Renta fija

LQDH

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

  • NAV a 14 may 2026 USD 93,10
    52 Semanas: 91,27 - 94,25
  • Variación del NAV al 14 may 2026 USD -0,01 (-0,01%)
  • Rendimiento total del NAV al 13 may 2026 YTD: 1,81
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,44%
    % de gastos 0,24%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué LQDH?

1. Exposición diversificada a bonos corporativos emitidos en dólares estadounidenses
2. Inversión directa en bonos corporativos sectoriales (industria, servicios públicos y finanzas) y venta de futuros de bonos del Tesoro estadounidense para reducir el impacto en la rentabilidad causado por los movimientos en los tipos de bonos gubernamentales
3. Bonos con grado de inversión y cobertura mensual de tipo de interés

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 6,49 7,62 4,72 4,52 3,41
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 0,04 0,37 0,04 1,75 6,49 24,64 25,91 55,66 48,74
  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 1,94 -1,33 10,66 7,41 6,98
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 14 may 2026
USD 507.416.576
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
93,12
Volumen diario EUA
a 14 may 2026
17.566,00
Fecha de constitución del Fondo
27 may 2014
Divisa base
USD
ISIN
US46431W7056
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W705
Volumen promedio 30 días EUA
29.618,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 13 may 2026
1
Rendimiento a los 12 meses
a 13 may 2026
6,02%
Duración Modificada Real GP
a 13 may 2026
0,15
Cupón promedio
a -
-
Duración efectiva
a 13 may 2026
0,04 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 13 may 2026
71
Beta a 3 años
a 30 abr 2026
0,14
Desviación Estándar 3 años
a 30 abr 2026
2,92%
a 13 may 2026
4,91
Vencimiento promedio ponderado
a 13 may 2026
14,25 yrs
Convexidad
a 13 may 2026
0,01

Costos

Costos

Comisión de administración 0,30%
Gastos de adquisición 0,14%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,44%
Exención de Comisiones 0,20%
Porcentaje de Gastos Netos 0,24%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, , a 30 abr 2026 comparado con 214 fondos Ultrashort Bond.

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 13 may 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 13 may 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 13 may 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca LQDH USD 29 may 2014 - LQDH -
Santiago Stock Exchange LQDH USD 14 abr 2022 BP4C0B7 - -

Literatura

Literatura