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BGF Global Equity Income Fund
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-
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-
BGF Global Allocation Fund
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29 sep 2023
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-
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LU
-
BGF Global Allocation Fund
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Acumula
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-
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29 sep 2023
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-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
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29 sep 2023
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-
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-
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Luxemburgo
LU
-
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-
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-
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Luxemburgo
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-
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-1,61
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Acumula
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Luxemburgo
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-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
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Luxemburgo
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LU
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-
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Luxemburgo
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-
BGF Sustainable World Bond Fund
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29 sep 2023
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-
8,39
-
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Luxemburgo
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-
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Acumula
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Acumula
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Luxemburgo
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27 sep 2023
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Acumula
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-
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31 ago 2023
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29 sep 2023
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Acumula
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-
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31 oct 2002
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29 sep 2023
19 oct 2007
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29 sep 2023
01 jul 2002
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-
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29 sep 2023
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1.887.691.709,23
0,01
7,63
-
6,66
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
0,07
-2,54
1,08
3,27
31 ago 2023
42,67
0,50
29 sep 2023
02 ene 1997
Acumula
740,59
5,00
42,67
-0,68
15,02
1,87
0,00
124.155,73
192.340.985,44
740.585.374,68
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
6,34
-4,72
-1,16
3,38
31 ago 2023
13,28
0,05
29 sep 2023
01 oct 2004
Acumula
947,46
0,00
13,28
3,66
6,54
0,99
5,91
0,00
13.709.835,32
947.458.726,62
-
9,71
-
5,91
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
3,09
-4,11
1,80
4,47
31 ago 2023
35,34
0,55
29 sep 2023
01 dic 1993
Acumula
2.400,89
5,00
35,34
3,67
14,25
2,04
0,01
113.454,25
260.944.571,99
2.400.887.998,21
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
26,16
4,92
4,22
-
31 ago 2023
39,14
0,96
29 sep 2023
31 mar 1999
Acumula
1.199,03
5,00
39,14
2,48
20,65
2,66
0,00
106.590,86
27.768.763,17
1.199.025.007,77
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
26,41
4,73
6,81
6,56
31 ago 2023
34,97
0,77
29 sep 2023
14 oct 2005
Acumula
320,84
5,00
34,97
5,27
24,32
3,92
0,00
105.189,99
8.572.787,12
320.838.035,83
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
15,10
6,73
6,97
4,94
31 ago 2023
26,82
0,52
29 sep 2023
29 may 2006
Acumula
320,84
0,00
26,82
2,52
24,32
3,92
0,00
105.189,99
12.707.651,69
320.838.035,83
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
24,95
3,62
5,95
5,04
31 ago 2023
127,56
2,81
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
1.273,80
0,00
127,56
4,72
24,36
3,95
0,00
105.261,91
4.371.246,26
1.273.796.608,36
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
23,73
1,09
3,66
7,80
31 ago 2023
46,68
1,06
29 sep 2023
24 abr 2003
Acumula
1.169,06
0,00
46,68
4,73
24,60
4,01
0,00
102.086,11
1.520.207,05
1.169.058.813,36
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
26,34
9,05
4,83
6,20
31 ago 2023
93,15
1,51
29 sep 2023
09 ene 1997
Acumula
713,05
5,00
93,15
1,62
13,78
1,61
0,00
62.855,74
41.016.853,18
713.052.648,57
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
-2,62
-4,86
-0,33
4,21
31 ago 2023
27,37
0,17
29 sep 2023
14 may 1987
Acumula
980,62
5,00
27,37
1,20
12,30
1,47
7,80
0,00
105.833.552,16
980.621.970,80
0,00
7,81
-
7,80
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
4,25
-1,45
0,84
3,43
31 ago 2023
22,15
0,08
29 sep 2023
08 jun 2007
Acumula
1.634,26
0,00
22,15
2,90
8,18
1,10
3,28
19.271,76
12.496.672,18
1.634.257.743,10
-
5,17
-
3,28
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
8,58
4,29
7,50
7,45
31 ago 2023
59,92
0,74
29 sep 2023
31 jul 2002
Acumula
1.284,29
0,00
59,92
3,55
31,24
4,93
0,00
475.874,63
23.050.506,30
1.284.292.998,87
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
2,63
11,09
3,92
7,49
31 ago 2023
37,98
-0,39
28 sep 2023
02 feb 2005
Acumula
469,59
0,00
37,98
12,07
26,38
3,92
0,00
60.133,43
3.768.313,83
469.588.446,86
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
5,77
-1,89
-2,69
5,25
31 ago 2023
62,69
-0,42
29 sep 2023
14 may 1987
Acumula
22.346,77
5,00
62,69
5,09
14,34
1,15
0,00
388.172,72
69.518.685,70
22.346.767.947,93
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
24,46
11,20
3,39
6,34
31 ago 2023
68,65
2,07
29 sep 2023
09 ene 1997
Acumula
831,56
5,00
68,65
20,02
6,95
1,71
0,00
33.584,99
547.682.203,94
831.560.340,55
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
11,38
-1,95
0,43
-0,97
31 ago 2023
18,05
0,21
29 sep 2023
02 feb 2007
Acumula
1.498,69
0,00
18,05
8,00
0,00
0,00
5,85
0,00
2.992.138,51
1.498.690.375,98
-
7,51
-
5,85
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
11,84
8,36
12,09
1,70
31 ago 2023
15,14
0,25
29 sep 2023
06 abr 2001
Acumula
6.303,20
5,00
15,14
2,10
22,25
2,66
0,01
62.227,86
1.661.694.162,92
6.303.204.177,27
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
5,19
9,53
3,27
4,56
31 ago 2023
77,08
0,24
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
857,10
0,00
77,08
1,69
14,22
1,70
0,00
136.018,54
15.909.857,47
857.101.075,41
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
0,38
-2,20
-0,49
0,26
31 ago 2023
10,54
0,02
29 sep 2023
31 oct 2002
Acumula
1.590,61
0,00
10,54
1,15
11,28
1,23
1,95
0,00
27.862.849,30
1.590.614.649,10
-
2,95
-
1,95
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
9,23
4,94
7,77
8,70
31 ago 2023
62,34
-0,04
29 sep 2023
06 abr 2001
Acumula
13.002,14
5,00
62,34
7,08
26,06
4,94
0,00
185.026,72
4.319.069.221,41
13.002.142.546,22
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
7,87
3,64
6,43
7,95
31 ago 2023
47,47
-0,03
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
13.002,14
0,00
47,47
6,40
26,06
4,94
0,00
185.026,72
96.700.640,08
13.002.142.546,22
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
14,52
-0,78
11,06
7,59
31 ago 2023
46,80
1,10
29 sep 2023
24 nov 2003
Acumula
9.211,91
0,00
46,80
20,95
38,55
8,67
0,00
811.126,83
194.518.429,58
9.211.914.708,86
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
-1,18
-3,76
-0,18
5,34
31 ago 2023
30,77
0,36
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
740,59
0,00
30,77
-1,31
15,02
1,87
0,00
124.155,73
24.873.339,13
740.585.374,68
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
-0,87
-7,08
-1,47
4,82
31 ago 2023
36,13
0,13
29 sep 2023
02 feb 1996
Acumula
2.416,50
5,00
36,13
-0,73
8,69
0,73
4,51
199.600,33
312.769.956,62
2.416.496.791,29
0,01
6,41
-
4,51
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
-2,08
-8,23
-2,69
2,32
31 ago 2023
26,88
0,09
29 sep 2023
24 nov 2003
Acumula
2.416,50
0,00
26,88
-1,34
8,69
0,73
4,51
199.600,33
2.956.579,43
2.416.496.791,29
-
6,41
-
4,51
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-14,12
-14,62
-3,85
2,74
31 ago 2023
14,61
0,31
29 sep 2023
24 jun 2008
Acumula
970,86
5,00
14,61
-9,32
16,34
2,05
0,00
106.840,97
537.150.931,33
970.855.178,58
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
-15,20
-15,68
-5,05
1,45
31 ago 2023
12,04
0,25
29 sep 2023
24 jun 2008
Acumula
970,86
0,00
12,04
-9,92
16,34
2,05
0,00
106.840,97
9.085.107,06
970.855.178,58
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
17,37
7,98
7,60
8,66
31 ago 2023
30,49
0,63
29 sep 2023
23 jul 2005
Acumula
5.063,21
0,00
30,49
2,13
21,72
2,33
0,00
117.096,42
84.434.484,69
5.063.211.647,48
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sep 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
5,66
1,07
0,01
8.063,23
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
5,66
1,07
0,01
8.063,23
1.904.137,29
269.331.469,92
-
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
10,17
0,64
2,56
4,11
31 ago 2023
15,65
0,24
29 sep 2023
12 ago 2011
Acumula
182,58
5,00
15,65
5,45
11,37
1,73
0,00
107.959,17
21.189.914,91
182.583.963,23
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
1,79
-5,30
0,54
6,07
31 ago 2023
26,19
0,40
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
2.400,89
0,00
26,19
3,02
14,25
2,04
0,01
113.454,25
5.717.306,17
2.400.887.998,21
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
1,44
-3,84
-1,34
2,16
31 ago 2023
15,37
0,09
29 sep 2023
31 jul 2006
Acumula
2.770,42
5,00
15,37
3,06
9,94
0,93
4,78
2.025,33
206.341.548,99
2.770.420.645,04
0,01
5,63
-
4,78
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
0,17
-5,04
-2,56
0,88
31 ago 2023
11,94
0,07
29 sep 2023
31 jul 2006
Acumula
2.770,42
0,00
11,94
2,47
9,94
0,93
4,78
2.025,33
6.349.715,42
2.770.420.645,04
-
5,63
-
4,78
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
1,78
0,14
-0,12
-0,07
31 ago 2023
72,82
0,01
29 sep 2023
24 jul 2009
Acumula
142,57
0,00
72,82
1,38
8,11
1,15
0,08
0,00
46.681.541,91
142.565.041,78
0,00
0,17
-
0,08
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
1,78
0,14
-0,12
-0,08
31 ago 2023
69,67
0,01
29 sep 2023
24 jul 2009
Acumula
142,57
0,00
69,67
1,38
8,11
1,15
0,08
0,00
56.469.687,38
142.565.041,78
-
0,17
-
0,08
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
24,59
3,62
2,93
4,98
31 ago 2023
28,94
0,71
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
1.199,03
0,00
28,94
1,86
20,65
2,66
0,00
106.590,86
374.075,44
1.199.025.007,77
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
8,73
7,22
5,29
7,30
31 ago 2023
24,03
0,31
29 sep 2023
03 dic 2010
Acumula
1.526,48
5,00
24,03
-0,97
18,32
2,32
0,00
104.756,98
137.142.714,63
1.526.478.469,68
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
16,57
8,07
8,31
7,19
31 ago 2023
33,05
0,64
29 sep 2023
14 oct 2005
Acumula
320,84
5,00
33,05
3,16
24,32
3,92
0,00
105.189,99
79.336.850,73
320.838.035,83
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Focus Fund
24,84
3,42
5,48
5,32
31 ago 2023
28,37
0,62
29 sep 2023
14 oct 2005
Acumula
320,84
0,00
28,37
4,59
24,32
3,92
0,00
105.189,99
342.777,75
320.838.035,83
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
26,52
4,92
7,28
6,80
31 ago 2023
174,10
3,85
29 sep 2023
30 nov 1993
Acumula
1.273,80
5,00
174,10
5,38
24,36
3,95
0,00
105.261,91
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0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
20,32
10,49
11,21
8,40
31 ago 2023
27,06
0,51
29 sep 2023
07 oct 2010
Acumula
1.273,80
5,00
27,06
4,43
24,36
3,95
0,00
105.261,91
67.523.946,65
1.273.796.608,36
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
25,30
2,37
4,97
9,38
31 ago 2023
59,84
1,35
29 sep 2023
14 oct 2002
Acumula
1.169,06
5,00
59,84
5,39
24,60
4,01
0,00
102.086,11
125.380.303,49
1.169.058.813,36
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
24,78
7,70
3,53
4,22
31 ago 2023
65,54
1,06
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
713,05
0,00
65,54
0,97
13,78
1,61
0,00
62.855,74
3.937.365,95
713.052.648,57
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
-5,42
1,29
3,43
2,34
31 ago 2023
17,45
0,17
29 sep 2023
04 ene 1999
Acumula
5.780,04
5,00
17,45
0,50
17,26
2,38
2,73
257.807,18
745.377.091,99
5.780.035.587,22
0,01
2,71
-
2,73
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
-6,64
0,02
2,13
2,14
31 ago 2023
14,03
0,13
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
5.780,04
0,00
14,03
-0,14
17,26
2,38
2,73
257.807,18
848.864.200,70
5.780.035.587,22
1,20
2,71
-
2,73
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
-2,96
2,86
5,39
4,84
31 ago 2023
47,50
0,45
29 sep 2023
16 abr 2010
Acumula
5.780,04
5,00
47,50
1,56
17,26
2,38
2,73
257.807,18
197.479.666,04
5.780.035.587,22
1,20
2,71
-
2,73
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
-4,15
1,58
4,08
3,53
31 ago 2023
34,95
0,33
29 sep 2023
16 abr 2010
Acumula
5.780,04
0,00
34,95
0,92
17,26
2,38
2,73
257.807,18
17.732.823,71
5.780.035.587,22
1,20
2,71
-
2,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Dynamic Equity Fund
9,73
6,03
6,85
6,27
31 ago 2023
27,85
0,27
29 sep 2023
28 feb 2006
Acumula
390,70
5,00
27,85
7,61
20,03
2,86
0,00
450.438,76
151.766.553,02
390.696.233,43
0,01
6,27
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
8,96
5,26
4,74
3,46
31 ago 2023
17,31
0,12
29 sep 2023
13 oct 2006
Acumula
4.774,73
5,00
17,31
7,57
16,23
2,66
0,01
418.357,32
171.003.339,83
4.774.732.906,47
0,01
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
7,55
3,93
3,44
2,18
31 ago 2023
14,00
0,10
29 sep 2023
13 oct 2006
Acumula
4.774,73
0,00
14,00
6,91
16,23
2,66
0,01
418.357,32
1.020.759,83
4.774.732.906,47
-
0,00
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
10,83
5,98
4,78
6,12
31 ago 2023
20,54
0,19
29 sep 2023
12 nov 2010
Acumula
875,19
5,00
20,54
4,65
19,71
3,20
0,00
351.365,74
198.560.749,35
875.187.142,76
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
-3,82
-6,05
-1,56
1,10
31 ago 2023
19,99
0,12
29 sep 2023
24 nov 2003
Acumula
980,62
0,00
19,99
0,59
12,30
1,47
7,80
0,00
2.483.944,29
980.621.970,80
-
7,81
-
7,80
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
5,54
-0,21
2,10
4,25
31 ago 2023
27,02
0,09
29 sep 2023
08 jun 2007
Acumula
1.634,26
5,00
27,02
3,58
8,18
1,10
3,28
19.271,76
191.663.814,81
1.634.257.743,10
0,01
5,17
-
3,28
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
9,94
5,60
8,85
8,13
31 ago 2023
81,09
1,01
29 sep 2023
29 feb 1996
Acumula
1.284,29
5,00
81,09
4,21
31,24
4,93
0,00
475.874,63
578.638.294,62
1.284.292.998,87
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
11,35
9,53
4,73
9,60
31 ago 2023
130,56
1,32
29 sep 2023
04 nov 1994
Acumula
242,50
5,00
130,56
2,11
11,13
1,55
0,00
3.552,57
142.949.643,71
242.504.206,37
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
9,97
8,17
3,43
6,08
31 ago 2023
96,81
0,97
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
242,50
0,00
96,81
1,47
11,13
1,55
0,00
3.552,57
4.959.589,51
242.504.206,37
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
3,92
12,49
5,23
5,79
31 ago 2023
48,17
-0,49
28 sep 2023
28 abr 2006
Acumula
469,59
5,00
48,17
12,77
26,38
3,92
0,00
60.133,43
222.870.186,36
469.588.446,86
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
4,47
-3,11
-3,89
2,35
31 ago 2023
46,04
-0,31
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
22.346,77
0,00
46,04
4,44
14,34
1,15
0,00
388.172,72
669.914,85
22.346.767.947,93
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
17,98
2,62
3,44
2,69
31 ago 2023
16,23
-0,13
29 sep 2023
28 feb 2005
Acumula
41.959,70
5,00
16,23
11,46
15,71
1,42
0,00
7.770.478,93
31.003.531,05
41.959.700.135,61
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
16,52
1,35
2,17
1,42
31 ago 2023
12,88
-0,10
29 sep 2023
28 feb 2005
Acumula
41.959,70
0,00
12,88
10,75
15,71
1,42
0,00
7.770.478,93
7.900.784,52
41.959.700.135,61
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
22,90
9,82
2,11
7,22
31 ago 2023
49,81
1,50
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
831,56
0,00
49,81
19,27
6,95
1,71
0,00
33.584,99
3.167.097,32
831.560.340,55
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
12,82
-0,71
1,69
0,33
31 ago 2023
22,23
0,26
29 sep 2023
02 feb 2007
Acumula
1.498,69
5,00
22,23
8,70
0,00
0,00
5,85
0,00
204.245.718,56
1.498.690.375,98
0,00
7,51
-
5,85
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
10,52
7,01
10,72
4,15
31 ago 2023
11,53
0,19
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
6.303,20
0,00
11,53
1,53
22,25
2,66
0,01
62.227,86
36.034.548,37
6.303.204.177,27
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
4,11
1,44
1,46
0,85
31 ago 2023
165,16
0,02
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
534,43
0,00
165,16
2,32
14,01
1,20
0,09
0,00
15.170.233,51
534.428.605,71
-
0,16
-
0,09
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
19,52
-0,04
6,99
5,88
31 ago 2023
24,61
0,47
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
367,89
0,00
24,61
26,56
43,16
10,56
0,00
874.336,66
15.836.163,06
367.887.650,83
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-6,02
