Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Costos*	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
BGF Global Equity Income Fund	-5,09	-1,08	1,94	3,72	31 oct 2020	27 nov 2020	19 abr 2011	Accumulating	1.018,38	0,00	5,51	18,33	2,84	0,00	142.229,33	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Global Allocation Fund	7,64	3,17	3,79	4,61	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	15.066,26	0,00	9,96	20,69	2,53	2,17	298.130,29	-	2,17	Luxemburgo	LU
BGF Global Allocation Fund	9,01	4,47	5,10	6,64	31 oct 2020	27 nov 2020	03 ene 1997	Accumulating	15.066,26	5,00	10,65	20,69	2,53	2,17	298.130,29	0,01	2,17	Luxemburgo	LU
BGF US Dollar Reserve Fund	0,56	1,36	0,97	1,98	31 oct 2020	27 nov 2020	30 nov 1993	Accumulating	605,15	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	Luxemburgo	LU
BGF Global Inflation Linked Bond Fund	4,14	3,98	4,08	4,28	31 oct 2020	27 nov 2020	19 jun 2009	Accumulating	177,17	5,00	4,75	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	6,67	Luxemburgo	LU
BGF Global Inflation Linked Bond Fund	2,83	2,67	2,78	2,91	31 oct 2020	27 nov 2020	23 jul 2009	Accumulating	177,17	0,00	4,07	0,00	0,00	6,67	0,00	-	6,67	Luxemburgo	LU
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	3,75	2,90	2,86	3,09	31 oct 2020	27 nov 2020	31 ene 2007	Accumulating	10.160,89	5,00	4,97	9,32	0,86	3,31	1.000.789,67	0,00	3,31	Luxemburgo	LU
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	2,48	1,61	1,57	1,82	31 oct 2020	27 nov 2020	01 feb 2007	Accumulating	10.160,89	0,00	4,32	9,32	0,86	3,31	1.000.789,67	-	3,31	Luxemburgo	LU
BGF Euro Short Duration Bond Fund	0,00	-0,31	0,00	2,15	31 oct 2020	27 nov 2020	04 ene 1999	Accumulating	9.607,66	5,00	1,73	7,75	0,58	2,45	3.791,98	0,01	2,45	Luxemburgo	LU
BGF Euro Short Duration Bond Fund	-1,23	-1,55	-1,24	0,72	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	9.607,66	0,00	1,17	7,75	0,58	2,45	3.791,98	-	2,45	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Markets Bond Fund	1,83	1,04	3,98	6,01	31 oct 2020	27 nov 2020	01 oct 2004	Accumulating	1.732,53	5,00	15,46	10,29	0,89	6,60	0,00	0,01	6,60	Luxemburgo	LU
BGF World Bond Fund	4,81	4,46	3,68	6,67	31 oct 2020	27 nov 2020	04 sep 1985	Accumulating	1.405,54	5,00	4,14	11,05	0,98	7,38	0,00	0,00	7,38	Luxemburgo	LU
BGF World Bond Fund	3,49	3,17	2,40	2,29	31 oct 2020	27 nov 2020	02 abr 2004	Distributing	1.405,54	0,00	3,49	11,05	0,98	7,38	0,00	-	7,38	Luxemburgo	LU
BGF Continental European Flexible Fund	16,77	6,19	8,99	10,23	31 oct 2020	27 nov 2020	05 abr 2012	Accumulating	5.568,06	5,00	27,21	17,55	2,29	0,00	44.819,36	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund	-9,03	-0,27	2,59	9,63	31 oct 2020	27 nov 2020	13 may 1987	Accumulating	154,35	5,00	7,60	13,63	1,20	0,00	20.208,12	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF United Kingdom Fund	-0,94	1,21	2,07	4,69	31 oct 2020	27 nov 2020	01 sep 1998	Accumulating	202,52	5,00	11,40	28,59	5,27	0,00	67.962,68	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund	-10,16	-1,51	1,31	5,79	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	154,35	0,00	6,93	13,63	1,20	0,00	20.208,12	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF US Dollar Bond Fund	6,87	4,65	3,74	4,92	31 oct 2020	27 nov 2020	07 abr 1989	Accumulating	968,13	5,00	3,42	11,62	1,21	5,66	0,00	0,01	5,66	Luxemburgo	LU
BGF US Basic Value Fund	-12,63	-1,78	1,45	5,32	31 oct 2020	27 nov 2020	08 ene 1997	Accumulating	541,19	5,00	1,77	12,45	1,35	0,00	91.595,51	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF China Bond Fund	13,56	6,23	5,31	5,00	31 oct 2020	27 nov 2020	11 nov 2011	Accumulating	29.064,39	5,00	12,41	5,82	0,70	3,36	81.991,79	-	3,36	Luxemburgo	LU
BGF China Bond Fund	12,14	4,92	4,00	3,71	31 oct 2020	27 nov 2020	11 nov 2011	Accumulating	29.064,39	0,00	11,59	5,82	0,70	3,36	81.991,79	-	3,36	Luxemburgo	LU
BGF US Dollar High Yield Bond Fund	2,67	3,60	5,06	4,84	31 oct 2020	27 nov 2020	29 oct 1993	Accumulating	3.203,88	5,00	9,88	11,07	1,13	4,18	30.892,47	0,01	4,18	Luxemburgo	LU
BGF US Dollar Bond Fund	5,57	3,36	2,46	2,34	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	968,13	0,00	2,82	11,62	1,21	5,66	0,00	-	5,66	Luxemburgo	LU
BGF US Dollar High Yield Bond Fund	1,37	2,31	3,74	4,15	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	3.203,88	0,00	9,18	11,07	1,13	4,18	30.892,47	-	4,18	Luxemburgo	LU
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	2,55	2,25	1,86	1,93	31 oct 2020	27 nov 2020	31 oct 2002	Accumulating	1.678,59	5,00	2,55	9,51	0,80	1,62	4.924,30	0,00	1,62	Luxemburgo	LU
BGF US Growth Fund	29,20	17,66	15,56	5,39	31 oct 2020	27 nov 2020	30 abr 1999	Accumulating	569,11	5,00	19,19	48,13	10,83	0,00	529.078,87	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF US Government Mortgage Fund	5,57	3,33	2,44	5,18	31 oct 2020	27 nov 2020	02 ago 1985	Accumulating	152,58	5,00	1,12	0,00	0,00	2,59	0,00	0,01	2,59	Luxemburgo	LU
BGF US Government Mortgage Fund	4,26	2,04	1,17	1,96	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	152,58	0,00	0,48	0,00	0,00	2,59	0,00	-	2,59	Luxemburgo	LU
BGF US Flexible Equity Fund	6,94	6,78	9,11	7,99	31 oct 2020	27 nov 2020	31 oct 2002	Accumulating	1.222,75	5,00	12,70	18,45	2,72	0,00	481.829,39	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF US Flexible Equity Fund	5,60	5,45	7,75	6,62	31 oct 2020	27 nov 2020	31 oct 2002	Accumulating	1.222,75	0,00	11,98	18,45	2,72	0,00	481.829,39	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Global Corporate Bond Fund	6,15	4,77	4,69	3,53	31 oct 2020	27 nov 2020	19 oct 2007	Accumulating	2.183,48	5,00	5,15	9,90	0,76	7,19	0,00	0,00	7,19	Luxemburgo	LU
BGF Euro Bond Fund	5,68	1,73	2,36	3,82	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	5.160,51	0,00	11,42	7,29	0,56	8,00	0,00	-	8,00	Luxemburgo	LU
BGF Euro Bond Fund	7,05	3,01	3,65	5,92	31 oct 2020	27 nov 2020	28 jun 2001	Accumulating	5.160,51	5,00	12,17	7,29	0,56	8,00	0,00	0,01	8,00	Luxemburgo	LU
BGF Asia Pacific Equity Income Fund	-0,40	-3,11	3,43	5,07	31 oct 2020	27 nov 2020	18 sep 2009	Accumulating	243,93	5,00	14,55	15,03	1,68	0,00	135.476,47	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Asia Pacific Equity Income Fund	-1,74	-4,32	2,13	3,76	31 oct 2020	27 nov 2020	18 sep 2009	Distributing	243,93	0,00	13,83	15,03	1,68	0,00	135.476,47	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Asian Dragon Fund	9,60	2,23	8,36	3,97	31 oct 2020	27 nov 2020	02 ene 1997	Accumulating	2.023,04	5,00	17,04	18,24	2,09	0,00	248.696,35	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Markets Bond Fund	0,65	-0,19	2,69	4,82	31 oct 2020	27 nov 2020	01 oct 2004	Accumulating	1.732,53	0,00	14,77	10,29	0,89	6,60	0,00	-	6,60	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Markets Fund	9,46	6,07	10,91	5,41	31 oct 2020	27 nov 2020	01 dic 1993	Accumulating	1.683,15	5,00	19,57	18,40	2,42	0,01	197.283,06	0,01	0,01	Luxemburgo	LU
BGF Euro-Markets Fund	0,67	-2,69	2,65	-	31 oct 2020	27 nov 2020	31 mar 1999	Accumulating	1.485,98	5,00	16,51	21,07	2,67	0,00	54.927,00	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Focus Fund	15,27	3,53	3,12	6,51	31 oct 2020	27 nov 2020	14 oct 2005	Accumulating	346,89	5,00	21,62	26,26	4,42	0,00	40.742,93	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Focus Fund	8,61	2,12	0,73	4,31	31 oct 2020	27 nov 2020	29 may 2006	Accumulating	346,89	0,00	12,36	26,26	4,42	0,00	40.742,93	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Fund	13,45	3,20	2,74	4,94	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	1.162,89	0,00	20,85	26,25	4,42	0,00	40.957,55	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Special Situations Fund	6,85	2,94	5,00	8,57	31 oct 2020	27 nov 2020	24 abr 2003	Accumulating	1.241,29	0,00	17,94	25,83	3,48	0,00	40.804,76	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Value Fund	-6,67	-6,82	-1,58	5,32	31 oct 2020	27 nov 2020	09 ene 1997	Accumulating	747,21	5,00	10,76	10,99	1,27	0,00	37.582,33	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Global Government Bond Fund	5,08	4,64	3,70	5,08	31 oct 2020	27 nov 2020	14 may 1987	Accumulating	810,79	5,00	3,06	10,48	1,40	9,09	0,00	0,00	9,09	Luxemburgo	LU
BGF Global High Yield Bond Fund	1,90	2,44	3,76	4,45	31 oct 2020	27 nov 2020	08 jun 2007	Accumulating	1.787,56	0,00	9,83	8,74	0,87	4,48	1.445.483,52	-	4,48	Luxemburgo	LU
BGF Global Long-Horizon Equity Fund	6,95	8,89	8,67	7,51	31 oct 2020	27 nov 2020	31 jul 2002	Accumulating	596,02	0,00	13,25	21,15	3,36	0,00	230.292,42	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF India Fund	-8,45	-4,38	2,88	6,85	31 oct 2020	27 nov 2020	02 feb 2005	Accumulating	395,25	0,00	18,79	26,71	3,79	0,00	45.178,64	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	-0,55	0,36	6,37	5,93	31 oct 2020	27 nov 2020	14 may 1987	Accumulating	24.031,67	5,00	11,17	15,53	1,16	0,00	257.738,97	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Latin American Fund	-35,28	-11,60	-0,46	5,27	31 oct 2020	27 nov 2020	09 ene 1997	Accumulating	839,67	5,00	4,95	11,12	1,77	0,00	21.104,41	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-5,75	-3,15	1,10	-0,87	31 oct 2020	27 nov 2020	02 feb 2007	Accumulating	2.452,36	0,00	6,79	6,34	0,87	5,75	0,00	-	5,75	Luxemburgo	LU
BGF Sustainable Energy Fund	33,43	11,22	12,14	0,80	31 oct 2020	27 nov 2020	06 abr 2001	Accumulating	3.264,36	5,00	39,47	18,19	2,70	0,00	40.896,66	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Pacific Equity Fund	0,64	-3,33	1,48	4,30	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	69,53	0,00	14,06	17,97	1,92	0,00	155.442,76	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF US Basic Value Fund	-13,71	-3,01	0,19	3,32	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	541,19	0,00	1,13	12,45	1,35	0,00	91.595,51	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	1,26	0,97	0,58	0,66	31 oct 2020	27 nov 2020	31 oct 2002	Accumulating	1.678,59	0,00	1,90	9,51	0,80	1,62	4.924,30	-	1,62	Luxemburgo	LU
BGF World Healthscience Fund	9,19	10,87	8,50	8,85	31 oct 2020	27 nov 2020	06 abr 2001	Accumulating	10.540,74	5,00	2,66	27,89	4,28	0,00	107.299,19	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Healthscience Fund	7,83	9,50	7,16	8,21	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	10.540,74	0,00	2,02	27,89	4,28	0,00	107.299,19	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Technology Fund	62,91	28,16	26,30	8,90	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	9.240,73	0,00	40,01	56,59	11,21	0,00	313.140,96	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Asian Dragon Fund	8,26	0,96	7,02	6,81	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	2.023,04	0,00	16,30	18,24	2,09	0,00	248.696,35	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Asian Tiger Bond Fund	3,91	3,56	4,32	6,29	31 oct 2020	27 nov 2020	02 feb 1996	Accumulating	5.049,21	5,00	7,57	6,54	0,78	5,39	5.297.638,04	0,01	5,39	Luxemburgo	LU
BGF Asian Tiger Bond Fund	2,62	2,28	3,02	4,22	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	5.049,21	0,00	6,89	6,54	0,78	5,39	5.297.638,04	-	5,39	Luxemburgo	LU
BGF China Fund	40,31	6,83	11,07	7,64	31 oct 2020	27 nov 2020	24 jun 2008	Accumulating	1.093,10	5,00	32,44	25,07	4,46	0,00	225.339,23	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF China Fund	38,60	5,50	9,70	6,28	31 oct 2020	27 nov 2020	24 jun 2008	Accumulating	1.093,10	0,00	31,64	25,07	4,46	0,00	225.339,23	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Continental European Flexible Fund	9,97	4,74	6,46	8,64	31 oct 2020	27 nov 2020	23 jul 2005	Accumulating	5.568,06	0,00	17,53	17,55	2,29	0,00	44.819,36	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Europe Fund	-27,70	-7,78	1,14	7,36	31 oct 2020	27 nov 2020	01 sep 1998	Accumulating	564,56	5,00	0,41	6,80	0,80	0,00	16.188,94	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Europe Fund	-28,60	-8,93	-0,11	5,75	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	564,56	0,00	-0,21	6,80	0,80	0,00	16.188,94	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Markets Equity Income Fund	-1,68	2,11	8,33	5,11	31 oct 2020	27 nov 2020	12 ago 2011	Accumulating	529,33	5,00	15,63	15,11	2,11	0,00	129.858,16	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Markets Fund	8,10	4,75	9,54	7,93	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	1.683,15	0,00	18,82	18,40	2,42	0,01	197.283,06	-	0,01	Luxemburgo	LU
BGF Euro Corporate Bond Fund	0,92	1,91	2,68	3,52	31 oct 2020	27 nov 2020	31 jul 2006	Accumulating	3.540,25	5,00	4,63	9,26	0,72	5,29	3.791,98	0,01	5,29	Luxemburgo	LU
BGF Euro Corporate Bond Fund	-0,35	0,64	1,40	2,23	31 oct 2020	27 nov 2020	31 jul 2006	Accumulating	3.540,25	0,00	3,96	9,26	0,72	5,29	3.791,98	-	5,29	Luxemburgo	LU
BGF Euro Reserve Fund	-0,57	-0,52	-0,45	-0,14	31 oct 2020	27 nov 2020	24 jul 2009	Accumulating	124,59	0,00	-0,29	9,40	1,30	0,10	0,00	0,00	0,10	Luxemburgo	LU
BGF Euro Reserve Fund	-0,57	-0,52	-0,45	-0,14	31 oct 2020	27 nov 2020	24 jul 2009	Accumulating	124,59	0,00	-0,29	9,40	1,30	0,10	0,00	-	0,10	Luxemburgo	LU
BGF Euro-Markets Fund	-0,59	-3,90	1,36	4,62	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	1.485,98	0,00	15,77	21,07	2,67	0,00	54.927,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Equity Income Fund	-8,68	-1,66	0,19	6,60	31 oct 2020	27 nov 2020	03 dic 2010	Accumulating	1.755,35	5,00	3,18	18,00	2,02	0,00	55.053,04	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Focus Fund	9,88	3,41	1,99	6,74	31 oct 2020	27 nov 2020	14 oct 2005	Accumulating	346,89	5,00	13,00	26,26	4,42	0,00	40.742,93	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Focus Fund	13,85	2,24	1,84	5,29	31 oct 2020	27 nov 2020	14 oct 2005	Accumulating	346,89	0,00	20,82	26,26	4,42	0,00	40.742,93	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Fund	14,87	4,50	4,03	6,78	31 oct 2020	27 nov 2020	30 nov 1993	Accumulating	1.162,89	5,00	21,60	26,25	4,42	0,00	40.957,55	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Fund	11,27	6,82	4,69	7,36	31 oct 2020	27 nov 2020	07 oct 2010	Accumulating	1.162,89	5,00	13,62	26,25	4,42	0,00	40.957,55	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Special Situations Fund	8,20	4,24	6,32	10,18	31 oct 2020	27 nov 2020	14 oct 2002	Accumulating	1.241,29	5,00	18,69	25,83	3,48	0,00	40.804,76	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF European Value Fund	-7,83	-7,98	-2,80	3,00	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	747,21	0,00	10,08	10,99	1,27	0,00	37.582,33	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
ESG Multi-Asset Fund	6,05	4,35	3,69	2,33	31 oct 2020	27 nov 2020	04 ene 1999	Accumulating	1.524,15	5,00	2,87	21,80	2,52	3,11	158.856,38	0,01	3,11	Luxemburgo	LU
ESG Multi-Asset Fund	4,70	3,08	2,42	2,30	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	1.524,15	0,00	2,26	21,80	2,52	3,11	158.856,38	1,20	3,11	Luxemburgo	LU
ESG Multi-Asset Fund	7,68	6,79	5,55	5,06	31 oct 2020	27 nov 2020	16 abr 2010	Accumulating	1.524,15	5,00	3,36	21,80	2,52	3,11	158.856,38	1,20	3,11	Luxemburgo	LU
ESG Multi-Asset Fund	6,31	5,46	4,24	3,75	31 oct 2020	27 nov 2020	16 abr 2010	Accumulating	1.524,15	0,00	2,68	21,80	2,52	3,11	158.856,38	1,20	3,11	Luxemburgo	LU
BGF Global Dynamic Equity Fund	7,94	4,95	6,75	5,84	31 oct 2020	27 nov 2020	28 feb 2006	Accumulating	377,78	5,00	15,71	20,91	2,55	0,00	307.673,94	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Systematic Global Equity High Income Fund	0,14	1,93	4,40	2,61	31 oct 2020	27 nov 2020	13 oct 2006	Accumulating	1.413,95	5,00	8,38	20,45	2,69	0,00	254.360,20	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Systematic Global Equity High Income Fund	-1,15	0,64	3,09	1,33	31 oct 2020	27 nov 2020	13 oct 2006	Accumulating	1.413,95	0,00	7,60	20,45	2,69	0,00	254.360,20	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Global Equity Income Fund	-3,91	0,18	3,23	5,44	31 oct 2020	27 nov 2020	12 nov 2010	Accumulating	1.018,38	5,00	6,13	18,33	2,84	0,00	142.229,33	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Global Government Bond Fund	3,77	3,33	2,40	2,45	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	810,79	0,00	2,40	10,48	1,40	9,09	0,00	-	9,09	Luxemburgo	LU
BGF Global High Yield Bond Fund	3,19	3,74	5,07	5,16	31 oct 2020	27 nov 2020	08 jun 2007	Accumulating	1.787,56	5,00	10,52	8,74	0,87	4,48	1.445.483,52	0,01	4,48	Luxemburgo	LU
BGF Global Long-Horizon Equity Fund	8,29	10,25	10,04	8,11	31 oct 2020	27 nov 2020	29 feb 1996	Accumulating	596,02	5,00	13,94	21,15	3,36	0,00	230.292,42	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Systematic Global SmallCap Fund	-1,69	-0,09	3,64	9,45	31 oct 2020	27 nov 2020	04 nov 1994	Accumulating	201,55	5,00	16,21	15,09	1,59	0,00	3.684,52	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Systematic Global SmallCap Fund	-2,91	-1,33	2,36	5,54	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	201,55	0,00	15,49	15,09	1,59	0,00	3.684,52	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
BGF India Fund	-7,29	-3,18	4,17	4,53	31 oct 2020	27 nov 2020	28 abr 2006	Accumulating	395,25	5,00	19,52	26,71	3,79	0,00	45.178,64	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	-1,78	-0,88	5,05	3,32	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	24.031,67	0,00	10,47	15,53	1,16	0,00	257.738,97	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Japan Flexible Equity Fund	9,03	3,29	6,57	2,71	31 oct 2020	27 nov 2020	28 feb 2005	Accumulating	14.943,75	5,00	15,74	16,62	1,53	0,00	4.842.430,30	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Japan Flexible Equity Fund	7,65	2,02	5,26	1,44	31 oct 2020	27 nov 2020	28 feb 2005	Accumulating	14.943,75	0,00	14,97	16,62	1,53	0,00	4.842.430,30	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Latin American Fund	-36,08	-12,70	-1,70	6,15	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	839,67	0,00	4,29	11,12	1,77	0,00	21.104,41	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-4,54	-1,93	2,38	0,44	31 oct 2020	27 nov 2020	02 feb 2007	Accumulating	2.452,36	5,00	7,45	6,34	0,87	5,75	0,00	0,00	5,75	Luxemburgo	LU
BGF Sustainable Energy Fund	31,86	9,89	10,76	3,75	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	3.264,36	0,00	38,68	18,19	2,70	0,00	40.896,66	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Pacific Equity Fund	1,87	-2,12	2,75	5,12	31 oct 2020	27 nov 2020	05 ago 1994	Accumulating	69,53	5,00	14,76	17,97	1,92	0,00	155.442,76	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF US Dollar Reserve Fund	0,56	1,36	0,97	0,74	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	605,15	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,12	0,00	-	0,12	Luxemburgo	LU
BGF US Growth Fund	27,60	16,21	14,13	6,37	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	569,11	0,00	18,44	48,13	10,83	0,00	529.078,87	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Nutrition Fund	7,97	0,80	3,81	3,15	31 oct 2020	27 nov 2020	09 feb 2010	Accumulating	85,74	5,00	15,67	23,26	3,18	0,00	34.266,93	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Nutrition Fund	6,64	-0,43	2,54	1,88	31 oct 2020	27 nov 2020	09 feb 2010	Accumulating	85,74	0,00	14,97	23,26	3,18	0,00	34.266,93	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Energy Fund	-43,84	-20,98	-12,77	-0,79	31 oct 2020	27 nov 2020	06 abr 2001	Accumulating	2.316,87	5,00	-21,74	9,18	0,76	0,00	49.228,44	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Energy Fund	-44,59	-21,96	-13,86	-1,36	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	2.316,87	0,00	-22,25	9,18	0,76	0,00	49.228,44	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Financials Fund	-12,17	-3,01	4,26	4,56	31 oct 2020	27 nov 2020	03 mar 2000	Accumulating	660,01	5,00	14,50	9,20	0,97	0,00	35.551,61	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Financials Fund	-13,24	-4,20	2,97	2,28	31 oct 2020	27 nov 2020	01 jul 2002	Accumulating	660,01	0,00	13,83	9,20	0,97	0,00	35.551,61	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Gold Fund	33,76	13,50	15,35	5,81	31 oct 2020	27 nov 2020	30 dic 1994	Accumulating	5.787,96	5,00	11,29	21,99	2,55	0,00	17.128,71	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Gold Fund	32,09	12,10	13,92	2,77	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	5.787,96	0,00	10,61	21,99	2,55	0,00	17.128,71	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Mining Fund	16,37	4,78	12,21	6,37	31 oct 2020	27 nov 2020	24 mar 1997	Accumulating	4.953,57	5,00	21,94	16,04	1,90	0,00	34.179,39	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Mining Fund	14,92	3,48	10,82	2,67	31 oct 2020	27 nov 2020	24 nov 2003	Accumulating	4.953,57	0,00	21,20	16,04	1,90	0,00	34.179,39	-	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Natural Resources Growth & Income Fund	-15,57	-7,22	0,54	-3,99	31 oct 2020	27 nov 2020	15 abr 2011	Accumulating	108,94	5,00	2,42	12,26	1,36	0,00	39.258,36	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF World Technology Fund	64,95	29,77	27,89	7,57	31 oct 2020	27 nov 2020	03 mar 1995	Accumulating	9.240,73	5,00	40,90	56,59	11,21	0,00	313.140,96	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Global Multi-Asset Income Fund	0,07	2,12	3,58	4,20	31 oct 2020	27 nov 2020	28 jun 2012	Accumulating	6.550,04	5,00	5,46	11,34	1,15	1,63	156.975,39	0,01	1,63	Luxemburgo	LU
BGF ASEAN Leaders Fund	-23,25	-7,96	0,33	-0,28	31 oct 2020	27 nov 2020	08 ago 2012	Accumulating	173,22	5,00	2,20	11,72	1,28	0,01	15.738,35	0,00	0,01	Luxemburgo	LU
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3,09	2,52	1,68	2,09	31 oct 2020	27 nov 2020	22 jul 2002	Distributing	20.293,69	-	0,09			1,88		0,15	1,88	Estados Unidos	US
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	11,06	8,21	5,64	6,32	31 oct 2020	27 nov 2020	05 ene 2007	Distributing	1.487,22	-	-3,32			14,85		0,15	14,85	Estados Unidos	US
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	13,97	10,84	7,75	7,33	31 oct 2020	27 nov 2020	22 jul 2002	Distributing	17.948,52	-	-4,75			18,94		0,15	18,94	Estados Unidos	US
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	6,16	4,42	3,07	4,01	31 oct 2020	27 nov 2020	05 ene 2007	Distributing	11.355,70	-	0,12			4,57		0,15	4,57	Estados Unidos	US
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	8,30	6,24	4,28	5,07	31 oct 2020	27 nov 2020	22 jul 2002	Distributing	16.363,48	-	-0,91			7,73		0,15	7,73	Estados Unidos	US
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	6,11	5,00	4,02	4,22	31 oct 2020	27 nov 2020	22 sep 2003	Distributing	83.224,03	-	1,26			5,99		0,04	5,99	Estados Unidos	US
iShares Short Treasury Bond ETF	1,07	1,67	1,19	1,02	31 oct 2020	27 nov 2020	05 ene 2007	Distributing	18.847,90	-	0,00			0,35		0,15	0,35	Estados Unidos	US
iShares TIPS Bond ETF	9,02	5,38	4,30	4,26	31 oct 2020	27 nov 2020	04 dic 2003	Distributing	24.431,59	-	3,74			7,74		0,19	7,74	Estados Unidos	US
iShares Select Dividend ETF	-15,14	-0,72	5,17	6,69	31 oct 2020	27 nov 2020	03 nov 2003	Distributing	14.398,73	-	5,02	13,02	1,63			0,39		Estados Unidos	US
iShares U.S. Basic Materials ETF	7,55	1,05	7,65	6,89	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	848,31	-	20,62	26,97	2,66			0,43		Estados Unidos	US
iShares U.S. Consumer Goods ETF	16,32	8,69	8,18	8,52	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	706,53	-	22,28	25,11	5,46			0,43		Estados Unidos	US
iShares U.S. Consumer Services ETF	11,37	14,67	11,46	7,99	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	1.194,17	-	18,93	27,58	5,13			0,43		Estados Unidos	US
iShares U.S. Energy ETF	-46,01	-21,89	-13,37	1,59	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	501,49	-	-21,22	15,88	1,08			0,42		Estados Unidos	US
iShares U.S. Financials ETF	-13,42	0,84	6,40	4,11	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	1.390,06	-	5,08	14,39	1,81			0,42		Estados Unidos	US
iShares U.S. Financial Services ETF	-13,51	0,67	7,41	3,38	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	1.160,49	-	4,48	14,63	1,82			0,42		Estados Unidos	US
iShares U.S. Healthcare ETF	12,33	10,42	9,63	7,93	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	2.414,36	-	4,10	25,64	4,80			0,43		Estados Unidos	US
iShares U.S. Home Construction ETF	17,04	9,91	14,37	1,03	31 oct 2020	27 nov 2020	01 may 2006	Distributing	2.105,19	-	42,69	16,60	2,46			0,42		Estados Unidos	US
iShares U.S. Industrials ETF	3,83	6,51	10,88	6,64	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	1.168,85	-	19,72	29,02	4,75			0,42		Estados Unidos	US
iShares U.S. Real Estate ETF	-15,08	2,27	4,28	8,67	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	4.801,49	-	3,23	33,06	2,72			0,42		Estados Unidos	US
iShares U.S. Technology ETF	39,15	22,93	22,95	5,27	31 oct 2020	27 nov 2020	15 may 2000	Distributing	6.427,68	-	25,25	34,18	9,44			0,43		Estados Unidos	US
iShares U.S. Telecommunications ETF	-7,97	-1,68	0,19	-1,12	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	381,98	-	-0,86	16,75	1,95			0,42		Estados Unidos	US
iShares U.S. Utilities ETF	-2,36	6,43	10,20	7,31	31 oct 2020	27 nov 2020	12 jun 2000	Distributing	804,96	-	9,05	20,42	2,17			0,43		Estados Unidos	US
iShares Floating Rate Bond ETF	1,19	2,10	1,90	1,39	31 oct 2020	27 nov 2020	14 jun 2011	Distributing	5.539,43	-	2,01			0,14		0,20	0,14	Estados Unidos	US
iShares China Large-Cap ETF	9,21	1,38	5,52	8,00	31 oct 2020	27 nov 2020	05 oct 2004	Distributing	4.018,76	-	15,05	12,12	1,52			0,74		Estados Unidos	US
iShares Gold Trust	24,22	13,74	10,23	9,53	31 oct 2020	27 nov 2020	21 ene 2005	Distributing	30.196,67	-	10,39	0,00	0,00			0,25		Estados Unidos	US
iShares Core High Dividend ETF	-14,26	0,56	4,42	8,30	31 oct 2020	27 nov 2020	29 mar 2011	Distributing	5.751,53	-	-2,87	17,84	2,28			0,08		Estados Unidos	US
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1,20	3,39	5,00	5,20	31 oct 2020	27 nov 2020	04 abr 2007	Distributing	27.346,45	-	8,45			1,37		0,49	1,37	Estados Unidos	US
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	7,92	6,84	6,29	5,86	31 oct 2020	27 nov 2020	22 jul 2002	Distributing	58.288,28	-	5,02			9,70		0,14	9,70	Estados Unidos	US
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1,20	3,00	5,17	5,75	31 oct 2020	27 nov 2020	17 dic 2007	Distributing	19.083,37	-	12,60			5,37		0,39	5,37	Estados Unidos	US
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	-2,89	-0,31	4,13	1,64	31 oct 2020	27 nov 2020	26 mar 2008	Distributing	3.642,48	-	12,49	17,15	1,75			0,32		Estados Unidos	US
iShares MSCI ACWI ETF	4,95	5,72	8,35	5,67	31 oct 2020	27 nov 2020	26 mar 2008	Distributing	14.252,33	-	13,80	21,07	2,58			0,32		Estados Unidos	US
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	14,97	3,58	8,79	5,62	31 oct 2020	27 nov 2020	13 ago 2008	Distributing	5.204,00	-	22,30	18,27	1,85			0,68		Estados Unidos	US
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	-4,05	5,12	7,33	9,04	31 oct 2020	27 nov 2020	18 oct 2011	Distributing	5.858,81	-	4,28	20,49	2,50			0,20		Estados Unidos	US
iShares MSCI Peru ETF	-16,19	-8,75	7,05	3,46	31 oct 2020	27 nov 2020	19 jun 2009	Distributing	124,25	-	12,76	13,46	1,53			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Australia ETF	-9,65	-0,12	5,47	6,93	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	1.512,48	-	14,78	22,24	2,09			0,50		Estados Unidos	US
iShares MSCI Brazil ETF	-38,09	-10,16	5,64	4,26	31 oct 2020	27 nov 2020	10 jul 2000	Distributing	5.867,84	-	9,31	13,68	2,18			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	-31,77	-5,52	13,31	-4,25	31 oct 2020	27 nov 2020	28 sep 2010	Distributing	109,03	-	16,36	12,79	1,62			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI BRIC ETF	13,56	4,71	10,57	0,62	31 oct 2020	27 nov 2020	12 nov 2007	Distributing	220,01	-	24,59	16,57	2,07			0,69		Estados Unidos	US
iShares MSCI Canada ETF	-6,06	-0,53	4,35	7,12	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	2.435,67	-	9,81	13,40	1,89			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Chile ETF	-29,15	-20,83	-5,40	-3,83	31 oct 2020	27 nov 2020	12 nov 2007	Distributing	485,41	-	-4,35	13,31	1,15			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI China ETF	34,22	7,71	12,09	6,71	31 oct 2020	27 nov 2020	29 mar 2011	Distributing	6.587,65	-	29,78	17,59	2,08			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI China Small-Cap ETF	14,19	-1,90	2,80	1,64	31 oct 2020	27 nov 2020	28 sep 2010	Distributing	48,28	-	21,89	9,70	1,18			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI EAFE ETF	-6,85	-1,27	2,80	4,54	31 oct 2020	27 nov 2020	14 ago 2001	Distributing	51.343,26	-	8,74	17,68	1,68			0,32		Estados Unidos	US
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	-9,31	0,14	3,07	6,12	31 oct 2020	27 nov 2020	18 oct 2011	Distributing	10.764,54	-	2,29	20,45	1,99			0,20		Estados Unidos	US
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	-1,72	-0,53	5,27	3,58	31 oct 2020	27 nov 2020	10 dic 2007	Distributing	10.621,70	-	15,45	15,88	1,40			0,40		Estados Unidos	US
iShares MSCI Emerging Markets ETF	7,60	1,36	7,28	10,10	31 oct 2020	27 nov 2020	07 abr 2003	Distributing	26.937,66	-	21,24	17,01	1,88			0,68		Estados Unidos	US
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	-3,16	0,32	3,60	3,75	31 oct 2020	27 nov 2020	18 oct 2011	Distributing	4.165,04	-	8,56	16,41	1,89			0,25		Estados Unidos	US
iShares MSCI Eurozone ETF	-9,88	-4,07	1,75	1,84	31 oct 2020	27 nov 2020	25 jul 2000	Distributing	4.733,62	-	11,02	16,41	1,65			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Europe Financials ETF	-26,44	-13,56	-5,74	-2,09	31 oct 2020	27 nov 2020	20 ene 2010	Distributing	959,43	-	1,75	10,24	0,81			0,48		Estados Unidos	US
iShares MSCI France ETF	-13,96	-3,36	2,75	5,63	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	900,91	-	8,85	18,54	1,67			0,50		Estados Unidos	US
iShares MSCI Germany ETF	-7,02	-5,27	1,34	5,17	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	2.811,04	-	12,09	13,09	1,62			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Hong Kong ETF	-7,60	-1,24	4,09	5,12	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	1.425,00	-	4,21	15,74	1,25			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI India ETF	-2,03	-0,11	4,47	4,15	31 oct 2020	27 nov 2020	02 feb 2012	Distributing	3.364,58	-	20,48	26,68	3,22			0,69		Estados Unidos	US
iShares MSCI Indonesia ETF	-27,32	-10,69	-0,88	-1,12	31 oct 2020	27 nov 2020	05 may 2010	Distributing	353,95	-	7,80	15,53	1,98			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Ireland ETF	-2,96	-2,47	2,34	7,69	31 oct 2020	27 nov 2020	05 may 2010	Distributing	59,91	-	18,60	17,42	1,19			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Israel ETF	-3,82	3,71	2,39	2,52	31 oct 2020	27 nov 2020	26 mar 2008	Distributing	113,91	-	4,87	14,81	1,60			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Italy ETF	-19,38	-6,73	-2,21	3,00	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	194,18	-	8,13	15,17	1,23			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Japan ETF	-0,07	1,47	4,74	0,99	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	12.890,17	-	11,20	18,11	1,43			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	-1,71	0,09	6,55	5,21	31 oct 2020	27 nov 2020	20 dic 2007	Distributing	69,51	-	13,32	16,18	1,08			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Malaysia ETF	-5,91	-2,99	0,60	1,29	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	386,42	-	8,53	17,65	1,66			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Mexico ETF	-22,52	-10,33	-7,14	7,05	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	1.208,51	-	14,53	15,01	1,91			0,49		Estados Unidos	US
iShares MSCI Netherlands ETF	7,51	4,42	8,42	5,99	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	263,86	-	19,30	20,91	2,42			0,50		Estados Unidos	US
iShares MSCI New Zealand ETF	16,03	12,77	14,39	13,39	31 oct 2020	27 nov 2020	01 sep 2010	Distributing	184,71	-	20,46	29,38	2,72			0,50		Estados Unidos	US
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	-9,81	-0,81	4,70	8,67	31 oct 2020	27 nov 2020	25 oct 2001	Distributing	2.025,57	-	9,60	18,65	1,69			0,48		Estados Unidos	US
iShares MSCI Philippines ETF	-18,45	-7,71	-3,71	2,16	31 oct 2020	27 nov 2020	28 sep 2010	Distributing	130,46	-	14,62	14,47	1,72			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Poland ETF	-34,42	-18,21	-5,69	-2,41	31 oct 2020	27 nov 2020	25 may 2010	Distributing	249,11	-	-7,48	13,27	0,99			0,61		Estados Unidos	US
iShares MSCI Russia ETF	-23,62	1,97	8,03	-1,56	31 oct 2020	27 nov 2020	09 nov 2010	Distributing	472,50	-	-4,56	6,71	0,91			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Singapore ETF	-22,95	-7,15	-0,24	1,88	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	633,45	-	-2,46	11,84	1,14			0,50		Estados Unidos	US
iShares MSCI South Africa ETF	-16,90	-9,24	-3,80	7,21	31 oct 2020	27 nov 2020	03 feb 2003	Distributing	359,49	-	15,93	16,46	1,81			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI South Korea ETF	11,70	-2,43	5,61	6,95	31 oct 2020	27 nov 2020	09 may 2000	Distributing	6.174,15	-	25,07	17,19	1,13			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Spain ETF	-24,11	-11,89	-4,69	5,50	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	517,71	-	1,45	13,64	1,14			0,50		Estados Unidos	US
iShares MSCI Switzerland ETF	3,04	6,30	6,38	6,92	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	1.697,18	-	6,94	21,71	2,82			0,50		Estados Unidos	US
iShares MSCI Taiwan ETF	19,20	9,02	13,25	3,07	31 oct 2020	27 nov 2020	20 jun 2000	Distributing	5.019,47	-	19,84	18,57	1,91			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Thailand ETF	-28,59	-9,39	1,09	4,30	31 oct 2020	27 nov 2020	26 mar 2008	Distributing	418,96	-	-7,09	14,43	1,64			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI Turkey ETF	-27,61	-22,82	-13,04	-5,84	31 oct 2020	27 nov 2020	26 mar 2008	Distributing	269,48	-	-12,26	9,26	1,18			0,59		Estados Unidos	US
iShares MSCI United Kingdom ETF	-22,65	-7,91	-3,33	3,72	31 oct 2020	27 nov 2020	12 mar 1996	Distributing	2.735,16	-	-3,14	16,83	1,52			0,50		Estados Unidos	US
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-1,55	8,47	10,25	12,60	31 oct 2020	27 nov 2020	18 oct 2011	Distributing	33.703,70	-	5,40	24,18	3,82			0,15		Estados Unidos	US
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	21,84	7,82	3,94	7,32	31 oct 2020	27 nov 2020	05 feb 2001	Distributing	9.633,23	-	5,14	19,40	5,82			0,46		Estados Unidos	US
iShares Russell 1000 Growth ETF	28,96	18,54	17,10	6,08	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	61.856,69	-	21,68	39,75	12,26			0,19		Estados Unidos	US
iShares Russell 1000 ETF	10,71	10,48	11,64	6,20	31 oct 2020	27 nov 2020	15 may 2000	Distributing	25.222,01	-	14,87	24,61	3,85			0,15		Estados Unidos	US
iShares Russell 1000 Value ETF	-7,69	1,79	5,65	6,03	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	42.004,07	-	6,98	17,68	2,24			0,19		Estados Unidos	US
iShares Russell 2000 Growth ETF	13,30	7,86	10,40	5,79	31 oct 2020	27 nov 2020	24 jul 2000	Distributing	10.980,98	-	22,66	33,92	5,25			0,24		Estados Unidos	US
iShares Russell 2000 ETF	-0,19	2,14	7,26	7,32	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	52.132,46	-	18,07	18,83	2,05			0,19		Estados Unidos	US
iShares Russell 2000 Value ETF	-14,01	-4,18	3,60	7,57	31 oct 2020	27 nov 2020	24 jul 2000	Distributing	11.091,94	-	12,42	14,38	1,29			0,24		Estados Unidos	US
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	23,27	15,85	15,15	5,31	31 oct 2020	27 nov 2020	24 jul 2000	Distributing	9.943,47	-	19,42	34,62	7,47			0,04		Estados Unidos	US
iShares Russell 3000 ETF	9,95	9,85	11,30	6,42	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	10.476,75	-	15,04	24,17	3,65			0,20		Estados Unidos	US
iShares Core S&P U.S. Value ETF	-7,36	2,82	6,70	6,53	31 oct 2020	27 nov 2020	24 jul 2000	Distributing	7.331,79	-	5,42	16,84	2,15			0,04		Estados Unidos	US
iShares Micro-Cap ETF	2,86	0,29	5,79	5,23	31 oct 2020	27 nov 2020	12 ago 2005	Distributing	912,94	-	19,02	14,15	1,63			0,60		Estados Unidos	US
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	20,91	14,97	13,92	9,22	31 oct 2020	27 nov 2020	17 jul 2001	Distributing	14.468,12	-	23,23	38,89	11,05			0,24		Estados Unidos	US
iShares Russell Mid-Cap ETF	3,99	6,63	8,79	8,92	31 oct 2020	27 nov 2020	17 jul 2001	Distributing	23.780,30	-	17,74	21,46	2,97			0,19		Estados Unidos	US
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	-7,10	0,70	5,12	8,28	31 oct 2020	27 nov 2020	17 jul 2001	Distributing	11.489,02	-	13,53	17,91	2,14			0,24		Estados Unidos	US
iShares S&P 100 ETF	13,56	11,90	12,39	5,70	31 oct 2020	27 nov 2020	23 oct 2000	Distributing	7.421,14	-	13,61	24,69	4,27			0,20		Estados Unidos	US
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	9,96	9,95	11,43	8,65	31 oct 2020	27 nov 2020	20 ene 2004	Distributing	30.905,84	-	15,05	24,18	3,63			0,03		Estados Unidos	US
iShares S&P 500 Growth ETF	24,19	16,38	15,33	6,47	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	31.356,95	-	19,33	34,91	7,92			0,18		Estados Unidos	US
iShares Core S&P 500 ETF	9,68	10,39	11,67	6,03	31 oct 2020	27 nov 2020	15 may 2000	Distributing	235.721,82	-	13,27	24,50	3,83			0,03		Estados Unidos	US
iShares S&P 500 Value ETF	-7,20	2,93	6,71	5,34	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	18.042,20	-	4,89	16,89	2,20			0,18		Estados Unidos	US
iShares Europe ETF	-9,85	-3,01	1,30	2,62	31 oct 2020	27 nov 2020	25 jul 2000	Distributing	1.566,68	-	6,78	17,16	1,80			0,59		Estados Unidos	US
iShares Global Consumer Discretionary ETF	9,57	9,98	8,96	8,63	31 oct 2020	27 nov 2020	12 sep 2006	Distributing	355,22	-	23,22	24,42	2,79			0,46		Estados Unidos	US
iShares Global Consumer Staples ETF	-0,23	4,01	4,80	7,72	31 oct 2020	27 nov 2020	12 sep 2006	Distributing	614,60	-	5,71	24,71	3,98			0,46		Estados Unidos	US
iShares Global Energy ETF	-45,09	-19,53	-9,82	2,21	31 oct 2020	27 nov 2020	12 nov 2001	Distributing	927,92	-	-19,65	13,13	0,99			0,46		Estados Unidos	US
iShares Global Financials ETF	-18,17	-5,63	1,83	2,55	31 oct 2020	27 nov 2020	12 nov 2001	Distributing	312,37	-	5,54	11,06	1,15			0,46		Estados Unidos	US
iShares Global Materials ETF	7,40	2,82	9,18	4,40	31 oct 2020	27 nov 2020	12 sep 2006	Distributing	540,82	-	20,78	18,50	2,06			0,45		Estados Unidos	US
iShares India 50 ETF	-5,76	0,17	5,18	3,81	31 oct 2020	27 nov 2020	18 nov 2009	Distributing	617,08	-	19,45	25,49	3,17			0,93		Estados Unidos	US
iShares Latin America 40 ETF	-34,58	-12,28	0,18	7,41	31 oct 2020	27 nov 2020	25 oct 2001	Distributing	1.165,72	-	10,42	13,93	1,96			0,48		Estados Unidos	US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-1,19	2,82	7,33	8,55	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	51.388,43	-	16,28	22,08	2,40			0,05		Estados Unidos	US
iShares North American Natural Resources ETF	-28,00	-13,27	-6,78	2,95	31 oct 2020	27 nov 2020	22 oct 2001	Distributing	351,04	-	-6,82	15,81	1,36			0,46		Estados Unidos	US
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-7,73	0,21	6,47	8,77	31 oct 2020	27 nov 2020	22 may 2000	Distributing	52.284,56	-	14,45	18,66	1,78			0,06		Estados Unidos	US
iShares Silver Trust	30,15	11,43	8,08	4,14	31 oct 2020	27 nov 2020	21 abr 2006	Distributing	12.587,61	-	53,64	0,00	0,00			0,50		Estados Unidos	US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	7,51	1,57	7,43	3,39	31 oct 2020	27 nov 2020	18 oct 2012	Distributing	62.555,78	-	21,84	16,66	1,82			0,13		Estados Unidos	US
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	-22,86	-	-	-5,13	31 oct 2020	25 nov 2020	08 jun 2018	Distributing	2.450,42	-	1,50	15,46	1,15	0,00	15.072,66	-	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI USA Size Factor ETF	3,60	7,02	9,34	10,52	31 oct 2020	27 nov 2020	16 abr 2013	Distributing	760,05	-	16,19	20,36	2,78			0,15		Estados Unidos	US
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	19,27	13,49	15,55	15,72	31 oct 2020	27 nov 2020	16 abr 2013	Distributing	12.530,40	-	19,25	44,14	10,16			0,15		Estados Unidos	US
iShares MSCI USA Value Factor ETF	-10,91	-0,11	5,24	7,54	31 oct 2020	27 nov 2020	16 abr 2013	Distributing	8.702,15	-	5,47	14,20	1,68			0,15		Estados Unidos	US
BGF Japan Flexible Equity Fund	5,54	1,99	4,37	6,59	31 oct 2020	27 nov 2020	19 jun 2013	Accumulating	14.943,75	5,00	13,72	16,62	1,53	0,00	4.842.430,30	-	0,00	Luxemburgo	LU
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	8,74	10,28	11,01	12,00	31 oct 2020	27 nov 2020	16 jul 2013	Distributing	24.473,47	-	11,73	25,29	5,79			0,15		Estados Unidos	US
BGF European Focus Fund	11,62	5,84	3,79	5,96	31 oct 2020	27 nov 2020	25 sep 2013	Accumulating	346,89	5,00	13,55	26,26	4,42	0,00	40.742,93	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
BGF Euro-Markets Fund	-2,95	-0,66	3,25	5,36	31 oct 2020	27 nov 2020	25 sep 2013	Accumulating	1.485,98	5,00	9,03	21,07	2,67	0,00	54.927,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	4,31	3,65	3,01	2,60	31 oct 2020	27 nov 2020	15 oct 2013	Distributing	2.092,25	-	2,93			2,39		0,06	2,39	Estados Unidos	US
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	-0,10	2,69	4,38	3,35	31 oct 2020	27 nov 2020	15 oct 2013	Distributing	5.265,31	-	8,12			0,71		0,30	0,71	Estados Unidos	US
BGF Global Multi-Asset Income Fund	-1,21	0,86	2,30	1,99	31 oct 2020	27 nov 2020	18 dic 2013	Accumulating	6.550,04	0,00	4,76	11,34	1,15	1,63	156.975,39	-	1,63	Luxemburgo	LU
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	-8,44	0,14	4,06	5,32	31 oct 2020	27 nov 2020	31 ene 2014	Distributing	2.379,73	-	5,45	17,68	1,68			0,35		Estados Unidos	US
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	-9,44	-2,99	2,45	3,84	31 oct 2020	27 nov 2020	31 ene 2014	Distributing	64,89	-	6,70	13,09	1,62			0,53		Estados Unidos	US
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-1,12	0,31	3,24	6,44	31 oct 2020	27 nov 2020	31 ene 2014	Distributing	327,11	-	10,67	18,11	1,43			0,49		Estados Unidos	US
BGF European Value Fund	-9,56	-4,71	-0,90	1,13	31 oct 2020	27 nov 2020	26 feb 2014	Accumulating	747,21	5,00	3,65	10,99	1,27	0,00	37.582,33	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
iShares Core Dividend Growth ETF	0,22	8,13	10,93	9,73	31 oct 2020	27 nov 2020	10 jun 2014	Distributing	13.680,02	-	8,39	19,01	2,75			0,08		Estados Unidos	US
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	10,33	3,31	7,66	4,83	31 oct 2020	27 nov 2020	23 sep 2014	Distributing	183,87	-	19,59	17,01	1,88			0,68		Estados Unidos	US
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	-12,40	-1,79	2,81	3,87	31 oct 2020	27 nov 2020	09 jul 2014	Distributing	607,09	-	5,74	16,33	1,64			0,52		Estados Unidos	US
iShares MSCI USA Multifactor ETF	2,10	4,49	8,20	7,03	31 oct 2020	27 nov 2020	28 abr 2015	Distributing	850,18	-	12,13	18,81	3,23			0,20		Estados Unidos	US
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	3,09	-	-	1,70	31 oct 2020	26 nov 2020	25 sep 2019	Accumulating	2.932,95	0,00	4,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	8,86	Irlanda	IE
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	4,78	-	-	5,70	31 oct 2020	25 nov 2020	20 abr 2018	Accumulating	1.225,02	-	12,96	20,21	2,51	0,00	317.874,46	0,30	0,00	Irlanda	IE
iShares Japan Index Fund (IE)	-2,97	-	-	-1,75	31 oct 2020	26 nov 2020	06 jun 2018	Accumulating	1.952,37	-	8,91	16,38	1,30	0,00	43.174,48	0,50	0,00	Irlanda	IE
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 may 2019	19 nov 2018	13 jun 2018	Accumulating	13.339,89	-	6,83	15,97	1,76	0,00	197.603,77	0,29	0,00	Irlanda	IE
iShares Developed World Index Fund (IE)	1,97	-	-	4,56	31 oct 2020	25 nov 2020	26 jun 2018	Accumulating	12.780,08	-	10,72	19,59	2,44	0,00	303.807,38	-	0,00	Irlanda	IE
iShares Developed World Index Fund (IE)	2,14	-	-	5,35	31 oct 2020	25 nov 2020	22 oct 2018	Accumulating	12.780,08	0,00	10,36	19,59	2,44	0,00	303.807,38	0,50	0,00	Irlanda	IE
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	2,67	-	-	4,59	31 oct 2020	25 nov 2020	19 nov 2018	Accumulating	444,13	-	-1,47	0,00	0,00	8,77	0,00	-	8,77	Irlanda	IE
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	3,44	-	-	7,88	31 oct 2020	26 nov 2020	16 nov 2018	Distributing	2.932,95	-	4,17	0,00	0,00	8,86	0,00	-	8,86	Irlanda	IE
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	3,36	-	-	5,74	31 oct 2020	25 nov 2020	30 nov 2018	Distributing	444,13	-	-1,15	0,00	0,00	8,77	0,00	-	8,77	Irlanda	IE
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	4,51	-	-	7,55	31 oct 2020	26 nov 2020	02 ene 2019	Distributing	351,80	-	3,48	8,89	0,78	7,92	0,00	-	7,92	Irlanda	IE
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	0,52	-	-	4,98	31 oct 2020	25 nov 2020	15 mar 2019	Accumulating	444,13	-	-5,68	0,00	0,00	8,77	0,00	-	8,77	Irlanda	IE