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MBB
iShares MBS ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,05%
% de gastos 0,04%
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 jun 2024 |
5,60 | -0,41 | -9,07 | -1,57 | 2,09 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 jun 2024 |
5,67 | -0,42 | -9,03 | -1,52 | 2,12 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 2,09 | -2,97 | -0,79 | 0,78 | 2,33 |
| Índice de referencia (%) | 2,12 | -2,92 | -0,76 | 0,89 | 2,57 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -0,89 | 1,17 | 0,17 | -0,89 | 2,09 | -8,63 | -3,91 | 8,07 | 48,99 |
| Índice de referencia (%) | -0,98 | 1,17 | 0,07 | -0,98 | 2,12 | -8,52 | -3,73 | 9,22 | 55,10 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6,27 | 4,03 | -1,27 | -11,86 | 4,99 |
| Índice de referencia (%) | 6,35 | 3,87 | -1,04 | -11,81 | 5,05 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 26 jul 2024
USD 32.491.311.564
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
LUMSTRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
92,73
Volumen diario EUA
a 25 jul 2024
2.297.962,00
Fecha de constitución del Fondo
13 mar 2007
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
ISIN
US4642885887
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288588
Volumen promedio 30 días EUA
1.961.763,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de posiciones
a 25 jul 2024
10954
Rendimiento a los 12 meses
a 25 jul 2024
3,69%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 25 jul 2024
5,08%
Vencimiento promedio
a 25 jul 2024
7,58 yrs
Convexidad
a 25 jul 2024
-0,06
Beta a 3 años
a 30 jun 2024
0,31
Desviación Estándar 3 años
a 30 jun 2024
8,08%
Cupón promedio a vencimiento
a 25 jul 2024
3,22
Duración de opción ajustada
a 25 jul 2024
5,48 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 25 jul 2024
42
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 25 jul 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 25 jul 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 25 jul 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 25 jul 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 25 jul 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 25 jul 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 25 jul 2024
0,00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 25 jul 2024
3,62%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 25 jul 2024
96,38%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,04% |
| Gastos de adquisición | 0,01% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,05% |
| Exención de Comisiones | 0,01% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0,04% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31 may 2024)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 31 may 2024
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 31 may 2024
83,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
a 25 jul 2024
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 43,24 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 29,63 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 21,21 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 2,67 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 1,42 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0,60 |
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 25 jul 2024
% de valor de mercado
a 25 jul 2024
% de valor de mercado
a 25 jul 2024
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | MBB | USD | 13 mar 2007 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | MBB | MXN | 30 jun 2009 | B58G2D1 | MBB* MM |
| Santiago Stock Exchange | MBB | USD | 15 nov 2021 | BP4BKD6 | - |
