-0,74
-0,76
29 feb 2024
19,50
-0,13
18 mar 2024
02 feb 2007
Acumula
1.643,45
0,00
19,50
3,12
0,00
0,00
5,72
0,00
3.035.215,09
1.643.445.277,64
-
7,35
-
5,72
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
0,80
0,31
12,07
1,60
29 feb 2024
16,46
0,03
18 mar 2024
06 abr 2001
Acumula
5.929,55
5,00
16,46
-1,27
20,29
2,57
0,01
63.999,23
1.604.767.388,78
5.929.548.034,44
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
9,98
5,38
6,16
4,83
29 feb 2024
87,10
-0,04
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
775,19
0,00
87,10
8,16
13,01
1,67
0,01
147.206,40
15.356.159,52
775.192.089,71
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
3,54
-1,55
-0,17
0,37
29 feb 2024
10,81
0,00
18 mar 2024
31 oct 2002
Acumula
1.604,15
0,00
10,81
2,37
11,81
1,46
1,80
85.605,70
24.558.629,25
1.604.154.376,01
-
2,67
-
1,80
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
13,93
5,71
8,96
8,79
29 feb 2024
69,60
0,05
18 mar 2024
06 abr 2001
Acumula
14.049,17
5,00
69,60
6,39
33,08
5,14
0,00
228.479,26
4.527.796.514,68
14.049.168.004,92
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
12,51
4,40
7,61
8,04
29 feb 2024
52,70
0,04
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
14.049,17
0,00
52,70
5,73
33,08
5,14
0,00
228.479,26
101.722.402,02
14.049.168.004,92
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
47,46
-0,95
16,78
8,45
29 feb 2024
60,96
0,38
18 mar 2024
24 nov 2003
Acumula
11.553,77
0,00
60,96
21,91
45,78
11,03
0,00
932.368,83
237.800.401,09
11.553.767.309,11
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
-3,17
-10,62
-0,20
5,12
29 feb 2024
31,83
0,14
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
739,65
0,00
31,83
-1,89
16,07
1,92
0,00
144.473,05
18.776.692,87
739.653.230,40
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
4,99
-5,78
-0,92
4,94
29 feb 2024
38,94
-0,03
18 mar 2024
02 feb 1996
Acumula
2.236,35
5,00
38,94
5,76
9,69
0,70
5,10
6.378.900,64
292.007.849,11
2.236.353.443,57
0,01
5,71
-
5,10
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
3,69
-6,96
-2,15
2,52
29 feb 2024
28,81
-0,02
18 mar 2024
24 nov 2003
Acumula
2.236,35
0,00
28,81
5,09
9,69
0,70
5,10
6.378.900,64
2.515.097,94
2.236.353.443,57
-
5,71
-
5,10
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-13,95
-22,77
-5,63
2,31
29 feb 2024
14,50
0,09
18 mar 2024
24 jun 2008
Acumula
906,13
5,00
14,50
-5,11
14,36
1,73
0,01
119.998,79
505.385.487,05
906.127.125,80
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-15,06
-23,73
-6,81
1,02
29 feb 2024
11,88
0,07
18 mar 2024
24 jun 2008
Acumula
906,13
0,00
11,88
-5,71
14,36
1,73
0,01
119.998,79
8.532.895,34
906.127.125,80
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
13,62
5,85
11,96
9,05
29 feb 2024
36,40
-0,17
18 mar 2024
23 jul 2005
Acumula
5.932,57
0,00
36,40
11,25
24,56
3,68
0,00
138.077,43
95.312.787,73
5.932.565.752,83
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sept 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
7,26
1,51
0,01
9.485,11
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
7,26
1,51
0,01
9.485,11
1.904.137,29
269.331.469,92
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
8,76
-5,37
2,38
4,20
29 feb 2024
17,07
-0,01
18 mar 2024
12 ago 2011
Acumula
200,25
5,00
17,07
3,14
13,25
1,72
0,00
118.397,86
21.187.158,21
200.252.016,57
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
1,78
-13,21
-0,65
5,86
29 feb 2024
27,42
0,03
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
2.470,38
0,00
27,42
-1,21
16,65
2,07
0,00
128.803,43
5.600.039,40
2.470.381.985,72
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
7,05
-3,02
-0,69
2,31
29 feb 2024
16,20
0,00
18 mar 2024
31 jul 2006
Acumula
2.911,37
5,00
16,20
3,87
9,35
0,91
4,89
103.774,88
269.353.050,47
2.911.369.951,12
0,01
6,11
-
4,89
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
5,79
-4,23
-1,93
1,04
29 feb 2024
12,50
-0,01
18 mar 2024
31 jul 2006
Acumula
2.911,37
0,00
12,50
3,24
9,35
0,91
4,89
103.774,88
8.361.574,96
2.911.369.951,12
-
6,11
-
4,89
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,32
0,88
0,30
0,06
29 feb 2024
74,12
0,01
18 mar 2024
24 jul 2009
Acumula
175,73
0,00
74,12
1,92
11,54
1,17
0,12
57.235,51
52.150.630,16
175.733.367,48
0,00
0,19
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
3,32
0,88
0,30
0,06
29 feb 2024
70,91
0,01
18 mar 2024
24 jul 2009
Acumula
175,73
0,00
70,91
1,92
11,54
1,17
0,12
57.235,51
78.266.055,71
175.733.367,48
-
0,19
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
14,58
3,50
7,81
5,43
29 feb 2024
35,84
-0,13
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
1.312,58
0,00
35,84
12,48
19,93
2,86
0,00
131.057,29
709.189,51
1.312.583.829,94
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
7,67
7,63
7,75
7,69
29 feb 2024
27,03
-0,18
18 mar 2024
03 dic 2010
Acumula
1.512,79
5,00
27,03
8,72
17,67
2,31
0,00
102.577,51
142.383.748,07
1.512.792.918,10
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
13,44
6,42
11,47
7,55
29 feb 2024
38,82
-0,19
18 mar 2024
14 oct 2005
Acumula
361,42
5,00
38,82
9,97
24,62
3,71
0,00
136.032,52
86.150.013,43
361.417.539,02
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
14,30
1,28
9,03
5,68
29 feb 2024
34,09
-0,17
18 mar 2024
14 oct 2005
Acumula
361,42
0,00
34,09
9,28
24,62
3,71
0,00
136.032,52
411.806,02
361.417.539,02
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
15,80
2,72
10,95
7,02
29 feb 2024
210,22
-1,07
18 mar 2024
30 nov 1993
Acumula
1.419,49
5,00
210,22
9,89
24,60
3,72
0,00
136.555,39
69.946.893,64
1.419.493.102,08
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
15,79
8,96
14,38
8,91
29 feb 2024
32,02
-0,15
18 mar 2024
07 oct 2010
Acumula
1.419,49
5,00
32,02
10,88
24,60
3,72
0,00
136.555,39
72.311.538,81
1.419.493.102,08
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
15,47
1,89
8,60
9,62
29 feb 2024
72,10
-0,37
18 mar 2024
14 oct 2002
Acumula
1.300,48
5,00
72,10
9,57
24,81
3,73
0,00
135.684,26
139.464.604,70
1.300.482.391,85
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
6,29
4,38
6,35
4,36
29 feb 2024
72,44
-0,25
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
693,20
0,00
72,44
5,26
13,69
1,72
0,00
71.345,94
4.310.626,99
693.197.589,79
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
4,25
1,06
4,31
2,44
29 feb 2024
18,78
0,05
18 mar 2024
04 ene 1999
Acumula
5.172,66
5,00
18,78
3,72
19,40
2,81
2,17
359.531,40
570.682.772,76
5.172.656.735,63
0,01
1,83
-
2,17
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
2,97
-0,20
3,01
2,23
29 feb 2024
15,02
0,04
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
5.172,66
0,00
15,02
3,11
19,40
2,81
2,17
359.531,40
794.596.851,23
5.172.656.735,63
1,20
1,83
-
2,17
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
6,40
2,85
6,19
5,01
29 feb 2024
51,58
0,13
18 mar 2024
16 abr 2010
Acumula
5.172,66
5,00
51,58
4,77
19,40
2,81
2,17
359.531,40
181.149.368,05
5.172.656.735,63
1,20
1,83
-
2,17
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
5,07
1,57
4,87
3,70
29 feb 2024
37,73
0,09
18 mar 2024
16 abr 2010
Acumula
5.172,66
0,00
37,73
4,11
19,40
2,81
2,17
359.531,40
17.986.062,38
5.172.656.735,63
1,20
1,83
-
2,17
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
18,90
3,43
10,06
6,68
29 feb 2024
32,62
0,18
18 mar 2024
31 jul 2006
Acumula
446,68
5,00
32,62
10,49
25,08
3,87
0,00
520.654,10
188.177.495,99
446.679.349,65
0,01
6,27
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
18,29
5,80
7,10
3,93
29 feb 2024
19,91
0,07
18 mar 2024
13 oct 2006
Acumula
5.310,18
5,00
19,91
9,97
18,17
3,00
0,01
531.160,98
129.444.864,96
5.310.184.339,20
0,01
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
16,88
4,49
5,78
2,64
29 feb 2024
16,01
0,05
18 mar 2024
13 oct 2006
Acumula
5.310,18
0,00
16,01
9,32
18,17
3,00
0,01
531.160,98
1.128.862,45
5.310.184.339,20
-
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
12,87
5,37
6,58
6,48
29 feb 2024
23,42
-0,03
18 mar 2024
12 nov 2010
Acumula
947,56
5,00
23,42
7,86
22,77
3,94
0,00
401.839,81
209.100.264,84
947.562.993,80
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
2,91
-4,88
-1,43
1,19
29 feb 2024
20,86
-0,01
18 mar 2024
24 nov 2003
Acumula
945,17
0,00
20,86
2,30
8,45
0,93
7,78
171.208,45
2.738.936,09
945.173.088,84
-
7,21
-
7,78
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
10,16
0,07
3,11
4,50
