Efectivo

BGF Euro Reserve Fund

Información general

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Por lo general, los Fondos monetarios a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0,05 -0,05 -0,30 -0,48 -0,50 -0,51 -0,57 -0,69 -0,31 2,88
Comparator Benchmark 1 (%) -0,05 -0,26 -0,49 -0,53 -0,55 -0,60 -0,67 -0,67 -0,01 3,31
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,61 1,12 0,43 0,07 0,10
Comparator Benchmark 1 (%) 3,83 1,38 0,56 0,07 0,13
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,27 0,31 0,87 1,89 3,61 3,38 2,18 0,70 1,44
Comparator Benchmark 1 (%) 1,32 0,33 0,98 1,99 3,83 4,21 2,84 0,72 1,97
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

-0,54 -0,62 -0,70 0,27 3,45
Comparator Benchmark 1 (%)

a 31 mar 2024

-0,63 -0,68 -0,64 0,70 3,75

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 27 may 2024
EUR 194.364.992
Fecha de constitución del Fondo
24 jul 2009
Moneda del Fondo país de origen
EUR
Índice de referencia de comparación
Overnight ESTR
Comisión inicial
0,00%
ISIN
LU0432365988
Comisión por superar Índice de referencia
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 1000
Domicilio
Luxemburgo
Gestor del Fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker de Bloomberg
BLRERA2
Fecha de lanzamiento de la serie
24 jul 2009
Moneda de la serie
EUR
Clasificación de activo
Efectivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Gasto recurrente
0,56%
Comisión anual por Administración
0,00%
Inversión inicial mínima
EUR 5000
Uso de las ganancias
Acumula
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
EUR Money Market - Short Term
Frecuencia de negociación
Liquidez diaria
SEDOL
B3P22J4

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 30 abr 2024
3
Promedio ponderado de vida a opcionalidad
a 24 may 2024
59 days
Vencimiento promedio
a 24 may 2024
46 days
Rendimiento diario
a 27 may 2024
3,35%

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 30 abr 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 30 abr 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 30 abr 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 30 abr 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 30 abr 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 30 abr 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 30 abr 2024
0,00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 30 abr 2024
78,72%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 30 abr 2024
21,28%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo tiene en cuenta información sobre cuestiones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis, la selección de valores y la revisión de la cartera. El gestor del Fondo celebra reuniones bisemanales sobre crédito en las que cada título de crédito es objeto de un análisis interno de valor relativo que integra consideraciones cualitativas sobre gobernanza en combinación con parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza de proveedores de datos externos, cuando estén disponibles. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, según proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Nombre Type Valor de mercado Peso (%) Acciones ISIN Plazo Maturity/Reset
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Sorry, markets/regions are not available at this time.
a 24 may 2024

% de valor de mercado

a 24 may 2024

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 EUR 74,61 0,01 0,02 27 may 2024 74,61 71,99 LU0432365988
CLASE C2 EUR 71,38 0,01 0,02 27 may 2024 71,38 68,88 LU0432366366

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matt Clay
Matt Clay

Literatura

Literatura