Renta fija

JPEA

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

Información general

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) -5,48 15,73 5,41 -2,46 -17,98 10,60
Índice de referencia (%) -5,17 16,09 5,77 -2,05 -18,37 10,81
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

-7,13 15,81 -6,39 -7,98 10,45
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

-6,73 16,08 -6,86 -7,64 10,71
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
10,45 -1,64 0,46 - 1,27
Índice de referencia (%) 10,71 -1,61 0,61 - 1,49
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,74 2,06 1,74 11,59 10,45 -4,85 2,33 - 9,22
Índice de referencia (%) 1,82 2,09 1,82 11,69 10,71 -4,76 3,11 - 10,86

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 16 abr 2024 USD 1.320.617.363
Activos Netos del Fondo a 16 abr 2024 USD 6.818.224.674
Fecha de lanzamiento de la serie 13 abr 2017
Fecha de constitución del Fondo 15 feb 2008
Moneda de la serie USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia JPMorgan EMBI Global Core Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 16 abr 2024 248.708.360
Comisión 0,45%
ISIN IE00BYXYYK40
Uso de los ingresos Acumula
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2023 0,06%
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Metodología Muestra
UCITS Si
Emisor iShares II plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal 31 oct 2024
Ticker Bloomberg JPEA

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 16 abr 2024 622
Nivel de referencia a 16 abr 2024 USD 562,83
Ticker del índice de referencia JPEICORE
Desviación estandar (3 años) a 31 mar 2024 11,43%
Beta a 3 años a 31 mar 2024 0,998
Rendimiento promedio a vencimiento a 16 abr 2024 7,27%
Cupón promedio a vencimiento a 16 abr 2024 4,91%
Vencimiento promedio a 16 abr 2024 11,83 yrs
Duración de opción ajustada a 16 abr 2024 6,94 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 mar 2024 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 mar 2024 94,05
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 mar 2024 3,86
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 mar 2024 24,65
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 mar 2024 Bond Emerging Markets Global HC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 mar 2024 430
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 mar 2024 766,06
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 mar 2024 11,06
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 mar 2024 , basados en participaciones a fecha de 29 feb 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 16 abr 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 16 abr 2024 2,58%
MSCI - Armas Nucleares a 16 abr 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 16 abr 2024 0,10%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 16 abr 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 16 abr 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 16 abr 2024 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 16 abr 2024 10,03%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 16 abr 2024 89,97%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,57% para Carbón Térmico y 0,67% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Baréin

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Perú

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 16 abr 2024
Emisor Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 4,30
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,91
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3,36
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,29
Emisor Peso (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,25
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,25
QATAR (STATE OF) 3,04
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2,87
INDONESIA (REPUBLIC OF) 2,86
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate

Exposición

Exposición

a 16 abr 2024

% de valor de mercado

a 16 abr 2024

% de valor de mercado

a 16 abr 2024

% de valor de mercado

a 16 abr 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange JPEA USD 13 abr 2017 BYXYYK4 JPEA LN JPEA.L
Bolsa De Valores De Colombia JPEA COP 14 sept 2021 BMHVDR7 JPEA CB -
Xetra IS02 EUR 14 ago 2020 BF1Z9L2 - JPEA.DE
London Stock Exchange JPEE EUR 15 sept 2017 BF5Q1V5 JPEE LN JPEE.L
Bolsa Mexicana De Valores JPEA MXN 04 may 2017 BDVJRS3 JPEAN MM -
Santiago Stock Exchange JPEA USD 14 sept 2022 BQ9BG63 JPEA -
SIX Swiss Exchange JPEA CHF 06 jun 2017 BF2MYH3 JPEA JPEA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1158989 ILS 11 nov 2019 BK8Y939 iSFF201 IT iSFF201.TA

Literatura

Literatura