Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Ticker	Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	A fecha de	NAV	Change ($)	A fecha de	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración efectiva	Capitalización bursátil	Net Assets	Net Assets	Costos*	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración efectiva	Domicilio	Domicilio
-	BGF Global Equity Income Fund	21,80	12,89	5,51	5,94	31 may 2026	23,99	0,14	02 jun 2026	19 abr 2011	Acumula	1.132,78	0,00	23,99	8,68	22,84	3,50	0,00	873.167,16	26.580.252,05	1.132.781.266,76	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	18,15	12,51	3,77	5,16	31 may 2026	70,27	0,45	02 jun 2026	24 nov 2003	Acumula	18.922,02	0,00	70,27	7,65	24,96	4,46	1,48	911.049,00	226.486.369,91	18.922.024.301,42	1,50	0,00	-	1,48	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Allocation Fund	19,64	13,93	5,08	6,93	31 may 2026	99,47	0,63	02 jun 2026	03 ene 1997	Acumula	18.922,02	5,00	99,47	8,34	24,96	4,46	1,48	911.049,00	5.055.733.491,52	18.922.024.301,42	0,01	0,00	-	1,48	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	3,71	4,44	3,20	2,13	30 abr 2026	185,80	0,02	02 jun 2026	30 nov 1993	Acumula	579,05	0,00	185,80	1,68	0,00	0,00	0,11	640.021,36	468.793.039,71	579.045.816,83	0,00	0,17	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	4,49	3,26	1,09	3,34	31 may 2026	17,46	0,04	02 jun 2026	19 jun 2009	Acumula	135,64	5,00	17,46	1,34	0,00	0,00	6,78	9.183.704.675,64	35.802.940,18	135.640.695,09	0,00	7,14	-	6,78	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	3,18	1,96	-0,17	2,00	31 may 2026	13,98	0,03	02 jun 2026	23 jul 2009	Acumula	135,64	0,00	13,98	0,72	0,00	0,00	6,78	9.183.704.675,64	843.273,51	135.640.695,09	0,75	7,14	-	6,78	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	6,21	6,35	2,49	3,02	31 may 2026	17,81	0,03	02 jun 2026	31 ene 2007	Acumula	9.439,49	5,00	17,81	1,37	12,73	1,28	3,27	208.817,60	764.755.973,79	9.439.487.761,57	0,00	5,39	-	3,27	Luxemburgo	LU
-	BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	4,87	5,04	1,22	1,75	31 may 2026	14,00	0,02	02 jun 2026	01 feb 2007	Acumula	9.439,49	0,00	14,00	0,72	12,73	1,28	3,27	208.817,60	22.756.292,54	9.439.487.761,57	1,00	5,39	-	3,27	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	1,61	3,11	0,79	1,84	31 may 2026	16,42	0,02	02 jun 2026	04 ene 1999	Acumula	2.015,90	5,00	16,42	0,12	12,54	1,28	2,41	1.325.888.519,41	441.705.874,72	2.015.896.909,22	0,01	3,16	-	2,41	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Short Duration Bond Fund	0,34	1,84	-0,47	0,41	31 may 2026	11,67	0,01	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	2.015,90	0,00	11,67	-0,51	12,54	1,28	2,41	1.325.888.519,41	42.358.888,56	2.015.896.909,22	0,75	3,16	-	2,41	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	15,26	13,86	3,55	5,61	31 may 2026	24,17	0,02	02 jun 2026	01 oct 2004	Acumula	1.621,58	5,00	24,17	4,69	6,43	1,01	4,98	268.472,28	81.041.443,08	1.621.576.470,05	0,01	9,19	-	4,98	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	3,48	4,09	-0,19	5,70	31 may 2026	85,01	0,24	02 jun 2026	04 sept 1985	Acumula	949,11	5,00	85,01	0,02	13,49	1,71	6,40	210.986,24	36.617.889,79	949.111.632,22	0,00	7,21	-	6,40	Luxemburgo	LU
-	BGF World Bond Fund	2,19	2,80	-1,43	1,35	31 may 2026	53,77	0,14	02 jun 2026	02 abr 2004	Distribuye	949,11	0,00	53,77	-0,59	13,49	1,71	6,40	210.986,24	602.379,45	949.111.632,22	0,80	7,21	-	6,40	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	11,40	12,84	3,90	10,11	31 may 2026	59,72	0,97	02 jun 2026	05 abr 2012	Acumula	4.858,60	5,00	59,72	9,83	21,35	3,19	0,00	121.717.899,79	142.571.611,11	4.858.598.080,08	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	20,28	13,36	6,66	10,26	31 may 2026	454,46	7,75	02 jun 2026	13 may 1987	Acumula	355,18	5,00	454,46	9,55	20,00	1,92	0,00	37.048,97	140.015.339,82	355.180.271,63	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF United Kingdom Fund	4,82	11,87	1,99	5,06	31 may 2026	204,84	1,55	02 jun 2026	01 sept 1998	Acumula	137,41	5,00	204,84	2,56	16,36	2,63	0,00	6.681.197,16	9.973.612,23	137.407.633,25	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Mid-Cap Value Fund	18,79	11,95	5,33	7,37	31 may 2026	323,20	5,50	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	355,18	0,00	323,20	8,87	20,00	1,92	0,00	37.048,97	11.712.756,28	355.180.271,63	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	5,16	3,51	-0,50	4,06	31 may 2026	35,29	0,11	02 jun 2026	07 abr 1989	Acumula	532,65	5,00	35,29	-0,20	17,45	1,94	5,92	136.576,47	65.171.960,98	532.650.573,57	0,01	6,84	-	5,92	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	24,27	15,96	7,95	7,05	31 may 2026	167,55	0,86	02 jun 2026	08 ene 1997	Acumula	939,45	5,00	167,55	10,65	22,82	2,64	0,00	526.747,39	430.603.653,90	939.453.448,59	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	11,68	6,24	0,14	3,60	31 may 2026	16,76	0,03	02 jun 2026	11 nov 2011	Acumula	12.336,30	5,00	16,76	6,70	13,11	0,87	1,34	217.892.497,87	39.676.227,63	12.336.302.445,59	0,75	4,10	-	1,34	Luxemburgo	LU
-	BGF China Bond Fund	10,35	4,94	-1,09	2,32	31 may 2026	13,99	0,02	02 jun 2026	11 nov 2011	Acumula	12.336,30	0,00	13,99	6,07	13,11	0,87	1,34	217.892.497,87	8.373,24	12.336.302.445,59	0,75	4,10	-	1,34	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	6,89	8,49	3,61	4,78	31 may 2026	45,77	0,02	02 jun 2026	29 oct 1993	Acumula	2.917,28	5,00	45,77	1,87	10,30	1,59	1,89	21.927,15	272.548.453,43	2.917.279.061,89	0,01	3,96	-	1,89	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Bond Fund	3,89	2,24	-1,73	1,28	31 may 2026	24,57	0,08	02 jun 2026	24 nov 2003	Acumula	532,65	0,00	24,57	-0,77	17,45	1,94	5,92	136.576,47	3.598.837,43	532.650.573,57	0,85	6,84	-	5,92	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	5,58	7,14	2,32	3,91	31 may 2026	32,74	0,02	02 jun 2026	24 nov 2003	Acumula	2.917,28	0,00	32,74	1,24	10,30	1,59	1,89	21.927,15	4.254.386,83	2.917.279.061,89	1,25	3,96	-	1,89	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	3,93	4,58	1,80	1,90	31 may 2026	15,60	0,01	02 jun 2026	31 oct 2002	Acumula	1.209,71	5,00	15,60	1,04	16,89	2,15	2,11	297.975,71	416.874.190,85	1.209.710.084,41	0,00	3,08	-	2,11	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	29,53	25,57	11,26	7,01	31 may 2026	63,05	0,53	02 jun 2026	30 abr 1999	Acumula	492,69	5,00	63,05	16,47	43,87	9,50	0,00	1.692.473,76	181.791.155,41	492.689.314,69	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	49,24	25,35	14,39	10,50	31 may 2026	104,91	0,66	02 jun 2026	31 oct 2002	Acumula	2.661,91	5,00	104,91	20,99	35,16	6,04	0,00	1.326.168,32	909.003.604,27	2.661.906.095,99	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Flexible Equity Fund	47,40	23,80	12,97	9,10	31 may 2026	77,64	0,48	02 jun 2026	31 oct 2002	Acumula	2.661,91	0,00	77,64	20,23	35,16	6,04	0,00	1.326.168,32	31.069.045,83	2.661.906.095,99	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Corporate Bond Fund	5,16	5,45	0,69	2,66	31 may 2026	16,31	0,03	02 jun 2026	19 oct 2007	Acumula	1.517,71	5,00	16,31	0,49	14,39	1,75	5,85	266.230,22	158.812.735,59	1.517.711.199,41	0,00	8,18	-	5,85	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	2,69	4,54	-3,87	2,11	31 may 2026	22,90	0,12	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	1.628,53	0,00	22,90	-0,22	13,95	1,65	6,59	247.551,68	45.734,47	1.628.525.231,48	2,00	6,66	-	6,59	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Bond Fund	4,00	5,85	-2,67	4,06	31 may 2026	32,45	0,17	02 jun 2026	28 jun 2001	Acumula	1.628,53	5,00	32,45	0,40	13,95	1,65	6,59	247.551,68	8.032.195,48	1.628.525.231,48	0,01	6,66	-	6,59	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	56,30	20,60	5,48	4,90	31 may 2026	77,14	0,38	02 jun 2026	02 ene 1997	Acumula	941,26	5,00	77,14	30,32	23,19	3,56	0,01	374.028,93	200.823.465,17	941.259.920,49	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Bond Fund	13,81	12,47	2,28	4,39	31 may 2026	18,44	0,02	02 jun 2026	01 oct 2004	Acumula	1.621,58	0,00	18,44	4,02	6,43	1,01	4,98	268.472,28	12.196.794,28	1.621.576.470,05	1,25	9,19	-	4,98	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	59,50	19,36	2,28	5,70	31 may 2026	61,45	0,80	02 jun 2026	01 dic 1993	Acumula	814,94	5,00	61,45	33,66	19,04	3,37	0,01	335.982,36	345.864.181,60	814.938.221,79	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	13,90	15,40	6,37	-	31 may 2026	63,85	1,09	02 jun 2026	31 mar 1999	Acumula	1.336,68	5,00	63,85	9,83	20,27	3,13	0,00	4.285.815,87	32.073.459,14	1.336.676.411,76	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	15,64	12,95	4,30	7,44	31 may 2026	52,74	0,78	02 jun 2026	14 oct 2005	Acumula	301,81	5,00	52,74	9,57	19,75	2,75	0,00	62.653.391,06	8.325.510,62	301.809.573,84	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	11,00	8,38	3,97	5,51	31 may 2026	35,56	0,43	02 jun 2026	29 may 2006	Acumula	301,81	0,00	35,56	8,31	19,75	2,75	0,00	62.653.391,06	9.092.365,30	301.809.573,84	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	9,69	8,71	1,51	5,46	31 may 2026	171,72	2,65	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	1.211,78	0,00	171,72	9,19	21,71	3,48	0,00	59.867.709,03	2.931.964,84	1.211.777.971,36	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	1,08	4,66	-1,17	7,38	31 may 2026	56,02	0,83	02 jun 2026	24 abr 2003	Acumula	671,23	0,00	56,02	8,76	21,97	3,50	0,00	142.720.425,68	1.578.701,05	671.232.603,10	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	17,00	19,08	10,09	7,31	31 may 2026	152,80	1,65	02 jun 2026	09 ene 1997	Acumula	1.514,14	5,00	152,80	7,75	16,13	2,17	0,00	114.489.999,56	69.401.854,23	1.514.142.532,43	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	2,47	2,95	-0,87	4,17	31 may 2026	30,74	0,08	02 jun 2026	14 may 1987	Acumula	813,67	5,00	30,74	-0,45	10,30	1,25	6,61	209.979,20	85.560.437,35	813.668.052,84	0,00	6,98	-	6,61	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	5,72	7,30	1,76	3,96	31 may 2026	27,00	0,01	02 jun 2026	08 jun 2007	Acumula	1.948,84	0,00	27,00	1,58	8,92	1,30	2,03	26.005,85	8.083.861,50	1.948.840.178,70	1,25	4,09	-	2,03	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	8,49	8,34	2,47	7,47	31 may 2026	78,69	0,64	02 jun 2026	31 jul 2002	Acumula	592,96	0,00	78,69	-0,72	26,75	4,79	0,00	1.185.431,00	12.251.429,00	592.956.319,58	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-12,01	0,66	-0,35	6,29	31 may 2026	36,37	0,18	02 jun 2026	02 feb 2005	Acumula	348,02	0,00	36,37	-11,84	27,96	4,02	0,01	49.114,73	3.085.611,51	348.024.285,35	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	33,42	22,28	6,71	6,34	31 may 2026	109,37	0,15	02 jun 2026	14 may 1987	Acumula	64.455,92	5,00	109,37	14,38	18,93	1,60	0,00	983.847,66	101.077.626,61	64.455.919.466,45	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	20,02	8,71	4,70	6,26	31 may 2026	82,54	0,76	02 jun 2026	09 ene 1997	Acumula	667,05	5,00	82,54	4,99	6,36	1,23	0,00	38.975,74	466.042.780,44	667.051.187,00	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	9,73	6,82	1,14	0,01	31 may 2026	22,30	0,13	02 jun 2026	02 feb 2007	Acumula	1.839,90	0,00	22,30	3,16	9,38	1,97	5,40	78.474,98	2.304.197,80	1.839.903.871,22	1,00	7,37	-	5,40	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	59,96	16,01	8,80	3,36	31 may 2026	25,93	0,52	02 jun 2026	06 abr 2001	Acumula	5.606,53	5,00	25,93	28,51	31,02	3,48	0,01	84.758,54	1.590.070.204,87	5.606.532.014,18	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Basic Value Fund	22,73	14,53	6,61	5,57	31 may 2026	113,33	0,57	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	939,45	0,00	113,33	9,96	22,82	2,64	0,00	526.747,39	14.877.183,50	939.453.448,59	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	2,65	3,27	0,54	0,64	31 may 2026	11,62	0,01	02 jun 2026	31 oct 2002	Acumula	1.209,71	0,00	11,62	0,43	16,89	2,15	2,11	297.975,71	15.547.633,49	1.209.710.084,41	0,75	3,08	-	2,11	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	11,27	5,42	2,94	8,18	31 may 2026	69,78	-1,55	02 jun 2026	06 abr 2001	Acumula	12.041,07	5,00	69,78	-4,18	24,94	4,66	0,00	320.739.178,55	3.391.232.949,99	12.041.072.013,39	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Healthscience Fund	9,91	4,13	1,66	7,35	31 may 2026	51,39	-1,14	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	12.041,07	0,00	51,39	-4,76	24,94	4,66	0,00	320.739.178,55	84.891.011,02	12.041.072.013,39	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	65,66	34,85	13,68	10,65	31 may 2026	117,27	3,11	02 jun 2026	24 nov 2003	Acumula	20.613,51	0,00	117,27	38,09	46,12	10,54	0,00	1.549.807,53	400.088.440,63	20.613.507.609,09	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Dragon Fund	54,40	19,11	4,17	7,00	31 may 2026	53,80	0,26	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	941,26	0,00	53,80	29,53	23,19	3,56	0,01	374.028,93	17.147.388,34	941.259.920,49	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	7,62	6,76	-0,52	5,09	31 may 2026	45,13	0,14	02 jun 2026	02 feb 1996	Acumula	2.129,23	5,00	45,13	1,05	12,82	0,87	4,84	662.525,82	256.003.600,93	2.129.233.089,54	0,01	4,64	-	4,84	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian Tiger Bond Fund	6,30	5,45	-1,75	2,82	31 may 2026	32,47	0,09	02 jun 2026	24 nov 2003	Acumula	2.129,23	0,00	32,47	0,43	12,82	0,87	4,84	662.525,82	1.647.018,44	2.129.233.089,54	1,00	4,64	-	4,84	Luxemburgo	LU
-	BSF European Absolute Return Fund	-1,26	1,47	2,22	2,77	31 may 2026	160,03	0,88	02 jun 2026	27 feb 2009	Acumula	394,95	5,00	160,03	-0,88	10,54	1,26	0,08	2.261.139.645,00	-	394.946.211,60	1,50	0,09	-	0,08	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	18,32	13,04	-6,03	4,33	31 may 2026	21,63	0,42	02 jun 2026	24 jun 2008	Acumula	1.099,08	5,00	21,63	4,75	17,60	2,14	0,01	176.506,12	542.542.822,82	1.099.083.590,12	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF China Fund	16,87	11,66	-7,20	3,02	31 may 2026	17,24	0,33	02 jun 2026	24 jun 2008	Acumula	1.099,08	0,00	17,24	4,09	17,60	2,14	0,01	176.506,12	10.469.413,28	1.099.083.590,12	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Continental European Flexible Fund	6,91	8,26	3,57	8,63	31 may 2026	39,85	0,54	02 jun 2026	23 jul 2005	Acumula	4.858,60	0,00	39,85	8,56	21,35	3,19	0,00	121.717.899,79	73.082.067,99	4.858.598.080,08	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	60,16	-36,33	28 feb 2022	01 sept 1998	Acumula	269,33	5,00	60,16	-	4,11	0,40	0,00	44.123,10	55.462.638,41	269.331.469,92	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Europe Fund	-	-	-	-	30 nov 2022	44,89	-27,12	28 feb 2022	01 jul 2002	Acumula	269,33	0,00	44,89	-	4,11	0,40	0,00	44.123,10	1.904.137,29	269.331.469,92	3,00	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Equity Income Fund	66,05	26,05	9,02	8,01	31 may 2026	31,79	0,34	02 jun 2026	12 ago 2011	Acumula	236,40	5,00	31,79	34,33	18,19	3,23	0,01	286.849,53	36.891.334,07	236.399.206,45	0,01	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Fund	57,50	17,89	1,01	7,43	31 may 2026	44,04	0,57	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	814,94	0,00	44,04	32,81	19,04	3,37	0,01	335.982,36	5.370.069,51	814.938.221,79	1,50	0,02	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	1,93	4,32	-0,22	2,47	31 may 2026	17,48	0,04	02 jun 2026	31 jul 2006	Acumula	2.074,62	5,00	17,48	0,29	13,20	1,32	4,92	1.113.430.635,25	98.296.191,71	2.074.624.539,15	0,01	5,78	-	4,92	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Corporate Bond Fund	0,61	3,02	-1,46	1,20	31 may 2026	13,13	0,03	02 jun 2026	31 jul 2006	Acumula	2.074,62	0,00	13,13	-0,38	13,20	1,32	4,92	1.113.430.635,25	13.224.310,91	2.074.624.539,15	0,80	5,78	-	4,92	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,68	2,60	1,56	0,34	31 may 2026	77,76	0,01	02 jun 2026	24 jul 2009	Acumula	229,75	0,00	77,76	0,76	18,10	2,15	0,13	2.174.746.584,70	41.208.965,29	229.748.759,79	0,00	0,17	-	0,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro Reserve Fund	1,68	2,60	1,56	0,34	31 may 2026	74,40	0,01	02 jun 2026	24 jul 2009	Acumula	229,75	0,00	74,40	0,76	18,10	2,15	0,13	2.174.746.584,70	112.495.750,75	229.748.759,79	0,45	0,17	-	0,13	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	12,48	13,98	5,05	6,09	31 may 2026	45,66	0,78	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	1.336,68	0,00	45,66	9,16	20,27	3,13	0,00	4.285.815,87	379.199,99	1.336.676.411,76	2,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Income Fund	7,68	10,78	7,42	8,09	31 may 2026	33,21	0,28	02 jun 2026	03 dic 2010	Acumula	1.596,89	5,00	33,21	4,97	19,30	2,60	0,00	50.527.073,10	164.019.786,65	1.596.891.220,65	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	12,40	9,72	5,28	7,62	31 may 2026	45,31	0,55	02 jun 2026	14 oct 2005	Acumula	301,81	5,00	45,31	8,98	19,75	2,75	0,00	62.653.391,06	73.745.828,55	301.809.573,84	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Equity Transition Fund	14,25	11,56	3,01	6,18	31 may 2026	41,39	0,61	02 jun 2026	14 oct 2005	Acumula	301,81	0,00	41,39	8,92	19,75	2,75	0,00	62.653.391,06	500.037,08	301.809.573,84	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	11,07	10,07	2,79	7,09	31 may 2026	242,33	3,74	02 jun 2026	30 nov 1993	Acumula	1.211,78	5,00	242,33	9,87	21,71	3,48	0,00	59.867.709,03	47.265.692,69	1.211.777.971,36	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Fund	10,44	8,89	5,93	8,57	31 may 2026	35,94	0,45	02 jun 2026	07 oct 2010	Acumula	1.211,78	5,00	35,94	10,47	21,71	3,48	0,00	59.867.709,03	49.903.650,27	1.211.777.971,36	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Special Situations Fund	2,34	5,97	0,08	8,94	31 may 2026	74,27	1,11	02 jun 2026	14 oct 2002	Acumula	671,23	5,00	74,27	9,44	21,97	3,50	0,00	142.720.425,68	100.629.705,82	671.232.603,10	0,02	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF European Value Fund	15,54	17,60	8,72	5,64	31 may 2026	103,97	1,12	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	1.514,14	0,00	103,97	7,08	16,13	2,17	0,00	114.489.999,56	5.194.345,25	1.514.142.532,43	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	19,68	8,57	4,40	3,06	31 may 2026	23,36	0,16	02 jun 2026	04 ene 1999	Acumula	2.995,71	5,00	23,36	8,65	24,66	11,15	1,77	712.912,62	599.441.256,15	2.995.713.559,74	0,01	2,11	-	1,77	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	18,18	7,22	3,10	2,84	31 may 2026	18,17	0,12	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	2.995,71	0,00	18,17	7,95	24,66	11,15	1,77	712.912,62	365.335.193,44	2.995.713.559,74	1,20	2,11	-	1,77	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	22,33	10,62	6,33	5,99	31 may 2026	66,82	0,46	02 jun 2026	16 abr 2010	Acumula	2.995,71	5,00	66,82	9,76	24,66	11,15	1,77	712.912,62	126.000.502,58	2.995.713.559,74	1,20	2,11	-	1,77	Luxemburgo	LU
-	ESG Multi-Asset Fund	20,79	9,25	5,01	4,67	31 may 2026	47,55	0,33	02 jun 2026	16 abr 2010	Acumula	2.995,71	0,00	47,55	9,09	24,66	11,15	1,77	712.912,62	19.162.158,09	2.995.713.559,74	1,20	2,11	-	1,77	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund	26,78	17,69	7,47	7,70	31 may 2026	45,25	0,54	02 jun 2026	31 jul 2006	Acumula	492,51	5,00	45,25	9,91	28,24	5,31	0,00	1.315.425,00	188.372.408,28	492.510.104,10	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	17,67	16,82	8,67	5,20	31 may 2026	27,16	0,06	02 jun 2026	13 oct 2006	Acumula	13.694,90	5,00	27,16	11,28	20,07	3,15	0,00	783.452,33	438.556.876,88	13.694.897.424,60	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global Equity High Income Fund	16,20	15,37	7,32	3,89	31 may 2026	21,25	0,04	02 jun 2026	13 oct 2006	Acumula	13.694,90	0,00	21,25	10,61	20,07	3,15	0,00	783.452,33	3.341.851,84	13.694.897.424,60	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Equity Income Fund	23,36	14,31	6,83	7,48	31 may 2026	30,79	0,19	02 jun 2026	12 nov 2010	Acumula	1.132,78	5,00	30,79	9,38	22,84	3,50	0,00	873.167,16	192.053.933,06	1.132.781.266,76	0,01	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Government Bond Fund	1,26	1,68	-2,09	1,25	31 may 2026	21,72	0,06	02 jun 2026	24 nov 2003	Acumula	813,67	0,00	21,72	-1,05	10,30	1,25	6,61	209.979,20	1.137.719,31	813.668.052,84	0,75	6,98	-	6,61	Luxemburgo	LU
-	BGF Global High Yield Bond Fund	7,04	8,65	3,04	4,85	31 may 2026	34,07	0,02	02 jun 2026	08 jun 2007	Acumula	1.948,84	5,00	34,07	2,25	8,92	1,30	2,03	26.005,85	221.133.772,47	1.948.840.178,70	0,01	4,09	-	2,03	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Long-Horizon Equity Fund	9,86	9,70	3,77	8,21	31 may 2026	110,11	0,89	02 jun 2026	29 feb 1996	Acumula	592,96	5,00	110,11	-0,10	26,75	4,79	0,00	1.185.431,00	183.456.188,44	592.956.319,58	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	35,41	20,49	8,92	10,38	31 may 2026	220,30	1,05	02 jun 2026	04 nov 1994	Acumula	636,37	5,00	220,30	17,81	18,76	1,94	0,00	8.875,03	212.702.618,40	636.373.407,71	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Systematic Global SmallCap Fund	33,73	19,00	7,57	7,33	31 may 2026	157,99	0,74	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	636,37	0,00	157,99	17,07	18,76	1,94	0,00	8.875,03	7.309.562,99	636.373.407,71	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF India Fund	-10,90	1,93	0,90	4,94	31 may 2026	47,70	0,24	02 jun 2026	28 abr 2006	Acumula	348,02	5,00	47,70	-11,28	27,96	4,02	0,01	49.114,73	124.187.878,98	348.024.285,35	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	31,77	20,77	5,39	4,28	31 may 2026	77,68	0,10	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	64.455,92	0,00	77,68	13,68	18,93	1,60	0,00	983.847,66	1.023.145,36	64.455.919.466,45	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	23,43	18,40	7,26	4,54	31 may 2026	25,47	0,04	02 jun 2026	28 feb 2005	Acumula	204.878,12	5,00	25,47	10,82	20,89	1,98	0,00	10.394.395,40	49.147.591,81	204.878.116.553,82	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	21,93	16,95	5,93	3,25	31 may 2026	19,55	0,03	02 jun 2026	28 feb 2005	Acumula	204.878,12	0,00	19,55	10,16	20,89	1,98	0,00	10.394.395,40	8.004.929,86	204.878.116.553,82	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Latin American Fund	18,54	7,35	3,40	6,86	31 may 2026	57,91	0,52	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	667,05	0,00	57,91	4,34	6,36	1,23	0,00	38.975,74	2.456.687,43	667.051.187,00	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	11,12	8,17	2,41	1,31	31 may 2026	28,39	0,16	02 jun 2026	02 feb 2007	Acumula	1.839,90	5,00	28,39	3,82	9,38	1,97	5,40	78.474,98	156.745.770,32	1.839.903.871,22	0,00	7,37	-	5,40	Luxemburgo	LU
-	BGF Sustainable Energy Fund	57,96	14,57	7,45	5,50	31 may 2026	19,10	0,38	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	5.606,53	0,00	19,10	27,65	31,02	3,48	0,01	84.758,54	36.429.801,20	5.606.532.014,18	1,75	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF US Dollar Reserve Fund	3,71	4,44	3,20	1,23	30 abr 2026	184,95	0,02	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	579,05	0,00	184,95	1,68	0,00	0,00	0,11	640.021,36	11.031.431,62	579.045.816,83	0,45	0,17	-	0,11	Luxemburgo	LU
-	BGF US Growth Fund	27,95	24,01	9,88	7,67	31 may 2026	45,79	0,38	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	492,69	0,00	45,79	15,73	43,87	9,50	0,00	1.692.473,76	31.063.409,72	492.689.314,69	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	39,38	16,83	17,54	4,90	31 may 2026	34,15	0,18	02 jun 2026	06 abr 2001	Acumula	2.450,61	5,00	34,15	24,82	19,81	2,56	0,00	179.444,46	1.308.025.288,44	2.450.614.969,94	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Energy Fund	37,65	15,36	16,09	4,43	31 may 2026	24,94	0,13	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	2.450,61	0,00	24,94	23,98	19,81	2,56	0,00	179.444,46	10.084.938,61	2.450.614.969,94	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	29,11	31,74	12,90	7,99	31 may 2026	75,57	0,62	02 jun 2026	03 mar 2000	Acumula	2.621,47	5,00	75,57	4,06	11,05	1,19	0,01	75.352,03	931.315.844,81	2.621.465.405,03	0,02	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Financials Fund	27,53	30,10	11,50	6,21	31 may 2026	55,91	0,46	02 jun 2026	01 jul 2002	Acumula	2.621,47	0,00	55,91	3,42	11,05	1,19	0,01	75.352,03	22.937.572,19	2.621.465.405,03	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	76,69	43,39	17,13	7,64	31 may 2026	100,73	1,40	02 jun 2026	30 dic 1994	Acumula	10.829,60	5,00	100,73	8,75	18,17	3,54	0,00	35.030,70	6.154.602.755,37	10.829.599.540,39	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Gold Fund	74,52	41,62	15,68	5,69	31 may 2026	71,78	1,00	02 jun 2026	24 nov 2003	Acumula	10.829,60	0,00	71,78	8,07	18,17	3,54	0,00	35.030,70	45.808.266,43	10.829.599.540,39	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	83,21	25,05	11,08	8,71	31 may 2026	116,61	4,01	02 jun 2026	24 mar 1997	Acumula	7.919,03	5,00	116,61	28,33	22,21	2,83	0,00	70.863,15	4.464.960.318,67	7.919.033.616,99	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Mining Fund	80,94	23,49	9,70	6,21	31 may 2026	83,39	2,87	02 jun 2026	24 nov 2003	Acumula	7.919,03	0,00	83,39	27,52	22,21	2,83	0,00	70.863,15	17.907.221,95	7.919.033.616,99	1,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Natural Resources Fund	40,22	15,44	10,86	4,04	31 may 2026	18,56	0,32	02 jun 2026	15 abr 2011	Acumula	405,93	5,00	18,56	20,13	23,03	2,24	0,00	151.801,88	143.855.869,47	405.933.549,72	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF World Technology Fund	67,74	36,54	15,11	9,30	31 may 2026	160,02	4,25	02 jun 2026	03 mar 1995	Acumula	20.613,51	5,00	160,02	38,96	46,12	10,54	0,00	1.549.807,53	7.634.344.757,30	20.613.507.609,09	0,02	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	10,49	9,15	3,20	4,53	31 may 2026	18,52	0,04	02 jun 2026	28 jun 2012	Acumula	4.180,93	5,00	18,52	3,87	13,68	1,92	2,52	496.229,59	239.897.840,43	4.180.932.141,90	0,01	2,38	-	2,52	Luxemburgo	LU
IGLBCL	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5,85	3,25	-1,57	4,36	30 abr 2026	49,96	0,05	02 jun 2026	08 dic 2009	Distribuye	2.633,15	-	49,96	-1,19			12,03		2.633.154.414,37	2.633.154.414,37	0,04	21,97	4,70	12,03	Estados Unidos	US
STIP	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	4,03	4,94	3,53	2,42	30 abr 2026	102,49	0,00	02 jun 2026	01 dic 2010	Distribuye	15.732,46	-	102,49	2,17			2,36		15.732.455.213,63	15.732.455.213,63	0,03	2,45	1,06	2,36	Estados Unidos	US
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	4,68	5,46	2,47	2,86	30 abr 2026	52,28	0,00	02 jun 2026	05 ene 2007	Distribuye	22.359,06	-	52,28	1,43			2,71		22.359.062.840,92	22.359.062.840,92	0,04	3,05	4,29	2,71	Estados Unidos	US
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3,00	3,87	1,73	1,97	30 abr 2026	82,00	-0,01	02 jun 2026	22 jul 2002	Distribuye	25.388,17	-	82,00	1,20			1,88		25.388.173.086,17	25.388.173.086,17	0,15	1,97	2,94	1,88	Estados Unidos	US
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	1,59	-0,43	-3,72	2,88	30 abr 2026	99,62	0,16	02 jun 2026	05 ene 2007	Distribuye	11.197,74	-	99,62	-1,71			11,91		11.197.741.143,60	11.197.741.143,60	0,15	16,78	3,34	11,91	Estados Unidos	US
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0,15	-3,12	-6,17	3,63	30 abr 2026	85,61	0,18	02 jun 2026	22 jul 2002	Distribuye	42.036,41	-	85,61	-3,04			15,37		42.036.408.577,53	42.036.408.577,53	0,15	26,12	3,26	15,37	Estados Unidos	US
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	2,65	3,22	0,40	2,88	30 abr 2026	117,21	0,00	02 jun 2026	05 ene 2007	Distribuye	18.424,90	-	117,21	0,55			4,30		18.424.898.609,75	18.424.898.609,75	0,15	4,78	3,43	4,30	Estados Unidos	US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	2,75	1,95	-0,90	3,46	30 abr 2026	94,21	0,04	02 jun 2026	22 jul 2002	Distribuye	47.849,85	-	94,21	-0,02			7,02		47.849.853.509,21	47.849.853.509,21	0,15	8,51	4,18	7,02	Estados Unidos	US
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4,07	3,47	0,18	3,14	30 abr 2026	98,69	0,04	02 jun 2026	22 sept 2003	Distribuye	136.531,12	-	98,69	0,54			5,81		136.531.115.137,76	136.531.115.137,76	0,03	8,11	3,72	5,81	Estados Unidos	US
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	5,48	4,86	0,83	3,98	30 abr 2026	51,18	0,02	02 jun 2026	05 ene 2007	Distribuye	17.333,50	-	51,18	0,47			6,45		17.333.495.498,37	17.333.495.498,37	0,04	10,06	4,58	6,45	Estados Unidos	US
IGIB	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6,26	5,76	1,54	3,90	30 abr 2026	53,03	0,01	02 jun 2026	05 ene 2007	Distribuye	18.175,60	-	53,03	0,84			6,03		18.175.595.763,15	18.175.595.763,15	0,04	7,58	4,97	6,03	Estados Unidos	US
MBB	iShares MBS ETF	5,52	3,98	0,31	2,69	30 abr 2026	94,32	0,03	02 jun 2026	13 mar 2007	Distribuye	38.578,12	-	94,32	1,28			5,42		38.578.118.699,39	38.578.118.699,39	0,04	6,80	3,56	5,42	Estados Unidos	US
SHV	iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	3,94	4,68	3,25	1,57	30 abr 2026	110,07	0,01	02 jun 2026	05 ene 2007	Distribuye	20.662,85	-	110,07	1,78			0,29		20.662.846.586,55	20.662.846.586,55	0,15	0,29	0,42	0,29	Estados Unidos	US
TIP	iShares TIPS Bond ETF	3,88	3,37	1,25	3,57	30 abr 2026	109,89	-0,01	02 jun 2026	04 dic 2003	Distribuye	14.889,88	-	109,89	1,11			6,44		14.889.878.741,35	14.889.878.741,35	0,18	7,25	1,23	6,44	Estados Unidos	US
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	2,53	2,37	-0,34	1,23	30 abr 2026	22,69	0,01	02 jun 2026	14 feb 2012	Distribuye	41.945,30	-	22,69	0,16			5,69		41.945.296.663,73	41.945.296.663,73	0,05	7,62	3,13	5,69	Estados Unidos	US
DVY	iShares Select Dividend ETF	25,57	13,95	9,48	8,94	30 abr 2026	154,83	1,15	02 jun 2026	03 nov 2003	Distribuye	22.512,14	-	154,83	13,79	15,34	1,75			22.512.139.913,04	22.512.139.913,04	0,38				Estados Unidos	US
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	40,87	13,38	8,59	8,35	30 abr 2026	187,43	3,21	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.396,35	-	187,43	28,36	27,88	3,64			1.396.353.435,20	1.396.353.435,20	0,38				Estados Unidos	US
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	3,83	4,06	5,93	8,83	30 abr 2026	70,23	0,00	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.534,56	-	70,23	9,12	24,74	3,85			1.534.555.651,68	1.534.555.651,68	0,38				Estados Unidos	US
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	15,33	17,57	6,29	8,56	30 abr 2026	100,71	-0,91	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.168,26	-	100,71	-0,07	27,63	5,04			1.168.259.526,51	1.168.259.526,51	0,38				Estados Unidos	US
IYE	iShares U.S. Energy ETF	52,20	15,44	22,80	7,63	30 abr 2026	61,56	0,73	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.646,79	-	61,56	36,62	21,21	2,48			1.646.787.478,13	1.646.787.478,13	0,38				Estados Unidos	US
IYF	iShares U.S. Financials ETF	14,19	21,21	10,93	6,84	30 abr 2026	122,99	0,47	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	3.499,12	-	122,99	2,39	15,83	1,94			3.499.119.628,70	3.499.119.628,70	0,38				Estados Unidos	US
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	14,60	21,33	9,33	6,20	30 abr 2026	86,96	0,03	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.895,81	-	86,96	0,58	18,23	2,23			1.895.814.147,57	1.895.814.147,57	0,38				Estados Unidos	US
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	5,98	4,20	4,34	7,84	30 abr 2026	61,60	-0,72	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	3.040,09	-	61,60	1,49	26,11	4,44			3.040.086.351,42	3.040.086.351,42	0,38				Estados Unidos	US
ITB	iShares U.S. Home Construction ETF	5,88	9,35	6,54	4,14	30 abr 2026	93,29	0,36	02 jun 2026	01 may 2006	Distribuye	2.616,82	-	93,29	-3,64	14,11	1,92			2.616.817.692,35	2.616.817.692,35	0,38				Estados Unidos	US
IYJ	iShares U.S. Industrials ETF	23,95	17,85	8,58	8,12	30 abr 2026	157,47	0,66	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.779,40	-	157,47	8,61	29,93	5,63			1.779.398.552,70	1.779.398.552,70	0,38				Estados Unidos	US
IHICL	iShares U.S. Medical Devices ETF	-14,29	-3,02	-2,44	9,96	30 abr 2026	48,19	-0,62	02 jun 2026	01 may 2006	Distribuye	2.922,76	-	48,19	-15,02	29,00	3,48			2.922.764.716,66	2.922.764.716,66	0,38				Estados Unidos	US
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	109,24	20,60	21,72	-1,06	30 abr 2026	30,77	0,72	02 jun 2026	01 may 2006	Distribuye	672,43	-	30,77	58,08	22,24	2,53			672.428.609,90	672.428.609,90	0,38				Estados Unidos	US
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	11,97	8,95	3,29	8,52	30 abr 2026	100,03	0,40	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	4.896,35	-	100,03	9,65	27,28	2,44			4.896.351.726,30	4.896.351.726,30	0,38				Estados Unidos	US
IYW	iShares U.S. Technology ETF	52,57	33,17	18,97	8,68	30 abr 2026	260,03	1,97	02 jun 2026	15 may 2000	Distribuye	25.821,12	-	260,03	4,94	47,47	13,45			25.821.115.194,31	25.821.115.194,31	0,38				Estados Unidos	US
IYZ	iShares U.S. Telecommunications ETF	59,67	25,95	7,52	1,39	30 abr 2026	46,01	1,57	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	1.154,76	-	46,01	29,07	18,98	2,77			1.154.760.472,92	1.154.760.472,92	0,38				Estados Unidos	US
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	18,96	14,30	10,10	8,08	30 abr 2026	110,95	1,88	02 jun 2026	12 jun 2000	Distribuye	1.397,93	-	110,95	7,01	21,58	2,47			1.397.925.900,19	1.397.925.900,19	0,38				Estados Unidos	US
CEMB	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	7,60	7,08	2,16	3,73	30 abr 2026	45,50	0,04	02 jun 2026	17 abr 2012	Distribuye	429,96	-	45,50	1,73			4,04		429.961.564,77	429.961.564,77	0,50	6,76	5,59	4,04	Estados Unidos	US
EMHY	iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	14,14	12,84	4,50	4,77	30 abr 2026	40,37	0,09	02 jun 2026	03 abr 2012	Distribuye	589,44	-	40,37	3,35			3,96		589.439.012,59	589.439.012,59	0,50	8,12	6,39	3,96	Estados Unidos	US
LEMB	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	11,06	6,17	1,00	0,63	30 abr 2026	42,28	0,10	02 jun 2026	18 oct 2011	Distribuye	718,70	-	42,28	3,69			5,25		718.700.909,40	718.700.909,40	0,30	7,50	6,50	5,25	Estados Unidos	US
FLOT	iShares Floating Rate Bond ETF	4,98	5,79	4,12	2,27	30 abr 2026	50,85	0,01	02 jun 2026	14 jun 2011	Distribuye	9.519,04	-	50,85	2,11			0,01		9.519.040.330,26	9.519.040.330,26	0,15	1,77	4,55	0,01	Estados Unidos	US
FXI	iShares China Large-Cap ETF	11,14	11,80	-2,29	5,65	30 abr 2026	36,46	1,02	02 jun 2026	05 oct 2004	Distribuye	5.704,01	-	36,46	-6,36	10,98	1,35			5.704.007.347,46	5.704.007.347,46	0,73				Estados Unidos	US
GHYG	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	8,40	8,77	3,48	4,61	30 abr 2026	45,31	0,04	02 jun 2026	03 abr 2012	Distribuye	199,37	-	45,31	2,34			1,68		199.374.203,86	199.374.203,86	0,40	3,52	6,26	1,68	Estados Unidos	US
IAU	iShares Gold Trust	39,31	32,17	20,84	11,52	30 abr 2026	84,73	1,03	02 jun 2026	21 ene 2005	NA	69.267,24	-	84,73	14,81	0,00	0,00			69.267.244.491,16	69.267.244.491,16	0,25				Estados Unidos	US
HDV	iShares Core High Dividend ETF	23,11	14,04	11,41	10,68	30 abr 2026	27,13	0,23	02 jun 2026	29 mar 2011	Distribuye	13.376,30	-	27,13	17,12	21,87	3,57			13.376.298.460,39	13.376.298.460,39	0,08				Estados Unidos	US
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	8,48	8,40	3,83	5,07	30 abr 2026	79,76	0,06	02 jun 2026	04 abr 2007	Distribuye	15.983,33	-	79,76	2,27			1,76		15.983.331.410,29	15.983.331.410,29	0,49	3,65	6,65	1,76	Estados Unidos	US
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	5,41	4,18	0,09	4,46	30 abr 2026	108,92	0,03	02 jun 2026	22 jul 2002	Distribuye	29.942,05	-	108,92	-0,02			8,00		29.942.049.364,74	29.942.049.364,74	0,14	13,00	4,55	8,00	Estados Unidos	US
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	12,08	9,40	2,05	4,72	30 abr 2026	95,94	0,27	02 jun 2026	17 dic 2007	Distribuye	14.237,13	-	95,94	1,61			6,16		14.237.126.273,79	14.237.126.273,79	0,39	10,81	5,45	6,16	Estados Unidos	US
ACWX	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	32,93	17,44	8,41	4,81	30 abr 2026	77,63	0,56	02 jun 2026	26 mar 2008	Distribuye	11.737,22	-	77,63	12,91	19,23	2,49			11.737.222.853,09	11.737.222.853,09	0,32				Estados Unidos	US
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	31,33	19,93	10,76	8,37	30 abr 2026	159,92	0,68	02 jun 2026	26 mar 2008	Distribuye	33.200,08	-	159,92	8,06	25,36	3,87			33.200.077.268,54	33.200.077.268,54	0,32				Estados Unidos	US
AAXJ	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	49,98	20,19	5,01	6,42	30 abr 2026	124,12	1,52	02 jun 2026	13 ago 2008	Distribuye	4.120,90	-	124,12	16,38	22,78	2,90			4.120.903.555,53	4.120.903.555,53	0,72				Estados Unidos	US
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	5,48	9,18	5,91	8,63	30 abr 2026	122,45	0,10	02 jun 2026	18 oct 2011	Distribuye	3.293,94	-	122,45	3,57	21,07	2,90			3.293.936.320,98	3.293.936.320,98	0,20				Estados Unidos	US
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	82,90	42,45	25,13	9,99	30 abr 2026	86,80	1,05	02 jun 2026	19 jun 2009	Distribuye	538,14	-	86,80	27,43	15,74	2,68			538.140.375,73	538.140.375,73	0,59				Estados Unidos	US
EWA	iShares MSCI Australia ETF	23,39	12,34	6,89	7,82	30 abr 2026	29,48	0,25	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.468,31	-	29,48	11,84	21,02	2,61			1.468.307.445,76	1.468.307.445,76	0,50				Estados Unidos	US
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	54,80	19,12	10,66	6,58	30 abr 2026	35,81	0,12	02 jun 2026	10 jul 2000	Distribuye	10.154,31	-	35,81	31,81	10,53	1,74			10.154.309.409,33	10.154.309.409,33	0,59				Estados Unidos	US
EWZS	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	30,32	11,22	1,22	-0,24	30 abr 2026	14,20	0,15	02 jun 2026	28 sept 2010	Distribuye	233,55	-	14,20	12,74	7,90	0,98			233.554.948,04	233.554.948,04	0,59				Estados Unidos	US
BKF	iShares MSCI BIC ETF	8,85	9,07	-2,44	0,39	30 abr 2026	41,25	0,75	02 jun 2026	12 nov 2007	Distribuye	82,50	-	41,25	-5,35	15,05	1,99			82.497.152,75	82.497.152,75	0,72				Estados Unidos	US
EWC	iShares MSCI Canada ETF	39,92	20,98	12,77	9,03	30 abr 2026	59,45	0,77	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	5.743,08	-	59,45	16,59	20,53	2,80			5.743.081.450,24	5.743.081.450,24	0,50				Estados Unidos	US
ECH	iShares MSCI Chile ETF	35,73	17,26	10,28	1,46	30 abr 2026	40,66	-0,50	02 jun 2026	12 nov 2007	Distribuye	1.026,78	-	40,66	18,40	12,61	1,45			1.026.782.907,69	1.026.782.907,69	0,59				Estados Unidos	US
MCHI	iShares MSCI China ETF	13,73	9,32	-4,78	2,96	30 abr 2026	57,21	1,73	02 jun 2026	29 mar 2011	Distribuye	6.578,88	-	57,21	-8,39	13,92	1,71			6.578.879.167,05	6.578.879.167,05	0,59				Estados Unidos	US
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	29,36	6,23	-5,28	1,16	30 abr 2026	32,22	0,11	02 jun 2026	28 sept 2010	Distribuye	72,49	-	32,22	-3,37	12,34	0,96			72.490.377,97	72.490.377,97	0,59				Estados Unidos	US
EDENCL	iShares MSCI Denmark ETF	5,44	2,10	2,94	12,28	30 abr 2026	110,32	-1,17	02 jun 2026	25 ene 2012	Distribuye	198,58	-	110,32	3,01	16,43	2,37			198.575.484,93	198.575.484,93	0,53				Estados Unidos	US
EFG	iShares MSCI EAFE Growth ETF	17,04	9,76	4,43	6,05	30 abr 2026	123,75	0,56	02 jun 2026	01 ago 2005	Distribuye	16.433,63	-	123,75	4,70	25,62	4,05			16.433.626.228,92	16.433.626.228,92	0,34				Estados Unidos	US
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	25,06	15,40	8,93	6,40	30 abr 2026	104,98	0,37	02 jun 2026	14 ago 2001	Distribuye	77.473,31	-	104,98	10,49	18,49	2,30			77.473.306.702,02	77.473.306.702,02	0,32				Estados Unidos	US
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	14,92	12,83	7,38	7,27	30 abr 2026	90,18	-0,19	02 jun 2026	18 oct 2011	Distribuye	5.248,23	-	90,18	10,07	18,05	2,04			5.248.230.990,26	5.248.230.990,26	0,20				Estados Unidos	US
SCZ	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	29,79	15,08	5,44	5,57	30 abr 2026	85,66	-0,17	02 jun 2026	10 dic 2007	Distribuye	14.699,38	-	85,66	12,06	16,59	1,55			14.699.382.288,60	14.699.382.288,60	0,40				Estados Unidos	US
EFVCL	iShares MSCI EAFE Value ETF	33,04	21,02	13,19	5,88	30 abr 2026	78,63	0,18	02 jun 2026	01 ago 2005	Distribuye	27.710,56	-	78,63	16,09	14,39	1,60			27.710.564.443,43	27.710.564.443,43	0,31				Estados Unidos	US
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	48,15	20,37	5,67	9,86	30 abr 2026	71,01	0,84	02 jun 2026	07 abr 2003	Distribuye	31.441,68	-	71,01	16,61	20,30	2,80			31.441.683.156,23	31.441.683.156,23	0,72				Estados Unidos	US
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	21,20	11,28	4,68	5,10	30 abr 2026	76,44	-0,03	02 jun 2026	18 oct 2011	Distribuye	3.745,35	-	76,44	9,56	20,55	2,67			3.745.348.921,61	3.745.348.921,61	0,25				Estados Unidos	US
EZU	iShares MSCI Eurozone ETF	22,95	16,07	9,52	4,53	30 abr 2026	69,33	0,46	02 jun 2026	25 jul 2000	Distribuye	9.442,20	-	69,33	8,39	18,20	2,27			9.442.201.549,68	9.442.201.549,68	0,50				Estados Unidos	US
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	31,47	30,45	18,97	6,72	30 abr 2026	38,54	0,12	02 jun 2026	20 ene 2010	Distribuye	3.628,64	-	38,54	13,29	12,08	1,57			3.628.641.787,21	3.628.641.787,21	0,49				Estados Unidos	US
EWQ	iShares MSCI France ETF	13,36	7,74	7,46	7,02	30 abr 2026	45,97	0,15	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	386,19	-	45,97	2,96	18,06	2,11			386.186.058,60	386.186.058,60	0,50				Estados Unidos	US
EWG	iShares MSCI Germany ETF	8,49	15,46	6,72	6,36	30 abr 2026	43,59	0,09	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.503,77	-	43,59	3,86	18,20	1,94			1.503.769.374,62	1.503.769.374,62	0,49				Estados Unidos	US
EWH	iShares MSCI Hong Kong ETF	42,26	9,04	0,83	5,18	30 abr 2026	23,07	0,09	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.138,39	-	23,07	12,59	18,03	1,18			1.138.386.523,25	1.138.386.523,25	0,50				Estados Unidos	US
INDA	iShares MSCI India ETF	-8,70	6,37	4,98	5,75	30 abr 2026	48,08	0,05	02 jun 2026	02 feb 2012	Distribuye	6.714,67	-	48,08	-9,18	21,98	3,17			6.714.671.188,80	6.714.671.188,80	0,61				Estados Unidos	US
EIDO	iShares MSCI Indonesia ETF	-11,34	-12,43	-4,65	-1,01	30 abr 2026	12,78	0,07	02 jun 2026	05 may 2010	Distribuye	291,34	-	12,78	-18,44	9,98	1,36			291.337.438,39	291.337.438,39	0,59				Estados Unidos	US
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	22,92	11,75	6,79	9,44	30 abr 2026	76,61	0,51	02 jun 2026	05 may 2010	Distribuye	84,27	-	76,61	9,19	16,44	1,56			84.272.014,14	84.272.014,14	0,50				Estados Unidos	US
EIS	iShares MSCI Israel ETF	67,86	35,98	15,24	7,34	30 abr 2026	132,48	-0,99	02 jun 2026	26 mar 2008	Distribuye	986,94	-	132,48	27,92	17,16	2,57			986.943.590,42	986.943.590,42	0,59				Estados Unidos	US
EWI	iShares MSCI Italy ETF	34,74	26,73	16,94	6,32	30 abr 2026	59,58	0,35	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	670,26	-	59,58	13,00	14,36	1,97			670.255.166,68	670.255.166,68	0,50				Estados Unidos	US
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	30,86	18,67	8,47	2,71	30 abr 2026	93,47	0,01	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	21.508,13	-	93,47	11,03	18,70	2,03			21.508.133.784,19	21.508.133.784,19	0,49				Estados Unidos	US
SCJ	iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	31,48	16,97	7,07	6,28	30 abr 2026	104,85	-0,87	02 jun 2026	20 dic 2007	Distribuye	241,15	-	104,85	15,17	16,47	1,37			241.146.859,17	241.146.859,17	0,50				Estados Unidos	US
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	25,60	14,25	5,04	2,17	30 abr 2026	28,79	0,01	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	367,09	-	28,79	15,06	14,68	1,57			367.086.701,30	367.086.701,30	0,50				Estados Unidos	US
EWW	iShares MSCI Mexico ETF	39,24	11,58	14,45	9,22	30 abr 2026	79,10	1,26	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	2.088,19	-	79,10	17,11	13,69	2,11			2.088.193.571,85	2.088.193.571,85	0,50				Estados Unidos	US
EWN	iShares MSCI Netherlands ETF	34,90	17,59	8,00	7,47	30 abr 2026	68,21	0,78	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	624,11	-	68,21	11,18	19,07	2,99			624.111.150,41	624.111.150,41	0,50				Estados Unidos	US
ENZL	iShares MSCI New Zealand ETF	5,88	-1,72	-5,25	7,33	30 abr 2026	45,85	-0,41	02 jun 2026	01 sept 2010	Distribuye	73,37	-	45,85	-2,65	24,44	1,50			73.366.827,36	73.366.827,36	0,50				Estados Unidos	US
EPP	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	26,16	12,24	5,48	9,04	30 abr 2026	55,87	0,43	02 jun 2026	25 oct 2001	Distribuye	2.128,57	-	55,87	10,43	19,92	2,13			2.128.568.121,60	2.128.568.121,60	0,47				Estados Unidos	US
EPHE	iShares MSCI Philippines ETF	-8,10	-1,85	-2,01	0,88	30 abr 2026	24,52	0,53	02 jun 2026	28 sept 2010	Distribuye	131,17	-	24,52	-0,95	8,55	1,10			131.169.626,52	131.169.626,52	0,59				Estados Unidos	US
EPOL	iShares MSCI Poland ETF	37,71	35,73	18,11	6,09	30 abr 2026	40,14	0,28	02 jun 2026	25 may 2010	Distribuye	634,28	-	40,14	17,99	14,12	1,85			634.280.409,44	634.280.409,44	0,59				Estados Unidos	US
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	23,34	19,21	8,74	3,99	30 abr 2026	29,80	0,21	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	861,13	-	29,80	3,97	16,88	1,89			861.133.210,83	861.133.210,83	0,50				Estados Unidos	US
EZA	iShares MSCI South Africa ETF	47,81	23,24	11,43	9,51	30 abr 2026	68,43	1,09	02 jun 2026	03 feb 2003	Distribuye	684,35	-	68,43	12,93	13,59	2,29			684.349.391,92	684.349.391,92	0,59				Estados Unidos	US
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	187,08	40,83	13,89	9,60	30 abr 2026	214,40	-2,41	02 jun 2026	09 may 2000	Distribuye	25.170,08	-	214,40	66,99	27,56	2,92			25.170.075.972,43	25.170.075.972,43	0,59				Estados Unidos	US
EWP	iShares MSCI Spain ETF	43,34	29,91	18,08	8,61	30 abr 2026	57,39	0,06	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.691,46	-	57,39	14,74	14,53	2,18			1.691.457.331,54	1.691.457.331,54	0,50				Estados Unidos	US
EWDCL	iShares MSCI Sweden ETF	22,22	14,39	5,53	8,55	30 abr 2026	52,67	0,61	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	319,99	-	52,67	9,23	17,79	2,68			319.987.402,78	319.987.402,78	0,51				Estados Unidos	US
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	15,82	10,74	7,95	7,58	30 abr 2026	61,69	-0,24	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	1.781,30	-	61,69	10,93	23,13	4,01			1.781.295.351,72	1.781.295.351,72	0,50				Estados Unidos	US
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	94,73	34,93	15,14	6,79	30 abr 2026	107,31	1,50	02 jun 2026	20 jun 2000	Distribuye	11.278,32	-	107,31	39,94	31,77	4,19			11.278.316.035,65	11.278.316.035,65	0,59				Estados Unidos	US
THD	iShares MSCI Thailand ETF	33,34	3,09	0,22	4,71	30 abr 2026	74,53	0,83	02 jun 2026	26 mar 2008	Distribuye	275,76	-	74,53	17,86	16,84	1,72			275.759.363,54	275.759.363,54	0,59				Estados Unidos	US
TUR	iShares MSCI Turkey ETF	41,02	14,19	16,27	1,51	30 abr 2026	40,26	1,21	02 jun 2026	26 mar 2008	Distribuye	213,37	-	40,26	25,31	13,09	1,27			213.374.735,60	213.374.735,60	0,59				Estados Unidos	US
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	28,34	16,22	12,04	6,08	30 abr 2026	46,71	0,17	02 jun 2026	12 mar 1996	Distribuye	3.563,78	-	46,71	12,77	16,69	2,30			3.563.777.908,77	3.563.777.908,77	0,50				Estados Unidos	US
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	28,31	19,60	11,00	10,28	30 abr 2026	155,80	0,55	02 jun 2026	24 ene 2005	Distribuye	4.058,56	-	155,80	5,19	30,33	6,33			4.058.564.949,25	4.058.564.949,25	0,25				Estados Unidos	US
EUSACL	iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	20,32	14,90	7,46	11,60	30 abr 2026	113,20	0,31	02 jun 2026	05 may 2010	Distribuye	1.658,34	-	113,20	7,00	23,77	3,34			1.658.342.047,08	1.658.342.047,08	0,09				Estados Unidos	US
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	3,87	10,49	7,36	11,57	30 abr 2026	96,95	0,04	02 jun 2026	18 oct 2011	Distribuye	23.161,75	-	96,95	2,35	25,67	4,41			23.161.748.513,72	23.161.748.513,72	0,15				Estados Unidos	US
IBB	iShares Biotechnology ETF	33,47	9,23	2,01	6,83	30 abr 2026	164,17	-5,16	02 jun 2026	05 feb 2001	Distribuye	7.526,99	-	164,17	6,02	22,74	4,69			7.526.990.795,99	7.526.990.795,99	0,44				Estados Unidos	US
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	30,39	25,19	13,62	8,27	30 abr 2026	128,27	-0,48	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	132.676,89	-	128,27	-1,58	40,45	14,41			132.676.891.779,71	132.676.891.779,71	0,18				Estados Unidos	US
IWB	iShares Russell 1000 ETF	30,23	21,33	12,16	8,28	30 abr 2026	414,65	0,78	02 jun 2026	15 may 2000	Distribuye	49.094,76	-	414,65	5,69	29,89	5,32			49.094.756.495,17	49.094.756.495,17	0,15				Estados Unidos	US
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	29,04	16,55	10,10	7,96	30 abr 2026	239,30	1,87	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	75.822,27	-	239,30	14,03	23,21	3,15			75.822.272.067,16	75.822.272.067,16	0,18				Estados Unidos	US
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	42,48	17,85	3,93	6,63	30 abr 2026	382,44	3,28	02 jun 2026	24 jul 2000	Distribuye	14.723,85	-	382,44	9,23	26,53	4,88			14.723.849.049,59	14.723.849.049,59	0,24				Estados Unidos	US
IWM	iShares Russell 2000 ETF	44,20	18,02	5,62	8,47	30 abr 2026	291,59	2,61	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	82.562,99	-	291,59	13,55	20,24	2,41			82.562.990.810,99	82.562.990.810,99	0,19				Estados Unidos	US
IWN	iShares Russell 2000 Value ETF	46,04	18,04	7,09	9,27	30 abr 2026	214,87	2,02	02 jun 2026	24 jul 2000	Distribuye	14.031,03	-	214,87	18,41	16,27	1,56			14.031.029.059,71	14.031.029.059,71	0,24				Estados Unidos	US
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	37,40	26,36	13,80	7,74	30 abr 2026	193,06	-0,23	02 jun 2026	24 jul 2000	Distribuye	32.810,26	-	193,06	4,78	38,03	9,69			32.810.262.837,57	32.810.262.837,57	0,04				Estados Unidos	US
IWV	iShares Russell 3000 ETF	30,76	21,10	11,73	8,41	30 abr 2026	430,89	0,96	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	19.691,58	-	430,89	6,03	29,52	5,03			19.691.579.260,29	19.691.579.260,29	0,20				Estados Unidos	US
IUSV	iShares Core S&P U.S. Value ETF	24,10	15,32	10,90	8,51	30 abr 2026	110,34	0,59	02 jun 2026	24 jul 2000	Distribuye	26.172,04	-	110,34	8,29	24,04	3,42			26.172.040.956,02	26.172.040.956,02	0,04				Estados Unidos	US
IWC	iShares Micro-Cap ETF	64,27	22,28	5,24	7,55	30 abr 2026	191,17	-0,21	02 jun 2026	12 ago 2005	Distribuye	1.443,30	-	191,17	15,77	14,77	2,34			1.443.303.328,02	1.443.303.328,02	0,60				Estados Unidos	US
IWP	iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	12,70	15,46	5,34	9,20	30 abr 2026	143,42	-0,30	02 jun 2026	17 jul 2001	Distribuye	20.630,94	-	143,42	-3,79	36,34	9,64			20.630.944.875,13	20.630.944.875,13	0,23				Estados Unidos	US
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	25,62	16,06	7,55	9,79	30 abr 2026	108,22	0,76	02 jun 2026	17 jul 2001	Distribuye	55.284,61	-	108,22	9,74	23,81	3,15			55.284.611.864,48	55.284.611.864,48	0,18				Estados Unidos	US
IWS	iShares Russell Mid-Cap Value ETF	29,53	15,71	8,29	9,63	30 abr 2026	161,86	1,56	02 jun 2026	17 jul 2001	Distribuye	15.392,42	-	161,86	14,18	21,76	2,65			15.392.423.664,26	15.392.423.664,26	0,23				Estados Unidos	US
OEF	iShares S&P 100 ETF	33,00	24,24	14,67	8,29	30 abr 2026	377,72	-0,36	02 jun 2026	23 oct 2000	Distribuye	20.699,07	-	377,72	3,39	32,54	6,92			20.699.067.460,17	20.699.067.460,17	0,20				Estados Unidos	US
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	31,33	21,38	11,85	10,50	30 abr 2026	166,25	0,40	02 jun 2026	20 ene 2004	Distribuye	94.152,96	-	166,25	6,19	29,58	5,06			94.152.957.090,37	94.152.957.090,37	0,03				Estados Unidos	US
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	37,49	26,81	14,05	8,68	30 abr 2026	141,35	-0,23	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	76.682,66	-	141,35	4,23	38,09	10,20			76.682.664.987,41	76.682.664.987,41	0,18				Estados Unidos	US
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	31,01	21,66	13,11	8,29	30 abr 2026	762,92	1,01	02 jun 2026	15 may 2000	Distribuye	860.610,01	-	762,92	6,01	30,65	5,65			860.610.009.160,95	860.610.009.160,95	0,03				Estados Unidos	US
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	23,77	15,23	10,94	7,50	30 abr 2026	227,85	1,14	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	47.847,80	-	227,85	7,98	24,47	3,59			47.847.799.909,15	47.847.799.909,15	0,18				Estados Unidos	US
EMIF	iShares Emerging Markets Infrastructure ETF	36,33	14,23	7,57	3,96	30 abr 2026	27,39	0,26	02 jun 2026	16 jun 2009	Distribuye	13,70	-	27,39	14,74	11,99	1,52			13.696.365,48	13.696.365,48	0,60				Estados Unidos	US
IEV	iShares Europe ETF	22,77	14,56	9,60	5,07	30 abr 2026	73,21	0,34	02 jun 2026	25 jul 2000	Distribuye	1.757,05	-	73,21	10,24	18,18	2,42			1.757.050.934,02	1.757.050.934,02	0,60				Estados Unidos	US
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	78,76	5,08	-0,90	-3,06	30 abr 2026	23,69	0,68	02 jun 2026	24 jun 2008	Distribuye	3.321,54	-	23,69	20,65	21,66	2,84			3.321.536.611,16	3.321.536.611,16	0,39				Estados Unidos	US
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	12,91	12,74	4,42	8,66	30 abr 2026	199,54	0,07	02 jun 2026	12 sept 2006	Distribuye	269,39	-	199,54	-3,07	23,91	2,84			269.385.505,92	269.385.505,92	0,39				Estados Unidos	US
KXI	iShares Global Consumer Staples ETF	6,29	4,84	5,28	7,62	30 abr 2026	66,62	-0,08	02 jun 2026	12 sept 2006	Distribuye	992,57	-	66,62	9,50	22,51	3,79			992.567.100,15	992.567.100,15	0,39				Estados Unidos	US
IXC	iShares Global Energy ETF	58,75	17,53	22,95	8,27	30 abr 2026	54,94	0,74	02 jun 2026	12 nov 2001	Distribuye	2.571,21	-	54,94	38,91	18,45	2,11			2.571.214.174,00	2.571.214.174,00	0,40				Estados Unidos	US
IXG	iShares Global Financials ETF	20,19	22,47	12,56	6,15	30 abr 2026	121,92	0,49	02 jun 2026	12 nov 2001	Distribuye	542,54	-	121,92	7,41	14,86	1,87			542.540.757,06	542.540.757,06	0,41				Estados Unidos	US
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	25,22	15,62	11,25	5,03	30 abr 2026	66,63	0,96	02 jun 2026	10 dic 2007	Distribuye	10.673,50	-	66,63	14,10	22,13	2,40			10.673.502.772,56	10.673.502.772,56	0,39				Estados Unidos	US
MXI	iShares Global Materials ETF	36,69	12,89	7,21	6,66	30 abr 2026	114,27	1,39	02 jun 2026	12 sept 2006	Distribuye	365,66	-	114,27	23,14	24,76	2,66			365.658.448,54	365.658.448,54	0,39				Estados Unidos	US
IXNCL	iShares Global Tech ETF	57,47	31,31	18,24	12,07	30 abr 2026	149,86	1,74	02 jun 2026	12 nov 2001	Distribuye	9.838,18	-	149,86	9,64	46,68	11,10			9.838.175.767,33	9.838.175.767,33	0,39				Estados Unidos	US
INDY	iShares India 50 ETF	-10,85	3,51	3,84	5,00	30 abr 2026	42,45	0,04	02 jun 2026	18 nov 2009	Distribuye	558,23	-	42,45	-10,80	20,84	2,94			558.225.729,15	558.225.729,15	0,65				Estados Unidos	US
ILF	iShares Latin America 40 ETF	53,38	20,38	12,99	9,74	30 abr 2026	34,93	0,12	02 jun 2026	25 oct 2001	Distribuye	4.392,59	-	34,93	27,01	12,10	2,03			4.392.591.151,04	4.392.591.151,04	0,47				Estados Unidos	US
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	29,43	15,20	7,56	9,73	30 abr 2026	75,18	0,65	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	120.229,33	-	75,18	12,88	23,19	2,79			120.229.332.123,74	120.229.332.123,74	0,05				Estados Unidos	US
MUB	iShares National Muni Bond ETF	5,74	3,02	0,89	3,16	30 abr 2026	106,91	0,20	02 jun 2026	07 sept 2007	Distribuye	45.093,15	-	106,91	1,30			6,26		45.093.148.763,34	45.093.148.763,34	0,05	7,05	4,50	6,26	Estados Unidos	US
IGE	iShares North American Natural Resources ETF	52,95	19,05	20,18	7,96	30 abr 2026	61,59	0,99	02 jun 2026	22 oct 2001	Distribuye	809,95	-	61,59	32,31	20,84	2,63			809.946.646,72	809.946.646,72	0,39				Estados Unidos	US
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	38,77	15,24	6,08	9,90	30 abr 2026	139,63	1,22	02 jun 2026	22 may 2000	Distribuye	104.363,03	-	139,63	17,24	18,78	1,99			104.363.034.036,82	104.363.034.036,82	0,06				Estados Unidos	US
IJSCL	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	43,04	14,14	6,46	9,73	30 abr 2026	132,30	1,45	02 jun 2026	24 jul 2000	Distribuye	8.335,12	-	132,30	18,11	16,74	1,47			8.335.122.025,91	8.335.122.025,91	0,18				Estados Unidos	US
IGOVCL	iShares International Treasury Bond ETF	1,69	1,94	-4,07	0,29	30 abr 2026	41,77	0,08	02 jun 2026	21 ene 2009	Distribuye	1.407,72	-	41,77	0,69			7,49		1.407.721.430,94	1.407.721.430,94	0,35	9,50	2,31	7,49	Estados Unidos	US
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	4,16	5,67	3,82	2,43	30 abr 2026	50,53	0,00	02 jun 2026	25 sept 2013	Distribuye	4.572,87	-	50,53	1,46			2,03		4.572.865.830,04	4.572.865.830,04	0,25	2,77	3,86	2,03	Estados Unidos	US
SLV	iShares Silver Trust	127,14	43,03	22,62	8,85	30 abr 2026	68,99	0,55	02 jun 2026	21 abr 2006	NA	36.864,87	-	68,99	49,87	0,00	0,00			36.864.873.019,41	36.864.873.019,41	0,50				Estados Unidos	US
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	33,66	17,68	8,48	7,70	30 abr 2026	97,85	0,61	02 jun 2026	18 oct 2012	Distribuye	59.294,93	-	97,85	13,12	18,98	2,33			59.294.931.994,82	59.294.931.994,82	0,07				Estados Unidos	US
IEFACL	iShares Core MSCI EAFE ETF	26,02	15,66	8,67	8,17	30 abr 2026	98,03	0,27	02 jun 2026	18 oct 2012	Distribuye	186.427,53	-	98,03	10,82	18,21	2,16			186.427.531.768,08	186.427.531.768,08	0,07				Estados Unidos	US
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	47,60	20,66	6,52	6,11	30 abr 2026	86,28	0,91	02 jun 2026	18 oct 2012	Distribuye	167.318,04	-	86,28	16,44	20,03	2,61			167.318.043.934,52	167.318.043.934,52	0,09				Estados Unidos	US
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	4,00	4,74	1,92	2,04	30 abr 2026	48,13	0,00	02 jun 2026	18 oct 2012	Distribuye	4.779,77	-	48,13	1,30			2,56		4.779.773.144,30	4.779.773.144,30	0,06	2,89	3,94	2,56	Estados Unidos	US
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	6,41	7,22	1,34	3,15	31 may 2026	15,14	0,01	02 jun 2026	18 feb 2013	Acumula	833,82	5,00	15,14	1,27	8,54	1,20	3,65	67.038,42	54.752.984,63	833.824.442,62	0,00	5,60	-	3,65	Luxemburgo	LU
-	BGF World Real Estate Securities Fund	11,85	9,40	-0,25	4,42	31 may 2026	17,46	-0,08	02 jun 2026	25 feb 2013	Acumula	168,89	5,00	17,46	6,87	26,49	1,95	0,00	42.889,01	60.514.249,95	168.893.381,06	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
MVOLCL	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	2,38	8,31	5,63	8,36	30 abr 2026	74,13	0,04	02 jun 2026	30 nov 2012	Acumula	2.850,39	-	74,13	2,81	21,64	3,12	0,00	300.541,86	2.518.909.681,49	2.850.390.607,32	0,30	0,00	0,58	0,00	Irlanda	IE
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	21,40	15,13	7,90	11,65	30 abr 2026	176,69	0,46	02 jun 2026	16 abr 2013	Distribuye	424,07	-	176,69	7,04	23,65	3,31			424.067.597,64	424.067.597,64	0,15				Estados Unidos	US
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	36,53	27,05	11,79	15,33	30 abr 2026	326,03	9,09	02 jun 2026	16 abr 2013	Distribuye	27.321,41	-	326,03	12,16	43,85	6,60			27.321.410.510,10	27.321.410.510,10	0,15				Estados Unidos	US
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	66,44	25,32	12,90	12,39	30 abr 2026	203,71	2,17	02 jun 2026	16 abr 2013	Distribuye	14.728,08	-	203,71	29,44	21,55	2,52			14.728.084.849,08	14.728.084.849,08	0,15				Estados Unidos	US
IDTP	iShares $ TIPS UCITS ETF	3,93	3,38	1,20	3,42	30 abr 2026	259,25	0,03	02 jun 2026	08 dic 2006	Acumula	5.653,58	-	259,25	1,04	10,53	0,90	6,67	335.783,05	2.950.483.310,22	5.653.584.287,61	0,10	7,51	1,24	6,67	Irlanda	IE
ISAC	iShares MSCI ACWI UCITS ETF	31,07	19,85	10,77	11,04	30 abr 2026	122,48	0,55	02 jun 2026	21 oct 2011	Acumula	34.438,32	-	122,48	7,79	25,31	3,86	0,00	1.100.896,01	33.278.443.322,12	34.438.321.329,53	0,20	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
IJPACL	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	30,67	18,66	8,45	6,95	30 abr 2026	79,27	-0,33	02 jun 2026	25 sept 2009	Acumula	8.036,91	-	79,27	11,36	18,24	1,85	0,00	77.273,04	7.664.617.365,15	8.036.908.019,80	0,12	0,00	2,07	0,00	Irlanda	IE
IWDACL	iShares Core MSCI World UCITS ETF	29,22	19,75	11,36	10,95	30 abr 2026	144,51	0,53	02 jun 2026	25 sept 2009	Acumula	147.114,97	-	144,51	6,85	26,25	4,08	0,00	1.186.756,51	142.854.818.911,00	147.114.971.544,00	0,20	0,00	0,70	0,00	Irlanda	IE
CSX5CL	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	15,72	15,96	11,62	8,18	31 may 2026	237,29	2,83	02 jun 2026	26 ene 2010	Acumula	7.443,85	-	237,29	8,89	18,35	2,48	0,00	175.185,53	7.443.845.241,34	7.443.845.241,34	0,10	0,00	0,36	0,00	Irlanda	IE
CEMACL	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	49,96	21,73	5,75	6,65	30 abr 2026	316,74	2,85	02 jun 2026	06 ago 2010	Acumula	8.767,13	-	316,74	15,21	23,02	3,04	0,00	659.085,71	8.767.134.513,10	8.767.134.513,10	0,20	0,00	2,88	0,00	Irlanda	IE
CPXJCL	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	19,87	15,20	5,34	5,84	31 may 2026	241,07	1,55	02 jun 2026	12 ene 2010	Acumula	3.748,70	-	241,07	12,53	19,93	2,13	0,00	86.059,68	3.748.696.721,12	3.748.696.721,12	0,20	0,00	0,45	0,00	Irlanda	IE
CSPX	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	30,73	21,37	12,83	14,10	30 abr 2026	818,43	1,08	02 jun 2026	19 may 2010	Acumula	154.605,44	-	818,43	5,90	30,72	5,64	0,00	1.633.181,50	151.012.725.168,95	154.605.439.364,51	0,07	0,00	0,07	0,00	Irlanda	IE
CBU0CL	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	4,15	2,59	-0,84	2,58	31 may 2026	153,97	0,06	02 jun 2026	03 jun 2009	Acumula	5.057,49	-	153,97	-0,94	10,53	0,90	7,01	565.394,58	5.057.491.955,69	5.057.491.955,69	0,07	8,52	4,20	7,01	Irlanda	IE
-	BGF Japan Flexible Equity Fund	41,20	28,18	18,92	12,80	31 may 2026	47,29	0,11	02 jun 2026	19 jun 2013	Acumula	204.878,12	5,00	47,29	14,88	20,89	1,98	0,00	10.394.395,40	53.862.996,65	204.878.116.553,82	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	10,11	9,24	2,58	2,38	30 abr 2026	137,73	0,50	02 jun 2026	12 jun 2013	Acumula	1.611,32	5,00	137,73	2,95	8,83	0,77	4,03	99.620,12	-	1.611.320.019,24	1,50	6,75	-	4,03	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	10,95	10,07	3,36	3,19	30 abr 2026	152,35	0,55	02 jun 2026	03 jul 2013	Acumula	1.611,32	5,00	152,35	3,34	8,83	0,77	4,03	99.620,12	-	1.611.320.019,24	0,75	6,75	-	4,03	Luxemburgo	LU
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	23,54	19,30	11,53	13,46	30 abr 2026	215,80	-0,13	02 jun 2026	16 jul 2013	Distribuye	46.255,90	-	215,80	6,17	29,81	8,03			46.255.901.040,05	46.255.901.040,05	0,15				Estados Unidos	US
-	BGF European Equity Transition Fund	15,10	11,90	7,58	8,71	31 may 2026	28,69	0,34	02 jun 2026	25 sept 2013	Acumula	301,81	5,00	28,69	10,29	19,75	2,75	0,00	62.653.391,06	5.768.047,17	301.809.573,84	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Euro-Markets Fund	13,33	14,31	9,76	9,44	31 may 2026	31,33	0,45	02 jun 2026	25 sept 2013	Acumula	1.336,68	5,00	31,33	10,49	20,27	3,13	0,00	4.285.815,87	23.926.183,87	1.336.676.411,76	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
SLQD	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	4,48	5,19	2,54	2,52	30 abr 2026	50,23	0,00	02 jun 2026	15 oct 2013	Distribuye	2.338,00	-	50,23	1,54			2,18		2.338.000.520,49	2.338.000.520,49	0,06	2,43	4,03	2,18	Estados Unidos	US
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	8,27	8,07	4,91	4,43	30 abr 2026	42,26	0,01	02 jun 2026	15 oct 2013	Distribuye	7.539,94	-	42,26	2,42			1,20		7.539.936.634,63	7.539.936.634,63	0,30	2,50	6,42	1,20	Estados Unidos	US
-	BGF Global Multi-Asset Income Fund	9,09	7,79	1,91	2,76	31 may 2026	14,03	0,03	02 jun 2026	18 dic 2013	Acumula	4.180,93	0,00	14,03	3,24	13,68	1,92	2,52	496.229,59	9.826.443,85	4.180.932.141,90	1,50	2,38	-	2,52	Luxemburgo	LU
HEFA	iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	26,39	17,05	13,31	10,39	30 abr 2026	45,77	0,27	02 jun 2026	31 ene 2014	Distribuye	7.167,23	-	45,77	9,46	18,56	2,32			7.167.233.768,49	7.167.233.768,49	0,35				Estados Unidos	US
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	48,19	29,39	20,47	13,46	30 abr 2026	63,17	0,54	02 jun 2026	31 ene 2014	Distribuye	698,06	-	63,17	14,78	18,49	1,99			698.061.000,63	698.061.000,63	0,49				Estados Unidos	US
TFLOCL	iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	4,10	4,81	3,56	1,93	30 abr 2026	50,49	0,01	02 jun 2026	03 feb 2014	Distribuye	6.558,23	-	50,49	1,95			0,01		6.558.233.228,46	6.558.233.228,46	0,15	1,03	3,81	0,01	Estados Unidos	US
-	BGF European Value Fund	16,34	17,98	13,52	8,78	31 may 2026	27,91	0,22	02 jun 2026	26 feb 2014	Acumula	1.514,14	5,00	27,91	8,38	16,13	2,17	0,00	114.489.999,56	47.752.918,20	1.514.142.532,43	1,50	0,01	-	0,00	Luxemburgo	LU
LQDH	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	8,69	7,73	5,00	3,46	30 abr 2026	93,25	-0,45	02 jun 2026	27 may 2014	Distribuye	512,86	-	93,25	2,38			0,08		512.858.847,27	512.858.847,27	0,24	14,24	2,51	0,08	Estados Unidos	US
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	4,58	4,06	0,53	2,24	30 abr 2026	46,01	0,02	02 jun 2026	10 jun 2014	Distribuye	41.440,79	-	46,01	0,67			5,57		41.440.792.857,41	41.440.792.857,41	0,06	7,92	4,14	5,57	Estados Unidos	US
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	25,16	15,79	10,63	12,11	30 abr 2026	75,33	0,60	02 jun 2026	10 jun 2014	Distribuye	40.665,63	-	75,33	9,43	24,01	3,85			40.665.631.748,33	40.665.631.748,33	0,08				Estados Unidos	US
EIMI	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	45,55	20,41	6,34	6,31	30 abr 2026	56,95	0,43	02 jun 2026	30 may 2014	Acumula	45.744,95	-	56,95	14,66	19,95	2,60	0,00	496.760,87	43.918.202.988,58	45.744.951.702,46	0,18	0,00	1,94	0,00	Irlanda	IE
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	52,02	22,81	8,43	7,81	30 abr 2026	45,55	0,51	02 jun 2026	23 sept 2014	Distribuye	292,44	-	45,55	19,05	19,97	2,76			292.437.978,48	292.437.978,48	0,72				Estados Unidos	US
HEZU	iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	21,71	15,93	12,39	9,91	30 abr 2026	48,33	0,35	02 jun 2026	09 jul 2014	Distribuye	546,15	-	48,33	7,59	18,14	2,27			546.150.416,54	546.150.416,54	0,53				Estados Unidos	US
COMTCL	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	60,38	17,20	15,52	4,35	30 abr 2026	34,47	0,18	02 jun 2026	15 oct 2014	Distribuye	1.185,90	-	34,47	44,36	0,00	0,00			1.185.895.746,18	1.185.895.746,18	0,48				Estados Unidos	US
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	29,60	19,99	10,65	10,71	30 abr 2026	257,58	1,25	02 jun 2026	08 dic 2014	Distribuye	1.133,35	-	257,58	7,19	24,37	3,82			1.133.345.375,74	1.133.345.375,74	0,20				Estados Unidos	US
IQLTCL	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	21,39	13,41	7,93	8,49	30 abr 2026	49,27	0,24	02 jun 2026	13 ene 2015	Distribuye	13.366,38	-	49,27	10,95	19,13	3,36			13.366.378.013,79	13.366.378.013,79	0,30				Estados Unidos	US
SYSB	iShares Systematic Bond ETF	6,15	6,47	1,55	2,40	30 abr 2026	88,30	0,05	02 jun 2026	24 feb 2015	Distribuye	1.112,60	-	88,30	0,46			6,00		1.112.595.645,59	1.112.595.645,59	0,25	8,39	4,10	6,00	Estados Unidos	US
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	42,52	17,99	6,72	12,21	30 abr 2026	84,30	0,52	02 jun 2026	19 mar 2015	Distribuye	4.071,92	-	84,30	9,49	36,98	6,28			4.071.917.309,68	4.071.917.309,68	0,46				Estados Unidos	US
ICVTCL	iShares Convertible Bond ETF	34,87	18,69	5,45	11,22	30 abr 2026	123,63	1,24	02 jun 2026	02 jun 2015	Distribuye	7.288,05	-	123,63	9,82			0,68		7.288.047.824,95	7.288.047.824,95	0,20	3,79	1,50	0,68	Estados Unidos	US
LRGF	iShares U.S. Equity Factor ETF	26,19	21,48	12,89	11,87	30 abr 2026	77,07	0,13	02 jun 2026	28 abr 2015	Distribuye	3.510,42	-	77,07	3,27	27,25	5,32			3.510.424.889,74	3.510.424.889,74	0,08				Estados Unidos	US
CNYA	iShares MSCI China A UCITS ETF	38,41	7,95	-0,39	1,59	30 abr 2026	6,30	0,09	02 jun 2026	08 abr 2015	Acumula	3.364,09	-	6,30	8,52	18,91	2,08	0,00	71.640,13	3.219.284.643,95	3.364.090.532,80	0,40	0,00	0,09	0,00	Irlanda	IE
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	7,39	9,38	8,18	4,75	30 abr 2026	166,76	0,88	02 jun 2026	27 may 2015	Acumula	1.846,55	5,00	166,76	8,41	8,39	0,14	0,22	1.046.484,06	-	1.846.553.124,35	1,00	0,23	-	0,22	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Defensive Fund	6,92	5,28	0,89	1,39	31 may 2026	116,35	0,25	02 jun 2026	03 jun 2015	Acumula	212,87	5,00	116,35	3,06	15,43	1,59	3,75	687.028,47	-	212.865.643,42	1,00	4,73	-	3,75	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Growth Fund	23,43	15,29	7,29	6,88	31 may 2026	208,30	0,78	02 jun 2026	03 jun 2015	Acumula	888,65	5,00	208,30	10,97	22,58	3,11	0,58	1.124.408,05	-	888.647.917,09	1,00	0,74	-	0,58	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Moderate Fund	13,97	10,24	4,49	4,26	31 may 2026	158,39	0,49	02 jun 2026	03 jun 2015	Acumula	1.112,05	5,00	158,39	5,93	17,44	1,93	2,83	896.555,61	-	1.112.048.757,01	1,00	3,53	-	2,83	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	6,77	6,61	2,80	3,97	31 may 2026	152,00	-0,47	02 jun 2026	05 ago 2015	Acumula	1.362,31	5,00	152,00	2,68	14,58	1,56	0,27	66.054,19	-	1.362.307.767,39	1,50	0,67	-	0,27	Luxemburgo	LU
-	BSF Global Event Driven Fund	7,31	7,15	3,31	4,42	31 may 2026	159,34	-0,49	02 jun 2026	05 ago 2015	Acumula	1.362,31	5,00	159,34	2,94	14,58	1,56	0,27	66.054,19	-	1.362.307.767,39	1,00	0,67	-	0,27	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	38,47	21,17	11,17	12,64	31 may 2026	366,24	3,73	02 jun 2026	18 sept 2015	Acumula	1.556,79	5,00	366,24	12,37	10,99	1,33	0,02	38.171,03	-	1.556.789.940,35	1,50	0,03	-	0,02	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Growth Fund	24,20	16,02	7,97	8,48	31 may 2026	238,16	0,90	02 jun 2026	14 oct 2015	Acumula	888,65	5,00	238,16	11,32	22,58	3,11	0,58	1.124.408,05	-	888.647.917,09	0,37	0,74	-	0,58	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Moderate Fund	14,69	10,93	5,15	5,48	31 may 2026	176,45	0,54	02 jun 2026	14 oct 2015	Acumula	1.112,05	5,00	176,45	6,27	17,10	1,87	2,82	881.172,72	-	1.112.048.757,01	0,37	3,52	-	2,82	Luxemburgo	LU
-	BSF BlackRock MyMap Plus Defensive Fund	7,59	5,94	1,52	2,11	31 may 2026	124,93	0,28	02 jun 2026	14 oct 2015	Acumula	212,87	5,00	124,93	3,38	15,43	1,59	3,75	687.028,47	-	212.865.643,42	0,37	4,73	-	3,75	Luxemburgo	LU
IUIT	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	48,66	32,88	20,55	23,26	30 abr 2026	53,61	0,47	02 jun 2026	20 nov 2015	Acumula	19.779,23	-	53,61	2,00	47,61	15,82	0,00	2.621.766,38	19.779.226.763,02	19.779.226.763,02	0,15	0,00	1,41	0,00	Irlanda	IE
IUFS	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	2,49	19,14	7,83	11,13	31 may 2026	15,17	0,01	02 jun 2026	20 nov 2015	Acumula	2.079,78	-	15,17	-2,61	17,23	2,20	0,00	371.604,35	2.079.778.392,91	2.079.778.392,91	0,15	0,00	1,08	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	35,20	18,29	12,76	11,73	31 may 2026	329,97	2,51	02 jun 2026	18 nov 2015	Acumula	1.556,79	5,00	329,97	12,03	10,99	1,33	0,02	38.171,03	-	1.556.789.940,35	1,00	0,03	-	0,02	Luxemburgo	LU
SUAS	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	27,69	16,05	10,12	14,70	30 abr 2026	20,52	0,20	02 jun 2026	11 jul 2016	Acumula	3.922,29	-	20,52	7,97	28,24	5,46	0,00	747.387,16	3.219.848.059,20	3.922.294.613,20	0,20	0,00	0,68	0,00	Irlanda	IE
ESGE	iShares ESG Aware MSCI EM ETF	47,53	20,78	5,55	9,73	30 abr 2026	57,00	0,68	02 jun 2026	28 jun 2016	Distribuye	7.198,75	-	57,00	15,33	19,99	2,61			7.198.754.579,39	7.198.754.579,39	0,25				Estados Unidos	US
ESGD	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	23,60	14,85	8,55	10,01	30 abr 2026	103,71	0,40	02 jun 2026	28 jun 2016	Distribuye	11.678,28	-	103,71	9,63	18,73	2,35			11.678.277.360,98	11.678.277.360,98	0,20				Estados Unidos	US
FALN	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	10,14	9,19	3,89	6,65	30 abr 2026	27,02	0,03	02 jun 2026	14 jun 2016	Distribuye	1.647,98	-	27,02	1,67			2,72		1.647.979.210,34	1.647.979.210,34	0,25	7,34	5,59	2,72	Estados Unidos	US
SUSM	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	41,23	15,63	4,09	7,71	30 abr 2026	11,36	-0,04	02 jun 2026	11 jul 2016	Acumula	4.170,91	-	11,36	13,52	19,89	2,74	0,00	394.319,14	3.652.553.483,94	4.170.913.803,12	0,25	0,00	3,29	0,00	Irlanda	IE
HEAL	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	20,77	6,64	-2,34	6,11	31 may 2026	8,73	-0,15	02 jun 2026	08 sept 2016	Acumula	991,38	-	8,73	-2,16	23,72	3,66	0,00	72.076,39	991.382.720,04	991.382.720,04	0,40	0,00	0,33	0,00	Irlanda	IE
DGTL	iShares Digitalisation UCITS ETF	-0,35	12,49	-0,88	7,67	30 abr 2026	11,30	-0,15	02 jun 2026	08 sept 2016	Acumula	769,79	-	11,30	-10,52	30,03	4,66	0,00	380.239,31	769.792.983,00	769.792.983,00	0,40	0,00	-0,44	0,00	Irlanda	IE
RBOT	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	43,45	20,95	8,70	14,75	30 abr 2026	20,95	0,08	02 jun 2026	08 sept 2016	Acumula	5.339,94	-	20,95	10,37	44,75	5,86	0,00	338.406,76	5.013.393.861,68	5.339.936.983,57	0,40	0,00	1,21	0,00	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	12,18	8,26	6,51	5,01	30 abr 2026	150,06	-1,97	02 jun 2026	05 oct 2016	Acumula	38,05	5,00	150,06	3,86	19,47	2,93	0,10	-954.379,12	-	38.053.721,83	1,00	0,12	-	0,10	Luxemburgo	LU
ESGU	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	30,57	21,02	11,83	15,07	30 abr 2026	166,32	0,47	02 jun 2026	01 dic 2016	Distribuye	17.746,11	-	166,32	5,19	30,70	5,87			17.746.112.971,40	17.746.112.971,40	0,15				Estados Unidos	US
IDEVCL	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	27,83	16,38	9,18	9,29	30 abr 2026	90,55	0,37	02 jun 2026	21 mar 2017	Distribuye	30.655,79	-	90,55	11,50	18,56	2,23			30.655.787.209,77	30.655.787.209,77	0,04				Estados Unidos	US
TIP5	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	4,06	4,94	3,50	3,30	30 abr 2026	4,90	0,00	02 jun 2026	20 abr 2017	Distribuye	3.498,95	-	4,90	2,21	10,53	0,90	2,36	565.394,58	1.007.782.617,28	3.498.948.772,90	0,10	2,45	1,06	2,36	Irlanda	IE
JPEA	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	12,11	9,41	2,05	2,95	30 abr 2026	6,59	0,02	02 jun 2026	13 abr 2017	Acumula	7.940,95	-	6,59	1,63	10,53	0,90	6,15	536.413,80	2.482.951.334,03	7.940.952.945,90	0,45	10,79	5,48	6,15	Irlanda	IE
SDIA	iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	4,36	5,04	2,40	2,67	30 abr 2026	6,36	0,00	02 jun 2026	13 abr 2017	Acumula	8.522,77	-	6,36	1,48	17,43	2,15	2,19	385.506,49	6.157.893.176,63	8.522.765.608,97	0,20	2,43	4,04	2,19	Irlanda	IE
LQDACL	iShares $ Corp Bond UCITS ETF	5,39	4,14	0,05	2,55	30 abr 2026	6,33	0,00	02 jun 2026	13 abr 2017	Acumula	9.306,64	-	6,33	-0,03	17,15	2,28	8,00	490.797,79	4.708.123.368,55	9.306.642.014,90	0,20	12,98	4,50	8,00	Irlanda	IE
IUAACL	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	3,88	3,25	-0,04	1,52	30 abr 2026	5,75	0,00	02 jun 2026	13 abr 2017	Acumula	5.991,91	-	5,75	0,45	15,38	1,75	5,82	232.572,53	4.413.421.907,12	5.991.907.512,49	0,25	8,12	3,87	5,82	Irlanda	IE
IBTACL	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	3,19	4,03	1,86	1,92	30 abr 2026	5,94	0,00	02 jun 2026	13 abr 2017	Acumula	12.126,89	-	5,94	1,29	10,53	0,90	1,88	335.783,05	7.069.579.698,66	12.126.894.190,03	0,07	1,98	3,08	1,88	Irlanda	IE
IHYA	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,41	8,07	4,01	4,48	30 abr 2026	7,46	0,01	02 jun 2026	13 abr 2017	Acumula	5.934,29	-	7,46	2,19	11,73	1,41	1,90	53.156,40	2.727.653.555,86	5.934.294.058,00	0,50	3,83	6,26	1,90	Irlanda	IE
IGEBCL	iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	5,88	5,37	1,21	3,21	30 abr 2026	45,01	0,02	02 jun 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.357,15	-	45,01	0,61			6,34		1.357.148.676,01	1.357.148.676,01	0,18	9,08	5,08	6,34	Estados Unidos	US
HYDB	iShares High Yield Systematic Bond ETF	9,13	9,31	4,78	5,63	30 abr 2026	46,63	0,03	02 jun 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.618,19	-	46,63	2,41			1,86		1.618.192.791,85	1.618.192.791,85	0,35	4,08	6,77	1,86	Estados Unidos	US
SUSC	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	5,21	4,45	0,43	2,42	30 abr 2026	23,09	0,01	02 jun 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.330,13	-	23,09	0,28			6,69		1.330.132.324,03	1.330.132.324,03	0,18	10,40	4,45	6,69	Estados Unidos	US
SUSB	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	4,48	5,23	2,25	2,74	30 abr 2026	24,92	0,00	02 jun 2026	11 jul 2017	Distribuye	1.243,31	-	24,92	1,34			2,72		1.243.306.170,05	1.243.306.170,05	0,12	3,06	4,08	2,72	Estados Unidos	US
EMXCCL	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	63,42	24,99	10,93	9,43	30 abr 2026	104,28	0,75	02 jun 2026	18 jul 2017	Distribuye	25.516,88	-	104,28	27,07	23,05	3,40			25.516.879.167,80	25.516.879.167,80	0,25				Estados Unidos	US
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	8,95	8,91	4,36	4,82	30 abr 2026	36,92	0,02	02 jun 2026	25 oct 2017	Distribuye	26.927,15	-	36,92	2,36			1,72		26.927.150.199,72	26.927.150.199,72	0,08	3,71	6,68	1,72	Estados Unidos	US
ISFDCL	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	25,88	13,76	12,62	8,41	30 abr 2026	9,96	0,03	02 jun 2026	19 oct 2017	Acumula	15.891,77	-	9,96	8,39	16,66	2,29	0,00	100.795,61	226.765.282,62	15.891.769.563,46	0,20	0,00	0,27	0,00	Irlanda	IE
HYLA	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,15	8,60	3,16	3,69	30 abr 2026	6,85	0,01	02 jun 2026	19 oct 2017	Acumula	3.182,69	-	6,85	2,45	11,33	1,31	1,72	73.393,97	648.788.032,66	3.182.693.197,46	0,50	3,55	5,97	1,72	Irlanda	IE
-	BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	38,86	13,44	-0,74	5,35	31 may 2026	15,66	0,23	02 jun 2026	26 oct 2017	Acumula	956,33	5,00	15,66	17,49	19,42	2,36	0,00	62.024,96	70.283.778,72	956.330.836,73	0,01	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Asian High Yield Bond Fund	9,38	9,52	-3,53	0,30	31 may 2026	10,30	0,03	02 jun 2026	01 dic 2017	Acumula	1.068,69	5,00	10,30	2,91	10,60	0,41	3,36	44.905.099,14	50.149.960,03	1.068.693.605,23	1,00	4,61	-	3,36	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	15,64	13,33	6,17	5,82	30 abr 2026	163,51	-0,03	02 jun 2026	06 dic 2017	Acumula	422,62	5,00	163,51	5,12	5,07	1,36	2,13	0,00	-	422.617.348,64	0,40	3,79	-	2,13	Luxemburgo	LU
-	BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund	15,23	12,94	5,79	5,45	30 abr 2026	158,71	-0,04	02 jun 2026	06 dic 2017	Acumula	422,62	5,00	158,71	4,94	5,07	1,36	2,13	0,00	-	422.617.348,64	0,75	3,79	-	2,13	Luxemburgo	LU
IETCCL	iShares U.S. Tech Independence Focused ETF	29,96	30,07	15,18	19,90	30 abr 2026	118,13	-0,14	02 jun 2026	21 mar 2018	Distribuye	856,41	-	118,13	-4,78	49,72	11,56			856.412.019,63	856.412.019,63	0,18				Estados Unidos	US
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	40,70	21,36	14,08	14,20	30 abr 2026	61,06	1,09	02 jun 2026	03 abr 2018	Distribuye	4.151,85	-	61,06	20,16	26,01	3,32			4.151.850.818,99	4.151.850.818,99	0,30				Estados Unidos	US
ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	38,77	16,78	6,51	10,45	30 abr 2026	53,53	0,22	02 jun 2026	10 abr 2018	Distribuye	2.424,95	-	53,53	13,96	20,66	2,50			2.424.952.732,53	2.424.952.732,53	0,17				Estados Unidos	US
WIAU	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,51	8,09	2,73	5,06	30 abr 2026	7,50	0,01	02 jun 2026	10 abr 2018	Acumula	870,09	-	7,50	2,29	15,48	0,64	2,36	32.489,63	293.390.165,79	870.093.942,72	0,50	5,75	4,69	2,36	Irlanda	IE
CRPACL	iShares Global Corp Bond UCITS ETF	5,20	5,18	0,23	2,21	30 abr 2026	5,99	0,01	02 jun 2026	10 may 2018	Acumula	4.392,44	-	5,99	0,77	16,02	1,81	5,80	370.261,98	718.633.024,68	4.392.440.887,98	0,20	8,50	4,11	5,80	Irlanda	IE
EMCA	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	7,68	7,09	2,23	3,86	30 abr 2026	6,77	0,01	02 jun 2026	30 may 2018	Acumula	3.207,08	-	6,77	1,76	10,18	1,27	4,03	71.017,41	1.864.812.187,71	3.207.083.756,31	0,50	6,59	5,57	4,03	Irlanda	IE
EMGA	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	10,44	6,77	1,54	1,52	30 abr 2026	5,70	0,02	02 jun 2026	31 may 2018	Acumula	5.714,37	-	5,70	2,89	0,00	0,00	5,28	0,00	488.122.914,45	5.714.370.206,40	0,50	7,67	5,87	5,28	Irlanda	IE
SDHA	iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,19	7,49	4,66	4,80	30 abr 2026	7,23	0,00	02 jun 2026	29 jun 2018	Acumula	2.598,29	-	7,23	2,45	13,07	1,33	1,22	47.709,64	1.332.323.821,82	2.598.294.219,87	0,45	2,41	5,92	1,22	Irlanda	IE
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	90,23	28,91	8,25	13,78	30 abr 2026	80,68	2,75	02 jun 2026	26 jun 2018	Distribuye	4.050,13	-	80,68	20,75	50,88	8,22			4.050.127.482,70	4.050.127.482,70	0,47				Estados Unidos	US
-	BGF ESG Emerging Markets Bond Fund	11,16	10,19	1,68	3,56	31 may 2026	13,19	0,04	02 jun 2026	01 ago 2018	Acumula	502,21	5,00	13,19	2,57	6,72	0,94	5,42	163.965,48	4.259.926,87	502.206.785,80	1,25	9,31	-	5,42	Luxemburgo	LU
-	BGF Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	5,94	7,09	1,28	2,88	31 may 2026	12,51	0,01	02 jun 2026	01 ago 2018	Acumula	25,16	5,00	12,51	1,05	8,22	1,20	3,82	15.850,93	31.639,52	25.161.349,77	1,40	5,45	-	3,82	Luxemburgo	LU
-	BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	12,19	8,70	2,86	2,61	31 may 2026	12,27	0,06	02 jun 2026	01 ago 2018	Acumula	674,05	5,00	12,27	4,26	0,00	0,00	5,23	257.281,77	25.749.488,39	674.052.639,89	1,00	7,00	-	5,23	Luxemburgo	LU
-	BGF Future of Transport Fund	38,99	7,12	2,44	7,78	31 may 2026	18,02	0,38	02 jun 2026	04 sept 2018	Acumula	619,94	5,00	18,02	20,43	27,93	3,13	0,01	79.751,65	108.288.289,63	619.936.220,40	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	BGF Next Generation Technology Fund	102,43	37,96	8,87	18,96	31 may 2026	39,18	1,42	02 jun 2026	04 sept 2018	Acumula	3.458,24	5,00	39,18	53,36	70,99	12,54	0,00	351.421,70	1.015.440.779,34	3.458.241.557,83	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF FinTech Fund	2,61	13,64	-6,54	4,20	31 may 2026	13,65	-0,15	02 jun 2026	04 sept 2018	Acumula	129,14	5,00	13,65	-9,95	16,09	2,17	0,00	61.155,16	29.894.396,21	129.144.422,67	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
EAGG	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF	4,01	3,38	0,08	2,09	30 abr 2026	47,25	0,02	02 jun 2026	18 oct 2018	Distribuye	4.819,42	-	47,25	0,51			5,83		4.819.417.967,01	4.819.417.967,01	0,10	8,14	3,72	5,83	Estados Unidos	US
BGRN	iShares USD Green Bond ETF	4,76	4,35	0,54	2,28	30 abr 2026	47,28	0,01	02 jun 2026	13 nov 2018	Distribuye	479,89	-	47,28	0,65			4,88		479.885.040,35	479.885.040,35	0,20	7,14	3,87	4,88	Estados Unidos	US
IB01	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,02	4,74	3,31	2,71	30 abr 2026	120,56	0,01	02 jun 2026	20 feb 2019	Acumula	26.059,46	-	120,56	1,83	10,53	0,90	0,34	335.783,05	18.819.062.511,31	26.059.459.878,12	0,07	0,35	0,86	0,34	Irlanda	IE
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	33,00	25,84	14,84	16,27	30 abr 2026	68,04	0,44	02 jun 2026	19 mar 2019	Distribuye	36.983,30	-	68,04	5,64	28,65	4,92			36.983.297.004,53	36.983.297.004,53	0,26				Estados Unidos	US
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	52,09	8,36	0,51	9,81	30 abr 2026	45,42	0,39	02 jun 2026	16 abr 2019	Distribuye	163,52	-	45,42	12,39	17,67	1,68			163.517.909,05	163.517.909,05	0,48				Estados Unidos	US
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	-4,75	12,14	3,25	10,01	30 abr 2026	60,84	-0,25	02 jun 2026	11 jun 2019	Distribuye	946,03	-	60,84	-9,00	27,74	5,45			946.026.537,75	946.026.537,75	0,47				Estados Unidos	US
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	33,74	22,23	13,21	16,10	30 abr 2026	133,41	-0,60	02 jun 2026	07 may 2019	Distribuye	1.140,62	-	133,41	5,59	30,53	6,78			1.140.623.580,99	1.140.623.580,99	0,10				Estados Unidos	US
-	BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	3,89	6,75	8,37	4,53	30 abr 2026	137,46	0,36	02 jun 2026	08 may 2019	Acumula	1.846,55	5,00	137,46	6,68	8,39	0,14	0,22	1.046.484,06	-	1.846.553.124,35	1,50	0,23	-	0,22	Luxemburgo	LU
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	41,48	9,03	-8,46	3,57	30 abr 2026	28,68	-0,68	02 jun 2026	11 jun 2019	Distribuye	156,32	-	28,68	16,70	14,38	2,63			156.315.144,82	156.315.144,82	0,47				Estados Unidos	US
CEUU	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	22,32	16,44	12,80	12,93	30 abr 2026	12,22	0,12	02 jun 2026	05 jun 2019	Acumula	7.807,01	-	12,22	7,78	18,21	2,27	0,00	130.824,40	906.445.444,89	7.807.006.503,88	0,15	0,00	0,30	0,00	Irlanda	IE
-	BGF Circular Economy	3,57	6,13	-0,62	5,41	31 may 2026	14,33	0,33	02 jun 2026	02 oct 2019	Acumula	489,48	5,00	14,33	6,37	32,48	5,36	0,01	352.527,22	15.882.779,47	489.478.153,40	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
TECB	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	26,77	25,21	11,61	16,38	30 abr 2026	73,52	-0,63	02 jun 2026	08 ene 2020	Distribuye	496,27	-	73,52	0,39	38,32	8,73			496.273.571,72	496.273.571,72	0,30				Estados Unidos	US
LDEM	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	28,97	14,94	2,45	5,94	30 abr 2026	63,28	0,77	02 jun 2026	05 feb 2020	Distribuye	34,80	-	63,28	5,96	16,41	2,12			34.802.403,13	34.802.403,13	0,16				Estados Unidos	US
CYBA	iShares China CNY Bond UCITS ETF	7,39	4,59	3,05	4,17	30 abr 2026	6,48	0,00	02 jun 2026	14 may 2020	Acumula	2.446,09	-	6,48	5,06	10,53	0,90	5,89	335.783,05	279.952.704,02	2.446.094.208,31	0,35	7,19	2,53	5,89	Irlanda	IE
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4,02	4,78	3,47	2,93	30 abr 2026	100,40	0,01	02 jun 2026	26 may 2020	Distribuye	92.250,44	-	100,40	1,81			0,11		92.250.443.100,84	92.250.443.100,84	0,09	0,11	-0,31	0,11	Estados Unidos	US
-	BGF Multi-Theme Equity Fund	27,56	14,71	5,45	10,69	31 may 2026	18,27	0,16	02 jun 2026	10 jul 2020	Acumula	111,99	5,00	18,27	13,55	0,00	0,00	0,00	1.807,98	1.131.541,32	111.993.156,05	1,25	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
DMXF	iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	20,73	13,62	6,90	10,70	30 abr 2026	84,13	0,32	02 jun 2026	16 jun 2020	Distribuye	1.152,60	-	84,13	8,19	19,35	2,60			1.152.601.582,28	1.152.601.582,28	0,12				Estados Unidos	US
USXF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	35,86	25,00	13,75	18,01	30 abr 2026	69,74	0,87	02 jun 2026	16 jun 2020	Distribuye	1.468,01	-	69,74	7,65	34,59	6,31			1.468.013.280,74	1.468.013.280,74	0,10				Estados Unidos	US
EUSB	iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	4,24	3,86	0,41	0,25	30 abr 2026	43,32	0,02	02 jun 2026	23 jun 2020	Distribuye	701,81	-	43,32	0,58			5,45		701.813.138,87	701.813.138,87	0,12	7,52	3,79	5,45	Estados Unidos	US
I500CL	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	30,94	21,58	13,06	16,92	30 abr 2026	12,72	0,02	02 jun 2026	24 sept 2020	Acumula	16.158,93	-	12,72	5,98	34,06	6,02	0,00	1.626.348,88	12.982.208.386,03	16.158.934.721,40	0,05	0,00	3,63	0,00	Irlanda	IE
-	BSF European Absolute Return Fund	1,20	3,67	4,34	3,40	31 may 2026	121,12	0,66	02 jun 2026	26 ago 2020	Acumula	394,95	5,00	121,12	0,28	10,54	1,26	0,08	2.261.139.645,00	-	394.946.211,60	1,00	0,09	-	0,08	Luxemburgo	LU
IDSE	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	8,97	7,28	4,74	7,13	30 abr 2026	150,83	1,62	02 jun 2026	10 nov 2020	Acumula	3.427,82	-	150,83	5,29	19,31	2,83	0,00	113.134,40	23.042.184,52	3.427.823.223,46	0,20	0,00	0,71	0,00	Irlanda	IE
TLTWCL	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	7,55	0,15	-	-0,82	30 abr 2026	22,09	-0,18	02 jun 2026	18 ago 2022	Distribuye	1.948,74	-	22,09	-0,74			15,36		1.948.739.859,54	1.948.739.859,54	0,35	26,07	3,63	15,36	Estados Unidos	US
HYGWCL	iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	6,70	5,59	-	5,38	30 abr 2026	28,95	-0,21	02 jun 2026	18 ago 2022	Distribuye	107,85	-	28,95	2,39			1,74		107.849.786,08	107.849.786,08	0,69	3,64	3,63	1,74	Estados Unidos	US
LQDWCL	iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF	6,80	3,39	-	2,07	30 abr 2026	23,84	-0,18	02 jun 2026	18 ago 2022	Distribuye	270,62	-	23,84	1,51			7,96		270.620.723,38	270.620.723,38	0,34	12,92	3,63	7,96	Estados Unidos	US
CLOACL	iShares AAA CLO Active ETF	5,76	6,85	-	6,97	30 abr 2026	51,82	0,00	02 jun 2026	10 ene 2023	Distribuye	2.176,62	-	51,82	2,47			0,14		2.176.615.109,45	2.176.615.109,45	0,20	3,05	4,98	0,14	Estados Unidos	US
D26A	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,35	-	-	5,32	30 abr 2026	115,42	0,02	02 jun 2026	09 ago 2023	Acumula	759,78	-	115,42	1,94	17,32	1,86	0,42	504.688,68	421.377.116,10	759.784.779,99	0,12	0,43	2,97	0,42	Irlanda	IE
ID26	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,35	-	-	5,32	30 abr 2026	5,08	0,00	02 jun 2026	09 ago 2023	Distribuye	759,78	-	5,08	1,94	17,32	1,86	0,42	504.688,68	321.606.281,99	759.784.779,99	0,12	0,43	2,97	0,42	Irlanda	IE
D28ACL	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	4,45	-	-	5,81	30 abr 2026	116,79	0,00	02 jun 2026	09 ago 2023	Acumula	1.330,68	-	116,79	1,48	18,12	2,09	1,90	385.768,61	916.251.039,81	1.330.684.874,97	0,12	2,02	4,31	1,90	Irlanda	IE
ID28	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	4,45	-	-	5,81	30 abr 2026	5,16	0,00	02 jun 2026	09 ago 2023	Distribuye	1.330,68	-	5,16	1,48	18,02	2,09	1,91	384.333,25	369.788.826,99	1.330.684.874,97	0,12	2,03	4,31	1,91	Irlanda	IE
BINCCL	iShares Flexible Income Active ETF	6,28	-	-	7,31	30 abr 2026	52,16	0,04	02 jun 2026	19 may 2023	Distribuye	16.215,55	-	52,16	1,39			2,73		16.215.545.303,46	16.215.545.303,46	0,40	4,94	5,70	2,73	Estados Unidos	US
IVVMCL	iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	19,63	-	-	14,35	30 abr 2026	36,93	0,02	02 jun 2026	28 jun 2023	Distribuye	165,43	-	36,93	5,21	30,73	5,64			165.429.666,33	165.429.666,33	0,50				Estados Unidos	US
IVVB	iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF	17,61	-	-	12,13	30 abr 2026	34,66	0,02	02 jun 2026	28 jun 2023	Distribuye	127,55	-	34,66	3,25	30,73	5,64			127.546.984,82	127.546.984,82	0,51				Estados Unidos	US
ID27	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	4,41	-	-	5,98	30 abr 2026	116,73	0,01	02 jun 2026	06 sept 2023	Acumula	429,80	-	116,73	1,77	18,84	2,23	1,00	413.763,30	413.444.564,60	429.796.435,73	0,12	1,04	3,81	1,00	Irlanda	IE
-	BSF Asia Pacific Absolute Return Fund	11,77	-	-	9,02	30 abr 2026	118,86	-1,57	02 jun 2026	09 ago 2023	Acumula	38,05	5,00	118,86	3,59	19,47	2,93	0,10	-954.379,12	-	38.053.721,83	1,50	0,12	-	0,10	Luxemburgo	LU
IBITCL	iShares Bitcoin Trust ETF	-18,91	-	-	26,86	30 abr 2026	37,95	-2,51	02 jun 2026	05 ene 2024	-	52.567,92	-	37,95	-30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.567.918.626,88	52.567.918.626,88	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
BALICL	iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	28,45	-	-	21,19	30 abr 2026	34,11	0,04	02 jun 2026	26 sept 2023	Distribuye	1.206,03	-	34,11	7,92	28,63	5,38			1.206.033.714,38	1.206.033.714,38	0,35				Estados Unidos	US
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	26,56	-	-	10,08	31 may 2026	12,22	0,11	02 jun 2026	07 mar 2024	Acumula	130,53	5,00	12,22	14,83	34,34	9,79	0,00	1.078.576,44	24.852.112,86	130.530.886,41	1,50	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	BGF Global Unconstrained Equity Fund	27,56	-	-	10,88	31 may 2026	12,43	0,12	02 jun 2026	07 mar 2024	Acumula	130,53	5,00	12,43	15,19	34,34	9,79	0,00	1.078.576,44	41.442.782,20	130.530.886,41	0,75	0,00	-	0,00	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	76,06	-	-	32,50	31 may 2026	135,85	0,36	02 jun 2026	13 may 2024	Acumula	405,33	5,00	135,85	49,14	19,11	3,28	0,01	340.774,01	61.217.393,24	405.327.638,43	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
-	Emerging Markets Ex-China Fund	73,88	-	-	30,87	31 may 2026	98,92	0,26	02 jun 2026	13 may 2024	Acumula	405,33	0,00	98,92	48,21	19,11	3,28	0,01	340.774,01	622.996,58	405.327.638,43	1,50	0,01	-	0,01	Luxemburgo	LU
INCICL	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	26,93	-	-	15,10	30 abr 2026	7,04	0,01	02 jun 2026	22 mar 2024	Acumula	69,49	-	7,04	6,56	30,03	5,57	0,01	1.444.554,59	3.476.510,35	69.488.320,97	0,35	0,01	-40,58	0,01	Irlanda	IE
WINACL	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	28,02	-	-	17,23	30 abr 2026	7,22	0,03	02 jun 2026	22 mar 2024	Acumula	452,93	-	7,22	8,05	24,77	3,76	0,01	1.018.154,04	18.268.467,07	452.927.285,65	0,35	0,01	37,54	0,01	Irlanda	IE
AGACCL	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	2,52	-	-	4,96	30 abr 2026	5,49	0,01	02 jun 2026	08 may 2024	Acumula	14.354,92	-	5,49	0,63	14,92	1,59	6,15	236.690,21	552.503.152,69	14.354.921.186,48	0,10	8,10	3,03	6,15	Irlanda	IE
AXEECL	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	51,69	-	-	30,46	30 abr 2026	9,32	0,09	02 jun 2026	31 jul 2024	Acumula	100,16	-	9,32	15,83	22,18	2,87	0,01	539.658,06	100.156.844,93	100.156.844,93	0,30	0,01	0,67	0,01	Irlanda	IE
WOEECL	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	31,09	-	-	18,78	30 abr 2026	7,20	0,02	02 jun 2026	31 jul 2024	Acumula	2.316,60	-	7,20	7,99	26,18	4,08	0,00	1.228.684,93	2.052.454.437,05	2.316.600.146,62	0,30	0,00	0,03	0,00	Irlanda	IE
USEECL	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	33,27	-	-	18,75	30 abr 2026	7,26	0,02	02 jun 2026	31 jul 2024	Acumula	1.425,35	-	7,26	6,31	30,53	5,88	0,00	1.682.836,15	1.415.557.030,66	1.425.352.251,47	0,20	0,00	0,01	0,00	Irlanda	IE
EUEECL	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	19,86	-	-	12,94	30 abr 2026	6,47	0,05	02 jun 2026	31 jul 2024	Acumula	552,47	-	6,47	8,50	17,95	2,34	0,00	126.698,24	552.469.817,69	552.469.817,69	0,25	0,00	0,00	0,00	Irlanda	IE
EMEECL	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	47,92	-	-	28,90	30 abr 2026	8,90	0,09	02 jun 2026	31 jul 2024	Acumula	1.543,76	-	8,90	16,01	20,19	2,78	0,01	516.738,71	1.468.001.558,34	1.543.762.456,00	0,30	0,02	0,96	0,01	Irlanda	IE
ID30CL	iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	4,90	-	-	6,94	30 abr 2026	113,51	0,00	02 jun 2026	29 may 2024	Acumula	644,18	-	113,51	1,10	18,98	2,29	3,64	363.881,78	528.358.536,11	644.175.688,60	0,12	4,01	3,78	3,64	Irlanda	IE
ID29CL	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	4,88	-	-	6,71	30 abr 2026	113,13	-0,01	02 jun 2026	29 may 2024	Acumula	585,33	-	113,13	1,36	18,82	2,29	2,76	330.761,90	494.630.882,65	585.332.680,24	0,12	3,00	4,26	2,76	Irlanda	IE
IT27CL	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	3,31	-	-	4,91	30 abr 2026	109,26	0,01	02 jun 2026	26 jun 2024	Acumula	35,68	-	109,26	1,53	10,53	0,90	1,04	565.394,58	19.400.660,76	35.677.243,76	0,10	1,08	3,10	1,04	Irlanda	IE
IT29CL	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	2,86	-	-	4,99	30 abr 2026	108,84	-0,01	02 jun 2026	26 jun 2024	Acumula	17,77	-	108,84	0,93	10,53	0,90	2,80	565.394,58	10.269.888,23	17.770.217,96	0,10	3,01	3,46	2,80	Irlanda	IE
MAXJCL	iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF	13,03	-	-	9,06	30 abr 2026	29,01	0,00	02 jun 2026	28 jun 2024	Distribuye	136,92	-	29,01	3,27	30,73	5,64			136.922.472,16	136.922.472,16	0,50				Estados Unidos	US
IARTCL	iShares AI Innovation Active UCITS ETF	92,86	-	-	41,40	30 abr 2026	9,37	0,15	02 jun 2026	16 ene 2025	Acumula	303,64	-	9,37	17,19	63,68	10,97	0,00	874.941,20	303.644.189,68	303.644.189,68	0,73	0,00	0,00	0,00	Irlanda	IE
BAICL	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	93,77	-	-	44,37	30 abr 2026	51,93	0,96	02 jun 2026	21 oct 2024	Distribuye	16.370,72	-	51,93	17,13	75,03	15,37			16.370.716.739,21	16.370.716.739,21	0,55				Estados Unidos	US
TEKCL	iShares Technology Opportunities Active ETF	56,39	-	-	26,84	30 abr 2026	43,18	0,48	02 jun 2026	21 oct 2024	Distribuye	44,91	-	43,18	9,15	54,37	13,19			44.910.014,85	44.910.014,85	0,75				Estados Unidos	US
ID31CL	iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	5,50	-	-	5,85	30 abr 2026	109,09	0,00	02 jun 2026	05 nov 2024	Acumula	196,99	-	109,09	1,02	19,87	2,41	4,44	434.967,88	174.662.878,35	196.991.524,64	0,12	4,98	3,83	4,44	Irlanda	IE
ID32CL	iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	6,07	-	-	5,60	30 abr 2026	108,78	0,00	02 jun 2026	05 nov 2024	Acumula	144,27	-	108,78	0,98	19,36	2,51	5,15	427.788,60	114.347.254,90	144.265.369,20	0,12	6,01	4,67	5,15	Irlanda	IE
SMAXCL	iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF	10,51	-	-	7,04	30 abr 2026	27,82	0,00	02 jun 2026	30 sept 2024	Distribuye	93,46	-	27,82	3,07	30,73	5,64			93.464.254,15	93.464.254,15	0,50				Estados Unidos	US
ID33CL	iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	6,23	-	-	5,63	30 abr 2026	109,07	0,03	02 jun 2026	05 nov 2024	Acumula	79,37	-	109,07	0,77	16,38	2,26	5,74	382.238,84	53.642.074,46	79.369.492,94	0,12	6,91	5,14	5,74	Irlanda	IE
ID34CL	iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	6,58	-	-	5,60	30 abr 2026	109,15	0,04	02 jun 2026	05 nov 2024	Acumula	183,22	-	109,15	0,82	17,82	2,42	6,41	160.252,04	165.812.005,65	183.224.405,97	0,12	7,95	5,23	6,41	Irlanda	IE
FACTCL	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	25,98	-	-	18,98	30 abr 2026	6,55	0,04	02 jun 2026	16 ene 2025	Acumula	261,23	-	6,55	3,79	23,92	3,64	0,00	1.275.314,72	261.233.942,66	261.233.942,66	0,30	0,00	0,04	0,00	Irlanda	IE
QNXTCL	iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF	21,64	-	-	11,32	30 abr 2026	32,03	0,23	02 jun 2026	23 oct 2024	Distribuye	19,22	-	32,03	2,77	32,79	5,25			19.215.345,91	19.215.345,91	0,20				Estados Unidos	US
QTOPCL	iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF	46,61	-	-	27,06	30 abr 2026	39,25	0,16	02 jun 2026	23 oct 2024	Distribuye	299,88	-	39,25	7,44	46,41	12,93			299.878.529,00	299.878.529,00	0,20				Estados Unidos	US
TOPTCL	iShares Top 20 U.S. Stocks ETF	34,32	-	-	19,46	30 abr 2026	34,30	-0,08	02 jun 2026	23 oct 2024	Distribuye	666,73	-	34,30	2,13	36,48	9,22			666.727.946,24	666.727.946,24	0,20				Estados Unidos	US
COROCL	iShares International Country Rotation Active ETF	38,20	-	-	30,92	30 abr 2026	36,91	0,27	02 jun 2026	03 dic 2024	Distribuye	7.331,56	-	36,91	15,28	19,62	2,45			7.331.557.443,07	7.331.557.443,07	0,55				Estados Unidos	US
BCLOCL	iShares BBB-B CLO Active ETF	8,06	-	-	5,82	30 abr 2026	49,42	0,01	02 jun 2026	29 ene 2025	Distribuye	74,13	-	49,42	2,74			0,16		74.128.595,08	74.128.595,08	0,45	3,99	7,12	0,16	Estados Unidos	US
MMAXCL	iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF	8,61	-	-	8,17	30 abr 2026	27,04	0,00	02 jun 2026	31 mar 2025	Distribuye	72,48	-	27,04	3,78	-	-			72.478.424,97	72.478.424,97	0,50				Estados Unidos	US
ISMFCL	iShares Managed Futures Active ETF	21,42	-	-	16,71	30 abr 2026	28,38	0,08	02 jun 2026	12 mar 2025	Distribuye	59,60	-	28,38	11,59	0,00	0,00			59.595.560,75	59.595.560,75	0,80				Estados Unidos	US
TOPCCL	iShares S&P 500 3% Capped ETF	28,31	-	-	31,24	30 abr 2026	34,56	0,12	02 jun 2026	15 abr 2025	Distribuye	31,11	-	34,56	7,18	29,24	4,91			31.107.070,43	31.107.070,43	0,09				Estados Unidos	US
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 abr 2026	10,06	0,01	02 jun 2026	13 nov 2025	Distribuye	1.906,09	-	10,06	-	10,53	0,90	8,23	335.783,05	8.915.652,08	1.906.094.133,80	0,09	9,11	-	8,23	Irlanda	IE
-	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	-	-	-	-	30 abr 2026	10,18	0,01	02 jun 2026	13 nov 2025	Acumula	1.906,09	-	10,18	-	10,53	0,90	8,23	335.783,05	4.597.598,72	1.906.094.133,80	0,12	9,11	-	8,23	Irlanda	IE