Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  From
30-sep-2015
To
30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
From
30-sep-2017
To
30-sep-2018
From
30-sep-2018
To
30-sep-2019
From
30-sep-2019
To
30-sep-2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

43,34 17,88 1,96 -3,85 21,35
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

52,78 19,48 0,69 6,98 16,18
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
21,35 5,96 14,99 -4,87 6,47
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

16,18 4,49 15,72 -3,04 5,06
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,36 -4,80 12,23 21,35 18,96 101,01 -39,32 337,09
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

2,32 -4,58 10,53 16,18 14,09 107,52 -26,54 219,20

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 oct 2020 USD 4.381,629
-
Número de posiciones a 30 sep 2020 44
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 21 mar 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 24 mar 1997
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Natural Resources
Índice de referencia MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 2,06%
ISIN LU0075056555
Ticker Bloomberg MIGWMFA
Comisión total 1,75%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
5231203
HSBCMINING
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

3y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 25,27
Equity Beta a 30 sep 2020 1,058
5y Volatility - Benchmark a 30 sep 2020 28,04
5y Beta a 30 sep 2020 1,009

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Mining Fund, Class A2, a 30 sep 2020 comparado con 203 fondos Sector Equity Natural Resources.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2020
Nombre Peso (%)
NEWMONT CORPORATION 8,50
BHP GROUP PLC 8,09
RIO TINTO PLC 7,82
VALE SA 5,83
FREEPORT-MCMORAN INC 5,17
Nombre Peso (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5,09
BARRICK GOLD CORP 4,90
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,68
FRANCO NEVADA CORP 3,93
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 2,35

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación
CLASE A2 USD Acumulativo 43,17 0,34 0,79 47,48 24,86 - LU0075056555 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 33,11 0,27 0,82 36,47 19,21 - LU0147405384 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura