Renta fija

TLH

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2023

10,83 13,60 -5,34 -25,44 3,97
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2023

10,96 13,56 -5,31 -24,98 3,30
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,97 -9,80 -1,57 1,17 3,20
Índice de referencia (%) 3,30 -9,80 -1,55 1,23 3,26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
3,97 7,58 11,28 0,21 3,97 -26,61 -7,61 12,32 70,68
Índice de referencia (%) 3,30 7,60 11,29 0,20 3,30 -26,62 -7,54 12,95 72,45
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 10,83 13,60 -5,34 -25,44 3,97
Índice de referencia (%) 10,96 13,56 -5,31 -24,98 3,30
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 27 mar 2024 USD 7.965.259.024
Fecha de constitución del Fondo 05 ene 2007
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index
Ticker del Índice de referencia IDCOT10
ISIN US4642886539
Frecuencia de Distribución Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 464288653
Precio de cierre bolsa principal EUA 105,01
Volumen promedio 30 días EUA 455.686,00
Volumen diario EUA a 27 mar 2024 353.797,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 27 mar 2024 52
Beta a 3 años a 29 feb 2024 0,49
Rendimiento a los 12 meses a 26 mar 2024 4,04%
Desviación Estándar 3 años a 29 feb 2024 13,93%
Rendimiento promedio a vencimiento a 27 mar 2024 4,43%
Cupón promedio a vencimiento a 27 mar 2024 2,72
Vencimiento promedio a 27 mar 2024 17,37 yrs
Duración de opción ajustada a 27 mar 2024 12,92 yrs
Convexidad a 27 mar 2024 2,08
Opciones ajustadas Spread a 27 mar 2024 2

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 mar 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 mar 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 mar 2024 5,86
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 mar 2024 84,38
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 mar 2024 Bond USD Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 mar 2024 160
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 mar 2024 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 mar 2024 , basados en participaciones a fecha de 29 feb 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,15%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,15%

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 27 mar 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,44
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 27 mar 2024

% de valor de mercado

a 27 mar 2024

% de valor de mercado

a 27 mar 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NYSE Arca TLH USD 05 ene 2007 - -
Bolsa Mexicana De Valores TLH MXN 30 jun 2009 B2RFJX7 TLH* MM
Santiago Stock Exchange TLH CLP 23 oct 2017 - -

Literatura

Literatura