Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 4,77 -1,81 0,96 2,15 -2,31 7,51 6,52 -3,15 -15,68 3,68
Índice de referencia (%) 5,97 0,55 2,65 3,54 0,01 8,72 7,51 -1,54 -13,01 5,53
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,23 -3,93 -1,72 -0,24 1,21
Constraint Benchmark 1 (%) 6,88 -1,95 -0,01 1,52 3,19
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,67 1,19 -0,88 3,76 5,23 -11,34 -8,30 -2,38 28,78
Constraint Benchmark 1 (%) 2,93 1,06 -0,13 4,65 6,88 -5,75 -0,05 16,33 93,44
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

5,67 -1,93 -16,82 -1,12 9,59
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

6,98 -0,90 -14,60 0,64 11,57

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 13 dic 2024
USD 514.971.795
Fecha de constitución del Fondo
07 abr 1989
Moneda del Fondo país de origen
USD
Índice de referencia con limitaciones
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
Comisión inicial
0,00%
Gasto por Administración
0,85%
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
MUSCOCA
Fecha de lanzamiento de la serie
24 nov 2003
Moneda de la serie
USD
Clasificación de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
2,33%
ISIN
LU0147418874
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Diversified Bond
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
7556807

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 29 nov 2024
1488
Beta a 3 años
a 30 nov 2024
0,984
Duración Modificada
a 29 nov 2024
6,46 yrs
Duración efectiva
a 29 nov 2024
6,30 yrs
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 29 nov 2024
9,13 yrs
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2024
7,79%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 29 nov 2024
5,48%
Rendimiento a opcionalidad
a 29 nov 2024
5,46%
Vencimiento promedio
a 29 nov 2024
9,13 yrs

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 24,14
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,98
UNIFORM MBS 9,85
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,23
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,75
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,27
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,37
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,33
MORGAN STANLEY 1,23
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,02
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE C2 USD 23,56 -0,11 -0,46 13 dic 2024 24,36 22,49 LU0147418874
CLASE A2 USD 33,23 -0,14 -0,42 13 dic 2024 34,25 31,47 LU0096258362

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura