BGF Euro Reserve Fund

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Valor cuota (NAV) 26 may 2023 EUR 71,9713
52 Semanas: 71,32 - 71,97
Variación del valor cuota 26 may 2023 0,00 (0,01%)

Información general

¿Por qué ?

Fondo del mercado monetario a corto plazo con valor liquidativo variable a corto plazo (VLVCP) Categoría Morningstar: Mercado monetario EUR, a corto plazo. BlackRock solicitó y financió las calificaciones crediticias.

Filosofía de inversión

Fondo del mercado monetario a corto plazo con valor liquidativo variable a corto plazo (VLVCP)

Categoría Morningstar: Mercado monetario EUR, a corto plazo. BlackRock solicitó y financió las calificaciones crediticias. El Fondo Euro Reserve busca maximizar los ingresos actuales en coherencia con la conservación del capital y la liquidez. El Fondo invierte, como mínimo, un 90 % de sus activos totales en valores transferibles de renta fija con calificación crediticia denominados en euros y en efectivo de EUR. El vencimiento medio ponderado de los activos del Fondo será de 60 días o menos.

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Un Fondo del Mercado Monetario (FMM) no es un instrumento de inversión garantizado. Una inversión en FMM es diferente a una inversión en depósitos; el capital invertido en un FMM puede fluctuar y es el inversor el que asume el riesgo de pérdida del capital inicial. El FMM no cuenta con ningún respaldo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. Por lo general, los Fondos del mercado monetario a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo. Pérdida de capital: se puede producir un reembolso automático de las acciones, lo que reducirá el número de acciones en poder de cada inversor. Este reembolso de acciones supondrá una pérdida de capital para los inversores. Riesgo de contraparte: la insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo crediticio: el emisor de un activo financiero integrado en el Fondo podría desatender sus obligaciones de pago de rendimientos o de reembolso de capital al Fondo a su vencimiento.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10,000
NAV históricos

BGF Euro Reserve Fund (EUR)

La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en EUR. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

NAV históricos

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia. Fuente: BlackRock, con los datos disponibles más recientes en el gráfico y la tabla de Rentabilidad. El gráfico de valor liquidativo muestra el valor liquidativo transaccional para cada nivel de clase de acciones durante el periodo mostrado. La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo. Los rendimientos del fondo se reinvierten como parte del cálculo del valor liquidativo. Consulte el último documento de Datos fundamentales para el inversor (KIID) para obtener más información sobre la Rentabilidad.

Rendimientos

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rendimiento total (%)	0,00	0,05	-0,05	-0,30	-0,48	-0,50	-0,51	-0,57	-0,69	-0,31
Comparator Benchmark 1 (%)	-0,07	-0,05	-0,26	-0,49	-0,53	-0,55	-0,60	-0,67	-0,67	-0,01

Faltan datos de los retornos del calendario anual

	1a	3a	5a	10a	Desde su lanzamiento
Rendimiento total (%)	0,48	-0,28	-0,37	-0,28	-0,15
Comparator Benchmark 1 (%)	0,99	-0,11	-0,30	-0,31	-0,13

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde su lanzamiento
Rendimiento total (%)	0,56	0,15	0,44	0,68	0,48	-0,85	-1,84	-2,79	-2,09
Comparator Benchmark 1 (%)	0,81	0,24	0,64	1,06	0,99	-0,33	-1,51	-3,03	-1,79

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 31-mar-2018 a 31-mar-2019	De 31-mar-2019 a 31-mar-2020	De 31-mar-2020 a 31-mar-2021	De 31-mar-2021 a 31-mar-2022	De 31-mar-2022 a 31-mar-2023
Rendimiento total (%) a 31 mar 2023	-0,48	-0,54	-0,62	-0,70	0,27
Comparator Benchmark 1 (%) a 31 mar 2023	-0,56	-0,63	-0,68	-0,64	0,70

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 26 may 2023 EUR 124.727.444

Fecha de lanzamiento de la serie 24 jul 2009

Fecha de constitución del Fondo 24 jul 2009

Moneda de la serie EUR

Moneda del Fondo país de origen EUR

Clasificación de activo Efectivo

Índice de referencia de comparación Overnight ESTR

Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9

Comisión inicial 0,00%

Gasto recurrente 0,28%

Comisión anual por Administración 0,00%

Comisión por superar Índice de referencia 0,00%

Inversión inicial mínima EUR 5000

Inversión mínima posterior EUR 1000

Uso de las ganancias Acumula

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestor del Fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar EUR Money Market - Short Term

Liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Liquidez diaria

Ticker de Bloomberg BLRERA2

ISIN LU0432365988

SEDOL B3P22J4

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 26 feb 2021 1

Vencimiento promedio a 29 may 2023 24 days

Promedio ponderado de vida a opcionalidad a 29 may 2023 40 days

Rendimiento diario a 26 may 2023 2,15%

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.

Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 28 abr 2023 0,00%

MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 abr 2023 0,00%

MSCI - Armas Nucleares a 28 abr 2023 0,00%

MSCI - Carbón Térmico a 28 abr 2023 0,00%

MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 abr 2023 0,00%

MSCI - Arenas Bituminosas a 28 abr 2023 0,00%

MSCI - Tabaco a 28 abr 2023 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 28 abr 2023 79,07%

Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 abr 2023 20,93%

Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.

Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.

La gestora del Fondo tiene en cuenta la información ESG en las fases de investigación, selección de valores y evaluación de la cartera del proceso de inversión. La gestora del Fondo lleva a cabo reuniones quincenales para el análisis de los niveles de solvencia, en las que cada crédito se examina mediante un análisis interno del valor relativo, que incluye consideraciones cualitativas acerca de la gobernanza, así como parámetros medioambientales, sociales y de gobierno corporativo obtenidos a través de proveedores de datos externos. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgos con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.