Renta fija

LQDH

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

  • NAV a 04 dic 2025 USD 93,20
    52 Semanas: 88,80 - 93,90
  • Variación del NAV al 04 dic 2025 USD 0,10 (0,11%)
  • Rendimiento total del NAV al 01 dic 2025 YTD: 6,21
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus Comisión 0,44%
    % de gastos 0,24%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué LQDH?

1. Exposición diversificada a bonos corporativos emitidos en dólares estadounidenses
2. Inversión directa en bonos corporativos sectoriales (industria, servicios públicos y finanzas) y venta de futuros de bonos del Tesoro estadounidense para reducir el impacto en la rentabilidad causado por los movimientos en los tipos de bonos gubernamentales
3. Bonos con grado de inversión y cobertura mensual de tipo de interés

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

6,97 -5,54 11,60 9,22 7,34
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

7,65 -5,93 11,19 8,82 7,06
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 7,34 9,37 5,74 4,38 3,40
Índice de referencia (%) 7,06 9,01 5,58 4,52 3,59
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 5,18 1,37 2,82 4,66 7,34 30,84 32,21 53,54 46,18
Índice de referencia (%) 4,98 1,32 2,70 4,56 7,06 29,54 31,18 55,56 49,21
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 1,48 1,94 -1,33 10,66 7,41
Índice de referencia (%) 0,43 2,02 -1,99 10,57 7,20
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 680.360.184
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
USIRHCRP
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
93,18
Volumen diario EUA
a 04 dic 2025
22.500,00
Fecha de constitución del Fondo
27 may 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)
ISIN
US46431W7056
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W705
Volumen promedio 30 días EUA
35.844,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
1
Rendimiento a los 12 meses
a 03 dic 2025
6,77%
Duración Modificada Real GP
a 04 dic 2025
0,16
Cupón promedio
a -
-
Duración efectiva
a 04 dic 2025
0,05 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 04 dic 2025
77
Beta a 3 años
a 31 oct 2025
0,19
Desviación Estándar 3 años
a 31 oct 2025
3,39%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 04 dic 2025
5,26%
Vencimiento promedio ponderado
a 04 dic 2025
13,68 yrs
Convexidad
a 04 dic 2025
0,00

Costos

Costos

Comisión de administración 0,30%
Gastos de adquisición 0,14%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,44%
Exención de Comisiones 0,20%
Porcentaje de Gastos Netos 0,24%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, , a 30 nov 2025 comparado con 206 fondos Ultrashort Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 31 oct 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Name Sector Asset Class Valor de mercado Peso (%) CUSIP ISIN SEDOL Price Ubicación Exchange Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca LQDH USD 29 may 2014 - LQDH -
Santiago Stock Exchange LQDH USD 14 abr 2022 BP4C0B7 - -

Literatura

Literatura