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MUB
iShares National Muni Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,05%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
De 31 mar 2025 a 31 mar 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 mar 2026 |
-3,86 | 0,50 | 2,77 | 0,94 | 4,07 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 mar 2026 |
-3,84 | 0,42 | 2,76 | 1,16 | 4,21 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3,69 | 3,54 | 0,77 | 2,13 | 3,18 |
| Índice de referencia (%) | 3,90 | 3,67 | 0,87 | 2,29 | 3,32 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 3,69 | 0,20 | 1,54 | 4,39 | 3,69 | 10,98 | 3,94 | 23,46 | 77,29 |
| Índice de referencia (%) | 3,90 | 0,19 | 1,52 | 4,44 | 3,90 | 11,43 | 4,40 | 25,39 | 81,90 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1,24 | -7,50 | 5,86 | 1,11 | 3,69 |
| Índice de referencia (%) | 1,55 | -7,73 | 5,93 | 1,25 | 3,90 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 02 abr 2026
USD 42.919.848.899
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
MNAF
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
106,49
Volumen diario EUA
a 02 abr 2026
3.398.686,00
Fecha de constitución del Fondo
07 sept 2007
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
ISIN
US4642884146
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288414
Volumen promedio 30 días EUA
4.490.205,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 02 abr 2026
6378
Rendimiento a los 12 meses
a 01 abr 2026
3,46%
a 02 abr 2026
3,50
Cupón promedio
a 02 abr 2026
4,68
Duración efectiva
a 02 abr 2026
6,51 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 02 abr 2026
19
Beta a 3 años
a 28 feb 2026
0,31
Desviación Estándar 3 años
a 28 feb 2026
4,99%
Rendimiento SEC equivalente a un valor excento de impuestos
a 01 abr 2026
5,69%
Vencimiento promedio ponderado
a 02 abr 2026
7,25 yrs
Convexidad
a 02 abr 2026
-0,11
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,05% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,05% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 22 ene 2026)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 22 ene 2026
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 22 ene 2026
100,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 02 abr 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 4,68 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 4,49 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 3,70 |
| NEW YORK CITY OF | 2,83 |
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 2,36 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | 2,08 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1,84 |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | 1,80 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 1,79 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1,78 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 02 abr 2026
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 02 abr 2026
% de valor de mercado
a 02 abr 2026
% de valor de mercado
a 02 abr 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | MUB | USD | 10 sept 2007 | - | - | MUB |
| Bolsa Mexicana De Valores | MUB | MXN | 21 sept 2022 | BM9YH72 | MUB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | MUB | USD | 15 nov 2021 | BP4BKF8 | - | - |
