Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2015
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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-1,54 -0,63 -1,10 -2,23 -3,99
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum

a 31 mar 2020

0,45 0,16 0,06 0,11 -0,76

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 jun 2020 EUR 9.462,222
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147388606
Ticker Bloomberg MSHTGCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7506299
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 30 abr 2020 2,47 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 may 2020 0,76
5y Volatility - Benchmark a 31 may 2020 0,65
5y Beta a 31 may 2020 1,860

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 19 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 3,98
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 2,51
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/2023 2,03
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 1,95
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 1,79
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 01/04/2022 1,64
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.2 10/17/2022 1,61
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,31
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 1,20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,17

Exposición

Exposición

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 EUR Acumulativo 12,00 0,00 0,00 12,32 11,66 - LU0147388606 - -
CLASE A2 EUR Acumulativo 15,67 0,01 0,06 15,91 15,19 - LU0093503810 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Christopher Allen
Christopher Allen
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura