Renta fija

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
From
30-jun-2021
To
30-jun-2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

2,28 2,54 1,95 3,75 -4,68
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

3,34 5,54 4,52 4,90 -2,23
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,07 1,08 1,87 1,36 2,57
Índice de Referencia (%)

a 31 jul 2022

-0,62 3,31 4,06 3,33 4,61
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,67 3,50 -0,86 -3,07 3,27 9,70 14,49 39,10
Índice de Referencia (%)

a 31 jul 2022

-2,11 4,10 0,01 -0,62 10,25 22,00 38,79 79,80

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 ago 2022 USD 376,480
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 jul 2022 129
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 19 jun 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 23 jul 2009
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 2,23%
ISIN LU0425308326
Ticker Bloomberg BGFIC2U
Comisión total 2,00%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B45H230
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Yield to Worst a 29 jul 2022 -0,18%
Modified Duration a 29 jul 2022 6,46 yrs
Effective Duration a 29 jul 2022 6,35 yrs
Weighted Avg Maturity a 29 jul 2022 7,54 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 jul 2022 4,41
Equity Beta a 31 jul 2022 0,991
5y Volatility - Benchmark a 31 jul 2022 3,84
5y Beta a 31 jul 2022 0,961
WAL to Worst a 29 jul 2022 7,54 yrs

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 2,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,25
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,14
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,13
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,94
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 1,94
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,93
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,92
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE C2 USD Acumulativo 13,84 -0,04 -0,29 14,61 13,30 - LU0425308326 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 16,48 -0,05 -0,30 17,31 15,81 - LU0425308086 - -

Listado

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Literatura

Literatura