Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

3,30 -0,96 -3,19 8,13 5,67
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

5,19 0,07 -1,22 10,30 6,98
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,67 3,42 2,51 2,23 2,37
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

6,98 5,24 4,18 3,64 4,40
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,75 0,04 1,00 5,67 10,62 13,18 24,66 48,51
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

6,79 -0,05 0,62 6,98 16,56 22,71 42,91 106,53

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 oct 2020 USD 948,685
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 2184
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 07 abr 1989
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond
Índice de referencia BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 2,32%
ISIN LU0147418874
Ticker Bloomberg MUSCOCA
Comisión total 2,10%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
7556807
LBUSTRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

a 30 sep 2020 2,02%
Modified Duration a 30 sep 2020 6,33 yrs
Effective Duration a 30 sep 2020 5,68 yrs
Weighted Avg Maturity a 30 sep 2020 7,58 yrs
3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 3,37
Equity Beta a 30 sep 2020 1,108
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 3,15
5y Beta a 30 sep 2020 1,050
a 30 sep 2020 7,58 yrs

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Bond Fund, Class C2, a 30 sep 2020 comparado con 378 fondos USD Diversified Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 17,77
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,70
UNIFORM MBS 6,09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,07
Nombre Peso (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,32
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,47
BANK OF AMERICA CORP 1,38
JPMORGAN CHASE & CO 1,31
MORGAN STANLEY 0,78

Exposición

Exposición

a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE C2 USD Acumulativo 27,38 0,03 0,11 27,70 24,50 - LU0147418874 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 36,67 0,04 0,11 36,99 32,57 - LU0096258362 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Bob Miller
Managing Director, Head of U.S. Multi-Sector Fixed Income

  

Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura