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LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
Comisión 0,44%
% de gastos 0,24%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
6,98 | 8,34 | 5,04 | 4,51 | 3,48 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31 dic 2025 |
6,98 | 0,76 | 1,71 | 4,57 | 6,98 | 27,15 | 27,90 | 55,43 | 48,68 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1,94 | -1,33 | 10,66 | 7,41 | 6,98 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 12 ene 2026
USD 547.744.073
Bolsa de Valores
Santiago Stock Exchange
Tipo de activo
Renta fija
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
93,60
Volumen diario EUA
a 12 ene 2026
31.867,00
Fecha de constitución del Fondo
27 may 2014
Divisa base
USD
ISIN
US46431W7056
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W705
Volumen promedio 30 días EUA
30.220,00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 09 ene 2026
1
Rendimiento a los 12 meses
a 09 ene 2026
6,05%
Duración Modificada Real GP
a 09 ene 2026
0,18
Cupón promedio
a -
-
Duración efectiva
a 09 ene 2026
0,07 yrs
Opciones ajustadas Spread
a 09 ene 2026
75
Beta a 3 años
a 31 dic 2025
0,18
Desviación Estándar 3 años
a 31 dic 2025
3,07%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 09 ene 2026
4,93%
Vencimiento promedio ponderado
a 09 ene 2026
13,98 yrs
Convexidad
a 09 ene 2026
-0,01
Costos
Costos
| Comisión de administración | 0,30% |
| Gastos de adquisición | 0,14% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0,00% |
| Porcentaje de gastos | 0,44% |
| Exención de Comisiones | 0,20% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0,24% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 30 nov 2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 30 nov 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 30 nov 2025
100,00
Ubicaciones registrados
Ubicaciones registrados
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
| Name | Sector | Asset Class | Valor de mercado | Peso (%) | CUSIP | ISIN | SEDOL | Price | Ubicación | Exchange | Moneda | Duración | YTM (%) | Tipo de Cambio | Plazo | Cupón (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 09 ene 2026
% de valor de mercado
a 09 ene 2026
% de valor de mercado
a 09 ene 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LQDH | USD | 29 may 2014 | - | LQDH | - |
| Santiago Stock Exchange | LQDH | USD | 14 abr 2022 | BP4C0B7 | - | - |
