Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
From
31-mar-2021
To
31-mar-2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

0,13 -1,00 -2,72 2,93 -3,03
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

0,06 0,11 -0,76 0,94 -1,72
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,98 -1,37 -1,00 0,39 1,82
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

-2,34 -0,75 -0,43 0,52 2,38
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,94 -1,04 -2,57 -3,98 -4,05 -4,89 3,97 52,26
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

-2,01 -0,68 -1,78 -2,34 -2,24 -2,14 5,34 73,13

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 may 2022 EUR 6.062,358
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 abr 2022 567
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 04 ene 1999
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia BBG Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,89%
ISIN LU0093503810
Ticker Bloomberg MEGLU LX
Comisión total 0,75%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5599075
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Yield to Worst a 29 abr 2022 1,94%
Modified Duration a 29 abr 2022 2,17 yrs
Effective Duration a 29 abr 2022 2,01 yrs
Weighted Avg Maturity a 29 abr 2022 2,74 yrs
3y Volatility - Benchmark a 30 abr 2022 0,97
Equity Beta a 30 abr 2022 1,893
5y Volatility - Benchmark a 30 abr 2022 0,81
5y Beta a 30 abr 2022 1,749
WAL to Worst a 29 abr 2022 2,74 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06 may 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06 may 2022 87,19
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06 may 2022 7,78
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06 may 2022 43,98
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06 may 2022 Bond EUR Short Term
Fondos en Grupo de Características Similares a 06 may 2022 216
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06 may 2022 64,50
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 06 may 2022 56,08
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 may 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 abr 2022 0,25%
MSCI - Armas Nucleares a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 abr 2022 0,59%

Cobertura de Participación Empresarial a 29 abr 2022 60,86%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 abr 2022 39,10%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,72% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A2, a 30 abr 2022 comparado con 562 fondos EUR Diversified Bond - Short Term.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 21 jul 2021)

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,13
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024 2,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/05/2024 2,02
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT MTN RegS 0 11/18/2022 1,46
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 1,40
Nombre Peso (%)
KFW MTN RegS 0.01 03/31/2025 1,38
BANCO SANTANDER SA RegS 0.01 02/27/2025 1,29
ITALY (REPUBLIC OF) 0 12/15/2024 1,12
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 1,09
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 1,07
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 abr 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 EUR Acumulativo 15,18 -0,01 -0,07 15,80 15,14 - LU0093503810 - -
CLASE C2 EUR Acumulativo 11,35 -0,01 -0,09 11,95 11,32 - LU0147388606 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Christopher Allen
Christopher Allen

Literatura

Literatura