29 feb 2024
29,16
0,02
18 mar 2024
08 jun 2007
Acumula
1.648,98
5,00
29,16
6,36
7,11
1,05
3,12
17.311,18
205.076.783,29
1.648.982.088,21
0,01
4,44
-
3,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
13,33
4,35
10,50
8,31
29 feb 2024
94,67
-0,09
18 mar 2024
29 feb 1996
Acumula
1.404,73
5,00
94,67
8,75
29,54
5,21
0,00
537.349,39
657.562.141,99
1.404.726.998,79
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
8,43
2,72
7,79
9,65
29 feb 2024
147,01
0,42
18 mar 2024
04 nov 1994
Acumula
264,91
5,00
147,01
6,19
13,77
1,59
0,00
4.137,37
154.105.733,74
264.908.913,59
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
7,07
1,44
6,45
6,20
29 feb 2024
108,38
0,30
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
264,91
0,00
108,38
5,52
13,77
1,59
0,00
4.137,37
5.306.018,79
264.908.913,59
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
25,92
7,81
9,61
6,28
29 feb 2024
53,01
0,15
18 mar 2024
28 abr 2006
Acumula
529,49
5,00
53,01
11,66
27,69
3,91
0,00
59.703,13
256.033.482,22
529.485.763,62
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
15,44
-4,58
1,66
2,77
29 feb 2024
53,33
0,71
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
26.038,75
0,00
53,33
10,53
17,98
1,30
0,00
413.439,26
724.349,60
26.038.745.653,90
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
29,26
1,99
8,18
3,42
29 feb 2024
19,43
0,35
18 mar 2024
28 feb 2005
Acumula
68.652,21
5,00
19,43
15,97
18,40
1,68
0,00
9.803.729,47
47.628.548,88
68.652.211.559,27
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
27,65
0,72
6,85
2,14
29 feb 2024
15,33
0,28
18 mar 2024
28 feb 2005
Acumula
68.652,21
0,00
15,33
15,25
18,40
1,68
0,00
9.803.729,47
8.695.601,23
68.652.211.559,27
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
21,90
5,81
-1,45
7,16
29 feb 2024
52,23
-0,48
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
735,84
0,00
52,23
2,21
9,08
1,62
0,00
32.150,06
3.772.748,55
735.835.062,25
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
12,82
-0,80
0,51
0,54
29 feb 2024
24,16
-0,16
18 mar 2024
02 feb 2007
Acumula
1.643,45
5,00
24,16
3,79
0,00
0,00
5,72
0,00
213.876.894,23
1.643.445.277,64
0,00
7,35
-
5,72
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
-0,48
-0,95
10,66
3,96
29 feb 2024
12,46
0,02
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
5.929,55
0,00
12,46
-1,98
20,29
2,57
0,01
63.999,23
36.015.946,40
5.929.548.034,44
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
4,93
2,30
1,77
0,94
29 feb 2024
169,07
0,05
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
549,44
0,00
169,07
2,54
0,00
0,00
0,12
82.681,41
12.869.195,92
549.436.618,94
-
0,16
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
50,92
4,50
11,87
6,61
29 feb 2024
31,37
0,31
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
469,62
0,00
31,37
19,25
45,16
11,56
0,00
1.051.521,03
22.253.206,03
469.618.410,00
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-9,64
-10,29
-0,57
1,58
29 feb 2024
12,52
-0,01
18 mar 2024
09 feb 2010
Acumula
202,26
5,00
12,52
-6,03
15,56
2,65
0,00
64.415,20
24.602.737,67
202.259.227,28
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-10,75
-11,40
-1,79
0,32
29 feb 2024
10,50
-0,01
18 mar 2024
09 feb 2010
Acumula
202,26
0,00
10,50
-6,61
15,56
2,65
0,00
64.415,20
5.848.364,57
202.259.227,28
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
4,69
20,97
7,63
3,92
29 feb 2024
25,52
-0,09
18 mar 2024
06 abr 2001
Acumula
2.394,82
5,00
25,52
-0,98
9,39
1,91
0,00
124.510,01
1.304.807.144,67
2.394.821.446,71
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
3,42
19,48
6,28
3,49
29 feb 2024
19,16
-0,07
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
2.394,82
0,00
19,16
-1,57
9,39
1,91
0,00
124.510,01
11.129.021,97
2.394.821.446,71
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
17,56
5,22
9,16
6,25
29 feb 2024
43,51
0,11
18 mar 2024
03 mar 2000
Acumula
1.598,14
5,00
43,51
14,23
8,80
1,12
0,01
52.818,55
608.444.948,63
1.598.135.342,35
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
16,12
3,92
7,81
4,26
29 feb 2024
33,08
0,07
18 mar 2024
01 jul 2002
Acumula
1.598,14
0,00
33,08
13,53
8,80
1,12
0,01
52.818,55
14.443.351,95
1.598.135.342,35
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
-5,58
-8,12
1,74
3,73
29 feb 2024
32,72
-0,32
18 mar 2024
30 dic 1994
Acumula
3.694,51
5,00
32,72
-12,22
17,08
1,39
0,00
11.310,06
2.036.103.349,71
3.694.509.638,88
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
-6,74
-9,25
0,49
0,15
29 feb 2024
23,97
-0,24
18 mar 2024
24 nov 2003
Acumula
3.694,51
0,00
23,97
-12,77
17,08
1,39
0,00
11.310,06
15.218.326,33
3.694.509.638,88
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
-12,92
-1,75
7,98
6,60
29 feb 2024
59,07
0,16
18 mar 2024
24 mar 1997
Acumula
4.769,95
5,00
59,07
-8,43
14,03
1,66
0,00
44.550,47
2.637.540.975,80
4.769.953.012,89
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
-14,02
-2,97
6,63
3,36
29 feb 2024
43,42
0,12
18 mar 2024
24 nov 2003
Acumula
4.769,95
0,00
43,42
-9,00
14,03
1,66
0,00
44.550,47
10.880.944,39
4.769.953.012,89
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Fund
-9,45
7,52
7,70
1,47
29 feb 2024
12,67
-0,02
18 mar 2024
15 abr 2011
Acumula
304,02
5,00
12,67
-7,23
11,04
1,62
0,00
90.895,31
93.834.136,23
304.019.503,52
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
49,34
0,30
18,25
7,57
29 feb 2024
80,93
0,53
18 mar 2024
03 mar 1995
Acumula
11.553,77
5,00
80,93
22,68
45,78
11,03
0,00
932.368,83
4.563.913.122,07
11.553.767.309,11
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
7,87
0,13
2,88
3,75
29 feb 2024
15,47
0,00
18 mar 2024
28 jun 2012
Acumula
4.665,76
5,00
15,47
5,79
12,77
1,57
2,35
228.858,04
263.977.815,44
4.665.758.857,54
0,01
3,43
-
2,35
Luxemburgo
LU
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4,49
2,21
3,28
1,88
29 feb 2024
98,91
0,04
18 mar 2024
01 dic 2010
Distribuye
7.868,14
-
98,91
2,62
2,40
7.868.140.623,07
7.868.140.623,07
0,03
2,50
0,70
2,40
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,91
0,04
2,10
2,50
29 feb 2024
51,01
0,03
18 mar 2024
05 ene 2007
Distribuye
21.117,64
-
51,01
3,54
2,56
21.117.637.838,75
21.117.637.838,75
0,04
2,87
3,83
2,56
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
4,11
-0,21
1,06
1,74
29 feb 2024
81,47
0,01
18 mar 2024
22 jul 2002
Distribuye
24.857,37
-
81,47
2,37
1,85
24.857.373.961,19
24.857.373.961,19
0,15
1,94
2,85
1,85
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-1,05
-8,35
-2,29
2,95
29 feb 2024
102,83
-0,23
18 mar 2024
05 ene 2007
Distribuye
7.794,34
-
102,83
0,50
12,89
7.794.344.803,88
7.794.344.803,88
0,15
17,36
2,65
12,89
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4,06
-10,86
-2,60
4,01
29 feb 2024
92,60
-0,29
18 mar 2024
22 jul 2002
Distribuye
47.356,54
-
92,60
-0,73
16,71
47.356.536.418,62
47.356.536.418,62
0,15
25,61
2,60
16,71
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3,44
-2,62
0,51
2,67
29 feb 2024
114,94
-0,07
18 mar 2024
05 ene 2007
Distribuye
13.240,63
-
114,94
2,03
4,35
13.240.627.752,43
13.240.627.752,43
0,15
4,78
2,68
4,35
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
1,32
-4,82
-0,26
3,39
29 feb 2024
93,51
-0,10
18 mar 2024
22 jul 2002
Distribuye
27.633,56
-
93,51
0,97
7,31
27.633.559.977,53
27.633.559.977,53
0,15
8,46
2,65
7,31
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3,32
-3,16
0,53
2,98
29 feb 2024
96,96
-0,08
18 mar 2024
22 sept 2003
Distribuye
102.404,11
-
96,96
2,35
6,02
102.404.113.589,26
102.404.113.589,26
0,03
8,44
3,17
6,02
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
6,14
-2,67
1,79
3,78
29 feb 2024
50,28
0,00
18 mar 2024
05 ene 2007
Distribuye
10.619,71
-
50,28
3,93
6,65
10.619.712.599,97
10.619.712.599,97
0,04
10,09
4,05
6,65
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
6,71
-2,35
2,10
3,55
29 feb 2024
51,07
0,01
18 mar 2024
05 ene 2007
Distribuye
12.648,12
-
51,07
4,11
6,05
12.648.117.708,82
12.648.117.708,82
0,04
7,36
3,98
6,05
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
2,23
-3,42
-0,35
2,31
29 feb 2024
91,52
-0,13
18 mar 2024
13 mar 2007
Distribuye
27.949,85
-
91,52
1,92
5,65
27.949.849.313,41
27.949.849.313,41
0,04
7,85
3,08
5,65
Estados Unidos
US
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5,19
2,20
1,87
1,21
29 feb 2024
110,30
0,01
18 mar 2024
05 ene 2007
Distribuye
18.207,71
-
110,30
2,66
0,27
18.207.709.462,57
18.207.709.462,57
0,15
0,28
0,00
0,27
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2,34
-1,06
2,50
3,42
29 feb 2024
106,15
-0,08
18 mar 2024
04 dic 2003
Distribuye
18.821,16
-
106,15
1,77
6,67
18.821.162.092,68
18.821.162.092,68
0,19
7,30
0,81
6,67
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
2,31
-3,46
0,09
0,77
29 feb 2024
22,51
-0,02
18 mar 2024
14 feb 2012
Distribuye
25.055,21
-
22,51
1,68
5,95
25.055.209.446,20
25.055.209.446,20
0,05
7,66
2,44
5,95
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
0,20
7,26
7,44
7,96
29 feb 2024
119,36
0,19
18 mar 2024
03 nov 2003
Distribuye
18.381,01
-
119,36
5,19
13,53
1,59
18.381.011.910,89
18.381.011.910,89
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
4,43
8,11
10,62
7,76
29 feb 2024
144,24
0,29
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
620,23
-
144,24
4,76
19,87
2,70
620.231.628,04
620.231.628,04
0,40
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
3,98
7,45
13,31
8,97
29 feb 2024
66,91
0,45
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.328,15
-
66,91
1,33
20,46
4,01
1.328.151.156,44
1.328.151.156,44
0,40
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
28,91
4,47
10,90
8,23
29 feb 2024
79,92
0,49
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
990,96
-
79,92
14,57
27,47
4,97
990.959.162,87
990.959.162,87
0,40
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
4,84
24,81
9,58
6,56
29 feb 2024
47,92
0,19
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.312,93
-
47,92
-2,31
11,48
2,28
1.312.934.339,13
1.312.934.339,13
0,40
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
17,20
10,30
10,77
5,94
29 feb 2024
92,48
0,24
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
2.524,67
-
92,48
19,65
14,20
1,71
2.524.666.086,25
2.524.666.086,25
0,40
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
15,57
7,12
10,26
5,21
29 feb 2024
64,32
0,26
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.308,84
-
64,32
19,42
15,01
1,97
1.308.837.382,03
1.308.837.382,03
0,40
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
15,11
8,46
10,78
8,42
29 feb 2024
60,88
0,02
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
3.482,19
-
60,88
8,84
30,94
4,91
3.482.189.921,38
3.482.189.921,38
0,40
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
60,41
22,28
26,33
5,18
29 feb 2024
107,83
-0,30
18 mar 2024
01 may 2006
Distribuye
3.073,28
-
107,83
25,38
13,53
2,55
3.073.284.589,03
3.073.284.589,03
0,40
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
22,57
7,90
11,04
7,58
29 feb 2024
122,64
0,29
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
1.514,61
-
122,64
13,50
26,21
5,17
1.514.608.222,78
1.514.608.222,78
0,40
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
-3,10
14,91
-2,03
-3,78
29 feb 2024
22,81
0,05
18 mar 2024
01 may 2006
Distribuye
286,27
-
22,81
-12,61
14,55
2,16
286.268.878,30
286.268.878,30
0,40
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
4,92
3,21
3,93
8,42
29 feb 2024
88,17
-0,08
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
4.179,48
-
88,17
5,97
33,95
2,39
4.179.480.075,02
4.179.480.075,02
0,40
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
60,90
15,80
24,52
7,25
29 feb 2024
133,55
1,14
18 mar 2024
15 may 2000
Distribuye
16.139,16
-
133,55
20,06
39,15
9,89
16.139.159.755,47
16.139.159.755,47
0,40
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
-1,72
-8,34
-3,46
-1,44
29 feb 2024
21,74
0,14
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
244,62
-
21,74
-2,82
11,03
1,92
244.618.880,90
244.618.880,90
0,40
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2,19
5,96
4,87
6,83
29 feb 2024
81,98
0,40
18 mar 2024
12 jun 2000
Distribuye
844,37
-
81,98
3,60
19,07
2,06
844.366.659,84
844.366.659,84
0,40
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
8,02
-1,36
2,10
3,15
29 feb 2024
44,12
-0,01
18 mar 2024
17 abr 2012
Distribuye
427,95
-
44,12
5,73
4,08
427.954.803,51
427.954.803,51
0,50
6,73
4,77
4,08
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
12,22
-0,31
1,40
3,55
29 feb 2024
36,77
-0,01
18 mar 2024
03 abr 2012
Distribuye
364,07
-
36,77
9,58
3,65
364.070.598,11
364.070.598,11
0,50
8,60
5,73
3,65
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5,01
-4,37
-2,18
-0,62
29 feb 2024
36,14
-0,19
18 mar 2024
18 oct 2011
Distribuye
448,15
-
36,14
0,83
4,97
448.152.708,81
448.152.708,81
0,30
7,01
5,95
4,97
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
6,46
3,06
2,59
1,77
29 feb 2024
50,91
0,03
18 mar 2024
14 jun 2011
Distribuye
7.265,35
-
50,91
3,38
0,03
7.265.347.911,81
7.265.347.911,81
0,15
1,74
6,03
0,03
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-13,40
-19,64
-9,51
3,65
29 feb 2024
24,07
-0,02
18 mar 2024
05 oct 2004
Distribuye
4.498,70
-
24,07
-12,04
9,98
1,26
4.498.695.636,36
4.498.695.636,36
0,74
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
11,08
0,26
2,84
3,95
29 feb 2024
43,88
0,03
18 mar 2024
03 abr 2012
Distribuye
131,65
-
43,88
6,26
1,72
131.645.537,52
131.645.537,52
0,40
4,14
5,62
1,72
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
11,97
5,26
8,93
8,24
29 feb 2024
40,82
-0,10
18 mar 2024
21 ene 2005
NA
26.900,35
-
40,82
5,31
0,00
0,00
26.900.345.658,18
26.900.345.658,18
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
9,04
9,61
6,71
9,66
29 feb 2024
108,05
0,47
18 mar 2024
29 mar 2011
Distribuye
10.308,07
-
108,05
4,46
16,40
2,85
10.308.065.313,47
10.308.065.313,47
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
9,96
1,15
3,01
4,71
29 feb 2024
77,18
0,12
18 mar 2024
04 abr 2007
Distribuye
15.404,55
-
77,18
5,79
1,78
15.404.548.807,36
15.404.548.807,36
0,49
4,42
6,08
1,78
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
6,09
-3,59
1,69
4,39
29 feb 2024
107,67
0,06
18 mar 2024
22 jul 2002
Distribuye
33.744,76
-
107,67
3,71
8,29
33.744.757.621,47
33.744.757.621,47
0,14
12,96
4,23
8,29
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
9,37
-2,68
0,31
4,11
29 feb 2024
88,28
-0,11
18 mar 2024
17 dic 2007
Distribuye
13.657,03
-
88,28
6,11
6,29
13.657.027.688,89
13.657.027.688,89
0,39
12,01
4,88
6,29
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
12,65
1,17
5,26
2,80
29 feb 2024
52,82
0,04
18 mar 2024
26 mar 2008
Distribuye
4.627,03
-
52,82
7,84
15,30
1,90
4.627.026.247,23
4.627.026.247,23
0,34
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
23,30
6,81
10,54
6,97
29 feb 2024
108,26
0,46
18 mar 2024
26 mar 2008
Distribuye
19.247,84
-
108,26
11,73
20,67
2,98
19.247.841.845,42
19.247.841.845,42
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
3,55
-9,27
0,87
3,72
29 feb 2024
67,83
0,23
18 mar 2024
13 ago 2008
Distribuye
2.374,18
-
67,83
2,58
15,78
1,77
2.374.179.233,86
2.374.179.233,86
0,70
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
13,48
5,36
5,66
8,42
29 feb 2024
104,34
0,14
18 mar 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.277,89
-
104,34
7,34
18,49
2,43
4.277.887.454,13
4.277.887.454,13
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
24,82
2,38
1,73
4,93
29 feb 2024
39,05
-0,11
18 mar 2024
19 jun 2009
Distribuye
107,39
-
39,05
10,58
16,30
1,66
107.390.252,93
107.390.252,93
0,59
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
8,79
3,86
6,59
7,40
29 feb 2024
24,12
0,04
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.914,97
-
24,12
9,98
17,84
2,34
1.914.974.669,75
1.914.974.669,75
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
28,41
10,41
0,99
5,80
29 feb 2024
32,02
-0,12
18 mar 2024
10 jul 2000
Distribuye
5.029,41
-
32,02
11,09
7,43
1,45
5.029.406.979,12
5.029.406.979,12
0,59
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
26,98
1,79
0,47
-1,32
29 feb 2024
14,18
-0,09
18 mar 2024
28 sept 2010
Distribuye
222,64
-
14,18
3,91
8,93
1,17
222.643.414,47
222.643.414,47
0,59
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
1,87
-12,68
-2,37
-1,14
29 feb 2024
34,30
0,14
18 mar 2024
12 nov 2007
Distribuye
70,31
-
34,30
0,02
13,97
1,95
70.312.280,80
70.312.280,80
0,70
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
10,60
6,58
8,07
7,80
29 feb 2024
37,72
-0,02
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.791,48
-
37,72
7,46
17,79
2,00
2.791.475.713,10
2.791.475.713,10
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
-2,57
-1,15
-6,50
-1,46
29 feb 2024
26,86
-0,21
18 mar 2024
12 nov 2007
Distribuye
573,48
-
26,86
-6,43
8,11
1,20
573.480.550,16
573.480.550,16
0,59
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
-15,19
-21,48
-6,69
0,09
29 feb 2024
40,43
0,20
18 mar 2024
29 mar 2011
Distribuye
5.158,48
-
40,43
-10,66
11,57
1,50
5.158.478.384,02
5.158.478.384,02
0,59
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
-31,11
-22,94
-8,19
-2,18
29 feb 2024
24,42
0,21
18 mar 2024
28 sept 2010
Distribuye
53,72
-
24,42
-12,56
8,07
0,75
53.719.247,89
53.719.247,89
0,59
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
16,95
2,20
7,49
5,61
29 feb 2024
103,10
0,02
18 mar 2024
01 ago 2005
Distribuye
12.124,73
-
103,10
11,02
24,15
3,84
12.124.729.052,23
12.124.729.052,23
0,36
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
14,86
4,47
6,79
5,40
29 feb 2024
78,76
0,01
18 mar 2024
14 ago 2001
Distribuye
52.738,06
-
78,76
9,39
15,46
1,92
52.738.062.766,49
52.738.062.766,49
0,33
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
10,71
1,77
2,41
5,64
29 feb 2024
70,59
0,02
18 mar 2024
18 oct 2011
Distribuye
7.185,88
-
70,59
4,73
17,10
1,82
7.185.875.395,89
7.185.875.395,89
0,22
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
6,56
-1,87
4,09
3,86
29 feb 2024
62,46
0,12
18 mar 2024
10 dic 2007
Distribuye
10.093,35
-
62,46
4,99
13,75
1,35
10.093.354.658,51
10.093.354.658,51
0,40
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
7,76
-7,09
1,11
8,29
29 feb 2024
40,89
0,11
18 mar 2024
07 abr 2003
Distribuye
18.106,56
-
40,89
4,29
14,37
1,84
18.106.557.814,17
18.106.557.814,17
0,70
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
9,78
-0,98
1,60
3,66
29 feb 2024
57,08
-0,03
18 mar 2024
18 oct 2011
Distribuye
4.451,92
-
57,08
6,03
16,51
1,97
4.451.924.916,54
4.451.924.916,54
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
15,63
5,61
7,69
3,33
29 feb 2024
50,02
-0,18
18 mar 2024
25 jul 2000
Distribuye
7.502,45
-
50,02
10,11
14,56
1,84
7.502.446.402,19
7.502.446.402,19
0,51
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
12,23
9,01
6,66
2,78
29 feb 2024
22,16
-0,10
18 mar 2024
20 ene 2010
Distribuye
1.288,49
-
22,16
11,90
8,34
1,09
1.288.486.549,90
1.288.486.549,90
0,51
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
13,32
9,26
9,49
6,90
29 feb 2024
41,25
-0,23
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
676,44
-
41,25
7,52
17,81
2,08
676.438.785,86
676.438.785,86
0,50
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
15,34
1,10
5,07
5,48
29 feb 2024
30,98
-0,15
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.003,65
-
30,98
9,70
12,61
1,58
1.003.647.167,02
1.003.647.167,02
0,50
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
-16,61
-12,01
-5,98
3,87
29 feb 2024
16,19
-0,26
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
511,14
-
16,19
-7,63
12,92
0,83
511.136.298,31
511.136.298,31
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
31,68
10,15
11,23
7,12
29 feb 2024
50,83
0,25
18 mar 2024
02 feb 2012
Distribuye
8.953,88
-
50,83
16,70
30,37
4,24
8.953.877.247,12
8.953.877.247,12
0,65
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
0,55
1,04
-0,99
1,24
29 feb 2024
22,67
-0,14
18 mar 2024
05 may 2010
Distribuye
507,76
-
22,67
-2,16
12,18
1,89
507.759.193,39
507.759.193,39
0,59
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
27,95
9,97
11,02
9,71
29 feb 2024
68,50
-0,05
18 mar 2024
05 may 2010
Distribuye
116,45
-
68,50
14,03
14,94
1,64
116.454.482,13
116.454.482,13
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
19,44
0,85
4,49
3,45
29 feb 2024
62,30
1,40
18 mar 2024
26 mar 2008
Distribuye
171,33
-
62,30
16,19
8,48
1,65
171.332.672,15
171.332.672,15
0,59
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
23,00
9,58
9,10
4,71
29 feb 2024
37,07
-0,09
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
411,43
-
37,07
12,14
10,24
1,43
411.433.327,06
411.433.327,06
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
26,53
2,63
6,84
1,74
29 feb 2024
70,45
1,05
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
16.782,27
-
70,45
14,11
17,46
1,69
16.782.267.387,23
16.782.267.387,23
0,50
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
13,71
-0,61
3,02
4,64
29 feb 2024
74,77
0,68
18 mar 2024
20 dic 2007
Distribuye
134,59
-
74,77
5,62
16,16
1,22
134.586.649,37
134.586.649,37
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
2,71
-3,65
-3,43
0,99
29 feb 2024
22,06
-0,01
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
248,16
-
22,06
4,57
15,95
1,41
248.163.648,32
248.163.648,32
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
15,84
20,14
11,17
9,05
29 feb 2024
66,73
-0,37
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.021,89
-
66,73
7,73
11,30
1,91
2.021.885.929,87
2.021.885.929,87
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
19,35
4,30
11,86
6,74
29 feb 2024
48,04
0,05
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
225,78
-
48,04
16,68
16,69
2,37
225.783.169,48
225.783.169,48
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-5,27
-8,52
0,67
8,39
29 feb 2024
44,97
-0,16
18 mar 2024
01 sept 2010
Distribuye
98,94
-
44,97
0,93
24,34
1,63
98.944.871,39
98.944.871,39
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
1,55
-1,01
2,47
8,26
29 feb 2024
42,54
-0,09
18 mar 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.927,10
-
42,54
4,95
15,74
1,70
1.927.101.388,81
1.927.101.388,81
0,48
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
5,11
-2,08
-2,91
1,69
29 feb 2024
27,50
0,14
18 mar 2024
28 sept 2010
Distribuye
126,52
-
27,50
12,88
12,76
1,48
126.520.600,10
126.520.600,10
0,59
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
52,28
9,82
2,16
2,50
29 feb 2024
22,87
-0,23
18 mar 2024
25 may 2010
Distribuye
257,29
-
22,87
25,35
7,50
1,11
257.286.832,24
257.286.832,24
0,59
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
-0,56
-2,36
-1,03
2,22
29 feb 2024
18,26
-0,02
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
409,90
-
18,26
-1,10
10,19
1,31
409.896.650,27
409.896.650,27
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
-5,87
-3,90
-1,94
6,77
29 feb 2024
37,66
-0,73
18 mar 2024
03 feb 2003
Distribuye
256,08
-
37,66
-3,53
11,40
1,57
256.081.050,76
256.081.050,76
0,59
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
13,18
-8,04
2,26
6,24
29 feb 2024
65,78
0,37
18 mar 2024
09 may 2000
Distribuye
4.768,78
-
65,78
5,95
12,74
1,07
4.768.783.316,01
4.768.783.316,01
0,59
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
9,80
5,56
3,18
6,49
29 feb 2024
30,88
-0,08
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
970,50
-
30,88
4,42
10,16
1,27
970.504.112,84
970.504.112,84
0,50
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
10,28
4,71
8,26
7,00
29 feb 2024
47,64
-0,63
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
1.119,54
-
47,64
1,48
17,70
3,62
1.119.542.544,06
1.119.542.544,06
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
19,43
3,02
14,45
4,21
29 feb 2024
48,37
0,13
18 mar 2024
20 jun 2000
Distribuye
4.043,63
-
48,37
14,64
17,14
2,16
4.043.631.897,37
4.043.631.897,37
0,59
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
-14,10
-6,16
-5,56
3,78
29 feb 2024
60,11
-0,26
18 mar 2024
26 mar 2008
Distribuye
255,47
-
60,11
-13,33
15,86
1,58
255.471.905,86
255.471.905,86
0,59
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
10,32
16,30
9,44
0,70
29 feb 2024
34,54
-0,72
18 mar 2024
26 mar 2008
Distribuye
200,34
-
34,54
1,63
7,77
2,25
200.335.535,95
200.335.535,95
0,59
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
5,61
6,49
3,86
4,87
29 feb 2024
33,32
-0,10
18 mar 2024
12 mar 1996
Distribuye
2.528,86
-
33,32
4,45
12,61
1,71
2.528.858.076,95
2.528.858.076,95
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
25,76
9,51
14,42
9,52
29 feb 2024
107,18
0,69
18 mar 2024
24 ene 2005
Distribuye
3.456,56
-
107,18
12,00
26,13
5,15
3.456.563.980,00
3.456.563.980,00
0,25
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
17,40
9,12
9,14
12,03
29 feb 2024
82,36
0,16
18 mar 2024
18 oct 2011
Distribuye
24.780,95
-
82,36
9,85
22,17
3,78
24.780.952.914,62
24.780.952.914,62
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
7,84
-4,22
4,22
6,50
29 feb 2024
135,25
-0,66
18 mar 2024
05 feb 2001
Distribuye
7.641,38
-
135,25
6,58
19,47
4,24
7.641.375.382,27
7.641.375.382,27
0,45
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
45,73
12,30
18,55
7,36
29 feb 2024
333,11
2,96
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
88.406,61
-
333,11
18,15
35,99
12,07
88.406.612.040,69
88.406.612.040,69
0,19
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
29,68
10,52
14,28
7,42
29 feb 2024
282,82
1,67
18 mar 2024
15 may 2000
Distribuye
34.447,80
-
282,82
13,98
24,99
4,25
34.447.802.478,51
34.447.802.478,51
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
13,85
8,22
9,20
7,17
29 feb 2024
174,26
0,39
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
54.874,04
-
174,26
9,17
18,00
2,37
54.874.040.877,48
54.874.040.877,48
0,19
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
14,07
-4,64
6,44
5,80
29 feb 2024
260,54
-2,29
18 mar 2024
24 jul 2000
Distribuye
11.242,21
-
260,54
10,20
23,02
4,09
11.242.214.415,01
11.242.214.415,01
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
9,88
-1,04
6,79
7,75
29 feb 2024
201,04
-1,46
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
61.778,19
-
201,04
8,94
15,37
1,93
61.778.188.140,82
61.778.188.140,82
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5,31
2,26
6,40
8,56
29 feb 2024
150,83
-0,85
18 mar 2024
24 jul 2000
Distribuye
11.960,59
-
150,83
7,60
11,62
1,26
11.960.592.999,69
11.960.592.999,69
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
37,49
10,07
15,57
6,43
29 feb 2024
115,72
1,04
18 mar 2024
24 jul 2000
Distribuye
16.634,23
-
115,72
15,53
34,60
9,63
16.634.230.279,52
16.634.230.279,52
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
28,44
9,75
13,76
7,57
29 feb 2024
293,99
1,54
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
13.332,29
-
293,99
13,69
24,38
4,01
13.332.294.513,62
13.332.294.513,62
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
20,58
12,41
12,25
8,11
29 feb 2024
88,19
0,18
18 mar 2024
24 jul 2000
Distribuye
16.504,31
-
88,19
11,58
18,58
2,52
16.504.314.575,81
16.504.314.575,81
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
4,32
-5,24
5,50
5,91
29 feb 2024
114,95
-1,15
18 mar 2024
12 ago 2005
Distribuye
873,65
-
114,95
10,82
11,87
1,44
873.650.492,12
873.650.492,12
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
24,78
2,94
11,36
9,12
29 feb 2024
111,41
0,29
18 mar 2024
17 jul 2001
Distribuye
15.162,51
-
111,41
16,41
29,45
8,73
15.162.512.591,37
15.162.512.591,37
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
15,29
5,35
10,18
9,40
29 feb 2024
81,49
0,13
18 mar 2024
17 jul 2001
Distribuye
32.109,25
-
81,49
11,43
20,24
2,82
32.109.246.842,23
32.109.246.842,23
0,19
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
10,68
6,59
8,73
9,12
29 feb 2024
121,00
0,14
18 mar 2024
17 jul 2001
Distribuye
13.599,99
-
121,00
9,39
17,90
2,21
13.599.992.267,14
13.599.992.267,14
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
37,58
13,19
16,24
7,21
29 feb 2024
244,20
1,94
18 mar 2024
23 oct 2000
Distribuye
11.574,88
-
244,20
14,87
26,74
5,20
11.574.880.912,19
11.574.880.912,19
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
28,62
9,74
13,82
9,68
29 feb 2024
113,04
0,59
18 mar 2024
20 ene 2004
Distribuye
53.480,00
-
113,04
13,81
24,48
4,00
53.480.001.421,83
53.480.001.421,83
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
38,34
10,18
15,71
7,41
29 feb 2024
83,50
0,79
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
43.150,82
-
83,50
15,52
35,87
10,49
43.150.818.963,52
43.150.818.963,52
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
30,42
11,88
14,73
7,38
29 feb 2024
517,00
3,25
18 mar 2024
15 may 2000
Distribuye
449.302,50
-
517,00
13,91
25,65
4,45
449.302.503.915,06
449.302.503.915,06
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
21,48
12,58
12,30
7,03
29 feb 2024
182,30
0,42
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
32.887,80
-
182,30
11,88
18,88
2,61
32.887.798.216,55
32.887.798.216,55
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
6,15
0,03
-3,26
1,91
29 feb 2024
21,99
-0,07
18 mar 2024
16 jun 2009
Distribuye
21,99
-
21,99
5,22
13,74
1,34
21.986.335,97
21.986.335,97
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
13,51
6,31
7,44
3,98
29 feb 2024
54,91
-0,28
18 mar 2024
25 jul 2000
Distribuye
1.674,76
-
54,91
8,49
14,79
2,06
1.674.764.897,73
1.674.764.897,73
0,67
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-26,61
-17,67
8,66
-6,10
29 feb 2024
13,51
0,05
18 mar 2024
24 jun 2008
Distribuye
2.403,19
-
13,51
-12,76
17,11
1,58
2.403.194.391,67
2.403.194.391,67
0,41
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
20,87
2,82
9,53
8,52
29 feb 2024
164,93
0,82
18 mar 2024
12 sept 2006
Distribuye
263,88
-
164,93
8,04
19,89
2,91
263.884.310,96
263.884.310,96
0,41
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
4,38
5,65
6,32
7,44
29 feb 2024
60,44
0,15
18 mar 2024
12 sept 2006
Distribuye
861,21
-
60,44
1,25
22,22
3,87
861.205.349,07
861.205.349,07
0,41
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
6,73
22,67
8,42
6,94
29 feb 2024
41,67
0,16
18 mar 2024
12 nov 2001
Distribuye
3.244,18
-
41,67
-0,37
10,76
1,80
3.244.179.317,08
3.244.179.317,08
0,44
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
14,15
8,60
8,41
4,71
29 feb 2024
84,57
0,18
18 mar 2024
12 nov 2001
Distribuye
393,26
-
84,57
16,02
12,95
1,55
393.260.898,71
393.260.898,71
0,42
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
1,52
4,73
3,75
2,70
29 feb 2024
46,40
-0,06
18 mar 2024
10 dic 2007
Distribuye
3.521,75
-
46,40
2,25
16,65
1,91
3.521.749.903,12
3.521.749.903,12
0,41
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
6,26
4,04
9,37
5,56
29 feb 2024
87,38
0,06
18 mar 2024
12 sept 2006
Distribuye
253,40
-
87,38
4,53
18,54
2,08
253.400.531,00
253.400.531,00
0,41
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
22,99
8,33
10,25
6,17
29 feb 2024
50,05
0,23
18 mar 2024
18 nov 2009
Distribuye
860,88
-
50,05
11,97
26,64
3,90
860.878.423,60
860.878.423,60
0,89
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
24,03
10,67
2,21
8,91
29 feb 2024
27,95
-0,03
18 mar 2024
25 oct 2001
Distribuye
1.705,08
-
27,95
11,22
9,01
1,66
1.705.082.761,72
1.705.082.761,72
0,48
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
13,02
6,61
10,33
9,45
29 feb 2024
58,35
-0,12
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
81.692,97
-
58,35
10,15
17,67
2,36
81.692.966.710,51
81.692.966.710,51
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
5,20
0,04
1,91
3,23
29 feb 2024
107,71
-0,04
18 mar 2024
07 sept 2007
Distribuye
36.803,97
-
107,71
4,02
5,98
36.803.973.812,01
36.803.973.812,01
0,05
6,60
4,51
5,98
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
6,62
18,95
9,71
6,48
29 feb 2024
43,55
0,11
18 mar 2024
22 oct 2001
Distribuye
544,43
-
43,55
-0,77
12,33
2,17
544.431.003,16
544.431.003,16
0,41
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
6,48
2,24
7,66
9,55
29 feb 2024
105,68
-0,43
18 mar 2024
22 may 2000
Distribuye
76.546,47
-
105,68
7,37
14,84
1,66
76.546.473.107,83
76.546.473.107,83
0,06
Estados Unidos
US
NEAR
BlackRock Short Duration Bond ETF
6,57
2,66
2,44
1,87
29 feb 2024
50,26
0,02
18 mar 2024
25 sept 2013
Distribuye
3.028,18
-
50,26
3,80
1,91
3.028.179.173,70
3.028.179.173,70
0,25
2,43
4,75
1,91
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
8,30
-6,22
6,62
2,94
29 feb 2024
23,02
-0,04
18 mar 2024
21 abr 2006
NA
10.754,46
-
23,02
-9,17
0,00
0,00
10.754.455.322,69
10.754.455.322,69
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
12,50
1,25
5,57
5,32
29 feb 2024
66,99
0,07
18 mar 2024
18 oct 2012
Distribuye
35.691,67
-
66,99
7,61
15,07
1,81
35.691.670.203,84
35.691.670.203,84
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
10,04
-5,17
2,53
2,77
29 feb 2024
51,37
0,15
18 mar 2024
18 oct 2012
Distribuye
75.914,06
-
51,37
5,08
14,31
1,79
75.914.055.174,58
75.914.055.174,58
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
5,07
-0,50
1,47
1,44
29 feb 2024
47,20
0,00
18 mar 2024
18 oct 2012
Distribuye
4.134,40
-
47,20
3,05
2,55
4.134.404.750,97
4.134.404.750,97
0,06
2,89
3,23
2,55
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
7,69
-2,43
1,79
2,52
29 feb 2024
13,24
0,00
18 mar 2024
18 feb 2013
Acumula
763,79
5,00
13,24
6,13
9,32
1,11
3,79
16.884,90
50.462.281,63
763.787.008,36
0,00
6,66
-
3,79
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
2,15
-3,24
0,37
3,57
29 feb 2024
14,75
-0,01
18 mar 2024
25 feb 2013
Acumula
134,83
5,00
14,75
3,88
21,98
1,34
0,00
27.017,37
55.914.775,44
134.831.145,89
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
0,48
-1,34
-0,42
0,33
29 feb 2024
34,95
-0,08
15 mar 2024
08 jun 2018
Distribuye
2.042,85
-
34,95
3,24
24,14
1,27
0,00
28.800,19
45.433.810,60
2.042.853.377,23
-
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
16,69
7,21
10,98
11,48
29 feb 2024
138,33
0,36
18 mar 2024
16 abr 2013
Distribuye
373,48
-
138,33
11,37
21,04
2,92
373.479.361,70
373.479.361,70
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
32,90
5,19
12,04
13,73
29 feb 2024
183,90
1,35
18 mar 2024
16 abr 2013
Distribuye
10.132,73
-
183,90
24,56
38,54
8,20
10.132.732.720,85
10.132.732.720,85
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
12,93
5,23
7,85
9,46
29 feb 2024
104,82
0,36
18 mar 2024
16 abr 2013
Distribuye
7.137,94
-
104,82
10,54
14,51
1,65
7.137.941.946,22
7.137.941.946,22
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
2,32
-1,14
2,54
3,22
29 feb 2024
231,61
-0,30
18 mar 2024
08 dic 2006
Acumula
5.322,39
-
231,61
1,75
0,00
0,00
6,92
0,00
2.891.296.262,31
5.322.390.344,09
0,10
7,62
0,87
6,92
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
23,20
6,95
10,46
9,68
29 feb 2024
80,42
0,40
18 mar 2024
21 oct 2011
Acumula
12.372,21
-
80,42
11,62
20,58
2,97
0,00
514.911,87
12.372.213.558,91
12.372.213.558,91
0,20
0,00
0,78
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
30,07
11,59
14,42
13,41
29 feb 2024
541,42
3,40
18 mar 2024
19 may 2010
Acumula
82.842,71
-
541,42
13,76
25,65
4,45
0,00
795.549,45
79.892.908.965,71
82.842.707.451,39
0,07
0,00
0,06
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
48,43
16,97
16,87
11,04
29 feb 2024
31,43
0,62
18 mar 2024
19 jun 2013
Acumula
68.652,21
5,00
31,43
21,77
18,40
1,68
0,00
9.803.729,47
36.486.982,39
68.652.211.559,27
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
36,83
12,78
14,84
13,40
29 feb 2024
162,38
0,94
18 mar 2024
16 jul 2013
Distribuye
41.714,46
-
162,38
15,95
28,28
7,74
41.714.456.865,15
41.714.456.865,15
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Focus Fund
15,72
8,78
13,80
8,33
29 feb 2024
23,51
-0,11
18 mar 2024
25 sept 2013
Acumula
361,42
5,00
23,51
10,98
24,62
3,71
0,00
136.032,52
5.847.561,17
361.417.539,02
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
16,00
11,27
12,45
8,76
29 feb 2024
24,48
-0,08
18 mar 2024
25 sept 2013
Acumula
1.312,58
5,00
24,48
14,34
19,93
2,86
0,00
131.057,29
35.922.858,32
1.312.583.829,94
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,69
0,38
2,02
1,92
29 feb 2024
49,01
0,03
18 mar 2024
15 oct 2013
Distribuye
2.114,98
-
49,01
3,28
2,08
2.114.977.047,93
2.114.977.047,93
0,06
2,29
3,57
2,08
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
9,44
3,32
3,73
3,80
29 feb 2024
42,28
0,07
18 mar 2024
15 oct 2013
Distribuye
5.758,87
-
42,28
5,41
1,24
5.758.871.864,39
5.758.871.864,39
0,30
2,99
6,25
1,24
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
6,49
-1,12
1,59
1,78
29 feb 2024
12,05
0,00
18 mar 2024
18 dic 2013
Acumula
4.665,76
0,00
12,05
5,09
12,77
1,57
2,35
228.858,04
14.516.247,98
4.665.758.857,54
-
3,43
-
2,35
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
18,53
12,27
11,02
9,02
29 feb 2024
34,08
0,06
18 mar 2024
31 ene 2014
Distribuye
6.007,80
-
34,08
11,64
15,46
1,92
6.007.802.062,40
6.007.802.062,40
0,35
Estados Unidos
US
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
16,04
7,77
8,71
6,76
29 feb 2024
34,34
-0,13
18 mar 2024
31 ene 2014
Distribuye
34,34
-
34,34
11,67
12,61
1,58
34.344.973,37
34.344.973,37
0,53
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
45,78
17,69
15,65
11,44
29 feb 2024
40,98
0,67
18 mar 2024
31 ene 2014
Distribuye
303,24
-
40,98
20,14
17,46
1,69
303.243.840,55
303.243.840,55
0,50
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
7,71
12,04
10,99
6,62
29 feb 2024
19,34
-0,06
18 mar 2024
26 feb 2014
Acumula
693,20
5,00
19,34
6,92
13,69
1,72
0,00
71.345,94
35.314.974,15
693.197.589,79
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
9,87
3,70
3,84
2,78
29 feb 2024
93,69
-0,01
18 mar 2024
27 may 2014
Distribuye
309,17
-
93,69
4,98
0,03
309.169.963,99
309.169.963,99
0,23
15,53
2,21
0,03
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4,03
-2,82
0,82
1,60
29 feb 2024
45,13
-0,03
18 mar 2024
10 jun 2014
Distribuye
27.432,31
-
45,13
2,77
5,71
27.432.309.747,54
27.432.309.747,54
0,06
8,21
3,41
5,71
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
15,54
9,99
11,67
11,27
29 feb 2024
56,87
0,13
18 mar 2024
10 jun 2014
Distribuye
26.557,37
-
56,87
9,74
20,02
3,34
26.557.367.323,61
26.557.367.323,61
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
10,34
-4,99
2,69
2,62
29 feb 2024
32,38
0,11
18 mar 2024
30 may 2014
Acumula
19.773,10
-
32,38
5,26
14,28
1,79
0,00
104.335,15
18.451.132.742,57
19.773.095.755,31
0,18
0,00
0,49
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
8,91
-4,74
3,15
3,47
29 feb 2024
25,39
0,10
18 mar 2024
23 sept 2014
Distribuye
137,61
-
25,39
4,71
14,37
1,84
137.612.783,54
137.612.783,54
0,70
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
15,82
12,15
11,20
8,55
29 feb 2024
35,82
-0,10
18 mar 2024
09 jul 2014
Distribuye
399,44
-
35,82
11,80
14,56
1,84
399.435.335,82
399.435.335,82
0,53
Estados Unidos
US
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
23,97
6,82
10,83
8,83
29 feb 2024
176,93
0,74
18 mar 2024
08 dic 2014
Distribuye
920,04
-
176,93
12,30
20,98
2,97
920.035.386,13
920.035.386,13
0,20
Estados Unidos
US
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
7,20
-2,24
0,36
1,35
29 feb 2024
85,40
0,02
18 mar 2024
24 feb 2015
Distribuye
64,05
-
85,40
4,27
2,78
64.047.582,09
64.047.582,09
0,25
6,42
3,54
2,78
Estados Unidos
US
XT
iShares Exponential Technologies ETF
18,10
1,34
10,84
11,21
29 feb 2024
58,97
0,06
18 mar 2024
19 mar 2015
Distribuye
3.429,00
-
58,97
8,29
24,01
3,27
3.429.000.020,96
3.429.000.020,96
0,46
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
30,23
11,99
12,63
10,50
29 feb 2024
52,75
0,29
18 mar 2024
28 abr 2015
Distribuye
1.738,20
-
52,75
15,65
23,07
4,34
1.738.198.275,44
1.738.198.275,44
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
-16,94
-13,56
0,56
-2,43
29 feb 2024
4,26
0,04
18 mar 2024
08 abr 2015
Acumula
2.391,45
-
4,26
-5,23
13,40
1,68
0,00
47.303,49
2.380.785.121,49
2.391.453.129,03
0,40
0,00
0,06
0,00
Irlanda
IE
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
59,09
18,55
25,57
22,70
29 feb 2024
27,56
0,14
18 mar 2024
20 nov 2015
Acumula
6.304,74
-
27,56
20,30
39,28
11,52
0,00
1.711.729,92
6.304.739.025,47
6.304.739.025,47
0,15
0,00
-0,14
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
14,77
9,40
10,62
10,65
29 feb 2024
11,76
0,06
18 mar 2024
20 nov 2015
Acumula
1.081,69
-
11,76
18,29
15,96
1,98
0,00
310.400,83
1.081.689.018,95
1.081.689.018,95
0,15
0,00
-0,24
0,00
Irlanda
IE
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
21,12
10,68
15,23
15,04
29 feb 2024
14,61
0,11
18 mar 2024
11 jul 2016
Acumula
8.149,53
-
14,61
9,64
23,91
3,84
0,00
261.761,05
6.734.028.182,86
8.149.532.096,99
0,20
0,00
1,28
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
6,96
-7,61
1,17
5,26
29 feb 2024
32,22
0,03
18 mar 2024
28 jun 2016
Distribuye
4.114,04
-
32,22
3,08
14,04
1,75
4.114.036.242,88
4.114.036.242,88
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
14,35
4,25
7,02
8,12
29 feb 2024
78,76
0,01
18 mar 2024
28 jun 2016
Distribuye
8.026,11
-
78,76
8,84
15,63
1,95
8.026.112.147,25
8.026.112.147,25
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
12,45
1,44
5,60
6,39
29 feb 2024
26,51
0,02
18 mar 2024
14 jun 2016
Distribuye
1.648,90
-
26,51
7,65
2,89
1.648.897.125,66
1.648.897.125,66
0,25
7,47
5,36
2,89
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
0,16
-6,87
0,85
3,77
29 feb 2024
6,91
-0,02
18 mar 2024
11 jul 2016
Acumula
3.678,95
-
6,91
-0,78
13,18
1,75
0,00
56.573,11
3.389.933.196,60
3.678.953.903,48
0,25
0,00
0,95
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
4,42
-9,39
2,90
5,62
29 feb 2024
7,59
0,01
18 mar 2024
08 sept 2016
Acumula
1.131,05
-
7,59
3,55
32,56
3,85
0,00
45.412,41
1.131.046.199,29
1.131.046.199,29
0,40
0,00
0,46
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
26,00
-5,02
6,18
7,91
29 feb 2024
8,87
0,06
18 mar 2024
08 sept 2016
Acumula
993,55
-
8,87
13,34
28,07
3,82
0,00
157.527,16
993.548.843,32
993.548.843,32
0,40
0,00
-2,19
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
28,10
3,87
13,27
14,36
29 feb 2024
13,54
0,02
18 mar 2024
08 sept 2016
Acumula
3.796,30
-
13,54
17,80
34,95
4,54
0,00
102.214,80
3.621.494.736,49
3.796.295.173,38
0,40
0,00
0,98
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
5,04
-5,09
-
-3,55
29 feb 2024
8,56
0,00
15 mar 2024
25 sept 2019
Acumula
4.140,05
0,00
8,56
2,38
0,00
0,00
7,31
0,00
813.396.788,43
4.140.050.140,72
0,00
8,97
-
7,31
Irlanda
IE
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
29,27
9,99
14,49
14,16
29 feb 2024
112,97
0,74
18 mar 2024
01 dic 2016
Distribuye
12.511,18
-
112,97
13,59
26,39
4,57
12.511.175.272,06
12.511.175.272,06
0,15
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
4,46
2,18
3,17
2,54
29 feb 2024
5,06
0,00
18 mar 2024
20 abr 2017
Distribuye
1.055,42
-
5,06
2,60
10,33
0,31
2,40
374.772,16
379.743.814,54
1.055.418.413,16
0,10
2,51
0,79
2,40
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
9,43
-2,67
0,34
0,99
29 feb 2024
5,38
-0,01
18 mar 2024
13 abr 2017
Acumula
6.814,80
-
5,38
6,12
0,00
0,00
6,25
358.631,08
1.247.098.616,59
6.814.804.694,07
0,45
11,96
4,90
6,25
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
5,53
0,27
1,87
1,85
29 feb 2024
5,68
0,00
18 mar 2024
13 abr 2017
Acumula
6.395,46
-
5,68
3,21
13,58
1,41
2,08
281.294,16
4.145.928.438,11
6.395.459.315,73
0,20
2,29
3,57
2,08
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,59
1,40
3,13
3,38
29 feb 2024
6,31
0,01
18 mar 2024
13 abr 2017
Acumula
5.774,27
-
6,31
5,01
10,57
1,05
1,97
39.421,19
1.717.514.248,81
5.774.273.230,15
0,50
4,13
5,41
1,97
Irlanda
IE
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
12,43
2,53
4,91
4,82
29 feb 2024
46,15
0,06
18 mar 2024
11 jul 2017
Distribuye
512,27
-
46,15
6,83
1,89
512.274.214,17
512.274.214,17
0,35
4,59
6,05
1,89
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
5,82
-3,06
1,61
1,55
29 feb 2024
22,75
-0,01
18 mar 2024
11 jul 2017
Distribuye
1.044,15
-
22,75
3,76
6,92
1.044.147.167,31
1.044.147.167,31
0,18
10,59
4,06
6,92
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
5,58
-0,19
1,87
1,82
29 feb 2024
24,36
0,01
18 mar 2024
11 jul 2017
Distribuye
854,87
-
24,36
3,39
2,55
854.874.215,33
854.874.215,33
0,12
2,83
3,46
2,55
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
11,09
1,85
3,95
3,68
29 feb 2024
36,30
0,04
18 mar 2024
25 oct 2017
Distribuye
11.858,59
-
36,30
6,22
1,82
11.858.589.009,25
11.858.589.009,25
0,08
4,56
6,13
1,82
Estados Unidos
US
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
10,27
-0,53
2,35
2,05
29 feb 2024
5,75
0,00
18 mar 2024
19 oct 2017
Acumula
2.236,83
-
5,75
5,66
8,41
0,85
1,76
65.168,70
686.195.124,83
2.236.834.557,69
0,50
3,71
4,78
1,76
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
-15,19
-14,05
1,83
0,08
29 feb 2024
10,30
0,10
18 mar 2024
26 oct 2017
Acumula
522,97
5,00
10,30
-3,64
13,70
1,47
0,00
39.951,93
49.580.644,83
522.971.239,39
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
-2,00
-12,03
-3,86
-2,90
29 feb 2024
8,38
0,00
18 mar 2024
01 dic 2017
Acumula
1.500,27
5,00
8,38
11,38
7,78
0,56
3,16
11.545.163,24
202.325.417,01
1.500.274.523,50
1,00
4,84
-
3,16
Luxemburgo
LU
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
9,29
11,12
11,26
10,74
29 feb 2024
41,44
-0,08
18 mar 2024
03 abr 2018
Distribuye
2.260,78
-
41,44
5,96
17,93
1,87
2.260.779.623,42
2.260.779.623,42
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
10,11
2,24
9,19
8,76
29 feb 2024
38,45
-0,14
18 mar 2024
10 abr 2018
Distribuye
1.557,39
-
38,45
9,04
16,71
2,07
1.557.391.949,92
1.557.391.949,92
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
9,47
-0,78
4,73
4,00
29 feb 2024
6,36
0,00
18 mar 2024
10 abr 2018
Acumula
1.004,52
-
6,36
5,39
8,36
0,83
2,59
33.620,41
208.617.250,75
1.004.520.748,30
0,50
6,09
4,55
2,59
Irlanda
IE
-
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
27,18
8,92
11,97
10,28
29 feb 2024
17,87
-0,11
15 mar 2024
20 abr 2018
Acumula
3.347,39
-
17,87
13,60
22,38
3,27
0,00
593.178,43
565.604.358,64
3.347.391.640,28
0,15
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
7,97
-1,28
2,17
2,70
29 feb 2024
5,85
0,00
18 mar 2024
30 may 2018
Acumula
1.961,85
-
5,85
5,68
8,46
1,00
4,09
50.609,49
955.009.586,90
1.961.849.305,50
0,50
6,73
4,78
4,09
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
8,72
-3,18
-0,99
-0,73
29 feb 2024
4,80
-0,03
18 mar 2024
31 may 2018
Acumula
4.601,13
-
4,80
2,27
0,00
0,00
5,00
0,00
416.480.563,79
4.601.125.449,61
0,50
7,16
5,10
5,00
Irlanda
IE
-
iShares Japan Index Fund (IE)
39,49
15,45
13,84
10,47
29 feb 2024
3.523,14
12,36
15 mar 2024
06 jun 2018
Acumula
2.017,76
-
3.523,14
17,35
17,63
1,71
0,00
70.358,87
5.971.379.201,85
2.017.760.706,89
0,50
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2019
9,02
0,01
19 nov 2018
13 jun 2018
Acumula
8.996,11
-
9,02
6,83
13,75
1,77
0,00
116.674,77
119.803.035,60
8.996.107.723,80
0,27
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,74
2,90
3,54
3,79
29 feb 2024
6,18
0,01
18 mar 2024
29 jun 2018
Acumula
1.441,52
-
6,18
4,43
11,74
1,04
1,30
50.733,47
617.327.162,10
1.441.523.621,49
0,45
2,72
5,54
1,30
Irlanda
IE
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
15,60
-8,35
7,84
7,53
29 feb 2024
34,09
0,11
18 mar 2024
26 jun 2018
Distribuye
647,62
-
34,09
6,30
27,95
3,08
647.623.100,01
647.623.100,01
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
10,57
-2,92
1,01
1,34
29 feb 2024
10,90
-0,01
18 mar 2024
01 ago 2018
Acumula
220,90
5,00
10,90
5,90
4,01
0,72
6,15
342.933,80
6.013.096,42
220.896.805,41
1,25
9,78
-
6,15
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
7,40
-2,56
1,22
1,54
29 feb 2024
10,95
-0,01
18 mar 2024
01 ago 2018
Acumula
43,13
5,00
10,95
5,83
9,21
1,13
4,50
11.692,03
21.642,18
43.125.128,30
1,40
6,74
-
4,50
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
11,88
-0,90
0,44
0,30
29 feb 2024
10,18
-0,07
18 mar 2024
01 ago 2018
Acumula
467,53
5,00
10,18
3,04
0,00
0,00
5,60
0,00
2.708.895,63
467.532.335,62
1,00
7,14
-
5,60
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
-7,13
-3,81
8,76
5,87
29 feb 2024
13,84
0,15
18 mar 2024
04 sept 2018
Acumula
1.298,16
5,00
13,84
-6,49
16,73
3,12
0,01
63.086,61
238.358.885,24
1.298.155.742,57
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
30,42
-12,37
13,39
11,36
29 feb 2024
17,84
0,10
18 mar 2024
04 sept 2018
Acumula
2.717,52
5,00
17,84
14,75
45,31
6,66
0,00
173.172,57
695.432.559,40
2.717.523.468,44
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
14,22
-12,52
4,73
3,33
29 feb 2024
12,05
0,02
18 mar 2024
04 sept 2018
Acumula
229,18
5,00
12,05
10,73
17,54
1,64
0,00
39.205,98
61.975.016,74
229.182.969,60
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
3,22
-3,27
0,46
1,07
29 feb 2024
46,58
-0,04
18 mar 2024
18 oct 2018
Distribuye
3.544,47
-
46,58
2,28
6,06
3.544.471.524,38
3.544.471.524,38
0,10
8,51
3,17
6,06
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
4,78
-2,87
0,52
1,11
29 feb 2024
46,41
-0,01
18 mar 2024
13 nov 2018
Distribuye
341,10
-
46,41
3,15
5,01
341.103.832,34
341.103.832,34
0,20
7,08
3,19
5,01
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
0,60
-4,42
-1,90
-1,49
29 feb 2024
9,22
0,00
15 mar 2024
19 nov 2018
Acumula
945,92
-
9,22
0,81
0,00
0,00
7,19
0,00
35.391.248,22
945.916.811,48
0,14
9,08
-
7,19
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
8,36
-4,60
-0,18
0,21
31 dic 2023
9,16
-0,03
15 ene 2024
16 nov 2018
Distribuye
4.140,05
-
9,16
5,06
0,00
0,00
7,31
0,00
10.146.123,36
4.140.050.140,72
-
8,97
-
7,31
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,36
-5,42
-
-1,22
31 oct 2023
8,78
-0,01
13 nov 2023
30 nov 2018
Distribuye
945,92
-
8,78
-5,09
0,00
0,00
7,19
0,00
31.276.416,85
945.916.811,48
-
9,08
-
7,19
Irlanda
IE
-
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)
5,71
-3,75
-0,09
0,15
29 feb 2024
43,18
-0,05
15 mar 2024
02 ene 2019
Distribuye
474,93
-
43,18
6,02
8,51
0,98
5,64
175.179,49
21.562.909,02
474.928.249,27
-
8,14
-
5,64
Irlanda
IE
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
5,20
2,24
1,92
1,93
29 feb 2024
109,38
0,01
18 mar 2024
20 feb 2019
Acumula
14.566,89
-
109,38
2,68
10,33
0,31
0,32
374.772,16
8.835.526.677,27
14.566.891.608,93
0,07
0,33
0,74
0,32
Irlanda
IE
