Renta fija

NEAR

iShares Short Duration Bond Active ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2026

-0,52 2,36 6,68 5,95 4,49
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2026

-2,91 0,26 3,49 5,61 3,96
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,49 5,70 3,76 2,82 2,42
Índice de referencia (%) 3,96 4,35 2,04 2,02 1,82
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,16 -0,64 0,16 1,40 4,49 18,10 20,25 32,05 34,81
Índice de referencia (%) 0,28 -0,46 0,28 1,44 3,96 13,62 10,60 22,13 25,34
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 0,34 0,36 7,33 5,04 5,95
Índice de referencia (%) -0,47 -3,69 4,61 4,36 5,35
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 14 may 2026
USD 4.392.128.540
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
ISIN
US46431W5076
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W507
Volumen promedio 30 días EUA
693.263,00
Fecha de constitución del Fondo
25 sept 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
50,68
Volumen diario EUA
a 14 may 2026
1.141.563,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 14 may 2026
1634
Rendimiento a los 12 meses
a 13 may 2026
4,48%
a 14 may 2026
4,72
Vencimiento promedio ponderado
a 14 may 2026
2,70 yrs
Convexidad
a 14 may 2026
-0,08
Beta a 3 años
a 30 abr 2026
0,04
Desviación Estándar 3 años
a 30 abr 2026
1,54%
Cupón promedio
a 14 may 2026
3,83
Duración efectiva
a 14 may 2026
2,06 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 14 may 2026
65

Costos

Costos

Comisión de administración 0,25%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,25%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Short Duration Bond Active ETF, , a 30 abr 2026 comparado con 531 fondos Short-Term Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 31 mar 2026)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31 mar 2026
10,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 mar 2026
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 14 may 2026
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 31,46
JPMORGAN CHASE & CO 2,32
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,29
CITIGROUP INC 1,51
MORGAN STANLEY 1,40
Emisor Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,14
HCA INC 1,12
WELLS FARGO & COMPANY 1,03
EQT CORP 0,87
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0,82
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 14 may 2026

% de valor de mercado

a 14 may 2026

% de valor de mercado

a 14 may 2026

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX NEAR USD 26 sept 2013 - NEAR -
Santiago Stock Exchange NEAR USD 15 nov 2021 BP4C084 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
James Mauro
James Mauro
Siddharth Mehta
Siddharth Mehta
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

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