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MBB
iShares MBS ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,04%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
De 30 sept 2025 a 30 sept 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2026 |
-14,03 | -0,22 | 12,28 | 3,35 | -1,69 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2026 |
-13,98 | -0,17 | 12,32 | 3,39 | -1,65 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -1,69 | 4,49 | -0,43 | 0,81 | 2,43 |
| Índice de referencia (%) | -1,65 | 4,52 | -0,39 | 0,88 | 2,64 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -3,26 | -3,35 | -4,24 | -3,69 | -1,69 | 14,09 | -2,14 | 8,43 | 59,79 |
| Índice de referencia (%) | -3,31 | -3,38 | -4,25 | -3,70 | -1,65 | 14,20 | -1,94 | 9,16 | 66,42 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | -1,27 | -11,86 | 4,99 | 1,31 | 8,45 |
| Índice de referencia (%) | -1,04 | -11,81 | 5,05 | 1,20 | 8,58 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 11 nov 2026
USD 35.601.420.365
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
LUMSTRUU
ISIN
US4642885887
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464288588
Volumen promedio 30 días EUA
5.723.068,00
Fecha de constitución del Fondo
13 mar 2007
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg U.S. MBS Index
Renta Fija
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
91,11
Volumen diario EUA
a 11 nov 2026
1.834.768,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 11 nov 2026
10782
Rendimiento a los 12 meses
a 10 nov 2026
4,46%
Rendimiento al vencimiento medio
a 11 nov 2026
5,60
Vencimiento promedio ponderado
a 11 nov 2026
7,59 yrs
Convexidad
a 11 nov 2026
-0,11
Beta a 3 años
a 31 oct 2026
0,22
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2026
6,45%
Cupón promedio
a 11 nov 2026
3,65
Duración efectiva
a 11 nov 2026
5,69 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 11 nov 2026
30
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,04% |
| Gastos de adquisición | 0,00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,04% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 30 sept 2026)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 30 sept 2026
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 30 sept 2026
96,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
a 11 nov 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 41,99 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 29,28 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 23,21 |
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 2,86 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 0,72 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0,68 |
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 01 oct 2026
% de valor de mercado
a 11 nov 2026
% de valor de mercado
a 11 nov 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | MBB | USD | 13 mar 2007 | - | - | MBB |
| Bolsa Mexicana De Valores | MBB | MXN | 30 jun 2009 | B58G2D1 | MBB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | MBB | USD | 15 nov 2021 | BP4BKD6 | - | - |
