Renta fija

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

0,23 1,48 0,46 2,67 -0,67
Índice de Referencia (%) Índice: ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)

a 31 mar 2020

1,06 0,70 0,28 3,06 4,45

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 jun 2020 USD 1.410,708
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 31 oct 2002
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0154237225
Ticker Bloomberg MLLDBDA
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7453027
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 30 abr 2020 2,06 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 may 2020 1,02
5y Volatility - Benchmark a 31 may 2020 0,95
5y Beta a 31 may 2020 0,894

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A2, a 31 may 2020 comparado con 241 fondos USD Diversified Bond - Short Term.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 01/15/2023 4,83
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 1,61
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,48
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,22
FNMA 30YR 4.5% SHLB 200K 2017 1,20
Nombre Peso (%)
DELL INTERNATIONAL LLC 144A 4.42 06/15/2021 0,96
FORDR_18-B A4 0,86
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 2.342 11/15/2020 0,82
AVMT_13-AVM A 144A 0,75
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,73

Exposición

Exposición

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 13,93 0,03 0,22 14,00 13,10 - LU0154237225 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 11,18 0,02 0,18 11,27 10,54 - LU0331289081 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
CFA, Managing Director

   

Literatura

Literatura