Renta fija

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,52 3,13 5,77 4,77 5,79
Precio de Mercado (%) 1,99 3,20 5,77 4,76 5,82
Índice de Referencia (%) 1,76 3,55 6,26 5,44 6,48
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-0,20 1,13 3,66 2,79 3,78
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
0,87 1,51 3,49 2,80 3,64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,47 -1,85 2,39 15,34 1,52 9,69 32,39 59,41 105,50
Precio de Mercado (%) -0,51 -2,08 2,46 15,99 1,99 9,90 32,40 59,24 106,13
Índice de Referencia (%) -0,32 -1,99 2,32 15,49 1,76 11,02 35,45 69,88 123,29
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
-1,57 -1,97 2,02 14,39 -0,20 3,43 19,72 31,68 60,74
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
-0,30 -1,09 1,41 9,05 0,87 4,59 18,71 31,78 58,03
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) 0,43 9,41 9,98 -5,67 15,57
Precio de Mercado (%) 1,07 9,27 10,26 -5,45 15,43
Índice de Referencia (%) 0,81 10,17 10,46 -5,17 16,09
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 20 oct 2020 USD 17.785.328.095
Fecha de lanzamiento de la serie 17 dic 2007
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia JPMorgan EMBI Global Core Index
Clave del Índice JPEICORE
Acciones en circulación a 20 oct 2020 159.800.000
Número de posiciones a 19 oct 2020 542
CUSIP 464288281
Opciones financieras disponibles Yes
Prima/descuento a 19 oct 2020 -0,17
Precio de cierre a 19 oct 2020 111,48
Precio medio de mercado a 19 oct 2020 111,51
20 días del volúmen promedio a 19 oct 2020 0,00
Volumen medio a 30 días a 19 oct 2020 4.859.718,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 19 oct 2020 0,01
-

Características del Fondo

Características del Fondo

a 30 sep 2020 0,40
Standard Deviation (3y) a 30 sep 2020 11,09%
a 19 oct 2020 4,09%
30 Day SEC Yield a 19 oct 2020 3,91%
a 19 oct 2020 3,91%
Weighted Avg Coupon a 19 oct 2020 4,89%
Effective Duration a 19 oct 2020 8,64 yrs
Weighted Avg Maturity a 19 oct 2020 13,70 yrs
a 19 oct 2020 0,89
a 19 oct 2020 346
Rendimiento a vencimiento promedio a 19 oct 2020 4,30%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,39
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,39
en 31 dic 2019
Comisión de administración 0,39
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,39

Posiciones

Posiciones

a 19 oct 2020
Emisor Peso (%)
QATAR (STATE OF) 4,29
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 4,11
RUSSIAN FEDERATION 3,77
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,54
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,53
Emisor Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 3,53
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,30
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,15
INDONESIA (REPUBLIC OF) 3,11
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 2,86
ISIN Nombre Sector Ubicación holdings.top.cusip holdings.top.assetClassCode holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Moneda Mercado de divisas Tipo de Cambio Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity Mod. Duration holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo holdings.all.assetClassCode Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo Ubicación Moneda Mercado de divisas holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Mod. Duration Tipo de Cambio Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 19 oct 2020

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19 oct 2020

% de valor de mercado

a 19 oct 2020

% de valor de mercado

a 19 oct 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura