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DVY
iShares Select Dividend ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,38%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2025 |
45,44 | -3,47 | 4,39 | 30,40 | 9,00 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2025 |
46,15 | -3,10 | 4,84 | 30,90 | 9,44 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 9,00 | 14,06 | 15,81 | 10,79 | 8,65 |
| Índice de referencia (%) | 9,44 | 14,52 | 16,29 | 11,24 | 9,19 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 11,15 | 1,08 | 7,90 | 7,75 | 9,00 | 48,38 | 108,30 | 178,71 | 515,87 |
| Índice de referencia (%) | 11,50 | 1,10 | 8,09 | 7,99 | 9,44 | 50,20 | 112,72 | 190,07 | 585,76 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -4,90 | 31,63 | 1,92 | 1,09 | 16,19 |
| Índice de referencia (%) | -4,56 | 32,24 | 2,31 | 1,53 | 16,62 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 07 nov 2025
USD 20.493.360.304
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
DJDVY
Frecuencia de Distribución
Trimestral
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
138,77
Volumen diario EUA
a 06 nov 2025
337.300,00
Fecha de constitución del Fondo
03 nov 2003
Divisa base
USD
Índice de referencia
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
ISIN
US4642871689
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287168
Volumen promedio 30 días EUA
349.683,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 06 nov 2025
100
Rendimiento a los 12 meses
a 30 sept 2025
3,41%
Múltiplo Precio/utilidad
a 06 nov 2025
15,54
Beta a 3 años
a 30 sept 2025
0,83
Desviación Estándar 3 años
a 30 sept 2025
15,33%
Múltiplo Precio/valor en libros
a 06 nov 2025
1,69
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,38% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,38% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 30 sept 2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 30 sept 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 30 sept 2025
90,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Finlandia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suecia
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 06 nov 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | DVY | USD | 03 nov 2003 | - | DJJ | DVY |
| Bolsa Mexicana De Valores | DVY | MXN | 09 mar 2010 | B668TB3 | DVY* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | DVY | CLP | 23 oct 2017 | - | - | - |
