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EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,60%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2025 |
25,46 | -22,34 | 12,37 | 15,38 | 15,92 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2025 |
26,64 | -21,92 | 12,71 | 13,81 | 16,45 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 15,92 | 14,55 | 7,93 | 2,29 | 3,16 |
| Índice de referencia (%) | 16,45 | 14,31 | 8,11 | 2,38 | 3,36 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 25,13 | 3,72 | 7,57 | 23,89 | 15,92 | 50,30 | 46,44 | 25,43 | 65,99 |
| Índice de referencia (%) | 25,68 | 3,89 | 7,81 | 24,39 | 16,45 | 49,36 | 47,70 | 26,48 | 71,21 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -19,79 | 2,45 | -12,29 | 7,82 | 0,23 |
| Índice de referencia (%) | -19,24 | 2,91 | -11,61 | 8,21 | -1,11 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 24 dic 2025
USD 8.049.252
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
SPGEIFDN
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
26,91
Volumen diario EUA
a 23 dic 2025
852,00
Fecha de constitución del Fondo
16 jun 2009
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P Emerging Markets Infrastructure Index (Net)
ISIN
US4642882165
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288216
Volumen promedio 30 días EUA
2.296,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 23 dic 2025
31
Rendimiento a los 12 meses
a 30 nov 2025
3,57%
Múltiplo Precio/utilidad
a 23 dic 2025
12,58
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
0,59
Desviación Estándar 3 años
a 30 nov 2025
13,45%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 23 dic 2025
1,54
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,60% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,60% |
Calificaciones
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 23 dic 2025
% de valor de mercado
a 23 dic 2025
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | EMIF | USD | 19 jun 2009 | - | EMIF | EMIF.OQ |
| Bolsa Mexicana De Valores | EMIF | MXN | 19 jun 2009 | B4ZFQW1 | EMIF* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EMIF | USD | 14 abr 2022 | BP4BL33 | - | - |