-2,85
-0,22
2,10
31 ago 2023
12,34
0,14
29 sep 2023
09 feb 2010
Acumula
248,58
5,00
12,34
-3,84
16,26
2,73
0,00
34.657,97
26.271.085,59
248.577.571,02
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Nutrition Fund
-7,13
-4,05
-1,47
0,84
31 ago 2023
10,41
0,12
29 sep 2023
09 feb 2010
Acumula
248,58
0,00
10,41
-4,44
16,26
2,73
0,00
34.657,97
6.582.225,08
248.577.571,02
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
11,84
31,16
4,69
4,06
31 ago 2023
25,22
-0,23
29 sep 2023
06 abr 2001
Acumula
3.298,02
5,00
25,22
5,73
9,11
2,00
0,00
127.841,47
1.711.272.556,02
3.298.019.525,41
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
10,43
29,51
3,38
3,65
31 ago 2023
19,05
-0,17
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
3.298,02
0,00
19,05
5,08
9,11
2,00
0,00
127.841,47
11.919.797,59
3.298.019.525,41
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
23,15
11,79
5,71
5,78
31 ago 2023
36,68
0,52
29 sep 2023
03 mar 2000
Acumula
1.689,56
5,00
36,68
2,91
7,20
1,07
0,01
42.160,40
660.026.985,91
1.689.561.993,77
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
21,63
10,41
4,40
3,74
31 ago 2023
28,06
0,40
29 sep 2023
01 jul 2002
Acumula
1.689,56
0,00
28,06
2,28
7,20
1,07
0,01
42.160,40
16.990.561,60
1.689.561.993,77
-
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
24,35
-12,62
7,58
4,27
31 ago 2023
30,39
0,55
29 sep 2023
30 dic 1994
Acumula
3.617,38
5,00
30,39
7,56
23,66
1,57
0,00
12.345,18
1.986.905.949,95
3.617.380.475,52
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
22,81
-13,70
6,24
0,85
31 ago 2023
22,39
0,40
29 sep 2023
24 nov 2003
Acumula
3.617,38
0,00
22,39
6,91
23,66
1,57
0,00
12.345,18
14.871.030,13
3.617.380.475,52
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
11,96
9,99
11,50
7,09
31 ago 2023
59,53
1,38
29 sep 2023
24 mar 1997
Acumula
5.164,39
5,00
59,53
-4,90
7,64
1,72
0,00
41.253,63
2.790.444.023,13
5.164.393.544,64
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
10,57
8,62
10,11
3,94
31 ago 2023
44,02
1,03
29 sep 2023
24 nov 2003
Acumula
5.164,39
0,00
44,02
-5,51
7,64
1,72
0,00
41.253,63
12.230.558,17
5.164.393.544,64
-
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Growth & Income Fund
7,34
19,26
8,13
2,15
31 ago 2023
13,05
0,11
29 sep 2023
15 abr 2011
Acumula
377,13
5,00
13,05
-2,40
7,91
1,78
0,00
97.355,05
135.344.740,75
377.134.127,21
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
15,96
0,47
12,45
6,93
31 ago 2023
61,76
1,45
29 sep 2023
03 mar 1995
Acumula
9.211,91
5,00
61,76
21,74
38,55
8,67
0,00
811.126,83
3.731.553.847,75
9.211.914.708,86
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
2,91
0,32
1,86
3,39
31 ago 2023
14,22
0,09
29 sep 2023
28 jun 2012
Acumula
4.626,50
5,00
14,22
1,97
12,58
1,49
2,95
184.981,03
267.979.950,51
4.626.503.219,48
0,01
5,28
-
2,95
Luxemburgo
LU
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0,48
1,95
2,83
1,75
31 ago 2023
96,87
-0,08
29 sep 2023
01 dic 2010
Distribuye
9.396,52
-
96,87
1,82
2,47
9.396.524.838,09
9.396.524.838,09
0,03
2,57
0,58
2,47
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
2,46
-0,85
1,81
2,36
31 ago 2023
49,84
0,02
29 sep 2023
05 ene 2007
Distribuye
22.442,05
-
49,84
2,29
2,57
22.442.054.682,18
22.442.054.682,18
0,04
2,98
3,60
2,57
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1,15
-1,00
0,89
1,67
31 ago 2023
80,95
0,04
29 sep 2023
22 jul 2002
Distribuye
26.259,84
-
80,95
1,69
1,80
26.259.842.623,10
26.259.842.623,10
0,15
1,90
2,52
1,80
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-7,00
-11,73
-1,93
3,01
31 ago 2023
98,43
0,01
29 sep 2023
05 ene 2007
Distribuye
6.781,71
-
98,43
-1,54
12,96
6.781.708.274,68
6.781.708.274,68
0,15
17,26
2,36
12,96
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-11,01
-14,25
-2,40
4,15
31 ago 2023
88,61
0,03
29 sep 2023
22 jul 2002
Distribuye
38.910,43
-
88,61
-3,35
16,58
38.910.427.920,93
38.910.427.920,93
0,15
25,54
2,51
16,58
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0,64
-3,78
0,57
2,63
31 ago 2023
113,13
0,09
29 sep 2023
05 ene 2007
Distribuye
13.416,89
-
113,13
1,38
4,34
13.416.891.282,75
13.416.891.282,75
0,15
4,74
2,29
4,34
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-3,63
-6,58
0,09
3,42
31 ago 2023
91,55
0,04
29 sep 2023
22 jul 2002
Distribuye
27.455,67
-
91,55
0,35
7,38
27.455.670.582,99
27.455.670.582,99
0,15
8,37
2,07
7,38
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1,20
-4,42
0,46
2,93
31 ago 2023
94,05
-0,06
29 sep 2023
22 sep 2003
Distribuye
90.407,30
-
94,05
0,95
6,03
90.407.300.175,63
90.407.300.175,63
0,03
8,44
2,95
6,03
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
1,14
-3,99
1,41
3,66
31 ago 2023
48,10
0,00
29 sep 2023
05 ene 2007
Distribuye
9.302,29
-
48,10
2,13
6,50
9.302.290.181,27
9.302.290.181,27
0,04
10,08
3,93
6,50
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
1,89
-3,64
1,86
3,41
31 ago 2023
48,69
0,01
29 sep 2023
05 ene 2007
Distribuye
11.000,42
-
48,69
2,50
6,01
11.000.421.816,35
11.000.421.816,35
0,04
7,37
3,81
6,01
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
-2,18
-4,16
-0,30
2,26
31 ago 2023
88,75
-0,27
29 sep 2023
13 mar 2007
Distribuye
25.887,15
-
88,75
0,30
6,15
25.887.151.303,85
25.887.151.303,85
0,04
8,33
2,86
6,15
Estados Unidos
US
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4,06
1,30
1,56
1,09
31 ago 2023
110,47
0,05
29 sep 2023
05 ene 2007
Distribuye
20.322,35
-
110,47
2,47
0,26
20.322.352.022,10
20.322.352.022,10
0,15
0,26
-0,19
0,26
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-3,82
-1,72
2,09
3,42
31 ago 2023
103,61
-0,23
29 sep 2023
04 dic 2003
Distribuye
20.525,13
-
103,61
0,56
6,46
20.525.127.597,16
20.525.127.597,16
0,19
7,03
0,69
6,46
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-1,99
-5,14
0,11
0,66
31 ago 2023
22,04
0,01
29 sep 2023
14 feb 2012
Distribuye
23.180,94
-
22,04
0,62
5,77
23.180.939.095,36
23.180.939.095,36
0,05
7,49
2,30
5,77
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
-1,98
14,14
6,11
7,89
31 ago 2023
107,61
0,11
29 sep 2023
03 nov 2003
Distribuye
17.981,95
-
107,61
-4,74
11,17
1,59
17.981.948.778,27
17.981.948.778,27
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
13,18
12,11
7,64
7,71
31 ago 2023
126,25
-0,17
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
675,43
-
126,25
-0,32
11,61
2,53
675.433.500,43
675.433.500,43
0,40
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
2,19
10,54
12,87
9,11
31 ago 2023
186,60
-0,32
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
1.408,82
-
186,60
2,62
20,41
3,77
1.408.824.309,62
1.408.824.309,62
0,40
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
12,30
4,28
6,96
7,78
31 ago 2023
66,98
0,20
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
733,45
-
66,98
12,52
24,13
4,62
733.450.493,27
733.450.493,27
0,40
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
10,92
40,14
7,16
6,81
31 ago 2023
47,42
-0,94
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
1.356,29
-
47,42
7,32
8,57
2,50
1.356.287.829,07
1.356.287.829,07
0,40
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
6,40
10,90
6,20
5,26
31 ago 2023
74,69
-0,63
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
1.781,44
-
74,69
-2,04
13,04
1,54
1.781.435.239,61
1.781.435.239,61
0,40
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
5,13
9,91
5,13
4,53
31 ago 2023
154,54
-1,16
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
1.151,31
-
154,54
-3,23
13,89
1,78
1.151.306.580,00
1.151.306.580,00
0,40
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
8,96
7,80
8,66
8,21
31 ago 2023
270,14
-2,01
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
3.106,62
-
270,14
5,76
22,49
4,50
3.106.622.072,39
3.106.622.072,39
0,40
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
55,21
17,25
18,74
3,97
31 ago 2023
78,45
-0,84
29 sep 2023
01 may 2006
Distribuye
2.039,61
-
78,45
27,94
8,79
2,07
2.039.611.315,61
2.039.611.315,61
0,40
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
15,75
9,40
8,11
7,16
31 ago 2023
100,93
-0,48
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
1.100,18
-
100,93
7,99
21,05
4,49
1.100.177.596,58
1.100.177.596,58
0,40
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
47,15
39,39
-5,86
-3,14
31 ago 2023
24,05
-0,78
29 sep 2023
01 may 2006
Distribuye
345,12
-
24,05
10,88
30,42
2,46
345.118.722,61
345.118.722,61
0,40
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
-6,78
3,74
3,32
8,33
31 ago 2023
78,15
0,25
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
2.633,60
-
78,15
-0,99
24,09
2,16
2.633.601.633,93
2.633.601.633,93
0,40
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
33,68
12,21
18,59
6,57
31 ago 2023
104,93
0,17
29 sep 2023
15 may 2000
Distribuye
10.718,77
-
104,93
34,02
30,68
7,62
10.718.768.864,28
10.718.768.864,28
0,40
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
-5,34
-5,38
-2,81
-1,35
31 ago 2023
21,30
-0,01
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
265,15
-
21,30
1,13
9,87
1,50
265.148.512,70
265.148.512,70
0,40
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
-12,21
4,91
5,72
6,81
31 ago 2023
73,54
0,03
29 sep 2023
12 jun 2000
Distribuye
757,43
-
73,54
-1,36
20,82
1,99
757.430.199,93
757.430.199,93
0,40
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
3,58
-2,27
1,91
2,78
31 ago 2023
42,23
0,05
29 sep 2023
17 abr 2012
Distribuye
422,33
-
42,23
2,17
3,85
422.328.498,64
422.328.498,64
0,50
7,33
4,62
3,85
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7,85
-1,99
1,33
2,88
31 ago 2023
33,99
0,09
29 sep 2023
03 abr 2012
Distribuye
316,08
-
33,99
2,41
3,14
316.081.163,79
316.081.163,79
0,50
9,03
5,59
3,14
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
8,07
-3,37
-0,44
-0,71
31 ago 2023
34,95
0,17
29 sep 2023
18 oct 2011
Distribuye
538,16
-
34,95
4,15
4,77
538.156.257,16
538.156.257,16
0,30
6,77
5,93
4,77
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5,84
2,07
2,12
1,57
31 ago 2023
50,81
0,01
29 sep 2023
14 jun 2011
Distribuye
7.368,09
-
50,81
2,98
0,02
7.368.092.027,36
7.368.092.027,36
0,15
1,76
5,87
0,02
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7,13
-12,89
-6,38
4,46
31 ago 2023
26,62
0,32
29 sep 2023
05 oct 2004
Distribuye
4.986,45
-
26,62
-1,55
10,97
1,31
4.986.451.587,86
4.986.451.587,86
0,74
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
8,94
0,04
1,90
3,57
31 ago 2023
41,54
0,12
29 sep 2023
03 abr 2012
Distribuye
137,09
-
41,54
4,54
1,40
137.093.238,55
137.093.238,55
0,40
4,43
5,33
1,40
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
12,91
-0,51
9,79
8,17
31 ago 2023
35,42
-0,06
29 sep 2023
21 ene 2005
NA
24.769,22
-
35,42
6,32
0,00
0,00
24.769.223.128,63
24.769.223.128,63
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
6,65
10,83
6,80
9,68
31 ago 2023
98,85
-0,67
29 sep 2023
29 mar 2011
Distribuye
10.092,08
-
98,85
4,38
14,14
2,84
10.092.076.304,64
10.092.076.304,64
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6,45
0,76
2,32
4,49
31 ago 2023
73,83
0,22
29 sep 2023
04 abr 2007
Distribuye
13.917,03
-
73,83
3,94
1,48
13.917.030.990,06
13.917.030.990,06
0,49
4,77
5,80
1,48
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0,65
-5,01
1,41
4,32
31 ago 2023
102,11
-0,02
29 sep 2023
22 jul 2002
Distribuye
27.906,04
-
102,11
2,29
8,14
27.906.036.648,15
27.906.036.648,15
0,14
12,98
4,12
8,14
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
4,90
-4,75
0,26
3,85
31 ago 2023
82,43
0,33
29 sep 2023
17 dic 2007
Distribuye
13.626,05
-
82,43
3,07
5,85
13.626.045.809,58
13.626.045.809,58
0,39
11,80
4,82
5,85
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
12,42
3,82
3,16
2,39
31 ago 2023
47,06
-0,07
29 sep 2023
26 mar 2008
Distribuye
4.254,39
-
47,06
4,46
13,33
1,73
4.254.388.518,00
4.254.388.518,00
0,32
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
14,17
7,22
7,50
6,43
31 ago 2023
92,44
-0,19
29 sep 2023
26 mar 2008
Distribuye
17.156,69
-
92,44
10,36
17,32
2,66
17.156.687.520,97
17.156.687.520,97
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
-0,70
-3,78
0,04
3,66
31 ago 2023
63,86
0,33
29 sep 2023
13 ago 2008
Distribuye
2.528,93
-
63,86
0,95
13,39
1,61
2.528.925.509,58
2.528.925.509,58
0,69
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
5,00
3,59
4,55
8,14
31 ago 2023
95,55
-0,34
29 sep 2023
18 oct 2011
Distribuye
4.433,34
-
95,55
5,71
17,82
2,35
4.433.343.350,99
4.433.343.350,99
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
32,09
4,63
0,34
4,36
31 ago 2023
30,26
0,07
29 sep 2023
19 jun 2009
Distribuye
98,34
-
30,26
12,88
9,04
1,39
98.337.734,73
98.337.734,73
0,58
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
5,15
6,14
4,20
7,16
31 ago 2023
21,49
-0,17
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
1.972,36
-
21,49
-1,08
14,68
2,11
1.972.360.167,42
1.972.360.167,42
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
11,49
9,79
5,27
5,45
31 ago 2023
30,73
0,29
29 sep 2023
10 jul 2000
Distribuye
5.111,90
-
30,73
15,59
5,03
1,43
5.111.898.157,85
5.111.898.157,85
0,58
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
5,95
3,97
6,35
-1,66
31 ago 2023
13,30
0,18
29 sep 2023
28 sep 2010
Distribuye
219,51
-
13,30
22,21
6,69
1,03
219.508.131,11
219.508.131,11
0,58
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
-3,05
-8,42
-1,59
-1,18
31 ago 2023
33,70
0,32
29 sep 2023
12 nov 2007
Distribuye
69,08
-
33,70
1,85
12,42
1,83
69.075.367,63
69.075.367,63
0,69
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
5,42
8,72
6,16
7,67
31 ago 2023
33,45
-0,30
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
2.859,98
-
33,45
2,92
12,35
1,81
2.859.981.443,40
2.859.981.443,40
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
9,68
9,41
-4,53
-1,09
31 ago 2023
26,41
0,52
29 sep 2023
12 nov 2007
Distribuye
578,34
-
26,41
4,13
4,64
1,12
578.341.316,10
578.341.316,10
0,58
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
-7,39
-14,65
-4,40
1,01
31 ago 2023
43,52
0,47
29 sep 2023
29 mar 2011
Distribuye
6.928,32
-
43,52
-5,07
12,19
1,51
6.928.324.673,83
6.928.324.673,83
0,58
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
-16,74
-11,43
-6,16
-1,24
31 ago 2023
27,19
0,09
29 sep 2023
28 sep 2010
Distribuye
59,82
-
27,19
-21,21
9,02
0,80
59.824.721,36
59.824.721,36
0,58
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
15,48
1,98
4,20
5,16
31 ago 2023
86,26
0,06
29 sep 2023
01 ago 2005
Distribuye
11.351,80
-
86,26
5,35
24,09
3,47
11.351.803.011,07
11.351.803.011,07
0,36
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
18,31
6,06
4,11
5,09
31 ago 2023
68,88
-0,22
29 sep 2023
14 ago 2001
Distribuye
46.413,83
-
68,88
5,00
14,37
1,74
46.413.827.911,76
46.413.827.911,76
0,33
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
11,10
1,32
1,27
5,47
31 ago 2023
65,25
-0,14
29 sep 2023
18 oct 2011
Distribuye
7.321,38
-
65,25
5,71
16,24
1,80
7.321.382.065,22
7.321.382.065,22
0,20
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
9,70
2,33
1,44
3,66
31 ago 2023
56,39
-0,07
29 sep 2023
10 dic 2007
Distribuye
10.139,74
-
56,39
1,49
12,14
1,26
10.139.742.702,73
10.139.742.702,73
0,39
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1,23
-2,16
0,28
8,27
31 ago 2023
38,15
0,17
29 sep 2023
07 abr 2003
Distribuye
18.970,62
-
38,15
3,33
11,64
1,69
18.970.616.916,79
18.970.616.916,79
0,69
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
1,62
1,27
0,68
3,30
31 ago 2023
53,68
0,16
29 sep 2023
18 oct 2011
Distribuye
4.428,60
-
53,68
3,54
14,66
1,86
4.428.598.170,02
4.428.598.170,02
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
30,09
7,26
4,32
2,98
31 ago 2023
42,22
0,12
29 sep 2023
25 jul 2000
Distribuye
6.518,34
-
42,22
5,01
13,29
1,64
6.518.341.059,12
6.518.341.059,12
0,52
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
31,86
12,80
3,36
2,03
31 ago 2023
18,90
-0,06
29 sep 2023
20 ene 2010
Distribuye
1.370,60
-
18,90
0,29
10,65
0,99
1.370.601.648,89
1.370.601.648,89
0,49
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
30,82
12,27
6,73
6,75
31 ago 2023
35,56
0,05
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
860,45
-
35,56
5,39
15,56
1,86
860.449.975,08
860.449.975,08
0,53
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
31,27
0,58
0,97
5,22
31 ago 2023
26,18
0,06
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
1.217,36
-
26,18
5,14
12,42
1,36
1.217.360.478,51
1.217.360.478,51
0,50
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
-8,56
-4,99
-2,94
4,24
31 ago 2023
17,19
0,21
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
594,26
-
17,19
-9,72
14,97
0,81
594.263.175,77
594.263.175,77
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
1,44
11,88
6,00
6,01
31 ago 2023
44,36
0,32
29 sep 2023
02 feb 2012
Distribuye
6.041,86
-
44,36
12,84
26,25
3,65
6.041.856.386,11
6.041.856.386,11
0,64
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-0,66
7,78
1,50
1,45
31 ago 2023
22,38
0,01
29 sep 2023
05 may 2010
Distribuye
464,47
-
22,38
2,77
11,83
1,88
464.467.722,88
464.467.722,88
0,58
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
38,57
11,93
5,89
9,01
31 ago 2023
54,10
-0,42
29 sep 2023
05 may 2010
Distribuye
91,97
-
54,10
12,21
12,88
1,56
91.971.223,66
91.971.223,66
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
-15,74
0,22
0,65
2,56
31 ago 2023
54,41
0,27
29 sep 2023
26 mar 2008
Distribuye
127,86
-
54,41
2,80
7,56
1,55
127.864.785,00
127.864.785,00
0,58
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
44,24
11,37
6,91
4,37
31 ago 2023
30,38
0,00
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
303,00
-
30,38
9,68
10,09
1,36
303.002.276,59
303.002.276,59
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
15,68
3,41
2,68
1,28
31 ago 2023
60,22
-0,93
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
12.412,16
-
60,22
10,89
15,51
1,51
12.412.164.700,65
12.412.164.700,65
0,50
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
13,37
1,39
0,18
4,42
31 ago 2023
67,93
-0,91
29 sep 2023
20 dic 2007
Distribuye
115,47
-
67,93
7,66
15,19
1,17
115.472.924,02
115.472.924,02
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
-3,56
-3,84
-5,15
0,84
31 ago 2023
20,69
-0,17
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
235,85
-
20,69
-1,78
13,42
1,39
235.848.484,62
235.848.484,62
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
42,93
26,29
6,60
8,93
31 ago 2023
58,21
-0,30
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
1.332,97
-
58,21
7,53
10,58
1,80
1.332.967.217,69
1.332.967.217,69
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
22,27
6,74
7,53
6,27
31 ago 2023
38,00
0,33
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
210,92
-
38,00
2,30
16,19
2,08
210.924.674,17
210.924.674,17
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-1,25
-7,16
1,04
8,65
31 ago 2023
44,76
0,61
29 sep 2023
01 sep 2010
Distribuye
127,55
-
44,76
-6,14
18,39
1,66
127.553.970,31
127.553.970,31
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
2,00
2,55
1,78
8,21
31 ago 2023
39,78
-0,10
29 sep 2023
25 oct 2001
Distribuye
1.778,34
-
39,78
-3,24
14,63
1,56
1.778.338.859,78
1.778.338.859,78
0,47
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-6,16
-1,42
-4,79
0,81
31 ago 2023
25,04
-0,04
29 sep 2023
28 sep 2010
Distribuye
92,66
-
25,04
-6,88
12,20
1,37
92.655.041,40
92.655.041,40
0,58
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
55,04
3,19
-2,81
0,86
31 ago 2023
17,14
0,28
29 sep 2023
25 may 2010
Distribuye
191,10
-
17,14
21,49
6,00
1,00
191.097.324,46
191.097.324,46
0,58
Estados Unidos
US
ERUS
iShares MSCI Russia ETF
0,64
-87,20
-69,69
-38,22
31 ago 2023
0,04
0,00
29 sep 2023
09 nov 2010
Distribuye
0,49
-
0,04
0,71
-
-
489.810,52
489.810,52
0,08
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
6,84
3,63
-0,69
2,30
31 ago 2023
18,34
0,03
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
490,59
-
18,34
0,55
11,37
1,31
490.589.190,12
490.589.190,12
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
1,62
5,85
-1,16
7,13
31 ago 2023
37,70
-0,13
29 sep 2023
03 feb 2003
Distribuye
260,11
-
37,70
-2,42
10,16
1,48
260.113.947,25
260.113.947,25
0,58
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
8,49
1,15
-0,02
6,11
31 ago 2023
59,20
-0,15
29 sep 2023
09 may 2000
Distribuye
3.578,73
-
59,20
6,83
9,20
0,97
3.578.730.694,44
3.578.730.694,44
0,58
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
34,16
10,41
2,20
6,45
31 ago 2023
27,50
-0,01
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
647,52
-
27,50
5,16
10,61
1,25
647.521.837,90
647.521.837,90
0,50
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
15,92
5,38
7,81
7,07
31 ago 2023
43,58
0,10
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
1.127,53
-
43,58
8,67
22,33
3,29
1.127.526.475,49
1.127.526.475,49
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
7,17
8,71
9,58
3,69
31 ago 2023
44,65
-0,04
29 sep 2023
20 jun 2000
Distribuye
3.201,47
-
44,65
4,18
12,46
1,87
3.201.471.704,80
3.201.471.704,80
0,58
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
0,86
3,15
-2,82
4,87
31 ago 2023
62,82
0,04
29 sep 2023
26 mar 2008
Distribuye
266,98
-
62,82
-0,88
13,81
1,71
266.977.133,22
266.977.133,22
0,58
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
72,12
27,56
16,70
0,61
31 ago 2023
38,87
0,58
29 sep 2023
26 mar 2008
Distribuye
235,15
-
38,87
8,55
8,62
2,78
235.151.220,19
235.151.220,19
0,58
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
14,46
9,82
2,77
4,79
31 ago 2023
31,61
-0,10
29 sep 2023
12 mar 1996
Distribuye
2.636,54
-
31,61
1,10
11,98
1,68
2.636.536.889,62
2.636.536.889,62
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
14,58
9,03
11,50
9,12
31 ago 2023
89,94
-0,22
29 sep 2023
24 ene 2005
Distribuye
3.835,79
-
89,94
12,28
23,38
4,45
3.835.790.169,73
3.835.790.169,73
0,25
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
6,66
6,43
7,68
11,68
31 ago 2023
72,40
-0,40
29 sep 2023
18 oct 2011
Distribuye
28.075,05
-
72,40
6,88
22,12
3,80
28.075.049.718,90
28.075.049.718,90
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
6,40
-1,51
1,27
6,34
31 ago 2023
122,32
-0,55
29 sep 2023
05 feb 2001
Distribuye
6.984,48
-
122,32
1,18
15,95
4,15
6.984.481.450,71
6.984.481.450,71
0,45
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
21,72
8,06
13,59
6,76
31 ago 2023
266,01
-0,10
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
69.161,46
-
266,01
23,35
31,65
11,01
69.161.457.165,45
69.161.457.165,45
0,19
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
15,26
9,77
10,62
6,98
31 ago 2023
235,04
-0,58
29 sep 2023
15 may 2000
Distribuye
29.122,01
-
235,04
13,77
20,85
3,82
29.122.008.502,70
29.122.008.502,70
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
8,43
11,39
6,94
6,93
31 ago 2023
151,83
-0,73
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
48.007,53
-
151,83
4,28
15,04
2,20
48.007.530.727,78
48.007.530.727,78
0,19
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
6,71
2,60
2,41
5,48
31 ago 2023
224,34
-1,39
29 sep 2023
24 jul 2000
Distribuye
9.422,23
-
224,34
3,51
18,47
3,79
9.422.229.625,93
9.422.229.625,93
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
4,53
7,99
3,05
7,52
31 ago 2023
176,73
-0,91
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
52.126,82
-
176,73
0,86
10,64
1,74
52.126.823.926,29
52.126.823.926,29
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1,94
13,29
2,98
8,41
31 ago 2023
135,56
-0,55
29 sep 2023
24 jul 2000
Distribuye
10.350,06
-
135,56
-2,13
7,87
1,14
10.350.059.320,67
10.350.059.320,67
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
13,27
6,96
11,35
5,91
31 ago 2023
94,80
-0,26
29 sep 2023
24 jul 2000
Distribuye
13.433,65
-
94,80
19,00
22,54
6,51
13.433.649.345,93
13.433.649.345,93
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
14,60
9,63
10,07
7,15
31 ago 2023
245,13
-0,64
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
11.018,63
-
245,13
12,97
20,03
3,59
11.018.625.357,33
11.018.625.357,33
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
16,78
14,43
9,36
7,77
31 ago 2023
74,59
-0,20
29 sep 2023
24 jul 2000
Distribuye
13.276,95
-
74,59
8,07
18,57
2,51
13.276.946.447,53
13.276.946.447,53
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
-5,02
5,77
0,67
5,48
31 ago 2023
100,31
-0,23
29 sep 2023
12 ago 2005
Distribuye
792,46
-
100,31
-5,86
8,58
1,23
792.459.009,84
792.459.009,84
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
12,79
3,64
7,74
8,58
31 ago 2023
91,35
-0,26
29 sep 2023
17 jul 2001
Distribuye
12.377,52
-
91,35
7,19
28,10
8,21
12.377.519.118,34
12.377.519.118,34
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
8,24
9,07
7,20
9,08
31 ago 2023
69,24
-0,19
29 sep 2023
17 jul 2001
Distribuye
27.372,07
-
69,24
3,46
16,37
2,55
27.372.066.520,16
27.372.066.520,16
0,19
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
5,48
11,84
5,93
8,89
31 ago 2023
104,33
-0,27
29 sep 2023
17 jul 2001
Distribuye
12.039,58
-
104,33
1,18
14,18
2,02
12.039.581.329,13
12.039.581.329,13
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
19,31
10,34
12,15
6,72
31 ago 2023
200,58
-0,31
29 sep 2023
23 oct 2000
Distribuye
8.414,32
-
200,58
19,77
22,90
4,62
8.414.319.388,53
8.414.319.388,53
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
14,76
9,69
10,12
9,22
31 ago 2023
94,21
-0,24
29 sep 2023
20 ene 2004
Distribuye
43.499,24
-
94,21
13,01
20,15
3,58
43.499.235.547,85
43.499.235.547,85
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
13,18
6,68
11,53
6,91
31 ago 2023
68,43
-0,18
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
33.788,45
-
68,43
19,76
23,31
6,98
33.788.451.198,68
33.788.451.198,68
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
15,92
10,49
11,09
6,94
31 ago 2023
429,18
-1,15
29 sep 2023
15 may 2000
Distribuye
339.934,18
-
429,18
14,50
21,47
3,98
339.934.178.584,52
339.934.178.584,52
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
17,09
14,06
9,35
6,67
31 ago 2023
153,74
-0,42
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
23.998,32
-
153,74
8,57
19,38
2,61
23.998.318.361,61
23.998.318.361,61
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
0,48
2,65
-3,16
1,61
31 ago 2023
20,70
-0,09
29 sep 2023
16 jun 2009
Distribuye
20,70
-
20,70
0,89
11,88
1,22
20.698.737,98
20.698.737,98
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
22,87
7,65
4,91
3,71
31 ago 2023
47,73
0,04
29 sep 2023
25 jul 2000
Distribuye
1.598,85
-
47,73
4,63
13,96
1,87
1.598.848.357,15
1.598.848.357,15
0,67
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
-26,83
-1,21
14,41
-5,44
31 ago 2023
14,64
0,00
29 sep 2023
24 jun 2008
Distribuye
3.140,21
-
14,64
-15,88
13,72
1,66
3.140.211.797,32
3.140.211.797,32
0,41
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
15,56
5,22
6,47
8,29
31 ago 2023
146,45
0,27
29 sep 2023
12 sep 2006
Distribuye
307,55
-
146,45
11,88
18,42
2,82
307.549.850,44
307.549.850,44
0,41
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
5,53
4,59
6,08
7,59
31 ago 2023
57,11
-0,03
29 sep 2023
12 sep 2006
Distribuye
1.302,03
-
57,11
3,09
21,13
3,63
1.302.033.115,85
1.302.033.115,85
0,41
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
14,23
33,99
6,88
7,12
31 ago 2023
41,24
-0,77
29 sep 2023
12 nov 2001
Distribuye
1.954,65
-
41,24
7,12
8,29
2,01
1.954.645.977,96
1.954.645.977,96
0,44
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
11,50
11,72
4,51
4,10
31 ago 2023
70,53
-0,55
29 sep 2023
12 nov 2001
Distribuye
402,02
-
70,53
-1,61
12,62
1,38
402.018.453,11
402.018.453,11
0,42
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
-1,55
7,24
4,15
2,64
31 ago 2023
43,32
-0,20
29 sep 2023
10 dic 2007
Distribuye
3.413,31
-
43,32
-0,72
20,91
1,77
3.413.309.444,92
3.413.309.444,92
0,41
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
15,08
8,99
7,56
5,46
31 ago 2023
78,33
-0,20
29 sep 2023
12 sep 2006
Distribuye
250,64
-
78,33
1,66
10,93
1,89
250.643.501,44
250.643.501,44
0,41
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
4,31
12,31
6,25
5,53
31 ago 2023
45,23
0,23
29 sep 2023
18 nov 2009
Distribuye
664,93
-
45,23
9,84
23,73
3,48
664.932.953,29
664.932.953,29
0,89
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
17,81
13,97
2,89
8,59
31 ago 2023
25,55
0,17
29 sep 2023
25 oct 2001
Distribuye
1.411,76
-
25,55
11,51
5,63
1,56
1.411.757.368,31
1.411.757.368,31
0,48
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
10,70
12,79
6,93
9,21
31 ago 2023
249,36
-0,87
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
70.754,72
-
249,36
2,60
12,98
2,16
70.754.723.048,56
70.754.723.048,56
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
2,01
-1,13
1,55
3,07
31 ago 2023
102,31
0,19
29 sep 2023
07 sep 2007
Distribuye
34.151,31
-
102,31
1,13
6,60
34.151.314.637,36
34.151.314.637,36
0,07
7,82
4,55
6,60
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
11,59
27,69
7,09
6,67
31 ago 2023
41,59
-0,69
29 sep 2023
22 oct 2001
Distribuye
600,98
-
41,59
7,45
9,50
2,27
600.984.766,33
600.984.766,33
0,41
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
5,48
12,51
3,77
9,42
31 ago 2023
94,31
-0,64
29 sep 2023
22 may 2000
Distribuye
66.490,22
-
94,31
-0,83
11,44
1,56
66.490.215.881,15
66.490.215.881,15
0,06
Estados Unidos
US
NEAR
BlackRock Short Maturity Bond ETF
4,69
1,61
1,93
1,58
31 ago 2023
49,90
0,00
29 sep 2023
25 sep 2013
Distribuye
3.175,86
-
49,90
2,67
0,37
3.175.861.466,22
3.175.861.466,22
0,25
1,04
4,51
0,37
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
36,05
-4,04
10,30
3,60
31 ago 2023
21,15
0,48
29 sep 2023
21 abr 2006
NA
10.192,35
-
21,15
19,24
0,00
0,00
10.192.345.260,55
10.192.345.260,55
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
12,38
4,18
3,39
4,86
31 ago 2023
59,94
-0,07
29 sep 2023
18 oct 2012
Distribuye
30.670,79
-
59,94
4,54
13,12
1,66
30.670.785.192,33
30.670.785.192,33
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3,13
-0,19
1,50
2,43
31 ago 2023
47,80
0,21
29 sep 2023
18 oct 2012
Distribuye
69.317,69
-
47,80
4,72
11,74
1,66
69.317.692.774,16
69.317.692.774,16
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
1,68
-1,29
1,28
1,23
31 ago 2023
46,36
0,02
29 sep 2023
18 oct 2012
Distribuye
4.098,53
-
46,36
1,97
2,51
4.098.533.315,43
4.098.533.315,43
0,06
2,90
3,00
2,51
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
2,48
-3,22
1,31
2,06
31 ago 2023
12,29
0,02
29 sep 2023
18 feb 2013
Acumula
769,51
5,00
12,29
1,47
7,97
1,15
3,76
0,00
57.726.689,08
769.508.925,05
0,00
6,35
-
3,76
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
-6,53
-0,30
-0,25
3,37
31 ago 2023
13,40
0,23
29 sep 2023
25 feb 2013
Acumula
177,67
5,00
13,40
-1,67
21,34
1,27
0,00
24.835,25
105.781.185,75
177.668.580,34
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
-5,25
1,61
-0,70
-0,25
31 ago 2023
31,90
0,16
28 sep 2023
08 jun 2018
Distribuye
1.894,80
-
31,90
-2,67
20,20
1,23
0,00
25.180,76
44.265.585,00
1.894.798.278,38
-
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
8,58
10,36
8,70
10,90
31 ago 2023
117,41
-0,27
29 sep 2023
16 abr 2013
Distribuye
281,78
-
117,41
4,77
16,61
2,63
281.782.303,45
281.782.303,45
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
7,14
-0,18
5,88
12,03
31 ago 2023
139,71
-0,62
29 sep 2023
16 abr 2013
Distribuye
8.201,17
-
139,71
6,69
26,93
5,52
8.201.172.719,79
8.201.172.719,79
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
5,46
10,56
4,18
8,88
31 ago 2023
90,73
-0,07
29 sep 2023
16 abr 2013
Distribuye
6.287,59
-
90,73
2,17
10,63
1,47
6.287.585.849,19
6.287.585.849,19
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
-3,90
-1,84
2,12
3,22
31 ago 2023
224,09
-0,48
29 sep 2023
08 dic 2006
Acumula
4.724,31
-
224,09
0,56
0,00
0,00
6,71
0,00
2.788.415.645,57
4.724.310.603,88
0,10
7,38
0,84
6,71
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
14,14
7,36
7,41
9,09
31 ago 2023
68,08
0,01
29 sep 2023
21 oct 2011
Acumula
8.496,61
-
68,08
10,38
17,37
2,60
0,00
404.229,51
8.496.609.943,57
8.496.609.943,57
0,20
0,00
0,41
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
15,60
10,21
10,78
12,85
31 ago 2023
448,18
-1,21
29 sep 2023
19 may 2010
Acumula
61.902,86
-
448,18
14,34
21,47
3,97
0,00
624.733,15
59.747.387.895,77
61.902.859.411,44
0,07
0,00
0,49
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
29,74
16,06
11,01
9,47
31 ago 2023
25,64
-0,20
29 sep 2023
19 jun 2013
Acumula
41.959,70
5,00
25,64
21,89
15,71
1,42
0,00
7.770.478,93
17.707.241,17
41.959.700.135,61
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
22,13
10,56
10,93
12,45
31 ago 2023
131,74
-0,25
29 sep 2023
16 jul 2013
Distribuye
30.708,84
-
131,74
18,01
20,87
6,55
30.708.835.657,00
30.708.835.657,00
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Focus Fund
20,21
10,25
10,71
7,63
31 ago 2023
19,86
0,38
29 sep 2023
25 sep 2013
Acumula
320,84
5,00
19,86
4,27
24,32
3,92
0,00
105.189,99
5.218.307,70
320.838.035,83
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
19,94
10,54
7,95
7,75
31 ago 2023
20,06
0,44
29 sep 2023
25 sep 2013
Acumula
1.199,03
5,00
20,06
1,45
20,65
2,66
0,00
106.590,86
32.533.099,39
1.199.025.007,77
-
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
2,55
-0,53
1,78
1,68
31 ago 2023
48,00
0,03
29 sep 2023
15 oct 2013
Distribuye
2.344,61
-
48,00
2,33
2,15
2.344.614.008,67
2.344.614.008,67
0,06
2,40
3,37
2,15
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7,51
3,31
3,08
3,44
31 ago 2023
41,06
0,10
29 sep 2023
15 oct 2013
Distribuye
4.981,09
-
41,06
3,83
1,02
4.981.091.592,09
4.981.091.592,09
0,30
3,06
6,11
1,02
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
1,61
-0,92
0,59
1,35
31 ago 2023
11,14
0,07
29 sep 2023
18 dic 2013
Acumula
4.626,50
0,00
11,14
1,33
12,58
1,49
2,95
184.981,03
14.912.224,88
4.626.503.219,48
-
5,28
-
2,95
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
18,41
13,15
8,26
8,26
31 ago 2023
30,08
-0,09
29 sep 2023
31 ene 2014
Distribuye
3.552,20
-
30,08
6,17
14,37
1,74
3.552.199.816,97
3.552.199.816,97
0,35
Estados Unidos
US
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
26,26
6,40
4,97
5,90
31 ago 2023
29,53
0,07
29 sep 2023
31 ene 2014
Distribuye
31,01
-
29,53
3,92
12,42
1,36
31.008.703,54
31.008.703,54
0,53
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
27,07
17,32
10,41
9,94
31 ago 2023
34,23
-0,42
29 sep 2023
31 ene 2014
Distribuye
215,64
-
34,23
21,34
15,51
1,51
215.635.437,91
215.635.437,91
0,50
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
19,99
14,75
8,64
6,23
31 ago 2023
17,74
0,23
29 sep 2023
26 feb 2014
Acumula
713,05
5,00
17,74
0,74
13,78
1,61
0,00
62.855,74
34.542.343,42
713.052.648,57
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
9,39
3,96
2,96
2,39
31 ago 2023
92,67
-0,17
29 sep 2023
27 may 2014
Distribuye
259,48
-
92,67
4,66
-0,06
259.476.506,12
259.476.506,12
0,24
16,27
2,03
-0,06
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
-0,41
-3,98
0,72
1,39
31 ago 2023
43,69
-0,02
29 sep 2023
10 jun 2014
Distribuye
21.638,86
-
43,69
1,23
5,68
21.638.855.568,23
21.638.855.568,23
0,06
8,20
3,14
5,68
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
9,19
10,59
9,60
10,79
31 ago 2023
49,53
-0,20
29 sep 2023
10 jun 2014
Distribuye
22.831,59
-
49,53
5,28
16,13
2,95
22.831.587.299,64
22.831.587.299,64
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
2,79
0,04
1,62
2,19
31 ago 2023
29,51
0,26
29 sep 2023
30 may 2014
Acumula
17.971,64
-
29,51
4,83
11,73
1,65
0,00
86.275,40
16.850.870.337,02
17.971.637.450,85
0,18
0,00
0,44
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2,93
-0,56
2,01
3,13
31 ago 2023
23,66
0,00
29 sep 2023
23 sep 2014
Distribuye
130,11
-
23,66
4,01
11,64
1,69
130.106.972,59
130.106.972,59
0,69
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
24,30
13,24
8,20
7,71
31 ago 2023
30,74
0,08
29 sep 2023
09 jul 2014
Distribuye
328,93
-
30,74
3,59
13,29
1,64
328.934.822,45
328.934.822,45
0,53
Estados Unidos
US
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
14,15
7,01
7,68
7,92
31 ago 2023
150,36
-0,26
29 sep 2023
08 dic 2014
Distribuye
834,51
-
150,36
10,39
18,20
2,62
834.505.746,47
834.505.746,47
0,20
Estados Unidos
US
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
2,01
-3,70
-0,01
0,93
31 ago 2023
82,63
-0,03
29 sep 2023
24 feb 2015
Distribuye
57,84
-
82,63
2,82
2,95
57.841.903,81
57.841.903,81
0,25
6,97
3,25
2,95
Estados Unidos
US
XT
iShares Exponential Technologies ETF
12,55
4,36
8,45
10,85
31 ago 2023
52,20
0,13
29 sep 2023
19 mar 2015
Distribuye
3.103,00
-
52,20
9,05
21,04
3,31
3.102.999.800,06
3.102.999.800,06
0,46
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
15,54
11,51
7,99
9,24
31 ago 2023
43,30
-0,11
29 sep 2023
28 abr 2015
Distribuye
1.361,93
-
43,30
12,60
17,54
3,84
1.361.932.629,77
1.361.932.629,77
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
-13,57
-7,72
4,18
-1,95
31 ago 2023
4,29
0,01
29 sep 2023
08 abr 2015
Acumula
2.396,10
-
4,29
-12,36
13,63
1,71
0,00
46.605,74
2.380.317.736,21
2.396.098.811,44
0,40
0,00
0,12
0,00
Irlanda
IE
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
33,97
13,70
19,53
21,40
31 ago 2023
21,10
0,08
29 sep 2023
20 nov 2015
Acumula
3.802,66
-
21,10
32,24
31,98
9,35
0,00
1.303.321,46
3.802.656.227,67
3.802.656.227,67
0,15
0,00
0,74
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
5,91
12,91
5,75
8,99
31 ago 2023
9,47
-0,08
29 sep 2023
20 nov 2015
Acumula
930,85
-
9,47
-2,98
15,20
1,80
0,00
263.014,97
930.845.530,65
930.845.530,65
0,15
0,00
1,29
0,00
Irlanda
IE
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
15,05
10,29
12,78
14,68
31 ago 2023
12,68
-0,03
29 sep 2023
11 jul 2016
Acumula
9.414,60
-
12,68
10,47
20,26
3,62
0,00
229.274,93
8.062.584.781,41
9.414.599.174,10
0,20
0,00
0,71
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
1,81
-2,29
0,87
5,19
31 ago 2023
30,42
0,12
29 sep 2023
28 jun 2016
Distribuye
4.104,15
-
30,42
3,77
12,02
1,64
4.104.146.996,38
4.104.146.996,38
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
18,42
6,03
4,44
7,43
31 ago 2023
69,07
-0,22
29 sep 2023
28 jun 2016
Distribuye
6.989,42
-
69,07
5,07
14,50
1,75
6.989.423.316,95
6.989.423.316,95
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6,30
1,66
4,30
5,76
31 ago 2023
24,84
0,00
29 sep 2023
14 jun 2016
Distribuye
1.256,75
-
24,84
4,46
2,12
1.256.750.447,45
1.256.750.447,45
0,25
7,38
5,36
2,12
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
-3,42
0,01
1,23
4,15
31 ago 2023
6,59
0,06
29 sep 2023
11 jul 2016
Acumula
3.900,93
-
6,59
0,95
12,10
1,73
0,00
45.623,36
3.594.232.866,44
3.900.929.332,18
0,25
0,00
0,56
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
1,47
-4,27
0,84
5,50
31 ago 2023
6,73
-0,02
29 sep 2023
08 sep 2016
Acumula
1.137,81
-
6,73
0,84
19,73
3,47
0,00
40.110,05
1.137.813.265,32
1.137.813.265,32
0,40
0,00
0,41
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
11,09
-4,56
2,33
6,57
31 ago 2023
7,31
0,02
29 sep 2023
08 sep 2016
Acumula
932,44
-
7,31
11,17
23,83
3,53
0,00
113.922,46
932.438.584,28
932.438.584,28
0,40
0,00
0,39
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
21,09
6,10
8,10
12,79
31 ago 2023
10,98
0,04
29 sep 2023
08 sep 2016
Acumula
3.113,42
-
10,98
8,75
30,76
3,76
0,00
45.695,60
2.971.053.243,57
3.113.422.705,70
0,40
0,00
0,73
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-3,27
-5,74
-
-4,56
31 ago 2023
8,06
-0,02
28 sep 2023
25 sep 2019
Acumula
3.974,59
0,00
8,06
2,60
0,00
0,00
7,29
0,00
886.542.323,59
3.974.585.531,38
0,00
8,89
-
7,29
Irlanda
IE
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
14,57
9,09
10,87
13,12
31 ago 2023
93,88
-0,21
29 sep 2023
01 dic 2016
Distribuye
12.101,56
-
93,88
13,80
21,61
4,07
12.101.562.758,23
12.101.562.758,23
0,15
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
0,53
1,82
2,73
2,32
31 ago 2023
5,12
0,00
29 sep 2023
20 abr 2017
Distribuye
903,76
-
5,12
1,81
15,34
0,32
2,47
0,00
414.221.334,75
903.763.566,81
0,10
2,57
0,67
2,47
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
4,99
-4,72
0,29
0,13
31 ago 2023
4,90
0,02
29 sep 2023
13 abr 2017
Acumula
6.205,31
-
4,90
3,12
0,00
0,00
5,83
0,00
1.002.348.537,37
6.205.313.575,76
0,45
11,76
4,77
5,83
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
2,44
-0,66
1,63
1,49
31 ago 2023
5,48
0,00
29 sep 2023
13 abr 2017
Acumula
5.640,43
-
5,48
2,25
12,05
1,31
2,14
0,00
3.647.137.495,22
5.640.434.099,44
0,20
2,39
3,37
2,14
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
5,85
1,26
2,60
2,86
31 ago 2023
5,90
0,02
29 sep 2023
13 abr 2017
Acumula
5.317,50
-
5,90
3,42
7,38
0,97
1,61
0,00
1.598.880.378,86
5.317.504.603,95
0,50
4,37
5,28
1,61
Irlanda
IE
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7,37
2,61
3,99
4,09
31 ago 2023
43,95
0,11
29 sep 2023
11 jul 2017
Distribuye
193,38
-
43,95
5,24
1,50
193.378.284,14
193.378.284,14
0,35
4,82
6,04
1,50
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
0,71
-4,39
1,26
1,07
31 ago 2023
21,74
-0,02
29 sep 2023
11 jul 2017
Distribuye
1.075,91
-
21,74
1,99
6,75
1.075.910.758,24
1.075.910.758,24
0,18
10,58
3,98
6,75
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
2,12
-1,11
1,64
1,42
31 ago 2023
23,76
0,01
29 sep 2023
11 jul 2017
Distribuye
848,29
-
23,76
2,12
2,56
848.290.179,30
848.290.179,30
0,12
2,92
3,25
2,56
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
7,06
1,70
3,09
2,93
31 ago 2023
34,73
0,09
29 sep 2023
25 oct 2017
Distribuye
8.985,18
-
34,73
4,58
1,46
8.985.175.500,80
8.985.175.500,80
0,15
4,93
5,94
1,46
Estados Unidos
US
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
10,37
-0,48
1,44
1,27
31 ago 2023
5,29
0,02
29 sep 2023
19 oct 2017
Acumula
2.023,17
-
5,29
4,36
8,01
0,85
1,43
0,00
524.878.128,00
2.023.173.199,41
0,50
3,95
4,55
1,43
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
-12,65
-8,58
3,93
0,72
31 ago 2023
10,29
0,04
29 sep 2023
26 oct 2017
Acumula
542,89
5,00
10,29
-11,98
13,31
1,63
0,00
42.379,07
57.047.169,82
542.891.864,59
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
-4,35
-13,64
-5,32
-4,95
31 ago 2023
7,45
0,00
29 sep 2023
01 dic 2017
Acumula
1.476,76
5,00
7,45
-12,01
8,65
0,71
2,84
28.401.777,82
270.286.959,89
1.476.759.158,87
1,00
5,97
-
2,84
Luxemburgo
LU
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
9,10
18,24
9,55
10,59
31 ago 2023
36,57
-0,14
29 sep 2023
03 abr 2018
Distribuye
2.027,57
-
36,57
3,14
13,61
1,80
2.027.568.755,54
2.027.568.755,54
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
7,75
10,90
5,85
7,86
31 ago 2023
33,63
-0,12
29 sep 2023
10 abr 2018
Distribuye
1.319,89
-
33,63
0,98
12,08
1,90
1.319.891.444,40
1.319.891.444,40
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,36
-0,08
3,96
3,37
31 ago 2023
5,89
0,01
29 sep 2023
10 abr 2018
Acumula
948,73
-
5,89
3,87
9,02
0,74
1,91
0,00
123.101.959,24
948.730.286,67
0,50
5,85
4,45
1,91
Irlanda
IE
-
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)
16,45
8,35
8,37
8,67
31 ago 2023
14,94
0,10
28 sep 2023
20 abr 2018
Acumula
2.634,73
-
14,94
11,96
20,12
3,02
0,00
514.095,07
478.578.121,71
2.634.733.509,25
0,15
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
3,63
-2,15
2,02
1,88
31 ago 2023
5,46
0,01
29 sep 2023
30 may 2018
Acumula
1.792,58
-
5,46
2,18
6,93
0,99
3,86
0,00
824.522.714,25
1.792.583.040,54
0,50
7,36
4,60
3,86
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
10,32
-2,88
0,26
-1,22
31 ago 2023
4,53
0,04
29 sep 2023
31 may 2018
Acumula
4.921,11
-
4,53
6,31
0,00
0,00
4,88
0,00
475.837.369,29
4.921.114.706,80
0,50
7,03
5,04
4,88
Irlanda
IE
-
iShares Japan Index Fund (IE)
21,09
15,50
8,93
8,17
31 ago 2023
3.054,54
-21,33
28 sep 2023
06 jun 2018
Acumula
1.866,31
-
3.054,54
18,87
15,09
1,47
0,00
51.393,09
98.252.112,16
1.866.311.922,16
0,50
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 may 2019
9,02
0,01
19 nov 2018
13 jun 2018
Acumula
8.687,46
-
9,02
6,83
11,92
1,74
0,00
106.123,12
119.803.035,60
8.687.462.829,73
0,27
0,00
-
0,00
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
6,24
2,85
3,07
3,30
31 ago 2023
5,86
0,01
29 sep 2023
29 jun 2018
Acumula
1.387,08
-
5,86
3,17
7,36
0,92
1,08
0,00
602.973.195,51
1.387.083.583,54
0,45
2,79
5,52
1,08
Irlanda
IE
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
17,95
-0,39
5,99
7,01
31 ago 2023
30,45
0,15
29 sep 2023
26 jun 2018
Distribuye
475,07
-
30,45
8,75
20,83
2,31
475.067.347,27
475.067.347,27
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
6,83
-4,26
0,76
0,33
31 ago 2023
9,93
0,04
29 sep 2023
01 ago 2018
Acumula
205,93
5,00
9,93
4,41
2,65
0,74
6,43
0,00
9.729.053,20
205.932.218,46
1,25
9,82
-
6,43
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
2,39
-3,41
0,84
0,56
31 ago 2023
10,18
0,01
29 sep 2023
01 ago 2018
Acumula
52,02
5,00
10,18
1,48
8,16
1,20
4,73
0,00
24.130,47
52.022.915,66
1,50
6,73
-
4,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
15,03
-0,70
1,55
-0,26
31 ago 2023
9,41
0,12
29 sep 2023
01 ago 2018
Acumula
496,87
5,00
9,41
8,58
0,00
0,00
5,74
0,00
3.141.996,39
496.867.410,34
1,00
7,31
-
5,74
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
6,87
10,78
-
7,93
31 ago 2023
13,77
0,27
29 sep 2023
04 sep 2018
Acumula
1.689,09
5,00
13,77
-0,68
17,80
3,42
0,00
58.180,82
303.828.083,30
1.689.088.222,24
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
4,94
-5,16
-
9,50
31 ago 2023
14,80
0,39
29 sep 2023
04 sep 2018
Acumula
2.366,94
5,00
14,80
13,66
35,94
5,41
0,00
123.284,96
644.869.436,36
2.366.936.706,43
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
-3,57
-7,62
-
1,57
31 ago 2023
10,08
0,11
29 sep 2023
04 sep 2018
Acumula
231,77
5,00
10,08
3,15
15,20
1,53
0,00
31.077,10
60.903.115,17
231.766.560,99
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
-1,27
-4,51
-
0,71
31 ago 2023
45,27
-0,03
29 sep 2023
18 oct 2018
Distribuye
3.232,11
-
45,27
0,93
6,04
3.232.113.451,44
3.232.113.451,44
0,10
8,54
2,96
6,04
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
0,41
-3,91
-
0,57
31 ago 2023
45,04
0,00
29 sep 2023
13 nov 2018
Distribuye
315,25
-
45,04
1,58
5,10
315.253.955,47
315.253.955,47
0,20
7,27
2,98
5,10
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-3,97
-5,76
-
-1,81
31 ago 2023
8,98
0,00
28 sep 2023
19 nov 2018
Acumula
767,02
-
8,98
-0,21
0,00
0,00
7,32
0,00
186.226.480,56
767.023.753,00
0,14
9,12
-
7,32
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-2,18
-5,13
-
-0,73
31 ago 2023
8,55
-0,02
28 sep 2023
16 nov 2018
Distribuye
3.974,59
-
8,55
3,28
0,00
0,00
7,29
0,00
15.290.122,85
3.974.585.531,38
-
8,89
-
7,29
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-2,21
-4,56
-
-0,64
31 ago 2023
8,75
0,00
28 sep 2023
30 nov 2018
Distribuye
767,02
-
8,75
0,63
0,00
0,00
7,32
0,00
31.186.036,15
767.023.753,00
-
9,12
-
7,32
Irlanda
IE
-
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)
-1,82
-5,72
-
-1,08
31 ago 2023
41,04
-0,38
28 sep 2023
02 ene 2019
Distribuye
480,96
-
41,04
-0,28
9,49
0,97
5,61
0,00
17.620.335,78
480.964.624,69
-
8,13
-
5,61
Irlanda
IE
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
4,03
1,36
-
1,55
31 ago 2023
106,73
0,04
29 sep 2023
20 feb 2019
Acumula
12.089,85
-
106,73
2,45
15,34
0,32
0,28
0,00
8.105.337.905,30
12.089.845.564,26
0,07
0,29
0,59
0,28
Irlanda
IE
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
23,32
11,46
-
11,70
31 ago 2023
34,96
-0,05
29 sep 2023
19 mar 2019
Distribuye
34,96
-
34,96
19,16
20,31
4,08
34.964.414,17
34.964.414,17
0,30
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
5,72
7,07
-
12,56
31 ago 2023
37,31
0,44
29 sep 2023
16 abr 2019
Distribuye
391,74
-
37,31
3,73
11,45
1,35
391.738.583,29
391.738.583,29
0,47
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
7,27
5,03
-
12,11
31 ago 2023
38,50
0,11
29 sep 2023
11 jun 2019
Distribuye
585,27
-
38,50
14,96
33,59
5,11
585.269.627,17
585.269.627,17
0,47
Estados Unidos
US
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-10,14
-4,20
-
-1,59
31 ago 2023
9,31
-0,04
28 sep 2023
15 mar 2019
Acumula
767,02
-
9,31
-3,14
0,00
0,00
7,32
0,00
37.803.263,89
767.023.753,00
-
9,12
-
7,32
Irlanda
IE
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
18,66
11,14
-
13,43
31 ago 2023
75,34
-0,10
29 sep 2023
07 may 2019
Distribuye
1.077,39
-
75,34
16,51
24,99
5,02
1.077.394.551,41
1.077.394.551,41
0,10
Estados Unidos
US
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
-23,71
-15,72
-
-1,32
31 ago 2023
20,41
0,03
29 sep 2023
11 jun 2019
Distribuye
123,46
-
20,41
-6,16
9,21
1,94
123.459.097,04
123.459.097,04
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF Circular Economy
10,46
2,49
-
5,57
31 ago 2023
11,64
0,17
29 sep 2023
02 oct 2019
Acumula
1.534,36
5,00
11,64
3,95
21,65
3,73
0,00
162.368,01
39.593.934,78
1.534.361.646,01
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
33,08
5,50
-
13,22
31 ago 2023
36,57
0,04
29 sep 2023
08 ene 2020
Distribuye
296,22
-
36,57
28,28
29,14
5,63
296.218.469,85
296.218.469,85
0,40
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
-0,48
-2,48
-
-1,67
31 ago 2023
42,78
0,20
29 sep 2023
05 feb 2020
Distribuye
47,05
-
42,78
1,31
12,03
1,66
47.054.542,57
47.054.542,57
0,16
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
-2,17
2,34
-
2,45
31 ago 2023
5,38
0,00
29 sep 2023
14 may 2020
Acumula
2.676,58
-
5,38
-1,51
0,00
0,00
5,93
0,00
638.320.664,98
2.676.584.936,36
0,35
7,70
3,02
5,93
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4,41
1,62
-
1,49
31 ago 2023
100,64
0,04
29 sep 2023
26 may 2020
Distribuye
15.610,01
-
100,64
2,56
0,10
15.610.008.109,62
15.610.008.109,62
0,07
0,10
-0,68
0,10
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
5,12
4,86
-
7,42
31 ago 2023
11,82
0,17
29 sep 2023
10 jul 2020
Acumula
155,77
5,00
11,82
2,88
0,00
0,00
0,00
1.551,58
1.397.644,89
155.767.106,82
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
18,17
4,23
-
6,66
31 ago 2023
56,87
-0,11
29 sep 2023
16 jun 2020
Distribuye
454,97
-
56,87
5,29
16,98
1,86
454.967.860,19
454.967.860,19
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
20,65
9,47
-
13,42
31 ago 2023
34,63
-0,04
29 sep 2023
16 jun 2020
Distribuye
689,09
-
34,63
15,20
24,75
4,56
689.094.970,83
689.094.970,83
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
-0,79
-4,17
-
-3,59
31 ago 2023
40,99
-0,02
29 sep 2023
23 jun 2020
Distribuye
590,24
-
40,99
1,06
5,55
590.237.340,96
590.237.340,96
0,12
7,80
2,88
5,55
Estados Unidos
US
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
20,17
-
-
4,57
31 ago 2023
108,08
0,95
29 sep 2023
10 nov 2020
Acumula
3.759,98
-
108,08
3,87
16,46
2,46
0,00
64.367,17
77.866.067,00
3.759.980.146,50
0,20
0,00
0,49
0,00
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-6,36
-
-
-12,24
31 ago 2023
8,02
-0,04
28 sep 2023
09 mar 2022
Acumula
2.627,34
0,00
8,02
0,17
0,00
0,00
8,74
0,00
125.544.939,56
2.627.335.689,25
0,09
9,52
-
8,74
Irlanda
IE
-
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)
-0,31
-
-
-0,93
31 ago 2023
9,64
0,01
28 sep 2023
18 may 2022
Acumula
1.425,55
0,00
9,64
1,60
12,45
1,52
6,54
0,00
152.709.232,84
1.425.545.021,31
0,00
10,09
-
6,54
Irlanda
IE
-
iShares GiltTrak Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2023
187,57
-1,50
28 sep 2023
31 mar 2023
Acumula
221,39
0,00
187,57
-
0,00
0,00
8,47
0,00
89.650.099,19
221.385.327,97
0,03
12,05
-
8,47
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-10,29
-
-
-
31 ago 2023
169,17
-1,24
28 sep 2023
29 jul 2022
Acumula
2.627,34
0,00
169,17
-0,95
0,00
0,00
8,74
0,00
1.082.190.048,27
2.627.335.689,25
0,03
9,52
-
8,74
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2023
9,61
-0,03
28 sep 2023
16 sep 2022
Acumula
3.974,59
0,00
9,61
2,91
0,00
0,00
7,29
0,00
18.406.059,18
3.974.585.531,38
0,00
8,89
-
7,29
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2023
9,72
0,00
28 sep 2023
16 sep 2022
Acumula
767,02
0,00
9,72
0,25
0,00
0,00
7,32
0,00
47.889.928,45
767.023.753,00
0,00
9,12
-
7,32
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
-
9,77
-0,05
28 sep 2023
07 mar 2023
Acumula
2.627,34
0,00
9,77
-
0,00
0,00
8,74
0,00
9.494.273,47
2.627.335.689,25
0,00
9,52
-
8,74
Irlanda
IE
-
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
-
-
-
-
31 ago 2023
11,30
0,04
29 sep 2023
12 oct 2022
Acumula
205,93
0,00
11,30
5,00
2,65
0,74
6,43
0,00
5.648,14
205.932.218,46
0,49
9,82
-
6,43
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
-
-
-
-
31 ago 2023
11,74
0,14
29 sep 2023
12 oct 2022
Acumula
496,87
0,00
11,74
9,03
0,00
0,00
5,74
0,00
5.871,18
496.867.410,34
0,38
7,31
-
5,74
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
-
-
-
-
31 ago 2023
10,88
0,02
29 sep 2023
12 oct 2022
Acumula
52,02
0,00
10,88
2,04
8,16
1,20
4,73
0,00
5.438,42
52.022.915,66
0,56
6,73
-
4,73
Luxemburgo
LU
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2023
9,72
-0,02
28 sep 2023
28 feb 2023
Acumula
2.627,34
0,00
9,72
1,37
0,00
0,00
8,74
0,00
4.856,81
2.627.335.689,25
0,07
9,52
-
8,74
Irlanda
IE
-
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2023
9,78
-0,03
28 sep 2023
28 abr 2023
Acumula
3.974,59
0,00
9,78
-
0,00
0,00
7,29
0,00
109.623.890,94
3.974.585.531,38
0,00
8,89
-
7,29
Irlanda
IE
-
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
31 ago 2023
9,62
0,00
28 sep 2023
28 abr 2023
Acumula
767,02
0,00
9,62
-
0,00
0,00
7,32
0,00
266.328.341,34
767.023.753,00
0,00
9,12
-
7,32
Irlanda
IE