Renta fija

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

- - 0,05 2,66 5,35
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

- - 0,05 2,04 4,19
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,35 2,67 - - 2,09
Índice de referencia (%) 4,19 2,08 - - 1,64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,32 0,45 1,32 2,69 5,35 8,22 - - 8,28
Índice de referencia (%) 1,04 0,37 1,04 2,12 4,19 6,37 - - 6,45
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) - - 0,02 1,58 5,13
Índice de referencia (%) - - 0,04 1,18 4,03
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 21 may 2024 USD 21.226.839.137
Fecha de constitución del Fondo 26 may 2020
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index
Ticker del Índice de referencia GATX
Valor de Activo Neto NAV 12:00 pm ET a 21 may 2024 USD 100,56
Valor de Activo Neto NAV 4:00 pm ET a 21 may 2024 USD 100,58
ISIN US46436E7186
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46436E718
Precio de cierre bolsa principal EUA 100,59
Volumen promedio 30 días EUA 3.863.393,00
Volumen diario EUA a 21 may 2024 3.774.876,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 20 may 2024 0
Beta a 3 años a 30 abr 2024 0,00
Rendimiento a los 12 meses a 20 may 2024 5,17%
Desviación Estándar 3 años a 30 abr 2024 0,67%
Rendimiento promedio a vencimiento a 20 may 2024 5,35%
Cupón promedio a vencimiento a 20 may 2024 0,00
Vencimiento promedio a 20 may 2024 0,08 yrs
Duración de opción ajustada a 20 may 2024 0,08 yrs
Convexidad a 20 may 2024 0,00
Opciones ajustadas Spread a 20 may 2024 -7

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 abr 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 abr 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 abr 2024 5,86
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 abr 2024 89,29
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 abr 2024 Bond USD Government Short Term
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 abr 2024 56
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 abr 2024 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 abr 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 mar 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,12%
Gastos de adquisición 0,01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,13%
Exención de Comisiones 0,06%
Porcentaje de Gastos Netos 0,07%

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 30 dic 2022
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 1,39
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 20 may 2024

% de valor de mercado

a 20 may 2024

% de valor de mercado

a 20 may 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca SGOV USD 28 may 2020 - -
Bolsa Institucional de Valores SGOV MXN 02 sept 2020 BMTQTH2 SGOV* MM
Santiago Stock Exchange SGOV USD 15 nov 2021 BP4BKH0 -

Literatura

Literatura