Renta fija

CLOA

iShares AAA CLO Active ETF

  • NAV a 02 jul 2026 USD 51,78
    52 Semanas: 51,64 - 52,02
  • Variación del NAV al 02 jul 2026 USD 0,01 (0,01%)
  • Rendimiento total del NAV al 01 jul 2026 YTD: 2,32
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,20%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué CLOA?

1. Aprovecha la experiencia del equipo del Tramo CLO de Crédito Fundamental Global

2. Potencial de mayores ingresos con baja volatilidad en comparación con los bonos de grado de inversión a tasa fija1

3. Acceso económico a CLO AAA de alta calidad

1Fuente: JP Morgan, BlackRock, Bloomberg al 30/11/22. CLO AAA según el índice JP Morgan CLOIE. Bonos de grado de inversión a tasa fija según el índice Bloomberg US Aggregate («Agg»). La desviación estándar a 5 años de la rentabilidad mensual del índice JP Morgan CLOIE es del 2,9 % (fuente: JP Morgan). La desviación estándar a 5 años de la rentabilidad mensual del Agg es del 5,0 % (fuente: Bloomberg). El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Filosofía de inversión

El iShares AAA CLO Active ETF (el "Fondo") busca preservar el capital y generar ingresos corrientes invirtiendo principalmente en una cartera compuesta por obligaciones de préstamos garantizados ("CLO") con calificación AAA y denominadas en dólares estadounidenses.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024		 De
30 jun 2024
a
30 jun 2025		 De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rendimiento total (%)

a 30 jun 2026

- - 8,73 6,20 5,12
Índice de referencia (%)

a 30 jun 2026

- - 8,48 6,09 5,13
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 5,53 6,98 - - 6,97
Índice de referencia (%) 5,38 6,79 - - 6,81
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 0,97 0,27 0,97 2,28 5,53 22,42 - - 24,23
Índice de referencia (%) 1,01 0,19 1,01 2,25 5,38 21,79 - - 23,66
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) - - - 7,31 5,58
Índice de referencia (%) - - - 7,06 5,45
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 02 jul 2026
USD 2.159.103.543
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
ISIN
US0925285043
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
092528504
Volumen promedio 30 días EUA
394.441,00
Fecha de constitución del Fondo
10 ene 2023
Divisa base
USD
Índice de referencia
JP Morgan CLOIE AAA Index
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
51,73
Volumen diario EUA
a 01 jul 2026
547.016,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 01 jul 2026
417
Rendimiento a los 12 meses
a 01 jul 2026
5,34%
a 01 jul 2026
5,05
Vencimiento promedio ponderado
a 01 jul 2026
3,00 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 01 jul 2026
103
Beta a 3 años
a 31 may 2026
0,03
Desviación Estándar 3 años
a 31 may 2026
0,72%
Cupón promedio
a 01 jul 2026
4,96
Duración efectiva
a 01 jul 2026
0,06 yrs

Costos

Costos

Comisión de administración 0,20%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,20%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares AAA CLO Active ETF, , a 30 jun 2026 comparado con 16 fondos Securitized Bond - Focused.

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 01 jul 2026
Emisor Peso (%)
BCC_24-1-A1R 0,94
MUZ88_25-2A A1R 0,94
TPG_25-2-A1 0,94
ELM28_24-4-AR 0,94
ARES_21-ALFAR-AR 0,94
Emisor Peso (%)
KKR_22-43-A1R2 0,92
NMC CLO_7A-A1 0,89
OCP_24-32AR-A1R 0,88
CGMS_22-3A-A1R2 0,86
ALC_25-2-A1 0,81
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 01 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 01 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 01 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NASDAQ CLOA USD 12 ene 2023 - - -
Santiago Stock Exchange CLOACL CLP 17 feb 2026 BWKBMM2 CLOACL CLOACL.SN
Santiago Stock Exchange CLOA USD 17 feb 2026 BWKBLH0 CLOA CLOA.SN

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Saffet Ozbalci
Saffet Ozbalci
Tyler Debussey
Tyler Debussey
Nidhi Patel
Nidhi Patel
Peter Hirsh
Peter Hirsh

Literatura

Literatura