Renta fija

NEAR

iShares Short Duration Bond Active ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

0,90 -0,86 5,23 8,19 4,76
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

0,30 -5,07 2,77 7,19 4,12
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,76 6,05 3,59 2,72 2,40
Índice de referencia (%) 4,12 4,68 1,78 1,94 1,78
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,66 0,38 1,41 3,05 4,76 19,27 19,31 30,74 32,96
Índice de referencia (%) 4,14 0,33 1,19 2,48 4,12 14,70 9,21 21,13 23,56
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 1,43 0,34 0,36 7,33 5,04
Índice de referencia (%) 3,33 -0,47 -3,69 4,61 4,36
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 3.759.852.690
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
ISIN
US46431W5076
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W507
Volumen promedio 30 días EUA
484.196,00
Fecha de constitución del Fondo
25 sept 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
51,12
Volumen diario EUA
a 04 dic 2025
993.670,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
1355
Rendimiento a los 12 meses
a 03 dic 2025
4,56%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 04 dic 2025
4,27%
Vencimiento promedio ponderado
a 04 dic 2025
2,30 yrs
Convexidad
a 04 dic 2025
-0,02
Beta a 3 años
a 31 oct 2025
0,03
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2025
1,40%
Cupón promedio
a 04 dic 2025
4,03
Duración efectiva
a 04 dic 2025
2,04 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 04 dic 2025
64

Costos

Costos

Comisión de administración 0,25%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,25%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Short Duration Bond Active ETF, , a 30 nov 2025 comparado con 530 fondos Short-Term Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31 oct 2025
10,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
98,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 04 dic 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 29,18
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,42
JPMORGAN CHASE & CO 2,22
CITIGROUP INC 1,77
BANK OF AMERICA CORP 1,73
Emisor Peso (%)
MORGAN STANLEY 1,46
HCA INC 1,14
VICI PROPERTIES LP 1,13
WELLS FARGO & COMPANY 1,07
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,93
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX NEAR USD 26 sept 2013 - NEAR -
Santiago Stock Exchange NEAR USD 15 nov 2021 BP4C084 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
James Mauro
James Mauro
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Siddharth Mehta
Siddharth Mehta
Sam Summers
Sam Summers

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura