Renta fija

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
31-dic-2016
To
31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
From
31-dic-2018
To
31-dic-2019
From
31-dic-2019
To
31-dic-2020
From
31-dic-2020
To
31-dic-2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

- - 9,96 3,24 -9,05
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

- - 11,89 4,00 -9,53
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,05 1,07 - - -0,44
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

-9,53 1,73 - - 1,16
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,05 1,13 -2,28 -9,05 3,25 - - -1,50
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

-9,53 1,53 -2,85 -9,53 5,28 - - 4,02

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 ene 2022 USD 518,230
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 dic 2021 171
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 09 jul 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 01 ago 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,29%
ISIN LU1860487765
Ticker Bloomberg BGELA2U
Comisión total 1,00%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BFYR5Q2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 31 dic 2021 11,25
Equity Beta a 31 dic 2021 1,062
5y Volatility - Benchmark a - -
5y Beta a - -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2021
Nombre Peso (%)
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 2,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,43
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,80
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,71
Nombre Peso (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,62
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,42
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,32
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 09/05/2024 1,27
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 9,83 -0,07 -0,71 10,84 9,63 - LU1860487765 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura