Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Costos*	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	-13,93	2,15	1,59	4,11	30 jun 2022	06 jul 2022	19 abr 2011	Accumulating	939,26	0,00	-16,84	18,68	3,03	0,00	189.276,75	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	-18,26	2,50	2,08	4,08	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	14.904,85	0,00	-17,71	19,42	3,00	0,73	311.906,70	-	0,73	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	-17,23	3,80	3,36	6,20	30 jun 2022	06 jul 2022	03 ene 1997	Accumulating	14.904,85	5,00	-17,19	19,42	3,00	0,73	311.906,70	0,01	0,73	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	0,02	0,40	0,87	1,86	30 jun 2022	06 jul 2022	30 nov 1993	Accumulating	532,82	0,00	0,03	10,36	1,12	0,04	0,00	0,00	0,04	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	-3,50	1,53	2,39	3,66	30 jun 2022	06 jul 2022	19 jun 2009	Accumulating	378,40	5,00	-6,33	0,00	0,00	6,39	2.307.737.953,14	0,00	6,39	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	-4,68	0,27	1,12	2,31	30 jun 2022	06 jul 2022	23 jul 2009	Accumulating	378,40	0,00	-6,93	0,00	0,00	6,39	2.307.737.953,14	-	6,39	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	-6,61	0,46	1,35	2,53	30 jun 2022	06 jul 2022	31 ene 2007	Accumulating	9.061,11	5,00	-6,13	8,74	1,12	1,35	413.483,23	0,00	1,35	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	-7,75	-0,78	0,08	1,27	30 jun 2022	06 jul 2022	01 feb 2007	Accumulating	9.061,11	0,00	-6,69	8,74	1,12	1,35	413.483,23	-	1,35	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	-5,01	-1,88	-1,27	1,75	30 jun 2022	06 jul 2022	04 ene 1999	Accumulating	5.499,28	5,00	-4,22	10,66	0,87	2,18	3.775,98	0,01	2,18	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	-6,12	-3,08	-2,48	0,28	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	5.499,28	0,00	-4,77	10,66	0,87	2,18	3.775,98	-	2,18	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	-21,78	-5,72	-2,39	4,39	30 jun 2022	06 jul 2022	01 oct 2004	Accumulating	936,47	5,00	-19,22	13,25	1,96	6,26	0,00	0,01	6,26	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	-11,35	-1,70	0,49	6,02	30 jun 2022	06 jul 2022	04 sep 1985	Accumulating	1.144,57	5,00	-10,84	10,72	1,26	6,73	0,00	0,00	6,73	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	-12,46	-2,92	-0,75	1,31	30 jun 2022	06 jul 2022	02 abr 2004	Distributing	1.144,57	0,00	-11,39	10,72	1,26	6,73	0,00	-	6,73	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	-33,17	3,71	4,32	7,83	30 jun 2022	06 jul 2022	05 abr 2012	Accumulating	5.343,90	5,00	-35,37	21,53	2,75	0,00	92.785,60	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Small & MidCap Opportunities Fund	-6,77	8,99	7,28	10,16	30 jun 2022	06 jul 2022	13 may 1987	Accumulating	267,04	5,00	-10,23	12,48	1,87	0,00	29.356,14	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	-30,20	-3,27	0,24	3,92	30 jun 2022	06 jul 2022	01 sep 1998	Accumulating	268,96	5,00	-31,56	19,26	3,01	0,00	50.007.506,59	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Small & MidCap Opportunities Fund	-7,93	7,64	5,94	6,89	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	267,04	0,00	-10,78	12,48	1,87	0,00	29.356,14	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	-11,96	-1,47	0,24	4,25	30 jun 2022	06 jul 2022	07 abr 1989	Accumulating	558,93	5,00	-11,65	11,64	1,64	5,93	0,00	0,01	5,93	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	-7,51	5,35	5,34	6,13	30 jun 2022	06 jul 2022	08 ene 1997	Accumulating	849,03	5,00	-10,02	13,71	1,98	0,00	115.403,88	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	-8,54	2,97	3,96	3,89	30 jun 2022	06 jul 2022	11 nov 2011	Accumulating	41.224,66	5,00	-7,29	5,54	0,59	2,41	129.930.716,88	-	2,41	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	-9,68	1,70	2,68	2,61	30 jun 2022	06 jul 2022	11 nov 2011	Accumulating	41.224,66	0,00	-7,85	5,54	0,59	2,41	129.930.716,88	-	2,41	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	-13,55	-0,50	1,35	4,31	30 jun 2022	06 jul 2022	29 oct 1993	Accumulating	2.383,90	5,00	-14,56	7,81	1,84	4,29	24.428,71	0,01	4,29	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	-13,08	-2,70	-1,01	1,30	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	558,93	0,00	-12,23	11,64	1,64	5,93	0,00	-	5,93	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	-14,63	-1,75	0,09	3,30	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	2.383,90	0,00	-15,09	7,81	1,84	4,29	24.428,71	-	4,29	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	-5,75	-0,54	0,47	1,51	30 jun 2022	06 jul 2022	31 oct 2002	Accumulating	1.627,26	5,00	-4,89	10,28	1,17	1,90	0,00	0,00	1,90	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	-32,43	3,51	9,00	4,30	30 jun 2022	06 jul 2022	30 abr 1999	Accumulating	332,96	5,00	-35,88	36,70	7,90	0,00	608.888,35	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	-10,80	-1,82	-0,30	4,60	30 jun 2022	06 jul 2022	02 ago 1985	Accumulating	107,37	5,00	-9,88	0,00	0,00	6,60	0,00	0,01	6,60	Luxemburgo	LU
-	BGF US Government Mortgage Impact Fund	-11,89	-3,05	-1,55	1,02	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	107,37	0,00	-10,44	0,00	0,00	6,60	0,00	-	6,60	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	-12,26	10,08	9,52	8,25	30 jun 2022	06 jul 2022	31 oct 2002	Accumulating	1.306,92	5,00	-17,55	18,46	3,27	0,00	451.691,10	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	-13,34	8,71	8,16	6,87	30 jun 2022	06 jul 2022	31 oct 2002	Accumulating	1.306,92	0,00	-18,05	18,46	3,27	0,00	451.691,10	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	-14,51	-1,95	0,36	2,12	30 jun 2022	06 jul 2022	19 oct 2007	Accumulating	798,95	5,00	-13,92	10,75	1,21	6,50	0,00	0,00	6,50	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	-25,14	-8,21	-4,44	1,93	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	3.087,65	0,00	-20,34	9,86	0,90	7,06	0,00	-	7,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	-24,21	-7,06	-3,24	4,01	30 jun 2022	06 jul 2022	28 jun 2001	Accumulating	3.087,65	5,00	-19,87	9,86	0,90	7,06	0,00	0,01	7,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Asia Pacific Equity Income Fund	-18,76	0,40	0,26	4,49	30 jun 2022	06 jul 2022	18 sep 2009	Accumulating	120,70	5,00	-16,87	13,96	1,57	0,00	110.080,96	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asia Pacific Equity Income Fund	-19,77	-0,86	-0,98	3,20	30 jun 2022	06 jul 2022	18 sep 2009	Distributing	120,70	0,00	-17,39	13,96	1,57	0,00	110.080,96	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	-22,79	1,78	2,75	3,51	30 jun 2022	06 jul 2022	02 ene 1997	Accumulating	868,23	5,00	-14,65	15,20	1,69	0,00	137.290,21	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	-22,72	-6,87	-3,60	3,20	30 jun 2022	06 jul 2022	01 oct 2004	Accumulating	936,47	0,00	-19,73	13,25	1,96	6,26	0,00	-	6,26	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	-35,28	-1,57	2,70	4,52	30 jun 2022	06 jul 2022	01 dic 1993	Accumulating	2.210,19	5,00	-26,59	14,47	1,89	0,00	115.528,23	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	-30,08	-0,61	-0,27	-	30 jun 2022	06 jul 2022	31 mar 1999	Accumulating	1.340,20	5,00	-33,23	23,85	3,07	0,00	81.685,94	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	-31,52	3,73	2,04	5,49	30 jun 2022	06 jul 2022	14 oct 2005	Accumulating	319,08	5,00	-34,98	28,54	4,78	0,00	75.340,61	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	-22,93	5,51	2,65	4,10	30 jun 2022	06 jul 2022	29 may 2006	Accumulating	319,08	0,00	-29,62	28,54	4,78	0,00	75.340,61	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	-32,20	2,60	1,42	4,13	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	1.235,60	0,00	-35,30	28,46	4,76	0,00	75.266,73	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	-33,34	-1,86	0,63	7,02	30 jun 2022	06 jul 2022	24 abr 2003	Accumulating	1.090,55	0,00	-36,18	27,72	4,82	0,00	63.469,27	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	-16,63	2,82	-0,18	5,59	30 jun 2022	06 jul 2022	09 ene 1997	Accumulating	819,33	5,00	-19,54	14,89	1,65	0,00	59.252,10	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	-11,07	-2,00	0,24	4,44	30 jun 2022	06 jul 2022	14 may 1987	Accumulating	820,53	5,00	-10,54	10,69	1,66	6,85	0,00	0,00	6,85	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	-16,88	-2,30	-0,21	3,19	30 jun 2022	06 jul 2022	08 jun 2007	Accumulating	1.666,22	0,00	-15,94	7,16	1,24	4,13	25.202,67	-	4,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	-22,17	5,50	7,24	7,10	30 jun 2022	06 jul 2022	31 jul 2002	Accumulating	1.005,54	0,00	-25,46	23,33	3,79	0,00	269.906,08	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-9,48	1,99	3,04	7,21	30 jun 2022	06 jul 2022	02 feb 2005	Accumulating	415,10	0,00	-20,20	26,38	3,56	0,00	58.525,40	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	-28,52	-1,23	-0,77	5,17	30 jun 2022	06 jul 2022	14 may 1987	Accumulating	18.794,69	5,00	-26,20	13,50	1,19	0,00	340.487,11	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	-23,70	-11,85	-3,25	5,31	30 jun 2022	06 jul 2022	09 ene 1997	Accumulating	823,67	5,00	-4,89	8,06	1,83	0,00	32.335,34	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-19,69	-7,02	-5,23	-1,87	30 jun 2022	06 jul 2022	02 feb 2007	Accumulating	1.415,83	0,00	-14,87	0,00	0,00	3,27	0,00	-	3,27	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	-22,81	11,14	8,21	0,78	30 jun 2022	06 jul 2022	06 abr 2001	Accumulating	6.116,28	5,00	-28,16	28,62	2,87	0,00	47.884,65	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	-8,67	4,04	4,03	4,39	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	849,03	0,00	-10,58	13,71	1,98	0,00	115.403,88	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	-6,91	-1,77	-0,78	0,25	30 jun 2022	06 jul 2022	31 oct 2002	Accumulating	1.627,26	0,00	-5,49	10,28	1,17	1,90	0,00	-	1,90	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	-5,59	9,77	9,59	8,84	30 jun 2022	06 jul 2022	06 abr 2001	Accumulating	14.475,97	5,00	-10,00	24,46	4,70	0,00	199.907.959,04	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	-6,78	8,40	8,22	8,14	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	14.475,97	0,00	-10,58	24,46	4,70	0,00	199.907.959,04	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	-39,60	9,03	14,66	6,73	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	8.117,47	0,00	-39,62	35,46	8,22	0,00	213.874.278,60	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	-23,76	0,51	1,47	5,86	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	868,23	0,00	-15,19	15,20	1,69	0,00	137.290,21	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	-19,42	-4,37	-1,33	5,11	30 jun 2022	06 jul 2022	02 feb 1996	Accumulating	3.695,52	5,00	-13,77	6,56	0,69	4,69	45.330.494,61	0,01	4,69	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	-20,43	-5,57	-2,56	2,64	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	3.695,52	0,00	-14,33	6,56	0,69	4,69	45.330.494,61	-	4,69	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	-33,59	2,99	1,82	4,93	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jun 2008	Accumulating	1.312,64	5,00	-17,90	16,13	2,51	0,00	114.130,06	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	-34,41	1,70	0,54	3,61	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jun 2008	Accumulating	1.312,64	0,00	-18,42	16,13	2,51	0,00	114.130,06	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	-24,80	5,48	4,94	7,95	30 jun 2022	06 jul 2022	23 jul 2005	Accumulating	5.343,90	0,00	-30,09	21,53	2,75	0,00	92.785,60	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	31 may 2022	28 feb 2022	01 sep 1998	Accumulating	269,33	5,00	-	6,70	1,00	0,01	4.972,98	0,02	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	31 may 2022	28 feb 2022	01 jul 2002	Accumulating	269,33	0,00	-	6,70	1,00	0,01	4.972,98	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	-28,19	-2,86	1,23	3,49	30 jun 2022	06 jul 2022	12 ago 2011	Accumulating	319,47	5,00	-23,70	11,24	1,63	0,00	109.039,09	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	-36,08	-2,79	1,43	6,31	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	2.210,19	0,00	-27,05	14,47	1,89	0,00	115.528,23	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	-14,05	-4,05	-1,39	2,21	30 jun 2022	06 jul 2022	31 jul 2006	Accumulating	2.290,08	5,00	-13,12	11,00	1,04	5,06	3.775,98	0,01	5,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	-15,18	-5,25	-2,61	0,93	30 jun 2022	06 jul 2022	31 jul 2006	Accumulating	2.290,08	0,00	-13,66	11,00	1,04	5,06	3.775,98	-	5,06	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	-0,69	-0,63	-0,57	-0,21	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jul 2009	Accumulating	119,42	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	-0,69	-0,63	-0,57	-0,21	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jul 2009	Accumulating	119,42	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,09	0,00	-	0,09	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	-30,95	-1,85	-1,51	3,99	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	1.340,20	0,00	-33,64	23,85	3,07	0,00	81.685,94	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	-7,93	4,09	2,85	6,97	30 jun 2022	06 jul 2022	03 dic 2010	Accumulating	1.810,32	5,00	-15,26	17,63	2,31	0,00	84.739,62	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	-21,95	6,85	3,95	6,43	30 jun 2022	06 jul 2022	14 oct 2005	Accumulating	319,08	5,00	-29,17	28,54	4,78	0,00	75.340,61	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Focus Fund	-32,37	2,45	0,77	4,28	30 jun 2022	06 jul 2022	14 oct 2005	Accumulating	319,08	0,00	-35,37	28,54	4,78	0,00	75.340,61	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	-31,35	3,90	2,69	6,18	30 jun 2022	06 jul 2022	30 nov 1993	Accumulating	1.235,60	5,00	-34,90	28,46	4,76	0,00	75.266,73	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	-20,35	8,76	6,69	7,06	30 jun 2022	06 jul 2022	07 oct 2010	Accumulating	1.235,60	5,00	-28,23	28,46	4,76	0,00	75.266,73	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	-32,50	-0,63	1,90	8,63	30 jun 2022	06 jul 2022	14 oct 2002	Accumulating	1.090,55	5,00	-35,79	27,72	4,82	0,00	63.469,27	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	-17,66	1,54	-1,42	3,42	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	819,33	0,00	-20,04	14,89	1,65	0,00	59.252,10	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-4,70	5,66	4,91	2,52	30 jun 2022	06 jul 2022	04 ene 1999	Accumulating	6.406,49	5,00	-11,02	18,50	2,48	1,98	202.505,17	0,01	1,98	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-5,87	4,33	3,61	2,42	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	6.406,49	0,00	-11,57	18,50	2,48	1,98	202.505,17	1,20	1,98	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-3,74	7,05	6,79	5,17	30 jun 2022	06 jul 2022	16 abr 2010	Accumulating	6.406,49	5,00	-10,46	18,50	2,48	1,98	202.505,17	1,20	1,98	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	-4,94	5,72	5,46	3,86	30 jun 2022	06 jul 2022	16 abr 2010	Accumulating	6.406,49	0,00	-11,03	18,50	2,48	1,98	202.505,17	1,20	1,98	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Dynamic Equity Fund	-20,81	6,78	5,76	5,76	30 jun 2022	06 jul 2022	28 feb 2006	Accumulating	444,53	5,00	-22,39	20,37	3,04	0,00	339.393,88	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Dynamic Equity Fund	-21,80	5,45	4,46	4,45	30 jun 2022	06 jul 2022	28 feb 2006	Accumulating	444,53	0,00	-22,87	20,37	3,04	0,00	339.393,88	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	-11,03	3,73	4,22	3,02	30 jun 2022	06 jul 2022	13 oct 2006	Accumulating	4.260,02	5,00	-15,95	16,90	2,55	0,00	312.901,00	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	-12,18	2,43	2,92	1,74	30 jun 2022	06 jul 2022	13 oct 2006	Accumulating	4.260,02	0,00	-16,49	16,90	2,55	0,00	312.901,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	-12,90	3,44	2,87	5,76	30 jun 2022	06 jul 2022	12 nov 2010	Accumulating	939,26	5,00	-16,32	18,68	3,03	0,00	189.276,75	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	-12,17	-3,21	-1,00	1,40	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	820,53	0,00	-11,07	10,69	1,66	6,85	0,00	-	6,85	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	-15,82	-1,06	1,06	3,97	30 jun 2022	06 jul 2022	08 jun 2007	Accumulating	1.666,22	5,00	-15,39	7,16	1,24	4,13	25.202,67	0,01	4,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	-21,18	6,83	8,58	7,84	30 jun 2022	06 jul 2022	29 feb 1996	Accumulating	1.005,54	5,00	-24,99	23,33	3,79	0,00	269.906,08	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	-20,44	4,22	3,92	9,34	30 jun 2022	06 jul 2022	04 nov 1994	Accumulating	212,61	5,00	-22,00	12,95	1,73	0,00	3.754,89	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	-21,43	2,93	2,63	5,61	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	212,61	0,00	-22,48	12,95	1,73	0,00	3.754,89	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-8,32	3,28	4,34	5,28	30 jun 2022	06 jul 2022	28 abr 2006	Accumulating	415,10	5,00	-19,72	26,38	3,56	0,00	58.525,40	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	-29,41	-2,46	-2,00	2,12	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	18.794,69	0,00	-26,67	13,50	1,19	0,00	340.487,11	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	-25,97	1,21	1,35	1,76	30 jun 2022	06 jul 2022	28 feb 2005	Accumulating	30.600,13	5,00	-24,15	11,55	1,21	0,00	6.708.527,81	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	-26,86	-0,03	0,11	0,51	30 jun 2022	06 jul 2022	28 feb 2005	Accumulating	30.600,13	0,00	-24,53	11,55	1,21	0,00	6.708.527,81	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	-24,66	-12,95	-4,45	6,02	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	823,67	0,00	-5,50	8,06	1,83	0,00	32.335,34	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-18,67	-5,84	-4,04	-0,57	30 jun 2022	06 jul 2022	02 feb 2007	Accumulating	1.415,83	5,00	-14,34	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	3,27	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	-23,80	9,76	6,86	3,37	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	6.116,28	0,00	-28,64	28,62	2,87	0,00	47.884,65	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	0,02	0,40	0,87	0,68	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	532,82	0,00	0,03	10,36	1,12	0,04	0,00	-	0,04	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	-33,26	2,24	7,66	4,91	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	332,96	0,00	-36,26	36,70	7,90	0,00	608.888,35	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-25,73	1,88	2,17	2,65	30 jun 2022	06 jul 2022	09 feb 2010	Accumulating	341,37	5,00	-19,59	23,41	3,62	0,00	37.493,84	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Nutrition Fund	-26,67	0,60	0,90	1,38	30 jun 2022	06 jul 2022	09 feb 2010	Accumulating	341,37	0,00	-20,09	23,41	3,62	0,00	37.493,84	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	34,62	7,50	5,22	3,46	30 jun 2022	06 jul 2022	06 abr 2001	Accumulating	2.891,59	5,00	24,53	17,28	2,29	0,00	127.526,28	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	32,97	6,17	3,91	3,07	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	2.891,59	0,00	23,71	17,28	2,29	0,00	127.526,28	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	-29,63	-1,00	2,25	4,68	30 jun 2022	06 jul 2022	03 mar 2000	Accumulating	1.334,86	5,00	-30,28	8,73	0,91	0,00	86.766,68	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	-30,51	-2,24	0,97	2,50	30 jun 2022	06 jul 2022	01 jul 2002	Accumulating	1.334,86	0,00	-30,73	8,73	0,91	0,00	86.766,68	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	-22,95	-0,26	0,31	4,11	30 jun 2022	06 jul 2022	30 dic 1994	Accumulating	3.605,59	5,00	-21,49	14,79	1,60	0,00	16.048,96	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	-23,91	-1,51	-0,94	0,49	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	3.605,59	0,00	-22,00	14,79	1,60	0,00	16.048,96	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	-12,94	11,78	11,48	6,99	30 jun 2022	06 jul 2022	24 mar 1997	Accumulating	5.206,16	5,00	-12,47	8,63	2,21	0,00	52.787,09	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	-14,02	10,40	10,10	3,71	30 jun 2022	06 jul 2022	24 nov 2003	Accumulating	5.206,16	0,00	-13,01	8,63	2,21	0,00	52.787,09	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Growth & Income Fund	7,97	10,84	8,96	1,27	30 jun 2022	06 jul 2022	15 abr 2011	Accumulating	432,17	5,00	1,68	11,81	2,20	0,00	102.363,06	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	-38,85	10,40	16,10	6,27	30 jun 2022	06 jul 2022	03 mar 1995	Accumulating	8.117,47	5,00	-39,24	35,46	8,22	0,00	213.874.278,60	0,02	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	-13,40	-0,17	1,28	3,24	30 jun 2022	06 jul 2022	28 jun 2012	Accumulating	5.426,10	5,00	-14,11	11,57	1,62	1,56	198.850,96	0,01	1,56	Luxemburgo	LU
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	1,10	3,57	3,03	1,87	30 jun 2022	06 jul 2022	01 dic 2010	Distributing	12.412,56	-	-1,37	0,00	0,00	2,47	0,00	0,03	2,47	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	-6,23	0,34	1,47	2,36	30 jun 2022	06 jul 2022	05 ene 2007	Distributing	21.183,46	-	-5,62	9,73	1,13	2,73	0,00	0,06	2,73	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-3,57	0,06	0,78	1,73	30 jun 2022	06 jul 2022	22 jul 2002	Distributing	26.355,52	-	-3,02	0,00	0,00	1,85	0,00	0,15	1,85	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	-17,00	-3,76	-0,45	3,84	30 jun 2022	06 jul 2022	05 ene 2007	Distributing	2.376,94	-	-18,59	0,00	0,00	14,16	0,00	0,15	14,16	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-19,20	-3,19	0,34	5,12	30 jun 2022	06 jul 2022	22 jul 2002	Distributing	20.797,14	-	-21,96	0,00	0,00	18,14	0,00	0,15	18,14	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-7,89	-0,66	0,72	2,94	30 jun 2022	06 jul 2022	05 ene 2007	Distributing	12.004,90	-	-6,97	0,00	0,00	4,57	0,00	0,15	4,57	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-10,55	-1,28	0,75	3,87	30 jun 2022	06 jul 2022	22 jul 2002	Distributing	22.372,63	-	-10,70	0,00	0,00	7,96	0,00	0,15	7,96	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-10,29	-0,97	0,83	3,21	30 jun 2022	06 jul 2022	22 sep 2003	Distributing	81.284,42	-	-10,26	10,49	1,22	6,51	0,00	0,03	6,51	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	-13,88	-1,00	1,20	3,85	30 jun 2022	06 jul 2022	05 ene 2007	Distributing	6.576,48	-	-13,87	11,15	1,38	7,16	0,00	0,04	7,16	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	-13,29	-0,81	1,54	3,53	30 jun 2022	06 jul 2022	05 ene 2007	Distributing	9.639,48	-	-12,86	11,22	1,39	6,23	0,00	0,06	6,23	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	-9,07	-1,48	0,29	2,61	30 jun 2022	06 jul 2022	13 mar 2007	Distributing	21.434,03	-	-8,73	7,35	0,67	6,27	0,00	0,04	6,27	Estados Unidos	US
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	-0,28	0,51	1,00	0,89	30 jun 2022	06 jul 2022	05 ene 2007	Distributing	20.647,04	-	-0,20	0,00	0,00	0,37	0,00	0,15	0,37	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	-5,33	2,86	3,03	3,77	30 jun 2022	05 jul 2022	04 dic 2003	Distributing	30.866,77	-	-8,96	0,00	0,00	6,90	0,00	0,19	6,90	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	-9,04	-0,99	0,61	1,02	30 jun 2022	06 jul 2022	14 feb 2012	Distributing	17.868,96	-	-9,12	0,00	0,00	6,31	0,00	0,05	6,31	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	3,78	9,59	8,72	8,40	30 jun 2022	06 jul 2022	03 nov 2003	Distributing	21.271,68	-	-2,75	11,82	1,87	0,00	58.332,18	0,38	0,00	Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	-8,07	9,40	7,53	7,42	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	911,26	-	-15,22	12,43	2,59	0,00	48.673,94	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	8,03	19,20	12,12	9,46	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	1.351,43	-	-1,85	23,52	4,37	0,00	151.380,26	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	-26,53	2,09	7,52	7,08	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	712,53	-	-32,23	19,43	4,11	0,00	305.375,78	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	35,81	8,76	5,76	6,01	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	2.476,58	-	28,62	15,22	2,25	0,00	148.944,02	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	-12,38	5,43	7,24	5,00	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	1.887,77	-	-18,67	9,29	1,42	0,00	141.456,96	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	-18,67	5,21	7,30	4,26	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	1.406,28	-	-22,59	10,70	1,70	0,00	162.152,32	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	-0,57	12,57	11,56	8,39	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	2.879,13	-	-10,03	22,24	4,81	0,00	202.991,99	0,41	0,00	Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	-23,72	11,74	9,69	1,05	30 jun 2022	06 jul 2022	01 may 2006	Distributing	1.308,83	-	-36,42	7,97	1,70	0,00	31.970,51	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	-19,95	4,77	7,30	6,54	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	1.089,11	-	-21,42	20,17	4,08	0,00	105.085,38	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	5,05	-7,89	-11,95	-5,81	30 jun 2022	06 jul 2022	01 may 2006	Distributing	213,07	-	24,40	24,85	1,55	0,00	18.895,12	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	-7,87	4,18	5,91	9,02	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	4.321,23	-	-20,17	28,84	2,67	0,00	40.152,04	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	-19,37	17,98	18,80	5,31	30 jun 2022	06 jul 2022	15 may 2000	Distributing	6.539,64	-	-30,26	23,41	7,10	0,00	1.006.823,12	0,41	0,00	Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	-22,62	-2,67	-2,41	-1,11	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	392,81	-	-22,82	9,82	2,06	0,00	108.555,83	0,42	0,00	Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	11,55	7,18	8,58	7,50	30 jun 2022	06 jul 2022	12 jun 2000	Distributing	989,34	-	-2,15	23,07	2,29	0,00	55.625,95	0,41	0,00	Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	-14,62	-1,62	0,71	2,61	30 jun 2022	06 jul 2022	17 abr 2012	Distributing	316,57	-	-13,84	7,62	0,94	3,49	0,00	0,50	3,49	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	-20,46	-5,12	-1,72	2,21	30 jun 2022	06 jul 2022	03 abr 2012	Distributing	341,28	-	-17,78	5,88	0,82	1,89	0,00	0,50	1,89	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	-0,69	0,67	1,34	1,16	30 jun 2022	06 jul 2022	14 jun 2011	Distributing	9.553,29	-	-0,68	8,66	0,96	0,07	0,00	0,15	0,07	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	-25,81	-5,59	-0,94	5,85	30 jun 2022	06 jul 2022	05 oct 2004	Distributing	5.824,62	-	-6,91	10,89	1,52	0,00	144.880,67	0,74	0,00	Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	-16,12	-1,88	0,51	2,93	30 jun 2022	06 jul 2022	03 abr 2012	Distributing	84,76	-	-15,94	7,34	1,12	0,93	0,00	0,40	0,93	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	2,78	8,58	7,63	8,34	30 jun 2022	06 jul 2022	21 ene 2005	NA	28.733,51	-	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	7,23	5,86	7,67	10,06	30 jun 2022	06 jul 2022	29 mar 2011	Distributing	12.930,41	-	0,66	17,55	3,64	0,00	183.729,34	0,08	0,00	Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	-13,13	-1,08	1,18	4,21	30 jun 2022	06 jul 2022	04 abr 2007	Distributing	13.593,73	-	-14,12	7,19	1,48	1,13	0,00	0,48	1,13	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-16,19	-1,38	1,20	4,54	30 jun 2022	06 jul 2022	22 jul 2002	Distributing	31.590,38	-	-16,26	11,37	1,47	8,73	0,00	0,14	8,73	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	-21,23	-5,31	-1,48	3,69	30 jun 2022	06 jul 2022	17 dic 2007	Distributing	13.946,17	-	-20,23	0,00	0,00	5,31	0,00	0,39	5,31	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	-19,21	1,28	2,46	1,82	30 jun 2022	06 jul 2022	26 mar 2008	Distributing	3.915,02	-	-18,01	12,30	1,68	0,00	80.116,85	0,32	0,00	Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-15,59	6,31	7,19	5,79	30 jun 2022	06 jul 2022	26 mar 2008	Distributing	16.995,73	-	-19,96	15,66	2,50	0,00	331.150,41	0,32	0,00	Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	-25,34	1,41	2,40	4,23	30 jun 2022	06 jul 2022	13 ago 2008	Distributing	3.479,75	-	-15,91	12,34	1,68	0,00	106.932,29	0,69	0,00	Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	-6,21	3,07	5,92	8,53	30 jun 2022	06 jul 2022	18 oct 2011	Distributing	4.377,21	-	-11,80	18,06	2,66	0,00	108.817,16	0,20	0,00	Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru ETF	-6,57	-8,27	-2,50	2,67	30 jun 2022	06 jul 2022	19 jun 2009	Distributing	113,61	-	-9,95	9,07	1,26	0,00	12.197,27	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	-12,78	2,18	4,19	7,14	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	1.699,99	-	-11,99	14,73	2,13	0,00	55.003,61	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	-24,12	-9,56	0,07	4,71	30 jun 2022	06 jul 2022	10 jul 2000	Distributing	4.672,61	-	2,32	5,36	1,46	0,00	33.430,79	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	-38,06	-9,10	1,58	-3,47	30 jun 2022	06 jul 2022	28 sep 2010	Distributing	79,80	-	-11,43	5,62	1,05	0,00	1.576,14	0,57	0,00	Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	-30,03	-2,55	1,82	-0,85	30 jun 2022	06 jul 2022	12 nov 2007	Distributing	91,98	-	-16,53	11,89	1,91	0,00	106.230,54	0,70	0,00	Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	-7,75	7,68	7,02	7,80	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	3.785,53	-	-11,58	13,88	1,91	0,00	52.635,33	0,50	0,00	Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	-10,29	-12,74	-7,55	-2,69	30 jun 2022	06 jul 2022	12 nov 2007	Distributing	378,82	-	8,48	8,22	1,04	0,00	8.809,49	0,57	0,00	Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	-31,88	-1,00	1,66	2,79	30 jun 2022	06 jul 2022	29 mar 2011	Distributing	8.448,63	-	-10,80	12,03	1,73	0,00	132.980,15	0,57	0,00	Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	-28,02	2,35	1,53	1,38	30 jun 2022	06 jul 2022	28 sep 2010	Distributing	62,47	-	-15,95	6,69	0,81	0,00	1.424,53	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	-23,56	1,24	3,33	4,62	30 jun 2022	06 jul 2022	01 ago 2005	Distributing	8.008,34	-	-26,45	18,88	3,19	0,00	81.448,16	0,35	0,00	Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	-17,31	1,27	2,30	4,59	30 jun 2022	06 jul 2022	14 ago 2001	Distributing	44.448,06	-	-19,05	12,70	1,63	0,00	71.689,04	0,32	0,00	Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	-14,05	-1,88	1,01	5,23	30 jun 2022	06 jul 2022	18 oct 2011	Distributing	5.795,60	-	-16,18	16,86	1,92	0,00	48.873,62	0,20	0,00	Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	-23,67	1,07	1,67	3,25	30 jun 2022	06 jul 2022	10 dic 2007	Distributing	10.182,33	-	-24,30	10,98	1,24	0,00	2.378,15	0,39	0,00	Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	-25,75	-0,07	1,56	8,78	30 jun 2022	06 jul 2022	07 abr 2003	Distributing	25.606,77	-	-17,40	11,16	1,75	0,00	105.318,58	0,68	0,00	Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	-12,67	0,13	2,34	3,56	30 jun 2022	06 jul 2022	18 oct 2011	Distributing	5.693,30	-	-11,92	13,74	1,91	0,00	51.974,37	0,25	0,00	Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	-23,32	-0,46	0,72	2,05	30 jun 2022	06 jul 2022	25 jul 2000	Distributing	4.821,77	-	-24,43	11,35	1,49	0,00	66.470,93	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	-14,43	-1,28	-2,35	0,26	30 jun 2022	06 jul 2022	20 ene 2010	Distributing	953,27	-	-18,41	7,40	0,77	0,00	42.122,88	0,48	0,00	Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	-15,86	1,99	3,76	6,04	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	683,38	-	-20,79	12,36	1,67	0,00	95.199,16	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	-30,60	-3,93	-2,68	4,59	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	1.319,64	-	-27,76	10,74	1,28	0,00	49.323,49	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	-15,14	-2,74	1,89	5,10	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	775,06	-	-3,36	16,37	1,11	0,00	52.019,57	0,50	0,00	Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	-4,86	6,35	6,22	5,65	30 jun 2022	06 jul 2022	02 feb 2012	Distributing	4.042,88	-	-13,98	21,43	3,28	0,00	57.753,73	0,65	0,00	Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	12,47	-3,28	-2,09	1,07	30 jun 2022	06 jul 2022	05 may 2010	Distributing	423,68	-	-1,67	15,92	2,07	0,00	22.222,76	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	-28,31	-0,05	0,03	6,60	30 jun 2022	06 jul 2022	05 may 2010	Distributing	47,42	-	-28,67	13,71	1,30	0,00	13.007,90	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	-13,46	4,18	3,04	3,18	30 jun 2022	06 jul 2022	26 mar 2008	Distributing	138,66	-	-23,43	9,61	1,76	0,00	6.793,79	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	-22,34	-1,88	0,47	3,27	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	255,81	-	-24,76	9,54	1,08	0,00	26.857,11	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	-20,01	0,68	1,42	0,71	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	9.416,69	-	-20,47	12,62	1,32	0,00	43.654,74	0,50	0,00	Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	-21,51	-1,47	-0,43	3,75	30 jun 2022	06 jul 2022	20 dic 2007	Distributing	60,81	-	-17,84	12,48	1,00	0,00	1.961,15	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	-9,64	-6,11	-2,95	0,93	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	224,55	-	-11,20	12,20	1,47	0,00	10.806,61	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	-0,26	4,50	-0,76	8,07	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	785,76	-	-6,91	10,80	1,70	0,00	24.532,08	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	-26,96	5,26	5,71	5,80	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	316,87	-	-29,93	11,96	1,85	0,00	64.294,43	0,50	0,00	Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	-24,78	-3,47	2,29	9,20	30 jun 2022	06 jul 2022	01 sep 2010	Distributing	106,70	-	-23,43	15,89	1,77	0,00	4.381,11	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	-14,62	-0,33	2,89	8,56	30 jun 2022	06 jul 2022	25 oct 2001	Distributing	2.124,67	-	-10,66	15,02	1,67	0,00	52.085,56	0,47	0,00	Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-17,22	-9,90	-6,09	1,00	30 jun 2022	06 jul 2022	28 sep 2010	Distributing	98,89	-	-18,68	16,23	1,43	0,00	7.862,28	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	-30,79	-13,17	-7,97	-1,46	30 jun 2022	06 jul 2022	25 may 2010	Distributing	144,12	-	-30,46	6,13	0,90	0,00	4.289,67	0,57	0,00	Estados Unidos	US
ERUS	iShares MSCI Russia ETF	-99,81	-86,65	-67,57	-40,21	30 jun 2022	06 jul 2022	09 nov 2010	Distributing	1,10	-	-99,81	-	-	-	-	0,57	-	Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	-19,24	-6,58	-1,57	2,02	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	545,13	-	-16,25	13,35	1,32	0,00	25.212,52	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	-10,97	-2,01	-0,54	7,78	30 jun 2022	06 jul 2022	03 feb 2003	Distributing	301,65	-	-7,16	7,21	1,70	0,00	18.964,46	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	-37,03	0,43	-1,33	6,01	30 jun 2022	06 jul 2022	09 may 2000	Distributing	2.876,11	-	-26,10	7,40	0,94	0,00	75.099,29	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	-14,97	-3,95	-3,42	5,83	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	408,18	-	-10,25	7,97	1,17	0,00	35.353,62	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	-12,89	5,19	6,04	6,87	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	1.374,27	-	-19,73	15,89	2,80	0,00	149.435,61	0,50	0,00	Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	-18,96	15,84	9,98	3,57	30 jun 2022	06 jul 2022	20 jun 2000	Distributing	4.242,78	-	-23,98	10,01	1,74	0,00	93.014,77	0,57	0,00	Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	-8,82	-7,90	0,05	5,04	30 jun 2022	06 jul 2022	26 mar 2008	Distributing	319,66	-	-8,02	15,04	1,96	0,00	9.420,54	0,57	0,00	Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	-6,44	-4,87	-11,95	-4,27	30 jun 2022	06 jul 2022	26 mar 2008	Distributing	223,08	-	4,68	7,42	1,49	0,00	2.620,88	0,57	0,00	Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	-4,31	0,82	1,79	4,60	30 jun 2022	06 jul 2022	12 mar 1996	Distributing	3.621,84	-	-8,66	12,74	1,69	0,00	82.429,87	0,50	0,00	Estados Unidos	US
SUSA	iShares MSCI USA ESG Select ETF	-14,53	11,29	11,16	8,61	30 jun 2022	06 jul 2022	24 ene 2005	Distributing	3.291,66	-	-23,58	19,96	4,25	0,00	374.994,20	0,25	0,00	Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-3,37	6,18	9,46	12,16	30 jun 2022	06 jul 2022	18 oct 2011	Distributing	26.486,84	-	-12,64	20,96	4,07	0,00	169.435,15	0,15	0,00	Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	-27,97	2,79	2,85	6,24	30 jun 2022	06 jul 2022	05 feb 2001	Distributing	8.105,80	-	-22,80	13,54	4,25	0,00	38.738,29	0,45	0,00	Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	-18,92	12,36	14,08	5,87	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	58.851,46	-	-28,14	27,19	9,32	0,00	771.514,34	0,19	0,00	Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	-13,17	10,02	10,85	6,44	30 jun 2022	06 jul 2022	15 may 2000	Distributing	26.612,64	-	-21,00	18,44	3,51	0,00	462.499,11	0,15	0,00	Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	-7,00	6,69	6,99	6,75	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	51.167,13	-	-12,95	13,87	2,13	0,00	147.386,88	0,19	0,00	Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	-33,47	1,33	4,75	5,00	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jul 2000	Distributing	9.097,89	-	-29,46	17,75	3,61	0,00	2.955,22	0,24	0,00	Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	-25,31	4,10	5,09	7,34	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	51.149,52	-	-23,47	12,12	1,79	0,00	2.588,69	0,19	0,00	Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	-16,50	5,97	4,71	8,49	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jul 2000	Distributing	11.451,83	-	-17,43	9,70	1,21	0,00	2.217,10	0,24	0,00	Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	-16,64	11,19	12,96	5,31	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jul 2000	Distributing	10.955,51	-	-27,48	22,29	6,43	0,00	845.653,99	0,04	0,00	Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	-14,00	9,58	10,41	6,63	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	10.110,30	-	-21,16	18,04	3,33	0,00	435.054,90	0,20	0,00	Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	-5,16	8,19	8,11	7,29	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jul 2000	Distributing	11.303,75	-	-11,60	15,94	2,45	0,00	141.607,50	0,04	0,00	Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	-30,98	4,82	4,36	5,58	30 jun 2022	06 jul 2022	12 ago 2005	Distributing	887,11	-	-25,22	9,53	1,36	0,00	574,79	0,60	0,00	Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	-29,70	4,04	8,65	8,04	30 jun 2022	06 jul 2022	17 jul 2001	Distributing	11.375,37	-	-31,05	25,12	6,15	0,00	22.310,35	0,23	0,00	Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	-17,43	6,42	7,80	8,88	30 jun 2022	06 jul 2022	17 jul 2001	Distributing	25.941,73	-	-21,63	15,36	2,58	0,00	19.924,23	0,19	0,00	Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	-10,19	6,48	6,07	8,87	30 jun 2022	06 jul 2022	17 jul 2001	Distributing	12.455,08	-	-16,32	12,88	1,97	0,00	18.624,54	0,23	0,00	Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	-11,07	11,60	11,91	6,01	30 jun 2022	06 jul 2022	23 oct 2000	Distributing	7.529,73	-	-20,85	19,08	4,05	0,00	748.742,07	0,20	0,00	Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	-14,21	9,60	10,49	8,71	30 jun 2022	06 jul 2022	20 ene 2004	Distributing	41.309,48	-	-21,31	17,92	3,30	0,00	435.007,90	0,03	0,00	Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	-16,55	11,44	13,26	6,38	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	28.868,77	-	-27,66	22,96	6,90	0,00	894.828,00	0,18	0,00	Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	-10,64	10,57	11,27	6,39	30 jun 2022	06 jul 2022	15 may 2000	Distributing	283.257,05	-	-19,97	18,94	3,64	0,00	511.216,74	0,03	0,00	Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	-5,04	8,05	8,01	6,14	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	23.754,63	-	-11,51	16,20	2,53	0,00	149.904,15	0,18	0,00	Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	-9,15	-6,56	-4,73	1,84	30 jun 2022	06 jul 2022	16 jun 2009	Distributing	20,18	-	-9,38	10,55	1,13	0,00	10.194,25	0,60	0,00	Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	-16,71	1,52	2,24	3,05	30 jun 2022	06 jul 2022	25 jul 2000	Distributing	1.532,17	-	-19,75	12,40	1,76	0,00	88.110,81	0,59	0,00	Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	-17,70	22,74	19,16	-4,81	30 jun 2022	06 jul 2022	24 jun 2008	Distributing	4.779,85	-	-9,60	31,56	2,43	0,00	16.584,28	0,42	0,00	Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	-25,06	3,25	6,43	7,51	30 jun 2022	06 jul 2022	12 sep 2006	Distributing	277,37	-	-28,20	16,17	2,56	0,00	282.213,14	0,43	0,00	Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	-3,19	5,60	4,98	7,77	30 jun 2022	06 jul 2022	12 sep 2006	Distributing	1.094,10	-	-9,71	22,49	3,97	0,00	151.583,68	0,43	0,00	Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	32,85	6,71	6,40	6,41	30 jun 2022	06 jul 2022	12 nov 2001	Distributing	1.886,82	-	24,91	13,39	1,80	0,00	140.933,51	0,43	0,00	Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	-12,00	3,39	3,56	3,72	30 jun 2022	06 jul 2022	12 nov 2001	Distributing	767,97	-	-16,01	8,97	1,14	0,00	124.388,37	0,43	0,00	Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	5,14	2,93	4,17	2,83	30 jun 2022	06 jul 2022	10 dic 2007	Distributing	3.385,46	-	-0,67	19,21	1,98	0,00	39.021,80	0,43	0,00	Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	-14,42	7,31	7,49	4,97	30 jun 2022	06 jul 2022	12 sep 2006	Distributing	419,04	-	-16,23	10,42	1,91	0,00	47.374,01	0,43	0,00	Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	-5,44	4,77	5,96	5,07	30 jun 2022	06 jul 2022	18 nov 2009	Distributing	559,23	-	-13,15	20,09	3,00	0,00	69.832,22	0,90	0,00	Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	-20,29	-7,80	-1,59	7,84	30 jun 2022	06 jul 2022	25 oct 2001	Distributing	1.106,77	-	0,22	6,29	1,52	0,00	38.503,50	0,48	0,00	Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-14,70	6,81	6,97	8,86	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	56.306,52	-	-19,56	13,38	2,09	0,00	6.231,34	0,05	0,00	Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	-7,64	-0,08	1,43	3,17	30 jun 2022	06 jul 2022	07 sep 2007	Distributing	29.079,63	-	-7,99	0,00	0,00	6,03	0,00	0,07	6,03	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	21,56	9,90	6,21	6,10	30 jun 2022	06 jul 2022	22 oct 2001	Distributing	858,24	-	15,55	15,13	2,14	0,00	93.777,07	0,43	0,00	Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	-16,90	7,24	7,17	9,43	30 jun 2022	06 jul 2022	22 may 2000	Distributing	60.046,68	-	-18,98	12,49	1,65	0,00	2.194,58	0,06	0,00	Estados Unidos	US
NEAR	BlackRock Short Maturity Bond ETF	-1,10	0,67	1,32	1,21	30 jun 2022	06 jul 2022	25 sep 2013	Distributing	4.446,62	-	-1,06	8,65	0,97	0,52	0,00	0,25	0,52	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	-21,18	9,74	3,86	2,72	30 jun 2022	06 jul 2022	21 abr 2006	NA	10.056,23	-	-11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	-19,54	1,75	2,70	4,25	30 jun 2022	06 jul 2022	18 oct 2012	Distributing	26.070,42	-	-18,64	11,97	1,61	0,00	68.978,16	0,07	0,00	Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-24,44	1,20	2,40	2,44	30 jun 2022	06 jul 2022	18 oct 2012	Distributing	64.102,65	-	-17,34	10,98	1,67	0,00	92.466,66	0,09	0,00	Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	-6,03	0,00	1,09	1,22	30 jun 2022	06 jul 2022	18 oct 2012	Distributing	5.770,71	-	-5,38	8,82	1,03	2,69	2.775,17	0,06	2,69	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	-16,88	-2,16	0,41	1,80	30 jun 2022	06 jul 2022	18 feb 2013	Accumulating	783,23	5,00	-15,75	7,48	1,18	3,04	0,00	0,00	3,04	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	-18,34	-0,33	2,37	4,37	30 jun 2022	06 jul 2022	25 feb 2013	Accumulating	148,08	5,00	-23,96	18,47	1,61	0,00	23.129,66	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	-13,49	-1,07	-	0,78	30 jun 2022	06 jul 2022	08 jun 2018	Distributing	2.476,47	-	-20,73	16,69	1,43	0,00	21.432,31	-	0,00	Irlanda	IE
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	-13,83	8,13	9,03	10,74	30 jun 2022	06 jul 2022	16 abr 2013	Distributing	323,77	-	-19,36	15,59	2,69	0,00	56.860,90	0,15	0,00	Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	-20,69	5,75	10,11	12,43	30 jun 2022	06 jul 2022	16 abr 2013	Distributing	10.118,57	-	-24,70	19,27	3,70	0,00	324.473,59	0,15	0,00	Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	-11,46	6,52	6,98	9,17	30 jun 2022	06 jul 2022	16 abr 2013	Distributing	8.988,63	-	-16,20	9,07	1,49	0,00	81.159,40	0,15	0,00	Estados Unidos	US
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	-9,22	9,67	6,35	7,06	30 jun 2022	06 jul 2022	19 jun 2013	Accumulating	30.600,13	5,00	-10,23	11,55	1,21	0,00	6.708.527,81	-	0,00	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	-14,85	8,50	10,25	11,22	30 jun 2022	06 jul 2022	16 jul 2013	Distributing	19.334,29	-	-22,72	17,15	5,85	0,00	351.780,20	0,15	0,00	Estados Unidos	US
-	BGF European Focus Fund	-20,56	8,60	6,02	5,79	30 jun 2022	06 jul 2022	25 sep 2013	Accumulating	319,08	5,00	-28,32	28,54	4,78	0,00	75.340,61	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	-18,76	3,90	3,57	5,69	30 jun 2022	06 jul 2022	25 sep 2013	Accumulating	1.340,20	5,00	-26,25	23,85	3,07	0,00	81.685,94	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	-5,08	0,43	1,43	1,58	30 jun 2022	06 jul 2022	15 oct 2013	Distributing	2.580,24	-	-4,57	10,52	1,29	2,34	0,00	0,06	2,34	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	-7,88	0,33	1,98	2,72	30 jun 2022	06 jul 2022	15 oct 2013	Distributing	4.794,16	-	-8,84	7,94	1,21	0,59	0,00	0,30	0,59	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	-14,45	-1,42	0,04	1,07	30 jun 2022	06 jul 2022	18 dic 2013	Accumulating	5.426,10	0,00	-14,65	11,57	1,62	1,56	198.850,96	-	1,56	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	-5,14	5,89	5,95	7,00	30 jun 2022	06 jul 2022	31 ene 2014	Distributing	3.413,25	-	-9,75	12,70	1,63	0,00	71.689,04	0,35	0,00	Estados Unidos	US
HEWG	iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	-20,16	0,53	1,00	3,90	30 jun 2022	06 jul 2022	31 ene 2014	Distributing	39,70	-	-20,28	10,74	1,28	0,00	49.323,49	0,53	0,00	Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-1,48	9,59	6,57	7,73	30 jun 2022	06 jul 2022	31 ene 2014	Distributing	543,36	-	-5,39	12,62	1,32	0,00	43.654,74	0,50	0,00	Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	-3,36	7,66	3,73	4,47	30 jun 2022	06 jul 2022	26 feb 2014	Accumulating	819,33	5,00	-11,28	14,89	1,65	0,00	59.252,10	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	-4,95	0,70	1,66	1,47	30 jun 2022	06 jul 2022	27 may 2014	Distributing	1.060,22	-	-5,05	11,37	1,47	0,02	0,00	0,24	0,02	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	-10,87	-0,95	0,89	1,66	30 jun 2022	06 jul 2022	10 jun 2014	Distributing	17.339,09	-	-10,82	9,48	1,11	6,04	0,00	0,06	6,04	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	-3,62	10,16	11,30	10,88	30 jun 2022	06 jul 2022	10 jun 2014	Distributing	22.050,81	-	-13,49	15,94	2,97	0,00	274.243,74	0,08	0,00	Estados Unidos	US
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	-21,11	2,20	3,43	3,29	30 jun 2022	06 jul 2022	23 sep 2014	Distributing	153,87	-	-13,55	11,16	1,75	0,00	105.318,58	0,68	0,00	Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	-11,86	4,18	4,52	5,75	30 jun 2022	06 jul 2022	09 jul 2014	Distributing	354,18	-	-16,56	11,35	1,49	0,00	66.470,93	0,53	0,00	Estados Unidos	US
CRBN	iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	-16,04	6,43	7,12	6,94	30 jun 2022	06 jul 2022	08 dic 2014	Distributing	844,30	-	-20,47	15,61	2,48	0,00	329.235,98	0,20	0,00	Estados Unidos	US
FIBR	iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF	-13,09	-2,99	-0,35	0,71	30 jun 2022	06 jul 2022	24 feb 2015	Distributing	85,88	-	-13,13	10,20	1,45	4,40	0,00	0,25	4,40	Estados Unidos	US
XT	iShares Exponential Technologies ETF	-23,43	8,56	9,88	10,43	30 jun 2022	06 jul 2022	19 mar 2015	Distributing	2.958,24	-	-27,09	20,03	3,29	0,00	99.796,42	0,46	0,00	Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	-10,26	7,72	7,73	7,81	30 jun 2022	06 jul 2022	28 abr 2015	Distributing	1.052,13	-	-17,98	15,42	3,70	0,00	439.508,22	0,08	0,00	Estados Unidos	US
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	-26,33	0,59	2,41	6,31	30 jun 2022	06 jul 2022	28 jun 2016	Distributing	4.324,52	-	-18,29	10,98	1,73	0,00	105.321,31	0,25	0,00	Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	-14,80	2,15	3,25	5,19	30 jun 2022	06 jul 2022	14 jun 2016	Distributing	2.821,73	-	-16,35	8,76	0,95	1,49	0,00	0,25	1,49	Estados Unidos	US
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-12,23	-	-	-4,87	30 jun 2022	06 jul 2022	25 sep 2019	Accumulating	3.007,83	0,00	-12,01	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	7,82	Irlanda	IE
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	-13,67	10,59	11,28	12,31	30 jun 2022	06 jul 2022	01 dic 2016	Distributing	21.507,73	-	-21,68	19,17	3,78	0,00	488.350,12	0,15	0,00	Estados Unidos	US
HYDB	iShares High Yield Bond Factor ETF	-12,26	0,85	-	2,72	30 jun 2022	06 jul 2022	11 jul 2017	Distributing	114,66	-	-13,50	6,87	1,40	0,82	0,00	0,35	0,82	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	-14,52	-1,16	-	1,14	30 jun 2022	06 jul 2022	11 jul 2017	Distributing	929,01	-	-14,48	12,44	1,60	7,55	0,00	0,18	7,55	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	-6,27	0,18	-	1,30	30 jun 2022	06 jul 2022	11 jul 2017	Distributing	947,69	-	-5,62	10,83	1,30	2,75	0,00	0,12	2,75	Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	-12,74	-0,13	-	1,45	30 jun 2022	06 jul 2022	25 oct 2017	Distributing	6.613,34	-	-14,08	7,56	1,38	1,06	2.775,17	0,15	1,06	Estados Unidos	US
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	-16,73	10,74	-	6,44	30 jun 2022	06 jul 2022	26 oct 2017	Accumulating	640,97	5,00	-13,22	13,40	1,81	0,00	54.815,21	0,01	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	-35,31	-9,90	-	-5,17	30 jun 2022	06 jul 2022	01 dic 2017	Accumulating	2.218,67	5,00	-21,68	4,60	0,51	2,50	20.201.384,80	1,00	2,50	Luxemburgo	LU
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	-1,60	9,78	-	9,57	30 jun 2022	06 jul 2022	03 abr 2018	Distributing	1.695,68	-	-10,25	13,00	1,92	0,00	14.668,08	0,30	0,00	Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	-21,14	6,50	-	6,36	30 jun 2022	06 jul 2022	10 abr 2018	Distributing	1.362,06	-	-21,55	12,82	2,01	0,00	4.469,67	0,17	0,00	Estados Unidos	US
-	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	-15,03	6,85	-	6,43	30 jun 2022	06 jul 2022	20 abr 2018	Accumulating	1.390,39	-	-21,31	17,65	2,87	0,00	621.064,38	0,15	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Japan Index Fund (IE)	-1,88	9,19	-	4,26	30 jun 2022	06 jul 2022	06 jun 2018	Accumulating	1.204,71	-	-5,82	12,89	1,34	0,00	49.249,76	0,50	0,00	Irlanda	IE
-	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	-	-	-	-	31 may 2019	19 nov 2018	13 jun 2018	Accumulating	10.898,42	-	6,83	11,78	1,79	0,00	119.651,00	0,29	0,00	Irlanda	IE
IRBO	iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	-39,35	3,50	-	3,86	30 jun 2022	06 jul 2022	26 jun 2018	Distributing	245,19	-	-35,88	11,93	2,40	0,00	107.236,09	0,47	0,00	Estados Unidos	US
-	iShares Developed World Index Fund (IE)	-11,34	7,17	-	6,77	30 jun 2022	06 jul 2022	26 jun 2018	Accumulating	13.879,58	-	-18,37	17,76	2,84	0,00	22.439.634,09	-	0,00	Irlanda	IE
-	BGF ESG Emerging Markets Bond Fund	-22,61	-4,56	-	-1,62	30 jun 2022	06 jul 2022	01 ago 2018	Accumulating	353,72	5,00	-20,17	2,15	0,83	6,86	0,00	1,25	6,86	Luxemburgo	LU
-	BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	-16,34	-2,74	-	-0,31	30 jun 2022	06 jul 2022	01 ago 2018	Accumulating	76,60	5,00	-15,41	7,49	1,10	5,11	0,00	1,50	5,11	Luxemburgo	LU
-	BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-19,50	-6,16	-	-4,30	30 jun 2022	06 jul 2022	01 ago 2018	Accumulating	396,91	5,00	-14,52	0,00	0,00	3,23	0,00	1,00	3,23	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	-23,47	12,77	-	6,06	30 jun 2022	06 jul 2022	04 sep 2018	Accumulating	1.453,68	5,00	-27,42	26,46	3,54	0,00	44.962,38	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	-50,18	8,53	-	8,27	30 jun 2022	06 jul 2022	04 sep 2018	Accumulating	2.564,08	5,00	-46,88	38,42	5,21	0,00	42.169,42	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	-49,44	-1,73	-	-0,29	30 jun 2022	06 jul 2022	04 sep 2018	Accumulating	408,50	5,00	-40,21	18,10	2,15	0,00	58.254,78	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	-10,41	-1,04	-	1,42	30 jun 2022	06 jul 2022	18 oct 2018	Distributing	1.975,71	-	-10,33	10,88	1,23	6,50	0,00	0,10	6,50	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	-11,49	-2,14	-	0,67	30 jun 2022	06 jul 2022	13 nov 2018	Distributing	269,28	-	-11,21	10,06	1,01	5,77	0,00	0,20	5,77	Estados Unidos	US
-	iShares Developed World Index Fund (IE)	-12,22	6,63	-	7,01	30 jun 2022	06 jul 2022	22 oct 2018	Accumulating	13.879,58	0,00	-19,01	17,76	2,84	0,00	22.439.634,09	0,50	0,00	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-7,60	-2,21	-	-0,67	31 may 2022	06 jul 2022	19 nov 2018	Accumulating	470,79	-	-8,44	0,00	0,00	8,01	0,00	0,14	8,01	Irlanda	IE
-	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	-11,88	-2,82	-	-0,06	30 jun 2022	06 jul 2022	16 nov 2018	Distributing	3.007,83	-	-11,84	0,00	0,00	7,82	0,00	-	7,82	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-6,65	-1,29	-	0,32	31 may 2022	06 jul 2022	30 nov 2018	Distributing	470,79	-	-7,86	0,00	0,00	8,01	0,00	-	8,01	Irlanda	IE
-	iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	-12,93	-1,86	-	0,01	30 jun 2022	06 jul 2022	02 ene 2019	Distributing	584,35	-	-12,47	9,32	1,02	6,76	0,00	-	6,76	Irlanda	IE
DYNF	BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	-15,07	6,95	-	7,89	30 jun 2022	06 jul 2022	19 mar 2019	Distributing	70,49	-	-21,30	15,84	3,19	0,00	400.714,12	0,30	0,00	Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	-24,32	16,88	-	13,94	30 jun 2022	06 jul 2022	16 abr 2019	Distributing	428,27	-	-31,17	10,92	1,76	0,00	276.441,30	0,47	0,00	Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	-18,17	11,64	-	12,40	30 jun 2022	06 jul 2022	11 jun 2019	Distributing	534,46	-	-21,27	23,40	5,02	0,00	14.975,94	0,47	0,00	Estados Unidos	US
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	0,83	-0,93	-	0,50	31 may 2022	06 jul 2022	15 mar 2019	Accumulating	470,79	-	-6,35	0,00	0,00	8,01	0,00	-	8,01	Irlanda	IE
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	-10,61	11,24	-	11,56	30 jun 2022	06 jul 2022	07 may 2019	Distributing	3.057,91	-	-20,93	20,99	4,53	0,00	474.326,98	0,10	0,00	Estados Unidos	US
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	-43,66	2,98	-	6,48	30 jun 2022	06 jul 2022	11 jun 2019	Distributing	198,95	-	-33,58	12,36	2,75	0,00	28.311,46	0,47	0,00	Estados Unidos	US
-	BGF Circular Economy	-27,88	-	-	2,25	30 jun 2022	06 jul 2022	02 oct 2019	Accumulating	1.761,02	5,00	-31,20	22,77	3,59	0,00	135.155,64	1,50	0,00	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	-29,46	-	-	5,21	30 jun 2022	06 jul 2022	08 ene 2020	Distributing	321,29	-	-32,66	19,61	5,16	0,00	399.947,33	0,40	0,00	Estados Unidos	US
-	iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	-14,61	-	-	-3,83	30 jun 2022	06 jul 2022	19 dic 2019	Accumulating	1.517,49	0,00	-14,25	12,62	1,61	7,06	0,00	0,14	7,06	Irlanda	IE
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	-26,05	-	-	-1,23	30 jun 2022	06 jul 2022	05 feb 2020	Distributing	61,02	-	-17,79	12,02	1,88	0,00	116.708,61	0,16	0,00	Estados Unidos	US
-	iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	-11,58	-	-	-6,29	30 jun 2022	06 jul 2022	17 mar 2020	Distributing	405,14	0,00	-11,71	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	7,89	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0,19	-	-	0,12	30 jun 2022	06 jul 2022	26 may 2020	Distributing	3.566,29	-	0,18	0,00	0,00	0,07	0,00	0,05	0,07	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	-21,64	-	-	5,00	30 jun 2022	06 jul 2022	10 jul 2020	Accumulating	181,90	5,00	-24,54	0,00	0,00	0,00	1.637,69	1,25	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	-21,11	-	-	2,35	30 jun 2022	06 jul 2022	16 jun 2020	Distributing	352,28	-	-23,32	12,90	1,70	0,00	49.280,61	0,12	0,00	Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	-17,03	-	-	9,15	30 jun 2022	06 jul 2022	16 jun 2020	Distributing	561,57	-	-23,98	21,36	4,34	0,00	346.625,25	0,10	0,00	Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	-10,35	-	-	-5,10	30 jun 2022	06 jul 2022	23 jun 2020	Distributing	814,15	-	-10,29	11,18	1,34	5,97	0,00	0,12	5,97	Estados Unidos	US
-	iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	-12,71	-	-	-7,84	30 jun 2022	06 jul 2022	16 nov 2020	Distributing	584,35	0,00	-12,36	9,32	1,02	6,76	0,00	0,00	6,76	Irlanda	IE
-	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)	-7,46	-	-	-6,71	31 may 2022	06 jul 2022	29 oct 2020	Accumulating	470,79	0,00	-8,37	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	8,01	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 jun 2022	06 jul 2022	08 nov 2021	Accumulating	1.077,91	0,00	-9,69	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	10,21	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 jun 2022	06 jul 2022	02 dic 2021	Distributing	1.077,91	0,00	-16,92	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	10,21	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 jun 2022	06 jul 2022	09 mar 2022	Accumulating	1.077,91	0,00	-	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	10,21	Irlanda	IE
-	iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 jun 2022	06 jul 2022	18 may 2022	Accumulating	1.517,49	0,00	-	12,62	1,61	7,06	0,00	0,00	7,06	Irlanda	IE