Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2015
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31-mar-2019
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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

-5,17 13,40 3,82 3,48 -5,24
Índice de Referencia (%) Índice: ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index

a 31 mar 2020

-1,47 15,80 4,35 5,49 -7,35

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 may 2020 USD 1.250,503
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 22 dic 1998
Fecha de lanzamiento de la serie 08 jun 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global High Yield Bond
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171284937
Ticker Bloomberg MEREHUI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5705623
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 30 abr 2020 4,70 yrs
3y Volatility - Benchmark a 30 abr 2020 8,83
5y Volatility - Benchmark a 30 abr 2020 7,90
5y Beta a 30 abr 2020 0,919

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global High Yield Bond Fund, Class A2, a 30 abr 2020 comparado con 570 fondos Global High Yield Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 09 oct 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,51
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,50
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,50
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,49
ORACLE CORPORATION 3.85 04/01/2060 0,46
Nombre Peso (%)
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,46
ORACLE CORPORATION 3.6 04/01/2050 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,42
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 2.8 07/21/2023 0,42

Exposición

Exposición

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 25,36 0,06 0,24 27,32 20,86 - LU0171284937 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 21,67 0,05 0,23 23,43 17,86 - LU0331284447 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura