Renta fija

NEAR

iShares Short Duration Bond Active ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2025

4,83 -0,52 2,36 6,68 5,95
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2025

1,57 -2,91 0,26 3,49 5,61
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,95 4,98 3,83 2,44 2,24
Índice de referencia (%) 5,61 3,10 1,56 1,73 1,64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,56 0,36 1,56 1,65 5,95 15,69 20,65 27,27 29,02
Índice de referencia (%) 1,63 0,46 1,63 1,60 5,61 9,58 8,07 18,71 20,57
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 1,43 0,34 0,36 7,33 5,04
Índice de referencia (%) 3,33 -0,47 -3,69 4,61 4,36
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 16 may 2025
USD 3.267.471.262
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
ISIN
US46431W5076
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W507
Volumen promedio 30 días EUA
545.639,00
Fecha de constitución del Fondo
25 sept 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
50,77
Volumen diario EUA
a 16 may 2025
340.718,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 16 may 2025
1264
Rendimiento a los 12 meses
a 15 may 2025
4,91%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 15 may 2025
4,76%
Vencimiento promedio ponderado
a 15 may 2025
2,58 yrs
Convexidad
a 15 may 2025
0,02
Beta a 3 años
a 30 abr 2025
0,03
Desviación Estándar 3 años
a 30 abr 2025
1,50%
Cupón promedio
a 15 may 2025
4,13
Duración efectiva
a 15 may 2025
1,99 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 15 may 2025
74

Costos

Costos

Comisión de administración 0,25%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,25%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Short Duration Bond Active ETF, , a 30 abr 2025 comparado con 528 fondos Short-Term Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 31 mar 2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31 mar 2025
55,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 mar 2025
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 15 may 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 26,52
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,54
JPMORGAN CHASE & CO 2,28
BANK OF AMERICA CORP 2,20
CITIGROUP INC 1,69
Emisor Peso (%)
MORGAN STANLEY 1,36
HCA INC 1,18
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,97
VICI PROPERTIES LP 0,94
WELLS FARGO & COMPANY 0,94
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 15 may 2025

% de valor de mercado

a 15 may 2025

% de valor de mercado

a 15 may 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX NEAR USD 26 sept 2013 - NEAR -
Santiago Stock Exchange NEAR USD 15 nov 2021 BP4C084 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
James Mauro
James Mauro
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Siddharth Mehta
Siddharth Mehta
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura