Renta variable

BGF Global Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2020

3,29 8,65 5,80 3,25 -13,88
Índice de Referencia (%) Índice: MSCI All Country World Index (Net Total Return)

a 31 mar 2020

-4,34 15,04 14,85 2,60 -11,26

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 may 2020 USD 942,577
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 12 nov 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Equity Income
Índice de referencia MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0545039389
Ticker Bloomberg BGFGEA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5V1114
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Equity Income Fund, Class A2, a 30 abr 2020 comparado con 887 fondos Global Equity Income.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
UNILEVER PLC 3,69
JOHNSON & JOHNSON 3,48
TELUS CORP 3,41
NOVARTIS AG 3,40
NESTLE SA 3,27
Nombre Peso (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,27
AMCOR CDI PLC 3,18
SANOFI SA 2,97
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,91
PROCTER & GAMBLE 2,88

Exposición

Exposición

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 15,93 0,13 0,82 18,93 12,88 - LU0545039389 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 13,39 0,11 0,83 15,97 10,84 - LU0545039629 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura