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Domicilio
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BGF Global Equity Income Fund
23,41
9,88
4,99
5,65
30 abr 2026
23,54
0,05
11 may 2026
19 abr 2011
Acumula
1.111,00
0,00
23,54
4,92
22,05
3,22
0,00
848.207,93
26.940.478,61
1.110.997.334,01
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
18,60
10,73
3,07
4,99
30 abr 2026
69,34
0,07
11 may 2026
24 nov 2003
Acumula
18.704,75
0,00
69,34
3,06
24,96
4,46
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1,50
6,62
-
1,48
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
20,10
12,13
4,37
6,80
30 abr 2026
98,08
0,10
11 may 2026
03 ene 1997
Acumula
18.704,75
5,00
98,08
3,71
24,96
4,46
1,48
911.048,60
5.019.227.590,69
18.704.747.645,10
0,01
6,62
-
1,48
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
3,71
4,44
3,20
2,13
30 abr 2026
185,43
0,04
11 may 2026
30 nov 1993
Acumula
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0,00
185,43
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0,00
0,00
0,11
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571.899.058,44
0,00
0,17
-
0,11
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
3,76
2,84
1,18
3,33
30 abr 2026
17,42
-0,02
11 may 2026
19 jun 2009
Acumula
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5,00
17,42
1,16
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0,86
6,78
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0,00
7,15
-
6,78
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
2,50
1,55
-0,07
2,00
30 abr 2026
13,96
-0,01
11 may 2026
23 jul 2009
Acumula
139,16
0,00
13,96
0,51
10,06
0,86
6,78
453.054,37
841.927,30
139.159.663,60
0,75
7,15
-
6,78
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
6,02
5,89
2,35
2,99
30 abr 2026
17,73
0,00
11 may 2026
31 ene 2007
Acumula
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5,00
17,73
0,80
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1,27
3,27
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761.431.095,78
9.391.940.010,91
0,00
5,40
-
3,27
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
4,68
4,57
1,07
1,71
30 abr 2026
13,95
-0,01
11 may 2026
01 feb 2007
Acumula
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0,00
13,95
0,14
12,38
1,27
3,27
220.594,29
23.086.400,31
9.391.940.010,91
1,00
5,40
-
3,27
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
1,37
2,97
0,64
1,82
30 abr 2026
16,35
-0,02
11 may 2026
04 ene 1999
Acumula
2.014,24
5,00
16,35
-0,49
12,86
1,33
2,41
229.140,98
449.453.552,96
2.014.239.315,83
0,01
3,15
-
2,41
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
0,09
1,66
-0,63
0,39
30 abr 2026
11,63
-0,01
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
2.014,24
0,00
11,63
-1,11
12,86
1,33
2,41
229.140,98
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2.014.239.315,83
0,75
3,15
-
2,41
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
14,69
13,13
3,56
5,55
30 abr 2026
24,06
0,03
11 may 2026
01 oct 2004
Acumula
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5,00
24,06
3,67
7,44
1,10
5,69
88.581,73
80.610.706,89
1.579.357.563,72
0,01
9,14
-
5,69
Luxemburgo
LU
-
BGF World Bond Fund
2,48
3,61
-0,28
5,70
30 abr 2026
84,73
-0,13
11 may 2026
04 sept 1985
Acumula
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5,00
84,73
-0,60
13,42
1,68
6,40
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949.600.346,17
0,00
7,22
-
6,40
Luxemburgo
LU
-
BGF World Bond Fund
1,21
2,32
-1,52
1,32
30 abr 2026
53,70
-0,09
11 may 2026
02 abr 2004
Distribuye
949,60
0,00
53,70
-1,21
13,42
1,68
6,40
231.462,94
610.912,76
949.600.346,17
0,80
7,22
-
6,40
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
14,92
10,87
3,70
9,77
30 abr 2026
58,64
-0,50
11 may 2026
05 abr 2012
Acumula
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5,00
58,64
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0,00
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1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Mid-Cap Value Fund
21,36
10,33
5,95
10,16
30 abr 2026
436,96
3,72
11 may 2026
13 may 1987
Acumula
345,44
5,00
436,96
6,02
19,02
1,81
0,00
54.773,86
136.753.683,88
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0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF United Kingdom Fund
8,78
10,99
2,09
5,07
30 abr 2026
205,23
-0,33
11 may 2026
01 sept 1998
Acumula
139,48
5,00
205,23
0,88
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2,63
0,00
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139.481.116,93
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Mid-Cap Value Fund
19,85
8,96
4,63
7,20
30 abr 2026
310,99
2,62
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
345,44
0,00
310,99
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1,81
0,00
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1,50
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-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Bond Fund
4,30
3,00
-0,51
4,06
30 abr 2026
35,29
-0,03
11 may 2026
07 abr 1989
Acumula
533,76
5,00
35,29
0,06
17,45
1,94
5,91
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0,01
6,82
-
5,91
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
26,37
13,41
7,69
6,96
30 abr 2026
165,63
0,45
11 may 2026
08 ene 1997
Acumula
948,36
5,00
165,63
9,79
22,40
2,59
0,00
517.743,80
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948.358.254,68
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
11,43
4,65
0,28
3,51
30 abr 2026
16,66
0,04
11 may 2026
11 nov 2011
Acumula
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5,00
16,66
5,31
11,95
0,85
1,34
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41.187.589,07
12.200.036.065,31
0,75
4,11
-
1,34
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
10,07
3,36
-0,96
2,24
30 abr 2026
13,92
0,03
11 may 2026
11 nov 2011
Acumula
12.203,77
0,00
13,92
4,71
11,95
0,85
1,34
217.077.978,05
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12.203.768.481,10
0,75
4,11
-
1,34
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
8,14
8,04
3,57
4,78
30 abr 2026
45,68
-0,01
11 may 2026
29 oct 1993
Acumula
2.881,89
5,00
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1,90
10,24
1,58
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0,01
3,97
-
3,05
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Bond Fund
2,98
1,72
-1,75
1,27
30 abr 2026
24,59
-0,02
11 may 2026
24 nov 2003
Acumula
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-0,57
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0,85
6,82
-
5,91
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
6,81
6,70
2,29
3,91
30 abr 2026
32,70
0,00
11 may 2026
24 nov 2003
Acumula
2.881,89
0,00
32,70
1,27
10,24
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23.029,04
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3,97
-
3,05
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
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1,90
30 abr 2026
15,59
-0,01
11 may 2026
31 oct 2002
Acumula
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0,00
0,00
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
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30 abr 2026
59,55
0,50
11 may 2026
30 abr 1999
Acumula
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
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12,47
10,16
30 abr 2026
103,43
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11 may 2026
31 oct 2002
Acumula
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0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
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8,76
30 abr 2026
76,60
0,70
11 may 2026
31 oct 2002
Acumula
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0,00
76,60
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5,09
0,00
1.304.641,70
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1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Corporate Bond Fund
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4,91
0,64
2,64
30 abr 2026
16,27
0,01
11 may 2026
19 oct 2007
Acumula
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5,00
16,27
0,12
13,21
1,54
5,85
266.230,22
143.845.497,57
1.473.593.932,78
0,00
8,18
-
5,85
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Bond Fund
1,74
3,39
-3,90
2,09
30 abr 2026
23,06
-0,04
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
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0,00
0,00
0,00
0,00
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1.649.534.839,33
2,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Bond Fund
3,03
4,71
-2,68
4,05
30 abr 2026
32,65
-0,06
11 may 2026
28 jun 2001
Acumula
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5,00
32,65
-0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.649.534.839,33
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
46,13
15,63
3,57
4,55
30 abr 2026
75,76
1,26
11 may 2026
02 ene 1997
Acumula
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5,00
75,76
13,26
20,55
2,71
0,01
394.011,22
197.038.721,77
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0,01
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
13,32
11,73
2,28
4,34
30 abr 2026
18,37
0,02
11 may 2026
01 oct 2004
Acumula
1.579,36
0,00
18,37
3,07
7,44
1,10
5,69
88.581,73
12.018.145,30
1.579.357.563,72
1,25
9,14
-
5,69
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
52,05
15,73
0,38
5,40
30 abr 2026
60,37
0,95
11 may 2026
01 dic 1993
Acumula
815,12
5,00
60,37
19,43
17,97
2,71
0,01
359.902,82
348.894.945,03
815.122.427,81
0,01
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
15,94
12,73
5,88
-
30 abr 2026
62,16
-0,48
11 may 2026
31 mar 1999
Acumula
1.309,63
5,00
62,16
2,03
20,13
3,11
0,00
124.457,55
31.518.651,30
1.309.631.617,77
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
19,74
11,60
4,44
7,33
30 abr 2026
52,57
-0,21
11 may 2026
14 oct 2005
Acumula
301,97
5,00
52,57
7,03
19,52
2,71
0,00
89.993,02
8.443.261,36
301.966.611,07
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
14,94
7,97
3,81
5,37
30 abr 2026
35,03
-0,16
11 may 2026
29 may 2006
Acumula
301,97
0,00
35,03
4,93
19,52
2,71
0,00
89.993,02
9.016.446,67
301.966.611,07
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
10,98
6,29
1,02
5,23
30 abr 2026
168,09
-1,30
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
1.164,28
0,00
168,09
1,21
21,37
3,41
0,00
101.295,86
3.133.058,27
1.164.282.228,25
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
3,01
2,63
-1,41
7,19
30 abr 2026
55,07
-0,41
11 may 2026
24 abr 2003
Acumula
673,74
0,00
55,07
-0,79
21,54
3,39
0,00
106.833,19
1.582.685,90
673.735.952,03
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
21,82
16,69
10,37
7,26
30 abr 2026
152,79
-0,17
11 may 2026
09 ene 1997
Acumula
1.537,83
5,00
152,79
7,95
16,03
2,15
0,00
84.531,95
68.558.873,64
1.537.833.416,62
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
1,36
2,51
-0,97
4,16
30 abr 2026
30,65
-0,06
11 may 2026
14 may 1987
Acumula
820,65
5,00
30,65
-0,94
10,56
1,29
6,60
253.656,29
86.556.189,77
820.654.004,71
0,00
6,98
-
6,60
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
6,80
6,92
1,72
3,95
30 abr 2026
26,94
0,00
11 may 2026
08 jun 2007
Acumula
1.946,99
0,00
26,94
1,32
8,04
1,21
3,14
29.469,89
8.124.936,21
1.946.988.045,98
1,25
4,10
-
3,14
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
12,20
6,19
1,85
7,35
30 abr 2026
77,90
-0,14
11 may 2026
31 jul 2002
Acumula
600,70
0,00
77,90
-4,04
0,00
0,00
0,00
0,00
12.487.372,75
600.697.167,83
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
-10,83
1,83
1,38
6,38
30 abr 2026
36,83
-0,86
11 may 2026
02 feb 2005
Acumula
356,68
0,00
36,83
-10,38
0,00
0,00
0,00
0,00
3.582.345,48
356.678.158,56
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
37,13
20,58
6,25
6,29
30 abr 2026
111,83
-0,15
11 may 2026
14 may 1987
Acumula
64.063,89
5,00
111,83
16,19
19,26
1,61
0,00
983.847,66
104.017.017,35
64.063.893.678,54
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
32,05
11,90
6,05
6,38
30 abr 2026
86,40
-0,79
11 may 2026
09 ene 1997
Acumula
717,75
5,00
86,40
12,00
6,25
1,21
0,00
38.890,36
503.478.712,67
717.751.528,05
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
9,49
5,53
1,29
-0,09
30 abr 2026
22,23
-0,08
11 may 2026
02 feb 2007
Acumula
1.841,56
0,00
22,23
2,73
9,38
1,97
5,46
77.174,17
2.367.193,74
1.841.556.761,55
1,00
7,37
-
5,46
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
68,99
14,01
7,65
3,15
30 abr 2026
25,53
0,20
11 may 2026
06 abr 2001
Acumula
5.312,80
5,00
25,53
19,97
27,74
3,01
0,01
105.873,70
1.523.495.967,59
5.312.804.815,21
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
24,81
12,00
6,36
5,46
30 abr 2026
112,12
0,30
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
948,36
0,00
112,12
9,12
22,40
2,59
0,00
517.743,80
14.784.809,93
948.358.254,68
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
2,47
3,11
0,51
0,64
30 abr 2026
11,62
-0,01
11 may 2026
31 oct 2002
Acumula
1.214,81
0,00
11,62
0,61
0,00
0,00
0,00
0,00
16.668.721,89
1.214.812.670,07
0,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
4,05
2,93
2,54
8,08
30 abr 2026
70,41
0,60
11 may 2026
06 abr 2001
Acumula
12.297,61
5,00
70,41
0,54
23,34
3,98
0,00
267.263,89
3.452.262.707,90
12.297.608.682,66
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
2,76
1,65
1,26
7,25
30 abr 2026
51,89
0,43
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
12.297,61
0,00
51,89
-0,08
23,34
3,98
0,00
267.263,89
86.727.703,36
12.297.608.682,66
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
54,97
31,16
8,83
9,78
30 abr 2026
106,85
1,93
11 may 2026
24 nov 2003
Acumula
18.399,66
0,00
106,85
6,47
46,23
10,53
0,00
1.551.540,44
358.297.244,16
18.399.657.872,90
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
44,35
14,19
2,29
6,57
30 abr 2026
52,87
0,87
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
926,80
0,00
52,87
12,58
20,55
2,71
0,01
394.011,22
17.231.661,72
926.803.548,02
1,50
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
7,27
6,21
-0,50
5,09
30 abr 2026
45,04
-0,02
11 may 2026
02 feb 1996
Acumula
2.161,43
5,00
45,04
0,58
12,72
0,87
4,84
6.951.099,32
262.293.240,54
2.161.433.573,16
0,01
4,63
-
4,84
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
5,93
4,89
-1,74
2,82
30 abr 2026
32,43
-0,03
11 may 2026
24 nov 2003
Acumula
2.161,43
0,00
32,43
-0,03
12,72
0,87
4,84
6.951.099,32
1.644.710,00
2.161.433.573,16
1,00
4,63
-
4,84
Luxemburgo
LU
-
BSF European Absolute Return Fund
-0,91
1,95
2,27
2,79
30 abr 2026
160,68
-0,34
11 may 2026
27 feb 2009
Acumula
414,68
5,00
160,68
0,22
10,53
1,26
0,08
1.381.844.206,76
-
414.675.850,33
1,50
0,09
-
0,08
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
18,38
8,91
-6,96
4,19
30 abr 2026
21,91
0,19
11 may 2026
24 jun 2008
Acumula
1.152,14
5,00
21,91
-2,39
17,17
2,01
0,01
211.800,35
570.271.774,68
1.152.136.841,75
0,01
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
16,90
7,59
-8,11
2,88
30 abr 2026
17,47
0,14
11 may 2026
24 jun 2008
Acumula
1.152,14
0,00
17,47
-2,98
17,17
2,01
0,01
211.800,35
10.653.195,18
1.152.136.841,75
1,50
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
10,35
7,27
3,08
8,39
30 abr 2026
38,67
-0,37
11 may 2026
23 jul 2005
Acumula
4.828,21
0,00
38,67
2,10
21,03
3,11
0,00
107.846,88
71.880.652,82
4.828.205.762,10
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sept 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
3,97
0,40
0,00
44.909,62
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
3,97
0,40
0,00
44.909,62
1.904.137,29
269.331.469,92
3,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
57,59
22,11
7,29
7,37
30 abr 2026
31,33
0,58
11 may 2026
12 ago 2011
Acumula
229,58
5,00
31,33
21,88
17,26
2,62
0,01
313.924,18
36.083.305,90
229.580.311,33
0,01
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
50,19
14,29
-0,86
7,02
30 abr 2026
43,31
0,69
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
815,12
0,00
43,31
18,71
17,97
2,71
0,01
359.902,82
5.298.982,48
815.122.427,81
1,50
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
1,47
4,09
-0,48
2,43
30 abr 2026
17,35
-0,03
11 may 2026
31 jul 2006
Acumula
2.061,77
5,00
17,35
-0,86
0,00
0,00
0,00
0,00
101.967.974,43
2.061.771.116,96
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
0,15
2,76
-1,72
1,16
30 abr 2026
13,04
-0,02
11 may 2026
31 jul 2006
Acumula
2.061,77
0,00
13,04
-1,52
0,00
0,00
0,00
0,00
13.394.968,16
2.061.771.116,96
0,80
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
1,68
2,63
1,52
0,34
30 abr 2026
77,68
0,00
11 may 2026
24 jul 2009
Acumula
229,05
0,00
77,68
0,77
18,02
2,60
0,13
2.174.746.584,70
40.908.035,53
229.051.937,02
0,00
0,17
-
0,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
1,68
2,63
1,52
0,34
30 abr 2026
74,32
0,00
11 may 2026
24 jul 2009
Acumula
229,05
0,00
74,32
0,77
18,02
2,60
0,13
2.174.746.584,70
112.612.828,65
229.051.937,02
0,45
0,17
-
0,13
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
14,51
11,33
4,57
5,85
30 abr 2026
44,48
-0,35
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
1.309,63
0,00
44,48
1,41
20,13
3,11
0,00
124.457,55
369.419,13
1.309.631.617,77
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
11,69
9,68
7,58
8,05
30 abr 2026
32,95
-0,02
11 may 2026
03 dic 2010
Acumula
1.642,39
5,00
32,95
4,11
19,07
2,56
0,00
84.452,99
163.684.294,34
1.642.393.903,78
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
16,43
9,33
5,12
7,50
30 abr 2026
44,60
-0,21
11 may 2026
14 oct 2005
Acumula
301,97
5,00
44,60
5,60
19,52
2,71
0,00
89.993,02
73.153.189,77
301.966.611,07
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
18,22
10,21
3,14
6,08
30 abr 2026
41,28
-0,17
11 may 2026
14 oct 2005
Acumula
301,97
0,00
41,28
6,35
19,52
2,71
0,00
89.993,02
498.719,48
301.966.611,07
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
12,38
7,63
2,29
6,91
30 abr 2026
237,03
-1,80
11 may 2026
30 nov 1993
Acumula
1.164,28
5,00
237,03
1,84
21,37
3,41
0,00
101.295,86
47.060.421,81
1.164.282.228,25
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
11,99
7,42
5,13
8,18
30 abr 2026
34,70
-0,29
11 may 2026
07 oct 2010
Acumula
1.164,28
5,00
34,70
1,68
21,37
3,41
0,00
101.295,86
50.395.997,95
1.164.282.228,25
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
4,32
3,92
-0,17
8,75
30 abr 2026
72,96
-0,53
11 may 2026
14 oct 2002
Acumula
673,74
5,00
72,96
-0,17
21,54
3,39
0,00
106.833,19
99.771.741,46
673.735.952,03
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
20,31
15,24
9,00
5,58
30 abr 2026
104,05
-0,13
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
1.537,83
0,00
104,05
7,28
16,03
2,15
0,00
84.531,95
5.237.759,00
1.537.833.416,62
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
18,48
7,12
3,53
2,90
30 abr 2026
22,84
0,05
11 may 2026
04 ene 1999
Acumula
2.945,13
5,00
22,84
3,54
26,72
15,99
-0,11
685.225,76
583.815.912,46
2.945.134.321,46
0,01
0,27
-
-0,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
17,02
5,81
2,24
2,67
30 abr 2026
17,78
0,04
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
2.945,13
0,00
17,78
2,91
26,72
15,99
-0,11
685.225,76
361.641.728,41
2.945.134.321,46
1,20
0,27
-
-0,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
21,22
9,17
5,44
5,73
30 abr 2026
65,27
0,13
11 may 2026
16 abr 2010
Acumula
2.945,13
5,00
65,27
4,62
26,72
15,99
-0,11
685.225,76
122.970.827,86
2.945.134.321,46
1,20
0,27
-
-0,11
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
19,72
7,81
4,13
4,42
30 abr 2026
46,48
0,09
11 may 2026
16 abr 2010
Acumula
2.945,13
0,00
46,48
3,97
26,72
15,99
-0,11
685.225,76
18.740.584,68
2.945.134.321,46
1,20
0,27
-
-0,11
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
26,78
15,12
6,22
7,37
30 abr 2026
43,82
-0,03
11 may 2026
31 jul 2006
Acumula
479,00
5,00
43,82
2,14
28,24
5,31
0,00
1.315.425,48
182.520.940,99
478.997.267,12
0,01
6,27
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
19,53
14,54
8,18
5,04
30 abr 2026
26,81
0,07
11 may 2026
13 oct 2006
Acumula
13.045,08
5,00
26,81
7,80
20,06
3,15
0,00
783.452,25
420.871.517,36
13.045.078.560,52
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
18,05
13,12
6,83
3,73
30 abr 2026
20,99
0,05
11 may 2026
13 oct 2006
Acumula
13.045,08
0,00
20,99
7,12
20,06
3,15
0,00
783.452,25
3.296.973,76
13.045.078.560,52
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
24,98
11,28
6,32
7,19
30 abr 2026
30,19
0,08
11 may 2026
12 nov 2010
Acumula
1.111,00
5,00
30,19
5,63
22,05
3,22
0,00
848.207,93
187.048.131,88
1.110.997.334,01
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
0,14
1,23
-2,20
1,23
30 abr 2026
21,66
-0,06
11 may 2026
24 nov 2003
Acumula
820,65
0,00
21,66
-1,55
10,56
1,29
6,60
253.656,29
1.197.446,50
820.654.004,71
0,75
6,98
-
6,60
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
8,12
8,26
2,99
4,84
30 abr 2026
33,96
0,00
11 may 2026
08 jun 2007
Acumula
1.946,99
5,00
33,96
1,93
8,04
1,21
3,14
29.469,89
216.761.631,65
1.946.988.045,98
0,01
4,10
-
3,14
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
13,63
7,54
3,14
8,12
30 abr 2026
108,92
-0,19
11 may 2026
29 feb 1996
Acumula
600,70
5,00
108,92
-3,44
0,00
0,00
0,00
0,00
182.366.570,11
600.697.167,83
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global SmallCap Fund
38,81
17,47
8,04
10,24
30 abr 2026
218,59
1,06
11 may 2026
04 nov 1994
Acumula
626,45
5,00
218,59
13,94
18,75
1,94
0,00
8.703,01
211.911.168,10
626.449.995,67
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global SmallCap Fund
37,09
16,01
6,69
7,14
30 abr 2026
156,89
0,75
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
626,45
0,00
156,89
13,22
18,75
1,94
0,00
8.703,01
7.267.540,75
626.449.995,67
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
-9,71
3,10
2,65
5,03
30 abr 2026
48,27
-1,12
11 may 2026
28 abr 2006
Acumula
356,68
5,00
48,27
-9,82
0,00
0,00
0,00
0,00
127.090.026,61
356.678.158,56
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
35,45
19,08
4,93
4,20
30 abr 2026
79,49
-0,11
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
64.063,89
0,00
79,49
15,47
19,26
1,61
0,00
983.847,66
1.046.953,05
64.063.893.678,54
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
26,39
17,56
6,62
4,38
30 abr 2026
25,54
-0,19
11 may 2026
28 feb 2005
Acumula
206.076,02
5,00
25,54
4,77
21,22
2,01
0,00
10.394.395,40
49.957.826,83
206.076.023.410,79
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
24,89
16,09
5,30
3,10
30 abr 2026
19,62
-0,15
11 may 2026
28 feb 2005
Acumula
206.076,02
0,00
19,62
4,15
21,22
2,01
0,00
10.394.395,40
8.584.853,37
206.076.023.410,79
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
30,44
10,51
4,73
7,02
30 abr 2026
60,67
-0,56
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
717,75
0,00
60,67
11,32
6,25
1,21
0,00
38.890,36
2.646.546,12
717.751.528,05
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
10,87
6,87
2,56
1,21
30 abr 2026
28,28
-0,11
11 may 2026
02 feb 2007
Acumula
1.841,56
5,00
28,28
3,35
9,38
1,97
5,46
77.174,17
155.783.046,48
1.841.556.761,55
0,00
7,37
-
5,46
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
66,91
12,59
6,31
5,29
30 abr 2026
18,82
0,14
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
5.312,80
0,00
18,82
19,25
27,74
3,01
0,01
105.873,70
35.526.733,46
5.312.804.815,21
1,75
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
3,71
4,44
3,20
1,23
30 abr 2026
184,58
0,04
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
571,90
0,00
184,58
1,68
0,00
0,00
0,11
631.454,05
11.134.420,45
571.899.058,44
0,45
0,17
-
0,11
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
27,07
21,75
6,62
7,16
30 abr 2026
43,28
0,36
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
460,65
0,00
43,28
-1,27
40,62
7,80
0,00
1.672.461,00
29.770.179,53
460.654.305,64
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
51,42
15,61
19,91
5,15
30 abr 2026
34,04
0,42
11 may 2026
06 abr 2001
Acumula
2.651,14
5,00
34,04
35,63
19,33
2,47
0,00
184.164,77
1.480.058.607,71
2.651.135.802,57
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
49,62
14,18
18,42
4,70
30 abr 2026
24,88
0,30
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
2.651,14
0,00
24,88
34,83
19,33
2,47
0,00
184.164,77
10.085.916,38
2.651.135.802,57
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
37,88
30,38
12,96
7,94
30 abr 2026
74,48
-0,50
11 may 2026
03 mar 2000
Acumula
2.600,52
5,00
74,48
4,88
11,05
1,19
0,01
75.343,21
917.120.502,60
2.600.523.641,78
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
36,16
28,75
11,56
6,15
30 abr 2026
55,14
-0,38
11 may 2026
01 jul 2002
Acumula
2.600,52
0,00
55,14
4,22
11,05
1,19
0,01
75.343,21
22.306.602,90
2.600.523.641,78
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
87,60
40,20
20,10
7,71
30 abr 2026
113,48
3,41
11 may 2026
30 dic 1994
Acumula
12.415,16
5,00
113,48
27,39
17,82
3,40
0,00
40.177,32
7.152.705.886,32
12.415.155.915,82
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
85,29
38,47
18,61
5,79
30 abr 2026
80,93
2,43
11 may 2026
24 nov 2003
Acumula
12.415,16
0,00
80,93
26,60
17,82
3,40
0,00
40.177,32
51.659.244,66
12.415.155.915,82
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
80,00
19,07
10,89
8,52
30 abr 2026
116,92
2,48
11 may 2026
24 mar 1997
Acumula
8.109,23
5,00
116,92
30,04
21,36
2,67
0,00
81.264,92
4.525.972.197,03
8.109.225.458,63
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
77,78
17,59
9,52
5,97
30 abr 2026
83,67
1,77
11 may 2026
24 nov 2003
Acumula
8.109,23
0,00
83,67
29,25
21,36
2,67
0,00
81.264,92
17.275.125,45
8.109.225.458,63
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Fund
48,12
12,30
12,09
4,16
30 abr 2026
18,77
0,34
11 may 2026
15 abr 2011
Acumula
424,37
5,00
18,77
27,47
22,45
2,18
0,00
156.753,16
159.687.876,14
424.365.469,40
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
56,91
32,81
10,20
8,67
30 abr 2026
145,69
2,64
11 may 2026
03 mar 1995
Acumula
18.399,66
5,00
145,69
7,12
46,23
10,53
0,00
1.551.540,44
6.834.908.049,89
18.399.657.872,90
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
11,72
8,12
3,07
4,46
30 abr 2026
18,45
0,00
11 may 2026
28 jun 2012
Acumula
4.187,60
5,00
18,45
3,33
17,65
2,26
2,50
492.276,28
238.959.098,02
4.187.597.786,64
0,01
2,39
-
2,50
Luxemburgo
LU
IGLBCL
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,85
3,25
-1,57
4,36
30 abr 2026
49,71
-0,15
11 may 2026
08 dic 2009
Distribuye
2.669,37
-
49,71
-1,19
11,94
2.669.371.436,52
2.669.371.436,52
0,04
21,96
4,69
11,94
Estados Unidos
US
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4,03
4,94
3,53
2,42
30 abr 2026
103,60
0,16
11 may 2026
01 dic 2010
Distribuye
15.213,74
-
103,60
2,17
2,42
15.213.741.320,05
15.213.741.320,05
0,03
2,50
1,06
2,42
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4,68
5,46
2,47
2,86
30 abr 2026
52,41
-0,05
11 may 2026
05 ene 2007
Distribuye
21.994,02
-
52,41
1,43
2,69
21.994.020.344,98
21.994.020.344,98
0,04
3,01
4,28
2,69
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3,00
3,87
1,73
1,97
30 abr 2026
82,21
-0,06
11 may 2026
22 jul 2002
Distribuye
24.902,73
-
82,21
1,20
1,85
24.902.726.973,75
24.902.726.973,75
0,15
1,94
2,91
1,85
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
1,59
-0,43
-3,72
2,88
30 abr 2026
99,73
-0,46
11 may 2026
05 ene 2007
Distribuye
12.226,43
-
99,73
-1,71
11,80
12.226.433.789,57
12.226.433.789,57
0,15
16,73
3,33
11,80
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0,15
-3,12
-6,17
3,63
30 abr 2026
85,53
-0,47
11 may 2026
22 jul 2002
Distribuye
42.653,35
-
85,53
-3,04
15,23
42.653.354.950,96
42.653.354.950,96
0,15
25,98
3,22
15,23
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2,65
3,22
0,40
2,88
30 abr 2026
117,77
-0,24
11 may 2026
05 ene 2007
Distribuye
18.513,79
-
117,77
0,55
4,25
18.513.791.593,46
18.513.791.593,46
0,15
4,72
3,42
4,25
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
2,75
1,95
-0,90
3,46
30 abr 2026
94,64
-0,28
11 may 2026
22 jul 2002
Distribuye
47.699,61
-
94,64
-0,02
6,92
47.699.614.206,66
47.699.614.206,66
0,15
8,44
4,15
6,92
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
4,07
3,47
0,18
3,14
30 abr 2026
98,90
-0,21
11 may 2026
22 sept 2003
Distribuye
135.645,44
-
98,90
0,54
5,74
135.645.437.140,59
135.645.437.140,59
0,03
8,02
3,70
5,74
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
5,48
4,86
0,83
3,98
30 abr 2026
51,19
-0,09
11 may 2026
05 ene 2007
Distribuye
17.075,66
-
51,19
0,47
6,40
17.075.657.939,43
17.075.657.939,43
0,04
9,98
4,56
6,40
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
6,26
5,76
1,54
3,90
30 abr 2026
53,17
-0,09
11 may 2026
05 ene 2007
Distribuye
17.939,36
-
53,17
0,84
6,03
17.939.362.744,54
17.939.362.744,54
0,04
7,56
4,94
6,03
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
5,52
3,98
0,31
2,69
30 abr 2026
94,67
-0,21
11 may 2026
13 mar 2007
Distribuye
38.264,10
-
94,67
1,28
5,31
38.264.099.310,39
38.264.099.310,39
0,04
6,59
3,54
5,31
Estados Unidos
US
SHV
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF
3,94
4,68
3,25
1,57
30 abr 2026
110,17
0,01
11 may 2026
05 ene 2007
Distribuye
20.641,42
-
110,17
1,78
0,29
20.641.422.575,43
20.641.422.575,43
0,15
0,30
0,15
0,29
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3,88
3,37
1,25
3,57
30 abr 2026
111,21
0,02
11 may 2026
04 dic 2003
Distribuye
15.046,43
-
111,21
1,11
6,45
15.046.434.072,70
15.046.434.072,70
0,18
7,26
1,25
6,45
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
2,53
2,37
-0,34
1,23
30 abr 2026
22,76
-0,05
11 may 2026
14 feb 2012
Distribuye
41.041,00
-
22,76
0,16
5,62
41.041.003.290,95
41.041.003.290,95
0,05
7,58
3,11
5,62
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
25,57
13,95
9,48
8,94
30 abr 2026
152,18
-0,15
11 may 2026
03 nov 2003
Distribuye
22.362,41
-
152,18
13,79
15,20
1,73
22.362.405.528,24
22.362.405.528,24
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
40,87
13,38
8,59
8,35
30 abr 2026
187,51
3,39
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.743,87
-
187,51
28,36
27,43
3,64
1.743.874.359,72
1.743.874.359,72
0,38
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
3,83
4,06
5,93
8,83
30 abr 2026
71,30
-0,02
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.361,86
-
71,30
9,12
24,89
3,90
1.361.859.911,56
1.361.859.911,56
0,38
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
15,33
17,57
6,29
8,56
30 abr 2026
101,41
-1,39
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.181,38
-
101,41
-0,07
28,62
5,20
1.181.382.681,68
1.181.382.681,68
0,38
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
52,20
15,44
22,80
7,63
30 abr 2026
60,61
1,51
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.724,39
-
60,61
36,62
20,69
2,41
1.724.391.921,43
1.724.391.921,43
0,38
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
14,19
21,21
10,93
6,84
30 abr 2026
122,17
-0,44
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
3.322,98
-
122,17
2,39
15,81
1,94
3.322.984.873,74
3.322.984.873,74
0,38
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
14,60
21,33
9,33
6,20
30 abr 2026
86,49
-0,26
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.971,90
-
86,49
0,58
18,35
2,26
1.971.895.241,43
1.971.895.241,43
0,38
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
5,98
4,20
4,34
7,84
30 abr 2026
60,20
-0,24
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
2.751,26
-
60,20
1,49
25,10
4,30
2.751.261.733,32
2.751.261.733,32
0,38
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
5,88
9,35
6,54
4,14
30 abr 2026
91,53
-1,54
11 may 2026
01 may 2006
Distribuye
2.498,67
-
91,53
-3,64
14,17
1,89
2.498.669.384,65
2.498.669.384,65
0,38
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
23,95
17,85
8,58
8,12
30 abr 2026
158,20
0,95
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
2.032,84
-
158,20
8,61
30,17
5,71
2.032.837.303,49
2.032.837.303,49
0,38
Estados Unidos
US
IHICL
iShares U.S. Medical Devices ETF
-14,29
-3,02
-2,44
9,96
30 abr 2026
47,53
-1,51
11 may 2026
01 may 2006
Distribuye
2.939,42
-
47,53
-15,02
29,26
3,51
2.939.422.047,44
2.939.422.047,44
0,38
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
109,24
20,60
21,72
-1,06
30 abr 2026
30,98
0,67
11 may 2026
01 may 2006
Distribuye
625,75
-
30,98
58,08
22,34
2,54
625.748.700,07
625.748.700,07
0,38
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
11,97
8,95
3,29
8,52
30 abr 2026
102,85
0,10
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
4.278,75
-
102,85
9,65
28,04
2,53
4.278.750.698,58
4.278.750.698,58
0,38
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
52,57
33,17
18,97
8,68
30 abr 2026
240,08
1,37
11 may 2026
15 may 2000
Distribuye
23.996,40
-
240,08
4,94
43,86
12,46
23.996.403.865,01
23.996.403.865,01
0,38
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
59,67
25,95
7,52
1,39
30 abr 2026
41,93
0,50
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
1.104,89
-
41,93
29,07
17,97
2,60
1.104.891.259,74
1.104.891.259,74
0,38
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
18,96
14,30
10,10
8,08
30 abr 2026
113,76
0,91
11 may 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.410,68
-
113,76
7,01
22,39
2,56
1.410.676.114,72
1.410.676.114,72
0,38
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
7,60
7,08
2,16
3,73
30 abr 2026
45,59
-0,03
11 may 2026
17 abr 2012
Distribuye
396,67
-
45,59
1,73
4,02
396.665.654,63
396.665.654,63
0,50
6,70
5,54
4,02
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
14,14
12,84
4,50
4,77
30 abr 2026
40,43
0,01
11 may 2026
03 abr 2012
Distribuye
586,22
-
40,43
3,35
4,13
586.220.325,53
586.220.325,53
0,50
8,45
6,39
4,13
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
11,06
6,17
1,00
0,63
30 abr 2026
42,11
-0,11
11 may 2026
18 oct 2011
Distribuye
732,76
-
42,11
3,69
5,22
732.762.273,10
732.762.273,10
0,30
7,44
6,41
5,22
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
4,98
5,79
4,12
2,27
30 abr 2026
50,89
0,02
11 may 2026
14 jun 2011
Distribuye
9.261,22
-
50,89
2,11
0,01
9.261.218.614,21
9.261.218.614,21
0,15
1,75
4,42
0,01
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
11,14
11,80
-2,29
5,65
30 abr 2026
37,50
0,15
11 may 2026
05 oct 2004
Distribuye
6.165,41
-
37,50
-6,36
11,51
1,42
6.165.409.834,38
6.165.409.834,38
0,73
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
8,40
8,77
3,48
4,61
30 abr 2026
45,54
-0,03
11 may 2026
03 abr 2012
Distribuye
200,37
-
45,54
2,34
1,66
200.365.739,95
200.365.739,95
0,40
3,51
6,24
1,66
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
39,31
32,17
20,84
11,52
30 abr 2026
88,98
-0,23
11 may 2026
21 ene 2005
NA
73.224,26
-
88,98
14,81
0,00
0,00
73.224.256.500,09
73.224.256.500,09
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
23,11
14,04
11,41
10,68
30 abr 2026
27,07
0,24
11 may 2026
29 mar 2011
Distribuye
13.363,05
-
27,07
17,12
21,75
3,57
13.363.054.510,14
13.363.054.510,14
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
8,48
8,40
3,83
5,07
30 abr 2026
79,91
-0,07
11 may 2026
04 abr 2007
Distribuye
16.566,37
-
79,91
2,27
1,72
16.566.365.212,01
16.566.365.212,01
0,49
3,65
6,63
1,72
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
5,41
4,18
0,09
4,46
30 abr 2026
108,85
-0,22
11 may 2026
22 jul 2002
Distribuye
29.313,49
-
108,85
-0,02
7,97
29.313.490.660,23
29.313.490.660,23
0,14
12,96
4,53
7,97
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
12,08
9,40
2,05
4,72
30 abr 2026
95,88
-0,07
11 may 2026
17 dic 2007
Distribuye
14.334,33
-
95,88
1,61
6,20
14.334.330.632,34
14.334.330.632,34
0,39
10,88
5,42
6,20
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
32,93
17,44
8,41
4,81
30 abr 2026
75,67
0,13
11 may 2026
26 mar 2008
Distribuye
11.441,60
-
75,67
12,91
18,91
2,42
11.441.600.775,13
11.441.600.775,13
0,32
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
31,33
19,93
10,76
8,37
30 abr 2026
155,55
0,31
11 may 2026
26 mar 2008
Distribuye
32.167,25
-
155,55
8,06
24,75
3,75
32.167.252.388,68
32.167.252.388,68
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
49,98
20,19
5,01
6,42
30 abr 2026
117,27
1,24
11 may 2026
13 ago 2008
Distribuye
4.127,97
-
117,27
16,38
21,43
2,72
4.127.974.890,96
4.127.974.890,96
0,72
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
5,48
9,18
5,91
8,63
30 abr 2026
120,57
-0,27
11 may 2026
18 oct 2011
Distribuye
3.243,35
-
120,57
3,57
20,17
2,73
3.243.354.247,68
3.243.354.247,68
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
82,90
42,45
25,13
9,99
30 abr 2026
84,01
0,46
11 may 2026
19 jun 2009
Distribuye
529,25
-
84,01
27,43
15,48
2,64
529.249.587,69
529.249.587,69
0,59
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
23,39
12,34
6,89
7,82
30 abr 2026
29,67
0,04
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.364,75
-
29,67
11,84
21,36
2,62
1.364.754.164,24
1.364.754.164,24
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
54,80
19,12
10,66
6,58
30 abr 2026
38,69
-0,44
11 may 2026
10 jul 2000
Distribuye
11.289,38
-
38,69
31,81
11,13
1,85
11.289.375.923,52
11.289.375.923,52
0,59
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
30,32
11,22
1,22
-0,24
30 abr 2026
14,90
-0,34
11 may 2026
28 sept 2010
Distribuye
327,06
-
14,90
12,74
8,04
1,02
327.064.397,21
327.064.397,21
0,59
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
8,85
9,07
-2,44
0,39
30 abr 2026
42,33
-0,31
11 may 2026
12 nov 2007
Distribuye
86,77
-
42,33
-5,35
15,59
2,07
86.768.840,05
86.768.840,05
0,72
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
39,92
20,98
12,77
9,03
30 abr 2026
58,12
0,04
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
5.445,84
-
58,12
16,59
20,00
2,73
5.445.836.951,78
5.445.836.951,78
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
35,73
17,26
10,28
1,46
30 abr 2026
41,12
-0,57
11 may 2026
12 nov 2007
Distribuye
1.027,93
-
41,12
18,40
12,81
1,50
1.027.926.903,46
1.027.926.903,46
0,59
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
13,73
9,32
-4,78
2,96
30 abr 2026
58,73
0,22
11 may 2026
29 mar 2011
Distribuye
6.883,43
-
58,73
-8,39
14,23
1,76
6.883.429.316,58
6.883.429.316,58
0,59
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
29,36
6,23
-5,28
1,16
30 abr 2026
34,60
0,14
11 may 2026
28 sept 2010
Distribuye
79,59
-
34,60
-3,37
13,94
1,04
79.585.622,12
79.585.622,12
0,59
Estados Unidos
US
EDENCL
iShares MSCI Denmark ETF
5,44
2,10
2,94
12,28
30 abr 2026
112,43
0,35
11 may 2026
25 ene 2012
Distribuye
202,38
-
112,43
3,01
16,44
2,34
202.376.970,63
202.376.970,63
0,53
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
17,04
9,76
4,43
6,05
30 abr 2026
121,35
-0,99
11 may 2026
01 ago 2005
Distribuye
15.435,38
-
121,35
4,70
25,74
3,99
15.435.375.975,94
15.435.375.975,94
0,34
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
25,06
15,40
8,93
6,40
30 abr 2026
103,60
-0,24
11 may 2026
14 ago 2001
Distribuye
76.456,70
-
103,60
10,49
18,54
2,27
76.456.704.622,66
76.456.704.622,66
0,32
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
14,92
12,83
7,38
7,27
30 abr 2026
91,15
0,04
11 may 2026
18 oct 2011
Distribuye
5.359,69
-
91,15
10,07
18,12
2,07
5.359.687.401,51
5.359.687.401,51
0,20
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
29,79
15,08
5,44
5,57
30 abr 2026
85,79
-0,12
11 may 2026
10 dic 2007
Distribuye
14.721,15
-
85,79
12,06
17,23
1,59
14.721.146.005,60
14.721.146.005,60
0,40
Estados Unidos
US
EFVCL
iShares MSCI EAFE Value ETF
33,04
21,02
13,19
5,88
30 abr 2026
78,11
0,23
11 may 2026
01 ago 2005
Distribuye
30.148,92
-
78,11
16,09
14,73
1,63
30.148.919.309,93
30.148.919.309,93
0,31
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
48,15
20,37
5,67
9,86
30 abr 2026
67,82
0,61
11 may 2026
07 abr 2003
Distribuye
30.029,87
-
67,82
16,61
19,41
2,69
30.029.873.630,65
30.029.873.630,65
0,72
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
21,20
11,28
4,68
5,10
30 abr 2026
73,53
0,48
11 may 2026
18 oct 2011
Distribuye
3.603,11
-
73,53
9,56
19,47
2,54
3.603.113.960,29
3.603.113.960,29
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
22,95
16,07
9,52
4,53
30 abr 2026
67,64
-0,25
11 may 2026
25 jul 2000
Distribuye
9.435,90
-
67,64
8,39
17,71
2,20
9.435.901.826,51
9.435.901.826,51
0,50
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
31,47
30,45
18,97
6,72
30 abr 2026
37,96
-0,06
11 may 2026
20 ene 2010
Distribuye
3.645,73
-
37,96
13,29
11,80
1,53
3.645.729.684,82
3.645.729.684,82
0,49
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
13,36
7,74
7,46
7,02
30 abr 2026
45,46
-0,21
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
445,47
-
45,46
2,96
17,86
2,07
445.469.084,62
445.469.084,62
0,50
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
8,49
15,46
6,72
6,36
30 abr 2026
42,51
-0,21
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.402,92
-
42,51
3,86
17,36
1,85
1.402.920.664,75
1.402.920.664,75
0,49
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
42,26
9,04
0,83
5,18
30 abr 2026
24,24
0,04
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.000,11
-
24,24
12,59
19,36
1,25
1.000.105.103,74
1.000.105.103,74
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
-8,70
6,37
4,98
5,75
30 abr 2026
48,34
-1,30
11 may 2026
02 feb 2012
Distribuye
6.735,71
-
48,34
-9,18
23,68
3,45
6.735.713.142,20
6.735.713.142,20
0,61
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-11,34
-12,43
-4,65
-1,01
30 abr 2026
14,58
-0,20
11 may 2026
05 may 2010
Distribuye
295,24
-
14,58
-18,44
11,23
1,56
295.239.095,38
295.239.095,38
0,59
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
22,92
11,75
6,79
9,44
30 abr 2026
74,26
-0,61
11 may 2026
05 may 2010
Distribuye
70,55
-
74,26
9,19
14,93
1,62
70.547.817,63
70.547.817,63
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
67,86
35,98
15,24
7,34
30 abr 2026
135,27
-1,02
11 may 2026
26 mar 2008
Distribuye
1.014,52
-
135,27
27,92
17,69
2,64
1.014.519.746,80
1.014.519.746,80
0,59
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
34,74
26,73
16,94
6,32
30 abr 2026
59,36
0,19
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
658,87
-
59,36
13,00
14,56
2,01
658.870.527,99
658.870.527,99
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
30,86
18,67
8,47
2,71
30 abr 2026
91,90
-0,46
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
21.243,44
-
91,90
11,03
19,93
2,01
21.243.444.745,12
21.243.444.745,12
0,49
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
31,48
16,97
7,07
6,28
30 abr 2026
105,25
-0,10
11 may 2026
20 dic 2007
Distribuye
252,61
-
105,25
15,17
17,83
1,44
252.606.750,87
252.606.750,87
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
25,60
14,25
5,04
2,17
30 abr 2026
30,11
-0,05
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
377,14
-
30,11
15,06
15,71
1,68
377.139.505,94
377.139.505,94
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
39,24
11,58
14,45
9,22
30 abr 2026
80,24
0,40
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
2.222,73
-
80,24
17,11
13,92
2,15
2.222.731.593,17
2.222.731.593,17
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
34,90
17,59
8,00
7,47
30 abr 2026
65,32
-0,30
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
502,98
-
65,32
11,18
18,65
2,84
502.978.182,09
502.978.182,09
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
5,88
-1,72
-5,25
7,33
30 abr 2026
46,00
0,15
11 may 2026
01 sept 2010
Distribuye
73,61
-
46,00
-2,65
28,76
1,60
73.606.654,29
73.606.654,29
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
26,16
12,24
5,48
9,04
30 abr 2026
56,25
0,12
11 may 2026
25 oct 2001
Distribuye
2.176,73
-
56,25
10,43
20,15
2,10
2.176.728.446,11
2.176.728.446,11
0,47
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-8,10
-1,85
-2,01
0,88
30 abr 2026
25,06
-0,09
11 may 2026
28 sept 2010
Distribuye
134,09
-
25,06
-0,95
9,01
1,15
134.091.805,35
134.091.805,35
0,59
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
37,71
35,73
18,11
6,09
30 abr 2026
39,42
0,50
11 may 2026
25 may 2010
Distribuye
626,77
-
39,42
17,99
13,61
1,75
626.767.199,77
626.767.199,77
0,59
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
23,34
19,21
8,74
3,99
30 abr 2026
28,91
0,09
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
809,53
-
28,91
3,97
15,45
1,88
809.527.870,30
809.527.870,30
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
47,81
23,24
11,43
9,51
30 abr 2026
71,90
0,21
11 may 2026
03 feb 2003
Distribuye
769,31
-
71,90
12,93
14,06
2,41
769.312.418,78
769.312.418,78
0,59
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
187,08
40,83
13,89
9,60
30 abr 2026
191,69
9,69
11 may 2026
09 may 2000
Distribuye
24.181,56
-
191,69
66,99
25,08
2,92
24.181.562.996,43
24.181.562.996,43
0,59
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
43,34
29,91
18,08
8,61
30 abr 2026
57,08
-0,20
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.781,03
-
57,08
14,74
14,41
2,11
1.781.032.204,27
1.781.032.204,27
0,50
Estados Unidos
US
EWDCL
iShares MSCI Sweden ETF
22,22
14,39
5,53
8,55
30 abr 2026
51,28
-0,01
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
311,52
-
51,28
9,23
17,51
2,60
311.521.424,17
311.521.424,17
0,51
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
15,82
10,74
7,95
7,58
30 abr 2026
61,36
-0,33
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.572,47
-
61,36
10,93
22,17
3,92
1.572.470.884,65
1.572.470.884,65
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
94,73
34,93
15,14
6,79
30 abr 2026
96,73
1,37
11 may 2026
20 jun 2000
Distribuye
9.924,44
-
96,73
39,94
28,82
3,63
9.924.441.546,66
9.924.441.546,66
0,59
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
33,34
3,09
0,22
4,71
30 abr 2026
70,84
-0,94
11 may 2026
26 mar 2008
Distribuye
258,56
-
70,84
17,86
16,05
1,65
258.557.769,29
258.557.769,29
0,59
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
41,02
14,19
16,27
1,51
30 abr 2026
43,84
0,21
11 may 2026
26 mar 2008
Distribuye
280,59
-
43,84
25,31
15,09
1,49
280.592.951,41
280.592.951,41
0,59
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
28,34
16,22
12,04
6,08
30 abr 2026
46,58
0,08
11 may 2026
12 mar 1996
Distribuye
3.433,07
-
46,58
12,77
16,59
2,29
3.433.073.989,79
3.433.073.989,79
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
28,31
19,60
11,00
10,28
30 abr 2026
149,84
0,16
11 may 2026
24 ene 2005
Distribuye
3.918,23
-
149,84
5,19
29,08
6,07
3.918.232.793,04
3.918.232.793,04
0,25
Estados Unidos
US
EUSACL
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
20,32
14,90
7,46
11,60
30 abr 2026
109,50
0,12
11 may 2026
05 may 2010
Distribuye
1.604,23
-
109,50
7,00
24,19
3,36
1.604.232.129,83
1.604.232.129,83
0,09
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
3,87
10,49
7,36
11,57
30 abr 2026
94,11
0,04
11 may 2026
18 oct 2011
Distribuye
22.606,20
-
94,11
2,35
23,68
4,06
22.606.198.929,24
22.606.198.929,24
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
33,47
9,23
2,01
6,83
30 abr 2026
170,08
0,18
11 may 2026
05 feb 2001
Distribuye
8.087,11
-
170,08
6,02
23,00
4,73
8.087.111.134,66
8.087.111.134,66
0,44
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
30,39
25,19
13,62
8,27
30 abr 2026
123,53
-0,05
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
128.356,30
-
123,53
-1,58
39,36
13,98
128.356.301.684,54
128.356.301.684,54
0,18
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
30,23
21,33
12,16
8,28
30 abr 2026
403,00
0,52
11 may 2026
15 may 2000
Distribuye
47.472,83
-
403,00
5,69
29,24
5,19
47.472.832.335,95
47.472.832.335,95
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
29,04
16,55
10,10
7,96
30 abr 2026
234,63
0,71
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
74.237,41
-
234,63
14,03
22,89
3,11
74.237.406.397,14
74.237.406.397,14
0,18
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
42,48
17,85
3,93
6,63
30 abr 2026
372,71
3,51
11 may 2026
24 jul 2000
Distribuye
14.554,52
-
372,71
9,23
26,56
4,83
14.554.520.227,38
14.554.520.227,38
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
44,20
18,02
5,62
8,47
30 abr 2026
285,23
0,95
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
79.322,54
-
285,23
13,55
20,33
2,40
79.322.542.699,19
79.322.542.699,19
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
46,04
18,04
7,09
9,27
30 abr 2026
211,05
-0,71
11 may 2026
24 jul 2000
Distribuye
13.760,46
-
211,05
18,41
16,40
1,56
13.760.457.879,46
13.760.457.879,46
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
37,40
26,36
13,80
7,74
30 abr 2026
186,16
0,49
11 may 2026
24 jul 2000
Distribuye
31.647,94
-
186,16
4,78
36,57
9,32
31.647.940.682,25
31.647.940.682,25
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
30,76
21,10
11,73
8,41
30 abr 2026
418,90
0,58
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
19.541,92
-
418,90
6,03
28,83
4,92
19.541.915.892,05
19.541.915.892,05
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
24,10
15,32
10,90
8,51
30 abr 2026
108,73
0,06
11 may 2026
24 jul 2000
Distribuye
25.665,17
-
108,73
8,29
23,84
3,40
25.665.174.385,98
25.665.174.385,98
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
64,27
22,28
5,24
7,55
30 abr 2026
187,36
1,90
11 may 2026
12 ago 2005
Distribuye
1.423,95
-
187,36
15,77
14,69
2,29
1.423.950.767,93
1.423.950.767,93
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
12,70
15,46
5,34
9,20
30 abr 2026
137,68
0,28
11 may 2026
17 jul 2001
Distribuye
19.702,13
-
137,68
-3,79
35,84
9,52
19.702.125.813,77
19.702.125.813,77
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
25,62
16,06
7,55
9,79
30 abr 2026
105,53
0,33
11 may 2026
17 jul 2001
Distribuye
53.268,66
-
105,53
9,74
23,68
3,11
53.268.656.909,65
53.268.656.909,65
0,18
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
29,53
15,71
8,29
9,63
30 abr 2026
158,55
0,55
11 may 2026
17 jul 2001
Distribuye
15.077,92
-
158,55
14,18
21,64
2,63
15.077.924.202,76
15.077.924.202,76
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
33,00
24,24
14,67
8,29
30 abr 2026
368,08
0,51
11 may 2026
23 oct 2000
Distribuye
20.188,96
-
368,08
3,39
31,73
6,74
20.188.963.664,24
20.188.963.664,24
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
31,33
21,38
11,85
10,50
30 abr 2026
161,51
0,28
11 may 2026
20 ene 2004
Distribuye
91.132,30
-
161,51
6,19
28,94
4,93
91.132.301.352,42
91.132.301.352,42
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
37,49
26,81
14,05
8,68
30 abr 2026
136,19
0,36
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
73.897,95
-
136,19
4,23
36,94
9,81
73.897.947.318,28
73.897.947.318,28
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
31,01
21,66
13,11
8,29
30 abr 2026
742,55
1,45
11 may 2026
15 may 2000
Distribuye
823.522,75
-
742,55
6,01
29,96
5,51
823.522.753.320,08
823.522.753.320,08
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
23,77
15,23
10,94
7,50
30 abr 2026
224,60
0,25
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
49.635,57
-
224,60
7,98
24,24
3,57
49.635.565.222,50
49.635.565.222,50
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
36,33
14,23
7,57
3,96
30 abr 2026
28,75
-0,23
11 may 2026
16 jun 2009
Distribuye
14,38
-
28,75
14,74
12,47
1,59
14.375.208,66
14.375.208,66
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
22,77
14,56
9,60
5,07
30 abr 2026
72,17
-0,18
11 may 2026
25 jul 2000
Distribuye
1.739,19
-
72,17
10,24
17,79
2,38
1.739.194.936,46
1.739.194.936,46
0,60
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
78,76
5,08
-0,90
-3,06
30 abr 2026
21,67
0,59
11 may 2026
24 jun 2008
Distribuye
2.815,21
-
21,67
20,65
20,18
2,61
2.815.211.742,34
2.815.211.742,34
0,39
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
12,91
12,74
4,42
8,66
30 abr 2026
198,79
-2,13
11 may 2026
12 sept 2006
Distribuye
268,36
-
198,79
-3,07
23,66
2,88
268.363.460,08
268.363.460,08
0,39
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
6,29
4,84
5,28
7,62
30 abr 2026
67,97
-0,57
11 may 2026
12 sept 2006
Distribuye
1.009,41
-
67,97
9,50
23,03
3,89
1.009.406.076,20
1.009.406.076,20
0,39
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
58,75
17,53
22,95
8,27
30 abr 2026
54,44
1,27
11 may 2026
12 nov 2001
Distribuye
2.637,49
-
54,44
38,91
18,41
2,11
2.637.488.388,46
2.637.488.388,46
0,40
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
20,19
22,47
12,56
6,15
30 abr 2026
120,75
-0,07
11 may 2026
12 nov 2001
Distribuye
537,36
-
120,75
7,41
15,01
1,88
537.357.591,96
537.357.591,96
0,41
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
25,22
15,62
11,25
5,03
30 abr 2026
67,35
0,45
11 may 2026
10 dic 2007
Distribuye
10.640,55
-
67,35
14,10
22,33
2,43
10.640.551.819,42
10.640.551.819,42
0,39
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
36,69
12,89
7,21
6,66
30 abr 2026
114,19
1,73
11 may 2026
12 sept 2006
Distribuye
336,87
-
114,19
23,14
23,99
2,65
336.869.407,76
336.869.407,76
0,39
Estados Unidos
US
IXNCL
iShares Global Tech ETF
57,47
31,31
18,24
12,07
30 abr 2026
134,05
1,76
11 may 2026
12 nov 2001
Distribuye
8.733,41
-
134,05
9,64
42,91
10,23
8.733.406.005,66
8.733.406.005,66
0,39
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
-10,85
3,51
3,84
5,00
30 abr 2026
42,68
-1,14
11 may 2026
18 nov 2009
Distribuye
574,04
-
42,68
-10,80
21,21
3,11
574.043.975,94
574.043.975,94
0,65
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
53,38
20,38
12,99
9,74
30 abr 2026
36,27
-0,18
11 may 2026
25 oct 2001
Distribuye
4.941,91
-
36,27
27,01
12,50
2,11
4.941.911.940,11
4.941.911.940,11
0,47
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
29,43
15,20
7,56
9,73
30 abr 2026
73,78
-0,23
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
117.353,80
-
73,78
12,88
23,02
2,78
117.353.803.097,48
117.353.803.097,48
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
5,74
3,02
0,89
3,16
30 abr 2026
106,78
0,00
11 may 2026
07 sept 2007
Distribuye
43.971,13
-
106,78
1,30
6,29
43.971.128.410,34
43.971.128.410,34
0,05
7,14
4,53
6,29
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
52,95
19,05
20,18
7,96
30 abr 2026
61,68
1,39
11 may 2026
22 oct 2001
Distribuye
848,08
-
61,68
32,31
20,70
2,62
848.080.463,48
848.080.463,48
0,39
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
38,77
15,24
6,08
9,90
30 abr 2026
137,30
-1,06
11 may 2026
22 may 2000
Distribuye
102.744,12
-
137,30
17,24
18,81
2,00
102.744.118.487,96
102.744.118.487,96
0,06
Estados Unidos
US
IJSCL
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
43,04
14,14
6,46
9,73
30 abr 2026
128,42
-1,43
11 may 2026
24 jul 2000
Distribuye
7.833,39
-
128,42
18,11
16,49
1,46
7.833.392.332,85
7.833.392.332,85
0,18
Estados Unidos
US
IGOVCL
iShares International Treasury Bond ETF
1,69
1,94
-4,07
0,29
30 abr 2026
42,05
-0,15
11 may 2026
21 ene 2009
Distribuye
1.410,70
-
42,05
0,69
7,50
1.410.701.434,66
1.410.701.434,66
0,35
9,52
2,25
7,50
Estados Unidos
US
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4,16
5,67
3,82
2,43
30 abr 2026
50,66
-0,03
11 may 2026
25 sept 2013
Distribuye
4.394,49
-
50,66
1,46
2,03
4.394.492.793,34
4.394.492.793,34
0,25
2,67
3,83
2,03
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
127,14
43,03
22,62
8,85
30 abr 2026
72,76
-0,22
11 may 2026
21 abr 2006
NA
38.987,68
-
72,76
49,87
0,00
0,00
38.987.679.001,28
38.987.679.001,28
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
33,66
17,68
8,48
7,70
30 abr 2026
95,75
0,16
11 may 2026
18 oct 2012
Distribuye
57.830,03
-
95,75
13,12
18,80
2,29
57.830.034.875,77
57.830.034.875,77
0,07
Estados Unidos
US
IEFACL
iShares Core MSCI EAFE ETF
26,02
15,66
8,67
8,17
30 abr 2026
96,93
-0,21
11 may 2026
18 oct 2012
Distribuye
183.081,87
-
96,93
10,82
18,36
2,14
183.081.874.842,13
183.081.874.842,13
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
47,60
20,66
6,52
6,11
30 abr 2026
82,88
0,68
11 may 2026
18 oct 2012
Distribuye
160.861,90
-
82,88
16,44
19,27
2,52
160.861.900.967,79
160.861.900.967,79
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4,00
4,74
1,92
2,04
30 abr 2026
48,29
-0,05
11 may 2026
18 oct 2012
Distribuye
4.702,98
-
48,29
1,30
2,54
4.702.984.067,97
4.702.984.067,97
0,06
2,87
3,91
2,54
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
6,96
6,95
1,37
3,15
30 abr 2026
15,11
0,00
11 may 2026
18 feb 2013
Acumula
846,56
5,00
15,11
1,07
0,00
0,00
0,00
0,00
55.529.551,76
846.557.216,80
0,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
15,94
7,89
-0,03
4,41
30 abr 2026
18,07
0,07
11 may 2026
25 feb 2013
Acumula
204,10
5,00
18,07
8,67
26,49
1,95
0,00
42.889,01
62.633.664,34
204.098.817,17
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
MVOLCL
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
2,38
8,31
5,63
8,36
30 abr 2026
73,05
-0,10
11 may 2026
30 nov 2012
Acumula
2.797,12
-
73,05
2,81
20,58
2,94
0,00
247.204,12
2.455.169.965,55
2.797.116.957,41
0,30
0,00
0,53
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
21,40
15,13
7,90
11,65
30 abr 2026
171,78
0,44
11 may 2026
16 abr 2013
Distribuye
412,28
-
171,78
7,04
24,19
3,33
412.280.917,92
412.280.917,92
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
36,53
27,05
11,79
15,33
30 abr 2026
306,72
4,78
11 may 2026
16 abr 2013
Distribuye
26.424,33
-
306,72
12,16
38,32
6,85
26.424.325.631,41
26.424.325.631,41
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
66,44
25,32
12,90
12,39
30 abr 2026
185,22
2,58
11 may 2026
16 abr 2013
Distribuye
13.067,60
-
185,22
29,44
21,24
2,69
13.067.601.035,78
13.067.601.035,78
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
3,93
3,38
1,20
3,42
30 abr 2026
259,18
-0,22
11 may 2026
08 dic 2006
Acumula
5.558,11
-
259,18
1,04
10,06
0,86
6,69
456.699,79
2.839.897.328,95
5.558.110.181,01
0,10
7,53
1,24
6,69
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
31,07
19,85
10,77
11,04
30 abr 2026
119,25
0,31
11 may 2026
21 oct 2011
Acumula
32.443,90
-
119,25
7,79
24,59
3,73
0,00
1.063.816,64
31.314.428.705,52
32.443.895.649,73
0,20
0,00
0,04
0,00
Irlanda
IE
IJPACL
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
30,67
18,66
8,45
6,95
30 abr 2026
78,60
0,04
11 may 2026
25 sept 2009
Acumula
7.950,40
-
78,60
11,36
19,47
1,86
0,00
68.504,87
7.638.376.586,61
7.950.398.348,23
0,12
0,00
1,56
0,00
Irlanda
IE
IWDACL
iShares Core MSCI World UCITS ETF
29,22
19,75
11,36
10,95
30 abr 2026
140,98
0,26
11 may 2026
25 sept 2009
Acumula
143.294,27
-
140,98
6,85
25,54
3,94
0,00
1.146.030,11
139.193.175.628,54
143.294.268.537,27
0,20
0,00
0,77
0,00
Irlanda
IE
CSX5CL
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
17,36
13,75
11,33
7,98
30 abr 2026
228,32
-0,27
11 may 2026
26 ene 2010
Acumula
7.168,19
-
228,32
5,16
17,89
2,41
0,00
161.431,79
7.168.194.521,82
7.168.194.521,82
0,10
0,00
0,52
0,00
Irlanda
IE
CEMACL
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
49,96
21,73
5,75
6,65
30 abr 2026
300,21
2,62
11 may 2026
06 ago 2010
Acumula
8.114,43
-
300,21
15,21
21,71
2,88
0,00
565.907,86
8.114.426.362,88
8.114.426.362,88
0,20
0,00
0,63
0,00
Irlanda
IE
CPXJCL
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
24,95
12,43
5,54
5,80
30 abr 2026
242,69
-0,34
11 may 2026
12 ene 2010
Acumula
3.822,41
-
242,69
9,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3.822.409.444,39
3.822.409.444,39
0,20
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
30,73
21,37
12,83
14,10
30 abr 2026
796,70
1,55
11 may 2026
19 may 2010
Acumula
149.877,02
-
796,70
5,90
29,96
5,51
0,00
1.608.273,98
146.514.410.770,58
149.877.018.699,86
0,07
0,00
0,05
0,00
Irlanda
IE
CBU0CL
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
2,98
2,11
-0,75
2,59
30 abr 2026
154,14
-0,48
11 may 2026
03 jun 2009
Acumula
4.800,54
-
154,14
0,09
10,06
0,86
6,91
600.192,58
4.800.536.704,15
4.800.536.704,15
0,07
8,43
4,15
6,91
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
43,81
27,87
17,90
12,42
30 abr 2026
46,50
-0,21
11 may 2026
19 jun 2013
Acumula
206.076,02
5,00
46,50
8,54
21,22
2,01
0,00
10.394.395,40
52.902.437,69
206.076.023.410,79
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
10,11
9,24
2,58
2,38
30 abr 2026
137,31
0,08
11 may 2026
12 jun 2013
Acumula
1.317,04
5,00
137,31
2,95
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1.317.041.139,11
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
10,95
10,07
3,36
3,19
30 abr 2026
151,82
0,09
11 may 2026
03 jul 2013
Acumula
1.317,04
5,00
151,82
3,34
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1.317.041.139,11
0,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
23,54
19,30
11,53
13,46
30 abr 2026
210,55
0,13
11 may 2026
16 jul 2013
Distribuye
50.974,27
-
210,55
6,17
29,18
7,76
50.974.269.141,69
50.974.269.141,69
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Equity Transition Fund
19,32
11,52
7,41
8,49
30 abr 2026
28,22
-0,13
11 may 2026
25 sept 2013
Acumula
301,97
5,00
28,22
6,85
19,52
2,71
0,00
89.993,02
5.648.038,38
301.966.611,07
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
15,64
12,64
8,95
8,95
30 abr 2026
30,11
-0,25
11 may 2026
25 sept 2013
Acumula
1.309,63
5,00
30,11
1,87
20,13
3,11
0,00
124.457,55
22.513.786,42
1.309.631.617,77
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4,48
5,19
2,54
2,52
30 abr 2026
50,34
-0,03
11 may 2026
15 oct 2013
Distribuye
2.323,26
-
50,34
1,54
2,16
2.323.258.991,77
2.323.258.991,77
0,06
2,38
4,02
2,16
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
8,27
8,07
4,91
4,43
30 abr 2026
42,38
-0,02
11 may 2026
15 oct 2013
Distribuye
7.531,61
-
42,38
2,42
1,18
7.531.608.758,65
7.531.608.758,65
0,30
2,53
6,40
1,18
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
10,33
6,75
1,79
2,69
30 abr 2026
13,99
0,00
11 may 2026
18 dic 2013
Acumula
4.187,60
0,00
13,99
2,66
17,65
2,26
2,50
492.276,28
9.844.988,70
4.187.597.786,64
1,50
2,39
-
2,50
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
26,39
17,05
13,31
10,39
30 abr 2026
44,64
-0,04
11 may 2026
31 ene 2014
Distribuye
7.081,51
-
44,64
9,46
18,54
2,27
7.081.508.906,27
7.081.508.906,27
0,35
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
48,19
29,39
20,47
13,46
30 abr 2026
61,18
0,22
11 may 2026
31 ene 2014
Distribuye
740,22
-
61,18
14,78
19,82
2,05
740.219.966,18
740.219.966,18
0,49
Estados Unidos
US
TFLOCL
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4,10
4,81
3,56
1,93
30 abr 2026
50,54
0,01
11 may 2026
03 feb 2014
Distribuye
6.640,56
-
50,54
1,95
0,01
6.640.559.567,76
6.640.559.567,76
0,15
1,02
3,80
0,01
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
21,35
16,66
13,48
8,61
30 abr 2026
27,54
-0,05
11 may 2026
26 feb 2014
Acumula
1.537,83
5,00
27,54
7,77
16,03
2,15
0,00
84.531,95
50.868.866,79
1.537.833.416,62
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
8,69
7,73
5,00
3,46
30 abr 2026
93,05
0,04
11 may 2026
27 may 2014
Distribuye
507,11
-
93,05
2,38
0,08
507.113.442,22
507.113.442,22
0,24
14,24
2,48
0,08
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4,58
4,06
0,53
2,24
30 abr 2026
46,10
-0,09
11 may 2026
10 jun 2014
Distribuye
36.932,82
-
46,10
0,67
5,49
36.932.816.150,76
36.932.816.150,76
0,06
7,82
4,06
5,49
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
25,16
15,79
10,63
12,11
30 abr 2026
73,12
0,12
11 may 2026
10 jun 2014
Distribuye
39.408,77
-
73,12
9,43
23,48
3,76
39.408.774.018,45
39.408.774.018,45
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
45,55
20,41
6,34
6,31
30 abr 2026
55,12
0,38
11 may 2026
30 may 2014
Acumula
44.270,80
-
55,12
14,66
19,08
2,50
0,00
420.545,77
42.464.663.677,51
44.270.802.899,93
0,18
0,00
0,60
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
52,02
22,81
8,43
7,81
30 abr 2026
43,40
0,10
11 may 2026
23 sept 2014
Distribuye
274,31
-
43,40
19,05
19,38
2,69
274.311.905,16
274.311.905,16
0,72
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
21,71
15,93
12,39
9,91
30 abr 2026
46,53
-0,15
11 may 2026
09 jul 2014
Distribuye
525,80
-
46,53
7,59
17,89
2,22
525.804.487,17
525.804.487,17
0,53
Estados Unidos
US
COMTCL
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
60,38
17,20
15,52
4,35
30 abr 2026
35,38
0,69
11 may 2026
15 oct 2014
Distribuye
1.167,42
-
35,38
44,36
0,00
0,00
1.167.416.737,26
1.167.416.737,26
0,48
Estados Unidos
US
CRBN
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
29,60
19,99
10,65
10,71
30 abr 2026
250,71
0,21
11 may 2026
08 dic 2014
Distribuye
1.103,13
-
250,71
7,19
23,75
3,68
1.103.127.255,41
1.103.127.255,41
0,20
Estados Unidos
US
IQLTCL
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
21,39
13,41
7,93
8,49
30 abr 2026
49,29
-0,15
11 may 2026
13 ene 2015
Distribuye
13.146,49
-
49,29
10,95
20,14
3,47
13.146.487.231,74
13.146.487.231,74
0,30
Estados Unidos
US
SYSB
iShares Systematic Bond ETF
6,15
6,47
1,55
2,40
30 abr 2026
88,51
-0,19
11 may 2026
24 feb 2015
Distribuye
1.026,75
-
88,51
0,46
5,89
1.026.750.328,31
1.026.750.328,31
0,25
8,35
4,09
5,89
Estados Unidos
US
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF
42,52
17,99
6,72
12,21
30 abr 2026
79,51
0,56
11 may 2026
19 mar 2015
Distribuye
3.860,32
-
79,51
9,49
34,77
5,93
3.860.323.104,49
3.860.323.104,49
0,46
Estados Unidos
US
ICVTCL
iShares Convertible Bond ETF
34,87
18,69
5,45
11,22
30 abr 2026
118,32
1,83
11 may 2026
02 jun 2015
Distribuye
6.637,86
-
118,32
9,82
0,56
6.637.860.215,65
6.637.860.215,65
0,20
3,60
1,57
0,56
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
26,19
21,48
12,89
11,87
30 abr 2026
73,86
0,09
11 may 2026
28 abr 2015
Distribuye
3.353,24
-
73,86
3,27
26,31
5,15
3.353.242.249,97
3.353.242.249,97
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
38,41
7,95
-0,39
1,59
30 abr 2026
6,39
0,11
11 may 2026
08 abr 2015
Acumula
3.562,44
-
6,39
8,52
0,00
0,00
0,00
0,00
3.424.040.321,96
3.562.440.941,21
0,40
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
-
BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund
7,39
9,38
8,18
4,75
30 abr 2026
166,84
0,09
11 may 2026
27 may 2015
Acumula
1.844,59
5,00
166,84
8,41
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1.844.592.445,50
1,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Defensive
5,57
4,49
0,62
1,23
30 abr 2026
115,55
-0,03
11 may 2026
03 jun 2015
Acumula
208,86
5,00
115,55
1,35
14,82
1,51
3,70
644.885,47
-
208.860.352,80
1,00
4,68
-
3,70
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Growth
24,00
13,48
6,26
6,40
30 abr 2026
202,93
0,25
11 may 2026
03 jun 2015
Acumula
859,03
5,00
202,93
4,45
23,13
3,35
0,50
1.032.808,15
-
859.030.423,29
1,00
0,65
-
0,50
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Moderate
14,20
9,10
3,95
3,99
30 abr 2026
156,11
0,01
11 may 2026
03 jun 2015
Acumula
1.079,09
5,00
156,11
2,47
17,10
1,90
2,72
826.739,45
-
1.079.087.877,75
1,00
3,40
-
2,72
Luxemburgo
LU
-
BSF Global Event Driven Fund
9,43
5,62
2,88
4,01
30 abr 2026
152,82
0,25
11 may 2026
05 ago 2015
Acumula
1.361,06
5,00
152,82
3,58
13,50
1,54
0,21
50.494,55
-
1.361.064.742,78
1,50
0,59
-
0,21
Luxemburgo
LU
-
BSF Global Event Driven Fund
9,98
6,16
3,39
4,46
30 abr 2026
160,15
0,27
11 may 2026
05 ago 2015
Acumula
1.361,06
5,00
160,15
3,84
13,50
1,54
0,21
50.494,55
-
1.361.064.742,78
1,00
0,59
-
0,21
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund
30,91
19,09
10,92
12,21
30 abr 2026
364,80
3,46
11 may 2026
18 sept 2015
Acumula
1.532,69
5,00
364,80
7,85
9,84
1,06
0,02
32.378,62
-
1.532.688.303,29
1,50
0,03
-
0,02
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Growth
24,78
14,20
6,93
7,99
30 abr 2026
231,94
0,30
11 may 2026
14 oct 2015
Acumula
859,03
5,00
231,94
4,78
23,13
3,35
0,50
1.032.808,15
-
859.030.423,29
0,37
0,65
-
0,50
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Moderate
14,93
9,78
4,61
5,20
30 abr 2026
173,85
0,02
11 may 2026
14 oct 2015
Acumula
1.079,09
5,00
173,85
2,79
17,10
1,90
2,72
826.739,45
-
1.079.087.877,75
0,37
3,40
-
2,72
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Defensive
6,23
5,15
1,25
1,95
30 abr 2026
124,01
-0,03
11 may 2026
14 oct 2015
Acumula
208,86
5,00
124,01
1,67
14,82
1,51
3,70
644.885,47
-
208.860.352,80
0,37
4,68
-
3,70
Luxemburgo
LU
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
48,66
32,88
20,55
23,26
30 abr 2026
48,95
0,50
11 may 2026
20 nov 2015
Acumula
18.318,27
-
48,95
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.318.268.265,26
18.318.268.265,26
0,15
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
8,17
17,81
9,07
11,34
30 abr 2026
15,09
-0,03
11 may 2026
20 nov 2015
Acumula
2.138,84
-
15,09
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
2.138.837.092,55
2.138.837.092,55
0,15
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
-
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund
27,92
17,26
12,19
11,25
30 abr 2026
324,51
2,89
11 may 2026
18 nov 2015
Acumula
1.532,69
5,00
324,51
6,66
9,84
1,06
0,02
32.378,62
-
1.532.688.303,29
1,00
0,03
-
0,02
Luxemburgo
LU
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
27,69
16,05
10,12
14,70
30 abr 2026
20,10
0,12
11 may 2026
11 jul 2016
Acumula
3.830,67
-
20,10
7,97
0,00
0,00
0,00
0,00
3.155.177.714,06
3.830.669.225,96
0,20
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
47,53
20,78
5,55
9,73
30 abr 2026
54,34
0,48
11 may 2026
28 jun 2016
Distribuye
7.085,95
-
54,34
15,33
18,58
2,50
7.085.948.446,10
7.085.948.446,10
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
23,60
14,85
8,55
10,01
30 abr 2026
102,10
-0,33
11 may 2026
28 jun 2016
Distribuye
11.465,28
-
102,10
9,63
18,74
2,27
11.465.283.010,70
11.465.283.010,70
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
10,14
9,19
3,89
6,65
30 abr 2026
27,04
-0,01
11 may 2026
14 jun 2016
Distribuye
1.803,88
-
27,04
1,67
2,70
1.803.881.500,48
1.803.881.500,48
0,25
7,41
5,60
2,70
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
41,23
15,63
4,09
7,71
30 abr 2026
11,13
-0,02
11 may 2026
11 jul 2016
Acumula
4.277,40
-
11,13
13,52
0,00
0,00
0,00
0,00
3.769.193.562,37
4.277.395.946,01
0,25
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
15,46
4,72
-3,75
5,66
30 abr 2026
8,65
-0,06
11 may 2026
08 sept 2016
Acumula
981,55
-
8,65
-0,28
22,89
3,58
0,00
70.736,99
981.550.374,33
981.550.374,33
0,40
0,00
0,36
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
-0,35
12,49
-0,88
7,67
30 abr 2026
10,45
-0,10
11 may 2026
08 sept 2016
Acumula
722,27
-
10,45
-10,52
0,00
0,00
0,00
0,00
722.273.773,47
722.273.773,47
0,40
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
43,45
20,95
8,70
14,75
30 abr 2026
20,65
0,09
11 may 2026
08 sept 2016
Acumula
5.216,86
-
20,65
10,37
44,22
5,80
0,00
341.653,57
4.899.839.699,67
5.216.859.489,45
0,40
0,00
0,73
0,00
Irlanda
IE
-
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
12,18
8,26
6,51
5,01
30 abr 2026
158,11
0,36
11 may 2026
05 oct 2016
Acumula
41,80
5,00
158,11
3,86
32,70
-1,60
0,10
-138.837,51
-
41.796.883,05
1,00
0,12
-
0,10
Luxemburgo
LU
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
30,57
21,02
11,83
15,07
30 abr 2026
160,84
0,37
11 may 2026
01 dic 2016
Distribuye
17.073,09
-
160,84
5,19
29,94
5,66
17.073.091.349,35
17.073.091.349,35
0,15
Estados Unidos
US
IDEVCL
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
27,83
16,38
9,18
9,29
30 abr 2026
89,41
-0,15
11 may 2026
21 mar 2017
Distribuye
29.772,96
-
89,41
11,50
18,56
2,19
29.772.959.608,71
29.772.959.608,71
0,04
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
4,06
4,94
3,50
3,30
30 abr 2026
5,03
0,01
11 may 2026
20 abr 2017
Distribuye
3.317,44
-
5,03
2,21
10,06
0,86
2,42
600.192,58
1.006.235.609,93
3.317.440.123,21
0,10
2,51
1,06
2,42
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
12,11
9,41
2,05
2,95
30 abr 2026
6,56
-0,01
11 may 2026
13 abr 2017
Acumula
7.808,25
-
6,56
1,63
10,06
0,86
6,20
496.497,17
2.353.961.216,32
7.808.253.761,00
0,45
10,89
5,43
6,20
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
4,36
5,04
2,40
2,67
30 abr 2026
6,35
-0,01
11 may 2026
13 abr 2017
Acumula
8.314,09
-
6,35
1,48
17,04
2,03
2,18
380.166,23
6.023.108.696,61
8.314.090.401,11
0,20
2,40
4,03
2,18
Irlanda
IE
LQDACL
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
5,39
4,14
0,05
2,55
30 abr 2026
6,30
-0,01
11 may 2026
13 abr 2017
Acumula
9.074,43
-
6,30
-0,03
16,93
2,23
7,95
476.204,84
4.516.030.248,16
9.074.432.979,44
0,20
12,91
4,49
7,95
Irlanda
IE
IUAACL
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
3,88
3,25
-0,04
1,52
30 abr 2026
5,74
-0,01
11 may 2026
13 abr 2017
Acumula
5.973,18
-
5,74
0,45
15,39
1,72
5,75
230.949,82
4.364.037.047,11
5.973.179.516,28
0,25
8,02
3,84
5,75
Irlanda
IE
IBTACL
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3,19
4,03
1,86
1,92
30 abr 2026
5,94
-0,01
11 may 2026
13 abr 2017
Acumula
12.057,67
-
5,94
1,29
10,06
0,86
1,85
456.699,79
7.084.734.502,61
12.057.673.948,11
0,07
1,95
3,05
1,85
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,41
8,07
4,01
4,48
30 abr 2026
7,44
-0,01
11 may 2026
13 abr 2017
Acumula
5.794,10
-
7,44
2,19
0,00
0,00
0,00
0,00
2.585.962.505,76
5.794.098.661,08
0,50
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
IGEBCL
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
5,88
5,37
1,21
3,21
30 abr 2026
45,03
-0,07
11 may 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.353,18
-
45,03
0,61
6,25
1.353.184.141,34
1.353.184.141,34
0,18
9,01
5,06
6,25
Estados Unidos
US
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
9,13
9,31
4,78
5,63
30 abr 2026
46,73
-0,01
11 may 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.570,28
-
46,73
2,41
1,79
1.570.282.693,00
1.570.282.693,00
0,35
3,96
6,70
1,79
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
5,21
4,45
0,43
2,42
30 abr 2026
23,09
-0,04
11 may 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.410,99
-
23,09
0,28
6,64
1.410.991.888,61
1.410.991.888,61
0,18
10,36
4,43
6,64
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4,48
5,23
2,25
2,74
30 abr 2026
24,97
-0,02
11 may 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.082,66
-
24,97
1,34
2,71
1.082.659.792,58
1.082.659.792,58
0,12
3,03
4,06
2,71
Estados Unidos
US
EMXCCL
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
63,42
24,99
10,93
9,43
30 abr 2026
97,65
1,03
11 may 2026
18 jul 2017
Distribuye
23.895,49
-
97,65
27,07
21,59
3,17
23.895.494.897,75
23.895.494.897,75
0,25
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
8,95
8,91
4,36
4,82
30 abr 2026
36,99
-0,02
11 may 2026
25 oct 2017
Distribuye
26.335,20
-
36,99
2,36
1,71
26.335.199.532,42
26.335.199.532,42
0,08
3,77
6,66
1,71
Estados Unidos
US
ISFDCL
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
25,88
13,76
12,62
8,41
30 abr 2026
9,83
0,03
11 may 2026
19 oct 2017
Acumula
15.450,60
-
9,83
8,39
16,51
2,29
0,00
97.401,48
220.967.649,44
15.450.602.849,52
0,20
0,00
0,27
0,00
Irlanda
IE
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,15
8,60
3,16
3,69
30 abr 2026
6,86
0,00
11 may 2026
19 oct 2017
Acumula
3.149,03
-
6,86
2,45
0,00
0,00
0,00
0,00
640.606.905,31
3.149.034.162,72
0,50
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
38,45
9,05
-0,52
5,01
30 abr 2026
15,85
0,29
11 may 2026
26 oct 2017
Acumula
980,96
5,00
15,85
12,13
19,63
2,30
0,00
62.029,27
71.696.991,06
980.962.031,81
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
9,82
7,56
-3,62
0,21
30 abr 2026
10,24
0,01
11 may 2026
01 dic 2017
Acumula
1.079,47
5,00
10,24
1,29
11,22
0,54
3,32
44.961.758,25
54.443.478,23
1.079.469.939,70
1,00
4,61
-
3,32
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund
15,64
13,33
6,17
5,82
30 abr 2026
163,27
0,60
11 may 2026
06 dic 2017
Acumula
390,75
5,00
163,27
5,12
5,07
1,36
2,13
0,00
-
390.753.777,34
0,40
3,79
-
2,13
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund
15,23
12,94
5,79
5,45
30 abr 2026
158,52
0,58
11 may 2026
06 dic 2017
Acumula
390,75
5,00
158,52
4,94
5,07
1,36
2,13
0,00
-
390.753.777,34
0,75
3,79
-
2,13
Luxemburgo
LU
IETCCL
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
29,96
30,07
15,18
19,90
30 abr 2026
107,31
0,00
11 may 2026
21 mar 2018
Distribuye
804,83
-
107,31
-4,78
44,96
10,46
804.834.776,00
804.834.776,00
0,18
Estados Unidos
US
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
40,70
21,36
14,08
14,20
30 abr 2026
61,90
0,63
11 may 2026
03 abr 2018
Distribuye
4.138,00
-
61,90
20,16
26,62
3,40
4.137.999.753,96
4.137.999.753,96
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
38,77
16,78
6,51
10,45
30 abr 2026
52,24
-0,25
11 may 2026
10 abr 2018
Distribuye
2.361,20
-
52,24
13,96
20,45
2,48
2.361.203.370,66
2.361.203.370,66
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
9,51
8,09
2,73
5,06
30 abr 2026
7,49
0,00
11 may 2026
10 abr 2018
Acumula
870,07
-
7,49
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
293.797.344,88
870.066.304,43
0,50
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
CRPACL
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
5,20
5,18
0,23
2,21
30 abr 2026
5,99
-0,01
11 may 2026
10 may 2018
Acumula
4.456,40
-
5,99
0,77
16,19
1,87
5,78
359.766,61
737.462.255,61
4.456.403.276,62
0,20
8,46
4,08
5,78
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
7,68
7,09
2,23
3,86
30 abr 2026
6,76
-0,01
11 may 2026
30 may 2018
Acumula
3.136,26
-
6,76
1,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.816.954.259,28
3.136.257.270,87
0,50
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
10,44
6,77
1,54
1,52
30 abr 2026
5,69
-0,02
11 may 2026
31 may 2018
Acumula
5.702,49
-
5,69
2,89
0,00
0,00
0,00
0,00
488.943.437,80
5.702.494.783,87
0,50
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,19
7,49
4,66
4,80
30 abr 2026
7,21
-0,01
11 may 2026
29 jun 2018
Acumula
2.570,16
-
7,21
2,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1.321.617.260,01
2.570.157.204,51
0,45
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
90,23
28,91
8,25
13,78
30 abr 2026
69,10
1,11
11 may 2026
26 jun 2018
Distribuye
3.339,29
-
69,10
20,75
44,55
7,00
3.339.291.947,15
3.339.291.947,15
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund
10,58
9,43
1,69
3,40
30 abr 2026
13,11
0,01
11 may 2026
01 ago 2018
Acumula
504,25
5,00
13,11
1,57
6,72
0,94
6,04
163.968,49
4.237.075,99
504.247.557,40
1,25
9,31
-
6,04
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund
6,41
6,87
1,30
2,87
30 abr 2026
12,49
0,00
11 may 2026
01 ago 2018
Acumula
27,63
5,00
12,49
0,89
8,19
1,20
4,11
15.647,75
31.585,67
27.627.712,39
1,40
5,45
-
4,11
Luxemburgo
LU
-
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund
11,85
7,32
2,99
2,37
30 abr 2026
12,24
-0,05
11 may 2026
01 ago 2018
Acumula
668,43
5,00
12,24
3,90
0,00
0,00
5,29
257.281,77
25.785.185,73
668.434.465,03
1,00
7,00
-
5,29
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
43,24
7,04
1,73
7,50
30 abr 2026
17,93
0,12
11 may 2026
04 sept 2018
Acumula
645,65
5,00
17,93
13,00
24,69
2,70
0,01
109.374,92
113.784.289,07
645.647.608,90
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
93,06
35,13
4,62
16,68
30 abr 2026
36,35
0,93
11 may 2026
04 sept 2018
Acumula
3.167,13
5,00
36,35
21,89
67,41
11,31
0,00
362.362,82
923.236.139,56
3.167.132.310,37
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
10,74
11,39
-7,50
3,69
30 abr 2026
13,39
-0,04
11 may 2026
04 sept 2018
Acumula
131,04
5,00
13,39
-18,92
16,01
2,14
0,00
62.689,71
30.370.685,16
131.044.822,49
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
4,01
3,38
0,08
2,09
30 abr 2026
47,36
-0,10
11 may 2026
18 oct 2018
Distribuye
4.740,60
-
47,36
0,51
5,76
4.740.603.024,92
4.740.603.024,92
0,10
8,04
3,70
5,76
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
4,76
4,35
0,54
2,28
30 abr 2026
47,37
-0,07
11 may 2026
13 nov 2018
Distribuye
473,66
-
47,37
0,65
4,84
473.655.423,10
473.655.423,10
0,20
7,09
3,86
4,84
Estados Unidos
US
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
4,02
4,74
3,31
2,71
30 abr 2026
120,31
0,01
11 may 2026
20 feb 2019
Acumula
26.005,24
-
120,31
1,83
10,06
0,86
0,35
456.699,79
18.689.535.682,53
26.005.237.256,69
0,07
0,36
0,96
0,35
Irlanda
IE
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
33,00
25,84
14,84
16,27
30 abr 2026
66,06
0,30
11 may 2026
19 mar 2019
Distribuye
35.448,49
-
66,06
5,64
28,83
4,99
35.448.494.325,29
35.448.494.325,29
0,26
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
52,09
8,36
0,51
9,81
30 abr 2026
45,20
0,62
11 may 2026
16 abr 2019
Distribuye
167,22
-
45,20
12,39
17,50
1,64
167.224.546,26
167.224.546,26
0,48
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
-4,75
12,14
3,25
10,01
30 abr 2026
51,85
-0,02
11 may 2026
11 jun 2019
Distribuye
819,17
-
51,85
-9,00
25,11
4,93
819.171.870,73
819.171.870,73
0,47
Estados Unidos
US
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
33,74
22,23
13,21
16,10
30 abr 2026
131,07
0,23
11 may 2026
07 may 2019
Distribuye
1.120,64
-
131,07
5,59
29,98
6,76
1.120.636.923,55
1.120.636.923,55
0,10
Estados Unidos
US
-
BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund
3,89
6,75
8,37
4,53
30 abr 2026
135,81
-0,02
11 may 2026
08 may 2019
Acumula
1.844,59
5,00
135,81
6,68
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1.844.592.445,50
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
41,48
9,03
-8,46
3,57
30 abr 2026
29,77
-0,11
11 may 2026
11 jun 2019
Distribuye
162,26
-
29,77
16,70
15,05
2,69
162.262.148,59
162.262.148,59
0,47
Estados Unidos
US
CEUU
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
22,32
16,44
12,80
12,93
30 abr 2026
11,76
0,01
11 may 2026
05 jun 2019
Acumula
8.242,43
-
11,76
7,78
17,71
2,20
0,00
118.870,26
856.815.161,96
8.242.429.451,52
0,15
0,00
0,38
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Circular Economy
7,57
4,70
-0,67
5,33
30 abr 2026
14,34
-0,05
11 may 2026
02 oct 2019
Acumula
505,30
5,00
14,34
3,76
29,38
4,33
0,01
364.441,18
16.499.011,94
505.298.385,74
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
26,77
25,21
11,61
16,38
30 abr 2026
69,07
0,24
11 may 2026
08 ene 2020
Distribuye
486,96
-
69,07
0,39
35,73
8,10
486.963.222,52
486.963.222,52
0,30
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
28,97
14,94
2,45
5,94
30 abr 2026
63,35
-0,22
11 may 2026
05 feb 2020
Distribuye
34,84
-
63,35
5,96
15,96
1,99
34.840.945,79
34.840.945,79
0,16
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
7,39
4,59
3,05
4,17
30 abr 2026
6,41
0,01
11 may 2026
14 may 2020
Acumula
2.372,64
-
6,41
5,06
0,00
0,00
5,86
0,00
270.705.195,75
2.372.643.838,67
0,35
7,18
2,57
5,86
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4,02
4,78
3,47
2,93
30 abr 2026
100,48
0,01
11 may 2026
26 may 2020
Distribuye
87.330,15
-
100,48
1,81
0,11
87.330.150.396,68
87.330.150.396,68
0,09
0,11
-0,34
0,11
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
27,64
11,74
3,99
9,52
30 abr 2026
17,79
0,13
11 may 2026
10 jul 2020
Acumula
112,49
5,00
17,79
3,10
27,03
3,77
0,00
329.152,77
1.097.046,39
112.487.673,37
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
20,73
13,62
6,90
10,70
30 abr 2026
82,24
-0,35
11 may 2026
16 jun 2020
Distribuye
1.036,20
-
82,24
8,19
19,74
2,51
1.036.204.928,22
1.036.204.928,22
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
35,86
25,00
13,75
18,01
30 abr 2026
66,57
0,63
11 may 2026
16 jun 2020
Distribuye
1.407,94
-
66,57
7,65
33,21
6,47
1.407.944.497,24
1.407.944.497,24
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
4,24
3,86
0,41
0,25
30 abr 2026
43,42
-0,08
11 may 2026
23 jun 2020
Distribuye
703,33
-
43,42
0,58
5,38
703.331.220,39
703.331.220,39
0,12
7,44
3,77
5,38
Estados Unidos
US
I500CL
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
30,94
21,58
13,06
16,92
30 abr 2026
12,38
0,02
11 may 2026
24 sept 2020
Acumula
15.549,15
-
12,38
5,98
32,51
5,42
0,00
896.699,95
12.466.007.022,69
15.549.146.279,43
0,05
0,00
0,02
0,00
Irlanda
IE
-
BSF European Absolute Return Fund
1,61
4,16
4,38
3,44
30 abr 2026
121,44
-0,24
11 may 2026
26 ago 2020
Acumula
414,68
5,00
121,44
1,41
10,53
1,26
0,08
1.381.844.206,76
-
414.675.850,33
1,00
0,09
-
0,08
Luxemburgo
LU
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
8,97
7,28
4,74
7,13
30 abr 2026
148,11
0,43
11 may 2026
10 nov 2020
Acumula
3.326,81
-
148,11
5,29
19,49
2,87
0,00
90.536,87
24.846.291,05
3.326.811.624,78
0,20
0,00
0,72
0,00
Irlanda
IE
TLTWCL
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
7,55
0,15
-
-0,82
30 abr 2026
22,22
-0,13
11 may 2026
18 ago 2022
Distribuye
2.018,58
-
22,22
-0,74
15,21
2.018.577.926,01
2.018.577.926,01
0,35
25,94
3,64
15,21
Estados Unidos
US
HYGWCL
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
6,70
5,59
-
5,38
30 abr 2026
29,02
-0,02
11 may 2026
18 ago 2022
Distribuye
107,38
-
29,02
2,39
1,72
107.376.053,62
107.376.053,62
0,69
3,65
3,64
1,72
Estados Unidos
US
LQDWCL
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
6,80
3,39
-
2,07
30 abr 2026
23,96
-0,06
11 may 2026
18 ago 2022
Distribuye
269,60
-
23,96
1,51
7,96
269.596.720,80
269.596.720,80
0,34
12,95
3,64
7,96
Estados Unidos
US
CLOACL
iShares AAA CLO Active ETF
5,76
6,85
-
6,97
30 abr 2026
51,90
0,02
11 may 2026
10 ene 2023
Distribuye
2.127,89
-
51,90
2,47
0,20
2.127.886.651,52
2.127.886.651,52
0,20
3,18
5,05
0,20
Estados Unidos
US
D26A
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
4,35
-
-
5,32
30 abr 2026
115,17
0,01
11 may 2026
09 ago 2023
Acumula
758,10
-
115,17
1,94
17,04
1,79
0,41
506.222,24
420.652.975,56
758.104.430,16
0,12
0,42
3,02
0,41
Irlanda
IE
ID26
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
4,35
-
-
5,32
30 abr 2026
5,07
0,00
11 may 2026
09 ago 2023
Distribuye
758,10
-
5,07
1,94
17,04
1,79
0,41
506.222,24
320.706.352,66
758.104.430,16
0,12
0,42
3,02
0,41
Irlanda
IE
D28ACL
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
4,45
-
-
5,81
30 abr 2026
116,59
-0,09
11 may 2026
09 ago 2023
Acumula
1.307,34
-
116,59
1,48
0,00
0,00
0,00
0,00
898.729.493,78
1.307.341.927,14
0,12
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
ID28
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
4,45
-
-
5,81
30 abr 2026
5,15
0,00
11 may 2026
09 ago 2023
Distribuye
1.307,34
-
5,15
1,48
17,72
2,04
1,96
381.112,22
364.154.294,90
1.307.341.927,14
0,12
2,09
4,32
1,96
Irlanda
IE
BINCCL
iShares Flexible Income Active ETF
6,28
-
-
7,31
30 abr 2026
52,19
-0,05
11 may 2026
19 may 2023
Distribuye
16.900,63
-
52,19
1,39
2,85
16.900.627.698,15
16.900.627.698,15
0,40
5,18
5,64
2,85
Estados Unidos
US
IVVMCL
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
19,63
-
-
14,35
30 abr 2026
36,52
0,01
11 may 2026
28 jun 2023
Distribuye
162,14
-
36,52
5,21
29,96
5,51
162.135.117,88
162.135.117,88
0,50
Estados Unidos
US
IVVB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
17,61
-
-
12,13
30 abr 2026
34,27
0,01
11 may 2026
28 jun 2023
Distribuye
123,37
-
34,27
3,25
29,96
5,51
123.368.340,41
123.368.340,41
0,51
Estados Unidos
US
ID27
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
4,41
-
-
5,98
30 abr 2026
116,45
-0,02
11 may 2026
06 sept 2023
Acumula
428,65
-
116,45
1,77
0,00
0,00
0,00
0,00
413.746.331,74
428.653.005,32
0,12
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
-
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
11,77
-
-
9,02
30 abr 2026
125,28
0,29
11 may 2026
09 ago 2023
Acumula
41,80
5,00
125,28
3,59
32,70
-1,60
0,10
-138.837,51
-
41.796.883,05
1,50
0,12
-
0,10
Luxemburgo
LU
IBITCL
iShares Bitcoin Trust ETF
-18,91
-
-
26,86
30 abr 2026
46,42
1,05
11 may 2026
05 ene 2024
-
67.261,48
-
46,42
-30,40
0,00
0,00
0,00
0,00
67.261.478.596,74
67.261.478.596,74
0,25
0,00
0,00
0,00
Estados Unidos
US
BALICL
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
28,45
-
-
21,19
30 abr 2026
33,39
0,02
11 may 2026
26 sept 2023
Distribuye
1.153,36
-
33,39
7,92
27,81
5,11
1.153.361.341,49
1.153.361.341,49
0,35
Estados Unidos
US
-
BGF Global Unconstrained Equity Fund
31,97
-
-
7,33
30 abr 2026
12,37
0,05
11 may 2026
07 mar 2024
Acumula
133,02
5,00
12,37
5,72
32,23
8,04
0,00
1.040.617,54
24.930.776,32
133.020.636,05
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Unconstrained Equity Fund
32,81
-
-
8,10
30 abr 2026
12,58
0,05
11 may 2026
07 mar 2024
Acumula
133,02
5,00
12,58
6,01
32,23
8,04
0,00
1.040.617,54
42.991.319,82
133.020.636,05
0,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
Emerging Markets Ex-China Fund
60,56
-
-
24,62
30 abr 2026
131,38
2,17
11 may 2026
13 may 2024
Acumula
398,51
5,00
131,38
29,86
18,48
2,94
0,01
351.606,55
59.985.846,10
398.509.949,45
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
Emerging Markets Ex-China Fund
58,57
-
-
23,08
30 abr 2026
95,73
1,57
11 may 2026
13 may 2024
Acumula
398,51
0,00
95,73
29,08
18,48
2,94
0,01
351.606,55
603.973,94
398.509.949,45
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
INCICL
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF
26,93
-
-
15,10
30 abr 2026
6,87
0,00
11 may 2026
22 mar 2024
Acumula
67,25
-
6,87
6,56
29,29
5,33
0,00
1.452.683,28
3.776.169,60
67.246.125,00
0,35
0,01
44,74
0,00
Irlanda
IE
WINACL
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
28,02
-
-
17,23
30 abr 2026
7,07
0,00
11 may 2026
22 mar 2024
Acumula
404,56
-
7,07
8,05
23,47
3,77
0,00
958.347,59
18.883.419,58
404.557.619,46
0,35
0,00
3,66
0,00
Irlanda
IE
AGACCL
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
2,52
-
-
4,96
30 abr 2026
5,50
-0,01
11 may 2026
08 may 2024
Acumula
14.271,60
-
5,50
0,63
14,80
1,58
6,11
239.025,59
547.934.903,71
14.271.598.804,09
0,10
8,05
3,07
6,11
Irlanda
IE
AXEECL
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
51,69
-
-
30,46
30 abr 2026
8,73
0,10
11 may 2026
31 jul 2024
Acumula
91,65
-
8,73
15,83
0,00
0,00
0,00
0,00
91.649.619,88
91.649.619,88
0,30
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
WOEECL
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF
31,09
-
-
18,78
30 abr 2026
7,02
0,01
11 may 2026
31 jul 2024
Acumula
2.173,76
-
7,02
7,99
25,73
4,01
0,00
1.184.351,09
1.910.354.802,56
2.173.764.285,72
0,30
0,00
0,03
0,00
Irlanda
IE
USEECL
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF
33,27
-
-
18,75
30 abr 2026
7,05
0,01
11 may 2026
31 jul 2024
Acumula
1.291,54
-
7,05
6,31
29,87
5,75
0,00
1.671.818,81
1.281.960.282,86
1.291.537.542,39
0,20
0,00
0,11
0,00
Irlanda
IE
EUEECL
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
19,86
-
-
12,94
30 abr 2026
6,29
0,01
11 may 2026
31 jul 2024
Acumula
550,68
-
6,29
8,50
17,56
2,32
0,00
119.347,20
550.684.423,76
550.684.423,76
0,25
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
EMEECL
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
47,92
-
-
28,90
30 abr 2026
8,47
0,09
11 may 2026
31 jul 2024
Acumula
1.416,03
-
8,47
16,01
19,01
2,63
0,01
429.727,94
1.341.932.054,32
1.416.030.080,00
0,30
0,01
0,63
0,01
Irlanda
IE
ID30CL
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF
4,90
-
-
6,94
30 abr 2026
113,50
-0,18
11 may 2026
29 may 2024
Acumula
623,69
-
113,50
1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
511.401.616,04
623.685.239,41
0,12
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
ID29CL
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF
4,88
-
-
6,71
30 abr 2026
113,04
-0,13
11 may 2026
29 may 2024
Acumula
554,02
-
113,04
1,36
18,48
2,25
2,82
325.685,12
474.697.199,91
554.022.855,36
0,12
3,06
4,26
2,82
Irlanda
IE
IT27CL
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF
3,31
-
-
4,91
30 abr 2026
109,11
-0,04
11 may 2026
26 jun 2024
Acumula
35,07
-
109,11
1,53
10,06
0,86
1,10
600.192,58
19.764.944,73
35.065.643,97
0,10
1,14
3,10
1,10
Irlanda
IE
IT29CL
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF
2,86
-
-
4,99
30 abr 2026
108,94
-0,17
11 may 2026
26 jun 2024
Acumula
16,77
-
108,94
0,93
10,06
0,86
2,87
600.192,58
9.166.287,05
16.771.757,02
0,10
3,08
3,47
2,87
Irlanda
IE
MAXJCL
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
13,03
-
-
9,06
30 abr 2026
28,89
0,00
11 may 2026
28 jun 2024
Distribuye
146,74
-
28,89
3,27
29,96
5,51
146.740.443,79
146.740.443,79
0,50
Estados Unidos
US
IARTCL
iShares AI Innovation Active UCITS ETF
92,86
-
-
41,40
30 abr 2026
8,77
0,31
11 may 2026
16 ene 2025
Acumula
263,21
-
8,77
17,19
0,00
0,00
0,00
0,00
263.209.341,40
263.209.341,40
0,73
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
BAICL
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
93,77
-
-
44,37
30 abr 2026
48,25
1,60
11 may 2026
21 oct 2024
Distribuye
15.466,43
-
48,25
17,13
65,96
13,45
15.466.428.663,70
15.466.428.663,70
0,55
Estados Unidos
US
TEKCL
iShares Technology Opportunities Active ETF
56,39
-
-
26,84
30 abr 2026
39,72
0,76
11 may 2026
21 oct 2024
Distribuye
41,30
-
39,72
9,15
51,65
11,69
41.304.627,20
41.304.627,20
0,75
Estados Unidos
US
ID31CL
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF
5,50
-
-
5,85
30 abr 2026
109,05
-0,21
11 may 2026
05 nov 2024
Acumula
175,05
-
109,05
1,02
0,00
0,00
0,00
0,00
147.002.282,98
175.047.397,40
0,12
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
ID32CL
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF
6,07
-
-
5,60
30 abr 2026
108,76
-0,22
11 may 2026
05 nov 2024
Acumula
138,78
-
108,76
0,98
19,89
2,50
5,18
420.348,55
103.225.367,79
138.778.035,17
0,12
6,07
4,67
5,18
Irlanda
IE
SMAXCL
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
10,51
-
-
7,04
30 abr 2026
27,64
0,00
11 may 2026
30 sept 2024
Distribuye
97,28
-
27,64
3,07
29,96
5,51
97.281.795,57
97.281.795,57
0,50
Estados Unidos
US
ID33CL
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF
6,23
-
-
5,63
30 abr 2026
108,91
-0,21
11 may 2026
05 nov 2024
Acumula
71,19
-
108,91
0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
46.825.131,89
71.188.325,82
0,12
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
ID34CL
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF
6,58
-
-
5,60
30 abr 2026
108,95
-0,22
11 may 2026
05 nov 2024
Acumula
172,33
-
108,95
0,82
17,82
2,27
6,45
149.114,94
154.493.418,27
172.330.219,26
0,12
8,02
5,23
6,45
Irlanda
IE
FACTCL
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF
25,98
-
-
18,98
30 abr 2026
6,42
0,02
11 may 2026
16 ene 2025
Acumula
278,75
-
6,42
3,79
24,10
3,71
0,00
1.242.345,86
278.745.757,79
278.745.757,79
0,30
0,00
0,06
0,00
Irlanda
IE
QNXTCL
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
21,64
-
-
11,32
30 abr 2026
29,59
0,02
11 may 2026
23 oct 2024
Distribuye
17,75
-
29,59
2,77
31,45
4,88
17.753.811,68
17.753.811,68
0,20
Estados Unidos
US
QTOPCL
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
46,61
-
-
27,06
30 abr 2026
37,89
0,14
11 may 2026
23 oct 2024
Distribuye
303,09
-
37,89
7,44
44,47
12,42
303.089.438,01
303.089.438,01
0,20
Estados Unidos
US
TOPTCL
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
34,32
-
-
19,46
30 abr 2026
33,55
0,09
11 may 2026
23 oct 2024
Distribuye
623,36
-
33,55
2,13
35,54
8,98
623.357.064,61
623.357.064,61
0,20
Estados Unidos
US
COROCL
iShares International Country Rotation Active ETF
38,20
-
-
30,92
30 abr 2026
35,92
0,01
11 may 2026
03 dic 2024
Distribuye
3.809,99
-
35,92
15,28
19,05
2,39
3.809.991.877,72
3.809.991.877,72
0,55
Estados Unidos
US
BCLOCL
iShares BBB-B CLO Active ETF
8,06
-
-
5,82
30 abr 2026
49,35
0,05
11 may 2026
29 ene 2025
Distribuye
74,03
-
49,35
2,74
0,19
74.026.292,49
74.026.292,49
0,45
3,89
6,88
0,19
Estados Unidos
US
MMAXCL
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
8,61
-
-
8,17
30 abr 2026
26,94
-0,01
11 may 2026
31 mar 2025
Distribuye
72,21
-
26,94
3,78
-
-
72.206.890,16
72.206.890,16
0,50
Estados Unidos
US
ISMFCL
iShares Managed Futures Active ETF
21,42
-
-
16,71
30 abr 2026
28,38
0,16
11 may 2026
12 mar 2025
Distribuye
58,46
-
28,38
11,59
0,00
0,00
58.455.241,22
58.455.241,22
0,80
Estados Unidos
US
TOPCCL
iShares S&P 500 3% Capped ETF
28,31
-
-
31,24
30 abr 2026
33,58
0,09
11 may 2026
15 abr 2025
Distribuye
30,22
-
33,58
7,18
28,54
4,78
30.221.105,64
30.221.105,64
0,09
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
30 abr 2026
10,02
-0,02
11 may 2026
13 nov 2025
Distribuye
2.333,17
-
10,02
-
10,06
0,86
8,28
456.699,79
8.881.380,05
2.333.169.121,56
0,09
9,17
-
8,28
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
30 abr 2026
10,14
-0,02
11 may 2026
13 nov 2025
Acumula
2.333,17
-
10,14
-
10,06
0,86
8,28
456.699,79
5.070,41
2.333.169.121,56
0,12
9,17
-
8,28
Irlanda
IE
