Renta fija

IBTA

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

  • NAV a 23 sept 2026 USD 5,93
    52 Semanas: 5,83 - 5,98
  • Variación del NAV al 23 sept 2026 USD -0,01 (-0,22%)
  • Rendimiento total del NAV al 23 sept 2026 YTD: 0,39
  • Rendimiento promedio a vencimiento a 23 sept 2026 4,84%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

¿Por qué IBTA?

  1. 1. Exposición específica a bonos del Tesoro de EE. UU. de corto plazo
  2. 2. Inversión directa en bonos del gobierno
  3. 3. Bonos gubernamentales de un solo país

Filosofía de inversión

El Fondo busca replicar el desempeño de un índice compuesto por bonos del gobierno denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos
Aviso importante en relación con el cambio de índice de referencia: Tenga en cuenta que , como del Jueves, 26. de mayo de , el año 2016, el índice de referencia reproducido por iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (el «Fondo») (símbolo de ticker: IBTS) dejará de ser el Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index y pasará a ser el ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, y el objetivo y la política de inversión del Fondo se modificarán además para reflejar el nuevo índice de referencia. Para más información, consulte el anuncio del fondo que figura en el apartado «Biblioteca de documentos» de iShares.com o póngase en contacto con su equipo local de iShares.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimiento total (%) USD 1,45 3,53 3,14 -0,64 -3,85 4,30 4,06 5,20
Índice de referencia (%) USD 1,56 3,60 3,17 -0,61 -3,79 4,24 4,04 5,14
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024		 De
30 jun 2024
a
30 jun 2025		 De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rendimiento total (%) USD

a 30 jun 2026

-3,52 0,14 4,48 5,77 2,95
Índice de referencia (%) USD

a 30 jun 2026

-3,50 0,13 4,50 5,71 2,91
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) USD 2,52 4,27 1,96 - 1,91
Índice de referencia (%) USD 2,48 4,25 1,94 - 1,93
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) USD 1,05 0,23 0,46 0,31 2,52 13,38 10,18 - 19,40
Índice de referencia (%) USD 1,04 0,24 0,44 0,29 2,48 13,29 10,09 - 19,65

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Riesgos clave

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Esto significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras. Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo podría no satisfacer sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores resulta insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 23 sept 2026
USD 7.494.758.904
Fecha de lanzamiento de la serie
13 abr 2017
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,07%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker de Bloomberg
IBTACL
Activos Netos del Fondo
a 23 sept 2026
USD 12.632.842.410
Fecha de constitución del Fondo
02 jun 2006
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
Acciones en circulación
a 23 sept 2026
1.263.535.270
ISIN
IE00BYXPSP02
Retorno por préstamo de valores
a 30 jun 2026
0,10%
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
iShares plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Año Fiscal
28 feb 2027

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 23 sept 2026
91
Bloomberg ticker del índice de referencia
IDCOT1
Beta a 3 años
a 31 ago 2026
1,001
Cupón promedio
a 23 sept 2026
3,19%
Duración efectiva
a 23 sept 2026
1,79 yrs
Nivel Índice de referencia
a 23 sept 2026
USD 120,32
Desviación estandar (3 años)
a 31 ago 2026
1,53%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 23 sept 2026
4,84%
Vencimiento promedio ponderado
a 23 sept 2026
1,90 yrs

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • Emiratos Árabes Unidos

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 23 sept 2026
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,92
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Descargar las posiciones

Exposición

Exposición

a 23 sept 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 23 sept 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 23 sept 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad consolidada y bien regulada en el sector de la gestión de inversiones. Conlleva la transferencia de valores, como las acciones o los bonos, de un Prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el Prestatario). El Prestatario dará al Prestamista una garantía (la prenda pignoraticia del Prestatario) en forma de acciones, bonos o efectivo, y pagará también al Prestamista una comisión. Esta comisión proporciona ingresos adicionales al fondo y, por lo tanto, puede ayudar a reducir el coste total de la propiedad de un fondo cotizado (ETF).

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función nuclear en el ámbito de la gestión de inversiones, con capacidades específicas en materia de negociación, análisis y tecnología. El programa de préstamos está diseñado para generar rentabilidades absolutas superiores para los clientes, al mismo tiempo que mantiene un perfil de bajo riesgo. Los fondos que participan en el préstamo de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% y cubre todos los costes operativos que se derivan de dichos préstamos de valores.

  De
30-jun-2016
a
30-jun-2017		 De
30-jun-2017
a
30-jun-2018		 De
30-jun-2018
a
30-jun-2019		 De
30-jun-2019
a
30-jun-2020		 De
30-jun-2020
a
30-jun-2021		 De
30-jun-2021
a
30-jun-2022		 De
30-jun-2022
a
30-jun-2023		 De
30-jun-2023
a
30-jun-2024		 De
30-jun-2024
a
30-jun-2025		 De
30-jun-2025
a
30-jun-2026
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0,13 0,11 0,07 0,04 0,05 0,04 0,04 0,07 0,09 0,10
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) 80,53 82,31 64,46 55,21 75,13 64,48 69,07 75,43 79,34 73,97
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 95,00 92,23 90,35 85,67 91,00 84,18 81,56 99,42 92,59 98,49
Constitución de garantías (% del préstamo) 109,97 110,22 110,23 109,58 109,92 109,22 109,33 110,75 108,22 109,40
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 23 sept 2026
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
Descargar composición de las garantías
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.
Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IBTA USD 13 abr 2017 BD9BV01 IBTA LN IBTA.L
Bolsa De Valores De Colombia IBTACO COP 19 sept 2023 BN71MM2 IBTA CB -
Bolsa Mexicana De Valores IBTA MXN 04 may 2017 BDVJS57 IBTAN MM IBTAN.MX
Santiago Stock Exchange IBTA USD 17 feb 2026 BWKBLL4 IBTA IBTA.SN
Santiago Stock Exchange IBTACL CLP 17 feb 2026 BWKBMQ6 IBTACL IBTACL.SN
SIX Swiss Exchange IBTA CHF 06 jun 2017 BF2MYX9 IBTA IBTA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159177 ILS 05 ago 2019 BK8Y9G2 iSFF102 IT iSFF102.TA

Literatura

Literatura