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iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

2,54 7,10 3,90 -0,35 3,14
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

2,43 6,92 3,92 -0,34 3,11
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,14 2,21 3,24 2,03 1,91
Índice de referencia (%) 3,11 2,22 3,18 2,04 1,96
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,80 0,52 0,80 3,34 3,14 6,79 17,27 22,29 28,69
Índice de referencia (%) 0,82 0,54 0,82 3,36 3,11 6,79 16,97 22,40 29,60
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 4,90 5,16 5,48 -2,81 4,59
Índice de referencia (%) 4,85 5,07 5,34 -2,74 4,49
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 18 jun 2024
USD 7.936.575.486
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
ICETIP0
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
99,26
Volumen diario EUA
a 18 jun 2024
211.620,00
Fecha de constitución del Fondo
01 dic 2010
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index (USD)
ISIN
US46429B7477
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B747
Volumen promedio 30 días EUA
469.935,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 18 jun 2024
27
Rendimiento a los 12 meses
a 17 jun 2024
3,17%
Rendimiento real
a 18 jun 2024
2,91%
Cupón promedio a vencimiento
a 18 jun 2024
0,83
Duración de opción ajustada
a 18 jun 2024
2,35 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 18 jun 2024
-6
Beta a 3 años
a 31 may 2024
0,11
Desviación Estándar 3 años
a 31 may 2024
3,15%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 18 jun 2024
4,63%
Vencimiento promedio
a 18 jun 2024
2,45 yrs
Convexidad
a 18 jun 2024
0,09

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
5,86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond USD Inflation Linked
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
67,89
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
109
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 19 may 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19 may 2024 , basados en participaciones a fecha de 30 abr 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,03%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,03%

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Reino Unido

Posiciones

Posiciones

a 18 jun 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,68
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18 jun 2024

% de valor de mercado

a 18 jun 2024

% de valor de mercado

a 18 jun 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca STIP USD 03 dic 2010 - -
Bolsa Mexicana De Valores STIP MXN 08 mar 2017 BYXYGL9 STIP* MM
Santiago Stock Exchange STIP USD 15 nov 2021 BP4BKQ9 -

Literatura

Literatura