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Renta fija

TLH

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
14,19 -1,73 4,92 10,02 19,05 9,99 27,17 69,65 110,94
Precio de Mercado (%) El rendimiento del precio de mercado representa los cambios en el precio medio y las cuentas de las distribuciones del fondo. El punto medio es el promedio de los precios de oferta y demanda a las 4:00 PM ET (cuando el precio teórico es determinado para la mayoría de los fondos). 13,98 -1,77 5,04 9,90 19,09 9,92 27,20 69,66 111,09
Índice de Referencia (%) Index: ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index 14,30 -1,72 4,93 10,08 19,21 10,39 27,81 71,57 113,17
Después de impuestos
Pre-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuestos. Asumiendo que las acciones del fondo no se han vendido
13,45 -1,80 4,67 9,49 17,90 7,15 21,74 54,22 84,45
Después de impuestos
Post-Liq. (%) Retorno de las distribuciones después de impuesto y venta de las acciones del fondo.
8,37 -1,02 2,91 5,92 11,21 6,25 18,05 45,55 71,29
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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Premio / descuento

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 17 oct 2019 USD 1.236.993.946
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 05 ene 2007
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index
Clave del Índice IDCOT10T
Acciones en circulación a 17 oct 2019 8.400.000
CUSIP 464288653
Opciones financieras disponibles Yes
Premio / descuento a 17 oct 2019 -0,01
Precio de cierre a 17 oct 2019 147,24
Precio medio de mercado a 17 oct 2019 147,25
20 días del volúmen promedio a 17 oct 2019 42.109,00
Volúmen diario a 17 oct 2019 30.581,00
a 17 oct 2019 202.104,80
Volume - 1d -

Características del Fondo

Características del Fondo

Beta (3 años) a 30 sep 2019 -0,19

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,15
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,15

Posiciones

Posiciones

a 17 oct 2019
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,62
ISIN Nombre Sector SEDOL Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Cupón (%) Plazo YTM (%) Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 17 oct 2019

% de valor de mercado

a 17 oct 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 17 oct 2019

% de valor de mercado

a 17 oct 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura

 

 

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