Renta fija

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
From
30-jun-2021
To
30-jun-2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

0,15 3,88 2,42 1,93 -5,75
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

0,27 4,29 4,18 0,54 -3,68
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,85 -0,27 0,57 0,95 1,55
Índice de Referencia (%)

a 31 jul 2022

-3,35 0,48 1,12 1,05 2,13
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,04 0,89 -0,22 -4,85 -0,81 2,89 9,89 35,50
Índice de Referencia (%)

a 31 jul 2022

-2,75 0,50 0,38 -3,35 1,44 5,75 10,96 51,54

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 08 ago 2022 USD 1.584,023
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 jul 2022 879
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 31 oct 2002
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia ICE BofA US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0) (4PM)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,88%
ISIN LU0154237225
Ticker Bloomberg MLLDBDA
Comisión total 0,75%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7453027
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Yield to Worst a 29 jul 2022 3,80%
Modified Duration a 29 jul 2022 1,91 yrs
Effective Duration a 29 jul 2022 1,77 yrs
Weighted Avg Maturity a 29 jul 2022 3,07 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 jul 2022 1,52
Equity Beta a 31 jul 2022 1,137
5y Volatility - Benchmark a 31 jul 2022 1,34
5y Beta a 31 jul 2022 1,062
WAL to Worst a 29 jul 2022 3,07 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 29 jul 2022 0,09%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 jul 2022 0,08%
MSCI - Armas Nucleares a 29 jul 2022 0,09%
MSCI - Carbón Térmico a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 jul 2022 0,79%

Cobertura de Participación Empresarial a 29 jul 2022 34,94%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 jul 2022 65,01%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,03% para Carbón Térmico y 0,07% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A2, a 31 jul 2022 comparado con 175 fondos USD Diversified Bond - Short Term.

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 06/15/2025 4,69
TREASURY NOTE 1.75 03/15/2025 3,11
TREASURY NOTE 2.75 05/15/2025 2,38
TREASURY NOTE 3 07/15/2025 2,16
TREASURY NOTE 0.75 11/15/2024 1,69
Nombre Peso (%)
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 1,16
FNMA 0.55 08/19/2025 1,00
TREASURY NOTE 0.125 04/30/2023 0,98
FNMA 30YR 2012 PRODUCTION 0,94
FFCB 0.71 04/01/2025 0,88
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 13,50 -0,01 -0,07 14,26 13,38 - LU0154237225 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 10,55 0,00 0,00 11,27 10,47 - LU0331289081 - -

Listado

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Literatura

Literatura