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BlackRock Short Duration Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6,68 2,80 2,46 1,92 1,89
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,69 0,40 0,69 3,81 6,68 8,63 12,90 20,96 21,78
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 3,47 1,43 0,34 0,36 7,33
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 23 abr 2024 USD 2.973.401.734
Fecha de constitución del Fondo 25 sept 2013
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
ISIN US46431W5076
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46431W507
Precio de cierre bolsa principal EUA 50,04
Volumen promedio 30 días EUA 380.979,00
Volumen diario EUA a 22 abr 2024 286.398,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 22 abr 2024 885
Beta a 3 años a 31 mar 2024 0,02
Rendimiento a los 12 meses a 22 abr 2024 4,96%
Desviación Estándar 3 años a 31 mar 2024 1,34%
Rendimiento promedio a vencimiento a 22 abr 2024 5,63%
Cupón promedio a vencimiento a 22 abr 2024 4,83
Vencimiento promedio a 22 abr 2024 2,44 yrs
Duración de opción ajustada a 22 abr 2024 1,89 yrs
Convexidad a 22 abr 2024 0,05
Opciones ajustadas Spread a 22 abr 2024 69

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 abr 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 abr 2024 67,40
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 abr 2024 6,20
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 abr 2024 28,36
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 abr 2024 Bond USD Short Term
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 abr 2024 201
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 abr 2024 142,73
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 abr 2024 30,21
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 abr 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 mar 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 22 abr 2024 0,40%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 22 abr 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 22 abr 2024 0,12%
MSCI - Carbón Térmico a 22 abr 2024 0,30%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 22 abr 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 22 abr 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 22 abr 2024 0,78%

Cobertura de Participación Empresarial a 22 abr 2024 24,99%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 22 abr 2024 75,01%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,30% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,25%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,25%

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 22 abr 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 35,21
CITIGROUP INC 1,62
BANK OF AMERICA CORP 1,61
JPMORGAN CHASE & CO 1,47
AMERICAN TOWER CORPORATION 1,08
Emisor Peso (%)
CCCIT_17-A6-A6 1,02
MORGAN STANLEY 0,89
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,84
WELLS FARGO & COMPANY 0,70
EQUINIX INC 0,70
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 22 abr 2024

% de valor de mercado

a 22 abr 2024

% de valor de mercado

a 22 abr 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS NEAR USD 26 sept 2013 - NEAR
Santiago Stock Exchange NEAR USD 15 nov 2021 BP4C084 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
James Mauro
James Mauro
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura