Las inversiones alternativas son esenciales

Las inversiones alternativas son esenciales

A medida que crecen las asignaciones, las inversiones alternativas desempeñan una función cada vez más crucial en los portafolios. La necesidad de una estrategia escalable, disciplinada, integrada, compatible con la tecnología, transparente y basada en una asociación fiduciaria nunca había sido tan grande.
Alcanzar el éxito en la nueva era de inversiones alternativas
La creciente demanda y complejidad en los mercados privados exige una nueva era de inversiones alternativas, a fin de superar los obstáculos que durante mucho tiempo han enfrentado los inversionistas. Estamos ayudando a que la industria evolucione para superar estos retos y definir un nuevo tipo de interacción con nuestros clientes.
Alcanzar el éxito en la nueva era de inversiones alternativas

Inversiones en el mercado privado en tiempos de volatilidad

Jim Barry, director de inversiones de BlackRock Alternative Investors

Escucha a Jim Barry, director de inversiones de BlackRock Alternatives, explicar por qué el impacto del COVID-19 resalta el rol que las oportunidades de inversión a largo plazo y los mercados privados pueden desempeñar en los portafolios de los inversionistas.

  • JIM BARRY: These are unprecedented times, for challenging our traditional approaches to investing. But in the world of alternatives, we see the opportunities for this asset class, to play an ever more important role in our client portfolios. My name is Jim Barry, CIO for BlackRock Alternatives. Alternative investments are essential. Over the last ten years, they are no longer an alternative, they have become a core part of an investor’s portfolio. In particular, the demand for private assets have increased substantially as investors strive to boost returns, generate incremental income, and provide diversification from the balance of the portfolio. Between 2007 and today, the private market universe has more than tripled in size from two and a half trillion dollars to over eight trillion dollars. However, access to and investing in these longer dated illiquid investments is more complex. The economic impact of the COVID-19 health emergency and the associated market volatility, underscores the critical role that alternatives and specifically private markets can play in building more resilience in our investment portfolios. Why are private assets more resilient? In practice, they tend to be more resilient at the investment level as they have less accounting volatility, are insulated from sentiment, and less vulnerable to forced selling. In addition, given each private transaction is structured for a specific circumstance, they can be manufactured to limit downside risk or insulate cashflows from exposure to broader market factors. Moreover, there are certain asset classes which are inherently less correlated to market factors, for example, wind farms, or music royalties. The current market environment also provides the best opportunities in over ten years for investors. The private market investment vintages post-Global Financial Crisis were some of the best ever. 2020 is not quite the same opportunity given both the maturity of the sector and available dry powder. However, the real stress and dislocation in the real economy is providing private investments with better returns on spreads in more protective structures than its liquid asset equivalent. Another key difference with the Global Financial Crisis is that it won’t be a rising tide that lifts all boats. We expect to see much greater dispersion of outcomes across the economy, sectors and businesses as the fallout from the pandemic both accelerates and drives new structural change in our economy. The beneficiaries of this dislocation with the investment manager, with the origination capacity and reach, the underwriting rigor and discipline, and most importantly, the patience to select the assets well. These are all attributes BlackRock Alternative Investors brings to the market. Thank you for listening.

BlackRock es la plataforma de alternativas del futuro

Nuestra plataforma de USD 218 millones busca brindar un rendimiento superior con una asociación real en una gama de soluciones de inversión en bienes raíces, infraestructura, capital privado, créditofondos de alto riesgo/hedge funds y soluciones alternativas. Seguimos innovando y aprovechando nuestra tecnología, escala y modelo fiduciario para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, ahora y en el futuro. Te ofrecemos:

Acceso a las mejores oportunidades
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Nuestros más de 330 inversionistas alternativos complementan sus redes y conocimiento con las mejores ideas de los otros más de 2000 inversionistas de BlackRock en todo el ...
Mayor transparencia
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Utilizamos algunas de las tecnologías más avanzadas de la industria para crear portafolios más sólidos. Monitoreamos 3000 factores de riesgo cada día en Aladdin y le damos ...
Una perspectiva integrada
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Te ofrecemos una vista completa del portafolio para que entiendas mejor la manera en que las alternativas afectan el resto de tu portafolio.
Un nuevo estándar de convergencia
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