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Todos los rendimientos son expresados en EUR.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4,37 | 9,70 | -11,56 | 28,86 | -2,89 | 23,98 | -9,04 | 22,78 | 11,54 | 21,78 |
| Índice de referencia (%) | 3,72 | 9,15 | -12,03 | 28,20 | -3,20 | 23,34 | -9,49 | 22,23 | 11,01 | 21,20 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 31 dic 2020 a 31 dic 2021 |
De 31 dic 2021 a 31 dic 2022 |
De 31 dic 2022 a 31 dic 2023 |
De 31 dic 2023 a 31 dic 2024 |
De 31 dic 2024 a 31 dic 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
23,98 | -9,04 | 22,78 | 11,54 | 21,78 |
|
Índice de referencia (%)
a 31 dic 2025 |
23,34 | -9,49 | 22,23 | 11,01 | 21,20 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 15,58 | 16,49 | 14,24 | 10,85 | 8,29 |
| Índice de referencia (%) | 15,06 | 15,96 | 13,70 | 10,31 | 7,80 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6,17 | 3,31 | 8,56 | 15,41 | 15,58 | 58,09 | 94,61 | 180,00 | 260,55 |
| Índice de referencia (%) | 6,16 | 3,31 | 8,53 | 15,31 | 15,06 | 55,92 | 90,01 | 166,66 | 234,76 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie (M)
a 20 mar 2026
EUR 6.574.638.874
Fecha de lanzamiento de la serie
26 ene 2010
Moneda de la serie
EUR
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,10%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker de Bloomberg
CSX5CL
Activos Netos del Fondo
a 20 mar 2026
EUR 6.574.638.874
Fecha de constitución del Fondo
26 ene 2010
Divisa base
EUR
Índice de referencia
STOXX Eurozone 50 (Net Return)
Acciones en circulación
a 20 mar 2026
31.302.837
ISIN
IE00B53L3W79
Retorno por préstamo de valores
a 31 dic 2025
0,00%
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Réplica
Compañìa emisora
iShares VII plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Año Fiscal
31 jul 2026
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 20 mar 2026
50
Bloomberg ticker del índice de referencia
-
Beta a 3 años
a 28 feb 2026
1,000
Múltiplo Precio/valor en libros
a 20 mar 2026
2,27
Nivel Índice de referencia
a 23 mar 2026
EUR 13.621,02
Desviación estandar (3 años)
a 28 feb 2026
10,57%
Múltiplo Precio/utilidad
a 20 mar 2026
16,67
Calificaciones
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
-
Alemania
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Dinamarca
-
Eslovaquia
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Hungría
-
Irlanda
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Polonia
-
Portugal
-
Reino Unido
-
República Checa
-
Singapur
-
Sudáfrica
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Ubicación | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
Exposición
Exposición
a 16 mar 2026
% de valor de mercado
a 16 mar 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CSSX5E | EUR | 27 ene 2010 | B53L3W7 | CSSX5E SW | CSSX5E.S |
| Euronext Amsterdam | CSX5 | EUR | 18 ene 2011 | BLWDYN4 NL | CSX5 NA | CS51.AS |
| Deutsche Boerse Xetra | SXRT | EUR | 10 mar 2010 | B61YHH8 | SXRT GY | SXRT.DE |
| London Stock Exchange | CSX5 | EUR | 15 sept 2010 | B4Z7940 | CSX5 LN | CSX5.L |
| London Stock Exchange | CS51 | GBP | 15 sept 2010 | B520ZV8 | CS51 LN | CS51.L |
| London Stock Exchange | ISX5 | USD | 28 nov 2016 | BD8BRV5 | ISX5 LN | ISISX5.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | SXRT | MXN | 09 jun 2016 | BZ6CYV3 | SXRTN MM | - |
| Borsa Italiana | CSSX5E | EUR | 10 mar 2010 | B63VMG1 | CSSX5E IM | CSSX5E.MI |
| Santiago Stock Exchange | CSX5CL | CLP | 17 feb 2026 | BWKBM99 | CSX5CL | CSX5CL.SN |
| Santiago Stock Exchange | CSX5 | USD | 17 feb 2026 | BWKBM66 | CSX5 | CSX5.SN |
