Renta fija

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) -6,84 6,91 -2,94 7,50 1,57 -1,08 4,84 4,32 3,00 -10,39
Índice de referencia (%) -5,51 9,04 -1,12 10,22 3,08 0,99 6,86 6,38 5,55 -8,51
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-0,30 -2,03 0,42 1,21 1,89
Constraint Benchmark 1 (%) 1,08 0,09 2,58 3,25 3,89
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,16 1,95 0,00 -0,61 -0,30 -5,96 2,11 12,75 30,90
Constraint Benchmark 1 (%) 2,92 2,22 0,54 0,62 1,08 0,28 13,59 37,70 72,96
  De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
Rendimiento total (%)

a 30 sep 2023

4,58 2,82 2,81 -10,46 1,18
Índice de referencia (%)

a 30 sep 2023

8,20 4,23 5,04 -8,37 2,72

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 08 dic 2023 USD 241.306.669
Fecha de lanzamiento de la serie 23 jul 2009
Fecha de constitución del Fondo 19 jun 2009
Moneda de la serie USD
Moneda del Fondo país de origen USD
Clasificación de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones BBG WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index (USD)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Gasto recurrente 2,22%
ISIN LU0425308326
Comisión anual por Administración 2,00%
Comisión por superar Índice de referencia 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de las ganancias Acumula
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del Fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Ticker de Bloomberg BGFIC2U
SEDOL B45H230

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 30 nov 2023 129
Desviación estandar (3 años) a 30 nov 2023 6,05%
Beta a 3 años a 30 nov 2023 0,971
Rendimiento promedio a vencimiento a 30 nov 2023 4,10%
Duración Modificada a 30 nov 2023 5,88 yrs
Rendimiento a opcionalidad a 30 nov 2023 1,92%
Duración efectiva a 30 nov 2023 5,74 yrs
Vencimiento promedio a 30 nov 2023 7,40 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad a 30 nov 2023 7,40 yrs

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2023
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,03
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,98
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,94
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,78
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE C2 USD 13,15 -0,04 -0,30 08 dic 2023 13,45 12,68 LU0425308326
CLASE A2 USD 15,93 -0,04 -0,25 08 dic 2023 16,15 15,31 LU0425308086

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Literatura

Literatura