Renta fija

TLH

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Información general

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total Ingreso
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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,52 9,11 6,04 5,47 6,56
Precio de Mercado (%) 13,28 9,09 6,00 5,46 6,55
Índice de Referencia (%) 13,51 9,19 6,13 5,57 6,64
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
12,73 8,19 5,17 4,53 5,47
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
7,97 6,62 4,27 3,87 4,77
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
16,96 0,50 -0,07 0,21 13,52 29,90 34,09 70,34 139,46
Precio de Mercado (%) 17,06 0,76 -0,19 0,02 13,28 29,81 33,84 70,09 139,13
Índice de Referencia (%) 16,92 0,41 -0,10 0,15 13,51 30,17 34,62 71,98 141,96
Después de impuestos
Pre-Liq. (%)
16,49 0,46 -0,20 -0,07 12,73 26,64 28,65 55,73 107,92
Después de impuestos
Post-Liq. (%)
10,03 0,30 -0,04 0,12 7,97 21,20 23,25 46,12 89,66
  2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidad total (%) 1,28 0,91 4,06 -0,10 10,83
Precio de Mercado (%) 1,27 0,88 4,18 0,19 10,31
Índice de Referencia (%) 1,40 0,96 4,19 -0,01 10,96
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Puntos clave

Puntos clave

Activos Netos a 16 oct 2020 USD 1.648.476.673
Fecha de lanzamiento de la serie 05 ene 2007
Intercambio Santiago Stock Exchange
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index
Clave del Índice IDCOT10T
Acciones en circulación a 16 oct 2020 10.000.000
Número de posiciones a 16 oct 2020 15
CUSIP 464288653
Opciones financieras disponibles Yes
Prima/descuento a 16 oct 2020 0,03
Precio de cierre a 16 oct 2020 164,90
Precio medio de mercado a 16 oct 2020 164,93
20 días del volúmen promedio a 16 oct 2020 43.053,00
Volúmen diario a 16 oct 2020 37.804,00
Volumen medio a 30 días a 16 oct 2020 273.624,00
Diferencial medio de oferta/demanda a 30 días a 16 oct 2020 0,01
-

Características del Fondo

Características del Fondo

a 30 sep 2020 -0,23
Standard Deviation (3y) a 30 sep 2020 8,57%
a 16 oct 2020 1,57%
30 Day SEC Yield a 16 oct 2020 0,99%
a 16 oct 2020 0,99%
Weighted Avg Coupon a 16 oct 2020 2,99%
Effective Duration a 16 oct 2020 14,73 yrs
Weighted Avg Maturity a 16 oct 2020 18,68 yrs
a 16 oct 2020 2,62
Rendimiento a vencimiento promedio a 16 oct 2020 1,17%

Costos

Costos

Como se indican en el Prospectus
Comisión de administración 0,15
Gastos de adquisición 0,00
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00
Porcentaje de gastos 0,15

Posiciones

Posiciones

a 16 oct 2020
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,27
ISIN Nombre Sector holdings.top.sedol Valor de mercado Peso (%) Precio Plazo Cupón (%) Duración Valor nominal holdings.top.yieldToMaturity holdings.top.yieldToCall holdings.top.yieldToWorst Par Value
Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Cupón (%) Plazo holdings.all.yieldToMaturity holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst Duración Par Value
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16 oct 2020

% de valor de mercado

a 16 oct 2020

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 16 oct 2020

% de valor de mercado

a 16 oct 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura