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Domicilio
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BGF Global Equity Income Fund
16,40
11,62
7,06
5,79
28 feb 2026
21,12
0,28
31 mar 2026
19 abr 2011
Acumula
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0,00
21,12
10,75
22,21
3,19
0,00
673.789,26
24.847.920,61
992.126.264,34
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
17,90
11,88
4,12
5,07
28 feb 2026
63,36
0,63
31 mar 2026
24 nov 2003
Acumula
16.991,67
0,00
63,36
8,34
24,69
4,21
1,63
760.315,44
206.348.600,37
16.991.674.638,01
1,50
6,62
-
1,63
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Allocation Fund
19,37
13,29
5,43
6,87
28 feb 2026
89,50
0,89
31 mar 2026
03 ene 1997
Acumula
16.991,67
5,00
89,50
9,01
24,69
4,21
1,63
760.315,44
4.574.629.127,78
16.991.674.638,01
0,01
6,62
-
1,63
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
3,83
4,49
3,09
2,13
28 feb 2026
184,74
0,03
31 mar 2026
30 nov 1993
Acumula
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0,00
184,74
1,82
0,00
0,00
0,12
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456.797.035,07
560.193.673,30
0,00
0,17
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
4,99
3,89
1,63
3,40
28 feb 2026
17,26
0,04
31 mar 2026
19 jun 2009
Acumula
135,99
5,00
17,26
2,70
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0,93
6,62
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34.275.198,87
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0,00
7,35
-
6,62
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Inflation Linked Bond Fund
3,69
2,60
0,36
2,06
28 feb 2026
13,85
0,04
31 mar 2026
23 jul 2009
Acumula
135,99
0,00
13,85
2,03
10,85
0,93
6,62
375.401,00
835.096,23
135.994.030,92
0,75
7,35
-
6,62
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
7,41
6,62
2,63
3,08
28 feb 2026
17,45
0,04
31 mar 2026
31 ene 2007
Acumula
9.244,80
5,00
17,45
3,66
7,77
1,17
3,20
241.354,85
739.955.904,25
9.244.802.842,65
0,00
5,63
-
3,20
Luxemburgo
LU
-
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
6,03
5,31
1,35
1,80
28 feb 2026
13,75
0,03
31 mar 2026
01 feb 2007
Acumula
9.244,80
0,00
13,75
2,93
7,77
1,17
3,20
241.354,85
22.769.957,28
9.244.802.842,65
1,00
5,63
-
3,20
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
3,25
3,76
0,88
1,88
28 feb 2026
16,23
0,02
31 mar 2026
04 ene 1999
Acumula
1.918,20
5,00
16,23
1,47
14,33
1,35
2,41
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458.601.878,27
1.918.199.841,53
0,01
3,55
-
2,41
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Short Duration Bond Fund
1,99
2,47
-0,37
0,45
28 feb 2026
11,56
0,01
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
1.918,20
0,00
11,56
0,86
14,33
1,35
2,41
204.296,55
44.294.284,51
1.918.199.841,53
0,75
3,55
-
2,41
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
13,57
13,07
3,91
5,62
28 feb 2026
22,94
0,02
31 mar 2026
01 oct 2004
Acumula
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5,00
22,94
8,46
8,01
1,34
5,87
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1.477.667.509,97
0,01
9,69
-
5,87
Luxemburgo
LU
-
BGF World Bond Fund
5,01
5,12
0,15
5,78
28 feb 2026
83,89
0,22
31 mar 2026
04 sept 1985
Acumula
918,50
5,00
83,89
3,24
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1,43
6,22
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918.498.871,81
0,00
7,29
-
6,22
Luxemburgo
LU
-
BGF World Bond Fund
3,71
3,82
-1,10
1,44
28 feb 2026
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0,13
31 mar 2026
02 abr 2004
Distribuye
918,50
0,00
53,36
2,60
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1,43
6,22
165.919,88
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918.498.871,81
0,80
7,29
-
6,22
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
20,21
12,88
6,20
10,21
28 feb 2026
53,19
1,46
31 mar 2026
05 abr 2012
Acumula
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5,00
53,19
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1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
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9,77
8,52
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28 feb 2026
399,75
4,24
31 mar 2026
13 may 1987
Acumula
318,12
5,00
399,75
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-
0,00
Luxemburgo
LU
-
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13,39
14,37
3,96
5,25
28 feb 2026
195,27
4,01
31 mar 2026
01 sept 1998
Acumula
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5,00
195,27
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Mid-Cap Value Fund
12,60
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28 feb 2026
284,90
3,01
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
318,12
0,00
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1,89
0,00
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1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
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6,60
4,78
-0,14
4,14
28 feb 2026
35,06
0,09
31 mar 2026
07 abr 1989
Acumula
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5,00
35,06
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-
6,17
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
18,99
13,18
9,61
6,97
28 feb 2026
150,52
1,60
31 mar 2026
08 ene 1997
Acumula
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5,00
150,52
10,01
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
11,59
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28 feb 2026
16,12
0,04
31 mar 2026
11 nov 2011
Acumula
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5,00
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5,68
-
2,65
Luxemburgo
LU
-
BGF China Bond Fund
10,15
3,25
-0,99
2,27
28 feb 2026
13,48
0,03
31 mar 2026
11 nov 2011
Acumula
12.162,05
0,00
13,48
5,92
12,14
0,91
2,65
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0,75
5,68
-
2,65
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
6,94
8,70
3,71
4,79
28 feb 2026
44,68
0,12
31 mar 2026
29 oct 1993
Acumula
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5,00
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2,76
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3,85
-
2,88
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Bond Fund
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28 feb 2026
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31 mar 2026
24 nov 2003
Acumula
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-
6,17
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
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2,42
3,94
28 feb 2026
32,02
0,08
31 mar 2026
24 nov 2003
Acumula
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0,00
32,02
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-
2,88
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
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1,85
1,93
28 feb 2026
15,50
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31 mar 2026
31 oct 2002
Acumula
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0,00
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-
1,93
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
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28 feb 2026
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31 mar 2026
30 abr 1999
Acumula
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
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28 feb 2026
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31 mar 2026
31 oct 2002
Acumula
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0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Flexible Equity Fund
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28 feb 2026
62,03
0,82
31 mar 2026
31 oct 2002
Acumula
1.835,52
0,00
62,03
10,96
32,22
5,50
0,00
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1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Corporate Bond Fund
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6,65
0,96
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28 feb 2026
16,06
0,00
31 mar 2026
19 oct 2007
Acumula
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5,00
16,06
3,65
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1,36
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0,00
8,97
-
5,65
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Bond Fund
14,87
6,52
-3,40
2,26
28 feb 2026
22,40
0,19
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
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0,00
22,40
3,10
14,99
1,44
6,44
206.345,47
45.477,34
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2,00
7,52
-
6,44
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Bond Fund
16,30
7,87
-2,18
4,22
28 feb 2026
31,67
0,27
31 mar 2026
28 jun 2001
Acumula
1.666,09
5,00
31,67
3,76
14,99
1,44
6,44
206.345,47
7.660.843,44
1.666.090.716,88
0,01
7,52
-
6,44
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
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15,30
3,00
4,53
28 feb 2026
58,87
-0,39
31 mar 2026
02 ene 1997
Acumula
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5,00
58,87
25,48
23,45
3,71
0,01
380.439,38
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0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Bond Fund
12,17
11,66
2,62
4,41
28 feb 2026
17,54
0,02
31 mar 2026
01 oct 2004
Acumula
1.477,67
0,00
17,54
7,80
8,01
1,34
5,87
297.151,05
12.105.564,30
1.477.667.509,97
1,25
9,69
-
5,87
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
46,91
14,81
-0,07
5,35
28 feb 2026
46,30
-0,23
31 mar 2026
01 dic 1993
Acumula
611,76
5,00
46,30
28,94
20,15
3,05
0,01
340.949,29
255.967.512,88
611.755.204,62
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
23,44
15,47
8,85
-
28 feb 2026
56,07
1,46
31 mar 2026
31 mar 1999
Acumula
1.336,34
5,00
56,07
9,89
22,33
3,31
0,00
58.092.579,10
28.854.124,13
1.336.337.890,91
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
31,14
15,44
7,48
7,72
28 feb 2026
48,70
1,16
31 mar 2026
14 oct 2005
Acumula
289,47
5,00
48,70
16,66
21,68
2,98
0,00
57.583.409,94
7.968.856,69
289.467.821,28
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
14,25
10,13
6,72
5,71
28 feb 2026
33,22
0,61
31 mar 2026
29 may 2006
Acumula
289,47
0,00
33,22
14,68
21,68
2,98
0,00
57.583.409,94
8.735.421,88
289.467.821,28
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
14,76
9,50
3,69
5,50
28 feb 2026
152,58
3,89
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
1.103,52
0,00
152,58
7,82
23,54
3,50
0,01
208.295.104,65
2.922.733,57
1.103.519.356,59
2,75
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
4,41
5,67
1,06
7,48
28 feb 2026
50,08
1,30
31 mar 2026
24 abr 2003
Acumula
686,13
0,00
50,08
4,74
23,62
3,85
0,01
195.829.146,11
1.480.742,92
686.128.833,50
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
35,86
19,01
13,08
7,50
28 feb 2026
143,29
3,44
31 mar 2026
09 ene 1997
Acumula
1.483,72
5,00
143,29
15,99
17,94
2,32
0,00
71.330.091,69
67.694.714,09
1.483.718.851,75
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
4,71
4,34
-0,52
4,25
28 feb 2026
30,46
0,06
31 mar 2026
14 may 1987
Acumula
839,10
5,00
30,46
3,23
5,02
0,58
7,04
103.726,26
86.722.090,68
839.097.174,60
0,00
7,67
-
7,04
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
5,33
7,37
1,89
3,99
28 feb 2026
26,32
0,07
31 mar 2026
08 jun 2007
Acumula
1.863,34
0,00
26,32
2,13
7,32
1,33
3,06
40.692,60
8.084.315,54
1.863.339.699,46
1,25
4,16
-
3,06
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
5,30
7,78
4,13
7,49
28 feb 2026
70,44
1,00
31 mar 2026
31 jul 2002
Acumula
586,74
0,00
70,44
2,06
28,55
5,05
0,00
897.654,36
11.426.429,33
586.737.108,33
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
7,71
5,41
2,59
6,79
28 feb 2026
34,63
-0,29
31 mar 2026
02 feb 2005
Acumula
334,33
0,00
34,63
-1,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2.914.168,34
334.325.215,92
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
54,34
23,05
7,54
6,46
28 feb 2026
97,95
0,70
31 mar 2026
14 may 1987
Acumula
56.026,78
5,00
97,95
20,37
19,64
1,57
0,00
643.375,02
93.197.683,23
56.026.781.966,29
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
60,38
15,52
8,97
6,70
28 feb 2026
84,30
1,91
31 mar 2026
09 ene 1997
Acumula
700,63
5,00
84,30
27,19
12,65
1,55
0,00
41.852,38
490.633.973,92
700.632.335,11
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
17,96
8,90
1,73
0,09
28 feb 2026
21,23
0,10
31 mar 2026
02 feb 2007
Acumula
1.790,88
0,00
21,23
7,57
9,70
2,10
5,73
-16.669,25
2.550.486,62
1.790.879.512,70
1,00
7,48
-
5,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
54,65
12,61
7,41
2,90
28 feb 2026
22,19
0,28
31 mar 2026
06 abr 2001
Acumula
4.454,33
5,00
22,19
24,10
26,78
2,94
0,00
89.019,69
1.281.995.229,10
4.454.333.636,07
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Basic Value Fund
17,53
11,78
8,25
5,47
28 feb 2026
102,03
1,08
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
856,35
0,00
102,03
9,33
21,83
2,33
0,00
345.338,89
13.160.531,15
856.346.270,94
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
3,83
3,78
0,59
0,66
28 feb 2026
11,57
0,02
31 mar 2026
31 oct 2002
Acumula
1.196,65
0,00
11,57
1,57
16,80
2,09
1,93
262.600,54
17.671.515,60
1.196.650.549,06
0,75
2,64
-
1,93
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
7,80
8,27
5,65
8,53
28 feb 2026
71,11
1,01
31 mar 2026
06 abr 2001
Acumula
12.563,91
5,00
71,11
14,09
28,13
5,03
0,00
37.098.708,07
3.536.363.872,37
12.563.913.016,90
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Healthscience Fund
6,46
6,93
4,34
7,71
28 feb 2026
52,48
0,74
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
12.563,91
0,00
52,48
13,38
28,13
5,03
0,00
37.098.708,07
88.683.381,37
12.563.913.016,90
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
22,80
26,25
5,81
9,17
28 feb 2026
74,96
0,59
31 mar 2026
24 nov 2003
Acumula
12.959,90
0,00
74,96
6,07
39,29
9,45
0,00
1.451.009,08
250.253.603,11
12.959.902.386,27
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Dragon Fund
41,77
13,87
1,72
6,56
28 feb 2026
41,15
-0,27
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
732,72
0,00
41,15
24,67
23,45
3,71
0,01
380.439,38
13.638.911,41
732.720.315,18
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
8,71
7,29
-0,33
5,17
28 feb 2026
44,45
0,02
31 mar 2026
02 feb 1996
Acumula
2.136,58
5,00
44,45
4,64
13,88
0,96
4,57
26.865.972,71
270.924.258,87
2.136.582.446,31
0,01
5,73
-
4,57
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian Tiger Bond Fund
7,37
5,96
-1,56
2,92
28 feb 2026
32,06
0,02
31 mar 2026
24 nov 2003
Acumula
2.136,58
0,00
32,06
4,01
13,88
0,96
4,57
26.865.972,71
1.649.687,84
2.136.582.446,31
1,00
5,73
-
4,57
Luxemburgo
LU
-
BSF European Absolute Return Fund
-1,19
3,72
3,09
3,01
28 feb 2026
161,33
-0,21
31 mar 2026
27 feb 2009
Acumula
476,48
5,00
161,33
4,01
254,75
-0,87
0,10
416.664,49
-
476.478.782,44
1,50
0,11
-
0,10
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
11,34
7,95
-7,60
4,26
28 feb 2026
19,19
-0,15
31 mar 2026
24 jun 2008
Acumula
1.038,93
5,00
19,19
4,34
18,08
2,61
0,01
187.107,94
527.756.914,76
1.038.933.822,96
0,01
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF China Fund
9,92
6,60
-8,75
2,95
28 feb 2026
15,33
-0,12
31 mar 2026
24 jun 2008
Acumula
1.038,93
0,00
15,33
3,72
18,08
2,61
0,01
187.107,94
9.928.997,65
1.038.933.822,96
1,50
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Continental European Flexible Fund
4,78
7,71
5,46
8,63
28 feb 2026
35,91
0,78
31 mar 2026
23 jul 2005
Acumula
4.676,16
0,00
35,91
7,24
22,74
3,21
0,01
162.960.034,42
67.162.322,08
4.676.158.371,46
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
60,16
-36,33
28 feb 2022
01 sept 1998
Acumula
269,33
5,00
60,16
-
3,98
0,41
0,00
43.825,58
55.462.638,41
269.331.469,92
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Europe Fund
-
-
-
-
30 nov 2022
44,89
-27,12
28 feb 2022
01 jul 2002
Acumula
269,33
0,00
44,89
-
3,98
0,41
0,00
43.825,58
1.904.137,29
269.331.469,92
3,00
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
59,03
21,66
7,01
7,27
28 feb 2026
23,94
-0,08
31 mar 2026
12 ago 2011
Acumula
171,75
5,00
23,94
32,02
19,01
2,89
0,01
299.701,39
27.234.620,85
171.751.060,45
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Fund
45,05
13,38
-1,31
6,96
28 feb 2026
33,26
-0,16
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
611,76
0,00
33,26
28,10
20,15
3,05
0,01
340.949,29
4.189.601,36
611.755.204,62
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
2,98
5,42
-0,03
2,55
28 feb 2026
17,17
0,04
31 mar 2026
31 jul 2006
Acumula
2.041,18
5,00
17,17
1,97
15,60
1,12
4,66
197.375,14
107.239.606,85
2.041.179.806,19
0,01
6,06
-
4,66
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Corporate Bond Fund
1,76
4,14
-1,28
1,27
28 feb 2026
12,92
0,03
31 mar 2026
31 jul 2006
Acumula
2.041,18
0,00
12,92
1,38
15,60
1,12
4,66
197.375,14
14.186.476,79
2.041.179.806,19
0,80
6,06
-
4,66
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
1,78
2,65
1,45
0,33
28 feb 2026
77,55
0,01
31 mar 2026
24 jul 2009
Acumula
226,65
0,00
77,55
0,86
18,68
2,25
0,14
231.721,55
42.965.859,40
226.645.959,58
0,00
0,20
-
0,14
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro Reserve Fund
1,78
2,65
1,45
0,33
28 feb 2026
74,19
0,01
31 mar 2026
24 jul 2009
Acumula
226,65
0,00
74,19
0,86
18,68
2,25
0,14
231.721,55
109.096.010,18
226.645.959,58
0,45
0,20
-
0,14
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
21,90
14,04
7,50
6,11
28 feb 2026
40,18
1,04
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
1.336,34
0,00
40,18
9,19
22,33
3,31
0,00
58.092.579,10
356.153,83
1.336.337.890,91
2,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Income Fund
12,90
11,95
10,19
8,52
28 feb 2026
31,85
0,47
31 mar 2026
03 dic 2010
Acumula
1.596,69
5,00
31,85
13,45
21,00
3,06
0,00
86.781,25
159.178.141,67
1.596.689.463,04
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
15,71
11,52
8,06
7,84
28 feb 2026
42,24
0,77
31 mar 2026
14 oct 2005
Acumula
289,47
5,00
42,24
15,40
21,68
2,98
0,00
57.583.409,94
70.300.955,48
289.467.821,28
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Equity Transition Fund
29,51
14,01
6,14
6,46
28 feb 2026
38,30
0,91
31 mar 2026
14 oct 2005
Acumula
289,47
0,00
38,30
15,93
21,68
2,98
0,00
57.583.409,94
462.744,10
289.467.821,28
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
16,20
10,87
4,99
7,11
28 feb 2026
214,86
5,49
31 mar 2026
30 nov 1993
Acumula
1.103,52
5,00
214,86
8,49
23,54
3,50
0,01
208.295.104,65
43.076.140,43
1.103.519.356,59
0,01
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF European Fund
4,61
9,08
7,71
8,51
28 feb 2026
32,07
0,64
31 mar 2026
07 oct 2010
Acumula
1.103,52
5,00
32,07
8,45
23,54
3,50
0,01
208.295.104,65
47.831.469,33
1.103.519.356,59
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF European Special Situations Fund
5,71
6,99
2,33
9,04
28 feb 2026
66,25
1,72
31 mar 2026
14 oct 2002
Acumula
686,13
5,00
66,25
5,38
23,62
3,85
0,01
195.829.146,11
91.441.815,83
686.128.833,50
0,02
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF European Value Fund
34,17
17,53
11,68
5,87
28 feb 2026
97,71
2,33
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
1.483,72
0,00
97,71
15,27
17,94
2,32
0,00
71.330.091,69
4.896.052,07
1.483.718.851,75
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
13,42
7,62
4,29
2,93
28 feb 2026
21,12
0,11
31 mar 2026
04 ene 1999
Acumula
2.766,72
5,00
21,12
10,06
23,80
2,96
1,85
555.434,70
534.960.184,83
2.766.720.563,49
0,01
2,16
-
1,85
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
12,10
6,31
3,01
2,71
28 feb 2026
16,47
0,09
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
2.766,72
0,00
16,47
9,42
23,80
2,96
1,85
555.434,70
345.711.712,80
2.766.720.563,49
1,20
2,16
-
1,85
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
15,86
9,66
6,16
5,78
28 feb 2026
60,22
0,32
31 mar 2026
16 abr 2010
Acumula
2.766,72
5,00
60,22
11,17
23,80
2,96
1,85
555.434,70
116.066.063,78
2.766.720.563,49
1,20
2,16
-
1,85
Luxemburgo
LU
-
ESG Multi-Asset Fund
14,42
8,30
4,84
4,47
28 feb 2026
42,95
0,23
31 mar 2026
16 abr 2010
Acumula
2.766,72
0,00
42,95
10,48
23,80
2,96
1,85
555.434,70
17.203.883,65
2.766.720.563,49
1,20
2,16
-
1,85
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund
20,00
15,69
7,58
7,40
28 feb 2026
37,68
0,59
31 mar 2026
31 jul 2006
Acumula
413,22
5,00
37,68
9,31
27,01
4,84
-0,01
1.060.886,24
157.655.857,69
413.219.517,60
0,01
6,27
-
-0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
14,35
15,83
9,25
4,98
28 feb 2026
24,57
0,22
31 mar 2026
13 oct 2006
Acumula
11.916,69
5,00
24,57
7,18
20,70
3,21
0,00
617.670,76
358.805.106,06
11.916.692.997,69
0,01
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
12,96
14,41
7,89
3,68
28 feb 2026
19,27
0,17
31 mar 2026
13 oct 2006
Acumula
11.916,69
0,00
19,27
6,50
20,70
3,21
0,00
617.670,76
3.007.678,23
11.916.692.997,69
1,50
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Equity Income Fund
17,85
13,04
8,41
7,33
28 feb 2026
27,05
0,37
31 mar 2026
12 nov 2010
Acumula
992,13
5,00
27,05
11,44
22,21
3,19
0,00
673.789,26
168.707.422,62
992.126.264,34
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Government Bond Fund
3,40
3,06
-1,75
1,36
28 feb 2026
21,56
0,04
31 mar 2026
24 nov 2003
Acumula
839,10
0,00
21,56
2,59
5,02
0,58
7,04
103.726,26
1.217.436,37
839.097.174,60
0,75
7,67
-
7,04
Luxemburgo
LU
-
BGF Global High Yield Bond Fund
6,66
8,73
3,18
4,87
28 feb 2026
33,14
0,10
31 mar 2026
08 jun 2007
Acumula
1.863,34
5,00
33,14
2,77
7,32
1,33
3,06
40.692,60
211.467.795,41
1.863.339.699,46
0,01
4,16
-
3,06
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Long-Horizon Equity Fund
6,63
9,13
5,44
8,23
28 feb 2026
98,36
1,40
31 mar 2026
29 feb 1996
Acumula
586,74
5,00
98,36
2,71
28,55
5,05
0,00
897.654,36
166.692.625,96
586.737.108,33
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global SmallCap Fund
34,64
15,76
9,17
10,26
28 feb 2026
192,47
2,60
31 mar 2026
04 nov 1994
Acumula
555,96
5,00
192,47
13,10
18,98
1,94
0,00
7.272,62
186.446.628,68
555.964.712,94
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Systematic Global SmallCap Fund
32,98
14,32
7,81
7,16
28 feb 2026
138,33
1,86
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
555,96
0,00
138,33
12,40
18,98
1,94
0,00
7.272,62
6.406.582,07
555.964.712,94
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF India Fund
9,06
6,73
3,88
5,44
28 feb 2026
45,32
-0,37
31 mar 2026
28 abr 2006
Acumula
334,33
5,00
45,32
-0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
122.973.077,83
334.325.215,92
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
52,43
21,53
6,20
4,46
28 feb 2026
69,72
0,50
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
56.026,78
0,00
69,72
19,64
19,64
1,57
0,00
643.375,02
918.256,74
56.026.781.966,29
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
39,89
22,43
8,54
4,82
28 feb 2026
23,31
0,14
31 mar 2026
28 feb 2005
Acumula
169.633,57
5,00
23,31
22,44
23,02
2,14
0,00
12.171.976,45
44.259.477,48
169.633.573.996,01
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
38,23
20,92
7,19
3,53
28 feb 2026
17,93
0,10
31 mar 2026
28 feb 2005
Acumula
169.633,57
0,00
17,93
21,74
23,02
2,14
0,00
12.171.976,45
8.248.720,39
169.633.573.996,01
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Latin American Fund
58,39
14,09
7,62
7,43
28 feb 2026
59,28
1,34
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
700,63
0,00
59,28
26,41
12,65
1,55
0,00
41.852,38
2.801.293,29
700.632.335,11
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
19,50
10,29
3,02
1,40
28 feb 2026
26,98
0,13
31 mar 2026
02 feb 2007
Acumula
1.790,88
5,00
26,98
8,27
9,70
2,10
5,73
-16.669,25
148.636.301,39
1.790.879.512,70
0,00
7,48
-
5,73
Luxemburgo
LU
-
BGF Sustainable Energy Fund
52,73
11,23
6,08
5,05
28 feb 2026
16,38
0,21
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
4.454,33
0,00
16,38
23,30
26,78
2,94
0,00
89.019,69
30.671.344,65
4.454.333.636,07
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF US Dollar Reserve Fund
3,83
4,49
3,09
1,22
28 feb 2026
183,89
0,03
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
560,19
0,00
183,89
1,82
0,00
0,00
0,12
596.777,54
11.313.822,54
560.193.673,30
0,45
0,17
-
0,12
Luxemburgo
LU
-
BGF US Growth Fund
9,26
22,07
6,58
6,87
28 feb 2026
34,57
0,53
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
357,69
0,00
34,57
-2,98
39,71
7,50
0,00
1.487.942,71
23.936.743,38
357.691.911,11
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
29,80
11,97
18,88
4,83
28 feb 2026
36,32
-0,07
31 mar 2026
06 abr 2001
Acumula
3.079,57
5,00
36,32
23,00
19,17
2,33
0,00
177.468,45
1.692.626.519,23
3.079.571.305,80
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Energy Fund
28,23
10,59
17,40
4,36
28 feb 2026
26,58
-0,06
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
3.079,57
0,00
26,58
22,22
19,17
2,33
0,00
177.468,45
11.536.641,41
3.079.571.305,80
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
29,95
26,53
14,96
7,99
28 feb 2026
67,32
1,70
31 mar 2026
03 mar 2000
Acumula
2.358,11
5,00
67,32
4,73
11,40
1,21
0,01
116.665,77
853.087.001,65
2.358.111.754,19
0,02
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Financials Fund
28,33
24,97
13,53
6,20
28 feb 2026
49,91
1,26
31 mar 2026
01 jul 2002
Acumula
2.358,11
0,00
49,91
4,09
11,40
1,21
0,01
116.665,77
20.413.278,03
2.358.111.754,19
1,50
0,02
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
194,17
61,45
28,16
8,57
28 feb 2026
102,54
3,93
31 mar 2026
30 dic 1994
Acumula
11.327,38
5,00
102,54
89,38
24,58
4,58
0,00
45.545,51
6.579.590.616,62
11.327.382.739,53
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Gold Fund
190,50
59,47
26,58
6,97
28 feb 2026
73,22
2,80
31 mar 2026
24 nov 2003
Acumula
11.327,38
0,00
73,22
88,22
24,58
4,58
0,00
45.545,51
47.510.821,85
11.327.382.739,53
1,75
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
111,96
23,92
15,69
9,04
28 feb 2026
103,96
2,64
31 mar 2026
24 mar 1997
Acumula
7.226,46
5,00
103,96
67,98
27,19
3,36
0,00
76.770,99
4.087.336.101,02
7.226.458.667,42
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Mining Fund
109,33
22,38
14,25
6,62
28 feb 2026
74,50
1,89
31 mar 2026
24 nov 2003
Acumula
7.226,46
0,00
74,50
66,95
27,19
3,36
0,00
76.770,99
14.935.886,54
7.226.458.667,42
1,75
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Natural Resources Fund
48,29
12,62
14,42
4,42
28 feb 2026
18,76
0,20
31 mar 2026
15 abr 2011
Acumula
423,66
5,00
18,76
31,95
25,07
2,36
0,00
142.709,39
162.865.313,25
423.660.645,15
0,02
0,01
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF World Technology Fund
24,33
27,84
7,14
8,23
28 feb 2026
102,07
0,81
31 mar 2026
03 mar 1995
Acumula
12.959,90
5,00
102,07
6,74
39,29
9,45
0,00
1.451.009,08
4.811.563.925,85
12.959.902.386,27
0,02
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
10,88
9,02
3,82
4,58
28 feb 2026
17,73
0,09
31 mar 2026
28 jun 2012
Acumula
4.056,32
5,00
17,73
5,67
16,77
2,21
1,94
415.820,34
229.440.051,40
4.056.319.500,35
0,01
2,26
-
1,94
Luxemburgo
LU
IGLBCL
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,77
5,87
-1,28
4,58
28 feb 2026
49,52
0,22
31 mar 2026
08 dic 2009
Distribuye
2.594,92
-
49,52
5,26
11,89
2.594.917.411,84
2.594.917.411,84
0,04
21,95
4,68
11,89
Estados Unidos
US
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4,85
5,32
3,61
2,38
28 feb 2026
103,35
0,01
31 mar 2026
01 dic 2010
Distribuye
14.618,50
-
103,35
1,22
2,37
14.618.504.017,72
14.618.504.017,72
0,03
2,46
1,03
2,37
Estados Unidos
US
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
6,32
6,33
2,59
2,91
28 feb 2026
52,53
0,09
31 mar 2026
05 ene 2007
Distribuye
21.914,43
-
52,53
2,72
2,63
21.914.433.564,76
21.914.433.564,76
0,04
2,99
4,29
2,63
Estados Unidos
US
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
4,58
4,61
1,79
2,00
28 feb 2026
82,55
0,05
31 mar 2026
22 jul 2002
Distribuye
24.748,15
-
82,55
2,12
1,81
24.748.150.341,47
24.748.150.341,47
0,15
1,90
2,89
1,81
Estados Unidos
US
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4,72
2,78
-3,32
3,14
28 feb 2026
100,68
0,08
31 mar 2026
05 ene 2007
Distribuye
11.759,06
-
100,68
6,32
11,92
11.759.061.357,91
11.759.061.357,91
0,15
16,79
3,31
11,92
Estados Unidos
US
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
2,56
0,23
-5,76
3,88
28 feb 2026
86,68
-0,08
31 mar 2026
22 jul 2002
Distribuye
42.618,56
-
86,68
7,19
15,43
42.618.561.295,53
42.618.561.295,53
0,15
25,81
3,13
15,43
Estados Unidos
US
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
6,16
4,95
0,63
2,99
28 feb 2026
118,56
0,16
31 mar 2026
05 ene 2007
Distribuye
18.661,53
-
118,56
2,73
4,24
18.661.527.999,33
18.661.527.999,33
0,15
4,71
3,41
4,24
Estados Unidos
US
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
6,75
4,32
-0,68
3,60
28 feb 2026
95,41
0,16
31 mar 2026
22 jul 2002
Distribuye
48.925,85
-
95,41
3,88
6,98
48.925.845.472,75
48.925.845.472,75
0,15
8,47
4,13
6,98
Estados Unidos
US
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
6,24
5,11
0,41
3,24
28 feb 2026
99,30
0,20
31 mar 2026
22 sept 2003
Distribuye
138.698,18
-
99,30
3,97
5,75
138.698.183.512,36
138.698.183.512,36
0,03
8,04
3,69
5,75
Estados Unidos
US
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
6,72
6,56
1,00
4,09
28 feb 2026
51,16
0,15
31 mar 2026
05 ene 2007
Distribuye
17.055,15
-
51,16
3,85
6,33
17.055.147.443,30
17.055.147.443,30
0,04
9,89
4,54
6,33
Estados Unidos
US
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
8,36
7,62
1,70
4,02
28 feb 2026
53,14
0,18
31 mar 2026
05 ene 2007
Distribuye
17.617,47
-
53,14
4,00
5,96
17.617.469.754,35
17.617.469.754,35
0,04
7,51
4,86
5,96
Estados Unidos
US
MBB
iShares MBS ETF
7,46
5,37
0,62
2,79
28 feb 2026
95,04
0,28
31 mar 2026
13 mar 2007
Distribuye
38.758,68
-
95,04
5,03
5,42
38.758.678.553,47
38.758.678.553,47
0,04
6,78
3,52
5,42
Estados Unidos
US
SHV
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF
4,06
4,77
3,13
1,55
28 feb 2026
110,39
0,01
31 mar 2026
05 ene 2007
Distribuye
20.944,95
-
110,39
1,91
0,27
20.944.946.843,83
20.944.946.843,83
0,15
0,28
0,35
0,27
Estados Unidos
US
TIP
iShares TIPS Bond ETF
4,92
4,46
1,52
3,61
28 feb 2026
110,30
0,02
31 mar 2026
04 dic 2003
Distribuye
13.898,04
-
110,30
2,10
6,38
13.898.044.514,94
13.898.044.514,94
0,18
7,17
1,21
6,38
Estados Unidos
US
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
5,26
4,15
-0,13
1,37
28 feb 2026
22,90
0,02
31 mar 2026
14 feb 2012
Distribuye
40.681,29
-
22,90
3,51
5,63
40.681.287.669,94
40.681.287.669,94
0,05
7,54
3,10
5,63
Estados Unidos
US
DVY
iShares Select Dividend ETF
17,49
13,13
12,26
9,01
28 feb 2026
151,39
1,40
31 mar 2026
03 nov 2003
Distribuye
22.291,92
-
151,39
12,48
14,79
1,70
22.291.916.958,83
22.291.916.958,83
0,38
Estados Unidos
US
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
38,58
13,64
12,17
8,56
28 feb 2026
175,98
4,50
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.249,45
-
175,98
27,72
25,30
3,38
1.249.446.215,41
1.249.446.215,41
0,38
Estados Unidos
US
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF
12,72
9,28
9,26
9,21
28 feb 2026
70,05
0,06
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.330,89
-
70,05
12,31
24,68
3,81
1.330.886.131,99
1.330.886.131,99
0,38
Estados Unidos
US
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
7,63
18,44
8,00
8,63
28 feb 2026
96,95
2,57
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.143,96
-
96,95
0,05
26,20
4,74
1.143.959.266,09
1.143.959.266,09
0,38
Estados Unidos
US
IYE
iShares U.S. Energy ETF
26,75
13,22
21,90
7,38
28 feb 2026
64,77
-0,70
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.690,60
-
64,77
24,87
23,31
2,70
1.690.599.565,64
1.690.599.565,64
0,38
Estados Unidos
US
IYF
iShares U.S. Financials ETF
5,08
17,56
13,21
6,81
28 feb 2026
117,79
2,72
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
3.304,01
-
117,79
-1,65
14,73
1,81
3.304.008.644,37
3.304.008.644,37
0,38
Estados Unidos
US
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
3,98
16,92
11,20
6,13
28 feb 2026
82,82
1,99
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.909,04
-
82,82
-3,62
16,97
2,09
1.909.035.228,25
1.909.035.228,25
0,38
Estados Unidos
US
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
8,43
9,09
7,55
8,25
28 feb 2026
61,63
1,30
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
2.887,53
-
61,63
16,35
25,15
4,25
2.887.531.498,49
2.887.531.498,49
0,38
Estados Unidos
US
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
10,69
17,82
13,27
4,75
28 feb 2026
90,62
2,58
31 mar 2026
01 may 2006
Distribuye
2.387,73
-
90,62
-2,45
13,60
1,82
2.387.734.009,49
2.387.734.009,49
0,38
Estados Unidos
US
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
18,26
18,31
11,16
8,23
28 feb 2026
147,55
4,24
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.984,53
-
147,55
10,62
27,59
5,18
1.984.533.899,19
1.984.533.899,19
0,38
Estados Unidos
US
IHICL
iShares U.S. Medical Devices ETF
-5,23
5,48
2,31
10,97
28 feb 2026
53,35
0,76
31 mar 2026
01 may 2006
Distribuye
3.174,22
-
53,35
-2,85
32,29
3,81
3.174.217.898,66
3.174.217.898,66
0,38
Estados Unidos
US
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
48,19
11,84
16,98
-1,61
28 feb 2026
28,94
0,16
31 mar 2026
01 may 2006
Distribuye
418,14
-
28,94
53,50
21,95
2,50
418.143.349,57
418.143.349,57
0,38
Estados Unidos
US
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
5,42
8,02
5,72
8,51
28 feb 2026
94,54
1,48
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
3.970,68
-
94,54
5,34
25,27
2,30
3.970.679.130,26
3.970.679.130,26
0,38
Estados Unidos
US
IYW
iShares U.S. Technology ETF
22,77
31,92
17,25
8,15
28 feb 2026
181,46
7,90
31 mar 2026
15 may 2000
Distribuye
17.692,48
-
181,46
4,43
32,60
9,14
17.692.475.846,73
17.692.475.846,73
0,38
Estados Unidos
US
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
43,18
22,99
7,83
1,15
28 feb 2026
39,32
0,71
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
798,20
-
39,32
27,55
16,15
2,40
798.196.330,05
798.196.330,05
0,38
Estados Unidos
US
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
21,45
17,45
13,53
8,20
28 feb 2026
116,07
-0,08
31 mar 2026
12 jun 2000
Distribuye
1.648,24
-
116,07
13,43
22,94
2,61
1.648.238.532,33
1.648.238.532,33
0,38
Estados Unidos
US
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
7,49
7,86
2,20
3,80
28 feb 2026
45,15
0,06
31 mar 2026
17 abr 2012
Distribuye
392,80
-
45,15
3,63
3,93
392.799.952,29
392.799.952,29
0,50
7,64
5,50
3,93
Estados Unidos
US
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
12,42
12,56
4,72
4,82
28 feb 2026
39,24
0,15
31 mar 2026
03 abr 2012
Distribuye
569,02
-
39,24
6,47
3,77
569.015.122,06
569.015.122,06
0,50
9,51
6,34
3,77
Estados Unidos
US
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
18,40
8,42
1,19
0,81
28 feb 2026
40,67
0,22
31 mar 2026
18 oct 2011
Distribuye
789,03
-
40,67
8,24
5,21
789.028.759,33
789.028.759,33
0,30
7,44
6,46
5,21
Estados Unidos
US
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
4,88
5,76
3,99
2,26
28 feb 2026
50,97
0,01
31 mar 2026
14 jun 2011
Distribuye
9.275,80
-
50,97
2,35
0,01
9.275.802.245,56
9.275.802.245,56
0,15
1,76
4,45
0,01
Estados Unidos
US
FXI
iShares China Large-Cap ETF
8,36
12,73
-3,01
5,77
28 feb 2026
35,74
0,67
31 mar 2026
05 oct 2004
Distribuye
5.918,73
-
35,74
-3,22
11,28
1,37
5.918.727.535,54
5.918.727.535,54
0,73
Estados Unidos
US
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
9,73
9,73
3,69
4,67
28 feb 2026
44,94
0,33
31 mar 2026
03 abr 2012
Distribuye
202,24
-
44,94
2,68
1,43
202.239.089,25
202.239.089,25
0,40
3,79
6,21
1,43
Estados Unidos
US
IAU
iShares Gold Trust
83,79
41,63
24,23
12,28
28 feb 2026
86,73
1,49
31 mar 2026
21 ene 2005
NA
70.519,36
-
86,73
52,11
0,00
0,00
70.519.356.326,20
70.519.356.326,20
0,25
Estados Unidos
US
HDV
iShares Core High Dividend ETF
19,95
15,78
13,39
10,91
28 feb 2026
135,75
0,35
31 mar 2026
29 mar 2011
Distribuye
13.548,00
-
135,75
15,70
21,83
3,61
13.547.995.505,13
13.547.995.505,13
0,08
Estados Unidos
US
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6,86
8,92
3,99
5,09
28 feb 2026
79,35
0,51
31 mar 2026
04 abr 2007
Distribuye
16.378,81
-
79,35
2,55
1,47
16.378.809.711,83
16.378.809.711,83
0,49
3,92
6,60
1,47
Estados Unidos
US
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
6,74
6,36
0,33
4,57
28 feb 2026
108,87
0,56
31 mar 2026
22 jul 2002
Distribuye
28.883,74
-
108,87
4,02
7,89
28.883.736.367,19
28.883.736.367,19
0,14
12,84
4,49
7,89
Estados Unidos
US
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
12,07
10,29
2,49
4,82
28 feb 2026
93,57
0,35
31 mar 2026
17 dic 2007
Distribuye
14.120,44
-
93,57
6,42
5,92
14.120.442.845,00
14.120.442.845,00
0,39
10,90
5,37
5,92
Estados Unidos
US
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
38,73
19,75
9,56
4,92
28 feb 2026
68,12
1,93
31 mar 2026
26 mar 2008
Distribuye
9.372,98
-
68,12
20,63
17,46
2,23
9.372.976.006,40
9.372.976.006,40
0,32
Estados Unidos
US
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
23,96
20,75
11,71
8,30
28 feb 2026
138,13
3,95
31 mar 2026
26 mar 2008
Distribuye
28.206,40
-
138,13
11,47
21,96
3,32
28.206.403.365,29
28.206.403.365,29
0,32
Estados Unidos
US
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
46,95
19,92
4,46
6,33
28 feb 2026
95,45
2,40
31 mar 2026
13 ago 2008
Distribuye
3.340,82
-
95,45
25,80
18,18
2,29
3.340.816.499,36
3.340.816.499,36
0,72
Estados Unidos
US
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
11,08
12,92
8,21
9,00
28 feb 2026
119,17
1,25
31 mar 2026
18 oct 2011
Distribuye
3.312,95
-
119,17
6,24
20,37
2,74
3.312.949.308,76
3.312.949.308,76
0,20
Estados Unidos
US
EPU
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
133,56
53,22
25,33
11,15
28 feb 2026
80,92
4,21
31 mar 2026
19 jun 2009
Distribuye
517,88
-
80,92
74,95
14,56
2,48
517.877.491,03
517.877.491,03
0,59
Estados Unidos
US
EWA
iShares MSCI Australia ETF
29,15
13,50
8,53
7,95
28 feb 2026
27,81
0,68
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.340,58
-
27,81
12,96
20,78
2,55
1.340.583.509,21
1.340.583.509,21
0,50
Estados Unidos
US
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
69,54
19,69
12,44
6,53
28 feb 2026
38,18
1,48
31 mar 2026
10 jul 2000
Distribuye
9.721,04
-
38,18
36,53
11,12
1,86
9.721.038.206,54
9.721.038.206,54
0,59
Estados Unidos
US
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
63,23
14,95
4,76
0,00
28 feb 2026
14,64
0,79
31 mar 2026
28 sept 2010
Distribuye
331,56
-
14,64
19,76
7,89
1,10
331.560.781,97
331.560.781,97
0,59
Estados Unidos
US
BKF
iShares MSCI BIC ETF
15,94
10,92
-2,26
0,58
28 feb 2026
40,45
0,78
31 mar 2026
12 nov 2007
Distribuye
86,97
-
40,45
2,03
15,23
2,02
86.967.189,82
86.967.189,82
0,72
Estados Unidos
US
EWC
iShares MSCI Canada ETF
42,48
21,87
14,65
9,04
28 feb 2026
54,83
1,41
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
4.682,10
-
54,83
19,86
18,84
2,56
4.682.100.322,17
4.682.100.322,17
0,50
Estados Unidos
US
ECH
iShares MSCI Chile ETF
55,81
19,07
10,85
1,71
28 feb 2026
39,54
1,04
31 mar 2026
12 nov 2007
Distribuye
994,36
-
39,54
32,94
12,50
1,45
994.359.194,99
994.359.194,99
0,59
Estados Unidos
US
MCHI
iShares MSCI China ETF
13,14
10,20
-5,24
3,19
28 feb 2026
55,85
0,98
31 mar 2026
29 mar 2011
Distribuye
6.613,23
-
55,85
-2,01
13,94
1,71
6.613.231.457,58
6.613.231.457,58
0,59
Estados Unidos
US
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
37,77
5,98
-4,59
1,64
28 feb 2026
32,20
-0,07
31 mar 2026
28 sept 2010
Distribuye
80,49
-
32,20
-0,56
13,48
1,00
80.490.122,81
80.490.122,81
0,59
Estados Unidos
US
EDENCL
iShares MSCI Denmark ETF
0,05
4,32
4,33
12,29
28 feb 2026
105,03
3,96
31 mar 2026
25 ene 2012
Distribuye
189,05
-
105,03
-0,05
15,20
2,15
189.053.998,76
189.053.998,76
0,53
Estados Unidos
US
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
22,45
13,97
6,20
6,26
28 feb 2026
111,40
3,90
31 mar 2026
01 ago 2005
Distribuye
13.903,22
-
111,40
12,82
24,36
3,72
13.903.223.421,12
13.903.223.421,12
0,34
Estados Unidos
US
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
33,70
18,81
10,73
6,58
28 feb 2026
96,82
2,83
31 mar 2026
14 ago 2001
Distribuye
71.451,21
-
96,82
17,58
17,74
2,17
71.451.208.989,69
71.451.208.989,69
0,32
Estados Unidos
US
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
29,66
17,31
8,98
7,62
28 feb 2026
91,00
1,46
31 mar 2026
18 oct 2011
Distribuye
5.341,70
-
91,00
13,34
18,91
2,14
5.341.700.252,32
5.341.700.252,32
0,20
Estados Unidos
US
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
40,99
16,98
7,26
5,77
28 feb 2026
78,11
2,27
31 mar 2026
10 dic 2007
Distribuye
13.434,17
-
78,11
15,93
16,21
1,49
13.434.171.240,30
13.434.171.240,30
0,40
Estados Unidos
US
EFVCL
iShares MSCI EAFE Value ETF
45,16
23,58
15,01
6,07
28 feb 2026
74,19
1,80
31 mar 2026
01 ago 2005
Distribuye
28.638,21
-
74,19
22,05
14,27
1,59
28.638.212.563,63
28.638.212.563,63
0,31
Estados Unidos
US
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
48,44
20,69
5,53
9,86
28 feb 2026
56,25
1,52
31 mar 2026
07 abr 2003
Distribuye
24.905,63
-
56,25
27,33
16,67
2,31
24.905.634.709,28
24.905.634.709,28
0,72
Estados Unidos
US
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
23,21
12,43
4,68
5,01
28 feb 2026
64,10
0,92
31 mar 2026
18 oct 2011
Distribuye
3.140,97
-
64,10
11,61
17,52
2,32
3.140.972.770,67
3.140.972.770,67
0,25
Estados Unidos
US
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF
34,28
19,75
11,84
4,67
28 feb 2026
62,57
2,10
31 mar 2026
25 jul 2000
Distribuye
9.066,07
-
62,57
15,67
16,45
2,02
9.066.072.547,73
9.066.072.547,73
0,50
Estados Unidos
US
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
43,58
30,13
20,53
6,81
28 feb 2026
34,75
1,26
31 mar 2026
20 ene 2010
Distribuye
3.419,07
-
34,75
14,95
10,83
1,42
3.419.066.738,69
3.419.066.738,69
0,49
Estados Unidos
US
EWQ
iShares MSCI France ETF
23,80
12,73
10,52
7,26
28 feb 2026
43,26
1,38
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
406,69
-
43,26
12,96
17,00
1,98
406.686.824,07
406.686.824,07
0,50
Estados Unidos
US
EWG
iShares MSCI Germany ETF
24,39
20,28
9,29
6,56
28 feb 2026
39,80
1,25
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.397,15
-
39,80
5,88
16,18
1,72
1.397.146.369,32
1.397.146.369,32
0,49
Estados Unidos
US
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
44,89
10,56
2,00
5,29
28 feb 2026
22,84
0,47
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
810,15
-
22,84
16,26
18,21
1,14
810.147.850,42
810.147.850,42
0,50
Estados Unidos
US
INDA
iShares MSCI India ETF
8,94
10,72
6,62
6,31
28 feb 2026
45,94
0,70
31 mar 2026
02 feb 2012
Distribuye
6.745,65
-
45,94
0,60
22,82
3,42
6.745.649.636,94
6.745.649.636,94
0,61
Estados Unidos
US
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
17,79
-4,18
-2,03
0,23
28 feb 2026
15,53
0,14
31 mar 2026
05 may 2010
Distribuye
270,29
-
15,53
2,89
11,90
1,64
270.287.489,80
270.287.489,80
0,59
Estados Unidos
US
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
25,82
14,95
9,56
9,61
28 feb 2026
69,03
2,66
31 mar 2026
05 may 2010
Distribuye
65,58
-
69,03
11,68
13,79
1,49
65.577.318,35
65.577.318,35
0,50
Estados Unidos
US
EIS
iShares MSCI Israel ETF
52,45
31,95
14,56
6,89
28 feb 2026
115,90
4,73
31 mar 2026
26 mar 2008
Distribuye
892,45
-
115,90
26,34
16,76
2,40
892.452.899,54
892.452.899,54
0,59
Estados Unidos
US
EWI
iShares MSCI Italy ETF
44,53
28,76
17,96
6,33
28 feb 2026
53,26
1,91
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
627,11
-
53,26
14,17
13,13
1,75
627.106.844,91
627.106.844,91
0,50
Estados Unidos
US
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
40,97
21,84
9,09
2,84
28 feb 2026
84,39
2,80
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
18.328,65
-
84,39
22,95
19,49
1,98
18.328.645.771,06
18.328.645.771,06
0,49
Estados Unidos
US
SCJ
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
47,24
20,59
8,65
6,63
28 feb 2026
97,11
2,80
31 mar 2026
20 dic 2007
Distribuye
213,65
-
97,11
21,25
17,22
1,40
213.649.619,72
213.649.619,72
0,50
Estados Unidos
US
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
28,29
14,14
5,31
2,18
28 feb 2026
28,19
0,07
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
359,44
-
28,19
19,82
15,31
1,64
359.438.214,79
359.438.214,79
0,50
Estados Unidos
US
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
66,88
15,71
18,32
9,48
28 feb 2026
75,10
2,43
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
2.125,20
-
75,10
33,12
13,86
2,04
2.125.195.991,91
2.125.195.991,91
0,50
Estados Unidos
US
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
39,69
19,11
9,94
7,52
28 feb 2026
57,52
2,16
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
399,75
-
57,52
23,18
16,97
2,48
399.751.549,94
399.751.549,94
0,50
Estados Unidos
US
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
14,33
1,39
-3,37
7,93
28 feb 2026
42,66
1,01
31 mar 2026
01 sept 2010
Distribuye
68,25
-
42,66
6,97
28,55
1,54
68.254.411,63
68.254.411,63
0,50
Estados Unidos
US
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
31,56
13,73
7,04
9,20
28 feb 2026
53,01
1,20
31 mar 2026
25 oct 2001
Distribuye
2.035,43
-
53,01
12,24
19,54
2,01
2.035.430.634,78
2.035.430.634,78
0,47
Estados Unidos
US
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
18,57
3,85
0,01
1,89
28 feb 2026
24,59
0,36
31 mar 2026
28 sept 2010
Distribuye
134,03
-
24,59
8,80
9,67
1,22
134.031.248,12
134.031.248,12
0,59
Estados Unidos
US
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
58,79
40,55
19,29
6,14
28 feb 2026
36,01
1,30
31 mar 2026
25 may 2010
Distribuye
581,52
-
36,01
24,86
12,08
1,57
581.517.552,84
581.517.552,84
0,59
Estados Unidos
US
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
29,18
20,63
10,44
4,02
28 feb 2026
27,97
0,38
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
804,20
-
27,97
5,36
15,38
1,86
804.201.940,68
804.201.940,68
0,50
Estados Unidos
US
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
97,40
32,67
17,10
10,43
28 feb 2026
67,71
3,26
31 mar 2026
03 feb 2003
Distribuye
744,81
-
67,71
50,08
13,39
2,28
744.812.127,46
744.812.127,46
0,59
Estados Unidos
US
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
181,92
40,44
13,74
9,47
28 feb 2026
120,31
3,10
31 mar 2026
09 may 2000
Distribuye
15.736,13
-
120,31
113,30
17,68
2,02
15.736.128.504,89
15.736.128.504,89
0,59
Estados Unidos
US
EWP
iShares MSCI Spain ETF
63,91
32,23
19,89
8,71
28 feb 2026
53,87
1,65
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.814,07
-
53,87
22,24
13,54
1,98
1.814.069.895,82
1.814.069.895,82
0,50
Estados Unidos
US
EWDCL
iShares MSCI Sweden ETF
31,05
18,70
8,88
8,82
28 feb 2026
48,89
1,98
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
293,35
-
48,89
19,64
16,72
2,48
293.345.386,87
293.345.386,87
0,51
Estados Unidos
US
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
28,13
16,92
10,72
7,84
28 feb 2026
58,84
1,35
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
1.485,66
-
58,84
17,78
21,63
3,86
1.485.659.907,96
1.485.659.907,96
0,50
Estados Unidos
US
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
55,22
28,19
14,04
6,19
28 feb 2026
70,49
1,45
31 mar 2026
20 jun 2000
Distribuye
7.183,12
-
70,49
35,43
21,96
2,76
7.183.121.924,37
7.183.121.924,37
0,59
Estados Unidos
US
THD
iShares MSCI Thailand ETF
45,18
5,08
2,22
5,10
28 feb 2026
67,74
0,95
31 mar 2026
26 mar 2008
Distribuye
284,52
-
67,74
32,22
15,50
1,59
284.517.149,30
284.517.149,30
0,59
Estados Unidos
US
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
22,59
7,85
12,33
1,34
28 feb 2026
38,34
0,66
31 mar 2026
26 mar 2008
Distribuye
189,78
-
38,34
17,48
13,43
1,30
189.775.291,46
189.775.291,46
0,59
Estados Unidos
US
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
36,16
19,47
14,29
6,22
28 feb 2026
45,10
0,76
31 mar 2026
12 mar 1996
Distribuye
3.324,23
-
45,10
19,68
16,36
2,25
3.324.233.293,26
3.324.233.293,26
0,50
Estados Unidos
US
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
15,64
19,26
12,12
10,13
28 feb 2026
132,16
3,55
31 mar 2026
24 ene 2005
Distribuye
3.469,08
-
132,16
6,86
25,08
5,21
3.469.079.568,86
3.469.079.568,86
0,25
Estados Unidos
US
EUSACL
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
12,36
14,15
9,23
11,67
28 feb 2026
101,75
2,28
31 mar 2026
05 may 2010
Distribuye
1.500,74
-
101,75
6,35
22,23
3,06
1.500.743.679,12
1.500.743.679,12
0,09
Estados Unidos
US
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
5,04
13,37
10,03
11,94
28 feb 2026
92,69
1,03
31 mar 2026
18 oct 2011
Distribuye
22.560,10
-
92,69
4,67
23,02
3,90
22.560.099.823,00
22.560.099.823,00
0,15
Estados Unidos
US
IBB
iShares Biotechnology ETF
28,28
11,56
2,49
7,04
28 feb 2026
168,87
7,03
31 mar 2026
05 feb 2001
Distribuye
8.122,66
-
168,87
27,07
22,56
4,53
8.122.660.512,68
8.122.660.512,68
0,44
Estados Unidos
US
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
14,57
25,90
14,17
8,08
28 feb 2026
426,37
15,43
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
111.773,54
-
426,37
1,27
32,66
11,47
111.773.543.087,28
111.773.543.087,28
0,18
Estados Unidos
US
IWB
iShares Russell 1000 ETF
16,57
21,25
13,16
8,15
28 feb 2026
356,78
10,16
31 mar 2026
15 may 2000
Distribuye
42.777,83
-
356,78
6,78
25,28
4,43
42.777.826.783,69
42.777.826.783,69
0,15
Estados Unidos
US
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
18,17
15,84
11,59
7,89
28 feb 2026
213,81
4,43
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
69.788,86
-
213,81
12,93
20,73
2,77
69.788.863.066,71
69.788.863.066,71
0,18
Estados Unidos
US
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
21,79
13,67
2,23
6,38
28 feb 2026
313,99
12,86
31 mar 2026
24 jul 2000
Distribuye
12.166,95
-
313,99
9,33
22,65
3,95
12.166.947.076,23
12.166.947.076,23
0,24
Estados Unidos
US
IWM
iShares Russell 2000 ETF
23,22
12,99
4,93
8,26
28 feb 2026
247,90
8,27
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
71.915,57
-
247,90
11,88
17,81
2,02
71.915.574.411,58
71.915.574.411,58
0,19
Estados Unidos
US
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
24,73
12,12
7,43
9,10
28 feb 2026
189,66
4,86
31 mar 2026
24 jul 2000
Distribuye
12.460,73
-
189,66
14,64
14,78
1,37
12.460.733.022,48
12.460.733.022,48
0,24
Estados Unidos
US
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
19,04
25,78
14,06
7,45
28 feb 2026
155,12
6,00
31 mar 2026
24 jul 2000
Distribuye
25.966,98
-
155,12
4,90
29,44
7,43
25.966.976.785,92
25.966.976.785,92
0,04
Estados Unidos
US
IWV
iShares Russell 3000 ETF
16,80
20,73
12,61
8,28
28 feb 2026
370,59
10,63
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
17.047,14
-
370,59
6,98
24,93
4,20
17.047.135.176,13
17.047.135.176,13
0,20
Estados Unidos
US
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
14,75
15,84
12,86
8,52
28 feb 2026
102,25
1,77
31 mar 2026
24 jul 2000
Distribuye
24.079,47
-
102,25
10,00
22,26
3,14
24.079.466.711,04
24.079.466.711,04
0,04
Estados Unidos
US
IWC
iShares Micro-Cap ETF
38,43
14,95
4,38
7,27
28 feb 2026
159,76
6,31
31 mar 2026
12 ago 2005
Distribuye
1.214,16
-
159,76
18,92
13,35
1,87
1.214.158.017,59
1.214.158.017,59
0,60
Estados Unidos
US
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
8,06
15,50
6,14
9,28
28 feb 2026
128,09
4,47
31 mar 2026
17 jul 2001
Distribuye
18.655,78
-
128,09
-4,10
32,02
8,49
18.655.784.719,64
18.655.784.719,64
0,23
Estados Unidos
US
IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
16,68
14,65
8,85
9,79
28 feb 2026
97,24
2,51
31 mar 2026
17 jul 2001
Distribuye
48.215,21
-
97,24
8,07
21,48
2,79
48.215.205.406,36
48.215.205.406,36
0,18
Estados Unidos
US
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
19,14
13,68
9,96
9,60
28 feb 2026
145,70
3,38
31 mar 2026
17 jul 2001
Distribuye
14.161,78
-
145,70
12,09
19,72
2,36
14.161.781.042,97
14.161.781.042,97
0,23
Estados Unidos
US
OEF
iShares S&P 100 ETF
16,44
24,85
15,46
8,09
28 feb 2026
318,03
9,85
31 mar 2026
23 oct 2000
Distribuye
17.841,27
-
318,03
5,19
26,71
5,59
17.841.273.604,80
17.841.273.604,80
0,20
Estados Unidos
US
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
16,88
20,87
12,66
10,34
28 feb 2026
142,42
4,12
31 mar 2026
20 ene 2004
Distribuye
79.621,51
-
142,42
6,94
24,98
4,21
79.621.507.226,68
79.621.507.226,68
0,03
Estados Unidos
US
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
18,76
26,31
14,27
8,39
28 feb 2026
113,10
4,41
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
60.921,37
-
113,10
4,40
29,61
7,79
60.921.368.816,24
60.921.368.816,24
0,18
Estados Unidos
US
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
16,97
21,77
14,16
8,14
28 feb 2026
653,35
18,55
31 mar 2026
15 may 2000
Distribuye
720.543,36
-
653,35
7,11
25,80
4,69
720.543.356.320,99
720.543.356.320,99
0,03
Estados Unidos
US
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
14,64
16,00
12,88
7,51
28 feb 2026
211,22
3,59
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
46.617,00
-
211,22
9,99
22,69
3,29
46.617.004.343,20
46.617.004.343,20
0,18
Estados Unidos
US
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
50,57
17,04
8,62
4,22
28 feb 2026
27,90
0,40
31 mar 2026
16 jun 2009
Distribuye
13,95
-
27,90
24,64
11,93
1,54
13.949.944,01
13.949.944,01
0,60
Estados Unidos
US
IEV
iShares Europe ETF
31,45
18,44
11,95
5,22
28 feb 2026
67,87
1,93
31 mar 2026
25 jul 2000
Distribuye
1.628,89
-
67,87
16,78
16,80
2,24
1.628.886.526,46
1.628.886.526,46
0,60
Estados Unidos
US
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
66,79
-0,13
-5,41
-3,78
28 feb 2026
18,19
0,69
31 mar 2026
24 jun 2008
Distribuye
2.155,55
-
18,19
27,82
17,96
2,12
2.155.547.451,30
2.155.547.451,30
0,39
Estados Unidos
US
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
10,28
15,27
6,61
8,93
28 feb 2026
186,60
5,50
31 mar 2026
12 sept 2006
Distribuye
251,91
-
186,60
4,36
21,56
2,74
251.912.787,07
251.912.787,07
0,39
Estados Unidos
US
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
17,08
10,45
8,77
8,06
28 feb 2026
66,92
0,08
31 mar 2026
12 sept 2006
Distribuye
977,02
-
66,92
13,41
23,03
3,86
977.024.217,93
977.024.217,93
0,39
Estados Unidos
US
IXC
iShares Global Energy ETF
33,80
15,04
21,36
7,92
28 feb 2026
57,60
-0,38
31 mar 2026
12 nov 2001
Distribuye
2.851,36
-
57,60
26,13
20,45
2,32
2.851.362.176,86
2.851.362.176,86
0,40
Estados Unidos
US
IXG
iShares Global Financials ETF
17,07
20,36
14,36
6,15
28 feb 2026
114,06
3,05
31 mar 2026
12 nov 2001
Distribuye
518,99
-
114,06
5,20
14,05
1,76
518.985.719,48
518.985.719,48
0,41
Estados Unidos
US
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
34,29
18,13
13,28
5,16
28 feb 2026
66,81
0,37
31 mar 2026
10 dic 2007
Distribuye
10.102,03
-
66,81
16,96
22,67
2,50
10.102.028.129,72
10.102.028.129,72
0,39
Estados Unidos
US
MXI
iShares Global Materials ETF
44,25
15,58
10,35
7,01
28 feb 2026
106,30
3,39
31 mar 2026
12 sept 2006
Distribuye
318,91
-
106,30
30,12
22,38
2,47
318.906.426,33
318.906.426,33
0,39
Estados Unidos
US
IXNCL
iShares Global Tech ETF
30,61
30,29
16,86
11,61
28 feb 2026
99,90
4,16
31 mar 2026
12 nov 2001
Distribuye
6.258,51
-
99,90
12,64
32,81
7,76
6.258.513.272,39
6.258.513.272,39
0,39
Estados Unidos
US
INDY
iShares India 50 ETF
7,23
8,01
5,43
5,55
28 feb 2026
41,44
0,63
31 mar 2026
18 nov 2009
Distribuye
557,37
-
41,44
0,20
20,89
3,19
557.369.879,88
557.369.879,88
0,65
Estados Unidos
US
ILF
iShares Latin America 40 ETF
70,74
21,66
14,50
9,82
28 feb 2026
35,35
1,44
31 mar 2026
25 oct 2001
Distribuye
4.242,20
-
35,35
37,90
12,28
2,06
4.242.199.160,50
4.242.199.160,50
0,47
Estados Unidos
US
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
17,20
12,89
9,06
9,71
28 feb 2026
67,49
1,88
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
106.048,21
-
67,49
10,60
20,51
2,49
106.048.213.262,94
106.048.213.262,94
0,05
Estados Unidos
US
MUB
iShares National Muni Bond ETF
4,51
4,07
1,41
3,26
28 feb 2026
106,04
0,26
31 mar 2026
07 sept 2007
Distribuye
42.596,51
-
106,04
5,87
6,66
42.596.512.855,19
42.596.512.855,19
0,05
7,38
4,55
6,66
Estados Unidos
US
IGE
iShares North American Natural Resources ETF
44,49
19,75
22,07
8,03
28 feb 2026
62,93
0,51
31 mar 2026
22 oct 2001
Distribuye
915,66
-
62,93
32,47
21,81
2,75
915.659.296,01
915.659.296,01
0,39
Estados Unidos
US
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
17,81
10,03
5,98
9,72
28 feb 2026
124,26
3,39
31 mar 2026
22 may 2000
Distribuye
91.986,94
-
124,26
10,77
16,66
1,74
91.986.935.739,58
91.986.935.739,58
0,06
Estados Unidos
US
IJSCL
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
19,50
8,77
6,84
9,56
28 feb 2026
118,44
2,50
31 mar 2026
24 jul 2000
Distribuye
7.580,32
-
118,44
13,07
14,95
1,30
7.580.316.626,86
7.580.316.626,86
0,18
Estados Unidos
US
IGOVCL
iShares International Treasury Bond ETF
11,99
4,51
-3,77
0,44
28 feb 2026
40,96
0,41
31 mar 2026
21 ene 2009
Distribuye
1.149,05
-
40,96
2,76
7,34
1.149.047.601,38
1.149.047.601,38
0,35
9,25
2,19
7,34
Estados Unidos
US
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
5,54
6,03
3,89
2,49
28 feb 2026
50,78
0,06
31 mar 2026
25 sept 2013
Distribuye
4.214,91
-
50,78
2,44
2,10
4.214.908.085,62
4.214.908.085,62
0,25
2,60
4,05
2,10
Estados Unidos
US
SLV
iShares Silver Trust
187,60
62,86
26,89
10,04
28 feb 2026
65,81
1,75
31 mar 2026
21 abr 2006
NA
35.677,34
-
65,81
131,35
0,00
0,00
35.677.335.999,61
35.677.335.999,61
0,50
Estados Unidos
US
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
39,95
19,91
9,73
7,90
28 feb 2026
86,07
2,41
31 mar 2026
18 oct 2012
Distribuye
51.986,11
-
86,07
20,47
17,34
2,11
51.986.108.948,88
51.986.108.948,88
0,07
Estados Unidos
US
IEFACL
iShares Core MSCI EAFE ETF
35,03
18,86
10,49
8,51
28 feb 2026
90,24
2,64
31 mar 2026
18 oct 2012
Distribuye
169.633,22
-
90,24
17,46
17,53
2,04
169.633.217.439,15
169.633.217.439,15
0,07
Estados Unidos
US
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
48,06
20,98
6,53
6,05
28 feb 2026
69,08
1,74
31 mar 2026
18 oct 2012
Distribuye
134.083,57
-
69,08
25,98
16,61
2,17
134.083.571.373,60
134.083.571.373,60
0,09
Estados Unidos
US
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
5,75
5,67
2,04
2,10
28 feb 2026
48,45
0,07
31 mar 2026
18 oct 2012
Distribuye
4.738,18
-
48,45
2,53
2,48
4.738.184.283,04
4.738.184.283,04
0,06
2,82
3,89
2,48
Estados Unidos
US
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund
6,84
7,45
1,36
3,24
28 feb 2026
14,75
0,01
31 mar 2026
18 feb 2013
Acumula
828,73
5,00
14,75
3,06
9,18
1,29
3,99
28.187,63
55.039.931,89
828.726.799,96
0,00
7,99
-
3,99
Luxemburgo
LU
-
BGF World Real Estate Securities Fund
14,81
7,98
2,22
4,68
28 feb 2026
16,33
0,08
31 mar 2026
25 feb 2013
Acumula
194,97
5,00
16,33
10,48
23,08
1,60
0,00
41.074,73
56.156.840,61
194.972.926,04
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
MVOLCL
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
8,92
12,36
8,25
8,84
28 feb 2026
73,25
0,49
31 mar 2026
30 nov 2012
Acumula
3.296,65
-
73,25
5,24
21,13
2,97
0,00
207.764,67
2.899.595.861,05
3.296.654.189,54
0,30
0,00
0,74
0,00
Irlanda
IE
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
12,96
14,19
9,48
11,71
28 feb 2026
159,07
3,61
31 mar 2026
16 abr 2013
Distribuye
373,81
-
159,07
6,74
22,16
3,03
373.809.347,65
373.809.347,65
0,15
Estados Unidos
US
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
16,94
23,35
10,45
14,50
28 feb 2026
240,33
9,54
31 mar 2026
16 abr 2013
Distribuye
20.236,07
-
240,33
4,37
30,37
5,27
20.236.066.077,27
20.236.066.077,27
0,15
Estados Unidos
US
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
38,99
20,31
12,44
11,63
28 feb 2026
142,26
3,77
31 mar 2026
16 abr 2013
Distribuye
10.015,42
-
142,26
27,46
17,55
2,08
10.015.417.392,44
10.015.417.392,44
0,15
Estados Unidos
US
IDTP
iShares $ TIPS UCITS ETF
4,86
4,51
1,51
3,47
28 feb 2026
255,67
0,01
31 mar 2026
08 dic 2006
Acumula
5.171,98
-
255,67
2,28
10,85
0,93
6,64
430.658,43
2.704.388.703,21
5.171.979.516,41
0,10
7,47
1,21
6,64
Irlanda
IE
ISAC
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
24,27
20,75
11,82
11,00
28 feb 2026
105,16
1,95
31 mar 2026
21 oct 2011
Acumula
26.844,67
-
105,16
11,62
21,91
3,31
0,00
781.053,45
25.903.563.975,38
26.844.669.275,57
0,20
0,00
0,04
0,00
Irlanda
IE
IJPACL
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
44,93
22,21
9,48
7,33
28 feb 2026
70,13
-0,68
31 mar 2026
25 sept 2009
Acumula
7.011,73
-
70,13
21,95
18,99
1,82
0,00
60.978,38
6.734.992.508,97
7.011.731.510,06
0,12
0,00
1,42
0,00
Irlanda
IE
IWDACL
iShares Core MSCI World UCITS ETF
21,41
20,63
12,54
10,90
28 feb 2026
125,74
2,80
31 mar 2026
25 sept 2009
Acumula
127.153,61
-
125,74
9,62
22,87
3,53
0,00
843.163,95
123.735.056.765,44
127.153.607.532,11
0,20
0,00
0,67
0,00
Irlanda
IE
CSX5CL
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
15,58
16,49
14,24
8,29
28 feb 2026
212,94
1,17
31 mar 2026
26 ene 2010
Acumula
6.665,51
-
212,94
15,41
16,64
2,23
0,00
144.413,05
6.665.511.061,67
6.665.511.061,67
0,10
0,00
0,24
0,00
Irlanda
IE
CEMACL
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
50,16
21,95
5,48
6,69
28 feb 2026
234,40
-4,34
31 mar 2026
06 ago 2010
Acumula
6.130,38
-
234,40
29,12
18,25
2,41
0,00
383.294,25
6.130.380.554,11
6.130.380.554,11
0,20
0,00
0,67
0,00
Irlanda
IE
CPXJCL
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
32,88
14,04
7,39
6,10
28 feb 2026
225,27
0,63
31 mar 2026
12 ene 2010
Acumula
3.514,32
-
225,27
12,67
19,56
2,02
0,00
75.858,92
3.514.324.081,82
3.514.324.081,82
0,20
0,00
0,63
0,00
Irlanda
IE
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
16,70
21,48
13,88
13,91
28 feb 2026
701,12
19,90
31 mar 2026
19 may 2010
Acumula
129.726,37
-
701,12
6,99
25,80
4,69
0,00
1.173.635,63
127.051.293.152,22
129.726.374.866,65
0,07
0,00
0,04
0,00
Irlanda
IE
CBU0CL
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
6,94
4,48
-0,45
2,77
28 feb 2026
154,33
0,26
31 mar 2026
03 jun 2009
Acumula
4.686,33
-
154,33
3,97
10,85
0,93
6,98
532.959,49
4.686.330.029,41
4.686.330.029,41
0,07
8,47
4,14
6,98
Irlanda
IE
-
BGF Japan Flexible Equity Fund
50,28
32,80
20,35
13,22
28 feb 2026
42,84
0,13
31 mar 2026
19 jun 2013
Acumula
169.633,57
5,00
42,84
31,95
23,02
2,14
0,00
12.171.976,45
48.275.878,77
169.633.573.996,01
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
12,05
10,73
2,42
2,63
28 feb 2026
132,20
0,17
31 mar 2026
12 jun 2013
Acumula
1.221,61
5,00
132,20
8,29
10,48
1,08
5,52
60.996,85
-
1.221.612.766,85
1,50
7,19
-
5,52
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
12,90
11,57
3,20
3,45
28 feb 2026
146,05
0,19
31 mar 2026
03 jul 2013
Acumula
1.221,61
5,00
146,05
8,71
10,48
1,08
5,52
60.996,85
-
1.221.612.766,85
0,75
7,19
-
5,52
Luxemburgo
LU
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
13,97
21,28
13,34
13,53
28 feb 2026
191,86
5,36
31 mar 2026
16 jul 2013
Distribuye
46.515,25
-
191,86
9,05
25,84
6,87
46.515.247.766,67
46.515.247.766,67
0,15
Estados Unidos
US
-
BGF European Equity Transition Fund
18,36
13,71
10,34
9,02
28 feb 2026
26,66
0,49
31 mar 2026
25 sept 2013
Acumula
289,47
5,00
26,66
16,66
21,68
2,98
0,00
57.583.409,94
5.613.208,64
289.467.821,28
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Euro-Markets Fund
11,59
13,72
11,80
9,37
28 feb 2026
27,69
0,56
31 mar 2026
25 sept 2013
Acumula
1.336,34
5,00
27,69
9,86
22,33
3,31
0,00
58.092.579,10
20.869.095,57
1.336.337.890,91
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5,79
5,93
2,61
2,57
28 feb 2026
50,47
0,09
31 mar 2026
15 oct 2013
Distribuye
2.354,50
-
50,47
2,52
2,15
2.354.503.498,13
2.354.503.498,13
0,06
2,38
3,98
2,15
Estados Unidos
US
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6,15
8,29
5,06
4,42
28 feb 2026
42,18
0,22
31 mar 2026
15 oct 2013
Distribuye
7.458,06
-
42,18
2,34
0,99
7.458.061.410,07
7.458.061.410,07
0,30
2,66
6,40
0,99
Estados Unidos
US
-
BGF Global Multi-Asset Income Fund
9,52
7,67
2,53
2,81
28 feb 2026
13,47
0,07
31 mar 2026
18 dic 2013
Acumula
4.056,32
0,00
13,47
5,01
16,77
2,21
1,94
415.820,34
9.393.237,61
4.056.319.500,35
1,50
2,26
-
1,94
Luxemburgo
LU
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
25,57
19,38
15,22
10,74
28 feb 2026
42,54
1,04
31 mar 2026
31 ene 2014
Distribuye
6.796,16
-
42,54
18,29
17,74
2,17
6.796.160.799,50
6.796.160.799,50
0,35
Estados Unidos
US
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
51,61
33,07
21,38
13,90
28 feb 2026
56,26
1,54
31 mar 2026
31 ene 2014
Distribuye
700,46
-
56,26
32,10
19,38
1,97
700.455.580,66
700.455.580,66
0,49
Estados Unidos
US
TFLOCL
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4,12
4,87
3,43
1,90
28 feb 2026
50,63
0,00
31 mar 2026
03 feb 2014
Distribuye
6.834,52
-
50,63
2,00
0,01
6.834.522.122,26
6.834.522.122,26
0,15
1,00
3,81
0,01
Estados Unidos
US
-
BGF European Value Fund
22,63
17,27
16,06
9,10
28 feb 2026
26,34
0,48
31 mar 2026
26 feb 2014
Acumula
1.483,72
5,00
26,34
15,93
17,94
2,32
0,00
71.330.091,69
49.807.409,24
1.483.718.851,75
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
5,74
7,60
4,81
3,40
28 feb 2026
92,44
0,61
31 mar 2026
27 may 2014
Distribuye
494,54
-
92,44
2,77
0,00
494.538.184,69
494.538.184,69
0,24
14,14
2,44
0,00
Estados Unidos
US
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
6,47
5,59
0,76
2,40
28 feb 2026
46,20
0,10
31 mar 2026
10 jun 2014
Distribuye
36.142,25
-
46,20
3,95
5,47
36.142.248.534,63
36.142.248.534,63
0,06
7,83
3,96
5,47
Estados Unidos
US
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
17,74
16,69
12,85
12,27
28 feb 2026
70,17
1,20
31 mar 2026
10 jun 2014
Distribuye
37.549,68
-
70,17
11,77
22,09
3,53
37.549.681.090,09
37.549.681.090,09
0,08
Estados Unidos
US
EIMI
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
48,85
21,23
6,73
6,42
28 feb 2026
44,87
-0,48
31 mar 2026
30 may 2014
Acumula
36.041,50
-
44,87
26,99
16,59
2,17
0,00
280.356,08
34.573.347.890,86
36.041.501.352,59
0,18
0,00
0,65
0,00
Irlanda
IE
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
45,31
22,02
7,60
7,56
28 feb 2026
36,86
1,18
31 mar 2026
23 sept 2014
Distribuye
219,32
-
36,86
27,48
16,78
2,36
219.323.791,48
219.323.791,48
0,72
Estados Unidos
US
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
20,83
17,67
14,69
10,21
28 feb 2026
43,76
1,17
31 mar 2026
09 jul 2014
Distribuye
566,74
-
43,76
15,74
16,66
2,05
566.741.970,58
566.741.970,58
0,53
Estados Unidos
US
COMTCL
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
17,95
6,98
11,19
2,13
28 feb 2026
33,76
-0,38
31 mar 2026
15 oct 2014
Distribuye
1.134,40
-
33,76
13,51
0,00
0,00
1.134.395.228,01
1.134.395.228,01
0,48
Estados Unidos
US
CRBN
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
22,75
20,93
11,70
10,65
28 feb 2026
222,38
6,51
31 mar 2026
08 dic 2014
Distribuye
978,48
-
222,38
10,61
21,08
3,24
978.479.470,34
978.479.470,34
0,20
Estados Unidos
US
IQLTCL
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
27,87
16,77
9,80
8,79
28 feb 2026
46,15
1,29
31 mar 2026
13 ene 2015
Distribuye
11.938,39
-
46,15
16,61
19,16
3,28
11.938.388.721,95
11.938.388.721,95
0,30
Estados Unidos
US
SYSB
iShares Systematic Bond ETF
8,66
8,02
1,89
2,60
28 feb 2026
88,80
0,22
31 mar 2026
24 feb 2015
Distribuye
1.030,03
-
88,80
4,16
5,85
1.030.028.927,30
1.030.028.927,30
0,25
8,23
4,03
5,85
Estados Unidos
US
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF
27,81
15,91
6,54
11,86
28 feb 2026
68,15
2,32
31 mar 2026
19 mar 2015
Distribuye
3.427,81
-
68,15
14,51
29,52
5,00
3.427.807.277,81
3.427.807.277,81
0,46
Estados Unidos
US
ICVTCL
iShares Convertible Bond ETF
23,55
15,11
3,35
10,63
28 feb 2026
101,75
2,35
31 mar 2026
02 jun 2015
Distribuye
5.250,50
-
101,75
11,51
0,73
5.250.501.958,95
5.250.501.958,95
0,20
3,36
1,56
0,73
Estados Unidos
US
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
13,19
21,06
13,86
11,62
28 feb 2026
66,01
1,86
31 mar 2026
28 abr 2015
Distribuye
2.934,15
-
66,01
4,13
22,97
4,45
2.934.154.599,60
2.934.154.599,60
0,08
Estados Unidos
US
CNYA
iShares MSCI China A UCITS ETF
32,73
6,71
-1,13
1,49
28 feb 2026
5,62
-0,05
31 mar 2026
08 abr 2015
Acumula
2.455,33
-
5,62
10,38
17,38
1,94
0,00
64.798,13
2.306.881.268,30
2.455.327.652,61
0,40
0,00
0,05
0,00
Irlanda
IE
-
BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund
3,89
6,74
7,73
4,31
28 feb 2026
162,23
0,59
31 mar 2026
27 may 2015
Acumula
1.720,14
5,00
162,23
4,32
17,02
7,71
0,22
806.063,98
-
1.720.142.453,75
1,00
0,25
-
0,22
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Defensive
5,87
5,32
1,01
1,32
28 feb 2026
111,39
0,43
31 mar 2026
03 jun 2015
Acumula
202,81
5,00
111,39
4,15
14,91
1,54
3,60
513.525,82
-
202.814.864,48
1,00
4,63
-
3,60
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Growth
12,07
12,91
7,02
6,30
28 feb 2026
181,71
0,88
31 mar 2026
03 jun 2015
Acumula
757,09
5,00
181,71
8,46
20,88
3,00
0,50
820.137,86
-
757.092.524,91
1,00
0,67
-
0,50
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Moderate
9,03
9,30
4,66
4,02
28 feb 2026
146,37
0,63
31 mar 2026
03 jun 2015
Acumula
1.012,66
5,00
146,37
6,07
16,59
1,87
2,78
653.366,28
-
1.012.664.743,69
1,00
3,52
-
2,78
Luxemburgo
LU
-
BSF Global Event Driven Fund
10,03
5,38
3,31
4,07
28 feb 2026
150,56
0,22
31 mar 2026
05 ago 2015
Acumula
1.307,57
5,00
150,56
4,10
26,57
3,08
0,19
45.426,38
-
1.307.566.759,07
1,50
0,57
-
0,19
Luxemburgo
LU
-
BSF Global Event Driven Fund
10,55
5,90
3,82
4,52
28 feb 2026
157,70
0,24
31 mar 2026
05 ago 2015
Acumula
1.307,57
5,00
157,70
4,33
26,57
3,08
0,19
45.426,38
-
1.307.566.759,07
1,00
0,57
-
0,19
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund
44,54
22,66
14,25
13,17
28 feb 2026
315,80
-0,46
31 mar 2026
18 sept 2015
Acumula
1.336,05
5,00
315,80
24,90
12,14
1,35
0,03
72.399,30
-
1.336.049.675,70
1,50
0,04
-
0,03
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Growth
12,77
13,62
7,69
7,89
28 feb 2026
207,54
1,02
31 mar 2026
14 oct 2015
Acumula
757,09
5,00
207,54
8,80
20,88
3,00
0,50
820.137,86
-
757.092.524,91
0,37
0,67
-
0,50
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Moderate
9,72
9,98
5,31
5,24
28 feb 2026
162,89
0,71
31 mar 2026
14 oct 2015
Acumula
1.012,66
5,00
162,89
6,41
16,59
1,87
2,78
653.366,28
-
1.012.664.743,69
0,37
3,52
-
2,78
Luxemburgo
LU
-
BSF Managed Index Portfolios - Defensive
6,53
5,98
1,65
2,04
28 feb 2026
119,47
0,47
31 mar 2026
14 oct 2015
Acumula
202,81
5,00
119,47
4,46
14,91
1,54
3,60
513.525,82
-
202.814.864,48
0,37
4,63
-
3,60
Luxemburgo
LU
IUIT
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
21,73
31,96
19,20
22,20
28 feb 2026
37,93
1,55
31 mar 2026
20 nov 2015
Acumula
13.767,88
-
37,93
2,97
34,46
11,31
0,00
2.207.618,11
13.767.883.984,11
13.767.883.984,11
0,15
0,00
0,86
0,00
Irlanda
IE
IUFS
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
-0,35
14,43
11,32
11,34
28 feb 2026
14,57
0,31
31 mar 2026
20 nov 2015
Acumula
2.168,74
-
14,57
-4,19
16,18
2,08
0,00
360.210,50
2.168.735.191,83
2.168.735.191,83
0,15
0,00
0,93
0,00
Irlanda
IE
-
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund
28,16
19,08
15,44
12,09
28 feb 2026
286,95
-2,10
31 mar 2026
18 nov 2015
Acumula
1.336,05
5,00
286,95
23,84
12,14
1,35
0,03
72.399,30
-
1.336.049.675,70
1,00
0,04
-
0,03
Luxemburgo
LU
SUAS
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
14,81
15,15
11,32
14,46
28 feb 2026
17,33
0,45
31 mar 2026
11 jul 2016
Acumula
3.341,89
-
17,33
7,43
23,08
4,17
0,00
576.344,60
2.743.886.991,19
3.341.889.227,52
0,20
0,00
0,47
0,00
Irlanda
IE
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
48,36
21,14
5,56
9,77
28 feb 2026
45,07
1,26
31 mar 2026
28 jun 2016
Distribuye
5.877,25
-
45,07
25,84
16,02
2,14
5.877.251.389,08
5.877.251.389,08
0,25
Estados Unidos
US
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
32,74
18,38
10,45
10,56
28 feb 2026
95,48
2,90
31 mar 2026
28 jun 2016
Distribuye
10.694,30
-
95,48
17,30
17,89
2,17
10.694.304.374,15
10.694.304.374,15
0,20
Estados Unidos
US
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
8,78
9,88
4,25
6,84
28 feb 2026
26,65
0,20
31 mar 2026
14 jun 2016
Distribuye
1.749,34
-
26,65
4,21
2,22
1.749.341.087,63
1.749.341.087,63
0,25
7,36
5,66
2,22
Estados Unidos
US
SUSM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
45,23
16,38
4,92
7,94
28 feb 2026
9,47
-0,06
31 mar 2026
11 jul 2016
Acumula
3.675,74
-
9,47
23,84
16,86
2,41
0,00
268.347,78
3.243.518.955,93
3.675.738.862,58
0,25
0,00
1,53
0,00
Irlanda
IE
HEAL
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
19,04
8,42
-1,91
6,62
28 feb 2026
8,62
0,19
31 mar 2026
08 sept 2016
Acumula
982,58
-
8,62
15,53
23,15
3,50
0,00
77.349,24
982.577.909,37
982.577.909,37
0,40
0,00
0,32
0,00
Irlanda
IE
DGTL
iShares Digitalisation UCITS ETF
-7,94
12,05
-0,88
7,43
28 feb 2026
9,39
0,26
31 mar 2026
08 sept 2016
Acumula
629,98
-
9,39
-14,33
24,97
3,91
0,00
276.411,65
629.984.108,91
629.984.108,91
0,40
0,00
0,61
0,00
Irlanda
IE
RBOT
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
21,64
16,90
6,92
13,79
28 feb 2026
15,08
0,32
31 mar 2026
08 sept 2016
Acumula
3.748,15
-
15,08
10,98
34,59
4,30
0,00
202.015,85
3.524.570.596,92
3.748.149.307,60
0,40
0,00
-0,47
0,00
Irlanda
IE
-
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
10,23
7,61
7,10
4,99
28 feb 2026
151,25
-0,93
31 mar 2026
05 oct 2016
Acumula
40,67
5,00
151,25
5,05
29,85
3,75
0,08
59.056,09
-
40.667.440,78
1,00
0,09
-
0,08
Luxemburgo
LU
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
16,05
20,83
12,67
14,73
28 feb 2026
141,42
4,04
31 mar 2026
01 dic 2016
Distribuye
14.820,31
-
141,42
6,42
25,73
4,81
14.820.305.144,46
14.820.305.144,46
0,15
Estados Unidos
US
IDEVCL
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
36,48
19,39
11,01
9,78
28 feb 2026
83,34
2,42
31 mar 2026
21 mar 2017
Distribuye
27.528,07
-
83,34
18,09
17,68
2,09
27.528.067.570,21
27.528.067.570,21
0,04
Estados Unidos
US
TIP5
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
4,85
5,32
3,59
3,25
28 feb 2026
4,98
0,00
31 mar 2026
20 abr 2017
Distribuye
3.056,14
-
4,98
1,24
10,85
0,93
2,38
532.959,49
952.933.191,30
3.056.144.361,71
0,10
2,47
1,02
2,38
Irlanda
IE
JPEA
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
12,09
10,32
2,50
3,11
28 feb 2026
6,34
0,02
31 mar 2026
13 abr 2017
Acumula
7.401,31
-
6,34
6,46
10,85
0,93
5,94
368.982,69
2.153.369.583,19
7.401.314.098,73
0,45
10,91
5,36
5,94
Irlanda
IE
SDIA
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF
5,66
5,79
2,49
2,75
28 feb 2026
6,32
0,01
31 mar 2026
13 abr 2017
Acumula
8.018,16
-
6,32
2,48
16,31
1,90
2,15
327.330,22
5.835.471.144,98
8.018.160.018,69
0,20
2,39
3,99
2,15
Irlanda
IE
-
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
6,71
6,33
0,38
2,81
28 feb 2026
6,25
0,03
31 mar 2026
13 abr 2017
Acumula
8.672,99
-
6,25
4,04
16,68
2,12
7,89
393.276,35
4.288.922.558,78
8.672.993.158,25
0,20
12,85
4,46
7,89
Irlanda
IE
-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
4,76
4,78
1,92
1,98
28 feb 2026
5,92
0,00
31 mar 2026
13 abr 2017
Acumula
12.090,04
-
5,92
2,21
10,85
0,93
1,81
430.658,43
6.964.484.395,66
12.090.043.618,24
0,07
1,90
2,99
1,81
Irlanda
IE
IHYA
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,79
8,65
4,25
4,55
28 feb 2026
7,31
0,05
31 mar 2026
13 abr 2017
Acumula
5.669,85
-
7,31
3,16
11,68
1,29
1,61
64.244,99
2.770.417.985,67
5.669.848.705,31
0,50
4,01
6,16
1,61
Irlanda
IE
IGEBCL
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
7,09
7,07
1,42
3,45
28 feb 2026
45,00
0,15
31 mar 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.370,34
-
45,00
3,83
6,21
1.370.338.278,21
1.370.338.278,21
0,18
9,05
5,03
6,21
Estados Unidos
US
HYDB
iShares High Yield Systematic Bond ETF
6,78
9,98
4,99
5,72
28 feb 2026
46,39
0,25
31 mar 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.570,25
-
46,39
3,18
1,47
1.570.253.242,99
1.570.253.242,99
0,35
4,00
6,66
1,47
Estados Unidos
US
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
6,48
6,21
0,62
2,65
28 feb 2026
23,09
0,08
31 mar 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.382,90
-
23,09
3,76
6,56
1.382.899.851,72
1.382.899.851,72
0,18
10,24
4,42
6,56
Estados Unidos
US
SUSB
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
6,17
6,09
2,38
2,85
28 feb 2026
25,04
0,05
31 mar 2026
11 jul 2017
Distribuye
1.078,17
-
25,04
2,65
2,63
1.078.165.841,05
1.078.165.841,05
0,12
2,96
4,08
2,63
Estados Unidos
US
EMXCCL
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
65,15
25,30
11,29
9,24
28 feb 2026
77,62
2,33
31 mar 2026
18 jul 2017
Distribuye
17.542,80
-
77,62
40,72
17,83
2,62
17.542.798.042,21
17.542.798.042,21
0,25
Estados Unidos
US
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
7,18
9,46
4,52
4,85
28 feb 2026
36,75
0,21
31 mar 2026
25 oct 2017
Distribuye
23.919,25
-
36,75
2,83
1,45
23.919.251.856,14
23.919.251.856,14
0,08
3,99
6,63
1,45
Estados Unidos
US
HYLA
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
13,42
9,87
3,43
3,82
28 feb 2026
6,66
0,04
31 mar 2026
19 oct 2017
Acumula
2.596,34
-
6,66
2,95
10,98
1,27
1,49
54.039,95
564.179.928,39
2.596.344.828,77
0,50
3,86
5,86
1,49
Irlanda
IE
-
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
28,68
7,59
-1,39
4,78
28 feb 2026
13,75
0,00
31 mar 2026
26 oct 2017
Acumula
939,38
5,00
13,75
10,40
21,39
2,57
0,00
60.889,27
62.957.887,80
939.382.844,80
0,01
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF Asian High Yield Bond Fund
9,83
6,58
-3,40
0,34
28 feb 2026
9,95
-0,01
31 mar 2026
01 dic 2017
Acumula
1.073,86
5,00
9,95
5,65
13,48
0,57
3,02
32.155.195,40
51.806.732,08
1.073.858.033,27
1,00
4,99
-
3,02
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund
13,95
13,11
6,50
5,95
28 feb 2026
156,25
0,00
31 mar 2026
06 dic 2017
Acumula
359,28
5,00
156,25
8,90
3,19
1,12
2,21
0,00
-
359.276.486,25
0,40
4,00
-
2,21
Luxemburgo
LU
-
BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund
13,56
12,72
6,12
5,58
28 feb 2026
151,76
0,00
31 mar 2026
06 dic 2017
Acumula
359,28
5,00
151,76
8,71
3,19
1,12
2,21
0,00
-
359.276.486,25
0,75
4,00
-
2,21
Luxemburgo
LU
IETCCL
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
11,24
28,57
14,40
18,64
28 feb 2026
88,34
3,51
31 mar 2026
21 mar 2018
Distribuye
684,62
-
88,34
-6,15
35,44
8,20
684.616.296,05
684.616.296,05
0,18
Estados Unidos
US
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
31,83
18,80
16,05
13,92
28 feb 2026
57,18
0,98
31 mar 2026
03 abr 2018
Distribuye
3.699,81
-
57,18
17,18
24,49
3,11
3.699.814.949,59
3.699.814.949,59
0,30
Estados Unidos
US
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
21,98
13,03
6,99
10,19
28 feb 2026
47,01
1,42
31 mar 2026
10 abr 2018
Distribuye
2.136,77
-
47,01
12,79
18,38
2,16
2.136.765.708,02
2.136.765.708,02
0,17
Estados Unidos
US
WIAU
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
12,19
9,28
3,09
5,29
28 feb 2026
7,28
0,04
31 mar 2026
10 abr 2018
Acumula
887,26
-
7,28
4,13
11,73
0,69
1,95
29.918,45
271.461.837,51
887.264.353,70
0,50
5,67
4,72
1,95
Irlanda
IE
CRPACL
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
9,49
7,12
0,45
2,47
28 feb 2026
5,89
0,02
31 mar 2026
10 may 2018
Acumula
4.255,82
-
5,89
3,56
15,49
1,74
5,68
304.190,58
720.127.760,95
4.255.821.798,13
0,20
8,47
4,07
5,68
Irlanda
IE
EMCA
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
7,54
7,87
2,27
4,00
28 feb 2026
6,64
0,01
31 mar 2026
30 may 2018
Acumula
2.951,89
-
6,64
3,69
9,42
1,23
3,92
65.233,75
1.653.637.814,24
2.951.887.694,70
0,50
7,58
5,51
3,92
Irlanda
IE
EMGA
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
19,25
9,64
1,93
1,96
28 feb 2026
5,48
0,02
31 mar 2026
31 may 2018
Acumula
5.688,89
-
5,48
8,02
0,00
0,00
5,27
0,00
459.946.434,28
5.688.892.993,85
0,50
7,66
5,84
5,27
Irlanda
IE
SDHA
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
7,22
7,77
4,82
4,82
28 feb 2026
7,10
0,04
31 mar 2026
29 jun 2018
Acumula
2.503,46
-
7,10
2,77
12,31
1,20
1,04
46.038,57
1.279.884.233,02
2.503.458.002,75
0,45
2,56
5,84
1,04
Irlanda
IE
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
41,52
20,34
3,02
11,32
28 feb 2026
46,45
2,21
31 mar 2026
26 jun 2018
Distribuye
2.081,05
-
46,45
19,71
30,43
4,79
2.081.046.491,19
2.081.046.491,19
0,47
Estados Unidos
US
-
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund
11,25
10,52
2,24
3,68
28 feb 2026
12,59
-0,01
31 mar 2026
01 ago 2018
Acumula
529,04
5,00
12,59
6,65
8,76
1,44
6,12
213.192,28
4.057.362,52
529.042.900,53
1,25
9,55
-
6,12
Luxemburgo
LU
-
BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund
7,25
7,42
1,32
3,06
28 feb 2026
12,19
0,00
31 mar 2026
01 ago 2018
Acumula
27,52
5,00
12,19
3,03
10,99
1,35
4,62
18.037,59
30.835,69
27.518.315,70
1,40
8,01
-
4,62
Luxemburgo
LU
-
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund
21,09
10,91
3,48
2,88
28 feb 2026
11,63
0,06
31 mar 2026
01 ago 2018
Acumula
620,38
5,00
11,63
8,77
0,00
0,00
5,66
300.959,23
24.824.854,07
620.383.908,26
1,00
7,37
-
5,66
Luxemburgo
LU
-
BGF Future of Transport Fund
27,56
3,71
1,34
6,85
28 feb 2026
15,55
0,09
31 mar 2026
04 sept 2018
Acumula
590,91
5,00
15,55
11,31
26,71
3,21
0,01
73.694,86
101.846.171,40
590.910.999,71
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Next Generation Technology Fund
38,20
24,03
-0,31
13,85
28 feb 2026
24,64
0,05
31 mar 2026
04 sept 2018
Acumula
2.106,08
5,00
24,64
16,14
59,39
9,09
0,00
373.763,58
609.715.881,35
2.106.083.143,50
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
BGF FinTech Fund
2,44
7,53
-6,13
3,60
28 feb 2026
12,03
0,21
31 mar 2026
04 sept 2018
Acumula
124,68
5,00
12,03
-25,46
16,64
2,22
0,01
68.242,26
27.786.399,53
124.680.968,60
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
6,18
5,03
0,31
2,37
28 feb 2026
47,55
0,10
31 mar 2026
18 oct 2018
Distribuye
4.683,40
-
47,55
3,96
5,75
4.683.402.132,41
4.683.402.132,41
0,10
8,03
3,67
5,75
Estados Unidos
US
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
6,37
5,75
0,67
2,49
28 feb 2026
47,32
0,08
31 mar 2026
13 nov 2018
Distribuye
463,75
-
47,32
3,27
4,71
463.751.507,91
463.751.507,91
0,20
6,89
3,82
4,71
Estados Unidos
US
IB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
4,16
4,83
3,20
2,69
28 feb 2026
119,81
0,02
31 mar 2026
20 feb 2019
Acumula
25.195,70
-
119,81
1,96
10,85
0,93
0,35
430.658,43
18.031.165.775,97
25.195.702.425,72
0,07
0,37
1,00
0,35
Irlanda
IE
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
18,45
26,53
15,56
15,86
28 feb 2026
58,19
1,76
31 mar 2026
19 mar 2019
Distribuye
30.008,51
-
58,19
7,15
24,63
4,22
30.008.514.666,59
30.008.514.666,59
0,26
Estados Unidos
US
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
35,97
3,97
0,14
9,09
28 feb 2026
38,42
1,14
31 mar 2026
16 abr 2019
Distribuye
142,14
-
38,42
16,15
15,37
1,43
142.139.019,21
142.139.019,21
0,48
Estados Unidos
US
IHAK
iShares Cybersecurity and Tech ETF
-10,64
8,09
2,31
8,96
28 feb 2026
43,65
0,71
31 mar 2026
11 jun 2019
Distribuye
715,94
-
43,65
-16,52
21,05
4,07
715.937.258,89
715.937.258,89
0,47
Estados Unidos
US
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
19,40
22,08
14,17
15,63
28 feb 2026
113,64
3,39
31 mar 2026
07 may 2019
Distribuye
971,66
-
113,64
7,56
25,39
5,64
971.661.892,10
971.661.892,10
0,10
Estados Unidos
US
-
BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund
-8,66
2,67
7,81
3,71
28 feb 2026
135,12
-0,30
31 mar 2026
08 may 2019
Acumula
1.720,14
5,00
135,12
2,96
17,02
7,71
0,22
806.063,98
-
1.720.142.453,75
1,50
0,25
-
0,22
Luxemburgo
LU
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
39,82
10,07
-7,09
4,49
28 feb 2026
28,88
1,10
31 mar 2026
11 jun 2019
Distribuye
150,18
-
28,88
41,23
15,14
2,70
150.183.458,16
150.183.458,16
0,47
Estados Unidos
US
-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
21,63
18,29
15,24
13,62
28 feb 2026
10,89
0,07
31 mar 2026
05 jun 2019
Acumula
7.464,19
-
10,89
16,35
16,45
2,02
0,00
106.522,32
805.684.727,59
7.464.192.379,20
0,15
0,00
0,22
0,00
Irlanda
IE
-
BGF Circular Economy
2,14
5,27
0,77
5,24
28 feb 2026
12,56
0,14
31 mar 2026
02 oct 2019
Acumula
523,72
5,00
12,56
0,73
31,02
4,79
0,01
294.740,71
14.935.915,24
523.720.860,73
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
7,82
24,12
10,41
14,88
28 feb 2026
55,51
1,87
31 mar 2026
08 ene 2020
Distribuye
396,89
-
55,51
-1,30
28,88
6,32
396.893.556,18
396.893.556,18
0,30
Estados Unidos
US
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
34,58
16,12
3,34
6,38
28 feb 2026
57,56
1,39
31 mar 2026
05 feb 2020
Distribuye
31,66
-
57,56
15,55
14,74
1,86
31.660.479,77
31.660.479,77
0,16
Estados Unidos
US
CYBA
iShares China CNY Bond UCITS ETF
7,58
4,73
3,09
4,12
28 feb 2026
6,28
0,00
31 mar 2026
14 may 2020
Acumula
2.253,70
-
6,28
4,66
10,85
0,93
5,78
430.658,43
256.748.650,07
2.253.695.541,47
0,35
7,10
2,64
5,78
Irlanda
IE
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4,11
4,85
3,35
2,91
28 feb 2026
100,67
0,01
31 mar 2026
26 may 2020
Distribuye
83.568,41
-
100,67
1,92
0,09
83.568.406.158,82
83.568.406.158,82
0,09
0,09
-0,22
0,09
Estados Unidos
US
-
BGF Multi-Theme Equity Fund
19,94
10,90
4,60
9,40
28 feb 2026
15,34
0,09
31 mar 2026
10 jul 2020
Acumula
98,40
5,00
15,34
6,68
29,97
3,48
0,00
74.896,95
935.821,21
98.397.697,54
1,25
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
26,60
16,72
8,40
11,46
28 feb 2026
75,21
2,60
31 mar 2026
16 jun 2020
Distribuye
804,70
-
75,21
15,16
18,70
2,34
804.698.439,40
804.698.439,40
0,12
Estados Unidos
US
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
17,53
23,24
13,96
16,87
28 feb 2026
55,14
1,84
31 mar 2026
16 jun 2020
Distribuye
1.146,95
-
55,14
4,29
27,01
5,17
1.146.948.138,98
1.146.948.138,98
0,10
Estados Unidos
US
EUSB
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
6,27
5,37
0,63
0,53
28 feb 2026
43,53
0,09
31 mar 2026
23 jun 2020
Distribuye
692,06
-
43,53
3,79
5,35
692.061.688,73
692.061.688,73
0,12
7,42
3,75
5,35
Estados Unidos
US
I500CL
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
16,89
21,70
14,11
16,44
28 feb 2026
10,89
0,31
31 mar 2026
24 sept 2020
Acumula
13.086,77
-
10,89
7,08
27,49
4,89
0,00
1.173.754,24
10.597.137.802,04
13.086.771.735,97
0,05
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
-
BSF European Absolute Return Fund
1,15
5,93
5,19
4,07
28 feb 2026
121,66
-0,14
31 mar 2026
26 ago 2020
Acumula
476,48
5,00
121,66
5,26
254,75
-0,87
0,10
416.664,49
-
476.478.782,44
1,00
0,11
-
0,10
Luxemburgo
LU
IDSE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
17,67
11,15
6,83
7,92
28 feb 2026
133,86
1,35
31 mar 2026
10 nov 2020
Acumula
2.983,48
-
133,86
9,95
18,11
2,64
0,00
76.869,61
29.191.119,80
2.983.484.952,15
0,20
0,00
0,51
0,00
Irlanda
IE
TLTWCL
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11,39
3,45
-
0,17
28 feb 2026
22,59
0,01
31 mar 2026
18 ago 2022
Distribuye
1.842,11
-
22,59
9,15
15,40
1.842.109.263,25
1.842.109.263,25
0,35
25,77
3,65
15,40
Estados Unidos
US
HYGWCL
iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
5,71
6,19
-
5,54
28 feb 2026
29,51
0,20
31 mar 2026
18 ago 2022
Distribuye
172,64
-
29,51
3,42
1,47
172.639.736,97
172.639.736,97
0,69
3,91
3,65
1,47
Estados Unidos
US
LQDWCL
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
8,17
5,14
-
2,43
28 feb 2026
24,17
0,13
31 mar 2026
18 ago 2022
Distribuye
267,67
-
24,17
4,10
7,88
267.672.228,70
267.672.228,70
0,34
12,82
3,65
7,88
Estados Unidos
US
CLOACL
iShares AAA CLO Active ETF
5,32
6,90
-
7,07
28 feb 2026
51,86
0,01
31 mar 2026
10 ene 2023
Distribuye
1.944,89
-
51,86
2,48
0,07
1.944.891.523,76
1.944.891.523,76
0,20
3,50
5,01
0,07
Estados Unidos
US
D26A
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
4,56
-
-
5,43
28 feb 2026
114,63
0,04
31 mar 2026
09 ago 2023
Acumula
764,84
-
114,63
2,16
15,69
1,64
0,41
415.920,01
426.202.148,22
764.840.998,14
0,12
0,42
3,23
0,41
Irlanda
IE
ID26
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
4,56
-
-
5,43
28 feb 2026
5,04
0,00
31 mar 2026
09 ago 2023
Distribuye
764,84
-
5,04
2,16
15,69
1,64
0,41
415.920,01
321.965.188,27
764.840.998,14
0,12
0,42
3,23
0,41
Irlanda
IE
D28ACL
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
5,98
-
-
6,30
28 feb 2026
116,10
0,16
31 mar 2026
09 ago 2023
Acumula
1.281,20
-
116,10
2,46
16,99
1,96
2,05
311.779,64
869.976.638,23
1.281.196.988,73
0,12
2,20
4,29
2,05
Irlanda
IE
ID28
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF
5,98
-
-
6,30
28 feb 2026
5,13
0,01
31 mar 2026
09 ago 2023
Distribuye
1.281,20
-
5,13
2,46
16,99
1,96
2,05
311.779,64
367.417.407,49
1.281.196.988,73
0,12
2,20
4,29
2,05
Irlanda
IE
BINCCL
iShares Flexible Income Active ETF
7,05
-
-
8,14
28 feb 2026
51,92
0,16
31 mar 2026
19 may 2023
Distribuye
16.838,04
-
51,92
3,54
2,95
16.838.043.630,42
16.838.043.630,42
0,40
4,84
5,49
2,95
Estados Unidos
US
IVVMCL
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
12,97
-
-
13,83
28 feb 2026
34,09
0,71
31 mar 2026
28 jun 2023
Distribuye
162,29
-
34,09
5,01
25,80
4,69
162.285.505,98
162.285.505,98
0,50
Estados Unidos
US
IVVB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
9,05
-
-
12,16
28 feb 2026
32,03
0,33
31 mar 2026
28 jun 2023
Distribuye
122,99
-
32,03
5,23
25,80
4,69
122.989.741,04
122.989.741,04
0,51
Estados Unidos
US
ID27
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF
5,29
-
-
6,31
28 feb 2026
115,85
0,09
31 mar 2026
06 sept 2023
Acumula
449,37
-
115,85
2,35
17,14
2,01
1,15
335.323,96
440.004.435,86
449.369.786,74
0,12
1,20
3,81
1,15
Irlanda
IE
-
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
9,90
-
-
9,29
28 feb 2026
119,85
-0,93
31 mar 2026
09 ago 2023
Acumula
40,67
5,00
119,85
4,91
29,85
3,75
0,08
59.056,09
-
40.667.440,78
1,50
0,09
-
0,08
Luxemburgo
LU
IBITCL
iShares Bitcoin Trust ETF
-22,18
-
-
20,40
28 feb 2026
38,45
0,84
31 mar 2026
05 ene 2024
-
53.052,86
-
38,45
-39,62
0,00
0,00
0,00
0,00
53.052.862.326,38
53.052.862.326,38
0,25
0,00
0,00
0,00
Estados Unidos
US
BALICL
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
15,64
-
-
20,76
28 feb 2026
30,79
0,74
31 mar 2026
26 sept 2023
Distribuye
849,78
-
30,79
8,05
24,40
4,48
849.782.331,23
849.782.331,23
0,35
Estados Unidos
US
-
BGF Global Unconstrained Equity Fund
13,42
-
-
4,45
28 feb 2026
9,99
0,22
31 mar 2026
07 mar 2024
Acumula
78,45
5,00
9,99
5,31
30,05
6,15
0,01
806.556,77
20.445.158,46
78.447.311,19
1,50
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
BGF Global Unconstrained Equity Fund
14,26
-
-
5,22
28 feb 2026
10,15
0,22
31 mar 2026
07 mar 2024
Acumula
78,45
5,00
10,15
5,74
30,05
6,15
0,01
806.556,77
30.077.481,38
78.447.311,19
0,75
0,01
-
0,01
Luxemburgo
LU
-
Emerging Markets Ex-China Fund
57,29
-
-
23,96
28 feb 2026
94,84
-0,71
31 mar 2026
13 may 2024
Acumula
274,01
5,00
94,84
38,18
20,18
3,15
0,00
324.037,47
44.830.247,49
274.009.534,18
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
-
Emerging Markets Ex-China Fund
55,34
-
-
22,43
28 feb 2026
69,21
-0,51
31 mar 2026
13 may 2024
Acumula
274,01
0,00
69,21
37,33
20,18
3,15
0,00
324.037,47
445.509,95
274.009.534,18
1,50
0,00
-
0,00
Luxemburgo
LU
INCICL
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF
14,11
-
-
14,33
28 feb 2026
6,19
0,15
31 mar 2026
22 mar 2024
Acumula
47,33
-
6,19
8,17
25,18
4,62
0,01
1.011.378,52
2.519.909,73
47.331.111,30
0,35
0,02
-4,34
0,01
Irlanda
IE
WINACL
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
22,40
-
-
17,84
28 feb 2026
6,50
0,12
31 mar 2026
22 mar 2024
Acumula
283,06
-
6,50
11,33
21,64
3,21
0,01
725.445,51
19.924.100,17
283.058.958,43
0,35
0,01
-6,38
0,01
Irlanda
IE
AGACCL
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
8,16
-
-
6,52
28 feb 2026
5,41
0,02
31 mar 2026
08 may 2024
Acumula
13.562,86
-
5,41
2,95
14,50
1,53
6,07
195.367,34
516.883.107,15
13.562.862.165,36
0,10
8,01
3,00
6,07
Irlanda
IE
AXEECL
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
50,74
-
-
33,10
28 feb 2026
6,83
-0,10
31 mar 2026
31 jul 2024
Acumula
71,74
-
6,83
27,43
17,47
2,19
0,01
313.104,52
71.739.933,93
71.739.933,93
0,30
0,02
0,53
0,01
Irlanda
IE
WOEECL
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF
22,65
-
-
18,75
28 feb 2026
6,26
0,14
31 mar 2026
31 jul 2024
Acumula
1.806,55
-
6,26
10,78
22,95
3,55
0,00
874.599,47
1.600.061.762,82
1.806.545.275,32
0,30
0,00
0,02
0,00
Irlanda
IE
USEECL
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF
17,86
-
-
16,72
28 feb 2026
6,19
0,18
31 mar 2026
31 jul 2024
Acumula
1.092,21
-
6,19
7,68
25,67
4,94
0,00
1.218.746,43
1.083.119.514,71
1.092.209.865,04
0,20
0,00
0,14
0,00
Irlanda
IE
EUEE
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
16,85
-
-
15,96
28 feb 2026
5,94
0,03
31 mar 2026
31 jul 2024
Acumula
514,03
-
5,94
15,93
16,76
2,25
0,00
112.952,34
514.028.753,78
514.028.753,78
0,25
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
EMEECL
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
50,52
-
-
31,97
28 feb 2026
6,79
-0,07
31 mar 2026
31 jul 2024
Acumula
1.049,60
-
6,79
28,04
16,27
2,23
0,01
298.229,24
988.954.465,50
1.049.596.526,00
0,30
0,02
0,64
0,01
Irlanda
IE
ID30CL
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF
7,24
-
-
8,25
28 feb 2026
112,93
0,30
31 mar 2026
29 may 2024
Acumula
591,00
-
112,93
2,96
18,13
2,17
3,76
299.693,89
459.675.395,43
591.004.552,69
0,12
4,17
3,79
3,76
Irlanda
IE
ID29CL
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF
6,76
-
-
7,76
28 feb 2026
112,56
0,26
31 mar 2026
29 may 2024
Acumula
507,90
-
112,56
2,80
17,77
2,12
2,91
271.937,78
428.920.031,25
507.897.113,06
0,12
3,18
4,24
2,91
Irlanda
IE
IT27CL
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF
4,58
-
-
5,31
28 feb 2026
108,72
0,04
31 mar 2026
26 jun 2024
Acumula
36,01
-
108,72
2,03
10,85
0,93
1,20
532.959,49
20.875.866,48
36.014.086,60
0,10
1,25
3,13
1,20
Irlanda
IE
IT29CL
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF
5,80
-
-
6,07
28 feb 2026
108,93
0,11
31 mar 2026
26 jun 2024
Acumula
16,78
-
108,93
2,41
10,85
0,93
2,98
532.959,49
9.165.453,24
16.781.966,34
0,10
3,21
3,46
2,98
Irlanda
IE
MAXJCL
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
8,44
-
-
9,11
28 feb 2026
28,20
0,21
31 mar 2026
28 jun 2024
Distribuye
146,63
-
28,20
3,20
25,80
4,69
146.634.191,44
146.634.191,44
0,50
Estados Unidos
US
IARTCL
iShares AI Innovation Active UCITS ETF
38,11
-
-
23,81
28 feb 2026
5,87
0,19
31 mar 2026
16 ene 2025
Acumula
126,89
-
5,87
13,09
44,49
7,70
0,00
721.288,36
126.889.369,83
126.889.369,83
0,73
0,00
0,00
0,00
Irlanda
IE
BAICL
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
38,90
-
-
29,64
28 feb 2026
32,78
1,59
31 mar 2026
21 oct 2024
Distribuye
9.186,12
-
32,78
13,12
46,78
8,64
9.186.120.893,21
9.186.120.893,21
0,55
Estados Unidos
US
TEKCL
iShares Technology Opportunities Active ETF
22,09
-
-
16,10
28 feb 2026
28,17
1,32
31 mar 2026
21 oct 2024
Distribuye
29,30
-
28,17
6,29
36,92
8,62
29.297.985,87
29.297.985,87
0,75
Estados Unidos
US
ID31CL
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF
7,82
-
-
7,65
28 feb 2026
108,42
0,35
31 mar 2026
05 nov 2024
Acumula
158,67
-
108,42
3,28
18,16
2,04
4,59
284.285,36
132.390.366,81
158.665.013,82
0,12
5,15
3,66
4,59
Irlanda
IE
ID32CL
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF
8,05
-
-
7,48
28 feb 2026
108,09
0,42
31 mar 2026
05 nov 2024
Acumula
132,55
-
108,09
3,83
18,98
2,34
5,21
335.344,74
94.582.213,08
132.545.746,74
0,12
6,15
4,68
5,21
Irlanda
IE
SMAXCL
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
7,59
-
-
6,82
28 feb 2026
26,79
0,17
31 mar 2026
30 sept 2024
Distribuye
108,25
-
26,79
3,03
25,80
4,69
108.245.196,38
108.245.196,38
0,50
Estados Unidos
US
ID33CL
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF
8,16
-
-
7,65
28 feb 2026
108,17
0,38
31 mar 2026
05 nov 2024
Acumula
68,55
-
108,17
4,05
16,26
2,15
5,83
232.788,98
42.785.962,78
68.549.168,31
0,12
7,08
5,21
5,83
Irlanda
IE
ID34CL
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF
7,97
-
-
7,60
28 feb 2026
108,00
0,42
31 mar 2026
05 nov 2024
Acumula
167,41
-
108,00
4,29
17,69
2,18
6,47
138.393,62
153.018.186,00
167.405.765,50
0,12
8,11
5,23
6,47
Irlanda
IE
FACTCL
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF
18,75
-
-
19,29
28 feb 2026
5,70
0,13
31 mar 2026
16 ene 2025
Acumula
245,56
-
5,70
7,33
20,87
3,26
0,00
933.577,29
245.562.323,58
245.562.323,58
0,30
0,00
0,05
0,00
Irlanda
IE
QNXTCL
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
12,03
-
-
10,23
28 feb 2026
26,25
0,62
31 mar 2026
23 oct 2024
Distribuye
15,75
-
26,25
7,48
26,78
4,27
15.749.920,36
15.749.920,36
0,20
Estados Unidos
US
QTOPCL
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
21,91
-
-
19,97
28 feb 2026
29,93
1,08
31 mar 2026
23 oct 2024
Distribuye
216,71
-
29,93
5,96
34,74
9,57
216.708.530,70
216.708.530,70
0,20
Estados Unidos
US
TOPTCL
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
16,78
-
-
16,08
28 feb 2026
28,63
0,97
31 mar 2026
23 oct 2024
Distribuye
493,00
-
28,63
3,99
29,26
7,36
492.995.208,05
492.995.208,05
0,20
Estados Unidos
US
COROCL
iShares International Country Rotation Active ETF
42,85
-
-
35,77
28 feb 2026
32,13
1,08
31 mar 2026
03 dic 2024
Distribuye
3.021,95
-
32,13
22,26
17,21
2,16
3.021.947.884,42
3.021.947.884,42
0,55
Estados Unidos
US
BCLOCL
iShares BBB-B CLO Active ETF
5,27
-
-
5,32
28 feb 2026
48,96
0,00
31 mar 2026
29 ene 2025
Distribuye
73,43
-
48,96
2,09
0,05
73.433.987,71
73.433.987,71
0,45
4,64
7,00
0,05
Estados Unidos
US
MMAXCL
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
-
-
-
-
28 feb 2026
26,54
0,01
31 mar 2026
31 mar 2025
Distribuye
35,04
-
26,54
3,08
-
-
35.036.330,83
35.036.330,83
0,50
Estados Unidos
US
ISMFCL
iShares Managed Futures Active ETF
-
-
-
-
28 feb 2026
27,35
0,20
31 mar 2026
12 mar 2025
Distribuye
59,08
-
27,35
16,20
0,00
0,00
59.075.092,07
59.075.092,07
0,80
Estados Unidos
US
TOPCCL
iShares S&P 500 3% Capped ETF
-
-
-
-
28 feb 2026
30,02
0,78
31 mar 2026
15 abr 2025
Distribuye
24,02
-
30,02
8,32
25,07
4,15
24.018.391,69
24.018.391,69
0,09
Estados Unidos
US
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
28 feb 2026
9,99
0,06
30 mar 2026
13 nov 2025
Distribuye
1.932,89
-
9,99
-
10,85
0,93
8,26
430.658,43
8.854.793,91
1.932.889.315,12
0,09
9,14
-
8,26
Irlanda
IE
-
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
-
-
-
-
28 feb 2026
10,05
0,06
30 mar 2026
13 nov 2025
Acumula
1.932,89
-
10,05
-
10,85
0,93
8,26
430.658,43
5.024,37
1.932.889.315,12
0,12
9,14
-
8,26
Irlanda
IE