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
40,70
12,70
-
14,24
29 feb 2024
43,67
0,36
18 mar 2024
19 mar 2019
Distribuye
6.629,06
-
43,67
18,08
27,22
6,52
6.629.056.306,44
6.629.056.306,44
0,30
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
-14,53
-8,51
-
6,88
29 feb 2024
31,71
0,23
18 mar 2024
16 abr 2019
Distribuye
269,53
-
31,71
-17,60
10,07
1,26
269.530.859,22
269.530.859,22
0,47
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
40,70
7,70
-
15,61
29 feb 2024
46,67
0,00
18 mar 2024
11 jun 2019
Distribuye
835,48
-
46,67
22,39
39,73
5,58
835.475.173,10
835.475.173,10
0,47
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-1,64
-2,42
-
-1,12
29 feb 2024
9,39
-0,02
15 mar 2024
15 mar 2019
Acumula
945,92
-
9,39
1,54
0,00
0,00
7,19
0,00
38.405.497,55
945.916.811,48
-
9,08
-
7,19
Irlanda
IE
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
34,01
12,63
-
15,27
29 feb 2024
92,38
0,75
18 mar 2024
07 may 2019
Distribuye
1.127,04
-
92,38
15,02
29,04
5,79
1.127.037.118,82
1.127.037.118,82
0,10
Estados Unidos
US
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
1,43
-19,24
-
0,46
29 feb 2024
23,76
-0,24
18 mar 2024
11 jun 2019
Distribuye
141,35
-
23,76
8,09
13,23
2,83
141.354.044,89
141.354.044,89
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Circular Economy
13,54
0,37
-
7,04
29 feb 2024
13,69
-0,03
18 mar 2024
02 oct 2019
Acumula
1.483,31
5,00
13,69
9,22
29,14
4,21
0,01
232.315,51
41.345.075,17
1.483.314.866,08
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
56,79
10,39
-
17,09
29 feb 2024
47,49
0,36
18 mar 2024
08 ene 2020
Distribuye
403,69
-
47,49
22,23
44,89
7,47
403.689.079,31
403.689.079,31
0,40
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
2,35
-8,32
-
-1,22
29 feb 2024
44,19
-0,01
18 mar 2024
05 feb 2020
Distribuye
33,14
-
44,19
1,03
13,48
1,74
33.143.855,19
33.143.855,19
0,17
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
2,55
1,30
-
3,22
29 feb 2024
5,63
0,01
18 mar 2024
14 may 2020
Acumula
2.386,83
-
5,63
4,12
0,00
0,00
5,93
0,00
389.303.241,79
2.386.829.750,20
0,35
7,63
3,01
5,93
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5,32
2,52
-
2,01
29 feb 2024
100,52
0,02
18 mar 2024
26 may 2020
Distribuye
19.063,62
-
100,52
2,69
0,11
19.063.622.871,20
19.063.622.871,20
0,07
0,11
-0,69
0,11
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
8,30
-0,20
-
7,88
29 feb 2024
13,20
0,01
18 mar 2024
10 jul 2020
Acumula
181,30
5,00
13,20
5,27
0,00
0,00
0,00
1.484,43
1.516.597,91
181.301.824,05
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
18,91
3,82
-
9,27
29 feb 2024
67,64
0,05
18 mar 2024
16 jun 2020
Distribuye
635,79
-
67,64
12,93
19,40
2,29
635.788.060,41
635.788.060,41
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
37,53
12,19
-
16,98
29 feb 2024
44,16
0,18
18 mar 2024
16 jun 2020
Distribuye
962,63
-
44,16
19,38
29,26
4,88
962.630.998,76
962.630.998,76
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3,70
-2,93
-
-2,44
29 feb 2024
42,33
-0,03
18 mar 2024
23 jun 2020
Distribuye
601,03
-
42,33
2,61
5,59
601.025.638,68
601.025.638,68
0,12
7,80
3,12
5,59
Estados Unidos
US
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
15,15
5,28
-
7,15
29 feb 2024
128,10
-0,20
18 mar 2024
10 nov 2020
Acumula
4.617,73
-
128,10
10,86
20,14
2,81
0,00
86.459,85
36.072.196,40
4.617.730.597,48
0,20
0,00
0,43
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
1,49
-
-
-8,69
29 feb 2024
8,35
-0,01
15 mar 2024
09 mar 2022
Acumula
2.947,82
0,00
8,35
1,31
0,00
0,00
9,12
0,00
263.392.088,58
2.947.818.922,76
0,09
9,92
-
9,12
Irlanda
IE
-
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)
4,92
-
-
1,13
29 feb 2024
10,23
-0,01
15 mar 2024
18 may 2022
Acumula
1.566,91
0,00
10,23
3,26
13,76
1,60
6,48
261.810,10
165.552.950,02
1.566.914.364,70
0,00
9,99
-
6,48
Irlanda
IE
-
iShares GiltTrak Index Fund (IE)
-
-
-
-
29 feb 2024
197,46
-0,16
15 mar 2024
31 mar 2023
Acumula
331,85
0,00
197,46
3,53
0,00
0,00
8,50
0,00
157.367.818,69
331.850.979,45
0,03
12,17
-
8,50
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
0,58
-
-
-
29 feb 2024
173,55
-0,35
15 mar 2024
29 jul 2022
Acumula
2.947,82
0,00
173,55
1,54
0,00
0,00
9,12
0,00
1.141.097.832,57
2.947.818.922,76
0,03
9,92
-
9,12
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
5,57
-
-
1,25
29 feb 2024
10,22
0,00
15 mar 2024
16 sept 2022
Acumula
4.140,05
0,00
10,22
2,58
0,00
0,00
7,31
0,00
22.067.190,93
4.140.050.140,72
0,00
8,97
-
7,31
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
1,32
-
-
0,13
29 feb 2024
9,99
0,00
15 mar 2024
16 sept 2022
Acumula
945,92
0,00
9,99
1,07
0,00
0,00
7,19
0,00
56.974.399,93
945.916.811,48
0,00
9,08
-
7,19
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
1,83
29 feb 2024
10,17
-0,02
15 mar 2024
07 mar 2023
Acumula
2.947,82
0,00
10,17
1,36
0,00
0,00
9,12
0,00
12.975.568,18
2.947.818.922,76
0,00
9,92
-
9,12
Irlanda
IE
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
11,72
-
-
16,14
29 feb 2024
12,45
-0,01
18 mar 2024
12 oct 2022
Acumula
220,90
0,00
12,45
6,40
4,01
0,72
6,15
342.933,80
1.481.552,68
220.896.805,41
0,49
9,78
-
6,15
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
12,84
-
-
19,13
29 feb 2024
12,76
-0,09
18 mar 2024
12 oct 2022
Acumula
467,53
0,00
12,76
3,49
0,00
0,00
5,60
0,00
6.380,86
467.532.335,62
0,38
7,14
-
5,60
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
8,64
-
-
11,95
29 feb 2024
11,75
-0,01
18 mar 2024
12 oct 2022
Acumula
43,13
0,00
11,75
6,47
9,21
1,13
4,50
11.692,03
5.877,38
43.125.128,30
0,53
6,74
-
4,50
Luxemburgo
LU
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
2,61
-
-
2,61
29 feb 2024
10,28
-0,02
15 mar 2024
28 feb 2023
Acumula
2.942,15
0,00
10,28
1,23
0,00
0,00
9,12
0,00
5.135,41
2.942.154.530,02
0,07
9,92
-
9,12
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
29 feb 2024
10,50
0,00
15 mar 2024
28 abr 2023
Acumula
4.140,05
0,00
10,50
3,58
0,00
0,00
7,31
0,00
171.758.822,52
4.140.050.140,72
0,00
8,97
-
7,31
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
29 feb 2024
9,98
0,00
15 mar 2024
28 abr 2023
Acumula
945,92
0,00
9,98
2,10
0,00
0,00
7,19
0,00
528.801.985,33
945.916.811,48
0,00
9,08
-
7,19
Irlanda
IE
D26A
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
29 feb 2024
103,31
0,03
18 mar 2024
09 ago 2023
Acumula
234,10
-
103,31
3,19
14,67
1,58
2,12
284.990,65
104.184.037,45
234.101.243,36
0,12
2,27
3,36
2,12
Irlanda
IE
ID26
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
29 feb 2024
5,01
0,00
18 mar 2024
09 ago 2023
Distribuye
234,10
-
5,01
3,19
14,67
1,58
2,12
284.990,65
64.561.036,59
234.101.243,36
0,12
2,27
3,36
2,12
Irlanda
IE
D28A
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
29 feb 2024
103,48
-0,03
18 mar 2024
09 ago 2023
Acumula
350,41
-
103,48
3,58
14,61
1,70
3,79
200.429,33
227.215.041,70
350.413.313,95
0,12
4,27
4,31
3,79
Irlanda
IE
ID28
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
29 feb 2024
5,03
0,00
18 mar 2024
09 ago 2023
Distribuye
350,41
-
5,03
3,58
14,61
1,70
3,79
200.429,33
121.845.094,18
350.413.313,95
0,12
4,27
4,31
3,79
Irlanda
IE
ID25
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
29 feb 2024
103,37
0,02
18 mar 2024
06 sept 2023
Acumula
179,00
-
103,37
-
13,85
1,57
1,19
278.142,57
178.985.206,03
178.997.997,02
0,12
1,26
3,65
1,19
Irlanda
IE
-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF
-
-
-
-
29 feb 2024
102,74
0,01
18 mar 2024
06 sept 2023
Acumula
26,42
-
102,74
-
0,00
0,00
1,25
0,00
26.407.778,71
26.420.499,00
0,10
1,30
2,61
1,25
Irlanda
IE
-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
-
-
-
-
29 feb 2024
103,80
0,04
18 mar 2024
06 sept 2023
Acumula
101,26
-
103,80
-
15,77
1,87
2,98
284.779,28
101.247.738,92
101.260.599,65
0,12
3,25
3,63
2,98
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
29 feb 2024
10,24
-0,02
15 mar 2024
01 nov 2023
Acumula
2.947,82
0,00
10,24
-
0,00
0,00
9,12
0,00
53.185.722,22
2.947.818.922,76
0,00
9,92
-
9,12
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
29 feb 2024
10,26
-0,01
15 mar 2024
01 nov 2023
Acumula
945,92
0,00
10,26
-
0,00
0,00
7,19
0,00
85.869.277,85
945.916.811,48
0,00
9,08
-
7,19
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
29 feb 2024
10,40
0,00
15 mar 2024
01 nov 2023
Acumula
4.140,05
0,00
10,40
-
0,00
0,00
7,31
0,00
34.992.349,47
4.140.050.140,72
0,00
8,97
-
7,31
Irlanda
IE