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Renta variable

BGF European Focus Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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30-jun-2014
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30-jun-2018
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30-jun-2018
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30-jun-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2019

-2,40 -15,06 13,60 1,80 -2,65
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI Europe Index (Net Total Return USD)

a 30 jun 2019

-7,65 -11,22 21,11 5,28 1,88

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 ago 2019 EUR 385,362
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 14 oct 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 14 oct 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0252970834
Ticker Bloomberg MLEFA2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B15DY64
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUNETUSD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Focus Fund, Class A2, a 31 dic 2017 comparado con 1421 fondos Europe Large-Cap Blend Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 24 abr 2017)

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2019
Nombre Peso (%)
NOVO NORDISK A/S 5,87
SAFRAN SA 5,61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,20
SAP SE 5,19
RELX PLC 4,83
Nombre Peso (%)
LONZA GROUP AG 4,17
ASML HOLDING NV 3,96
SIKA AG 3,83
ROYAL UNIBREW A/S 3,31
DSV A/S 3,27

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 25,28 0,21 0,84 27,44 22,28 - LU0252970834 - -
CLASE A2 EUR Acumulativo 22,78 0,14 0,62 23,78 19,49 - LU0229084990 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 21,59 0,17 0,79 23,73 19,18 - LU0331283712 - -
CLASE A2 Cubierta USD Acumulativo 12,61 0,08 0,64 13,11 10,58 - LU0969580306 - -
CLASE C2 EUR Acumulativo 19,46 0,12 0,62 20,38 16,78 - LU0331283639 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

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