Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 6,08 -0,56 2,19 3,47 -1,10 8,87 7,83 -1,94 -14,59 5,00
Índice de referencia (%) 5,97 0,55 2,65 3,54 0,01 8,72 7,51 -1,54 -13,01 5,53
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
10,94 -2,19 -0,11 1,30 4,15
Constraint Benchmark 1 (%) 11,57 -1,39 0,33 1,84 5,38
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,61 1,16 4,61 5,15 10,94 -6,43 -0,55 13,76 323,81
Constraint Benchmark 1 (%) 4,45 1,34 5,20 5,26 11,57 -4,11 1,67 20,04 541,43
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

7,03 -0,71 -15,79 0,16 10,94
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

6,98 -0,90 -14,60 0,64 11,57

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 11 oct 2024
USD 541.424.454
Fecha de constitución del Fondo
07 abr 1989
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
Comisión inicial
5,00%
Gasto por Administración
0,85%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MERCPA2
Fecha de lanzamiento de la serie
07 abr 1989
Moneda de la serie
USD
Clasificación de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
1,06%
ISIN
LU0096258362
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Diversified Bond
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
7556799

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 30 sept 2024
1527
Beta a 3 años
a 30 sept 2024
0,973
Duración Modificada
a 30 sept 2024
6,37 yrs
Duración efectiva
a 30 sept 2024
5,93 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 30 sept 2024
8,85 yrs
Desviación estandar (3 años)
a 30 sept 2024
7,56%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 30 sept 2024
4,89%
Rendimiento a opcionalidad
a 30 sept 2024
4,87%
Vencimiento promedio
a 30 sept 2024
8,85 yrs

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 20 nov 2023)
El parámetro aportado por los análisis en % a 20 nov 2023
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 20 nov 2023
100,00

Posiciones

Posiciones

a 30 sept 2024
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 26,48
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,66
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,18
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,80
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,55
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,46
MORGAN STANLEY 1,34
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,27
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,16
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,94
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD 33,51 -0,03 -0,09 11 oct 2024 34,25 29,78 LU0096258362
CLASE C2 USD 23,81 -0,03 -0,13 11 oct 2024 24,36 21,42 LU0147418874

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura