Renta fija

NEAR

iShares Short Duration Bond Active ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

1,62 0,90 -0,86 5,23 8,19
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

1,81 0,19 -0,25 4,48 7,34
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
8,19 4,12 2,97 2,31 2,19
Índice de referencia (%) 7,34 3,81 2,67 1,95 1,79
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,94 0,89 3,13 4,22 8,19 12,87 15,74 25,61 26,92
Índice de referencia (%) 4,38 0,83 2,96 3,94 7,34 11,87 14,11 21,30 21,57
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 3,47 1,43 0,34 0,36 7,33
Índice de referencia (%) 2,69 1,31 0,10 0,69 6,49
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 10 dic 2024
USD 2.921.149.061
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Clase de activo
Renta fija
ISIN
US46431W5076
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W507
Volumen promedio 30 días EUA
322.500,00
Fecha de constitución del Fondo
25 sept 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG Government/Credit 1-3 Yr Index
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
50,76
Volumen diario EUA
a 10 dic 2024
194.551,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 09 dic 2024
991
Rendimiento a los 12 meses
a 09 dic 2024
5,04%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 09 dic 2024
4,70%
Vencimiento promedio
a 09 dic 2024
2,60 yrs
Convexidad
a 09 dic 2024
0,03
Beta a 3 años
a 31 oct 2024
0,03
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2024
1,65%
Cupón promedio a vencimiento
a 09 dic 2024
4,77
Duración de opción ajustada
a 09 dic 2024
1,86 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 09 dic 2024
51

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 nov 2024
6,08
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 nov 2024
Bond USD Short Term
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 nov 2024
145,28
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 nov 2024
65,74
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 nov 2024
17,39
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 nov 2024
207
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 nov 2024
26,93
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 nov 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 oct 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 09 dic 2024
0,32%
MSCI - Armas Nucleares
a 09 dic 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 09 dic 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 09 dic 2024
0,86%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 09 dic 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 09 dic 2024
0,53%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 09 dic 2024
0,08%

Cobertura de Participación Empresarial
a 09 dic 2024
22,49%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 09 dic 2024
77,51%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,64% para Carbón Térmico y 0,08% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,25%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,25%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Short Duration Bond Active ETF, , a 30 nov 2024 comparado con 514 fondos Short-Term Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 31 oct 2024)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31 oct 2024
55,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2024
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 09 dic 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 38,02
JPMORGAN CHASE & CO 2,93
BANK OF AMERICA CORP 1,70
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,59
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1,14
Emisor Peso (%)
MORGAN STANLEY 1,03
VICI PROPERTIES LP 0,88
CITIGROUP INC 0,81
T-MOBILE USA INC 0,79
CCCIT_17-A6-A6 0,73
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 09 dic 2024

% de valor de mercado

a 09 dic 2024

% de valor de mercado

a 09 dic 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS NEAR USD 26 sept 2013 - NEAR
Santiago Stock Exchange NEAR USD 15 nov 2021 BP4C084 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
James Mauro
James Mauro
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura