Renta fija

EMGA

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Información general

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 11,56 1,71 -10,36 -11,15 12,08
Índice de referencia (%) 12,56 2,67 -9,74 -10,57 12,60
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

-8,09 11,91 -9,07 -1,20 4,39
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

-7,31 12,99 -8,55 -0,33 4,68
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,54 -3,82 -0,83 - -0,83
Índice de referencia (%) 4,84 -3,29 -0,14 - -0,10
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-2,97 1,56 -0,79 0,56 4,54 -11,02 -4,08 - -4,89
Índice de referencia (%) -2,84 1,59 -0,68 0,25 4,84 -9,54 -0,69 - -0,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 11 jun 2024
USD 327.186.484
Fecha de lanzamiento de la serie
31 may 2018
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,50%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
EMGA
Activos Netos del Fondo
a 11 jun 2024
USD 3.831.299.969
Fecha de constitución del Fondo
20 jun 2011
Divisa base
USD
Índice de referencia
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Acciones en circulación
a 11 jun 2024
69.811.353
ISIN
IE00BFZPF546
Devolución de préstamo de valores
a 31 mar 2024
0,01%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares III plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal
30 jun 2024

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 11 jun 2024
317
Ticker del índice de referencia
GBIE1001
Beta a 3 años
a 31 may 2024
1,006
Cupón promedio a vencimiento
a 11 jun 2024
5,27%
Duración de opción ajustada
a 11 jun 2024
4,96 yrs
Nivel de referencia
a 11 jun 2024
USD 135,63
Desviación estandar (3 años)
a 31 may 2024
10,52%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 11 jun 2024
7,01%
Vencimiento promedio
a 11 jun 2024
7,17 yrs

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
4,61
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
99,65
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
48,48
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
264
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 19 may 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 19 may 2024 , basados en participaciones a fecha de 30 abr 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 11 jun 2024
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10,14
MALAYSIA (GOVERNMENT) 10,12
INDONESIA (REPUBLIC OF) 10,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9,88
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 9,43
Emisor Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 9,10
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8,68
POLAND (REPUBLIC OF) 8,07
CZECH REPUBLIC 6,41
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4,69
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Exposición

Exposición

a 11 jun 2024

% de valor de mercado

a 11 jun 2024

% de valor de mercado

a 11 jun 2024

% de valor de mercado

a 11 jun 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange EMGA USD 04 jun 2018 BFZPF54 EMGA LN EMGA.L
Bolsa Mexicana De Valores EMGA MXN 02 oct 2018 BGTZV04 EMGAN MM EMGAN.MX
Santiago Stock Exchange EMGA USD 14 sept 2022 BQ9BG29 EMGA -

Literatura

Literatura