Renta fija

MUB

iShares National Muni Bond ETF

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rendimiento total (%)

a 30 jun 2024

4,27 3,60 -7,64 2,97 2,95
Índice de referencia (%)

a 30 jun 2024

4,23 4,04 -7,84 3,09 2,97
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
2,95 -0,70 1,13 2,18 3,15
Índice de referencia (%) 2,97 -0,73 1,19 2,35 3,29
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0,39 1,38 0,05 -0,39 2,95 -2,09 5,77 24,01 68,45
Índice de referencia (%) -0,33 1,46 0,10 -0,33 2,97 -2,18 6,08 26,15 72,34
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 7,28 4,87 1,24 -7,50 5,86
Índice de referencia (%) 7,42 4,95 1,55 -7,73 5,93
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 18 sept 2024
USD 39.237.486.559
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
MNAF
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
108,54
Volumen diario EUA
a 18 sept 2024
2.085.833,00
Fecha de constitución del Fondo
07 sept 2007
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD)
ISIN
US4642884146
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288414
Volumen promedio 30 días EUA
2.722.453,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 18 sept 2024
5745
Rendimiento a los 12 meses
a 18 sept 2024
2,88%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 18 sept 2024
3,16%
Cupón promedio a vencimiento
a 18 sept 2024
4,66
Duración de opción ajustada
a 18 sept 2024
6,12 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 18 sept 2024
20
Beta a 3 años
a 31 jul 2024
0,25
Desviación Estándar 3 años
a 31 jul 2024
6,81%
Rendimiento SEC equivalente a un valor excento de impuestos
a 18 sept 2024
5,40%
Vencimiento promedio
a 18 sept 2024
6,46 yrs
Convexidad
a 18 sept 2024
-0,12

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,05%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,05%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares National Muni Bond ETF, , a 31 ago 2024 comparado con 265 fondos Muni National Interm.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 04 ene 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 04 ene 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 04 ene 2024
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 18 sept 2024
Emisor Peso (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 4,84
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 4,01
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 3,84
NEW YORK CITY OF 2,66
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 2,65
Emisor Peso (%)
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY 2,09
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 1,96
ILLINOIS (STATE OF) 1,91
WASHINGTON (STATE OF) 1,84
CONNECTICUT (STATE OF) 1,75
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18 sept 2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 sept 2024

% de valor de mercado

a 18 sept 2024

% de valor de mercado

a 18 sept 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca MUB USD 10 sept 2007 - -
Bolsa Mexicana De Valores MUB MXN 21 sept 2022 BM9YH72 MUB* MM
Santiago Stock Exchange MUB USD 15 nov 2021 BP4BKF8 -

Literatura

Literatura