Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	9,45	4,68	3,49	4,51	31 ago 2023	16,55	0,15	29 sep 2023	19 abr 2011	Acumula	875,19	0,00	16,55	3,98	19,71	3,20	0,00	351.365,74	29.242.812,69	875.187.142,76	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	3,96	-0,01	2,72	4,16	31 ago 2023	48,82	0,42	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	13.832,48	0,00	48,82	4,29	19,30	2,90	1,68	398.022,79	230.727.257,33	13.832.477.284,82	-	6,62	-	1,68	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	5,29	1,24	4,02	6,23	31 ago 2023	66,84	0,57	29 sep 2023	03 ene 1997	Acumula	13.832,48	5,00	66,84	4,96	19,30	2,90	1,68	398.022,79	4.039.451.429,99	13.832.477.284,82	0,01	6,62	-	1,68	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	4,11	1,44	1,46	1,94	31 ago 2023	165,92	0,02	29 sep 2023	30 nov 1993	Acumula	534,43	0,00	165,92	2,32	14,01	1,20	0,09	0,00	469.265.265,38	534.428.605,71	0,00	0,16	-	0,09	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	-2,77	-0,67	1,40	3,27	31 ago 2023	15,59	0,11	29 sep 2023	19 jun 2009	Acumula	254,21	5,00	15,59	1,35	12,38	1,43	6,47	0,00	42.718.624,21	254.209.360,60	0,00	7,51	-	6,47	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	-3,96	-1,91	0,14	1,93	31 ago 2023	12,91	0,09	29 sep 2023	23 jul 2009	Acumula	254,21	0,00	12,91	0,69	12,38	1,43	6,47	0,00	2.552.267,96	254.209.360,60	-	7,51	-	6,47	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	0,74	-0,66	1,35	2,44	31 ago 2023	14,82	0,06	29 sep 2023	31 ene 2007	Acumula	7.068,65	5,00	14,82	1,43	10,03	1,08	3,42	121.041,87	449.452.774,91	7.068.652.579,85	0,00	6,91	-	3,42	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	-0,49	-1,90	0,08	1,18	31 ago 2023	12,05	0,05	29 sep 2023	01 feb 2007	Acumula	7.068,65	0,00	12,05	0,83	10,03	1,08	3,42	121.041,87	31.643.327,53	7.068.652.579,85	-	6,91	-	3,42	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	1,01	-1,61	-1,01	1,68	31 ago 2023	15,01	0,03	29 sep 2023	04 ene 1999	Acumula	4.618,52	5,00	15,01	1,76	10,73	1,04	2,16	0,00	898.870.719,41	4.618.524.688,49	0,01	2,81	-	2,16	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	-0,27	-2,84	-2,24	0,21	31 ago 2023	11,03	0,02	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	4.618,52	0,00	11,03	1,10	10,73	1,04	2,16	0,00	10.104.920,47	4.618.524.688,49	-	2,81	-	2,16	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	7,69	-3,51	0,08	4,57	31 ago 2023	16,84	0,07	29 sep 2023	01 oct 2004	Acumula	947,46	5,00	16,84	4,36	6,54	0,99	5,91	0,00	34.583.912,09	947.458.726,62	0,01	9,71	-	5,91	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	-1,39	-4,03	0,15	5,79	31 ago 2023	73,91	0,44	29 sep 2023	04 sep 1985	Acumula	883,80	5,00	73,91	1,52	11,77	1,22	7,22	0,00	63.873.017,72	883.795.348,64	0,00	8,39	-	7,22	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable World Bond Fund	-2,61	-5,22	-1,09	1,09	31 ago 2023	50,83	0,30	29 sep 2023	02 abr 2004	Distribuye	883,80	0,00	50,83	0,89	11,77	1,22	7,22	0,00	660.516,19	883.795.348,64	-	8,39	-	7,22	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	28,90	5,95	7,44	9,50	31 ago 2023	40,17	0,94	29 sep 2023	05 abr 2012	Acumula	5.063,21	5,00	40,17	4,82	21,72	2,33	0,00	117.096,42	135.392.490,42	5.063.211.647,48	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	6,26	14,38	6,84	10,14	31 ago 2023	314,84	1,93	29 sep 2023	13 may 1987	Acumula	231,83	5,00	314,84	0,98	13,67	1,63	0,00	24.880,03	144.711.783,33	231.832.004,36	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	15,81	-0,42	0,39	4,38	31 ago 2023	149,69	1,93	29 sep 2023	01 sep 1998	Acumula	219,85	5,00	149,69	7,11	16,88	2,58	0,00	148.944,60	17.156.418,50	219.850.096,23	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	4,94	12,96	5,51	6,97	31 ago 2023	231,52	1,42	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	231,83	0,00	231,52	0,34	13,67	1,63	0,00	24.880,03	7.192.193,85	231.832.004,36	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	-2,09	-4,93	-0,04	4,05	31 ago 2023	30,71	0,29	29 sep 2023	07 abr 1989	Acumula	536,29	5,00	30,71	0,90	13,76	1,70	6,60	0,00	75.693.098,56	536.292.196,72	0,01	9,39	-	6,60	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	6,51	10,90	4,57	6,24	31 ago 2023	110,21	0,35	29 sep 2023	08 ene 1997	Acumula	857,10	5,00	110,21	2,32	14,22	1,70	0,00	136.018,54	339.403.101,80	857.101.075,41	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	-6,07	-3,25	1,17	2,65	31 ago 2023	13,49	-0,02	27 sep 2023	11 nov 2011	Acumula	25.176,35	5,00	13,49	-5,49	7,19	0,72	3,64	92.787,76	123.630.421,11	25.176.351.379,58	-	4,92	-	3,64	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	-7,18	-4,45	-0,07	1,38	31 ago 2023	11,65	-0,01	27 sep 2023	11 nov 2011	Acumula	25.176,35	0,00	11,65	-6,07	7,19	0,72	3,64	92.787,76	23.108,72	25.176.351.379,58	-	4,92	-	3,64	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	5,86	0,76	2,38	4,47	31 ago 2023	36,47	0,16	29 sep 2023	29 oct 1993	Acumula	1.839,08	5,00	36,47	4,21	9,45	1,37	3,44	16.960,87	257.001.527,49	1.839.078.768,92	0,01	4,92	-	3,44	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	-3,28	-6,11	-1,27	1,05	31 ago 2023	22,10	0,20	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	536,29	0,00	22,10	0,27	13,76	1,70	6,60	0,00	4.351.017,89	536.292.196,72	-	9,39	-	6,60	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	4,52	-0,50	1,11	3,51	31 ago 2023	26,97	0,11	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	1.839,08	0,00	26,97	3,53	9,45	1,37	3,44	16.960,87	6.645.596,44	1.839.078.768,92	-	4,92	-	3,44	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	1,63	-0,95	0,76	1,52	31 ago 2023	13,69	0,03	29 sep 2023	31 oct 2002	Acumula	1.590,61	5,00	13,69	1,78	11,28	1,23	1,95	0,00	427.336.078,72	1.590.614.649,10	0,00	2,95	-	1,95	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	21,05	1,22	8,33	5,24	31 ago 2023	32,77	0,63	29 sep 2023	30 abr 1999	Acumula	367,89	5,00	32,77	27,37	43,16	10,56	0,00	874.336,66	126.187.063,67	367.887.650,83	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	-3,82	-4,95	-0,81	4,36	31 ago 2023	17,37	0,20	29 sep 2023	02 ago 1985	Acumula	83,92	5,00	17,37	0,34	0,00	0,00	6,47	0,00	24.724.865,75	83.918.461,99	0,01	8,85	-	6,47	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	-4,97	-6,12	-2,03	0,70	31 ago 2023	13,55	0,15	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	83,92	0,00	13,55	-0,29	0,00	0,00	6,47	0,00	2.538.857,76	83.918.461,99	-	8,85	-	6,47	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	12,25	10,27	8,80	8,71	31 ago 2023	54,82	0,65	29 sep 2023	31 oct 2002	Acumula	1.798,23	5,00	54,82	10,55	22,77	3,33	0,00	585.370,97	555.680.813,45	1.798.230.266,03	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	10,86	8,90	7,45	7,32	31 ago 2023	41,95	0,50	29 sep 2023	31 oct 2002	Acumula	1.798,23	0,00	41,95	9,85	22,77	3,33	0,00	585.370,97	17.047.340,43	1.798.230.266,03	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	1,75	-3,87	0,79	2,11	31 ago 2023	13,69	0,09	29 sep 2023	19 oct 2007	Acumula	858,98	5,00	13,69	2,73	10,71	1,12	6,18	0,00	115.106.766,56	858.978.081,67	0,00	8,25	-	6,18	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	5,27	-9,87	-4,65	1,81	31 ago 2023	19,42	0,20	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	1.887,69	0,00	19,42	4,14	9,14	0,91	6,66	2.639.383.092,50	57.325,17	1.887.691.709,23	-	7,63	-	6,66	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	6,57	-8,74	-3,44	3,86	31 ago 2023	26,62	0,29	29 sep 2023	28 jun 2001	Acumula	1.887,69	5,00	26,62	4,81	9,14	0,91	6,66	2.639.383.092,50	4.679.477,50	1.887.691.709,23	0,01	7,63	-	6,66	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	0,07	-2,54	1,08	3,27	31 ago 2023	42,67	0,50	29 sep 2023	02 ene 1997	Acumula	740,59	5,00	42,67	-0,68	15,02	1,87	0,00	124.155,73	192.340.985,44	740.585.374,68	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	6,34	-4,72	-1,16	3,38	31 ago 2023	13,28	0,05	29 sep 2023	01 oct 2004	Acumula	947,46	0,00	13,28	3,66	6,54	0,99	5,91	0,00	13.709.835,32	947.458.726,62	-	9,71	-	5,91	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	3,09	-4,11	1,80	4,47	31 ago 2023	35,34	0,55	29 sep 2023	01 dic 1993	Acumula	2.400,89	5,00	35,34	3,67	14,25	2,04	0,01	113.454,25	260.944.571,99	2.400.887.998,21	0,01	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	26,16	4,92	4,22	-	31 ago 2023	39,14	0,96	29 sep 2023	31 mar 1999	Acumula	1.199,03	5,00	39,14	2,48	20,65	2,66	0,00	106.590,86	27.768.763,17	1.199.025.007,77	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	26,41	4,73	6,81	6,56	31 ago 2023	34,97	0,77	29 sep 2023	14 oct 2005	Acumula	320,84	5,00	34,97	5,27	24,32	3,92	0,00	105.189,99	8.572.787,12	320.838.035,83	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	15,10	6,73	6,97	4,94	31 ago 2023	26,82	0,52	29 sep 2023	29 may 2006	Acumula	320,84	0,00	26,82	2,52	24,32	3,92	0,00	105.189,99	12.707.651,69	320.838.035,83	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	24,95	3,62	5,95	5,04	31 ago 2023	127,56	2,81	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	1.273,80	0,00	127,56	4,72	24,36	3,95	0,00	105.261,91	4.371.246,26	1.273.796.608,36	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	23,73	1,09	3,66	7,80	31 ago 2023	46,68	1,06	29 sep 2023	24 abr 2003	Acumula	1.169,06	0,00	46,68	4,73	24,60	4,01	0,00	102.086,11	1.520.207,05	1.169.058.813,36	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	26,34	9,05	4,83	6,20	31 ago 2023	93,15	1,51	29 sep 2023	09 ene 1997	Acumula	713,05	5,00	93,15	1,62	13,78	1,61	0,00	62.855,74	41.016.853,18	713.052.648,57	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	-2,62	-4,86	-0,33	4,21	31 ago 2023	27,37	0,17	29 sep 2023	14 may 1987	Acumula	980,62	5,00	27,37	1,20	12,30	1,47	7,80	0,00	105.833.552,16	980.621.970,80	0,00	7,81	-	7,80	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	4,25	-1,45	0,84	3,43	31 ago 2023	22,15	0,08	29 sep 2023	08 jun 2007	Acumula	1.634,26	0,00	22,15	2,90	8,18	1,10	3,28	19.271,76	12.496.672,18	1.634.257.743,10	-	5,17	-	3,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	8,58	4,29	7,50	7,45	31 ago 2023	59,92	0,74	29 sep 2023	31 jul 2002	Acumula	1.284,29	0,00	59,92	3,55	31,24	4,93	0,00	475.874,63	23.050.506,30	1.284.292.998,87	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	2,63	11,09	3,92	7,49	31 ago 2023	37,98	-0,39	28 sep 2023	02 feb 2005	Acumula	469,59	0,00	37,98	12,07	26,38	3,92	0,00	60.133,43	3.768.313,83	469.588.446,86	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	5,77	-1,89	-2,69	5,25	31 ago 2023	62,69	-0,42	29 sep 2023	14 may 1987	Acumula	22.346,77	5,00	62,69	5,09	14,34	1,15	0,00	388.172,72	69.518.685,70	22.346.767.947,93	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	24,46	11,20	3,39	6,34	31 ago 2023	68,65	2,07	29 sep 2023	09 ene 1997	Acumula	831,56	5,00	68,65	20,02	6,95	1,71	0,00	33.584,99	547.682.203,94	831.560.340,55	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	11,38	-1,95	0,43	-0,97	31 ago 2023	18,05	0,21	29 sep 2023	02 feb 2007	Acumula	1.498,69	0,00	18,05	8,00	0,00	0,00	5,85	0,00	2.992.138,51	1.498.690.375,98	-	7,51	-	5,85	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	11,84	8,36	12,09	1,70	31 ago 2023	15,14	0,25	29 sep 2023	06 abr 2001	Acumula	6.303,20	5,00	15,14	2,10	22,25	2,66	0,01	62.227,86	1.661.694.162,92	6.303.204.177,27	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	5,19	9,53	3,27	4,56	31 ago 2023	77,08	0,24	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	857,10	0,00	77,08	1,69	14,22	1,70	0,00	136.018,54	15.909.857,47	857.101.075,41	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	0,38	-2,20	-0,49	0,26	31 ago 2023	10,54	0,02	29 sep 2023	31 oct 2002	Acumula	1.590,61	0,00	10,54	1,15	11,28	1,23	1,95	0,00	27.862.849,30	1.590.614.649,10	-	2,95	-	1,95	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	9,23	4,94	7,77	8,70	31 ago 2023	62,34	-0,04	29 sep 2023	06 abr 2001	Acumula	13.002,14	5,00	62,34	7,08	26,06	4,94	0,00	185.026,72	4.319.069.221,41	13.002.142.546,22	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	7,87	3,64	6,43	7,95	31 ago 2023	47,47	-0,03	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	13.002,14	0,00	47,47	6,40	26,06	4,94	0,00	185.026,72	96.700.640,08	13.002.142.546,22	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	14,52	-0,78	11,06	7,59	31 ago 2023	46,80	1,10	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	9.211,91	0,00	46,80	20,95	38,55	8,67	0,00	811.126,83	194.518.429,58	9.211.914.708,86	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	-1,18	-3,76	-0,18	5,34	31 ago 2023	30,77	0,36	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	740,59	0,00	30,77	-1,31	15,02	1,87	0,00	124.155,73	24.873.339,13	740.585.374,68	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	-0,87	-7,08	-1,47	4,82	31 ago 2023	36,13	0,13	29 sep 2023	02 feb 1996	Acumula	2.416,50	5,00	36,13	-0,73	8,69	0,73	4,51	199.600,33	312.769.956,62	2.416.496.791,29	0,01	6,41	-	4,51	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	-2,08	-8,23	-2,69	2,32	31 ago 2023	26,88	0,09	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	2.416,50	0,00	26,88	-1,34	8,69	0,73	4,51	199.600,33	2.956.579,43	2.416.496.791,29	-	6,41	-	4,51	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	-14,12	-14,62	-3,85	2,74	31 ago 2023	14,61	0,31	29 sep 2023	24 jun 2008	Acumula	970,86	5,00	14,61	-9,32	16,34	2,05	0,00	106.840,97	537.150.931,33	970.855.178,58	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	-15,20	-15,68	-5,05	1,45	31 ago 2023	12,04	0,25	29 sep 2023	24 jun 2008	Acumula	970,86	0,00	12,04	-9,92	16,34	2,05	0,00	106.840,97	9.085.107,06	970.855.178,58	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	17,37	7,98	7,60	8,66	31 ago 2023	30,49	0,63	29 sep 2023	23 jul 2005	Acumula	5.063,21	0,00	30,49	2,13	21,72	2,33	0,00	117.096,42	84.434.484,69	5.063.211.647,48	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sep 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	5,66	1,07	0,01	8.063,23	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	5,66	1,07	0,01	8.063,23	1.904.137,29	269.331.469,92	-	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	10,17	0,64	2,56	4,11	31 ago 2023	15,65	0,24	29 sep 2023	12 ago 2011	Acumula	182,58	5,00	15,65	5,45	11,37	1,73	0,00	107.959,17	21.189.914,91	182.583.963,23	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	1,79	-5,30	0,54	6,07	31 ago 2023	26,19	0,40	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	2.400,89	0,00	26,19	3,02	14,25	2,04	0,01	113.454,25	5.717.306,17	2.400.887.998,21	-	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	1,44	-3,84	-1,34	2,16	31 ago 2023	15,37	0,09	29 sep 2023	31 jul 2006	Acumula	2.770,42	5,00	15,37	3,06	9,94	0,93	4,78	2.025,33	206.341.548,99	2.770.420.645,04	0,01	5,63	-	4,78	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	0,17	-5,04	-2,56	0,88	31 ago 2023	11,94	0,07	29 sep 2023	31 jul 2006	Acumula	2.770,42	0,00	11,94	2,47	9,94	0,93	4,78	2.025,33	6.349.715,42	2.770.420.645,04	-	5,63	-	4,78	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,78	0,14	-0,12	-0,07	31 ago 2023	72,82	0,01	29 sep 2023	24 jul 2009	Acumula	142,57	0,00	72,82	1,38	8,11	1,15	0,08	0,00	46.681.541,91	142.565.041,78	0,00	0,17	-	0,08	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,78	0,14	-0,12	-0,08	31 ago 2023	69,67	0,01	29 sep 2023	24 jul 2009	Acumula	142,57	0,00	69,67	1,38	8,11	1,15	0,08	0,00	56.469.687,38	142.565.041,78	-	0,17	-	0,08	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	24,59	3,62	2,93	4,98	31 ago 2023	28,94	0,71	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	1.199,03	0,00	28,94	1,86	20,65	2,66	0,00	106.590,86	374.075,44	1.199.025.007,77	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	8,73	7,22	5,29	7,30	31 ago 2023	24,03	0,31	29 sep 2023	03 dic 2010	Acumula	1.526,48	5,00	24,03	-0,97	18,32	2,32	0,00	104.756,98	137.142.714,63	1.526.478.469,68	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	16,57	8,07	8,31	7,19	31 ago 2023	33,05	0,64	29 sep 2023	14 oct 2005	Acumula	320,84	5,00	33,05	3,16	24,32	3,92	0,00	105.189,99	79.336.850,73	320.838.035,83	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	24,84	3,42	5,48	5,32	31 ago 2023	28,37	0,62	29 sep 2023	14 oct 2005	Acumula	320,84	0,00	28,37	4,59	24,32	3,92	0,00	105.189,99	342.777,75	320.838.035,83	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	26,52	4,92	7,28	6,80	31 ago 2023	174,10	3,85	29 sep 2023	30 nov 1993	Acumula	1.273,80	5,00	174,10	5,38	24,36	3,95	0,00	105.261,91	65.554.940,18	1.273.796.608,36	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	20,32	10,49	11,21	8,40	31 ago 2023	27,06	0,51	29 sep 2023	07 oct 2010	Acumula	1.273,80	5,00	27,06	4,43	24,36	3,95	0,00	105.261,91	67.523.946,65	1.273.796.608,36	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	25,30	2,37	4,97	9,38	31 ago 2023	59,84	1,35	29 sep 2023	14 oct 2002	Acumula	1.169,06	5,00	59,84	5,39	24,60	4,01	0,00	102.086,11	125.380.303,49	1.169.058.813,36	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	24,78	7,70	3,53	4,22	31 ago 2023	65,54	1,06	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	713,05	0,00	65,54	0,97	13,78	1,61	0,00	62.855,74	3.937.365,95	713.052.648,57	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-5,42	1,29	3,43	2,34	31 ago 2023	17,45	0,17	29 sep 2023	04 ene 1999	Acumula	5.780,04	5,00	17,45	0,50	17,26	2,38	2,73	257.807,18	745.377.091,99	5.780.035.587,22	0,01	2,71	-	2,73	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-6,64	0,02	2,13	2,14	31 ago 2023	14,03	0,13	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	5.780,04	0,00	14,03	-0,14	17,26	2,38	2,73	257.807,18	848.864.200,70	5.780.035.587,22	1,20	2,71	-	2,73	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-2,96	2,86	5,39	4,84	31 ago 2023	47,50	0,45	29 sep 2023	16 abr 2010	Acumula	5.780,04	5,00	47,50	1,56	17,26	2,38	2,73	257.807,18	197.479.666,04	5.780.035.587,22	1,20	2,71	-	2,73	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-4,15	1,58	4,08	3,53	31 ago 2023	34,95	0,33	29 sep 2023	16 abr 2010	Acumula	5.780,04	0,00	34,95	0,92	17,26	2,38	2,73	257.807,18	17.732.823,71	5.780.035.587,22	1,20	2,71	-	2,73	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Dynamic Equity Fund	9,73	6,03	6,85	6,27	31 ago 2023	27,85	0,27	29 sep 2023	28 feb 2006	Acumula	390,70	5,00	27,85	7,61	20,03	2,86	0,00	450.438,76	151.766.553,02	390.696.233,43	0,01	6,27	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	8,96	5,26	4,74	3,46	31 ago 2023	17,31	0,12	29 sep 2023	13 oct 2006	Acumula	4.774,73	5,00	17,31	7,57	16,23	2,66	0,01	418.357,32	171.003.339,83	4.774.732.906,47	0,01	0,00	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	7,55	3,93	3,44	2,18	31 ago 2023	14,00	0,10	29 sep 2023	13 oct 2006	Acumula	4.774,73	0,00	14,00	6,91	16,23	2,66	0,01	418.357,32	1.020.759,83	4.774.732.906,47	-	0,00	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	10,83	5,98	4,78	6,12	31 ago 2023	20,54	0,19	29 sep 2023	12 nov 2010	Acumula	875,19	5,00	20,54	4,65	19,71	3,20	0,00	351.365,74	198.560.749,35	875.187.142,76	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	-3,82	-6,05	-1,56	1,10	31 ago 2023	19,99	0,12	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	980,62	0,00	19,99	0,59	12,30	1,47	7,80	0,00	2.483.944,29	980.621.970,80	-	7,81	-	7,80	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	5,54	-0,21	2,10	4,25	31 ago 2023	27,02	0,09	29 sep 2023	08 jun 2007	Acumula	1.634,26	5,00	27,02	3,58	8,18	1,10	3,28	19.271,76	191.663.814,81	1.634.257.743,10	0,01	5,17	-	3,28	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	9,94	5,60	8,85	8,13	31 ago 2023	81,09	1,01	29 sep 2023	29 feb 1996	Acumula	1.284,29	5,00	81,09	4,21	31,24	4,93	0,00	475.874,63	578.638.294,62	1.284.292.998,87	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	11,35	9,53	4,73	9,60	31 ago 2023	130,56	1,32	29 sep 2023	04 nov 1994	Acumula	242,50	5,00	130,56	2,11	11,13	1,55	0,00	3.552,57	142.949.643,71	242.504.206,37	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	9,97	8,17	3,43	6,08	31 ago 2023	96,81	0,97	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	242,50	0,00	96,81	1,47	11,13	1,55	0,00	3.552,57	4.959.589,51	242.504.206,37	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	3,92	12,49	5,23	5,79	31 ago 2023	48,17	-0,49	28 sep 2023	28 abr 2006	Acumula	469,59	5,00	48,17	12,77	26,38	3,92	0,00	60.133,43	222.870.186,36	469.588.446,86	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	4,47	-3,11	-3,89	2,35	31 ago 2023	46,04	-0,31	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	22.346,77	0,00	46,04	4,44	14,34	1,15	0,00	388.172,72	669.914,85	22.346.767.947,93	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	17,98	2,62	3,44	2,69	31 ago 2023	16,23	-0,13	29 sep 2023	28 feb 2005	Acumula	41.959,70	5,00	16,23	11,46	15,71	1,42	0,00	7.770.478,93	31.003.531,05	41.959.700.135,61	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	16,52	1,35	2,17	1,42	31 ago 2023	12,88	-0,10	29 sep 2023	28 feb 2005	Acumula	41.959,70	0,00	12,88	10,75	15,71	1,42	0,00	7.770.478,93	7.900.784,52	41.959.700.135,61	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	22,90	9,82	2,11	7,22	31 ago 2023	49,81	1,50	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	831,56	0,00	49,81	19,27	6,95	1,71	0,00	33.584,99	3.167.097,32	831.560.340,55	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	12,82	-0,71	1,69	0,33	31 ago 2023	22,23	0,26	29 sep 2023	02 feb 2007	Acumula	1.498,69	5,00	22,23	8,70	0,00	0,00	5,85	0,00	204.245.718,56	1.498.690.375,98	0,00	7,51	-	5,85	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	10,52	7,01	10,72	4,15	31 ago 2023	11,53	0,19	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	6.303,20	0,00	11,53	1,53	22,25	2,66	0,01	62.227,86	36.034.548,37	6.303.204.177,27	-	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	4,11	1,44	1,46	0,85	31 ago 2023	165,16	0,02	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	534,43	0,00	165,16	2,32	14,01	1,20	0,09	0,00	15.170.233,51	534.428.605,71	-	0,16	-	0,09	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	19,52	-0,04	6,99	5,88	31 ago 2023	24,61	0,47	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	367,89	0,00	24,61	26,56	43,16	10,56	0,00	874.336,66	15.836.163,06	367.887.650,83	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-6,02	-2,85	-0,22	2,10	31 ago 2023	12,34	0,14	29 sep 2023	09 feb 2010	Acumula	248,58	5,00	12,34	-3,84	16,26	2,73	0,00	34.657,97	26.271.085,59	248.577.571,02	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-7,13	-4,05	-1,47	0,84	31 ago 2023	10,41	0,12	29 sep 2023	09 feb 2010	Acumula	248,58	0,00	10,41	-4,44	16,26	2,73	0,00	34.657,97	6.582.225,08	248.577.571,02	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	11,84	31,16	4,69	4,06	31 ago 2023	25,22	-0,23	29 sep 2023	06 abr 2001	Acumula	3.298,02	5,00	25,22	5,73	9,11	2,00	0,00	127.841,47	1.711.272.556,02	3.298.019.525,41	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	10,43	29,51	3,38	3,65	31 ago 2023	19,05	-0,17	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	3.298,02	0,00	19,05	5,08	9,11	2,00	0,00	127.841,47	11.919.797,59	3.298.019.525,41	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	23,15	11,79	5,71	5,78	31 ago 2023	36,68	0,52	29 sep 2023	03 mar 2000	Acumula	1.689,56	5,00	36,68	2,91	7,20	1,07	0,01	42.160,40	660.026.985,91	1.689.561.993,77	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	21,63	10,41	4,40	3,74	31 ago 2023	28,06	0,40	29 sep 2023	01 jul 2002	Acumula	1.689,56	0,00	28,06	2,28	7,20	1,07	0,01	42.160,40	16.990.561,60	1.689.561.993,77	-	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	24,35	-12,62	7,58	4,27	31 ago 2023	30,39	0,55	29 sep 2023	30 dic 1994	Acumula	3.617,38	5,00	30,39	7,56	23,66	1,57	0,00	12.345,18	1.986.905.949,95	3.617.380.475,52	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	22,81	-13,70	6,24	0,85	31 ago 2023	22,39	0,40	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	3.617,38	0,00	22,39	6,91	23,66	1,57	0,00	12.345,18	14.871.030,13	3.617.380.475,52	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	11,96	9,99	11,50	7,09	31 ago 2023	59,53	1,38	29 sep 2023	24 mar 1997	Acumula	5.164,39	5,00	59,53	-4,90	7,64	1,72	0,00	41.253,63	2.790.444.023,13	5.164.393.544,64	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	10,57	8,62	10,11	3,94	31 ago 2023	44,02	1,03	29 sep 2023	24 nov 2003	Acumula	5.164,39	0,00	44,02	-5,51	7,64	1,72	0,00	41.253,63	12.230.558,17	5.164.393.544,64	-	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Growth & Income Fund	7,34	19,26	8,13	2,15	31 ago 2023	13,05	0,11	29 sep 2023	15 abr 2011	Acumula	377,13	5,00	13,05	-2,40	7,91	1,78	0,00	97.355,05	135.344.740,75	377.134.127,21	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	15,96	0,47	12,45	6,93	31 ago 2023	61,76	1,45	29 sep 2023	03 mar 1995	Acumula	9.211,91	5,00	61,76	21,74	38,55	8,67	0,00	811.126,83	3.731.553.847,75	9.211.914.708,86	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	2,91	0,32	1,86	3,39	31 ago 2023	14,22	0,09	29 sep 2023	28 jun 2012	Acumula	4.626,50	5,00	14,22	1,97	12,58	1,49	2,95	184.981,03	267.979.950,51	4.626.503.219,48	0,01	5,28	-	2,95	Luxemburgo	LU
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	0,48	1,95	2,83	1,75	31 ago 2023	96,87	-0,08	29 sep 2023	01 dic 2010	Distribuye	9.396,52	-	96,87	1,82			2,47		9.396.524.838,09	9.396.524.838,09	0,03	2,57	0,58	2,47	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	2,46	-0,85	1,81	2,36	31 ago 2023	49,84	0,02	29 sep 2023	05 ene 2007	Distribuye	22.442,05	-	49,84	2,29			2,57		22.442.054.682,18	22.442.054.682,18	0,04	2,98	3,60	2,57	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1,15	-1,00	0,89	1,67	31 ago 2023	80,95	0,04	29 sep 2023	22 jul 2002	Distribuye	26.259,84	-	80,95	1,69			1,80		26.259.842.623,10	26.259.842.623,10	0,15	1,90	2,52	1,80	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	-7,00	-11,73	-1,93	3,01	31 ago 2023	98,43	0,01	29 sep 2023	05 ene 2007	Distribuye	6.781,71	-	98,43	-1,54			12,96		6.781.708.274,68	6.781.708.274,68	0,15	17,26	2,36	12,96	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-11,01	-14,25	-2,40	4,15	31 ago 2023	88,61	0,03	29 sep 2023	22 jul 2002	Distribuye	38.910,43	-	88,61	-3,35			16,58		38.910.427.920,93	38.910.427.920,93	0,15	25,54	2,51	16,58	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-0,64	-3,78	0,57	2,63	31 ago 2023	113,13	0,09	29 sep 2023	05 ene 2007	Distribuye	13.416,89	-	113,13	1,38			4,34		13.416.891.282,75	13.416.891.282,75	0,15	4,74	2,29	4,34	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-3,63	-6,58	0,09	3,42	31 ago 2023	91,55	0,04	29 sep 2023	22 jul 2002	Distribuye	27.455,67	-	91,55	0,35			7,38		27.455.670.582,99	27.455.670.582,99	0,15	8,37	2,07	7,38	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-1,20	-4,42	0,46	2,93	31 ago 2023	94,05	-0,06	29 sep 2023	22 sep 2003	Distribuye	90.407,30	-	94,05	0,95			6,03		90.407.300.175,63	90.407.300.175,63	0,03	8,44	2,95	6,03	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	1,14	-3,99	1,41	3,66	31 ago 2023	48,10	0,00	29 sep 2023	05 ene 2007	Distribuye	9.302,29	-	48,10	2,13			6,50		9.302.290.181,27	9.302.290.181,27	0,04	10,08	3,93	6,50	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	1,89	-3,64	1,86	3,41	31 ago 2023	48,69	0,01	29 sep 2023	05 ene 2007	Distribuye	11.000,42	-	48,69	2,50			6,01		11.000.421.816,35	11.000.421.816,35	0,04	7,37	3,81	6,01	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	-2,18	-4,16	-0,30	2,26	31 ago 2023	88,75	-0,27	29 sep 2023	13 mar 2007	Distribuye	25.887,15	-	88,75	0,30			6,15		25.887.151.303,85	25.887.151.303,85	0,04	8,33	2,86	6,15	Estados Unidos	US
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	4,06	1,30	1,56	1,09	31 ago 2023	110,47	0,05	29 sep 2023	05 ene 2007	Distribuye	20.322,35	-	110,47	2,47			0,26		20.322.352.022,10	20.322.352.022,10	0,15	0,26	-0,19	0,26	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	-3,82	-1,72	2,09	3,42	31 ago 2023	103,61	-0,23	29 sep 2023	04 dic 2003	Distribuye	20.525,13	-	103,61	0,56			6,46		20.525.127.597,16	20.525.127.597,16	0,19	7,03	0,69	6,46	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	-1,99	-5,14	0,11	0,66	31 ago 2023	22,04	0,01	29 sep 2023	14 feb 2012	Distribuye	23.180,94	-	22,04	0,62			5,77		23.180.939.095,36	23.180.939.095,36	0,05	7,49	2,30	5,77	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	-1,98	14,14	6,11	7,89	31 ago 2023	107,61	0,11	29 sep 2023	03 nov 2003	Distribuye	17.981,95	-	107,61	-4,74	11,17	1,59			17.981.948.778,27	17.981.948.778,27	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	13,18	12,11	7,64	7,71	31 ago 2023	126,25	-0,17	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	675,43	-	126,25	-0,32	11,61	2,53			675.433.500,43	675.433.500,43	0,40				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	2,19	10,54	12,87	9,11	31 ago 2023	186,60	-0,32	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	1.408,82	-	186,60	2,62	20,41	3,77			1.408.824.309,62	1.408.824.309,62	0,40				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	12,30	4,28	6,96	7,78	31 ago 2023	66,98	0,20	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	733,45	-	66,98	12,52	24,13	4,62			733.450.493,27	733.450.493,27	0,40				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	10,92	40,14	7,16	6,81	31 ago 2023	47,42	-0,94	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	1.356,29	-	47,42	7,32	8,57	2,50			1.356.287.829,07	1.356.287.829,07	0,40				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	6,40	10,90	6,20	5,26	31 ago 2023	74,69	-0,63	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	1.781,44	-	74,69	-2,04	13,04	1,54			1.781.435.239,61	1.781.435.239,61	0,40				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	5,13	9,91	5,13	4,53	31 ago 2023	154,54	-1,16	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	1.151,31	-	154,54	-3,23	13,89	1,78			1.151.306.580,00	1.151.306.580,00	0,40				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	8,96	7,80	8,66	8,21	31 ago 2023	270,14	-2,01	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	3.106,62	-	270,14	5,76	22,49	4,50			3.106.622.072,39	3.106.622.072,39	0,40				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	55,21	17,25	18,74	3,97	31 ago 2023	78,45	-0,84	29 sep 2023	01 may 2006	Distribuye	2.039,61	-	78,45	27,94	8,79	2,07			2.039.611.315,61	2.039.611.315,61	0,40				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	15,75	9,40	8,11	7,16	31 ago 2023	100,93	-0,48	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	1.100,18	-	100,93	7,99	21,05	4,49			1.100.177.596,58	1.100.177.596,58	0,40				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	47,15	39,39	-5,86	-3,14	31 ago 2023	24,05	-0,78	29 sep 2023	01 may 2006	Distribuye	345,12	-	24,05	10,88	30,42	2,46			345.118.722,61	345.118.722,61	0,40				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	-6,78	3,74	3,32	8,33	31 ago 2023	78,15	0,25	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	2.633,60	-	78,15	-0,99	24,09	2,16			2.633.601.633,93	2.633.601.633,93	0,40				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	33,68	12,21	18,59	6,57	31 ago 2023	104,93	0,17	29 sep 2023	15 may 2000	Distribuye	10.718,77	-	104,93	34,02	30,68	7,62			10.718.768.864,28	10.718.768.864,28	0,40				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	-5,34	-5,38	-2,81	-1,35	31 ago 2023	21,30	-0,01	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	265,15	-	21,30	1,13	9,87	1,50			265.148.512,70	265.148.512,70	0,40				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	-12,21	4,91	5,72	6,81	31 ago 2023	73,54	0,03	29 sep 2023	12 jun 2000	Distribuye	757,43	-	73,54	-1,36	20,82	1,99			757.430.199,93	757.430.199,93	0,40				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	3,58	-2,27	1,91	2,78	31 ago 2023	42,23	0,05	29 sep 2023	17 abr 2012	Distribuye	422,33	-	42,23	2,17			3,85		422.328.498,64	422.328.498,64	0,50	7,33	4,62	3,85	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	7,85	-1,99	1,33	2,88	31 ago 2023	33,99	0,09	29 sep 2023	03 abr 2012	Distribuye	316,08	-	33,99	2,41			3,14		316.081.163,79	316.081.163,79	0,50	9,03	5,59	3,14	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	8,07	-3,37	-0,44	-0,71	31 ago 2023	34,95	0,17	29 sep 2023	18 oct 2011	Distribuye	538,16	-	34,95	4,15			4,77		538.156.257,16	538.156.257,16	0,30	6,77	5,93	4,77	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	5,84	2,07	2,12	1,57	31 ago 2023	50,81	0,01	29 sep 2023	14 jun 2011	Distribuye	7.368,09	-	50,81	2,98			0,02		7.368.092.027,36	7.368.092.027,36	0,15	1,76	5,87	0,02	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	-7,13	-12,89	-6,38	4,46	31 ago 2023	26,62	0,32	29 sep 2023	05 oct 2004	Distribuye	4.986,45	-	26,62	-1,55	10,97	1,31			4.986.451.587,86	4.986.451.587,86	0,74				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	8,94	0,04	1,90	3,57	31 ago 2023	41,54	0,12	29 sep 2023	03 abr 2012	Distribuye	137,09	-	41,54	4,54			1,40		137.093.238,55	137.093.238,55	0,40	4,43	5,33	1,40	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	12,91	-0,51	9,79	8,17	31 ago 2023	35,42	-0,06	29 sep 2023	21 ene 2005	NA	24.769,22	-	35,42	6,32	0,00	0,00			24.769.223.128,63	24.769.223.128,63	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	6,65	10,83	6,80	9,68	31 ago 2023	98,85	-0,67	29 sep 2023	29 mar 2011	Distribuye	10.092,08	-	98,85	4,38	14,14	2,84			10.092.076.304,64	10.092.076.304,64	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	6,45	0,76	2,32	4,49	31 ago 2023	73,83	0,22	29 sep 2023	04 abr 2007	Distribuye	13.917,03	-	73,83	3,94			1,48		13.917.030.990,06	13.917.030.990,06	0,49	4,77	5,80	1,48	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0,65	-5,01	1,41	4,32	31 ago 2023	102,11	-0,02	29 sep 2023	22 jul 2002	Distribuye	27.906,04	-	102,11	2,29			8,14		27.906.036.648,15	27.906.036.648,15	0,14	12,98	4,12	8,14	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	4,90	-4,75	0,26	3,85	31 ago 2023	82,43	0,33	29 sep 2023	17 dic 2007	Distribuye	13.626,05	-	82,43	3,07			5,85		13.626.045.809,58	13.626.045.809,58	0,39	11,80	4,82	5,85	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	12,42	3,82	3,16	2,39	31 ago 2023	47,06	-0,07	29 sep 2023	26 mar 2008	Distribuye	4.254,39	-	47,06	4,46	13,33	1,73			4.254.388.518,00	4.254.388.518,00	0,32				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	14,17	7,22	7,50	6,43	31 ago 2023	92,44	-0,19	29 sep 2023	26 mar 2008	Distribuye	17.156,69	-	92,44	10,36	17,32	2,66			17.156.687.520,97	17.156.687.520,97	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	-0,70	-3,78	0,04	3,66	31 ago 2023	63,86	0,33	29 sep 2023	13 ago 2008	Distribuye	2.528,93	-	63,86	0,95	13,39	1,61			2.528.925.509,58	2.528.925.509,58	0,69				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	5,00	3,59	4,55	8,14	31 ago 2023	95,55	-0,34	29 sep 2023	18 oct 2011	Distribuye	4.433,34	-	95,55	5,71	17,82	2,35			4.433.343.350,99	4.433.343.350,99	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	32,09	4,63	0,34	4,36	31 ago 2023	30,26	0,07	29 sep 2023	19 jun 2009	Distribuye	98,34	-	30,26	12,88	9,04	1,39			98.337.734,73	98.337.734,73	0,58				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	5,15	6,14	4,20	7,16	31 ago 2023	21,49	-0,17	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	1.972,36	-	21,49	-1,08	14,68	2,11			1.972.360.167,42	1.972.360.167,42	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	11,49	9,79	5,27	5,45	31 ago 2023	30,73	0,29	29 sep 2023	10 jul 2000	Distribuye	5.111,90	-	30,73	15,59	5,03	1,43			5.111.898.157,85	5.111.898.157,85	0,58				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	5,95	3,97	6,35	-1,66	31 ago 2023	13,30	0,18	29 sep 2023	28 sep 2010	Distribuye	219,51	-	13,30	22,21	6,69	1,03			219.508.131,11	219.508.131,11	0,58				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	-3,05	-8,42	-1,59	-1,18	31 ago 2023	33,70	0,32	29 sep 2023	12 nov 2007	Distribuye	69,08	-	33,70	1,85	12,42	1,83			69.075.367,63	69.075.367,63	0,69				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	5,42	8,72	6,16	7,67	31 ago 2023	33,45	-0,30	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	2.859,98	-	33,45	2,92	12,35	1,81			2.859.981.443,40	2.859.981.443,40	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	9,68	9,41	-4,53	-1,09	31 ago 2023	26,41	0,52	29 sep 2023	12 nov 2007	Distribuye	578,34	-	26,41	4,13	4,64	1,12			578.341.316,10	578.341.316,10	0,58				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	-7,39	-14,65	-4,40	1,01	31 ago 2023	43,52	0,47	29 sep 2023	29 mar 2011	Distribuye	6.928,32	-	43,52	-5,07	12,19	1,51			6.928.324.673,83	6.928.324.673,83	0,58				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	-16,74	-11,43	-6,16	-1,24	31 ago 2023	27,19	0,09	29 sep 2023	28 sep 2010	Distribuye	59,82	-	27,19	-21,21	9,02	0,80			59.824.721,36	59.824.721,36	0,58				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	15,48	1,98	4,20	5,16	31 ago 2023	86,26	0,06	29 sep 2023	01 ago 2005	Distribuye	11.351,80	-	86,26	5,35	24,09	3,47			11.351.803.011,07	11.351.803.011,07	0,36				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	18,31	6,06	4,11	5,09	31 ago 2023	68,88	-0,22	29 sep 2023	14 ago 2001	Distribuye	46.413,83	-	68,88	5,00	14,37	1,74			46.413.827.911,76	46.413.827.911,76	0,33				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	11,10	1,32	1,27	5,47	31 ago 2023	65,25	-0,14	29 sep 2023	18 oct 2011	Distribuye	7.321,38	-	65,25	5,71	16,24	1,80			7.321.382.065,22	7.321.382.065,22	0,20				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	9,70	2,33	1,44	3,66	31 ago 2023	56,39	-0,07	29 sep 2023	10 dic 2007	Distribuye	10.139,74	-	56,39	1,49	12,14	1,26			10.139.742.702,73	10.139.742.702,73	0,39				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	1,23	-2,16	0,28	8,27	31 ago 2023	38,15	0,17	29 sep 2023	07 abr 2003	Distribuye	18.970,62	-	38,15	3,33	11,64	1,69			18.970.616.916,79	18.970.616.916,79	0,69				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	1,62	1,27	0,68	3,30	31 ago 2023	53,68	0,16	29 sep 2023	18 oct 2011	Distribuye	4.428,60	-	53,68	3,54	14,66	1,86			4.428.598.170,02	4.428.598.170,02	0,25				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	30,09	7,26	4,32	2,98	31 ago 2023	42,22	0,12	29 sep 2023	25 jul 2000	Distribuye	6.518,34	-	42,22	5,01	13,29	1,64			6.518.341.059,12	6.518.341.059,12	0,52				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	31,86	12,80	3,36	2,03	31 ago 2023	18,90	-0,06	29 sep 2023	20 ene 2010	Distribuye	1.370,60	-	18,90	0,29	10,65	0,99			1.370.601.648,89	1.370.601.648,89	0,49				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	30,82	12,27	6,73	6,75	31 ago 2023	35,56	0,05	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	860,45	-	35,56	5,39	15,56	1,86			860.449.975,08	860.449.975,08	0,53				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	31,27	0,58	0,97	5,22	31 ago 2023	26,18	0,06	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	1.217,36	-	26,18	5,14	12,42	1,36			1.217.360.478,51	1.217.360.478,51	0,50				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	-8,56	-4,99	-2,94	4,24	31 ago 2023	17,19	0,21	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	594,26	-	17,19	-9,72	14,97	0,81			594.263.175,77	594.263.175,77	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	1,44	11,88	6,00	6,01	31 ago 2023	44,36	0,32	29 sep 2023	02 feb 2012	Distribuye	6.041,86	-	44,36	12,84	26,25	3,65			6.041.856.386,11	6.041.856.386,11	0,64				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-0,66	7,78	1,50	1,45	31 ago 2023	22,38	0,01	29 sep 2023	05 may 2010	Distribuye	464,47	-	22,38	2,77	11,83	1,88			464.467.722,88	464.467.722,88	0,58				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	38,57	11,93	5,89	9,01	31 ago 2023	54,10	-0,42	29 sep 2023	05 may 2010	Distribuye	91,97	-	54,10	12,21	12,88	1,56			91.971.223,66	91.971.223,66	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	-15,74	0,22	0,65	2,56	31 ago 2023	54,41	0,27	29 sep 2023	26 mar 2008	Distribuye	127,86	-	54,41	2,80	7,56	1,55			127.864.785,00	127.864.785,00	0,58				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	44,24	11,37	6,91	4,37	31 ago 2023	30,38	0,00	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	303,00	-	30,38	9,68	10,09	1,36			303.002.276,59	303.002.276,59	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	15,68	3,41	2,68	1,28	31 ago 2023	60,22	-0,93	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	12.412,16	-	60,22	10,89	15,51	1,51			12.412.164.700,65	12.412.164.700,65	0,50				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	13,37	1,39	0,18	4,42	31 ago 2023	67,93	-0,91	29 sep 2023	20 dic 2007	Distribuye	115,47	-	67,93	7,66	15,19	1,17			115.472.924,02	115.472.924,02	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	-3,56	-3,84	-5,15	0,84	31 ago 2023	20,69	-0,17	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	235,85	-	20,69	-1,78	13,42	1,39			235.848.484,62	235.848.484,62	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	42,93	26,29	6,60	8,93	31 ago 2023	58,21	-0,30	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	1.332,97	-	58,21	7,53	10,58	1,80			1.332.967.217,69	1.332.967.217,69	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	22,27	6,74	7,53	6,27	31 ago 2023	38,00	0,33	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	210,92	-	38,00	2,30	16,19	2,08			210.924.674,17	210.924.674,17	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	-1,25	-7,16	1,04	8,65	31 ago 2023	44,76	0,61	29 sep 2023	01 sep 2010	Distribuye	127,55	-	44,76	-6,14	18,39	1,66			127.553.970,31	127.553.970,31	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	2,00	2,55	1,78	8,21	31 ago 2023	39,78	-0,10	29 sep 2023	25 oct 2001	Distribuye	1.778,34	-	39,78	-3,24	14,63	1,56			1.778.338.859,78	1.778.338.859,78	0,47				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-6,16	-1,42	-4,79	0,81	31 ago 2023	25,04	-0,04	29 sep 2023	28 sep 2010	Distribuye	92,66	-	25,04	-6,88	12,20	1,37			92.655.041,40	92.655.041,40	0,58				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	55,04	3,19	-2,81	0,86	31 ago 2023	17,14	0,28	29 sep 2023	25 may 2010	Distribuye	191,10	-	17,14	21,49	6,00	1,00			191.097.324,46	191.097.324,46	0,58				Estados Unidos	US
ERUS	iShares MSCI Russia ETF	0,64	-87,20	-69,69	-38,22	31 ago 2023	0,04	0,00	29 sep 2023	09 nov 2010	Distribuye	0,49	-	0,04	0,71	-	-			489.810,52	489.810,52	0,08				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	6,84	3,63	-0,69	2,30	31 ago 2023	18,34	0,03	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	490,59	-	18,34	0,55	11,37	1,31			490.589.190,12	490.589.190,12	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	1,62	5,85	-1,16	7,13	31 ago 2023	37,70	-0,13	29 sep 2023	03 feb 2003	Distribuye	260,11	-	37,70	-2,42	10,16	1,48			260.113.947,25	260.113.947,25	0,58				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	8,49	1,15	-0,02	6,11	31 ago 2023	59,20	-0,15	29 sep 2023	09 may 2000	Distribuye	3.578,73	-	59,20	6,83	9,20	0,97			3.578.730.694,44	3.578.730.694,44	0,58				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	34,16	10,41	2,20	6,45	31 ago 2023	27,50	-0,01	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	647,52	-	27,50	5,16	10,61	1,25			647.521.837,90	647.521.837,90	0,50				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	15,92	5,38	7,81	7,07	31 ago 2023	43,58	0,10	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	1.127,53	-	43,58	8,67	22,33	3,29			1.127.526.475,49	1.127.526.475,49	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	7,17	8,71	9,58	3,69	31 ago 2023	44,65	-0,04	29 sep 2023	20 jun 2000	Distribuye	3.201,47	-	44,65	4,18	12,46	1,87			3.201.471.704,80	3.201.471.704,80	0,58				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	0,86	3,15	-2,82	4,87	31 ago 2023	62,82	0,04	29 sep 2023	26 mar 2008	Distribuye	266,98	-	62,82	-0,88	13,81	1,71			266.977.133,22	266.977.133,22	0,58				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	72,12	27,56	16,70	0,61	31 ago 2023	38,87	0,58	29 sep 2023	26 mar 2008	Distribuye	235,15	-	38,87	8,55	8,62	2,78			235.151.220,19	235.151.220,19	0,58				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	14,46	9,82	2,77	4,79	31 ago 2023	31,61	-0,10	29 sep 2023	12 mar 1996	Distribuye	2.636,54	-	31,61	1,10	11,98	1,68			2.636.536.889,62	2.636.536.889,62	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares MSCI USA ESG Select ETF	14,58	9,03	11,50	9,12	31 ago 2023	89,94	-0,22	29 sep 2023	24 ene 2005	Distribuye	3.835,79	-	89,94	12,28	23,38	4,45			3.835.790.169,73	3.835.790.169,73	0,25				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	6,66	6,43	7,68	11,68	31 ago 2023	72,40	-0,40	29 sep 2023	18 oct 2011	Distribuye	28.075,05	-	72,40	6,88	22,12	3,80			28.075.049.718,90	28.075.049.718,90	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	6,40	-1,51	1,27	6,34	31 ago 2023	122,32	-0,55	29 sep 2023	05 feb 2001	Distribuye	6.984,48	-	122,32	1,18	15,95	4,15			6.984.481.450,71	6.984.481.450,71	0,45				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	21,72	8,06	13,59	6,76	31 ago 2023	266,01	-0,10	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	69.161,46	-	266,01	23,35	31,65	11,01			69.161.457.165,45	69.161.457.165,45	0,19				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	15,26	9,77	10,62	6,98	31 ago 2023	235,04	-0,58	29 sep 2023	15 may 2000	Distribuye	29.122,01	-	235,04	13,77	20,85	3,82			29.122.008.502,70	29.122.008.502,70	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	8,43	11,39	6,94	6,93	31 ago 2023	151,83	-0,73	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	48.007,53	-	151,83	4,28	15,04	2,20			48.007.530.727,78	48.007.530.727,78	0,19				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	6,71	2,60	2,41	5,48	31 ago 2023	224,34	-1,39	29 sep 2023	24 jul 2000	Distribuye	9.422,23	-	224,34	3,51	18,47	3,79			9.422.229.625,93	9.422.229.625,93	0,24				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	4,53	7,99	3,05	7,52	31 ago 2023	176,73	-0,91	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	52.126,82	-	176,73	0,86	10,64	1,74			52.126.823.926,29	52.126.823.926,29	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	1,94	13,29	2,98	8,41	31 ago 2023	135,56	-0,55	29 sep 2023	24 jul 2000	Distribuye	10.350,06	-	135,56	-2,13	7,87	1,14			10.350.059.320,67	10.350.059.320,67	0,24				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	13,27	6,96	11,35	5,91	31 ago 2023	94,80	-0,26	29 sep 2023	24 jul 2000	Distribuye	13.433,65	-	94,80	19,00	22,54	6,51			13.433.649.345,93	13.433.649.345,93	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	14,60	9,63	10,07	7,15	31 ago 2023	245,13	-0,64	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	11.018,63	-	245,13	12,97	20,03	3,59			11.018.625.357,33	11.018.625.357,33	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	16,78	14,43	9,36	7,77	31 ago 2023	74,59	-0,20	29 sep 2023	24 jul 2000	Distribuye	13.276,95	-	74,59	8,07	18,57	2,51			13.276.946.447,53	13.276.946.447,53	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	-5,02	5,77	0,67	5,48	31 ago 2023	100,31	-0,23	29 sep 2023	12 ago 2005	Distribuye	792,46	-	100,31	-5,86	8,58	1,23			792.459.009,84	792.459.009,84	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	12,79	3,64	7,74	8,58	31 ago 2023	91,35	-0,26	29 sep 2023	17 jul 2001	Distribuye	12.377,52	-	91,35	7,19	28,10	8,21			12.377.519.118,34	12.377.519.118,34	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	8,24	9,07	7,20	9,08	31 ago 2023	69,24	-0,19	29 sep 2023	17 jul 2001	Distribuye	27.372,07	-	69,24	3,46	16,37	2,55			27.372.066.520,16	27.372.066.520,16	0,19				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	5,48	11,84	5,93	8,89	31 ago 2023	104,33	-0,27	29 sep 2023	17 jul 2001	Distribuye	12.039,58	-	104,33	1,18	14,18	2,02			12.039.581.329,13	12.039.581.329,13	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	19,31	10,34	12,15	6,72	31 ago 2023	200,58	-0,31	29 sep 2023	23 oct 2000	Distribuye	8.414,32	-	200,58	19,77	22,90	4,62			8.414.319.388,53	8.414.319.388,53	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	14,76	9,69	10,12	9,22	31 ago 2023	94,21	-0,24	29 sep 2023	20 ene 2004	Distribuye	43.499,24	-	94,21	13,01	20,15	3,58			43.499.235.547,85	43.499.235.547,85	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	13,18	6,68	11,53	6,91	31 ago 2023	68,43	-0,18	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	33.788,45	-	68,43	19,76	23,31	6,98			33.788.451.198,68	33.788.451.198,68	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	15,92	10,49	11,09	6,94	31 ago 2023	429,18	-1,15	29 sep 2023	15 may 2000	Distribuye	339.934,18	-	429,18	14,50	21,47	3,98			339.934.178.584,52	339.934.178.584,52	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	17,09	14,06	9,35	6,67	31 ago 2023	153,74	-0,42	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	23.998,32	-	153,74	8,57	19,38	2,61			23.998.318.361,61	23.998.318.361,61	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	0,48	2,65	-3,16	1,61	31 ago 2023	20,70	-0,09	29 sep 2023	16 jun 2009	Distribuye	20,70	-	20,70	0,89	11,88	1,22			20.698.737,98	20.698.737,98	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	22,87	7,65	4,91	3,71	31 ago 2023	47,73	0,04	29 sep 2023	25 jul 2000	Distribuye	1.598,85	-	47,73	4,63	13,96	1,87			1.598.848.357,15	1.598.848.357,15	0,67				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	-26,83	-1,21	14,41	-5,44	31 ago 2023	14,64	0,00	29 sep 2023	24 jun 2008	Distribuye	3.140,21	-	14,64	-15,88	13,72	1,66			3.140.211.797,32	3.140.211.797,32	0,41				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	15,56	5,22	6,47	8,29	31 ago 2023	146,45	0,27	29 sep 2023	12 sep 2006	Distribuye	307,55	-	146,45	11,88	18,42	2,82			307.549.850,44	307.549.850,44	0,41				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	5,53	4,59	6,08	7,59	31 ago 2023	57,11	-0,03	29 sep 2023	12 sep 2006	Distribuye	1.302,03	-	57,11	3,09	21,13	3,63			1.302.033.115,85	1.302.033.115,85	0,41				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	14,23	33,99	6,88	7,12	31 ago 2023	41,24	-0,77	29 sep 2023	12 nov 2001	Distribuye	1.954,65	-	41,24	7,12	8,29	2,01			1.954.645.977,96	1.954.645.977,96	0,44				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	11,50	11,72	4,51	4,10	31 ago 2023	70,53	-0,55	29 sep 2023	12 nov 2001	Distribuye	402,02	-	70,53	-1,61	12,62	1,38			402.018.453,11	402.018.453,11	0,42				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	-1,55	7,24	4,15	2,64	31 ago 2023	43,32	-0,20	29 sep 2023	10 dic 2007	Distribuye	3.413,31	-	43,32	-0,72	20,91	1,77			3.413.309.444,92	3.413.309.444,92	0,41				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	15,08	8,99	7,56	5,46	31 ago 2023	78,33	-0,20	29 sep 2023	12 sep 2006	Distribuye	250,64	-	78,33	1,66	10,93	1,89			250.643.501,44	250.643.501,44	0,41				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	4,31	12,31	6,25	5,53	31 ago 2023	45,23	0,23	29 sep 2023	18 nov 2009	Distribuye	664,93	-	45,23	9,84	23,73	3,48			664.932.953,29	664.932.953,29	0,89				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	17,81	13,97	2,89	8,59	31 ago 2023	25,55	0,17	29 sep 2023	25 oct 2001	Distribuye	1.411,76	-	25,55	11,51	5,63	1,56			1.411.757.368,31	1.411.757.368,31	0,48				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	10,70	12,79	6,93	9,21	31 ago 2023	249,36	-0,87	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	70.754,72	-	249,36	2,60	12,98	2,16			70.754.723.048,56	70.754.723.048,56	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	2,01	-1,13	1,55	3,07	31 ago 2023	102,31	0,19	29 sep 2023	07 sep 2007	Distribuye	34.151,31	-	102,31	1,13			6,60		34.151.314.637,36	34.151.314.637,36	0,07	7,82	4,55	6,60	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	11,59	27,69	7,09	6,67	31 ago 2023	41,59	-0,69	29 sep 2023	22 oct 2001	Distribuye	600,98	-	41,59	7,45	9,50	2,27			600.984.766,33	600.984.766,33	0,41				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	5,48	12,51	3,77	9,42	31 ago 2023	94,31	-0,64	29 sep 2023	22 may 2000	Distribuye	66.490,22	-	94,31	-0,83	11,44	1,56			66.490.215.881,15	66.490.215.881,15	0,06				Estados Unidos	US
NEAR	BlackRock Short Maturity Bond ETF	4,69	1,61	1,93	1,58	31 ago 2023	49,90	0,00	29 sep 2023	25 sep 2013	Distribuye	3.175,86	-	49,90	2,67			0,37		3.175.861.466,22	3.175.861.466,22	0,25	1,04	4,51	0,37	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	36,05	-4,04	10,30	3,60	31 ago 2023	21,15	0,48	29 sep 2023	21 abr 2006	NA	10.192,35	-	21,15	19,24	0,00	0,00			10.192.345.260,55	10.192.345.260,55	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	12,38	4,18	3,39	4,86	31 ago 2023	59,94	-0,07	29 sep 2023	18 oct 2012	Distribuye	30.670,79	-	59,94	4,54	13,12	1,66			30.670.785.192,33	30.670.785.192,33	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3,13	-0,19	1,50	2,43	31 ago 2023	47,80	0,21	29 sep 2023	18 oct 2012	Distribuye	69.317,69	-	47,80	4,72	11,74	1,66			69.317.692.774,16	69.317.692.774,16	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	1,68	-1,29	1,28	1,23	31 ago 2023	46,36	0,02	29 sep 2023	18 oct 2012	Distribuye	4.098,53	-	46,36	1,97			2,51		4.098.533.315,43	4.098.533.315,43	0,06	2,90	3,00	2,51	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	2,48	-3,22	1,31	2,06	31 ago 2023	12,29	0,02	29 sep 2023	18 feb 2013	Acumula	769,51	5,00	12,29	1,47	7,97	1,15	3,76	0,00	57.726.689,08	769.508.925,05	0,00	6,35	-	3,76	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	-6,53	-0,30	-0,25	3,37	31 ago 2023	13,40	0,23	29 sep 2023	25 feb 2013	Acumula	177,67	5,00	13,40	-1,67	21,34	1,27	0,00	24.835,25	105.781.185,75	177.668.580,34	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	-5,25	1,61	-0,70	-0,25	31 ago 2023	31,90	0,16	28 sep 2023	08 jun 2018	Distribuye	1.894,80	-	31,90	-2,67	20,20	1,23	0,00	25.180,76	44.265.585,00	1.894.798.278,38	-	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	8,58	10,36	8,70	10,90	31 ago 2023	117,41	-0,27	29 sep 2023	16 abr 2013	Distribuye	281,78	-	117,41	4,77	16,61	2,63			281.782.303,45	281.782.303,45	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	7,14	-0,18	5,88	12,03	31 ago 2023	139,71	-0,62	29 sep 2023	16 abr 2013	Distribuye	8.201,17	-	139,71	6,69	26,93	5,52			8.201.172.719,79	8.201.172.719,79	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	5,46	10,56	4,18	8,88	31 ago 2023	90,73	-0,07	29 sep 2023	16 abr 2013	Distribuye	6.287,59	-	90,73	2,17	10,63	1,47			6.287.585.849,19	6.287.585.849,19	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	-3,90	-1,84	2,12	3,22	31 ago 2023	224,09	-0,48	29 sep 2023	08 dic 2006	Acumula	4.724,31	-	224,09	0,56	0,00	0,00	6,71	0,00	2.788.415.645,57	4.724.310.603,88	0,10	7,38	0,84	6,71	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	14,14	7,36	7,41	9,09	31 ago 2023	68,08	0,01	29 sep 2023	21 oct 2011	Acumula	8.496,61	-	68,08	10,38	17,37	2,60	0,00	404.229,51	8.496.609.943,57	8.496.609.943,57	0,20	0,00	0,41	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	15,60	10,21	10,78	12,85	31 ago 2023	448,18	-1,21	29 sep 2023	19 may 2010	Acumula	61.902,86	-	448,18	14,34	21,47	3,97	0,00	624.733,15	59.747.387.895,77	61.902.859.411,44	0,07	0,00	0,49	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	29,74	16,06	11,01	9,47	31 ago 2023	25,64	-0,20	29 sep 2023	19 jun 2013	Acumula	41.959,70	5,00	25,64	21,89	15,71	1,42	0,00	7.770.478,93	17.707.241,17	41.959.700.135,61	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	22,13	10,56	10,93	12,45	31 ago 2023	131,74	-0,25	29 sep 2023	16 jul 2013	Distribuye	30.708,84	-	131,74	18,01	20,87	6,55			30.708.835.657,00	30.708.835.657,00	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Focus Fund	20,21	10,25	10,71	7,63	31 ago 2023	19,86	0,38	29 sep 2023	25 sep 2013	Acumula	320,84	5,00	19,86	4,27	24,32	3,92	0,00	105.189,99	5.218.307,70	320.838.035,83	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	19,94	10,54	7,95	7,75	31 ago 2023	20,06	0,44	29 sep 2023	25 sep 2013	Acumula	1.199,03	5,00	20,06	1,45	20,65	2,66	0,00	106.590,86	32.533.099,39	1.199.025.007,77	-	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	2,55	-0,53	1,78	1,68	31 ago 2023	48,00	0,03	29 sep 2023	15 oct 2013	Distribuye	2.344,61	-	48,00	2,33			2,15		2.344.614.008,67	2.344.614.008,67	0,06	2,40	3,37	2,15	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7,51	3,31	3,08	3,44	31 ago 2023	41,06	0,10	29 sep 2023	15 oct 2013	Distribuye	4.981,09	-	41,06	3,83			1,02		4.981.091.592,09	4.981.091.592,09	0,30	3,06	6,11	1,02	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	1,61	-0,92	0,59	1,35	31 ago 2023	11,14	0,07	29 sep 2023	18 dic 2013	Acumula	4.626,50	0,00	11,14	1,33	12,58	1,49	2,95	184.981,03	14.912.224,88	4.626.503.219,48	-	5,28	-	2,95	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	18,41	13,15	8,26	8,26	31 ago 2023	30,08	-0,09	29 sep 2023	31 ene 2014	Distribuye	3.552,20	-	30,08	6,17	14,37	1,74			3.552.199.816,97	3.552.199.816,97	0,35				Estados Unidos	US
HEWG	iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	26,26	6,40	4,97	5,90	31 ago 2023	29,53	0,07	29 sep 2023	31 ene 2014	Distribuye	31,01	-	29,53	3,92	12,42	1,36			31.008.703,54	31.008.703,54	0,53				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	27,07	17,32	10,41	9,94	31 ago 2023	34,23	-0,42	29 sep 2023	31 ene 2014	Distribuye	215,64	-	34,23	21,34	15,51	1,51			215.635.437,91	215.635.437,91	0,50				Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	19,99	14,75	8,64	6,23	31 ago 2023	17,74	0,23	29 sep 2023	26 feb 2014	Acumula	713,05	5,00	17,74	0,74	13,78	1,61	0,00	62.855,74	34.542.343,42	713.052.648,57	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	9,39	3,96	2,96	2,39	31 ago 2023	92,67	-0,17	29 sep 2023	27 may 2014	Distribuye	259,48	-	92,67	4,66			-0,06		259.476.506,12	259.476.506,12	0,24	16,27	2,03	-0,06	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	-0,41	-3,98	0,72	1,39	31 ago 2023	43,69	-0,02	29 sep 2023	10 jun 2014	Distribuye	21.638,86	-	43,69	1,23			5,68		21.638.855.568,23	21.638.855.568,23	0,06	8,20	3,14	5,68	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	9,19	10,59	9,60	10,79	31 ago 2023	49,53	-0,20	29 sep 2023	10 jun 2014	Distribuye	22.831,59	-	49,53	5,28	16,13	2,95			22.831.587.299,64	22.831.587.299,64	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2,79	0,04	1,62	2,19	31 ago 2023	29,51	0,26	29 sep 2023	30 may 2014	Acumula	17.971,64	-	29,51	4,83	11,73	1,65	0,00	86.275,40	16.850.870.337,02	17.971.637.450,85	0,18	0,00	0,44	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	2,93	-0,56	2,01	3,13	31 ago 2023	23,66	0,00	29 sep 2023	23 sep 2014	Distribuye	130,11	-	23,66	4,01	11,64	1,69			130.106.972,59	130.106.972,59	0,69				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	24,30	13,24	8,20	7,71	31 ago 2023	30,74	0,08	29 sep 2023	09 jul 2014	Distribuye	328,93	-	30,74	3,59	13,29	1,64			328.934.822,45	328.934.822,45	0,53				Estados Unidos	US
CRBN	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	14,15	7,01	7,68	7,92	31 ago 2023	150,36	-0,26	29 sep 2023	08 dic 2014	Distribuye	834,51	-	150,36	10,39	18,20	2,62			834.505.746,47	834.505.746,47	0,20				Estados Unidos	US
FIBR	iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF	2,01	-3,70	-0,01	0,93	31 ago 2023	82,63	-0,03	29 sep 2023	24 feb 2015	Distribuye	57,84	-	82,63	2,82			2,95		57.841.903,81	57.841.903,81	0,25	6,97	3,25	2,95	Estados Unidos	US
XT	iShares Exponential Technologies ETF	12,55	4,36	8,45	10,85	31 ago 2023	52,20	0,13	29 sep 2023	19 mar 2015	Distribuye	3.103,00	-	52,20	9,05	21,04	3,31			3.102.999.800,06	3.102.999.800,06	0,46				Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	15,54	11,51	7,99	9,24	31 ago 2023	43,30	-0,11	29 sep 2023	28 abr 2015	Distribuye	1.361,93	-	43,30	12,60	17,54	3,84			1.361.932.629,77	1.361.932.629,77	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	-13,57	-7,72	4,18	-1,95	31 ago 2023	4,29	0,01	29 sep 2023	08 abr 2015	Acumula	2.396,10	-	4,29	-12,36	13,63	1,71	0,00	46.605,74	2.380.317.736,21	2.396.098.811,44	0,40	0,00	0,12	0,00	Irlanda	IE
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	33,97	13,70	19,53	21,40	31 ago 2023	21,10	0,08	29 sep 2023	20 nov 2015	Acumula	3.802,66	-	21,10	32,24	31,98	9,35	0,00	1.303.321,46	3.802.656.227,67	3.802.656.227,67	0,15	0,00	0,74	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	5,91	12,91	5,75	8,99	31 ago 2023	9,47	-0,08	29 sep 2023	20 nov 2015	Acumula	930,85	-	9,47	-2,98	15,20	1,80	0,00	263.014,97	930.845.530,65	930.845.530,65	0,15	0,00	1,29	0,00	Irlanda	IE
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	15,05	10,29	12,78	14,68	31 ago 2023	12,68	-0,03	29 sep 2023	11 jul 2016	Acumula	9.414,60	-	12,68	10,47	20,26	3,62	0,00	229.274,93	8.062.584.781,41	9.414.599.174,10	0,20	0,00	0,71	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	1,81	-2,29	0,87	5,19	31 ago 2023	30,42	0,12	29 sep 2023	28 jun 2016	Distribuye	4.104,15	-	30,42	3,77	12,02	1,64			4.104.146.996,38	4.104.146.996,38	0,25				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	18,42	6,03	4,44	7,43	31 ago 2023	69,07	-0,22	29 sep 2023	28 jun 2016	Distribuye	6.989,42	-	69,07	5,07	14,50	1,75			6.989.423.316,95	6.989.423.316,95	0,20				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	6,30	1,66	4,30	5,76	31 ago 2023	24,84	0,00	29 sep 2023	14 jun 2016	Distribuye	1.256,75	-	24,84	4,46			2,12		1.256.750.447,45	1.256.750.447,45	0,25	7,38	5,36	2,12	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	-3,42	0,01	1,23	4,15	31 ago 2023	6,59	0,06	29 sep 2023	11 jul 2016	Acumula	3.900,93	-	6,59	0,95	12,10	1,73	0,00	45.623,36	3.594.232.866,44	3.900.929.332,18	0,25	0,00	0,56	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	1,47	-4,27	0,84	5,50	31 ago 2023	6,73	-0,02	29 sep 2023	08 sep 2016	Acumula	1.137,81	-	6,73	0,84	19,73	3,47	0,00	40.110,05	1.137.813.265,32	1.137.813.265,32	0,40	0,00	0,41	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	11,09	-4,56	2,33	6,57	31 ago 2023	7,31	0,02	29 sep 2023	08 sep 2016	Acumula	932,44	-	7,31	11,17	23,83	3,53	0,00	113.922,46	932.438.584,28	932.438.584,28	0,40	0,00	0,39	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	21,09	6,10	8,10	12,79	31 ago 2023	10,98	0,04	29 sep 2023	08 sep 2016	Acumula	3.113,42	-	10,98	8,75	30,76	3,76	0,00	45.695,60	2.971.053.243,57	3.113.422.705,70	0,40	0,00	0,73	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-3,27	-5,74	-	-4,56	31 ago 2023	8,06	-0,02	28 sep 2023	25 sep 2019	Acumula	3.974,59	0,00	8,06	2,60	0,00	0,00	7,29	0,00	886.542.323,59	3.974.585.531,38	0,00	8,89	-	7,29	Irlanda	IE
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	14,57	9,09	10,87	13,12	31 ago 2023	93,88	-0,21	29 sep 2023	01 dic 2016	Distribuye	12.101,56	-	93,88	13,80	21,61	4,07			12.101.562.758,23	12.101.562.758,23	0,15				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,53	1,82	2,73	2,32	31 ago 2023	5,12	0,00	29 sep 2023	20 abr 2017	Distribuye	903,76	-	5,12	1,81	15,34	0,32	2,47	0,00	414.221.334,75	903.763.566,81	0,10	2,57	0,67	2,47	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	4,99	-4,72	0,29	0,13	31 ago 2023	4,90	0,02	29 sep 2023	13 abr 2017	Acumula	6.205,31	-	4,90	3,12	0,00	0,00	5,83	0,00	1.002.348.537,37	6.205.313.575,76	0,45	11,76	4,77	5,83	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	2,44	-0,66	1,63	1,49	31 ago 2023	5,48	0,00	29 sep 2023	13 abr 2017	Acumula	5.640,43	-	5,48	2,25	12,05	1,31	2,14	0,00	3.647.137.495,22	5.640.434.099,44	0,20	2,39	3,37	2,14	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,85	1,26	2,60	2,86	31 ago 2023	5,90	0,02	29 sep 2023	13 abr 2017	Acumula	5.317,50	-	5,90	3,42	7,38	0,97	1,61	0,00	1.598.880.378,86	5.317.504.603,95	0,50	4,37	5,28	1,61	Irlanda	IE
HYDB	iShares High Yield Bond Factor ETF	7,37	2,61	3,99	4,09	31 ago 2023	43,95	0,11	29 sep 2023	11 jul 2017	Distribuye	193,38	-	43,95	5,24			1,50		193.378.284,14	193.378.284,14	0,35	4,82	6,04	1,50	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0,71	-4,39	1,26	1,07	31 ago 2023	21,74	-0,02	29 sep 2023	11 jul 2017	Distribuye	1.075,91	-	21,74	1,99			6,75		1.075.910.758,24	1.075.910.758,24	0,18	10,58	3,98	6,75	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	2,12	-1,11	1,64	1,42	31 ago 2023	23,76	0,01	29 sep 2023	11 jul 2017	Distribuye	848,29	-	23,76	2,12			2,56		848.290.179,30	848.290.179,30	0,12	2,92	3,25	2,56	Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	7,06	1,70	3,09	2,93	31 ago 2023	34,73	0,09	29 sep 2023	25 oct 2017	Distribuye	8.985,18	-	34,73	4,58			1,46		8.985.175.500,80	8.985.175.500,80	0,15	4,93	5,94	1,46	Estados Unidos	US
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,37	-0,48	1,44	1,27	31 ago 2023	5,29	0,02	29 sep 2023	19 oct 2017	Acumula	2.023,17	-	5,29	4,36	8,01	0,85	1,43	0,00	524.878.128,00	2.023.173.199,41	0,50	3,95	4,55	1,43	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	-12,65	-8,58	3,93	0,72	31 ago 2023	10,29	0,04	29 sep 2023	26 oct 2017	Acumula	542,89	5,00	10,29	-11,98	13,31	1,63	0,00	42.379,07	57.047.169,82	542.891.864,59	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	-4,35	-13,64	-5,32	-4,95	31 ago 2023	7,45	0,00	29 sep 2023	01 dic 2017	Acumula	1.476,76	5,00	7,45	-12,01	8,65	0,71	2,84	28.401.777,82	270.286.959,89	1.476.759.158,87	1,00	5,97	-	2,84	Luxemburgo	LU
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	9,10	18,24	9,55	10,59	31 ago 2023	36,57	-0,14	29 sep 2023	03 abr 2018	Distribuye	2.027,57	-	36,57	3,14	13,61	1,80			2.027.568.755,54	2.027.568.755,54	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	7,75	10,90	5,85	7,86	31 ago 2023	33,63	-0,12	29 sep 2023	10 abr 2018	Distribuye	1.319,89	-	33,63	0,98	12,08	1,90			1.319.891.444,40	1.319.891.444,40	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,36	-0,08	3,96	3,37	31 ago 2023	5,89	0,01	29 sep 2023	10 abr 2018	Acumula	948,73	-	5,89	3,87	9,02	0,74	1,91	0,00	123.101.959,24	948.730.286,67	0,50	5,85	4,45	1,91	Irlanda	IE
-	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	16,45	8,35	8,37	8,67	31 ago 2023	14,94	0,10	28 sep 2023	20 abr 2018	Acumula	2.634,73	-	14,94	11,96	20,12	3,02	0,00	514.095,07	478.578.121,71	2.634.733.509,25	0,15	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	3,63	-2,15	2,02	1,88	31 ago 2023	5,46	0,01	29 sep 2023	30 may 2018	Acumula	1.792,58	-	5,46	2,18	6,93	0,99	3,86	0,00	824.522.714,25	1.792.583.040,54	0,50	7,36	4,60	3,86	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	10,32	-2,88	0,26	-1,22	31 ago 2023	4,53	0,04	29 sep 2023	31 may 2018	Acumula	4.921,11	-	4,53	6,31	0,00	0,00	4,88	0,00	475.837.369,29	4.921.114.706,80	0,50	7,03	5,04	4,88	Irlanda	IE
-	iShares Japan Index Fund (IE)	21,09	15,50	8,93	8,17	31 ago 2023	3.054,54	-21,33	28 sep 2023	06 jun 2018	Acumula	1.866,31	-	3.054,54	18,87	15,09	1,47	0,00	51.393,09	98.252.112,16	1.866.311.922,16	0,50	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 may 2019	9,02	0,01	19 nov 2018	13 jun 2018	Acumula	8.687,46	-	9,02	6,83	11,92	1,74	0,00	106.123,12	119.803.035,60	8.687.462.829,73	0,27	0,00	-	0,00	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	6,24	2,85	3,07	3,30	31 ago 2023	5,86	0,01	29 sep 2023	29 jun 2018	Acumula	1.387,08	-	5,86	3,17	7,36	0,92	1,08	0,00	602.973.195,51	1.387.083.583,54	0,45	2,79	5,52	1,08	Irlanda	IE
IRBO	iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	17,95	-0,39	5,99	7,01	31 ago 2023	30,45	0,15	29 sep 2023	26 jun 2018	Distribuye	475,07	-	30,45	8,75	20,83	2,31			475.067.347,27	475.067.347,27	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	6,83	-4,26	0,76	0,33	31 ago 2023	9,93	0,04	29 sep 2023	01 ago 2018	Acumula	205,93	5,00	9,93	4,41	2,65	0,74	6,43	0,00	9.729.053,20	205.932.218,46	1,25	9,82	-	6,43	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	2,39	-3,41	0,84	0,56	31 ago 2023	10,18	0,01	29 sep 2023	01 ago 2018	Acumula	52,02	5,00	10,18	1,48	8,16	1,20	4,73	0,00	24.130,47	52.022.915,66	1,50	6,73	-	4,73	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	15,03	-0,70	1,55	-0,26	31 ago 2023	9,41	0,12	29 sep 2023	01 ago 2018	Acumula	496,87	5,00	9,41	8,58	0,00	0,00	5,74	0,00	3.141.996,39	496.867.410,34	1,00	7,31	-	5,74	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	6,87	10,78	-	7,93	31 ago 2023	13,77	0,27	29 sep 2023	04 sep 2018	Acumula	1.689,09	5,00	13,77	-0,68	17,80	3,42	0,00	58.180,82	303.828.083,30	1.689.088.222,24	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	4,94	-5,16	-	9,50	31 ago 2023	14,80	0,39	29 sep 2023	04 sep 2018	Acumula	2.366,94	5,00	14,80	13,66	35,94	5,41	0,00	123.284,96	644.869.436,36	2.366.936.706,43	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	-3,57	-7,62	-	1,57	31 ago 2023	10,08	0,11	29 sep 2023	04 sep 2018	Acumula	231,77	5,00	10,08	3,15	15,20	1,53	0,00	31.077,10	60.903.115,17	231.766.560,99	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	-1,27	-4,51	-	0,71	31 ago 2023	45,27	-0,03	29 sep 2023	18 oct 2018	Distribuye	3.232,11	-	45,27	0,93			6,04		3.232.113.451,44	3.232.113.451,44	0,10	8,54	2,96	6,04	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	0,41	-3,91	-	0,57	31 ago 2023	45,04	0,00	29 sep 2023	13 nov 2018	Distribuye	315,25	-	45,04	1,58			5,10		315.253.955,47	315.253.955,47	0,20	7,27	2,98	5,10	Estados Unidos	US
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-3,97	-5,76	-	-1,81	31 ago 2023	8,98	0,00	28 sep 2023	19 nov 2018	Acumula	767,02	-	8,98	-0,21	0,00	0,00	7,32	0,00	186.226.480,56	767.023.753,00	0,14	9,12	-	7,32	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-2,18	-5,13	-	-0,73	31 ago 2023	8,55	-0,02	28 sep 2023	16 nov 2018	Distribuye	3.974,59	-	8,55	3,28	0,00	0,00	7,29	0,00	15.290.122,85	3.974.585.531,38	-	8,89	-	7,29	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-2,21	-4,56	-	-0,64	31 ago 2023	8,75	0,00	28 sep 2023	30 nov 2018	Distribuye	767,02	-	8,75	0,63	0,00	0,00	7,32	0,00	31.186.036,15	767.023.753,00	-	9,12	-	7,32	Irlanda	IE
-	iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	-1,82	-5,72	-	-1,08	31 ago 2023	41,04	-0,38	28 sep 2023	02 ene 2019	Distribuye	480,96	-	41,04	-0,28	9,49	0,97	5,61	0,00	17.620.335,78	480.964.624,69	-	8,13	-	5,61	Irlanda	IE
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,03	1,36	-	1,55	31 ago 2023	106,73	0,04	29 sep 2023	20 feb 2019	Acumula	12.089,85	-	106,73	2,45	15,34	0,32	0,28	0,00	8.105.337.905,30	12.089.845.564,26	0,07	0,29	0,59	0,28	Irlanda	IE
DYNF	BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	23,32	11,46	-	11,70	31 ago 2023	34,96	-0,05	29 sep 2023	19 mar 2019	Distribuye	34,96	-	34,96	19,16	20,31	4,08			34.964.414,17	34.964.414,17	0,30				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	5,72	7,07	-	12,56	31 ago 2023	37,31	0,44	29 sep 2023	16 abr 2019	Distribuye	391,74	-	37,31	3,73	11,45	1,35			391.738.583,29	391.738.583,29	0,47				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	7,27	5,03	-	12,11	31 ago 2023	38,50	0,11	29 sep 2023	11 jun 2019	Distribuye	585,27	-	38,50	14,96	33,59	5,11			585.269.627,17	585.269.627,17	0,47				Estados Unidos	US
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-10,14	-4,20	-	-1,59	31 ago 2023	9,31	-0,04	28 sep 2023	15 mar 2019	Acumula	767,02	-	9,31	-3,14	0,00	0,00	7,32	0,00	37.803.263,89	767.023.753,00	-	9,12	-	7,32	Irlanda	IE
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	18,66	11,14	-	13,43	31 ago 2023	75,34	-0,10	29 sep 2023	07 may 2019	Distribuye	1.077,39	-	75,34	16,51	24,99	5,02			1.077.394.551,41	1.077.394.551,41	0,10				Estados Unidos	US
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	-23,71	-15,72	-	-1,32	31 ago 2023	20,41	0,03	29 sep 2023	11 jun 2019	Distribuye	123,46	-	20,41	-6,16	9,21	1,94			123.459.097,04	123.459.097,04	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF Circular Economy	10,46	2,49	-	5,57	31 ago 2023	11,64	0,17	29 sep 2023	02 oct 2019	Acumula	1.534,36	5,00	11,64	3,95	21,65	3,73	0,00	162.368,01	39.593.934,78	1.534.361.646,01	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	33,08	5,50	-	13,22	31 ago 2023	36,57	0,04	29 sep 2023	08 ene 2020	Distribuye	296,22	-	36,57	28,28	29,14	5,63			296.218.469,85	296.218.469,85	0,40				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	-0,48	-2,48	-	-1,67	31 ago 2023	42,78	0,20	29 sep 2023	05 feb 2020	Distribuye	47,05	-	42,78	1,31	12,03	1,66			47.054.542,57	47.054.542,57	0,16				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	-2,17	2,34	-	2,45	31 ago 2023	5,38	0,00	29 sep 2023	14 may 2020	Acumula	2.676,58	-	5,38	-1,51	0,00	0,00	5,93	0,00	638.320.664,98	2.676.584.936,36	0,35	7,70	3,02	5,93	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4,41	1,62	-	1,49	31 ago 2023	100,64	0,04	29 sep 2023	26 may 2020	Distribuye	15.610,01	-	100,64	2,56			0,10		15.610.008.109,62	15.610.008.109,62	0,07	0,10	-0,68	0,10	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	5,12	4,86	-	7,42	31 ago 2023	11,82	0,17	29 sep 2023	10 jul 2020	Acumula	155,77	5,00	11,82	2,88	0,00	0,00	0,00	1.551,58	1.397.644,89	155.767.106,82	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	18,17	4,23	-	6,66	31 ago 2023	56,87	-0,11	29 sep 2023	16 jun 2020	Distribuye	454,97	-	56,87	5,29	16,98	1,86			454.967.860,19	454.967.860,19	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	20,65	9,47	-	13,42	31 ago 2023	34,63	-0,04	29 sep 2023	16 jun 2020	Distribuye	689,09	-	34,63	15,20	24,75	4,56			689.094.970,83	689.094.970,83	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	-0,79	-4,17	-	-3,59	31 ago 2023	40,99	-0,02	29 sep 2023	23 jun 2020	Distribuye	590,24	-	40,99	1,06			5,55		590.237.340,96	590.237.340,96	0,12	7,80	2,88	5,55	Estados Unidos	US
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	20,17	-	-	4,57	31 ago 2023	108,08	0,95	29 sep 2023	10 nov 2020	Acumula	3.759,98	-	108,08	3,87	16,46	2,46	0,00	64.367,17	77.866.067,00	3.759.980.146,50	0,20	0,00	0,49	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-6,36	-	-	-12,24	31 ago 2023	8,02	-0,04	28 sep 2023	09 mar 2022	Acumula	2.627,34	0,00	8,02	0,17	0,00	0,00	8,74	0,00	125.544.939,56	2.627.335.689,25	0,09	9,52	-	8,74	Irlanda	IE
-	iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	-0,31	-	-	-0,93	31 ago 2023	9,64	0,01	28 sep 2023	18 may 2022	Acumula	1.425,55	0,00	9,64	1,60	12,45	1,52	6,54	0,00	152.709.232,84	1.425.545.021,31	0,00	10,09	-	6,54	Irlanda	IE
-	iShares GiltTrak Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 ago 2023	187,57	-1,50	28 sep 2023	31 mar 2023	Acumula	221,39	0,00	187,57	-	0,00	0,00	8,47	0,00	89.650.099,19	221.385.327,97	0,03	12,05	-	8,47	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-10,29	-	-	-	31 ago 2023	169,17	-1,24	28 sep 2023	29 jul 2022	Acumula	2.627,34	0,00	169,17	-0,95	0,00	0,00	8,74	0,00	1.082.190.048,27	2.627.335.689,25	0,03	9,52	-	8,74	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 ago 2023	9,61	-0,03	28 sep 2023	16 sep 2022	Acumula	3.974,59	0,00	9,61	2,91	0,00	0,00	7,29	0,00	18.406.059,18	3.974.585.531,38	0,00	8,89	-	7,29	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 ago 2023	9,72	0,00	28 sep 2023	16 sep 2022	Acumula	767,02	0,00	9,72	0,25	0,00	0,00	7,32	0,00	47.889.928,45	767.023.753,00	0,00	9,12	-	7,32	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	-	9,77	-0,05	28 sep 2023	07 mar 2023	Acumula	2.627,34	0,00	9,77	-	0,00	0,00	8,74	0,00	9.494.273,47	2.627.335.689,25	0,00	9,52	-	8,74	Irlanda	IE
-	BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund	-	-	-	-	31 ago 2023	11,30	0,04	29 sep 2023	12 oct 2022	Acumula	205,93	0,00	11,30	5,00	2,65	0,74	6,43	0,00	5.648,14	205.932.218,46	0,49	9,82	-	6,43	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-	-	-	-	31 ago 2023	11,74	0,14	29 sep 2023	12 oct 2022	Acumula	496,87	0,00	11,74	9,03	0,00	0,00	5,74	0,00	5.871,18	496.867.410,34	0,38	7,31	-	5,74	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	-	-	-	-	31 ago 2023	10,88	0,02	29 sep 2023	12 oct 2022	Acumula	52,02	0,00	10,88	2,04	8,16	1,20	4,73	0,00	5.438,42	52.022.915,66	0,56	6,73	-	4,73	Luxemburgo	LU
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 ago 2023	9,72	-0,02	28 sep 2023	28 feb 2023	Acumula	2.627,34	0,00	9,72	1,37	0,00	0,00	8,74	0,00	4.856,81	2.627.335.689,25	0,07	9,52	-	8,74	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 ago 2023	9,78	-0,03	28 sep 2023	28 abr 2023	Acumula	3.974,59	0,00	9,78	-	0,00	0,00	7,29	0,00	109.623.890,94	3.974.585.531,38	0,00	8,89	-	7,29	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 ago 2023	9,62	0,00	28 sep 2023	28 abr 2023	Acumula	767,02	0,00	9,62	-	0,00	0,00	7,32	0,00	266.328.341,34	767.023.753,00	0,00	9,12	-	7,32	Irlanda	IE