Renta fija

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iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,48 5,18 3,34 1,84 2,08
Precio de Mercado (%) 5,68 5,25 3,38 1,85 2,10
Índice de Referencia (%) 5,34 5,09 3,32 1,89 2,14
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
3,72 4,10 2,36 1,26 1,48
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
3,23 3,52 2,14 1,16 1,35
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,48 0,30 1,16 2,50 5,48 16,36 17,88 19,99 25,59
Precio de Mercado (%) 5,68 0,52 1,33 2,65 5,68 16,60 18,09 20,06 25,86
Índice de Referencia (%) 5,34 0,33 1,17 2,49 5,34 16,05 17,75 20,61 26,48
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
3,72 0,02 0,72 1,24 3,72 12,80 12,38 13,35 17,65
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
3,23 0,18 0,69 1,47 3,23 10,92 11,15 12,24 15,97
  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 0,80 0,50 4,90 5,16 5,48
Precio de Mercado (%) 0,74 0,54 4,92 5,16 5,68
Índice de Referencia (%) 0,88 0,59 4,85 5,07 5,34
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 24 ene 2022 USD 9.230.676.726
Fecha de lanzamiento de la serie 01 dic 2010
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L)
Clave del Índice LTP5TRUU
Acciones en circulación a 24 ene 2022 87.800.000
Número de posiciones a 21 ene 2022 16
CUSIP 46429B747
Prima/descuento a 24 ene 2022 0,04
Precio de cierre a 24 ene 2022 105,17
Precio medio de mercado a 24 ene 2022 105,20
20 días del volúmen promedio a 24 ene 2022 155.242,00
Volúmen diario a 24 ene 2022 278.051,00
Volumen medio a 30 días a 24 ene 2022 970.096,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 24 ene 2022 0,01
a 24 ene 2022 1.500.129,00

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta a 31 dic 2021 0,07
Standard Deviation (3y) a 31 dic 2021 1,77%
Rentabilidad de los 12 meses a 21 ene 2022 4,19%
30 Day SEC Yield a 21 ene 2022 6,59%
30 dias de rendimeinto del valor sin subsidios a 21 ene 2022 6,59%
a 21 ene 2022 -1,78%
Weighted Avg Coupon a 21 ene 2022 0,25%
Effective Duration a 21 ene 2022 2,44 yrs
Weighted Avg Maturity a 21 ene 2022 2,46 yrs
a 21 ene 2022 0,09
Rendimiento a vencimiento promedio a 21 ene 2022 -1,78%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2022 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2022 6,10
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2022 64,63
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2022 Bond USD Inflation Linked
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2022 82
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 07 ene 2022 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,03
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,03

Posiciones

Posiciones

a 21 ene 2022
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 95,53
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración holdings.top.realDuration Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity Mod. Duration holdings.top.yieldToCall holdings.top.realYieldToMaturity holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.realYieldToMaturity holdings.all.yieldToWorst Duración holdings.all.realDuration Mod. Duration Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21 ene 2022

% de valor de mercado

a 21 ene 2022

% de valor de mercado

a 21 ene 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura